股票代码：600361 股票简称：华联综超
北京华联综合超市股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人畅丁杰,主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,794,875,442.32 3,310,583,042.95 14.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,573,498,471.75 1,519,364,796.02 3.56
每股净资产(元) 4.22 4.07 3.56
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 361,325,581.91 1,085.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.97 698.12
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 54,133,675.73 54,133,675.73 22.07
基本每股收益(元) 0.15 0.15 -17.79
稀释每股收益(元) 0.15 0.15 -
净资产收益率(%) 3.44 3.44 减少1.94个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.35 3.35 减少1.92个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,402,730.55
合计 1,402,730.55
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,058
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 14,674,838 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 13,803,438 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 12,737,159 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 8,700,000 人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 7,037,258 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,392,394 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 4,762,445 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,106,775 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 4,028,615 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 3,981,592 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收帐款增加较多，主要为门店增多导致赊销数额增加；
2、预付帐款增加主要是因为预付货款增加所致；
3、在建工程减少主要是因为随着新门店开业，在建工程转为固定资产；
4、应付帐款增加主要是因为门店增加导致尚未到结算帐期的应付货款增加；
5、营业收入增加是因为新开门店以及老门店的销售增加；
6、经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为销售的增加以及受到税费返还所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革承诺事项包括：
（1）如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）：
A、根据公司2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2005至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率低于25%，即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润未达到15,082.88万元。
B、公司2005年度或2006年度财务报告被出具非标准审计意见。
如果发生上述情况之一，非流通股股东承诺：按照现有流通股股份每10股送0.7股的比例，无偿向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价（原非流通股股份无权获得追加支付的对价），追加支付对价的股份总数总计700万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付对价总数不变，但每10股送0.7股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。
在公司2005年或2006年年报公布后的30个工作日内，公司非流通股股东将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，追加支付对价的股权登记日确定为公司2005年或2006年年报公布后的第10个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会最终确定及公告。
根据公司2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2005至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%，即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元，且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时，则上述700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。
（2）A自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；B在前述A项所述二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，每季度不超过总股本的1.5%，二十四个月总计不超过总股本的10%；C在前述B项界定的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10元/股。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。
（3）同意并将履行公司董事会报股东大会批准后的公司股权分置改革方案（包括根据实际情况做出必要调整后的股权分置改革方案），根据该方案的规定向公司流通股股东支付对价，以使非流通股股东持有的公司股份获得上市流通权；非流通股股东将依据方案把其持有的、履行该等支付对价义务所需数量的公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理有关保管手续，以确保履行该等支付对价义务。
（4）公司第一大股东华联集团承诺：在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格低于每股6.2元，华联集团将通过上海证券交易所交易增持公司社会公众股份，投入资金累计不超过3亿元，增持规模累计不超过其总股本的20%，并承诺在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，且履行相关的信息披露义务。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。
截至报告期末，未出现需履行承诺义务的事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人：畅丁杰
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,429,019,327.32 1,071,926,801.96 1,375,949,283.09 1,056,725,075.45
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收账款 16,482,710.45 2,196,677.68 12,265,876.99 1,496,350.34
预付款项 102,730,528.43 56,628,991.00 99,514,388.08 55,797,905.89
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 91,719,761.64 37,768,304.85 80,195,953.60 32,873,433.27
存货 380,234,106.48 408,469,165.61 316,742,344.82 331,332,279.09
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 219,699,161.41 215,420,385.91 175,468,642.68 172,282,870.43
流动资产合计 2,239,885,595.73 1,792,410,327.01 2,060,136,489.26 1,650,507,914.47
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - 442,365,176.30 433,495,465.65
投资性房地产 - - - -
固定资产 1,331,986,754.10 1,220,646,720.26 1,021,974,670.86 905,404,176.09
在建工程 162,161,532.87 232,861,532.87 162,161,532.87 232,861,532.87
工程物资 - - - -
固定资产清理 31,021.01 - 1,111.50 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 - - - -
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 52,969,280.45 53,043,569.93 52,908,039.06 52,961,914.77
递延所得税资产 5,219,984.82 5,593,989.98 4,002,327.52 4,337,793.58
其他非流动资产 2,621,273.34 6,026,902.90 - 3,405,629.56
非流动资产合计 1,554,989,846.59 1,518,172,715.94 1,683,412,858.11 1,632,466,512.52
资产总计 3,794,875,442.32 3,310,583,042.95 3,743,549,347.37 3,282,974,426.99
流动负债：
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 1,389,055,987.48 1,029,009,458.65 1,157,668,811.04 836,326,774.93
预收款项 205,445,449.04 162,022,647.12 178,508,134.75 141,731,831.18
应付职工薪酬 31,009,133.88 21,805,409.48 25,950,299.46 17,218,968.12
应交税费 14,717,012.86 49,755,478.94 7,315,419.56 39,179,452.68
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 182,317,167.01 135,621,535.65 455,527,750.08 387,618,362.09
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 - -
其他流动负债 355,225,528.55 347,697,739.01 350,286,668.06 345,594,706.51
流动负债合计 2,185,770,278.82 1,753,912,268.85 2,175,257,082.95 1,767,670,095.51
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00 29,000,000.00 - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 8,606,691.75 8,305,978.08 3,556,299.16 3,163,760.17
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 35,606,691.75 37,305,978.08 3,556,299.16 3,163,760.17
负债合计 2,221,376,970.57 1,791,218,246.93 2,178,813,382.11 1,770,833,855.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,929,168.00 372,929,168.00 372,929,168.00 372,929,168.00
资本公积 686,051,824.88 686,051,824.88 686,051,824.88 686,051,824.88
减：库存股 - - - -
盈余公积 93,268,573.66 93,268,573.66 75,358,203.57 75,358,203.57
未分配利润 421,248,905.21 367,115,229.48 430,396,768.81 377,801,374.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,573,498,471.75 1,519,364,796.02
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1,573,498,471.75 1,519,364,796.02 1,564,735,965.26 1,512,140,571.31
负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,794,875,442.32 3,310,583,042.95 3,743,549,347.37 3,282,974,426.99
公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
利润表
2007年3月31日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,968,544,625.33 1,648,283,619.37 1,624,250,810.95 1,321,857,457.48
减：营业成本 1,619,506,519.43 1,354,232,191.38 1,330,920,215.47 1,081,124,674.43
营业税金及附加 14,954,292.68 12,054,311.87 12,929,859.28 10,280,771.61
销售费用 211,920,678.74 178,818,675.21 178,550,663.10 147,868,710.27
管理费用 38,976,125.88 35,699,711.00 33,885,106.80 30,871,535.04
财务费用 4,681,829.35 8,469,583.10 3,794,278.30 8,352,728.20
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) - - - -
投资收益（损失以"-"号填列) - -134,750.76 8,869,710.65 12,135,129.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以"-"号填列) 78,505,179.25 58,874,396.05 73,040,398.65 55,494,167.58
加：营业外收入 1,628,441.67 1,487,772.42 1,379,229.90 1,185,819.32
减：营业外支出 225,711.12 117,272.52 186,027.18 102,174.60
其中：非流动资产处置净损失 24,616.56 1460.84 12,,077.81 337.77
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列) 79,907,909.80 60,244,895.95 74,233,601.37 56,577,812.30
减：所得税费用 25,774,234.07 15,851,167.33 21,638,207.42 14,182,651.47
四、净利润（净亏损以"-"号填列) 54,133,675.73 44,393,728.62 52,595,393.95 42,395,160.83
归属于母公司所有者的净利润 54,133,675.73 44,344,638.61
少数股东损益 - 49,090.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.18
（二）稀释每股收益 0.15 0.18
公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,273,646,524.55 1,876,531,744.46 1,872,755,954.33 1,505,827,176.82
收到的税费返还 3,153,707.98 336,191.03 3,153,707.98 336,191.03
收到的其他与经营活动有关的现金 53,951,456.79 18,166,040.21 47,322,520.33 52,459,417.11
经营活动现金流入小计 2,330,751,689.32 1,895,033,975.70 1,923,232,182.64 1,558,622,784.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,528,388,073.45 1,621,302,045.05 1,243,813,567.84 1,339,578,776.84
支付给职工以及为职工支付的现金 59,364,533.96 50,919,859.71 50,716,051.20 42,426,542.43
支付的各项税费 119,135,358.26 84,657,952.77 99,631,565.07 66,206,307.87
支付的其他与经营活动有关的现金 262,538,141.74 107,666,139.45 208,716,295.84 85,156,398.23
经营活动现金流出小计 1,969,426,107.41 1,864,545,996.98 1,602,877,479.95 1,533,368,025.37
经营活动产生的现金流量净额 361,325,581.91 30,487,978.72 320,354,702.69 25,254,759.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 14,298.50 7,317.73 6,198.50 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 1,547,114.68 - 1,547,114.68 -
投资活动现金流入小计 1,561,413.18 7,317.73 1,553,313.18 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,672,254.73 6,840,696.14 2,212,608.23 6,628,187.21
付的现金
投资所支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 2,672,254.73 6,840,696.14 2,212,608.23 6,628,187.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,110,841.55 -6,833,378.41 -659,295.05 -6,628,187.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 - 80,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,122,215.00 6,867,585.00 471,200.00 6,867,585.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 83,122,215.00 6,867,585.00 80,471,200.00 6,867,585.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,122,215.00 -6,867,585.00 -471,200.00 -6,867,585.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 357,092,525.36 16,787,015.31 319,224,207.64 11,758,987.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,071,926,801.96 582,020,144.04 1,056,725,075.45 545,958,077.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,429,019,327.32 598,807,159.35 1,375,949,283.09 557,717,064.43
公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
北京华联综合超市股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2007年一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2005年修订)》的有关要求，公司董事和高级管理人员对2007年一季度报告发表如下书面确认意见：
公司2007年一季度报告真实反映了公司2007年一季度的财务状况和经营成果，公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事和高级管理人员签署：
畅丁杰 吉小安 彭小海 刘羽杰
牛晓华 施祥新 陈永宏 邹建会
尹永庆 罗 俊 黄权藩 曹学峰