现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5854505084 |
5450724734 |
1571017098 |
2999550309 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
465360771471 |
312522104649 |
146952976149 |
586856503976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4361617626 |
3218931225 |
1731452769 |
5580811489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
449360027612 |
306429926200 |
147726217582 |
562217672911 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5152428492 |
3688929105 |
1266766948 |
1958778785 |
| 经营活动现金流出小计 |
464865342134 |
317321816080 |
153021530563 |
575925329503 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
495429337 |
-4799711431 |
-6068554414 |
10931174473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13200101447 |
6886406829 |
5779180423 |
20448216074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30071637 |
4717713 |
177349 |
46208901 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13477834030 |
6967819572 |
5972266318 |
21113306631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3689050255 |
2701672896 |
688894966 |
6811373319 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27204322345 |
20116523642 |
8735143406 |
29341524276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13726488315 |
-13148704070 |
-2762877088 |
-8228217645 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94493770780 |
90814242384 |
15880428068 |
95071467324 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8354898686 |
7182107214 |
1751590089 |
15619799298 |
| 筹资活动现金流入小计 |
103153731704 |
98288318521 |
17642218157 |
111159374486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63841007238 |
56419788300 |
11603165297 |
85243034879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24550596383 |
19630204501 |
2647316822 |
20186652496 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91688586521 |
77455154590 |
14584334507 |
109226645301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11465145183 |
20833163931 |
3057883650 |
1932729185 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
151232397 |
32646565 |
46361773 |
121215117 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1614681398 |
2917394995 |
-5727186079 |
4756901130 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4021949202 |
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6975499443 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1172441806 |
-- |
-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
192454566 |
-- |
382619045 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7815430 |
-- |
50829031 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1400806212 |
-- |
2166597537 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-88811688 |
-- |
-646810700 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11754799964 |
-- |
-3215138038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9678337491 |
-- |
710420669 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9205546582 |
-- |
1462441792 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4799711431 |
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10931174473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
22402172208 |
-- |
19484777213 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19484777213 |
-- |
14727876083 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2917394995 |
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4756901130 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
458811845464 |
306857763763 |
145248920215 |
583307857960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
694420923 |
213616152 |
133038836 |
549095707 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13200101447 |
6886406829 |
5779180423 |
20448216074 |
