证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2017-临 087

                   国旅联合股份有限公司
            关于购买私募投资基金的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国旅联合股份有限公司（以下简称 “国旅联合”或“公司”）
于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《国旅联合股份有限公司关于购买私募投资基金的公告》（公告编
号：2017-临 086），现将公告中有关事项补充如下：


    一、华设 FOF 精选 1 号投资基金的基本情况
    1、成立时间：2017 年 8 月 2 日
    2、基金规模：基金的人数规模上限为 200 人，对单个基金投资
者不设认购金额上限。
    3、投资模式
    （1）投资目标和策略
    投资目标：保持基金高流动性基础上，通过对短期金融工具等金
融产品的积极投资，在控制风险的基础上，力争获得稳定的超额收益。
    投资策略：运用行业研究方法和公司财务分析方法对各类风险进
行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。在投资
时，主要考虑产品期限、基础资产、增信措施等因素。具体策略包括：
资产配置策略、标的选择策略、现金流管理策略、收益增强策略。
    （2）投资后的退出机制
    信托、资管计划到期清算，货币市场基金、银行理财计划到期赎
回等。

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    4、管理模式：
    投资基金由管理人独立运营，基金份额持有人组成基金份额持有
人大会决议本基金重大事项，基金份额持有人大会及其日常机构不得
直接参与或者干涉基金的投资管理活动。
    5、主要管理人员：投资经理姜玮彦
    6、基金托管人：上海银行股份有限公司；
    7、投资基金已于 2017 年 8 月 31 日在中国证券投资基金业协会
完成备案登记。



    二、投资基金管理人
    1、名称：华设资产管理（上海）有限公司
    2、成立时间：2013年9月7日
    3、注册地址：上海市崇明县北沿公路2099号2幢308-7（上海崇
明森林旅游园区）
    4、法定代表人：姜玮彦
    5、经营范围：资产管理，投资管理、咨询，商务信息咨询，企
业管理咨询，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）


    三、基金合同的主要内容
    （一）基金的基本情况
    1、基金投资目标
    投资目标：在严格控制风险的前提下，力争为基金委托人创造较
高的当期收益。
    2、基金存续期限

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    本基金的存续期限为永续，经基金管理人和基金托管人及全体基
金委托人书面协商一致，本基金可以提前终止。
    3、基金份额的销售面值：人民币 1.00 元。
    4、基金的托管人：上海银行股份有限公司。
    5、基金的募集方式
    由管理人或管理人指定的获得基金业协会认可的代销机构向客
户募集。基金管理人可以根据需要增减、变更基金销售机构。
    6、认购和持有限额
    投资者在募集期间首次认购的金额不低于人民币 100 万元（不含
认购费用），并以 10 万元（不含认购费用）的整数倍增加。
    7、申购和赎回
     “确定价”原则，即基金的申购价格为 1.00 元面值/份。基金
份额以金额申购方式，即申购以金额申请。申购采用全额交款方式，
赎回款项在自每期基金单元到期日起不超过 10 个工作日的时间内划
往基金委托人银行账户。
    本基金每周开放一个工作日，管理人可根据实际情况设临时开放
日，临时开放日对基金份额开放申购的具体安排以基金管理人公告为
准，管理人需提前 2 个工作日书面告知托管人及行政管理服务商，本
基金存续期间临时开放申购次数每年不超过 48 次。
    基金份额投资期限届满后，由私募基金管理人安排开放赎回基准
日并安排该基金份额的赎回退出，并由私募基金管理人分配本金及剩
余业绩比较基准收益。投资期限尚未届满，但基金投资者于开放日向
基金管理人提出赎回申请的，视为同意不参与基金收益的分配。
    （二）基金委托人的权利和义务
    1、权利


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    取得基金财产收益；取得清算后的剩余基金财产；按照基金合同
的约定申购和转让基金；根据基金合同的规定，行使相关职权；监督
私募基金管理人、私募基金托管人履行投资管理及托管义务的情况；
按照基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料；因私募基金
管理人、私募基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权
益受到损害的，有权得到赔偿；法律法规、中国证监会及中国基金业
协会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、义务
    认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；接受合格
投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实
承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺
为合格投资者；以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金
直接或者间接投资于私募基金的，应向私募基金管理人充分披露上述
情况及最终投资者的信息，但符合《暂行办法》第十三条规定的除外；
认真阅读并签署风险揭示书；按照基金合同约定缴纳基金份额的认
购、申购款项，承担基金合同约定的管理费、托管费、行政管理服务
费及其他相关费用；按基金合同约定承担基金的投资损失；向私募基
金管理人或私募基金募集机构提供法律法规规定的信息资料及身份
证明文件，配合私募基金管理人或其募集机构的尽职调查与反洗钱工
作；保守商业秘密，不得泄露私募基金的投资计划或意向等；不得违
反基金合同的约定干涉基金管理人的投资行为；不得从事任何有损基
金及其投资者、基金管理人管理的其他基金及基金托管人托管的其他
基金合法权益的活动；法律法规、中国证监会及中国基金业协会规定
和基金合同约定的其他义务。
    （三）费用计提方法、计提标准和支付方式


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    基金不收取管理费；基金托管费率为 0.05%/年，在每期基金到
期日一次性计提并支付该期的托管费。托管费计提方法如下：
    H=E×托管费率×本期基金实际存续天数÷365
    H：本次应计提的托管费
    E：本期基金的实收资金
    年保底托管费为人民币 6 万元整/年。
    （四）基金的收益分配
    1、基金收益分配应遵循下列原则：本基金的每份基金份额享有
同等分配权；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金委
托人自行承担；基金自产品成立之日起，收益分配日即分红日为每一
基金单元到期日后的五个工作日内；本基金收益分配方式为现金分
红。各基金单元可分配利润超出管理人公告中业绩比较基准的部分归
管理人所有。
    2、基金的收益分配采取现金分红方式。基金收益分配方案中应
载明截至基金清算日的可供分配利润、利润分配对象、分配时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。具体收益分配方案由管理人确定。
    3、基金收益分配时间为每一基金单元到期后在管理人公告的赎
回基准日分配收益并赎回份额持有人的份额。
    （五）争议处理与法律适用
    与本合同有关的争议，当事人应尽量通过协商、调解途径解决，
不愿或不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海
国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。


    四、关联关系说明
    华设资产管理（上海）有限公司管理的“华设 FOF 精选 1 号投资


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基金”与国旅联合不存在关联关系，未直接或间接持有国旅联合的股
份、未有增持国旅联合股份的计划，与国旅联合不存在相关利益安排、
与第三方亦不存在其他影响国旅联合利益的安排等。


    五、本次对外投资的风险
    1、资金损失风险：基金管理人依照诚实信用、谨慎勤勉等原则
管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损
失，也不保证一定盈利及最低收益，从而产生收益不确定的风险。
    2、基金运营风险：在基金投资运作过程中，基金管理人的知识、
经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、
金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全等，
将影响私募基金投资的收益水平，从而产生风险。
    3、流动性风险：经基金管理人和基金托管人及全体基金委托人
书面协商一致，本基金可以提前终止或展期，投资者可能因此面临委
托资金不能按期退出等风险。
    4、其他风险
    本投资基金可能存在操作或技术风险、政策风险、税收风险及不
可抗力等风险。
    公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额，针对主要的投
资风险，国旅联合将及时了解基金管理人的管理方式和运作情况，及
时关注项目进展，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护
本公司投资资金安全，切实降低和规避投资风险。


    六、本次对外投资对公司的影响
    公司本次使用闲置自有资金认购基金份额，主要目的在于借助专


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业投资机构的投资能力获得财务投资收益，不影响公司日常资金需求
及生产经营。


      特此公告。




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                        二〇一七年十一月三日




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