现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3807280803 |
2121848639 |
3360509919 |
2105172424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
345688093652 |
160964695769 |
601183471659 |
439736745734 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3742343197 |
2202770848 |
6887586266 |
4714656950 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
320805373664 |
144924550018 |
580839862167 |
412391062331 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7521625654 |
5288472586 |
11873405318 |
9426624187 |
| 经营活动现金流出小计 |
339873862659 |
155456225408 |
608097572974 |
433448748220 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5814230993 |
5508470361 |
-6914101315 |
6287997514 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5684066030 |
3267766543 |
30103716575 |
20427986818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
96568429 |
298374 |
99389854 |
78237654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6200523250 |
3506375361 |
30648543911 |
20614960719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2307258346 |
968586761 |
4587268623 |
2658935928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29635493573 |
15830187685 |
27440978909 |
28345218835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23434970323 |
-12323812324 |
3207565002 |
-7730258116 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117044709491 |
41176986110 |
99466243594 |
113254218770 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13039382607 |
2435154329 |
19859131852 |
16088011840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
130108893527 |
43612140439 |
119594512784 |
129672347171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52559797063 |
21559054781 |
89613033595 |
85128469721 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45915239378 |
2016208862 |
20455384704 |
36826424479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99800756996 |
24003773040 |
116292204016 |
126215300962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30308136531 |
19608367399 |
3302308768 |
3457046209 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-209158425 |
-123765248 |
-139580195 |
-41663500 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12478238776 |
12669260188 |
-543807740 |
1973122107 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
9500773307 |
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7467947110 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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-- |
2797952229 |
-- |
| 无形资产摊销 |
199908026 |
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410248682 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
6082121 |
-- |
171301942 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
1450007570 |
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2529874407 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1531544635 |
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-1621763236 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
648784432 |
-- |
-19209426842 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-7367120878 |
-- |
-7537248587 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1782295414 |
-- |
4441516435 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
5814230993 |
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-6914101315 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
27437264230 |
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14959025454 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
14959025454 |
-- |
15502833194 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
12478238776 |
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-543807740 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341157353177 |
158500820199 |
596087815875 |
436428682698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
723459672 |
342026931 |
1735145865 |
1202890612 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5684066030 |
3267766543 |
30103716575 |
20427986818 |
