现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2105172424 |
1583264034 |
1442926521 |
6310221286 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
439736745734 |
284884839933 |
126522924593 |
584848519177 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4714656950 |
3395095925 |
2073550079 |
6261586811 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
412391062331 |
270261645152 |
120610254184 |
566030081808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9426624187 |
3587518429 |
1514825109 |
3520552848 |
| 经营活动现金流出小计 |
433448748220 |
282013434134 |
125964778001 |
582340669379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6287997514 |
2871405799 |
558146592 |
2507849798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20427986818 |
9725666298 |
7157694155 |
21627211332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78237654 |
66197811 |
68890 |
39399120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20614960719 |
9867645980 |
7304041751 |
22117184468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2658935928 |
1562916234 |
726197599 |
6590553753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28345218835 |
26146751291 |
11582974889 |
34420263385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7730258116 |
-16279105311 |
-4278933138 |
-12303078917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
113254218770 |
88508306898 |
16679901301 |
104996891113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16088011840 |
12641598267 |
3517566504 |
23825987904 |
| 筹资活动现金流入小计 |
129672347171 |
101249579102 |
20207467805 |
129127347924 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85128469721 |
48069987344 |
12992212849 |
108688114790 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36826424479 |
41387165341 |
3197618327 |
9772860788 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126215300962 |
90629649874 |
16578531421 |
123394710402 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3457046209 |
10619929228 |
3628936384 |
5732637522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41663500 |
-63020571 |
-21547518 |
80647578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1973122107 |
-2850790855 |
-113397680 |
-3981944019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4417391454 |
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7423561010 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1289512975 |
-- |
-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
196166749 |
-- |
378670616 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5324132 |
-- |
41282642 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1242880810 |
-- |
2608489808 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-191537382 |
-- |
148872519 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7827695974 |
-- |
-5548510736 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5507965675 |
-- |
-8838107038 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7913612150 |
-- |
3292069265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2871405799 |
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2507849798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12652042339 |
-- |
15502833194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15502833194 |
-- |
19484777213 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2850790855 |
-- |
-3981944019 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
436428682698 |
282759280586 |
124792537893 |
577796506761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1202890612 |
542295313 |
287460179 |
741791130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
20427986818 |
9725666298 |
7157694155 |
21627211332 |
