*ST联合:国旅联合股份有限公司2021年第二次临时股东大会文件2021-03-11
国旅联合股份有限公司
2021年第二次临时股东大会文件
2021 年 3 月 11 日
目 录
1、国旅联合 2021 年第二次临时股东大会议程 P2
2、议案:《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担
保的议案》 P3
国旅联合股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
会议主持人:董事长曾少雄先生
会议时间:2021 年 3 月 31 日 星期三 14:30
现场会议地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
会议室
主要议程:
一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、 宣读并审议以下议案:
《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对
外担保的议案》。
三、 股东发言,董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、 提名并选举监票人。
五、 会议表决。
六、 统计表决结果,向股东大会报告。
七、 宣布表决结果,律师发表见证意见。
八、 形成股东大会决议并宣读。
九、 宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
2021 年 3 月 11 日
国旅联合2021年第二次临时股东大会文件
关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易
暨对外担保的议案
各位股东及股东代表:
2020 年 9 月 7 日,国旅联合股份有限公司(以下简称“国
旅联合”或“公司”)召开董事会 2020 年第六次临时会议审议通
过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担
保的议案》,同意控股子公司北京新线中视文化传播有限公司(以
下简称“新线中视”)及其子公司拟向江西省江旅商业保理有限
公司(以下简称“江旅保理”)转让新线中视对重要客户的应收
账款债权,进行附有追索权的应收账款保理融资业务,最高保理
融资金额不超过人民币 2300 万元。截止目前,新线中视及其子
公司累计向江旅保理融资金额为 2300 万元。
为了加速资金周转,保障经营资金需求,新线中视及其子公
司拟再次向江旅保理转让新线中视对重要客户的应收账款债权,
进行附有追索权的应收账款保理融资业务,最高保理融资金额不
超过人民币 3000 万元(包含 2021 年新增保理及原有保理续期,
在保理期限及保理额度内可循环使用),保理费率为年化 8%,保
理融资期限不超过一年,国旅联合、新线中视法定代表人卢郁炜
为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。
因江西省旅游产业资本管理集团有限公司(以下简称“江旅
资本”)为国旅联合的关联方,且江旅保理为江旅资本的全资子
公司,故江旅保理与国旅联合构成关联关系,本次交易事项构成
关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。公司董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承,为本
次交易的关联董事,需回避表决。
根据公司《对外担保管理制度》第八条“需经股东大会审批
的对外担保,包括不限于下列情形:…三、单笔担保额度超过公
司最近一期经审计净资产 10%的担保;”,本次担保额度占公司最
近一期经审计净资产的比例为 12.84%,故本次交易尚须获得股
东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在
股东大会上对该议案的投票权。
本议案已经公司董事会 2021 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2021 年 3 月 11 日