2016 年第一季度报告
公司代码：600360 公司简称：华微电子
吉林华微电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,599,468,654.30 3,581,882,634.78 0.49
归属于上市公司股
2,003,900,662.66 1,995,194,387.60 0.44
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
13,799,844.34 52,741,886.07 -73.84
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 275,687,245.59 247,662,950.11 11.32
归属于上市公司股
8,706,275.06 7,742,896.58 12.44
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 5,901,541.83 4,766,314.76 23.82
损益的净利润
加权平均净资产收
0.44 0.39 增加 0.05 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.01 0.01 0.00
股）
稀释每股收益（元/
0.01 0.01 0.00
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -33,855.81
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计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,970,675.73
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-32,994.41
出
少数股东权益影响额（税后） -20,138.94
所得税影响额 -78,953.34
合计 2,804,733.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,891
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
称） 数量 数量
量 状态
上海鹏盛科
境内非国有
技实业有限 173,502,466 23.51 0 质押 163,615,000
法人
公司
君康人寿保
险股份有限
30,716,409 4.16 0 未知 未知
公司－万能
保险产品
吉林市中小
企业信用担
17,940,000 2.43 0 未知 国有法人
保集团有限
公司
中国人寿保
险股份有限
公司－分红
10,100,000 1.37 0 未知 未知
－个人分红
－005L－
FH002 沪
中国人寿财
产保险股份
有限公司－ 6,600,000 0.89 0 未知 未知
传统－普通
保险产品
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中国人寿保
险(集团)公
司－传统－ 5,500,000 0.75 0 未知 未知
普通保险产
品
中国人寿保
险股份有限
公司－传统
5,499,996 0.75 0 未知 未知
－普通保险
产品－005L
－CT001 沪
新华人寿保
险股份有限
公司－传统
5,318,910 0.72 0 未知 未知
－普通保险
产品－018L
－CT001 沪
中国建设银
行股份有限
公司－华安
5,227,593 0.71 0 未知 未知
宏利混合型
证券投资基
金
中国民生银
行股份有限
公司－东方
新思路灵活 4,899,804 0.66 0 未知 未知
配置混合型
证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
人民币普通
上海鹏盛科技实业有限公司 173,502,466 173,502,466
股
君康人寿保险股份有限公司 人民币普通
30,716,409 30,716,409
－万能保险产品 股
吉林市中小企业信用担保集 人民币普通
17,940,000 17,940,000
团有限公司 股
中国人寿保险股份有限公司
人民币普通
－分红－个人分红－005L－ 10,100,000 10,100,000
股
FH002 沪
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中国人寿财产保险股份有限 人民币普通
6,600,000 6,600,000
公司－传统－普通保险产品 股
中国人寿保险(集团)公司－ 人民币普通
5,500,000 5,500,000
传统－普通保险产品 股
中国人寿保险股份有限公司
人民币普通
－传统－普通保险产品－ 5,499,996 5,499,996
股
005L－CT001 沪
新华人寿保险股份有限公司
人民币普通
－传统－普通保险产品－ 5,318,910 5,318,910
股
018L－CT001 沪
中国建设银行股份有限公司
人民币普通
－华安宏利混合型证券投资 5,227,593 5,227,593
股
基金
中国民生银行股份有限公司
人民币普通
－东方新思路灵活配置混合 4,899,804 4,899,804
股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关
动的说明 联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控股股
东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目增减变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
报表项目 期末数 期初数 变动比率
其他流动资产 250,000,000.00 0.00 不适用
应付职工薪酬 566,648.73 5,684,500.00 -90.03%
应交税费 -151,941.47 6,512,580.10 不适用
（1）其他流动资产期末数较期初数增加 250,000,000.00 元，增加原因主要系本期购买的
理财产品未到期所致。
（2）应付职工薪酬期末数较期初数减少 5,117,851.27 元，减少比例 90.03%，减少原因主
要系本期支付到期应付工资所致。
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（3）应交税费期末数较期初数减少 6,664,521.57 元，减少原因主要系本期实现进项税金
额较多所致。
2、利润表及现金流量表项目增减变动分析： 单位：元 币种：人民币
报表项目 本期数 上年同期数 变动比率
财务费用 9,596,183.51 6,988,360.69 37.32%
资产减值损失 -583,651.89 787,207.78 不适用
投资收益 0.00 2,281,315.07 不适用
营业外支出 66,850.22 15,374.65 334.81%
经营活动产生的现金流量净额 13,799,844.34 52,741,886.07 -73.84%
投资活动产生的现金流量净额 -263,698,214.76 -64,375,730.40 不适用
（1）财务费用本期数较上年同期数增加 2,607,822.82 元，增加比例 37.32%，增加原因主
要系本期利息收入少于上年同期所致。
（2）资产减值损失本期数较上年同期数减少 1,370,859.67 元，减少原因主要系本期需计
提坏账准备金额少于上年同期所致。
（3）投资收益本期数较上年同期数减少 2,281,315.07 元,减少原因主要系本期理财投资收
益少于上年同期所致。
（4）营业外支出本期数较上年同期数增加 51,475.57 元，增加比例 334.81%，增加原因主
要系本期处置闲置固定资产损失金额高于上年同期所致。
（5）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 38,942,041.73 元，减少比例
73.84%，减少原因主要系存货金额上升所致。
（6）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 199,322,484.36 元，减少原
因主要系本期购买的理财产品未到赎回日所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司董事
（独立董事 该承诺仍在
除外）和高 履行过程
级管理人员 中，公司董
董事、监事、 2015 年 7 月 至 2017 年 7
其他承诺 股份限售 在增持公司 事、监事和
高管 31 日 月 30 日
股票后承 高管人员无
诺，在增持 违反承诺事
行为完成后 项。
的 24 个月
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内不进行减
持。
自 2015 年 7
月 13 日起，
在 未 来 24 该承诺仍在
个月内不减 履行过程
吉林市中小 持其所持有 中，吉林市
企业信用担 的 公 司 股 2015 年 7 月 至 2017 年 7 中小企业信
其他承诺 股份限售
保集团有限 票；同时承 13 日 月 12 日 用担保集团
公司 诺在法律法 有限公司无
规允许的情 违反承诺事
况下，不排 项。
除未来增持
公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉林华微电子股份有限公司
法定代表人 夏增文
日期 2016-04-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,001,962,286.82 1,204,688,719.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,357,423.92 156,603,279.81
应收账款 312,020,172.86 365,732,832.18
预付款项 41,338,590.39 35,160,631.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,577,775.06 9,892,310.98
买入返售金融资产
存货 191,309,073.30 149,048,645.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00
流动资产合计 1,960,565,322.35 1,921,126,419.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,135,631.37 7,135,631.37
投资性房地产 25,705,624.11 25,956,515.95
固定资产 1,215,452,185.24 1,239,110,498.86
在建工程 232,559,696.48 226,373,516.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 141,849,603.30 144,794,257.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,095,540.80 2,406,331.69
递延所得税资产 14,105,050.65 14,979,463.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,638,903,331.95 1,660,756,215.26
资产总计 3,599,468,654.30 3,581,882,634.78
流动负债：
短期借款 671,000,000.00 619,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 155,103,776.81 179,379,470.39
应付账款 320,637,448.01 314,047,032.78
预收款项 1,993,209.74 2,398,484.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 566,648.73 5,684,500.00
应交税费 -151,941.47 6,512,580.10
应付利息 1,051,251.71 996,744.86
应付股利
其他应付款 50,146,383.97 69,890,899.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,200,346,777.50 1,198,659,711.54
非流动负债：
长期借款 2,600,000.00 2,600,000.00
应付债券 342,029,033.41 335,426,259.31
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 35,388,666.74 33,502,666.73
递延所得税负债 26,892,203.89 26,254,244.54
其他非流动负债
非流动负债合计 406,909,904.04 397,783,170.58
负债合计 1,607,256,681.54 1,596,442,882.12
所有者权益
股本 738,080,000.00 738,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,206,899.12 492,206,899.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,650,077.79 94,650,077.79
一般风险准备
未分配利润 678,963,685.75 670,257,410.69
归属于母公司所有者权益合计 2,003,900,662.66 1,995,194,387.60
少数股东权益 -11,688,689.90 -9,754,634.94
所有者权益合计 1,992,211,972.76 1,985,439,752.66
负债和所有者权益总计 3,599,468,654.30 3,581,882,634.78
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 797,142,653.11 927,800,953.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,125,659.72 111,621,014.28
应收账款 220,646,140.13 276,498,219.95
预付款项 36,743,513.97 28,375,774.85
应收利息 247,013.70 123,506.85
应收股利
其他应收款 164,993,861.00 163,374,523.47
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2016 年第一季度报告
存货 151,632,477.42 104,855,114.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 1,668,531,319.05 1,622,649,108.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,321,950.25 139,321,950.25
投资性房地产 86,086,801.86 86,903,660.76
固定资产 967,477,297.91 984,960,570.35
在建工程 202,518,905.18 196,619,901.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,497,181.50 144,409,770.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,001,174.33 2,397,262.40
递延所得税资产 8,229,767.82 9,110,375.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,547,133,078.85 1,563,723,491.43
资产总计 3,215,664,397.90 3,186,372,599.77
流动负债：
短期借款 571,000,000.00 519,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,406,103.03 124,582,164.38
应付账款 241,039,757.46 227,091,659.89
预收款项 1,509,630.68 2,013,430.09
应付职工薪酬 0.00 4,939,500.00
应交税费 -4,061,178.83 10,828,407.42
应付利息 941,881.85 877,292.81
应付股利
其他应付款 44,278,184.52 61,486,292.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 969,114,378.71 951,568,747.36
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 2,600,000.00 2,600,000.00
应付债券 342,029,033.41 335,426,259.31
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,338,666.74 23,152,666.73
递延所得税负债 26,892,203.89 26,254,244.54
其他非流动负债
非流动负债合计 395,859,904.04 387,433,170.58
负债合计 1,364,974,282.75 1,339,001,917.94
所有者权益：
股本 738,080,000.00 738,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,600,810.65 496,600,810.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,650,077.79 94,650,077.79
未分配利润 521,359,226.71 518,039,793.39
所有者权益合计 1,850,690,115.15 1,847,370,681.83
负债和所有者权益总计 3,215,664,397.90 3,186,372,599.77
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 275,687,245.59 247,662,950.11
其中：营业收入 275,687,245.59 247,662,950.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,796,101.83 244,715,246.59
其中：营业成本 206,384,201.91 190,887,188.79
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 971,924.71 1,020,008.65
销售费用 8,595,157.04 7,649,717.98
管理费用 42,832,286.55 37,382,762.70
财务费用 9,596,183.51 6,988,360.69
资产减值损失 -583,651.89 787,207.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,281,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,891,143.76 5,229,018.59
加：营业外收入 2,970,675.73 3,514,369.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,850.22 15,374.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,794,969.27 8,728,013.93
减：所得税费用 4,022,749.17 3,881,099.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,772,220.10 4,846,914.28
归属于母公司所有者的净利润 8,706,275.06 7,742,896.58
少数股东损益 -1,934,054.96 -2,895,982.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,772,220.10 4,846,914.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,706,275.06 7,742,896.58
归属于少数股东的综合收益总额 -1,934,054.96 -2,895,982.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 254,400,282.97 194,971,242.01
减：营业成本 199,532,118.18 151,539,779.19
营业税金及附加 970,390.83 784,459.72
销售费用 6,546,514.09 6,053,088.23
管理费用 34,501,063.44 29,427,357.53
财务费用 9,517,435.06 7,963,778.14
资产减值损失 -654,066.63 768,844.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,281,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,986,828.00 715,250.07
加：营业外收入 2,197,967.91 11,418,756.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 34,730.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,150,065.69 12,134,006.97
减：所得税费用 2,830,632.37 3,255,138.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,319,433.32 8,878,868.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,319,433.32 8,878,868.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,429,705.02 338,317,052.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,637,555.92 4,648,126.77
收到其他与经营活动有关的现金 6,255,266.68 5,595,605.55
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 385,322,527.62 348,560,784.49
购买商品、接受劳务支付的现金 266,118,447.71 203,414,244.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,087,930.16 49,144,067.46
支付的各项税费 19,525,158.29 12,069,766.94
支付其他与经营活动有关的现金 43,791,147.12 31,190,819.55
经营活动现金流出小计 371,522,683.28 295,818,898.42
经营活动产生的现金流量净额 13,799,844.34 52,741,886.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 540,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,281,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 542,281,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,698,214.76 66,657,045.47
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 540,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,698,214.76 606,657,045.47
投资活动产生的现金流量净额 -263,698,214.76 -64,375,730.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 74,250,000.00 79,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,250,000.00 79,500,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,744,841.45 4,871,195.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,744,841.45 27,871,195.10
筹资活动产生的现金流量净额 44,505,158.55 51,628,804.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,666,778.77 1,357,821.81
五、现金及现金等价物净增加额 -202,726,433.10 41,352,782.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,204,688,719.92 1,057,412,749.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,001,962,286.82 1,098,765,531.73
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,481,558.44 281,891,884.13
收到的税费返还 8,751,494.65 1,845,326.90
收到其他与经营活动有关的现金 4,317,602.57 3,571,609.93
经营活动现金流入小计 357,550,655.66 287,308,820.96
购买商品、接受劳务支付的现金 255,538,060.83 174,144,930.16
支付给职工以及为职工支付的现金 28,463,189.54 35,962,779.78
支付的各项税费 19,183,910.93 9,548,210.71
支付其他与经营活动有关的现金 42,504,106.46 19,201,486.02
经营活动现金流出小计 345,689,267.76 238,857,406.67
经营活动产生的现金流量净额 11,861,387.90 48,451,414.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 540,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,281,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,377,179.54
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 567,658,494.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,095,647.31 47,091,988.15
产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,095,647.31 587,091,988.15
18/19
2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -190,095,647.31 -19,433,493.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 74,250,000.00 79,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,250,000.00 79,500,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,642,730.35 4,121,195.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,642,730.35 27,121,195.11
筹资活动产生的现金流量净额 45,607,269.65 52,378,804.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,968,688.91 888,441.70
五、现金及现金等价物净增加额 -130,658,300.85 82,285,167.34
加：期初现金及现金等价物余额 927,800,953.96 821,933,975.99
六、期末现金及现金等价物余额 797,142,653.11 904,219,143.33
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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