吉林华微电子股份有限公司
2009 年第三季度报告600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,550,085,391.36 2,710,702,612.22 -5.93
所有者权益（或股东权益）(元) 1,469,320,849.46 1,481,708,690.71 -0.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.82 2.84 -0.70
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 84,592,891.11 -7.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -9.90
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,233,458.49 -12,387,841.25 -116.72
基本每股收益(元) 0.05 -0.02 -116.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.03 -0.07 -152.87
稀释每股收益(元) 0.05 -0.02 -116.96
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 -0.84 减少5.78 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%) 0.89 -2.44 减少7.21 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 12,795,531.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
14,690,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
465,371.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,240.71
少数股东权益影响额 -371,219.32
所得税影响额 -4,205,871.65
合计 23,462,053.38600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,119
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海鹏盛科技实业有限公司 23,600,000 人民币普通股
吉林市中小企业信用担保有限公司 20,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投
资混合型证券投资基金 5,999,945 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股
票型证券投资基金 5,799,946 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－
个险投连 5,452,321 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股
票证券投资基金 4,999,944 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精
选混合型开放式证券投资基金 4,077,959 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
个险万能 3,000,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－019L－FH002 沪 2,999,906 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 2,251,096 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动幅度(%)
存货 273,893,393.86 473,732,587.28 -42.18
无形资产 143,465,633.75 109,447,328.21 31.08
递延所得税资产 4,728,843.46 9,270,989.14 -48.99
应付票据 64,215,276.14 178,755,412.54 -64.08
预收账款 1,277,086.84 5,774,098.15 -77.88
应付职工薪酬 5,186,642.20 3,471,875.97 49.39
应交税费 -3,729,255.07 -25,569,299.57 85.42
其他非流动负债 31,020,000.00 1,620,000.00 1814.81
注：
（1）存货比上期减少199,839,193.42 元，减少幅度为42.18%，减少原因系加强存货管理，消化
库存所致。
（2）无形资产比上期增加34,018,305.54 元，增加幅度为31.08%，增加原因系为公司为下一步
发展，购买生产用土地所致。
（3）递延所得税资产比上期减少4,542,145.68 元，减少幅度为48.99%，减少原因系减少合并单
位所致。600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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（4）应付票据比上期减少114,540,136.40 元，减少比率为64.08%，减少原因系票据到期承兑所
致。
（5）预收账款比上期减少4,497,011.31 元，减少比率为77.88%，减少原因系公司实现销售预收
货款所致。
（6）应付职工薪酬比上期增加1,714,766.23 元，增加比率为49.39%，增加原因系社会保险费当
期计提下月支付所致。
（7）应交税费比上期增加21,840,044.50 元，增加比率为85.42%，增加原因系公司销售实现增
值税所致。
（8）其他非流动负债比上期增加29,400,000.00 元，增加比率为1814.81%，增加原因系收到政
府科技资金补贴所致。
3.1.2 报告期内公司主要财务数据发生重大变化说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%)
资产减值损失 10,440,227.71 247,363.62 4120.60
加：公允价值变动收益 465,371.89 -277,464.00 267.72
投资收益 17,131,508.40 -235,503.93 7374.40
加：营业外收入 15,844,323.92 4,393,759.18 260.61
减：营业外支出 4,936,687.97 840,972.11 487.02
归属母公司所有者的净利润 -12,387,841.25 74,110,053.85 -116.72
注：
（1）资产减值损失比上年同期增加10,192,864.09 元，增加比率为4120.60%，增加原因系公司
计提坏账准备所致。
（2）公允价值变动比上年同期增加742,835.89 元，增加比率为267.72%，增加原因系交易性金
融资产市价上涨所致。
（3）投资收益比上年同期增加17,367,012.33 元，增加比率为7374.40%，增加原因系公司股权
转让所致。
（4）营业外收入比上年同期增加11,450,564.74 元，增加比率为260.61%，增加原因系确认政府
科技补贴收入所致。
（5）营业外支出比上年同期增加4,095,715.86 元，增加比率为487.02%，增加原因系公司处置
报废、闲置固定资产所致。
（6）归属于母公司的净利润较上年同期减少86,497,895.10 元，减少比率为116.72%，减少原因
系公司产能不满成本上升所致。
3.1.3 报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动幅度
(%)
投资活动产生的现金流量净额 -65,778,302.85 -385,932,910.86 82.96
筹资活动产生的现金流量净额 -40,941,563.44 -29,101,566.03 -40.69
注：
（1）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加320,154,608.01 元，增加比率为80.96%，增
加原因系在建工程投资较去年减少所致。600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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（2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,839,997.41 元，减少比率为40.69%，减
少原因系本期公司归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
上海鹏盛科技实业有限公司：
（1）如果在2006 年和2007 年两个会计年度中的任何一个会计
年度，华微电子的净利润较上一年增长低于30%，上海鹏盛科技
实业有限公司将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件
的流通股股东执行追加送股安排一次，追送股份总数为500 万
股。如改革方案实施日至追加股份股权登记日，公司股本发生变
动，追加送股数量将进行相应调整。（2）若触发了上项股份追
送条款，则现持有的非流通股股份在股份追送实施完毕日后十二
个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
分之五，在二十四个月内不超过百分之十。若没有触发追送股份
条款，则现持有的非流通股股份在自2007 年度股东大会决议公
告之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个
月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。股权分
置改革方案实施后除获送红股外增加持有的华微电子股份的上
市交易或转让不受上述限制。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。
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法定代表人:夏增文
2009 年10 月27 日600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 348,836,670.25 373,053,641.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,091,354.00 1,322,869.93
应收票据 40,309,026.76 32,700,338.44
应收账款 297,794,210.48 306,710,379.12
预付款项 60,434,025.56 60,214,601.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,484,091.26 59,252,819.71
买入返售金融资产
存货 273,893,393.86 473,732,587.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,090,842,772.17 1,306,987,237.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,326,769.07 104,619,185.19
投资性房地产 31,706,058.61 32,877,667.47
固定资产 748,683,611.90 774,680,890.07
在建工程 434,230,864.44 356,447,842.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,465,633.75 109,447,328.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,100,837.96 15,870,550.48
递延所得税资产 4,728,843.46 9,270,989.14
其他非流动资产 0.00 500,922.38
非流动资产合计 1,459,242,619.19 1,403,715,375.14
资产总计 2,550,085,391.36 2,710,702,612.22
流动负债：
短期借款 550,860,000.00 548,360,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 64,215,276.14 178,755,412.54
应付账款 213,271,852.82 271,528,800.58600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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预收款项 1,277,086.84 5,774,098.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,186,642.20 3,471,875.97
应交税费 -3,729,255.07 -25,569,299.57
应付利息 318,062.93 1,702,386.47
应付股利
其他应付款 34,444,987.68 27,688,813.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 910,844,653.54 1,051,712,087.83
非流动负债：
长期借款 101,324,472.68 128,392,051.63
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,388,432.82 16,753,752.85
其他非流动负债 31,020,000.00 1,620,000.00
非流动负债合计 149,732,905.50 146,765,804.48
负债合计 1,060,577,559.04 1,198,477,892.31
股东权益：
股本 521,600,000.00 521,600,000.00
资本公积 408,872,664.96 408,872,664.96
减：库存股
盈余公积 66,369,511.25 66,369,511.25
一般风险准备
未分配利润 472,478,673.25 484,866,514.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,469,320,849.46 1,481,708,690.71
少数股东权益 20,186,982.86 30,516,029.20
股东权益合计 1,489,507,832.32 1,512,224,719.91
负债和股东权益合计 2,550,085,391.36 2,710,702,612.22
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,939,408.85 283,836,672.30
交易性金融资产 1,091,354.00 625,982.11
应收票据 42,155,042.37 14,773,795.02
应收账款 229,008,119.24 233,568,333.44
预付款项 57,248,755.82 31,763,579.52
应收利息
应收股利
其他应收款 124,436,949.02 88,725,660.21
存货 221,054,095.76 366,843,814.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 961,933,725.06 1,020,137,836.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,521,369.07 290,817,341.26
投资性房地产 95,584,362.61 97,774,947.12
固定资产 473,372,835.39 509,625,961.68
在建工程 433,634,952.55 356,065,516.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,205,711.92 109,074,997.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,468,810.12 10,247,692.87
递延所得税资产 4,161,243.18 4,114,408.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,378,949,284.84 1,377,720,865.61
资产总计 2,340,883,009.90 2,397,858,702.59
流动负债：
短期借款 444,860,000.00 444,860,000.00
交易性金融负债
应付票据 65,867,576.02 132,846,836.35
应付账款 234,832,960.52 214,532,422.84
预收款项 1,559,378.24 928,926.46
应付职工薪酬 3,959,872.15 1,995,465.11
应交税费 -6,650,258.17 -30,592,337.99
应付利息 0.00 1,076,110.20
应付股利
其他应付款 35,746,878.38 58,718,578.06
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 825,176,407.14 864,366,001.03
非流动负债：
长期借款 75,600,000.00 90,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
9
预计负债
递延所得税负债 17,388,432.82 16,753,752.85
其他非流动负债 23,020,000.00 1,620,000.00
非流动负债合计 116,008,432.82 108,973,752.85
负债合计 941,184,839.96 973,339,753.88
股东权益：
股本 521,600,000.00 521,600,000.00
资本公积 407,772,664.96 407,772,664.96
减：库存股
盈余公积 66,679,079.05 66,679,079.05
未分配利润 403,646,425.93 428,467,204.70
外币报表折算差额
股东权益合计 1,399,698,169.94 1,424,518,948.71
负债和股东权益合计 2,340,883,009.90 2,397,858,702.59
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 281,309,681.92 474,158,015.22 817,222,303.52 1,035,019,194.02
其中：营业收入 281,309,681.92 474,158,015.22 817,222,303.52 1,035,019,194.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,042,750.25 438,648,880.87 851,841,036.42 944,731,050.94
其中：营业成本 214,449,197.30 388,090,756.93 702,388,860.44 795,891,744.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,345,395.30 1,385,190.22 3,543,511.89 4,697,272.08
销售费用 9,870,261.80 6,967,115.85 22,700,069.26 23,755,575.90
管理费用 31,450,237.08 28,188,848.05 83,544,231.43 80,875,659.10
财务费用 9,628,528.95 14,546,614.74 29,224,135.69 39,263,436.05
资产减值损失 299,129.82 -529,644.92 10,440,227.71 247,363.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） -18,718.00 -54,858.00 465,371.89 -277,464.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 -148,289.59 17,131,508.40 -235,503.93
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,248,213.67 35,305,986.76 -17,021,852.61 89,775,175.15
加：营业外收入 15,262,272.68 1,548,946.45 15,844,323.92 4,393,759.18
减：营业外支出 119,890.96 159,681.88 4,936,687.97 840,972.11
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 29,390,595.39 36,695,251.33 -6,114,216.66 93,327,962.22
减：所得税费用 2,553,532.22 6,298,530.94 5,859,387.91 17,703,317.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,837,063.17 30,396,720.39 -11,973,604.57 75,624,644.38
归属于母公司所有者的净利润 25,233,458.49 30,641,383.09 -12,387,841.25 74,110,053.85
少数股东损益 1,603,604.68 -244,662.70 414,236.68 1,514,590.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06 -0.02 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.06 -0.02 0.14
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 262,332,013.90 288,428,277.96 713,318,106.63 780,317,172.77
减：营业成本 225,141,324.22 229,656,434.98 651,651,848.09 615,403,589.03
营业税金及附加 570,565.73 1,059,717.93 2,043,611.25 3,803,395.03
销售费用 8,535,467.98 5,367,437.95 19,598,225.80 19,839,482.45
管理费用 25,328,383.13 18,706,908.65 66,840,790.69 52,850,187.57
财务费用 7,246,457.55 10,910,432.33 21,829,570.70 31,221,822.58
资产减值损失 245,871.60 -529,644.92 772,279.87 247,363.62
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） -18,718.00 -54,858.00 465,371.89 -277,464.00
投资收益（损失以“－”号填
列） 0.00 -148,289.59 12,609,427.81 -235,503.93
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） -4,754,774.31 23,053,843.45 -36,343,420.07 56,438,364.56
加：营业外收入 14,377,604.58 0.00 14,727,604.58 20,380.53
减：营业外支出 36,029.07 155,843.69 1,619,335.31 796,377.89
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 9,586,801.20 22,897,999.76 -23,235,150.80 55,662,367.20
减：所得税费用 9,763.27 2,603,623.58 1,585,627.97 8,054,552.57
四、净利润（净亏损以“－”号填
列） 9,577,037.93 20,294,376.18 -24,820,778.77 47,607,814.63
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,095,636,166.00 1,156,327,266.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,478,302.17 7,707,206.27
收到其他与经营活动有关的现金 84,025,491.38 56,819,534.01
经营活动现金流入小计 1,190,139,959.55 1,220,854,006.39
购买商品、接受劳务支付的现金 910,951,340.58 927,147,664.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,094,088.40 68,658,222.59
支付的各项税费 39,762,547.28 62,118,896.89
支付其他与经营活动有关的现金 77,739,092.18 71,007,669.31
经营活动现金流出小计 1,105,547,068.44 1,128,932,453.51
经营活动产生的现金流量净额 84,592,891.11 91,921,552.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,049,775.48
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 13,565,867.29 22,082.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,615,642.77 22,082.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,323,945.62 372,454,993.14
投资支付的现金 9,070,000.00 13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,393,945.62 385,954,993.14
投资活动产生的现金流量净额 -65,778,302.85 -385,932,910.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 525,860,000.00 471,548,602.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 308,005.14
筹资活动现金流入小计 525,860,000.00 471,856,607.98
偿还债务支付的现金 537,860,000.00 464,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,941,563.44 36,398,174.01600360 吉林华微电子股份有限公司2009 年第三季度报告
13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 566,801,563.44 500,958,174.01
筹资活动产生的现金流量净额 -40,941,563.44 -29,101,566.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,089,996.08 -3,231,191.36
五、现金及现金等价物净增加额 -24,216,971.26 -326,344,115.37
加：期初现金及现金等价物余额 373,053,641.51 647,710,041.94
六、期末现金及现金等价物余额 348,836,670.25 321,365,926.57
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,252,725.37 929,911,697.93
收到的税费返还 10,457,282.01 5,660,744.89
收到其他与经营活动有关的现金 50,883,427.79 -9,556,118.63
经营活动现金流入小计 860,593,435.17 926,016,324.19
购买商品、接受劳务支付的现金 625,581,361.64 708,779,057.97
支付给职工以及为职工支付的现金 58,407,540.23 51,162,172.86
支付的各项税费 17,080,859.42 41,854,178.53
支付其他与经营活动有关的现金 80,539,352.54 55,477,695.58
经营活动现金流出小计 781,609,113.83 857,273,104.94
经营活动产生的现金流量净额 78,984,321.34 68,743,219.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,070,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 26,364.58 20,380.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,096,364.58 20,380.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,996,481.76 312,181,599.94
投资支付的现金 9,070,000.00 33,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 105,066,481.76 345,681,599.94
投资活动产生的现金流量净额 -41,970,117.18 -345,661,219.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 425,860,000.00 376,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 425,860,000.00 376,360,000.00
偿还债务支付的现金 435,860,000.00 398,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,920,921.91 30,409,925.97
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 457,780,921.91 428,969,925.97
筹资活动产生的现金流量净额 -31,920,921.91 -52,609,925.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,990,545.70 -2,738,867.60
五、现金及现金等价物净增加额 3,102,736.55 -332,266,793.73
加：期初现金及现金等价物余额 283,836,672.30 599,190,696.49
六、期末现金及现金等价物余额 286,939,408.85 266,923,902.76
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽
