国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合股份有限公司
2022年第一次临时股东大会文件
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
目 录
1、国旅联合 2022 年第一次临时股东大会议程 P3
2、议案 1：《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议
案》P5
3、议案 2：《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》P10
4、议案 3：关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》
P13
5、议案 4：关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》
P16
6、议案 5：关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》
P19
7、议案 6：《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》P22
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
会议主持人：董事长曾少雄先生
会议时间：2022 年 8 月 12 日 星期五 14:30
现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
会议室
主要议程：
一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、 宣读并审议以下议案：
1、议案 1《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联
交易暨对外担保的议案》；
2、议案 2《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款
提供担保的议案》；
3、议案 3《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行
贷款提供担保的议案》；
4、议案 4《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行
贷款提供担保的议案》；
5、议案 5《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行
贷款提供担保的议案》；
6、议案 6《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款
提供担保的议案》。
三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、 提名并选举监票人。
五、 会议表决。
六、 统计表决结果，向股东大会报告。
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
八、 形成股东大会决议并宣读。
九、 宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2022年第一次临时股东大会文件之一
国旅联合股份有限公司
关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易
暨对外担保的议案
各位股东及股东代表：
一、 关联交易概述
（一）交易基本情况
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）的控股
孙公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线”）拟向江西
省江旅商业保理有限公司（以下简称“江旅保理”）转让江西新线的部分应
收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金
额不超过人民币 3,000 万元，保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一
年（以下简称“本次交易”）。增信措施为（1）江西新线在中登办理网易业
务应收账款转让登记，提供相关贸易合同、发票及物流单据等交易文件；
（2）提供江西新线与网易业务的银行账户回款监管；（3）国旅联合股份有
限公司及江西新线法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保
证担保。
（二） 本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
（三） 本次交易构成关联交易
江西省旅游产业资本管理集团有限公司（以下简称“江旅资本”）为公
司控股股东江西省旅游集团股份有限公司的全资子公司，江旅保理为江旅
资本的全资子公司，故江旅保理与国旅联合构成关联关系，本次交易事项
构成关联交易。
樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）是控
股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）持股
10%上的股东，按照实质重于形式原则，毅炜投资为公司的关联方，公司为
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
新线中视的全资子公司江西新线中视提供担保，毅炜投资未提供等比例担
保也构成关联交易。
综上，本次交易构成关联交易。
二、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
江西省旅游集团股份有限公司
100%
江西省旅游产业资本管理集团有限公司
100%
江西省江旅商业保理有限公司
江旅保理与国旅联合构成关联关系。
（二） 江旅保理基本情况
名称 江西省江旅商业保理有限公司
类型 其他有限责任公司
法定代表人 徐元华
注册资本 15,000 万人民币
成立日期 2020 年 7 月 22 日
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 C
注册地址
区 C1 办公楼 2504 室
统一信用代码 91360125MA399G2C47
一般项目：保理业务；保理咨询；投资业务；经省地方金融
监督管理局批准的其他业务（许可证有效期限至 2022 年 7
经营范围
月 17 日）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
实际控制人 江西省国有资产监督管理委员会
（三） 交易标的基本情况
本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理。
（四） 关联交易价格确定的一般原则和方法
本次保理融资费率定价依据：以定价日前 1 个工作日全国银行间同业
拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，在该基准利
率基础上浮 430 个基本点（BPs）。定价政策和定价依据符合相关法律法规
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
和一般市场规则，定价公允、合理，未损害上市公司和股东的利益。
（五） 累计关联交易情况
公司过去 12 个月与江旅保理累计发生的同类交易为 2,500 万元（不含
本次交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。截至本公告
披露日，公司与江旅保理累计各类关联交易金额为 2,000 万元（不含本次
交易），占公司近一期经审计的净资产 10.81%。
三、 被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 江西新线中视文化传媒有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 卢郁炜
注册资本 2,400 万人民币
成立日期 2020 年 6 月 9 日
江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5037
注册地址
室(江西昌南工业园内)
统一信用代码 91360104MA398FXA7B
许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告制作，会议及
经营范围 展览服务，图文设计制作，办公服务，市场调查，社会调查，广
告设计、代理，新材料技术推广服务，专业设计服务，商标代理，
知识产权服务，版权代理，广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
（二）主要财务状况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日（经 截止 2022 年 3 月 31 日（未
审计）（万元） 经审计）（万元）
资产总额 20,503.15 23,748.91
负债总额 17,753.36 21,020.41
净资产 2,749.79 2,728.50
营业收入 40,720.89 6,698.23
利润总额 264.39 -21.28
净利润 197.29 -21.28
四、 关联交易及担保协议主要内容
1、保理方式：有追索权的应收账款保理。
2、融资金额：最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万元。
3、保理利率：8.0%（每年）。
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
4、保理融资期限：不超过一年。
5、担保措施：公司及江西新线法定代表人卢郁炜为本次交易提供连带
责任保证担保，保证期间为自《保证合同》签署之日起至被担保债务履行
期届满之日起三年。
五、 关联交易对上市公司的影响
控股孙公司江西新线中视开展应收账款保理融资业务，有利于加速资
金周转，保障经营资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。
本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本次事项不会对上市公
司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为 6,800 万元（不含本次担保）、占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.76%，公司无逾期担保情况。
七、 该关联交易应当履行的审议程序
因江旅资本为国旅联合的关联方，且江旅保理为江旅资本的全资子公
司，故江旅保理与国旅联合构成关联关系，本次交易事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司
董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承，为本次交易的关联董事，需回避表
决。
本次交易尚须获得股东大会批准的依据：①因公司与关联方发生的交
易金额在 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上；②本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例超过 10%（为
16.22%）；③江西新线中视的资产负债率已达 70%。与本次关联交易有利害
关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本议案已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2022年第一次临时股东大会文件之二
国旅联合股份有限公司
关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）拟向
兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民
币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为国
联文化的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额
保证合同。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。因国联文化的资产负债率超过
70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
担保 度占上 否
方最近 截至目 本次新 担保预 是否
担保 被担 方持 市公司 有
一期资 前担保 增担保 计有效 关联
方 保方 股比 最近一 反
产负债 余额 额度 期 担保
例 期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
国旅 国联 51% 85.51% 2,000 1,000 15.69% 不超过 否 是
联合 文化 3年
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 江西国联文化传媒有限公司
类型 其他有限责任公司
法定代表人 黄源
注册资本 1,000 万人民币
成立日期 2020 年 7 月 7 日
江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5070
注册地址
室(江西昌南工业园内)
统一信用代码 91360104MA3995W15M
一般项目：网络技术服务，软件开发，信息技术咨询服务，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
经营范围 广告设计、代理，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件
及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
（二）主要财务情况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日（经 截止 2022 年 3 月 31 日（未
审计）（万元） 经审计）（万元）
资产总额 4,507.48 5,415.34
负债总额 3,698.32 4,630.81
净资产 809.16 784.54
营业收入 16,427.51 3,355.42
利润总额 -221.95 -24.62
净利润 -168.31 -24.62
（三）与本公司关系：被担保人系公司的下属控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合提供连带责任保证担保，国联文化少数股东张
勇按照 49%的担保比例向国旅联合提供个人连带责任反担保
四、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行
要求提供保证担保，符合公司实际情况。虽担保对象国联文化资产负债率
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
超过 70%，但上述公司目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其生产
经营需要。
本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，
可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为 6,800 万元（不含本次担保）、占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.76%，公司无逾期担保情况。
本议案已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2022年第一次临时股东大会文件之三
国旅联合股份有限公司
关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中
视”）拟向光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大南昌”）申请
不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司
同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与光大南
昌签署最高额保证合同。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。因江西新线中视的资产负债率
超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
度占上 否
担保方 方最近 截至目 本次新 担保预 是否
担保 被担 市公司 有
持股比 一期资 前担保 增担保 计有效 关联
方 保方 最近一 反
例 产负债 余额 额度 期 担保
期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
国旅 江西 85.93% 88.51% 3,900 900 25.11% 不超过 否 是
联合 新线 2年
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
中视
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 江西新线中视文化传媒有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 卢郁炜
注册资本 2,400 万人民币
成立日期 2020 年 6 月 9 日
江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5037
注册地址
室(江西昌南工业园内)
统一信用代码 91360104MA398FXA7B
许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告制作，会议及
经营范围 展览服务，图文设计制作，办公服务，市场调查，社会调查，广
告设计、代理，新材料技术推广服务，专业设计服务，商标代理，
知识产权服务，版权代理，广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
（二）主要财务情况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日（经 截止 2022 年 3 月 31 日（未
审计）（万元） 经审计）（万元）
资产总额 20,503.15 23,748.91
负债总额 17,753.36 21,020.41
净资产 2,749.79 2,728.50
营业收入 40,720.89 6,698.23
利润总额 264.39 -21.28
净利润 197.29 -21.28
（三）与本公司关系：被担保人系公司的下属控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 900 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保
四、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行
要求提供保证担保，符合公司实际情况。虽担保对象江西新线中视资产负
债率超过 70%，但上述公司目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其
生产经营需要。
本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，
可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为 6,800 万元（不含本次担保）、占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.76%，公司无逾期担保情况。
本议案已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2022年第一次临时股东大会文件之四
国旅联合股份有限公司
关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中
视”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请
不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公
司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与兴业
南昌签署最高额保证合同。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。因江西新线中视的资产负债率
超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
度占上 否
担保方 方最近 截至目 本次新 担保预 是否
担保 被担 市公司 有
持股比 一期资 前担保 增担保 计有效 关联
方 保方 最近一 反
例 产负债 余额 额度 期 担保
期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
国旅 江西 85.93% 88.51% 3,900 1,000 25.63% 不超过 否 是
联合 新线 3年
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
中视
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 江西新线中视文化传媒有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 卢郁炜
注册资本 2,400 万人民币
成立日期 2020 年 6 月 9 日
江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5037
注册地址
室(江西昌南工业园内)
统一信用代码 91360104MA398FXA7B
许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告制作，会议及
经营范围 展览服务，图文设计制作，办公服务，市场调查，社会调查，广
告设计、代理，新材料技术推广服务，专业设计服务，商标代理，
知识产权服务，版权代理，广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
（二）主要财务情况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日（经 截止 2022 年 3 月 31 日（未
审计）（万元） 经审计）（万元）
资产总额 20,503.15 23,748.91
负债总额 17,753.36 21,020.41
净资产 2,749.79 2,728.50
营业收入 40,720.89 6,698.23
利润总额 264.39 -21.28
净利润 197.29 -21.28
（三）与本公司关系：被担保人系公司的下属控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保
四、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行
要求提供保证担保，符合公司实际情况。虽担保对象江西新线中视资产负
债率超过 70%，但上述公司目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其
生产经营需要。
本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，
可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为 6,800 万元（不含本次担保）、占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.76%，公司无逾期担保情况。
本议案已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2022年第一次临时股东大会文件之五
国旅联合股份有限公司
关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中
视”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）
申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。
公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣
州银行南昌分行签署最高额保证合同。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。因江西新线中视的资产负债率
超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
度占上 否
担保方 方最近 截至目 本次新 担保预 是否
担保 被担 市公司 有
持股比 一期资 前担保 增担保 计有效 关联
方 保方 最近一 反
例 产负债 余额 额度 期 担保
期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
国旅 江西 85.93% 88.51% 3,900 1,000 25.63% 不超过 否 是
联合 新线 3年
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
中视
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 江西新线中视文化传媒有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 卢郁炜
注册资本 2,400 万人民币
成立日期 2020 年 6 月 9 日
江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5037
注册地址
室(江西昌南工业园内)
统一信用代码 91360104MA398FXA7B
许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告制作，会议及
经营范围 展览服务，图文设计制作，办公服务，市场调查，社会调查，广
告设计、代理，新材料技术推广服务，专业设计服务，商标代理，
知识产权服务，版权代理，广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
（二）主要财务情况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日（经 截止 2022 年 3 月 31 日（未
审计）（万元） 经审计）（万元）
资产总额 20,503.15 23,748.91
负债总额 17,753.36 21,020.41
净资产 2,749.79 2,728.50
营业收入 40,720.89 6,698.23
利润总额 264.39 -21.28
净利润 197.29 -21.28
（三）与本公司关系：被担保人系公司的下属控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保
四、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行
要求提供保证担保，符合公司实际情况。虽担保对象江西新线中视资产负
债率超过 70%，但上述公司目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其
生产经营需要。
本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，
可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为 6,800 万元（不含本次担保）、占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.76%，公司无逾期担保情况。
本议案已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2022年第一次临时股东大会文件之六
国旅联合股份有限公司
关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）
拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申
请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）固定资产贷款。
公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银
行南昌分行签署最高额保证合同。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。因国贵文旅本次担保额度占公
司最近一期经审计净资产的比例超过 10%（为 20.40%），本次担保事项尚须
提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
担保 截至 度占上 否
方最近 本次新 担保预 是否
担保 被担 方持 目前 市公司 有
一期资 增担保 计有效 关联
方 保方 股比 担保 最近一 反
产负债 额度 期 担保
例 余额 期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅 国贵 100% 37.82% 900 3000 20.40% 不超过 否 否
联合 文旅 3年
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 江西国贵文旅发展有限责任公司
类型 有限责任公司
法定代表人 刘良建
注册资本 2,000 万人民币
成立日期 2021 年 4 月 2 日
注册地址 江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖农业生态科技园
统一信用代码 91360681MA3ABWG51U
许可项目：旅游业务，道路旅客运输经营，餐饮服务，住宿服务，
各类工程建设活动，建设工程设计，互联网信息服务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
组织文化艺术交流活动，旅游开发项目策划咨询，游乐园服务，
经营范围
体育赛事策划，酒店管理，会议及展览服务，养老服务，物业管
理，住房租赁，非居住房地产租赁，规划设计管理，市场营销策
划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
（二）主要财务情况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日（经 截止 2022 年 3 月 31 日（未
审计）（万元） 经审计）（万元）
资产总额 3,198.13 3,830.99
负债总额 1,198.67 1,448.79
净资产 1,999.46 2,382.20
营业收入 0 566.04
利润总额 -0.58 510.39
净利润 -0.58 382.78
（三）与本公司关系：被担保人系公司的全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
2、担保金额：不超过人民币 3,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保
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国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
四、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行
要求提供保证担保，符合公司实际情况。上述公司目前经营正常，且其本
次所借资金用于满足其生产经营需要。
本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，
可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为 6,800 万元（不含本次担保）、占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.76%，公司无逾期担保情况。
本议案已经公司董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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