现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6013526 |
2153766 |
111737244 |
27131150 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
806628780 |
354088774 |
1752752101 |
1143528997 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
133907304 |
67952698 |
242781495 |
182436314 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
465554372 |
273020353 |
1009785263 |
750487740 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
73671669 |
54370972 |
144323440 |
46468325 |
经营活动现金流出小计 |
687021964 |
403456033 |
1440516176 |
1013166210 |
经营活动产生的现金流量净额 |
119606816 |
-49367259 |
312235925 |
130362787 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6300000 |
6300000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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6300000 |
6300000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103186888 |
74937689 |
399177972 |
305753229 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
103186888 |
74937689 |
399177972 |
305753229 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-103186888 |
-74937689 |
-392877972 |
-299453229 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
662400000 |
662400000 |
1185757481 |
650757481 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10000000 |
10000000 |
筹资活动现金流入小计 |
662400000 |
662400000 |
1195757481 |
660757481 |
偿还债务所支付的现金 |
898971900 |
275700000 |
1240739933 |
518653050 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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66965208 |
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筹资活动现金流出小计 |
947699592 |
367216525 |
1361575664 |
614881063 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-285299592 |
295183475 |
-165818183 |
45876418 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1070996 |
413473 |
708672 |
834145 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-267808668 |
171291999 |
-245751558 |
-122379878 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
72615362 |
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38526659 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
99549519 |
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174653627 |
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无形资产摊销 |
2096100 |
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3940559 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-4675779 |
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固定资产报废损失 |
30802 |
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9776668 |
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财务费用 |
47529697 |
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102336136 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-7733445 |
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-13604071 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-7929902 |
-- |
4955534 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-266532119 |
-- |
66437367 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
165166925 |
-- |
-132187101 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
527884 |
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69424646 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
119606816 |
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312235925 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
712504960 |
-- |
980313629 |
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减:货币资金的期初余额 |
980313629 |
-- |
1226065186 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-267808668 |
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-245751558 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
395028 |
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601267 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
797227845 |
349360863 |
1638529176 |
1113911972 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3387409 |
2574145 |
2485681 |
2485875 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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