现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
169271557 |
118226069 |
38461066 |
235739005 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
65656873235 |
42918169237 |
19166354774 |
82884846498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
899623461 |
726532193 |
343690326 |
1192373454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64336929639 |
43368631678 |
20443096242 |
79960913681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
436155175 |
309386056 |
105655257 |
463368008 |
| 经营活动现金流出小计 |
66346024918 |
44821709723 |
21131420546 |
82302478169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-689151683 |
-1903540486 |
-1965065772 |
582368329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1990000000 |
890000000 |
890000000 |
3405180000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45539457 |
45473085 |
-- |
2363244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
2036922706 |
935950681 |
890477597 |
3410799971 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1145500746 |
873406321 |
527900633 |
2312125991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3135500746 |
1763406321 |
1417900633 |
5717305991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1098578040 |
-827455640 |
-527423036 |
-2306506020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
8005413443 |
4556659905 |
2004303201 |
7086011452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
938394949 |
489672523 |
99000000 |
2149523315 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8946366192 |
5048890228 |
2103303201 |
10867534767 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5216178338 |
2496708931 |
1072151895 |
6353336867 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
441376352 |
277683344 |
255118267 |
696269524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6190187971 |
3208775672 |
1409099945 |
7611281312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2756178221 |
1840114555 |
694203256 |
3256253456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8246419 |
-4207570 |
561009 |
-7914755 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
960202079 |
-895089141 |
-1797724544 |
1524201010 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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574292805 |
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957704843 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
271247018 |
-- |
428675102 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11761554 |
-- |
20764660 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11185426 |
-- |
-4300020 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
946584 |
-- |
447867 |
| 财务费用 |
-- |
199567618 |
-- |
364045688 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
39969410 |
-- |
38780065 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1656471389 |
-- |
-534985980 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2177294706 |
-- |
-59153183 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
778928212 |
-- |
-647799980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1903540486 |
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582368329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2386964793 |
-- |
3282053934 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3282053934 |
-- |
1757852924 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-895089141 |
-- |
1524201010 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
525208 |
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437674 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65446653987 |
42765166505 |
19126574076 |
82608353937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40947691 |
34776663 |
1319633 |
40753556 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1990000000 |
890000000 |
890000000 |
3405180000 |
