2014 年第三季度报告 江西铜业股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 21 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 10 2 / 21 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高德柱 公务 无 1.3 公司负责人李保民、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人(会计主管人员)姜烈辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 93,594,960,960 88,766,654,061 5.44 归属于上市公司股东的净资产 45,286,775,738 44,522,786,074 1.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 4,516,677,850 2,917,485,213 54.81 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 147,427,208,132 131,935,094,776 11.74 3 / 21 2014 年第三季度报告 归属于上市公司股东的净利润 2,324,514,690 2,469,976,434 -5.89 归属于上市公司股东的扣除非 1,723,950,030 1,944,212,010 -11.33 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 5.18 5.72 下降 0.54 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.67 0.71 -5.63 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 项目 说明 (7-9 月) 额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -203,544 -606,132 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 11,589,253 48,758,655 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 -178,600,501 613,164,848 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 29,727,985 72,318,850 出 所得税影响额 18,496,234 -98,696,795 少数股东权益影响额(税后) 6,441,989 -34,374,766 合计 -112,548,584 600,564,660 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 187,548 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 比例 期末持股数量 售条件股 股份状 股东性质 (全称) 减 (%) 数量 份数量 态 江西铜业集团公 -310,000 1,398,939,325 40.40% 0 无 国有法人 司 香港中央结算代 31,890 1,247,464,495 36.03% 0 未知 未知 理人有限公司 4 / 21 2014 年第三季度报告 中国银行股份有 限公司-嘉实沪 深 300 交易型开 -281,672 4,107,639 0.12% 0 未知 未知 放式指数证券投 资基金 全国社保基金四 3,405,744 3,405,744 0.10% 0 未知 未知 零七组合 寿稚岗 36,000 3,276,024 0.09% 0 未知 未知 中国工商银行股 份有限公司-华 夏沪深 300 交易 -198,500 2,983,369 0.09% 0 未知 未知 型开放式指数证 券投资基金 文登泰宇皮件有 0 2,925,000 0.08% 0 未知 未知 限公司 朱剑波 2,903,000 2,903,000 0.08% 0 未知 未知 上海飞科投资有 2,855,116 2,855,116 0.08% 0 未知 未知 限公司 中国建设银行- 上证 180 交易型 2,564,717 2,564,717 0.07% 0 未知 未知 开放式指数证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 人民币普通股 1,269,284,325 江西铜业集团公司 1,398,939,325 境外上市外资 129,655,000 股 境外上市外资 香港中央结算代理人有限公司 1,247,464,495 1,247,464,495 股 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放 4,107,639 人民币普通股 4,107,639 式指数证券投资基金 全国社保基金四零七组合 3,405,744 人民币普通股 3,405,744 寿稚岗 3,276,024 人民币普通股 3,276,024 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型 2,983,369 人民币普通股 2,983,369 开放式指数证券投资基金 文登泰宇皮件有限公司 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 朱剑波 2,903,000 人民币普通股 2,903,000 上海飞科投资有限公司 2,855,116 人民币普通股 2,855,116 中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投 2,564,717 人民币普通股 2,564,717 资基金 5 / 21 2014 年第三季度报告 (1)本公司控股股东江西铜业集团公司[江铜集团] 与其他持有无限售条件股份的股东没有关联关系且 不属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人: 上述股东关联关系或一致行动的说明 (2)本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是 否存在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 (1)香港中央结算代理人有限公司[中央结算]以代理 人身份代表多个客户共持有本公司 1,247,464,495 股 H 股,占本公司已发行股本约 36.03%。中央结算是 中央结算及交收系统成员,为客户进行登记及托管业 补充说明: 务。(2)江铜集团所持 129,655,000 股 H 股份亦在中 央结算登记。本报告披露时特将江铜集团所持 H 股股 份从中央结算所代理股份中单独列出。若将江铜集团 所持 H 股股份包含在内,中央结算实际所代理股份为 1,377,119,495 股,占本公司已发行股本约 39.77%。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 与上年度期末增减变动超过 30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因 报告期期末与年初相比 项目 报告期期末余额 年初余额 增减 增减比例 1)交易性金融资产 444,324,357 87,378,117 356,946,240 408.51% 2)预付账款 4,573,786,015 3,529,026,378 1,044,759,637 29.60% 3)投资性房地产 355,976,251 174,840,826 181,135,425 103.60% 4)在建工程 2,788,116,423 1,736,373,038 1,051,743,385 60.57% 5)交易性金融负债 2,383,241,515 3,496,617,724 -1,113,376,209 -31.84% 6)应付票据 743,667,941 545,560,000 198,107,941 36.31% 7)预收账款 2,557,254,008 1,763,818,646 793,435,362 44.98% 8)其他应付款 762,738,763 1,123,243,818 -360,505,055 -32.09% 9)专项储备 330,710,716 228,172,056 102,538,660 44.94% 1)交易性金融资产增加的主要原因:报告期内主要是受铜价波动影响,衍生工具公允价值变动所 致。 6 / 21 2014 年第三季度报告 2)预付账款增加的主要原因:主要原因是争取货源稳定,集团及下属增加了供应商。 3)投资性房地产增加的主要原因:主要原因是自用建筑物停止自用,改为出租,由固定资产转换 为投资性房地产。 4)在建工程增加的主要原因:主要为报告期内本集团生产经营安排的在建工程尚未达到预计可使 用状态增加。 5) 交易性金融负债减少的主要原因:主要为黄金租赁负债减少。 6)应付票据增加的主要原因:主要是透过开具银行承兑汇票支付原料款增加所致。 7)预收账款增加的主要原因:主要原因为销售收入增加所致。 8)其他应付款减少的主要原因:主要为归还欠款所致。 9)专项储备增加的主要原因:计提安全生产费增加所致。 3.1.2 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减 增减比例 1)财务费用 535,801,496 215,673,090 320,128,406 148.43% 2)资产减值 237,147,829 400,901,207 -163,753,378 -40.85% 损失 3)公允价值 468,747,111 28,731,297 440,015,814 1531.49% 变动收益 4)投资收益 787,018,841 386,813,649 400,205,192 103.46% 5)营业外收 125,902,317 69,119,745 56,782,572 82.15% 入 6)营业外支 5,430,945 11,446,640 -6,015,695 -52.55% 出 7)所得税费 900,524,260 612,635,240 287,889,020 46.99% 用 1)财务费用增加的主要原因:一是由于本集团各贸易公司业务量扩大,导致银行借款增加,二是 银行融资成本上升,利息支出增加;三是人民币贬值产生汇兑损失。 2)资产减值损失减少的主要原因:本集团年初的存货跌价准备因本年度货物实现销售而转销所致。 3)公允价值变动收益增加的主要原因:主要因为不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约收益 受金融价格上升所致。 4) 投资收益增加的主要原因:主要由于不符合套期保值会计的商品期货合约的平仓收益比上年同 期增加。 5) 营业外收入增加的主要原因:报告期内税收返还与违约金收入增加所致。 6) 营业外支出减少的主要原因:报告期内罚款支出比同期下降。 7 / 21 2014 年第三季度报告 7)所得税费用增加的主要原因:报告期内公司不再享受高薪企业 15%所得税优惠税率,2013 年由 于税率差异调整递延所得税资产引起递延所得税增加。 3.1.3 与上年同期相比增加变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因。 单位:人民币元 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减 增减比例 1)经营活动产生的现金 4,516,677,850 2,917,485,213 1,599,192,637 54.81% 流量净额 2)投资活动产生的现金 -2,755,486,338 -792,938,840 -1,962,547,498 247.50% 流量净额 3)筹资活动产生的现金 -1,749,675,825 731,244,957 -2,480,920,782 -339.27% 流量净额 (1)经营活动净现金流为人民币 45.17 亿元,较上年同期增加人民币 16 亿元,其中经营活动现 金流入增加 182.9 亿元,主要是①销售商品现金收入增加 175.33 亿元,②其他与经营活动有关的 现金收入增加 7.56 亿元;经营活动现金流出增加 166.9 亿元,主要是①采购原材料增加现金支出 173.54 亿元,②支付的各项税款减少 3.39 亿元,③支付的其他与经营活动有关的现金减少 5.74 亿元。 (2) 投资活动净现金流为人民币-27.55 亿元,较上年同期减少人民币 19.62 亿元,其中投资活动 现金流入减少 64.01 亿元,主要是①财务公司收回短期投资款现金流入减少 68.1 亿元,②取得投 资收益收到的现金增加 3.75 亿元;投资活动现金流出减少 44.38 亿元,主要是:①财务公司短期 投资支出减少 51.31 亿元。②固定资产投资和购置无形资产较上年同期增加 7.23 亿元。 (3) 筹资活动净现金流为人民币-17.5 亿元,较上年同期减少人民币 24.81 亿元,主要是①取得 借款收到现金增加 44.63 亿元,②收到的其他与筹资活动有关的现金增加 11.88 亿元,③偿还债 务支付现金增加 55.06 亿元,④支付的其他与筹资活动有关的现金增加 20.09 亿元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺类型 分红承诺 承诺方 江西铜业股份有限公司 8 / 21 2014 年第三季度报告 1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;可根据公司实际盈利情 况和资金需求状况进行中期分红; 2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公 承诺 积金后,公司累计可分配利润为正数,在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的 内容 前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,近三年以现 金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%; 3、公司可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事 会拟定,并提交股东大会审议。 承诺时间及 承诺时间:2012 年 8 月 3 日,期限:三年(2012 年—2014 年) 期限 是否有履行 是 期限 是否及时严 是 格履行 如未及时履 行应说明未 不适用 完成履行的 原因 如未及时履 行应说明下 不适用 步计划 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)已经在 2013 年度的财务报表中提前采用了财政部 2014 年颁布的企业会计准则及修订,包括:《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(修订) 、《企 业会计准则第 9 号-职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)、《企业 会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》(修订)。具体相关详情参见本集团 2013 年年报中“附注(二)第 29 项会计政策 变更”。 公司名称 江西铜业股份有限公司 法定代表人 李保民 日期 2014 年 10 月 28 日 9 / 21 2014 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 24,370,829,672 23,992,113,234 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 444,324,357 87,378,117 应收票据 5,203,646,360 5,966,761,594 应收账款 9,958,440,061 8,253,842,633 预付款项 4,573,786,015 3,529,026,378 应收保费 0 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 230,813,923 248,049,865 应收股利 其他应收款 1,573,979,248 1,253,546,810 买入返售金融资产 存货 14,789,203,588 14,683,971,325 一年内到期的非流动资产 1,643,500,000 1,501,500,000 其他流动资产 1,537,673,333 1,239,092,965 流动资产合计 64,326,196,557 60,755,282,921 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 513,080,000 539,730,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,106,796,879 2,677,755,711 投资性房地产 355,976,251 174,840,826 固定资产 17,286,553,798 18,266,288,059 10 / 21 2014 年第三季度报告 在建工程 2,788,116,423 1,736,373,038 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,318,730,636 1,357,135,222 开发支出 752,147,065 665,245,409 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 563,222,142 483,853,438 其他非流动资产 2,584,141,209 2,110,149,437 非流动资产合计 29,268,764,403 28,011,371,140 资产总计 93,594,960,960 88,766,654,061 流动负债: 短期借款 18,407,439,453 15,245,862,473 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 2,383,241,515 3,496,617,724 应付票据 743,667,941 545,560,000 应付账款 11,820,995,901 10,745,431,245 预收款项 2,557,254,008 1,763,818,646 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 941,032,039 970,002,411 应交税费 941,462,287 1,098,392,711 应付利息 153,101,694 140,174,905 应付股利 8,387,579 0 其他应付款 762,738,763 1,123,243,818 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 502,109,689 539,633,955 其他流动负债 832,577,739 781,956,498 11 / 21 2014 年第三季度报告 流动负债合计 40,054,008,608 36,450,694,386 非流动负债: 长期借款 94,066,108 90,061,994 应付债券 6,173,571,195 5,955,393,258 长期应付款 13,136,736 13,192,296 专项应付款 预计负债 152,817,796 148,622,873 递延所得税负债 100,753,894 96,752,142 其他非流动负债 601,382,844 372,260,199 非流动负债合计 7,135,728,573 6,676,282,762 负债合计 47,189,737,181 43,126,977,148 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,462,729,405 3,462,729,405 资本公积 11,713,603,181 11,683,873,118 减:库存股 专项储备 330,710,716 228,172,056 盈余公积 13,715,000,748 13,715,000,748 一般风险准备 未分配利润 16,366,375,042 15,773,225,054 外币报表折算差额 -301,643,354 -340,214,307 归属于母公司所有者权益合计 45,286,775,738 44,522,786,074 少数股东权益 1,118,448,041 1,116,890,839 所有者权益合计 46,405,223,779 45,639,676,913 负债和所有者权益总计 93,594,960,960 88,766,654,061 法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 19,913,015,393 20,121,201,758 交易性金融资产 314,015,660 5,470,684 应收票据 2,366,732,282 2,420,514,589 12 / 21 2014 年第三季度报告 应收账款 4,297,046,368 3,236,304,363 预付款项 2,597,468,168 863,337,463 应收利息 198,044,445 177,497,804 应收股利 其他应收款 1,225,271,195 638,104,548 存货 9,217,245,985 10,664,431,210 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,407,557 540,477,610 流动资产合计 40,455,247,053 38,667,340,029 非流动资产: 可供出售金融资产 398,080,000 398,080,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,859,490,589 11,384,610,322 投资性房地产 固定资产 12,280,206,170 12,883,434,769 在建工程 1,933,005,259 1,272,739,593 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,180,358,025 1,215,981,528 开发支出 394,363,416 308,895,368 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 404,774,232 350,359,574 其他非流动资产 240,669,591 98,251,312 非流动资产合计 28,690,947,282 27,912,352,466 资产总计 69,146,194,335 66,579,692,495 流动负债: 短期借款 5,749,736,235 5,838,466,897 交易性金融负债 9,211,911 184,697,285 应付票据 应付账款 9,283,768,314 7,984,585,078 预收款项 979,480,842 640,138,178 13 / 21 2014 年第三季度报告 应付职工薪酬 751,687,158 600,550,352 应交税费 838,433,626 911,550,076 应付利息 12,492,624 40,566,381 应付股利 8,387,368 1,808,748 其他应付款 599,485,154 814,331,897 一年内到期的非流动负债 502,009,689 531,742,355 其他流动负债 流动负债合计 18,734,692,921 17,548,437,247 非流动负债: 长期借款 应付债券 6,173,571,195 5,955,393,258 长期应付款 13,136,736 13,192,297 专项应付款 521,114 293,000 预计负债 135,142,348 131,092,347 递延所得税负债 其他非流动负债 442,909,423 357,461,890 非流动负债合计 6,765,280,816 6,457,432,792 负债合计 25,499,973,737 24,005,870,039 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,462,729,405 3,462,729,405 资本公积 12,369,996,982 12,340,150,509 减:库存股 专项储备 256,793,690 178,768,672 盈余公积 13,592,135,331 13,592,135,332 一般风险准备 未分配利润 13,964,565,190 13,000,038,538 所有者权益(或股东权益)合计 43,646,220,598 42,573,822,456 负债和所有者权益(或股东 69,146,194,335 66,579,692,495 权益)总计 法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉 合并利润表 编制单位:江西铜业股份有限公司 14 / 21 2014 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 末金额 期期末金额(1-9 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 月) 一、营业总收入 54,490,939,837 43,960,198,556 147,427,208,132 131,935,094,776 其中:营业收入 54,490,939,837 43,960,198,556 147,427,208,132 131,935,094,776 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 53,478,693,667 42,811,878,574 145,555,700,671 129,289,163,681 其中:营业成本 52,535,784,430 42,275,785,222 142,929,219,204 126,764,180,945 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 148,211,484 156,075,836 417,344,254 457,338,908 销售费用 138,529,566 147,440,510 383,678,912 365,007,228 管理费用 340,659,491 349,626,284 1,052,508,976 1,086,062,303 财务费用 139,063,037 52,947,556 535,801,496 215,673,090 资产减值损失 176,445,659 -169,996,834 237,147,829 400,901,207 加:公允价值变动收益(损 344,997,520 138,174,047 468,747,111 28,731,297 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 98,863,888 339,178,727 787,018,841 386,813,649 号填列) 其中:对联营企业和 19,442,545 -9,639,825 19,331,740 -5,608,899 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 1,456,107,578 1,625,672,756 3,127,273,413 3,061,476,041 号填列) 加:营业外收入 41,233,124 22,740,483 125,902,317 69,119,745 减:营业外支出 119,431 3,703,469 5,430,945 11,446,640 其中:非流动资产处置 53,431 67,643 606,132 70,776 15 / 21 2014 年第三季度报告 损失 四、利润总额(亏损总额以 1,497,221,271 1,644,709,770 3,247,744,785 3,119,149,146 “-”号填列) 减:所得税费用 339,796,939 322,990,746 900,524,260 612,635,240 五、净利润(净亏损以“-” 1,157,424,332 1,321,719,024 2,347,220,525 2,506,513,906 号填列) 归属于母公司所有者的净 1,128,171,864 1,229,567,020 2,324,514,690 2,469,976,434 利润 少数股东损益 29,252,468 92,152,004 22,705,835 36,537,472 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.32 0.35 0.67 0.71 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 七、其他综合收益 -17,559,995 27,898,544 26,524,477 20,280,063 八、综合收益总额 1,139,864,337 1,349,617,568 2,373,745,002 2,526,793,969 归属于母公司所有者的综 1,110,781,481 1,255,021,900 2,350,782,582 2,488,921,105 合收益总额 归属于少数股东的综合收 29,082,856 94,595,668 22,962,420 37,872,864 益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元。 法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉 母公司利润表 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 17,151,239,054 16,579,023,184 50,163,111,866 51,041,316,119 减:营业成本 15,626,696,701 14,933,610,886 46,500,102,262 46,692,223,632 营业税金及附加 126,158,489 137,135,512 358,244,181 401,272,906 销售费用 82,059,632 75,258,926 230,826,342 224,019,063 管理费用 290,886,594 257,319,966 751,170,761 757,598,123 财务费用 1,924,227 39,531,155 12,612,836 48,759,908 资产减值损失 161,728,955 -1,250,001 180,181,103 358,313,669 加:公允价值变动收益(损 285,383,257 21,464,330 342,622,473 -12,875,201 16 / 21 2014 年第三季度报告 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 531,697,650 -4,867,441 979,229,631 24,577,008 号填列) 其中:对联营企业和 110,805 -14,563,661 2,453,939 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 1,678,865,363 1,154,013,629 3,451,826,485 2,570,830,625 填列) 加:营业外收入 6,339,601 19,029,508 28,160,645 57,509,044 减:营业外支出 672,559 2,049,842 1,639,595 5,157,188 其中:非流动资产处置 53,432 67,643 82,012 67,643 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 1,684,532,405 1,170,993,295 3,478,347,535 2,623,182,481 号填列) 减:所得税费用 366,289,323 270,682,431 782,456,179 492,471,643 四、净利润(净亏损以“-”号 1,318,243,082 900,310,864 2,695,891,356 2,130,710,838 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 49,301,616 -27,897,524 七、综合收益总额 1,318,243,082 900,310,864 2,745,192,972 2,102,813,314 法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 项目 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 171,241,590,874 153,708,332,093 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 17 / 21 2014 年第三季度报告 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,420,980 17,486,273 收到其他与经营活动有关的现金 1,262,139,354 506,679,765 经营活动现金流入小计 172,523,151,208 154,232,498,131 购买商品、接受劳务支付的现金 162,297,714,427 144,943,433,225 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,796,898,930 1,547,256,862 支付的各项税费 3,075,393,768 3,413,859,185 支付其他与经营活动有关的现金 836,466,233 1,410,463,646 经营活动现金流出小计 168,006,473,358 151,315,012,918 经营活动产生的现金流量净额 4,516,677,850 2,917,485,213 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 9,030,875,857 15,840,593,679 取得投资收益收到的现金 520,523,949 145,572,232 处置固定资产、无形资产和其他长 2,674,253 22,788,561 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 79,870,818 25,677,358 投资活动现金流入小计 9,633,944,877 16,034,631,830 购建固定资产、无形资产和其他长 1,849,761,135 1,127,121,802 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,405,629,083 15,536,756,987 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 134,040,997 163,691,881 18 / 21 2014 年第三季度报告 投资活动现金流出小计 12,389,431,215 16,827,570,670 投资活动产生的现金流量净额 -2,755,486,338 -792,938,840 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 21,504,281,913 17,040,557,018 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,031,151,169 843,588,751 筹资活动现金流入小计 23,535,433,082 17,884,145,769 偿还债务支付的现金 18,905,962,150 13,399,781,718 分配股利、利润或偿付利息支付的 2,389,956,942 1,772,771,040 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 7,500,000 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,989,189,815 1,980,348,054 筹资活动现金流出小计 25,285,108,907 17,152,900,812 筹资活动产生的现金流量净额 -1,749,675,825 731,244,957 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 84,232,394 -47,649,948 响 五、现金及现金等价物净增加额 95,748,081 2,808,141,382 加:期初现金及现金等价物余额 19,666,161,528 16,678,343,146 六、期末现金及现金等价物余额 19,761,909,609 19,486,484,528 法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 项目 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 61,250,530,185 60,658,985,876 收到的税费返还 17,006,253 收到其他与经营活动有关的现金 623,938,060 437,280,710 经营活动现金流入小计 61,874,468,245 61,113,272,839 19 / 21 2014 年第三季度报告 购买商品、接受劳务支付的现金 55,121,885,752 54,238,266,547 支付给职工以及为职工支付的现金 1,308,462,605 946,965,219 支付的各项税费 2,467,995,743 3,013,657,280 支付其他与经营活动有关的现金 856,768,682 221,183,986 经营活动现金流出小计 59,755,112,782 58,420,073,032 经营活动产生的现金流量净额 2,119,355,463 2,693,199,807 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,005,850 取得投资收益收到的现金 648,391,901 49,250,000 处置固定资产、无形资产和其他长 153,320 22,608,852 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 651,551,071 71,858,852 购建固定资产、无形资产和其他长 948,944,851 788,941,849 期资产支付的现金 投资支付的现金 453,679,824 270,547,511 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,402,624,675 1,059,489,360 投资活动产生的现金流量净额 -751,073,604 -987,630,508 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,405,194,724 8,936,930,306 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,405,194,724 8,936,930,306 偿还债务支付的现金 8,371,777,076 7,632,998,718 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,656,944,257 1,765,271,040 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,028,721,333 9,398,269,758 筹资活动产生的现金流量净额 -1,623,526,609 -461,339,452 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 66,120,723 20 / 21 2014 年第三季度报告 响 五、现金及现金等价物净增加额 -189,124,027 1,244,229,847 加:期初现金及现金等价物余额 20,102,139,421 18,008,744,509 六、期末现金及现金等价物余额 19,913,015,394 19,252,974,356 法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 21 / 21