吉林华微股份有限公司
2008 年第三季度报告600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600360 吉林华微股份有限公司
2008 年第三季度报告
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1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵靖宇声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 2,743,501,513.75 2,596,441,194.11 5.67
所有者权益（或股东权益） 1,500,250,347.60 1,425,558,373.08 5.24
每股净资产(元) 2.88 5.47 -47.38
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 91,921,552.89 -14.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元) 0.18 -57.18
报告期（7-9 月） 年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,641,383.09 74,110,053.85 -33.90
基本每股收益(元) 0.06 0.14 -70.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.06 0.13 -66.89
稀释每股收益(元) 0.06 0.14 -70.89
全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 4.94 减少57.19 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 1.97 4.77 减少51.30 个百分点
2.2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -659,597.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,246,241.09
合 计 2,586,643.33600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
吉林华星电子集团有限公司 20,000,600 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 16,299,081 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 11,003,352 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型
开放式证券投资基金 6,421,132 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混
合型开放式证券投资基金 6,024,569 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证
券投资基金 5,743,065 人民币普通股
挪威中央银行 4,940,482 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,867,000 人民币普通股
中国工商银行－汉鼎证券投资基金 4,534,006 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：
（单位：万元）
项目 2008 年
9 月30 日
2007 年
12 月31 日
增加
（减）额
增减比例
（%）
变动原因
货币资金 32,136.59 64,771.00 -32,634.41 -50.38 本期使用募集资金所致
应收票据 2,995.33 1,944.91 1,050.42 54.01 本期增加承兑票据收款所致
存货 44,097.41 28,610.74 15,486.67 54.13 本期加大产能，存货增长所致
在建工程 31,986.30 5,721.50 26,264.80 459.05 本期增加募集资金项目投入所致
应交税费 -539.68 2,541.00 -3,080.69 -121.24 本期支付上期所实现企业所得税等税费及待抵扣
固定资产进项税增加所致
资本公积 40,903.25 66,937.27 -2,6034.02 -38.89 本期实施资本公积转增股本所致
2．报告期，公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：
（单位：万元）
项 目 2008 年
1-9 月
2007 年
1-9 月
增减额 增减比例（%） 变动原因
营业收入 103,501.92 75,875.17 27,626.75 36.41 调整产品结构及营销策略、加大产能
营业成本 79,589.17 53,382.49 26,206.68 49.09 原材料、能源、人工等费用均有所增长
营业税金及附加 469.73 266.66 203.07 76.15 营业收入增加
销售费用 2,375.56 1,507.70 867.85 57.56 本期加大了对新产品的市场推广力度
管理费用 8,087.57 6,020.62 2,066.95 34.33 本期运营费用的增加及新产品开发投入
净利润 7,411.01 11,211.16 -3,800.15 -33.90 本期成本、费用增长所致600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
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3．报告期，公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
（单位：万元）
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例（%） 变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
9,192.16 10,732.31 -1,540.15 -14.35 生产增量，采购材料等支出
增加所致
投资活动产生的现
金流量净额
-38,593.29 -3,124.36 -35,468.93 1135.24 本期募集资金项目支出增加
筹资活动产生的现
金流量净额
-2,910.16 5,197.39 -8,107.55 -155.99 本期银行融资少于上期
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名
称 承诺事项
承诺
履行
情况
上海盈
瀚科技
实业有
限公司
（1）如果在2006 年和2007 年两个会计年度中的任何一个会计年度，华微电子的净利润较上一年增长
低于30%，上海盈瀚科技实业有限公司将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件的流通股股东
执行追加送股安排一次，追送股份总数为500 万股。如改革方案实施日至追加股份股权登记日，公司
股本发生变动，追加送股数量将进行相应调整。（2）若触发了上项股份追送条款，则现持有的非流通
股股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。若没有触发追送股份条款，则现持有的非流通股股份在自2007 年度股东大会决议公告之日起十二
个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。股权分置改革方案实施后除获送
红股外增加持有的华微电子股份的上市交易或转让不受上述限制。
严格
履行
承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用□不适用
序
号
证券
代码
简称 期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 519688 交行交银施罗德精选股票 50,000 50,000 39,260.00 55,350.00 交易性金融资
产
2 530001 建信恒久 300,000 300,000 601,530.00 670,950.00 交易性金融资
产
3 400001 东方龙基金 80,000 80,000 183,096.00 200,312.00 交易性金融资
产
4 560001 农行益民货币基金 200,000 200,000 200,000.00 200,000.00 交易性金融资
产600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
5
5 东方之珠 1,000,000 1,000,000 1,020,000.00 1,194,738.00 交易性金融资
产
合计 － 1,630,000 2,043,886 2,321,350 －
4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 吉林华微股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,365,926.58 647,710,041.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,043,886.00 2,321,350.00
应收票据 29,953,321.35 19,449,145.99
应收账款 407,895,638.53 435,152,042.95
预付款项 89,456,777.03 75,943,058.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 132,126,046.41 128,072,533.89
买入返售金融资产
存货 440,974,086.89 286,107,384.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,423,815,682.79 1,594,755,557.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,738,957.84 92,474,461.77
投资性房地产 34,639,660.52 33,866,914.83
固定资产 742,399,115.85 696,220,330.26
在建工程 319,863,008.06 57,214,991.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,218,253.24 92,244,141.35
开发支出
商誉 5,584,283.47 5,584,283.47
长期待摊费用 17,188,818.50 19,379,883.96600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
6
递延所得税资产 4,445,470.62 4,092,366.39
其他非流动资产 608,262.86 608,262.86
非流动资产合计 1,319,685,830.96 1,001,685,636.28
资产总计 2,743,501,513.75 2,596,441,194.11
流动负债：
短期借款 533,110,000.00 508,060,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 149,740,658.57 108,428,427.98
应付账款 298,708,339.49 253,847,541.96
预收款项 3,487,460.57 7,069,731.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,491,410.55 6,082,073.75
应交税费 -5,396,844.42 25,410,023.56
应付利息 3,463,065.01 844,599.13
应付股利
其他应付款 40,674,017.50 33,941,460.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 92,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,099,278,107.27 1,035,683,858.26
非流动负债：
长期借款 95,414,062.93 91,475,460.09
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,397,420.10 12,076,517.36
其他非流动负债 1,840,000.00 1,840,000.00
非流动负债合计 112,651,483.03 105,391,977.45
负债合计 1,211,929,590.30 1,141,075,835.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,600,000.00 260,800,000.00
资本公积 409,032,500.31 669,372,664.96
减：库存股
盈余公积 62,185,659.93 62,063,574.63
一般风险准备
未分配利润 507,432,187.36 433,322,133.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,500,250,347.60 1,425,558,373.08600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
7
少数股东权益 31,321,575.85 29,806,985.32
所有者权益合计 1,531,571,923.45 1,455,365,358.40
负债和所有者总计 2,743,501,513.75 2,596,441,194.11
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 吉林华微股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 267,223,902.76 599,190,696.49
交易性金融资产 1,023,886.00 1,301,350.00
应收票据 21,912,510.86 19,259,145.99
应收账款 299,702,429.80 337,287,483.74
预付款项 70,253,892.73 61,418,251.76
应收利息
应收股利
其他应收款 135,867,490.40 117,213,017.93
存货 331,503,469.60 217,139,447.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,127,487,582.15 1,352,809,393.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 287,956,850.50 254,532,519.08
投资性房地产 96,477,217.75 96,584,029.64
固定资产 486,623,536.65 491,595,560.14
在建工程 317,598,359.30 54,640,389.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,946,538.77 91,969,637.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,861,508.68 12,267,216.44
递延所得税资产 3,632,553.01 3,279,448.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,294,096,564.66 1,004,868,801.17
资产总计 2,421,584,146.81 2,357,678,194.66
流动负债：600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
8
短期借款 431,360,000.00 411,560,000.00
交易性金融负债
应付票据 109,650,268.20 70,456,169.83
应付账款 249,173,068.43 212,777,860.22
预收款项 563,374.48 1,630,491.65
应付职工薪酬 2,857,503.91 4,910,339.15
应交税费 -6,548,230.59 20,720,340.23
应付利息 2,490,000.00 821,842.88
应付股利
其他应付款 48,069,187.80 60,220,728.84
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 92,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 907,615,172.23 875,097,772.80
非流动负债：
长期借款 70,600,000.00 90,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,397,420.10 12,076,517.36
其他非流动负债 1,840,000.00 1,840,000.00
非流动负债合计 87,837,420.10 104,516,517.36
负债合计 995,452,592.33 979,614,290.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,600,000.00 260,800,000.00
资本公积 407,932,500.31 668,272,664.96
减：库存股
盈余公积 62,063,574.63 62,063,574.63
未分配利润 434,535,479.54 386,927,664.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,426,131,554.48 1,378,063,904.50
负债和所有者（或股东权益）合计 2,421,584,146.81 2,357,678,194.66
法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 吉林华微股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 附
注
本期金额
（7－9 月
份）
上期金额
（7－9 月
份）
年初至报告期期
末金额
（1－9 月份）
上年年初至报告期
期末金额
（1－9 月份）
一、营业总收入 474,158,015.22 308,582,078.11 1,035,019,194.02 758,751,714.34
其中：营业收入 474,158,015.22 308,582,078.11 1,035,019,194.02 758,751,714.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 438,648,880.87 257,960,946.19 944,731,050.94 647,194,618.25
其中：营业成本 388,090,756.93 216,040,597.37 795,891,744.19 533,824,942.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,385,190.22 1,634,968.08 4,697,272.08 2,666,587.34
销售费用 6,967,115.85 5,619,239.41 23,755,575.90 15,077,036.37
管理费用 28,188,848.05 22,423,191.62 80,875,659.10 60,206,169.16
财务费用 14,546,614.74 12,526,194.14 39,263,436.05 34,528,426.57
资产减值损失 -529,644.92 -283,244.43 247,363.62 891,456.78
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-54,858.00 127,021.00
-277,464.00 564,487.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
-148,289.59 11,485,408.74
-235,503.93 19,761,350.18
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
35,305,986.76 62,233,561.66
89,775,175.15 131,882,933.62
加：营业外收入 1,548,946.45 300,000.00 4,393,759.18 352,959.73
减：营业外支出 159,681.88 495,574.80 840,972.11 651,585.77
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
36,695,251.33 62,037,986.86
93,327,962.22 131,584,307.58
减：所得税费用 6,298,530.94 7,568,663.84 17,703,317.84 17,076,892.75
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
30,396,720.39 54,469,323.02
75,624,644.38 114,507,414.83
归属于母公司所有者的净 30,641,383.09 52,622,701.36 74,110,053.85 112,111,601.54600360 吉林华微股份有限公司2008 年第
三季度报告
10
利润
少数股东损益 -244,662.70 1,846,621.66 1,514,590.53 2,395,813.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.22 0.14 0.48
（二）稀释每股收益 0.06 0.22 0.14 0.48
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司利润表
编制单位: 吉林华微股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 附
注
本期金额
（7－9 月
份）
上期金额
（7－9 月
份）
年初至报告期期
末金额
（1－9 月份）
上年年初至报告期
期末金额
（1－9 月份）
一、营业收入 288,428,277.96 256,310,973.51 780,317,172.77 621,896,477.83
减：营业成本 229,656,434.98 186,269,147.93 615,403,589.03 447,790,659.35
营业税金及附加 1,059,717.93 1,373,844.61 3,803,395.03 2,173,046.96
销售费用 5,367,437.95 4,985,651.00 19,839,482.45 13,335,587.67
管理费用 18,706,908.65 18,291,158.62 52,850,187.57 47,197,809.53
财务费用 10,910,432.33 11,088,199.57 31,221,822.58 30,029,123.07
资产减值损失 -529,644.92 -213,449.40 247,363.62 891,456.78
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-54,858.00 127,021.00
-277,464.00 564,487.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
-148,289.59 11,485,408.74
-235,503.93 11,221,350.18
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
23,053,843.45 46,128,850.92
56,438,364.56 92,264,632.00
加：营业外收入 0.00 0.00 20,380.53 0
减：营业外支出 155,843.69 495,323.81 796,377.89 648,003.70
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
22,897,999.76 45,633,527.11
55,662,367.20 91,616,628.30
减：所得税费用 2,603,623.58 5,656,367.72 8,054,552.57 13,040,815.98
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
20,294,376.18 39,977,159.39
47,607,814.63 78,575,812.32
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 吉林华微股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 附
注
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,156,327,266.11 627,455,044.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,707,206.27 5,776,229.67
收到其他与经营活动有关的现金 56,819,534.02 3,143,063.91
经营活动现金流入小计 1,220,854,006.40 636,374,338.09
购买商品、接受劳务支付的现金 927,147,664.72 359,799,342.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,658,222.59 47,863,938.04
支付的各项税费 62,118,896.89 39,345,294.11
支付其他与经营活动有关的现金 71,007,669.31 82,042,697.91
经营活动现金流出小计 1,128,932,453.51 529,051,272.43
经营活动产生的现金流量净额 91,921,552.89 107,323,065.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 46,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0 18,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 22,082.28 0
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,082.28 64,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 372,454,993.14 62,204,814.24600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
12
投资支付的现金 13,500,000.00 33,578,816.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,954,993.14 95,783,630.24
投资活动产生的现金流量净额 -385,932,910.86 -31,243,630.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 471,548,602.84 386,510,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 308,005.14
筹资活动现金流入小计 471,856,607.98 386,510,000.00
偿还债务支付的现金 464,560,000.00 301,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 36,398,174.01 33,336,102.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 500,958,174.01 334,536,102.23
筹资活动产生的现金流量净额 -29,101,566.03 51,973,897.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 -3,231,191.36 -1,549,612.63
五、现金及现金等价物净增加额 -326,344,115.36 126,503,720.56
加：期初现金及现金等价物余额 647,710,041.94 179,095,949.18
六、期末现金及现金等价物余额 321,365,926.58 305,599,669.74
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 吉林华微股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 附
注
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 929,911,697.93 523,761,536.11
收到的税费返还 5,660,744.89 4,036,863.49
收到其他与经营活动有关的现金 -9,556,118.63 2,592,225.87
经营活动现金流入小计 926,016,324.19 530,390,625.47
购买商品、接受劳务支付的现金 708,779,057.97 287,704,315.79
支付给职工以及为职工支付的现金 51,162,172.86 38,867,902.12
支付的各项税费 41,854,178.53 32,084,976.14
支付其他与经营活动有关的现金 55,477,695.58 55,961,357.96
经营活动现金流出小计 857,273,104.94 414,618,552.01600360 吉林华微股份有限公司2008 年第三季度报告
13
经营活动产生的现金流量净额 68,743,219.25 115,772,073.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 20,380.53
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,380.53 0
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 312,181,599.94 63,419,212.27
投资支付的现金 33,500,000.00 0
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 345,681,599.94 63,419,212.27
投资活动产生的现金流量净额 -345,661,219.41 -63,419,212.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 376,360,000.00 373,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流入小计 376,660,000.00 373,560,000.00
偿还债务支付的现金 398,560,000.00 291,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 30,409,925.97 28,994,312.74
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 428,969,925.97 320,194,312.74
筹资活动产生的现金流量净额 -52,309,925.97 53,365,687.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 -2,738,867.60 -1,486,154.54
五、现金及现金等价物净增加额 -331,966,793.73 104,232,393.91
加：期初现金及现金等价物余额 599,190,696.49 138,478,729.98
六、期末现金及现金等价物余额 267,223,902.76 242,711,123.89
公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:韩毅
