资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
202199471671 |
213236377789 |
190144637002 |
167330538537 |
流动资产 |
124602918076 |
135800515975 |
116376527877 |
96688266899 |
货币资金 |
48281242885 |
55123067982 |
40298552984 |
32102114653 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
5008083237 |
4677762563 |
5410439279 |
4465150503 |
其他应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款净额 |
4159322593 |
5002954130 |
4996720779 |
4467344587 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
41337387688 |
38932355382 |
41129271268 |
38061772570 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
124602918076 |
135800515975 |
116376527877 |
96688266899 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
5194457135 |
5150055111 |
5013315483 |
5106393423 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
24152350698 |
22585251735 |
22798905253 |
22416972723 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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-- |
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-- |
在建工程净额 |
7685095014 |
7522356371 |
5530164407 |
4659060140 |
固定资产合计 |
31837445712 |
30107608106 |
28329069660 |
27076032863 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
7323131907 |
7437397438 |
7337076871 |
7441362396 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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-- |
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资产总计 |
202199471671 |
213236377789 |
190144637002 |
167330538537 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
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-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
-- |
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财政性存款 |
-- |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
-- |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
-- |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
9357379835 |
7071061854 |
8354008549 |
9920495341 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
4506941808 |
5906303988 |
3731886971 |
3171135695 |
应付工资 |
1917512954 |
1852767087 |
1381148656 |
1829351692 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
1245475038 |
1218624018 |
1309180676 |
2217894848 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
2210987718 |
2563253602 |
3223291741 |
7327849206 |
其他流动负债 |
11077342867 |
12661839995 |
8805125960 |
6587498139 |
流动负债合计 |
89869025384 |
103679537870 |
83535095462 |
73207277944 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
15342361602 |
14239963583 |
15120579188 |
6256716059 |
应付债券 |
4506946037 |
4981274333 |
3500000000 |
3500000000 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
17102000 |
17102000 |
33308420 |
31267076 |
长期负债合计 |
21928419264 |
21086786749 |
20674210917 |
11842807816 |
负债合计 |
112256470862 |
125119938455 |
104564145947 |
85380380689 |
少数股东权益 |
9334639193 |
9273621158 |
8633869247 |
8431505600 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
11158309484 |
11158309484 |
11158309484 |
11158309484 |
盈余公积金 |
15985053092 |
15985053092 |
15985053092 |
15985053092 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
34661799230 |
33078278106 |
33126533640 |
31450179926 |
股东权益合计 |
80608361616 |
78842818176 |
76946621808 |
73518652248 |
负债及股东权益总计 |
202199471671 |
213236377789 |
190144637002 |
167330538537 |