现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17533409 |
315106573 |
169271557 |
118226069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19979598552 |
89323921685 |
65656873235 |
42918169237 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
379032551 |
1431244710 |
899623461 |
726532193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21605145854 |
84974154526 |
64336929639 |
43368631678 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
572432310 |
544314687 |
436155175 |
309386056 |
| 经营活动现金流出小计 |
22807925492 |
87807030511 |
66346024918 |
44821709723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2828326940 |
1516891174 |
-689151683 |
-1903540486 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1067000000 |
4035000000 |
1990000000 |
890000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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143723796 |
45539457 |
45473085 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1068218294 |
4685295192 |
2036922706 |
935950681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
317263195 |
1634940576 |
1145500746 |
873406321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1667275095 |
6802634576 |
3135500746 |
1763406321 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-599056800 |
-2117339384 |
-1098578040 |
-827455640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2492962415 |
9532383903 |
8005413443 |
4556659905 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
685403575 |
1987077986 |
938394949 |
489672523 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3178365990 |
11522019690 |
8946366192 |
5048890228 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2599985126 |
5887430072 |
5216178338 |
2496708931 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
298896347 |
1230910765 |
441376352 |
277683344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3009970433 |
7824509855 |
6190187971 |
3208775672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
168395557 |
3697509835 |
2756178221 |
1840114555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3245456 |
561009 |
-8246419 |
-4207570 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3255742728 |
3097622633 |
960202079 |
-895089141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1004952677 |
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574292805 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
593626539 |
-- |
271247018 |
| 无形资产摊销 |
-- |
27386009 |
-- |
11761554 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15147097 |
-- |
-11185426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4545027 |
-- |
946584 |
| 财务费用 |
-- |
424678790 |
-- |
199567618 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
39665826 |
-- |
39969410 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3072399 |
-- |
-1656471389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1210737345 |
-- |
-2177294706 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
551079054 |
-- |
778928212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1516891174 |
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-1903540486 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6379676567 |
-- |
2386964793 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3282053934 |
-- |
3282053934 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3097622633 |
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-895089141 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
901597 |
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525208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19955995140 |
88948253803 |
65446653987 |
42765166505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6070003 |
60561309 |
40947691 |
34776663 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1067000000 |
4035000000 |
1990000000 |
890000000 |
