2019 年第一季度报告
公司代码：600361 公司简称：华联综超
北京华联综合超市股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人阳烽、主管会计工作负责人马作群 及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓
英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 10,257,523,745.12 10,221,161,511.22 10,221,161,511.22 0.36
归属于上市公司股
2,761,493,299.77 2,713,931,041.44 2,713,931,041.44 1.75
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现
329,101,036.32 23,982,531.91 24,325,906.19 1,272.25
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 （%）
营业收入 3,350,187,757.99 3,396,226,989.72 3,394,806,433.18 -1.36
归属于上市公司股
48,329,003.06 30,418,930.37 30,761,988.30 58.88
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 46,407,859.86 29,515,588.82 29,858,646.75 57.23
损益的净利润
加权平均净资产收 增加 0.73 个百分
1.77 1.04 1.13
益率（%） 点
基本每股收益（元/
0.0726 0.0457 0.0462 58.86
股）
稀释每股收益（元/
股）
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公司于 2018 年 7 月 25 日与华联股份签订《江苏紫金华联商用设施运营有限公司之股权转让协议》，
以现金方式收购其持有的江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权。此次交易属于同一控制
下企业合并，根据会计准则相关规定，对 2018 年一季度同期数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -30,472.39
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 833,360.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -234,929.91
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 2,071,876.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -718,691.04
所得税影响额
合计 1,921,143.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,346
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
北京华联集团投资控 境内非国
194,195,951 29.17 质押 46,000,000
股有限公司 有法人
海南亿雄商业投资管 境内非国
90,248,350 13.55 无
理有限公司 有法人
洋浦万利通科技有限 境内非国
78,063,470 11.72 质押 76,762,170
公司 有法人
UBS AG 15,771,298 2.37 无 其他
中国证券金融股份有 未知
3,942,800 0.59 无
限公司
境内自然
殷琼林 3,855,450 0.58 无
人
北京华联商厦股份有 境内非国
3,549,000 0.53 无
限公司 有法人
法国兴业银行 2,616,523 0.39 无 其他
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领航投资澳洲有限公 其他
司－领航新兴市场股 2,177,445 0.33 无
指基金（交易所）
境内自然
严雅凤 1,700,000 0.26 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京华联集团投资控股有限公司 194,195,951 人民币普通股 194,195,951
海南亿雄商业投资管理有限公司 90,248,350 人民币普通股 90,248,350
洋浦万利通科技有限公司 78,063,470 人民币普通股 78,063,470
UBS AG 15,771,298 人民币普通股 15,771,298
中国证券金融股份有限公司 3,942,800 人民币普通股 3,942,800
殷琼林 3,855,450 人民币普通股 3,855,450
北京华联商厦股份有限公司 3,549,000 人民币普通股 3,549,000
法国兴业银行 2,616,523 人民币普通股 2,616,523
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
2,177,445 人民币普通股 2,177,445
市场股指基金（交易所）
严雅凤 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说 北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公
明 司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北
京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公
司的控股股东。其他股东关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2019 年 4 月 1 日，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司将其持有的公司 62,000,000 股（占
公司总股本 9.31%）无限售条件流通股质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式
回购交易业务，初始交易日为 2019 年 4 月 1 日，质押期限为 360 天。详见 2019 年 4 月 3 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
的《关于股东股份质押的公告》。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减 变动原因
在建工程 3,638,633.88 9,673,166.79 -62% 在建项目减少
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处置投资的联营企业减少了外币折
算差异；适用新《金融工具准则》，
其他综合收益 -20,535.74 746,208.99 -103%
交易性金融资产的公允价值变动，不
再计入此科目
项目 本期金额 上期金额 增减 变动原因
管理费用 94,690,313.51 78,865,157.73 20% 主要是工资、福利及社保费用增加
利息费用 46,589,484.89 35,014,912.02 33% 融资规模增加，融资利率上升
利息收入 16,836,928.83 7,137,977.71 136% 到期的利息收入增加
适用新《金融工具准则》，坏账的预
资产减值损失 0.00 1,926,527.34 -100%
计信用损失，不再计入此科目
适用新《金融工具准则》，坏账的预
信用减值损失 313,907.92 0.00 /
计信用损失，计入此科目
营业利润 51,079,417.29 35,517,252.99 44% 营业毛利率上升
营业外收入 3,857,044.08 1,002,728.44 285% 主要是收到的罚款及赔偿款增加
利润总额 53,120,821.44 34,135,697.14 56% 营业利润增加
少数股东损益 253,177.74 -1,381,236.99 -118% 含少数股东权益的公司净利润增加
归属于母公司股东的净 含母公司股东权益的公司净利润增
48329003.06 30418930.37 59%
利润 加
项目 本期金额 上期金额 变动原因
支付其他与经营活动有
424,571,693.5 612,301,170.24 -31% 主要是付现费用减少
关的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 84,523.81 2,957,433.58 -97% 处置固定资产收入减少
的现金净额
处置子公司及其他营业
12,721,200.00 0.00 / 处置投资的联营企业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
0.00 1,674,728,245.69 -100% 拟持有至到期的定期存款减少
关的现金
购置固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 21,215,006.13 74,113,424.09 -71% 投资在建的门店减少
的现金
支付其他与投资活动有
0 2,245,596,384.45 -100% 拟持有至到期的定期存款减少
关的现金
取得借款收到的现金 677,841,400.00 520,000,000.00 30% 银行借款增加
收到其他与筹资活动有
400,000,000.00 - / 本期发生超短期融资券 4 亿元
关的现金
偿还债务支付的现金 813,735,382.72 1,179,987.95 68861% 到期应归还的银行借款增加
分配股利、利润或偿付
39,775,621.72 22,991,481.59 73% 到期应归还的利息增加
利息支付的现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 经公司六届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行不超过22亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2017年5月5日收到中国银行间市
场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP144号），决定接受公司短期融资
券注册，注册金额为12亿元。详见2017年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（1）公司于2018年5月22日发行2018年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率7.50%，发行期
限270天。公司已于2019年2月18日完成到期兑付。详见2018年5月24日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
完成前述兑付后，公司又于2019年3月20日发行2019年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率
6.7%，发行期限270天。详见2019年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（2）公司于2018年7月11日发行2018年第二期超短期融资券，金额为8亿元，利率7.50%，发行期
限270天。公司已于2019年4月8日完成到期兑付。详见2018年7月13日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 公司于2019年2月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。
同意公司出资8,000万在辽宁设立一家全资子公司，出资3,000万元在山西设立一家全资子公司，
用于经营商业项目。
3. 公司第七届董事会第三次会议通过了《关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司股权
的议案》，同意公司与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签订《北京华
联事农国际贸易有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的北京华联事农国际贸易有限公司（以
下简称“目标公司”）37.5%股权转让给华联集团。参考基准日2018年12月31日经审计的目标公司
净资产值，转让价为1,272.12万元。
公司于2019年3月25日收到此转让款，目标公司股权过户手续已经于2019年3月29日完成。详见公
司于2019年3月20日、4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华联综超关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有
限公司股权的关联交易公告》、《华联综超关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司股
权的关联交易完成公告》。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京华联综合超市股份有
公司名称
限公司
法定代表人 阳烽
日期 2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,809,531,700.32 4,654,500,164.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,629,432.19
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 89,566,984.42 82,907,375.41
其中：应收票据 4,586,128.35 4,586,128.35
应收账款 84,980,856.07 78,321,247.06
预付款项 50,498,069.33 51,245,289.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,811,292.55 62,842,238.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,078,408,704.80 1,193,772,863.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 586,039,842.39 600,270,086.07
流动资产合计 6,697,486,026.00 6,645,538,018.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 29,082,893.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,232,858,060.82 1,228,336,403.18
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 674,499,166.20 676,159,172.75
在建工程 3,638,633.88 9,673,166.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 169,464,659.24 173,117,636.21
开发支出
商誉 124,102,134.24 124,102,134.24
长期待摊费用 1,220,568,693.44 1,200,377,156.19
递延所得税资产 134,906,371.30 134,774,930.13
其他非流动资产
非流动资产合计 3,560,037,719.12 3,575,623,492.62
资产总计 10,257,523,745.12 10,221,161,511.22
流动负债：
短期借款 1,359,151,400.00 1,350,087,243.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,754,195,193.39 2,801,424,608.25
预收款项 494,516,610.63 475,894,961.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,889,029.99 45,823,005.28
应交税费 17,079,275.72 20,690,664.59
其他应付款 827,524,798.15 816,200,032.46
其中：应付利息 64,357,868.52 60,612,366.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 699,089,335.60 698,539,388.95
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 7,402,445,643.48 7,408,659,904.03
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 43,126,794.39 44,374,933.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 1,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 45,867,565.68 46,858,367.78
其他非流动负债
非流动负债合计 89,994,360.07 95,233,301.69
负债合计 7,492,440,003.55 7,503,893,205.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,807,918.00 665,807,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,686,376,808.05 1,686,376,808.05
减：库存股
其他综合收益 -20,535.74 746,208.99
盈余公积 143,690,500.43 143,690,500.43
一般风险准备
未分配利润 265,638,609.03 217,309,605.97
归属于母公司所有者权益（或股东 2,761,493,299.77 2,713,931,041.44
权益）合计
少数股东权益 3,590,441.80 3,337,264.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,765,083,741.57 2,717,268,305.50
负债和所有者权益（或股东权 10,257,523,745.12 10,221,161,511.22
益）总计
法定代表人：阳烽 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,355,437,545.43 3,977,786,398.70
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 70,361,489.42 63,996,815.11
其中：应收票据 4,586,128.35 4,586,128.35
应收账款 65,775,361.07 59,410,686.76
预付款项 30,599,658.25 33,844,792.87
其他应收款 81,521,202.89 115,844,002.09
其中：应收利息
应收股利
存货 915,111,225.78 1,043,093,185.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 472,462,901.98 484,430,675.37
流动资产合计 5,925,494,023.75 5,718,995,870.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,213,952,076.65 2,202,430,419.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 333,898,001.61 346,899,410.96
在建工程 19,402,644.61 7,394,244.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,050,890.60 58,588,853.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,135,368,881.45 1,125,809,765.90
递延所得税资产 133,835,350.58 133,865,517.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,894,507,845.50 3,874,988,212.05
资产总计 9,820,001,869.25 9,593,984,082.12
流动负债：
短期借款 877,841,400.00 1,012,487,243.20
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,230,841,275.54 2,177,168,316.18
预收款项 470,358,165.98 182,556,741.75
合同负债
应付职工薪酬 40,502,643.24 37,235,343.49
应交税费 10,791,753.51 8,969,024.22
其他应付款 1,741,577,704.51 1,759,873,177.19
其中：应付利息 63,989,785.50 60,244,283.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 699,089,335.60 698,539,388.95
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 7,271,002,278.38 7,076,829,234.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 1,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 7,272,002,278.38 7,080,829,234.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,807,918.00 665,807,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,648,175,289.03 1,648,175,289.03
减：库存股
255,962.82
其他综合收益
盈余公积 143,690,500.43 143,690,500.43
未分配利润 90,325,883.41 55,225,176.86
所有者权益（或股东权益）合计 2,547,999,590.87 2,513,154,847.14
负债和所有者权益（或股东权益） 9,820,001,869.25 9,593,984,082.12
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：阳烽 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 3,350,187,757.99 3,396,226,989.72
其中：营业收入 3,350,187,757.99 3,396,226,989.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,315,649,793.43 3,378,871,319.39
其中：营业成本 2,589,822,805.05 2,691,291,203.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,251,211.46 10,908,836.81
销售费用 581,031,856.38 559,582,351.99
管理费用 94,690,313.51 78,865,157.73
研发费用
财务费用 39,539,699.11 36,297,241.56
其中：利息费用 46,589,484.89 35,014,912.02
利息收入 16,836,928.83 7,137,977.71
资产减值损失 1,926,527.34
信用减值损失 313,907.92
加：其他收益 833,360.00 799,754.35
投资收益（损失以“－”号填列） 16,923,247.42 17,361,828.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,943,022.64 16,022,135.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,215,154.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,079,417.29 35,517,252.99
加：营业外收入 3,857,044.08 1,002,728.44
减：营业外支出 1,815,639.93 2,384,284.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,120,821.44 34,135,697.14
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 4,538,640.64 5,098,003.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,582,180.80 29,037,693.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 48,582,180.80 29,037,693.38
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 48,329,003.06 30,418,930.37
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 253,177.74 -1,381,236.99
六、其他综合收益的税后净额 -1,671,901.61 8,846,950.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,671,901.61 8,846,950.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,671,901.61 8,846,950.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -234,133.94
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,995,682.14
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,671,901.61 6,085,401.99
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,910,279.19 37,884,643.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,657,101.45 39,265,880.56
归属于少数股东的综合收益总额 253,177.74 -1,381,236.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.05
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：阳烽 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 2,941,347,747.21 2,930,236,699.20
减：营业成本 2,323,544,655.64 2,322,690,567.39
税金及附加 7,370,013.74 7,496,788.79
销售费用 495,543,496.49 497,845,569.39
管理费用 67,186,724.53 61,031,058.58
研发费用
财务费用 32,139,079.80 35,140,816.82
其中：利息费用 39,823,856.95 35,014,912.02
利息收入 15,881,150.32 6,652,041.16
资产减值损失 1,802,310.42
信用减值损失 -324,103.53
加：其他收益 815,410.00 796,074.35
投资收益（损失以“－”号填列） 15,943,022.64 16,022,135.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收 15,943,022.64 16,022,135.64
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,646,313.18 21,047,797.80
加：营业外收入 3,596,244.45 843,621.05
减：营业外支出 1,113,479.16 2,162,827.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,129,078.47 19,728,591.06
减：所得税费用 28,371.92 482,151.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,100,706.55 19,246,439.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 35,100,706.55 19,246,439.07
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2019 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 35,100,706.55 19,246,439.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：阳烽 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,797,790,363.95 3,854,148,667.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 168,330,847.85 165,899,276.50
经营活动现金流入小计 3,966,121,211.80 4,020,047,944.16
购买商品、接受劳务支付的现金 2,868,872,676.50 3,040,673,116.21
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 272,450,058.41 264,572,443.92
支付的各项税费 71,125,747.04 78,518,681.88
支付其他与经营活动有关的现金 424,571,693.53 612,301,170.24
经营活动现金流出小计 3,637,020,175.48 3,996,065,412.25
经营活动产生的现金流量净额 329,101,036.32 23,982,531.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 980,224.78 1,339,692.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 84,523.81 2,957,433.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 12,721,200.00 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,674,728,245.69
投资活动现金流入小计 13,785,948.59 1,679,025,371.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,215,006.13 74,113,424.09
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 2,245,596,384.45
投资活动现金流出小计 21,215,006.13 2,319,709,808.54
投资活动产生的现金流量净额 -7,429,057.54 -640,684,436.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 677,841,400.00 520,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 1,077,841,400.00 520,000,000.00
偿还债务支付的现金 813,735,382.72 1,179,987.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,775,621.72 22,991,481.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2019 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,253,511,004.44 424,171,469.54
筹资活动产生的现金流量净额 -175,669,604.44 95,828,530.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 85,883.15 -185.30
五、现金及现金等价物净增加额 146,088,257.49 -520,873,559.53
加：期初现金及现金等价物余额 4,654,500,164.59 2,508,516,306.04
六、期末现金及现金等价物余额 4,800,588,422.08 1,987,642,746.51
法定代表人：阳烽 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,336,423,536.77 3,325,818,653.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 617,746,690.96 198,403,876.05
经营活动现金流入小计 3,954,170,227.73 3,524,222,529.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,667,392,844.31 2,624,640,341.15
支付给职工以及为职工支付的现金 227,866,721.57 224,504,112.53
支付的各项税费 18,657,229.31 59,296,900.33
支付其他与经营活动有关的现金 494,034,307.31 506,222,603.60
经营活动现金流出小计 3,407,951,102.50 3,414,663,957.61
经营活动产生的现金流量净额 546,219,125.23 109,558,572.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 84,523.81 2,957,433.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 12,721,200.00 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,567,427,477.31
投资活动现金流入小计 12,805,723.81 1,570,384,910.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,867,676.99 73,654,271.70
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 2,137,882,508.11
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 17,867,676.99 2,211,536,779.81
投资活动产生的现金流量净额 -5,061,953.18 -641,151,868.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 677,841,400.00 520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,077,841,400.00 520,000,000.00
偿还债务支付的现金 812,487,243.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,444,100.36 22,304,794.78
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,247,931,343.56 422,304,794.78
筹资活动产生的现金流量净额 -170,089,943.56 97,695,205.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 371,067,228.49 -433,898,091.67
加：期初现金及现金等价物余额 3,977,786,398.70 2,232,507,481.12
六、期末现金及现金等价物余额 4,348,853,627.19 1,798,609,389.45
法定代表人：阳烽 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,654,500,164.59 4,654,500,164.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,082,893.13 29,082,893.13
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 82,907,375.41 82,907,375.41
其中：应收票据 4,586,128.35 4,586,128.35
应收账款 78,321,247.06 78,321,247.06
预付款项 51,245,289.91 51,245,289.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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2019 年第一季度报告
其他应收款 62,842,238.93 62,842,238.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,193,772,863.69 1,193,772,863.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,270,086.07 600,270,086.07
流动资产合计 6,645,538,018.60 6,674,620,911.73 29,082,893.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 29,082,893.13 -29,082,893.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,228,336,403.18 1,228,336,403.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 676,159,172.75 676,159,172.75
在建工程 9,673,166.79 9,673,166.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 173,117,636.21 173,117,636.21
开发支出
商誉 124,102,134.24 124,102,134.24
长期待摊费用 1,200,377,156.19 1,200,377,156.19
递延所得税资产 134,774,930.13 134,774,930.13
其他非流动资产
非流动资产合计 3,575,623,492.62 3,546,540,599.49 -29,082,893.13
资产总计 10,221,161,511.22 10,221,161,511.22
流动负债：
短期借款 1,350,087,243.20 1,350,087,243.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,801,424,608.25 2,801,424,608.25
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2019 年第一季度报告
预收款项 475,894,961.30 475,894,961.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,823,005.28 45,823,005.28
应交税费 20,690,664.59 20,690,664.59
其他应付款 816,200,032.46 816,200,032.46
其中：应付利息 60,612,366.07 60,612,366.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 698,539,388.95 698,539,388.95
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 7,408,659,904.03 7,408,659,904.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44,374,933.91 44,374,933.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 46,858,367.78 46,858,367.78
其他非流动负债
非流动负债合计 95,233,301.69 95,233,301.69
负债合计 7,503,893,205.72 7,503,893,205.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,807,918.00 665,807,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,686,376,808.05 1,686,376,808.05
减：库存股
其他综合收益 746,208.99 255,962.82 -490,246.17
盈余公积 143,690,500.43 143,690,500.43
一般风险准备
未分配利润 217,309,605.97 217,799,852.14 490,246.17
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2019 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合 2,713,931,041.44 2,713,931,041.44
计
少数股东权益 3,337,264.06 3,337,264.06
所有者权益（或股东权益） 2,717,268,305.50 2,717,268,305.50
合计
负债和所有者权益（或股 10,221,161,511.22 10,221,161,511.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年先后颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会【2017】 7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》 (财会【2017】 9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》 (财会【2017】 14 号)。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，
将原分类为“可供出售金融资产”重分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产”，财务报表中以交易性金融资产列报，影响金额详见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,977,786,398.70 3,977,786,398.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 63,996,815.11 63,996,815.11
其中：应收票据 4,586,128.35 4,586,128.35
应收账款 59,410,686.76 59,410,686.76
预付款项 33,844,792.87 33,844,792.87
其他应收款 115,844,002.09 115,844,002.09
其中：应收利息
应收股利
存货 1,043,093,185.93 1,043,093,185.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 484,430,675.37 484,430,675.37
流动资产合计 5,718,995,870.07 5,718,995,870.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
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2019 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,202,430,419.01 2,202,430,419.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 346,899,410.96 346,899,410.96
在建工程 7,394,244.60 7,394,244.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,588,853.81 58,588,853.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,125,809,765.90 1,125,809,765.90
递延所得税资产 133,865,517.77 133,865,517.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,874,988,212.05 3,874,988,212.05
资产总计 9,593,984,082.12 9,593,984,082.12
流动负债：
短期借款 1,012,487,243.20 1,012,487,243.20
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,177,168,316.18 2,177,168,316.18
预收款项 182,556,741.75 182,556,741.75
合同负债
应付职工薪酬 37,235,343.49 37,235,343.49
应交税费 8,969,024.22 8,969,024.22
其他应付款 1,759,873,177.19 1,759,873,177.19
其中：应付利息 60,244,283.04 60,244,283.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 698,539,388.95 698,539,388.95
其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
流动负债合计 7,076,829,234.98 7,076,829,234.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2019 年第一季度报告
长期应付款
预计负债
递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 7,080,829,234.98 7,080,829,234.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,807,918.00 665,807,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,648,175,289.03 1,648,175,289.03
减：库存股
其他综合收益 255,962.82 255,962.82
盈余公积 143,690,500.43 143,690,500.43
未分配利润 55,225,176.86 55,225,176.86
所有者权益（或股东权益） 2,513,154,847.14 2,513,154,847.14
合计
负债和所有者权益（或股 9,593,984,082.12 9,593,984,082.12
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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