现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143238602 |
165433976 |
116502597 |
278626533 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6904748151 |
4297117160 |
13145885539 |
10038595748 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
474001312 |
261957532 |
979386322 |
642072134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5968253347 |
3042022117 |
10129502802 |
8041198893 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
287009848 |
299911284 |
1381025719 |
557005341 |
| 经营活动现金流出小计 |
6820374988 |
3687627155 |
12647407982 |
9384194642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84373163 |
609490005 |
498477557 |
654401106 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12721200 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3927049 |
230678 |
13856161 |
649582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31628934 |
31628934 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36301729 |
32597439 |
28438429 |
15224811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106966962 |
27765306 |
351125722 |
70512790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
106966962 |
27765306 |
351125722 |
70512790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70665233 |
4832133 |
-322687293 |
-55287978 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2158975367 |
909479533 |
2782121400 |
2392221400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30725391 |
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1103000000 |
999218200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2189700758 |
909479533 |
3885121400 |
3391439600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1725784918 |
280172982 |
2196408068 |
2010262837 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
600000000 |
600000000 |
2330725391 |
1900000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2379537393 |
933976553 |
4781746329 |
4120569527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-189836635 |
-24497020 |
-896624929 |
-729129927 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
729357 |
1733255 |
1096827 |
465902 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175399348 |
591558373 |
-719737839 |
-129550898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
83224900 |
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84366979 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
48123916 |
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103329258 |
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| 无形资产摊销 |
12448457 |
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24543486 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
10082051 |
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| 固定资产报废损失 |
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25773613 |
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| 财务费用 |
53752475 |
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180133117 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-35355461 |
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-79233960 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
105555031 |
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-50778116 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
46628882 |
-- |
-73394078 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-225526562 |
-- |
53075983 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-96104668 |
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138409671 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
84373163 |
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498477557 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3636473392 |
-- |
3811872740 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3811872740 |
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4531610579 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-175399348 |
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-719737839 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
63345482 |
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130512046 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6761338075 |
4131653138 |
13029382943 |
9759967933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
171474 |
30046 |
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1282 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12721200 |
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