股票代码：600360 股票简称：华微电子
吉林华微电子股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人夏增文,主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）韩毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,155,358,766.14 1,911,107,169.51 12.78
股东权益(不含少数股东权益)(元) 973,357,752.81 861,246,151.27 13.02
每股净资产(元) 4.12 3.65 12.87
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
107,323,065.66 75.36
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 75.36
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 52,622,701.36 112,111,601.54 35.09
基本每股收益(元) 0.22 0.48 37.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.18 0.40 17.65
稀释每股收益(元) 0.22 0.48 37.14
11.52
净资产收益率(%) 5.41 增加1.48个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.53 9.77 增加0.04个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -504,214.76
205,588.72
除上述各项之外的其他营业外收支净额
20,021,654.73
出售子公司损益
所得税影响数 -2,735,642.99
合计 16,987,385.70
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,487
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证 8,369,688 人民币普通股
券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 7,006,070 人民币普通股
基金
博时价值增长证券投资基金 5,799,618 人民币普通股
中国工商银行－汉鼎证券投资基金 4,496,061 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证 4,339,999 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成长股票 4,281,947 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选 4,008,518 人民币普通股
混合型开放式证券投资基金
吉林华星电子集团有限公司 3,776,767 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健 3,266,772 人民币普通股
优选股票型证券投资基金
UBS AG 3,140,361 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
期末余额 年初余额 变动幅度
货币资金 305,599,669.74 179,095,949.18 70.63%
存货 288,971,071.46 213,297,987.26 35.48%
在建工程 57,358,093.49 11,213,604.89 411.50%
1)货币资金增加主要系公司在主营业务增长的同时，加大了对应收账款的管理力度，促使客户性资金回笼加快所致；
2)存货增加主要系控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司加快了产品投放市场的速度，增加库存商品；
3）在建工程增加主要系公司对新型功率半导体器件生产项目的投入所致。
本期金额(1-9月) 上年同期金额 变动幅度
财务费用 34,528,426.57 24,821,176.25 39.11%
净利润 112,111,601.54 82,992,462.81 35.09%
经营活动产生的现金流
107,323,065.66 61,203,139.65 75.36%
量净额
1）财务费用增长主要系公司借款增加导致利息支出增加所致；
2）净利润增长主要系公司主营业务增长及投资收益增加所致；
3）经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司主营业务增长，客户性资金回笼而产生的现金流入大幅增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
备
承诺事项 承诺履行情况
股东 注
名称
上 海 （1）如果在2006年和2007年两个会计年度中的任何一个会计年度， 1、根据经审计的2006年财
盈 瀚 华微电子的净利润较上一年增长低于30%，上海盈瀚科技实业有限公
科 技 司将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件的流通股股东执行 务报告，2006年华微电子实
实 业 追加送股安排一次，追送股份总数为500万股。如改革方案实施日至
现净利润12,029.28万元，较
有 限 追加股份股权登记日，公司股本发生变动，追加送股数量将进行相应
公司 调整。（2）若触发了上项股份追送条款，则现持有的非流通股股份 2005年增长34.45%，未触发
在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满
追送股份条件；
后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十
2 2007
二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。若没有 、 年业绩承诺正在履行
中。
触发追送股份条款，则现持有的非流通股股份在自2007年度股东大会
决议公告之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。股权分置改革方
案实施后除获送红股外增加持有的华微电子股份的上市交易或转让不
受上述限制。
吉 林 法定禁限售承诺：所持原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十 占总股本5%的股份已于2007
华 星 二个月内不上市交易。 年6月9日可以出售。自
电 子 2007年6月9日至9月30日
集 团 累计减持8,023,233股,占公司
有 限 总股本的3.39%
公司
北 京 1、法定禁限售承诺：所持原非流通股股份自股改方案实施之日起， 1、占总股本5%的股份已于
光 大 在十二个月内不上市交易； 2007年6月9日可以出售。
汇 金 2、承诺事项：已代乐华电子支付对价股份318,857股，乐华电子尚未 自2007年6月9日至9月30
投 资 清偿债务，依据股权分置改革说明书，乐华电子在办理其持有的有限 日累计减持10,566,418股,占
有 限 售条件流通股上市流通手续以前，应先向汇金投资履行清偿义务，否 公司总股本的4.48%
公司 则须先征得汇金投资的书面同意后方可办理上市流通手续。
厦 门 法定禁限售承诺：所持原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十 占总股本5%的股份已于2007
永 红 二个月内不上市交易。 年6月9日可以出售。自
电 子 2007年6月9日至9月30日
有 限 累计减持681,143股,占公司
公司 总股本的0.29%
广 州 法定禁限售承诺：所持原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十 1、占总股本5%的股份已于
乐 华 二个月内不上市交易。 2007年6月9日可以出售。
电 子 自2007年6月9日至9月30
有 限 日累计减持681,143股,占公
公司 司总股本的0.29%
国 营 法定禁限售承诺：所持原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十 占总股本5%的股份已于2007
长 虹 二个月内不上市交易。 年6月9日可以出售。自
机 器 2007年6月9日至10月28日
厂 累计减持479,245股,占公司
总股本的0.20%
吉 林 法定禁限售承诺：所持原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十 占总股本5%的股份已于2007
龙 鼎 二个月内不上市交易。 年6月9日可以出售。自
集 团 2007年6月9日至9月30日
有 限 累计减持681,143股,占公司
公司 总股本的0.29%
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
持有对象名称 初始投资金额 持股数量（股） 占该公司股权比 期末帐面价值(元)
（元） 例(%)
30,000,000 30,000,000 1.43 30,000,000
大连市商业银行
30,000,000 30,000,000 1.43 30,000,000
小计
吉林华微电子股份有限公司
法定代表人：夏增文
2007年10月29日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,599,669.74 179,095,949.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,687,937.29 1,350,035.00
应收票据 19,780,846.73 19,706,402.05
应收账款 372,793,340.67 345,436,543.63
预付款项 85,299,231.36 105,935,247.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 138,348,226.37 115,751,561.44
买入返售金融资产
存货 288,971,071.46 213,297,987.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,213,480,323.62 980,573,725.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,892,409.66 139,095,997.49
投资性房地产 34,114,226.67 35,002,755.12
固定资产 623,998,204.55 648,710,421.84
在建工程 57,358,093.49 11,213,604.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,352,029.59 61,654,455.63
开发支出
商誉 10,157,810.34 10,157,810.34
长期待摊费用 20,379,103.10 21,682,508.20
递延所得税资产 3,626,565.12 3,015,890.29
其他非流动资产
非流动资产合计 941,878,442.52 930,533,443.80
资产总计 2,155,358,766.14 1,911,107,169.51
流动负债：
短期借款 567,260,000.00 471,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 107,032,198.91 88,203,146.62
应付账款 245,932,098.74 215,464,245.09
预收款项 3,242,250.19 3,806,000.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,905,366.82 3,608,288.18
应交税费 7,022,600.58 10,181,772.33
应付利息 546,000.00 55,362.50
应付股利
其他应付款 12,221,596.20 19,324,602.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 41,600,000.00 32,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 990,762,111.44 844,193,417.17
非流动负债：
长期借款 141,495,807.94 161,555,734.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,870,909.47 19,870,909.47
预计负债
递延所得税负债 11,119,144.43 7,883,730.67
其他非流动负债
非流动负债合计 172,485,861.84 189,310,374.31
负债合计 1,163,247,973.28 1,033,503,791.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,000,000.00 236,000,000.00
资本公积 288,403,317.04 288,403,317.04
减：库存股
盈余公积 50,694,617.86 50,694,617.86
一般风险准备
未分配利润 398,259,817.91 286,148,216.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 973,357,752.81 861,246,151.27
少数股东权益 18,753,040.05 16,357,226.76
所有者权益合计 992,110,792.86 877,603,378.03
负债和所有者权益总计 2,155,358,766.14 1,911,107,169.51
公司法定代表人:夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,711,123.89 138,478,729.98
交易性金融资产 1,667,937.29 1,350,035.00
应收票据 19,078,675.93 19,136,602.05
应收账款 296,323,637.41 277,872,163.03
预付款项 76,734,770.07 93,339,366.81
应收利息
应收股利
其他应收款 94,320,202.34 66,666,801.36
存货 226,226,293.86 167,865,591.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 983,062,640.79 764,709,290.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 266,527,012.53 281,309,416.36
投资性房地产 95,071,120.27 97,132,391.26
固定资产 501,575,660.85 526,927,596.59
在建工程 47,856,245.92 1,473,163.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,032,266.09 61,482,948.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,526,826.47 13,301,045.53
递延所得税资产 3,137,291.77 3,015,890.29
其他非流动资产
非流动资产合计 990,726,423.90 984,642,452.67
资产总计 1,973,789,064.69 1,749,351,742.67
流动负债：
短期借款 471,560,000.00 378,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 77,333,205.81 64,494,832.26
应付账款 223,473,365.65 175,141,402.72
预收款项 2,847,215.70 3,422,778.25
应付职工薪酬 3,581,348.66 1,850,060.02
应交税费 4,144,167.91 8,594,868.60
应付利息 546,000.00 35,700.00
应付股利
其他应付款 30,487,334.16 28,558,061.15
一年内到期的非流动负债 41,600,000.00 32,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 855,572,637.89 692,897,703.00
非流动负债：
长期借款 140,600,000.00 160,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,870,909.47 19,870,909.47
预计负债
递延所得税负债 11,070,305.48 7,883,730.67
其他非流动负债
非流动负债合计 171,541,214.95 188,354,640.14
负债合计 1,027,113,852.84 881,252,343.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,000,000.00 236,000,000.00
资本公积 288,403,317.04 288,403,317.04
减：库存股
盈余公积 50,694,617.86 50,694,617.86
未分配利润 371,577,276.95 293,001,464.63
所有者权益（或股东权益）合
946,675,211.85 868,099,399.53
计
负债和所有者权益（或股东权
1,973,789,064.69 1,749,351,742.67
益）总计
公司法定代表人:夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
308,582,078.11 239,922,904.92 758,751,714.34 601,936,119.63
入
其中：营业收
308,582,078.11 239,922,904.92 758,751,714.34 601,936,119.63
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
257,960,946.19 200,530,886.32 647,194,618.25 503,927,123.45
本
其中：营业成
216,040,597.37 165,030,995.53 533,824,942.03 412,002,421.10
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,634,968.08 1,478,497.09 2,666,587.34 3,124,807.96
加
销售费用 5,619,239.41 5,443,314.41 15,077,036.37 14,889,456.25
管理费用 22,423,191.62 19,020,549.28 60,206,169.16 50,940,727.59
财务费用 12,526,194.14 9,107,499.05 34,528,426.57 24,821,176.25
资产减值损失 -283,244.43 450,030.96 891,456.78 -1,851,465.70
加：公允价值
变动收益（损
127,021.00 564,487.35 61,997.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 11,485,408.74 -27,424.12 19,761,350.18 -81,094.36
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
62,233,561.66 39,364,594.48 131,882,933.62 97,989,898.82
“－”号填
列）
加：营业外收
300,000.00 90,115.43 352,959.73 296,667.43
入
减：营业外支
495,574.80 98,984.38 651,585.77 -177,062.83
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
62,037,986.86 39,355,725.53 131,584,307.58 98,463,629.08
“－”号填
列）
减：所得税费
7,568,663.84 3,604,061.59 17,076,892.75 13,247,318.15
用
五、净利润
（净亏损以
54,469,323.02 35,751,663.94 114,507,414.83 85,216,310.93
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 52,622,701.36 33,795,273.90 112,111,601.54 82,992,462.81
润
少数股东损益 1,846,621.66 1,956,390.04 2,395,813.29 2,223,848.12
六、每股收
益：
（一）基本每
0.22 0.14 0.48 0.35
股收益
（二）稀释每
0.22 0.14 0.48 0.35
股收益
公司法定代表人:夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业
256,310,973.51 207,209,889.79 621,896,477.83 542,037,871.16
收入
减：营业
186,269,147.93 146,369,669.93 447,790,659.35 366,806,724.29
成本
营业税金
1,373,844.61 995,248.10 2,173,046.96 2,633,018.60
及附加
销售费用 4,985,651.00 5,076,872.05 13,335,587.67 14,247,168.06
管理费用 18,291,158.62 16,429,680.33 47,197,809.53 45,091,900.38
财务费用 11,088,199.57 7,981,505.51 30,029,123.07 21,367,366.59
资产减值
-213,449.40 450,030.96 891,456.78 -1,851,465.70
损失
加：公允
价值变动
收益（损
127,021.00 564,487.35 61,997.00
失以
“－”号
填列）
投资收益
（损失以
11,485,408.74 6,217,099.32 11,221,350.18 634,016.55
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企
业的投资
收益
二、营业
利润（亏
损以 46,128,850.92 36,123,982.23 92,264,632.00 94,439,172.49
“－”号
填列）
加：营业
90,000.00 296,552.00
外收入
减：营业
495,323.81 97,602.05 648,003.70 -221,101.16
外支出
其中：非
流动资产
处置损失
三、利润
总额（亏
损总额以 45,633,527.11 36,116,380.18 91,616,628.30 94,956,825.65
“－”号
填列）
减：所得
5,656,367.72 2,321,106.28 13,040,815.98 11,964,362.84
税费用
四、净利
润（净亏
损以 39,977,159.39 33,795,273.90 78,575,812.32 82,992,462.81
“－”号
填列）
公司法定代表人:夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 627,455,044.51 432,004,495.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,776,229.67 2,197,169.97
收到其他与经营活动有关的现金 3,143,063.91 32,924,506.83
经营活动现金流入小计 636,374,338.09 467,126,172.10
购买商品、接受劳务支付的现金 359,799,342.37 272,442,497.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,863,938.04 47,777,835.46
支付的各项税费 39,345,294.11 39,937,605.61
支付其他与经营活动有关的现金 82,042,697.91 45,765,093.76
经营活动现金流出小计 529,051,272.43 405,923,032.45
经营活动产生的现金流量净额 107,323,065.66 61,203,139.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,000,000.00 51,411.18
取得投资收益收到的现金 18,540,000.00 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
0 210,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,583,737.56
投资活动现金流入小计 64,540,000.00 5,845,148.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
62,204,814.24 37,963,928.91
支付的现金
投资支付的现金 33,578,816.00 5,227,726.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,783,630.24 43,191,655.81
投资活动产生的现金流量净额 -31,243,630.24 -37,346,507.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 386,510,000.00 494,322,947.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 384,870.10
筹资活动现金流入小计 386,510,000.00 494,707,817.15
偿还债务支付的现金 301,200,000.00 315,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,336,102.23 25,195,976.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 334,536,102.23 340,295,976.73
筹资活动产生的现金流量净额 51,973,897.77 154,411,840.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,549,612.63 -43,101.13
五、现金及现金等价物净增加额 126,503,720.56 178,225,371.87
加：期初现金及现金等价物余额 179,095,949.18 104,956,415.15
六、期末现金及现金等价物余额 305,599,669.74 283,181,787.02
公司法定代表人:夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 523,761,536.11 373,874,000.76
收到的税费返还 4,036,863.49 2,020,282.33
收到其他与经营活动有关的现金 2,592,225.87 19,820,260.45
经营活动现金流入小计 530,390,625.47 395,714,543.54
购买商品、接受劳务支付的现金 287,704,315.79 233,196,713.16
支付给职工以及为职工支付的现金 38,867,902.12 39,938,722.28
支付的各项税费 32,084,976.14 37,441,265.12
支付其他与经营活动有关的现金 55,961,357.96 42,926,560.46
经营活动现金流出小计 414,618,552.01 353,503,261.02
经营活动产生的现金流量净额 115,772,073.46 42,211,282.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
210,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 212,000.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
63,419,212.27 32,829,426.02
支付的现金
投资支付的现金 0 5,137,726.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,419,212.27 37,967,152.92
投资活动产生的现金流量净额 -63,419,212.27 -37,755,152.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 373,560,000.00 461,154,666.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 373,560,000.00 461,154,666.70
偿还债务支付的现金 291,200,000.00 298,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,994,312.74 21,474,369.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 320,194,312.74 320,274,369.45
筹资活动产生的现金流量净额 53,365,687.26 140,880,297.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,486,154.54 0
五、现金及现金等价物净增加额 104,232,393.91 145,336,427.03
加：期初现金及现金等价物余额 138,478,729.98 101,267,552.40
六、期末现金及现金等价物余额 242,711,123.89 246,603,979.43
公司法定代表人:夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅