2016 年第一季度报告 公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 20 2016 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录.................................................................. 9 2 / 20 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李保民、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人(会计主管人员)姜烈辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 92,896,870,656 89,755,211,107 3.5 归属于上市公司 46,115,081,207 45,906,380,055 1.05 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 743,869,596 123,906,503 500.35 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 38,849,828,509 32,466,197,420 19.66 归属于上市公司 201,371,672 134,904,251 49.27 股东的净利润 归属于上市公司 190,899,866 -3,015,423 6,430.78 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.46 0.29 增加 0.17 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.06 0.04 50 (元/股) 稀释每股收益 0.06 0.04 50 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 3 / 20 2016 年第一季度报告 非流动资产处置损益 -129,617 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 21,197,299 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 36,190,911 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,359,356 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -17,757,350 所得税影响额 -32,388,793 合计 10,471,806 4 / 20 2016 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 123,709 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 态 江西铜业集团公司 1,403,614,110 40.53% 0 无 0 国有法人 香港中央结算代理人 1,180,028,495 34.08% 0 未知 未知 有限公司 中国证券金融股份有 94,509,010 2.73% 0 未知 未知 限公司 中央汇金资产管理有 31,843,800 0.92% 0 未知 未知 限责任公司 全国社保基金一零三 11,999,630 0.35% 0 未知 未知 组合 中国银行股份有限公 10,110,000 0.29% 0 未知 司-华安新丝路主题 未知 股票型证券投资基金 中国农业银行股份有 9,641,163 0.28% 0 未知 限公司-富国中证国 未知 有企业改革指数分级 证券投资基金 博时基金-农业银行 8,480,000 0.24% 0 未知 -博时中证金融资产 未知 管理计划 工银瑞信基金-农业 8,480,000 0.24% 0 未知 银行-工银瑞信中证 未知 金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行 8,480,000 0.24% 0 未知 -嘉实中证金融资产 未知 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 江西铜业集团公司 1,403,614,110 人民币普通 1,205,479,110 股 境外上市外 198,135,000 资股 香港中央结算代理人有限公司 1,180,028,495 境外上市外 1,180,028,495 资股 中国证券金融股份有限公司 94,509,010 人民币普通 94,509,010 股 5 / 20 2016 年第一季度报告 中央汇金资产管理有限责任公司 31,843,800 人民币普通 31,843,800 股 全国社保基金一零三组合 11,999,630 人民币普通 11,999,630 股 中国银行股份有限公司-华安新丝路主 10,110,000 人民币普通 10,110,000 题股票型证券投资基金 股 中国农业银行股份有限公司-富国中证 9,641,163 人民币普通 9,641,163 国有企业改革指数分级证券投资基金 股 博时基金-农业银行-博时中证金融资 8,480,000 人民币普通 8,480,000 产管理计划 股 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中 8,480,000 人民币普通 8,480,000 证金融资产管理计划 股 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资 8,480,000 人民币普通 8,480,000 产管理计划 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)本公司控股股东江西铜业集团公司[江铜集团]与 其他持有无限售条件股份的股东没有关联关系且不属 于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人: (2)本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否 存在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 0 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本期与年初相比 项目 报告期期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 1)应收股利 0 4,000,000 -4,000,000 -100.00% 2)以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 2,669,143,045 1,969,533,221 699,609,824 35.52% 融负债 3)应付票据 8,188,208,345 4,288,351,629 3,899,856,716 90.94% 4)预收款项 3,401,957,929 1,616,660,475 1,785,297,454 110.43% 5)其他综合收益 -198,715,709 -119,607,144 -79,108,565 66.14% 6 / 20 2016 年第一季度报告 1)应收股利变动原因说明:主要原因为本公司收到股利所致。 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:主要原因为本公司黄金租赁 业务增加所致。 3)应付票据变动原因说明:主要是在市场环境不佳,资金链普遍较为紧张的条件下,透过开具银 行承兑汇票支付原料采购款增加所致。 4)预收款项变动原因说明:主要原国内阴极铜销售发生资金收付,但货物实际尚未交割所致。 5)其他综合收益变动原因说明:主要原因为现金流量套期损益的有效部分增加所致 3.1.2 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减比 增减额 例 1)销售费用 136,987,791 98,523,421 38,464,370 39.04% 2)财务费用 53,560,806 86,400,621 -32,839,815 -38.01% 3)公允价值变动收益 -347,759,287 -105,467,639 -242,291,648 229.73% 4)营业外支出 2,397,895 1,444,697 953,198 65.98% 1)销售费用变动原因说明:主要原因为本期贸易量比同期增加使得运输费用相应增加 2)财务费用变动原因说明:主要原因为借款减少下降,利息支出减少所致。 3)公允价值变动收益变动原因说明:主要为不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约损益,受 金融工具价格波动所致。 4)营业外支出变动原因说明:主要为补助款支出增加所致。 3.1.3 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例 1)经营活动产生的现金 743,869,597 123,906,503 619,963,094 500.35% 流量净额 2)投资活动产生的现金 -590,552,041 5,179,316 -595,731,357 -11502.12% 流量净额 1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要原因为收入增加,经营性应收项目的减少和 经营性应付项目增加所致。 2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要原因为报告期内本公司增加财务投资所致。 7 / 20 2016 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未能及 如未能 承诺时 时履行应 及时履 承诺类 承诺内 是否有履 是否及时 承诺背景 承诺方 间及期 说明未完 行应说 型 容 行期限 严格履行 限 成履行的 明下一 具体原因 步计划 其他 江西铜 见注 1 承诺时 是 是 不适用 不适用 业集团 间: 公司 1997 与首次公开 年5月 发行相关的 22 日, 承诺 期限: 长期有 效 分红 江西铜 见注 2 承诺时 是 是 不适用 不适用 业股份 间: 有限公 2016 司 年2月 25 日, 其他承诺 期限: 三年 (2016 年 —2018 年) 注 1: 1、股份公司在生产经营活动中,将根据《中华人民共和国公司法》享有充分的生产经营自主权。 江铜保证不会对股份公司的日常经营及决策作出干预,但通过股份公司董事会做出者除外。 2、(Ⅰ)江铜在持有股份公司股本 30%或以上表决权期间,将尽最大努力依照伦敦证券交易所和 香港联交所的要求,确保股份公司董事会的独立性;并根据伦敦证券交易所的规定,确保股份公 司的大多数董事为独立董事(即独立于江铜及中国有色金属工业总公司的董事)。 (Ⅱ)江铜在持有股份公司股本 30%或以上表决权期间,将会行使其股东投票权以确保股份公 司的章程不会获得任何可影响股份公司独立性的修改。 3、江铜在持有股份公司股本 30%或以上表决权期间,江铜及其附属公司及相关公司(包括江铜控 制的公司、企业及业务)(通过股份公司控制的除外)将不从事任何构成或有可能构成与股份公 司业务直接或间接竞争的活动或业务。 8 / 20 2016 年第一季度报告 4、江铜承诺将帮助股份公司取得与股份公司业务有关的政府审批。 5、江铜对德兴、永平铜矿及贵溪冶炼厂的土地使用权做出任何处理时,包括转让及出售,股份公 司应享有优先购买权。 注 2:分红承诺内容 1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;可根据公司实际盈利情况和资 金需求状况进行中期分红; 2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后, 公司累计可分配利润为正数,在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现 金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,近三年以现金方式累计分配的利润不少 于近三年实现的年均可分配利润的 30%; 3、公司可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定, 并提交股东大会审议。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江西铜业股份有限公司 法定代表人 李保民 日期 2016-4-28 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 19,263,197,822 20,680,508,461 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 653,945,884 771,946,511 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,288,810,389 3,172,899,600 应收账款 11,620,877,166 11,032,925,096 预付款项 1,548,380,919 1,732,389,912 应收保费 9 / 20 2016 年第一季度报告 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 134,758,560 131,497,715 应收股利 - 4,000,000 其他应收款 3,225,110,318 3,276,246,022 买入返售金融资产 存货 17,211,322,645 13,368,854,801 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,733,736,027 3,043,080,773 流动资产合计 59,680,139,730 57,214,348,891 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 4,606,504,562 3,647,749,276 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,937,328,997 2,902,612,916 投资性房地产 348,362,065 352,526,439 固定资产 18,416,746,084 18,814,989,668 在建工程 3,406,511,827 3,162,041,778 其中:勘探成本 560,137,722 530,191,016 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,319,934,414 2,389,365,046 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 877,278,299 922,887,544 其他非流动资产 304,064,678 348,689,549 非流动资产合计 33,216,730,926 32,540,862,216 资产总计 92,896,870,656 89,755,211,107 流动负债: 短期借款 16,932,391,486 15,811,616,985 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 2,669,143,045 1,969,533,221 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,739,436,216 4,288,351,629 10 / 20 2016 年第一季度报告 应付账款 3,402,749,577 4,286,669,816 预收款项 3,401,957,929 1,616,660,475 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 571,345,460 627,824,189 应交税费 346,909,376 521,988,361 应付利息 157,715,838 169,005,551 应付股利 - 其他应付款 1,716,850,601 1,584,475,208 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,768,433,440 7,498,998,709 其他流动负债 1,553,415,000 2,128,864,670 流动负债合计 43,260,347,968 40,503,988,814 非流动负债: 长期借款 419,984,894 347,600,000 应付债券 - 其中:优先股 永续债 长期应付款 11,679,430 11,734,990 长期应付职工薪酬 149,551,401 149,551,399 专项应付款 预计负债 166,735,414 165,695,414 递延收益 688,191,341 634,158,495 递延所得税负债 115,922,446 108,999,878 其他非流动负债 非流动负债合计 1,552,064,926 1,417,740,176 负债合计 44,812,412,894 41,921,728,990 所有者权益 股本 3,462,729,405 3,462,729,405 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,685,894,665 11,685,894,665 减:库存股 其他综合收益 -198,715,709 -119,607,144 专项储备 412,345,841 325,907,796 盈余公积 14,237,355,262 14,237,355,262 一般风险准备 11 / 20 2016 年第一季度报告 未分配利润 16,515,471,743 16,314,100,071 归属于母公司所有者权益合计 46,115,081,207 45,906,380,055 少数股东权益 1,969,376,555 1,927,102,062 所有者权益合计 48,084,457,762 47,833,482,117 负债和所有者权益总计 92,896,870,656 89,755,211,107 法定代表人:李保民 主管会计工作负责人:吴金星 会计机构负责人:姜烈辉 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 14,196,293,298 17,211,490,708 以公允价值计量且其变动计入当期损 309,912,810 333,046,043 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 595,233,944 1,627,939,057 应收账款 4,344,538,955 4,260,788,059 预付款项 214,933,470 654,134,954 应收利息 102,200,466 80,132,427 应收股利 4,000,000 其他应收款 1,208,640,322 1,103,368,934 存货 10,601,652,310 8,905,743,627 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,154,646,659 1,079,650,404 流动资产合计 33,728,052,234 35,260,294,213 非流动资产: 可供出售金融资产 698,080,000 904,024,714 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,648,232,947 12,457,955,880 投资性房地产 176,030,613 174,407,195 固定资产 12,187,972,812 12,442,969,863 在建工程 2,762,814,945 2,565,966,412 其中:勘探成本 527,239,720 495,481,936 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 12 / 20 2016 年第一季度报告 油气资产 无形资产 1,281,850,268 1,291,275,380 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 356,141,334 289,178,632 其他非流动资产 54,136,001 149,978,392 非流动资产合计 30,165,258,920 30,275,756,468 资产总计 63,893,311,154 65,536,050,681 流动负债: 短期借款 5,024,360,844 5,197,917,120 以公允价值计量且其变动计入当期损 852,094,172 37,954,173 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,000,000 518,611,309 应付账款 2,726,763,158 4,456,838,603 预收款项 579,307,370 330,022,095 应付职工薪酬 423,116,067 406,350,686 应交税费 283,324,324 327,277,755 应付利息 40,327,111 41,448,603 应付股利 其他应付款 674,254,132 791,958,439 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,648,333,440 7,194,788,315 其他流动负债 流动负债合计 17,268,880,618 19,303,167,098 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 11,679,430 11,734,990 长期应付职工薪酬 100,136,639 100,136,639 专项应付款 预计负债 139,913,343 133,474,469 递延收益 447,554,084 378,002,648 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 699,283,496 623,348,746 负债合计 17,968,164,114 19,926,515,844 所有者权益: 股本 3,462,729,405 3,462,729,405 13 / 20 2016 年第一季度报告 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 12,658,552,851 12,658,552,851 减:库存股 其他综合收益 -130,302,314 -138,161,094 专项储备 310,715,236 234,605,247 盈余公积 14,114,489,845 14,114,489,845 未分配利润 15,508,962,017 15,277,318,583 所有者权益合计 45,925,147,040 45,609,534,837 负债和所有者权益总计 63,893,311,154 65,536,050,681 法定代表人:李保民 主管会计工作负责人:吴金星 会计机构负责人:姜烈辉 合并利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 38,849,828,509 32,466,197,420 其中:营业收入 38,849,828,509 32,466,197,420 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 38,568,152,194 32,513,301,801 其中:营业成本 37,943,767,877 31,867,081,098 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 107,974,221 126,437,473 销售费用 136,987,791 98,523,421 管理费用 368,026,413 394,980,799 财务费用 53,560,806 86,400,621 资产减值损失 -42,164,914 -60,121,611 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -347,759,287 -105,467,639 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 365,266,679 390,078,489 14 / 20 2016 年第一季度报告 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -19,375,815 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 299,183,707 237,506,469 加:营业外收入 26,174,153 33,310,085 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 2,397,895 1,444,697 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 322,959,965 269,371,857 减:所得税费用 98,945,334 109,079,219 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 224,014,631 160,292,638 归属于母公司所有者的净利润 201,371,672 134,904,251 少数股东损益 22,642,959 25,388,387 六、其他综合收益的税后净额 -79,999,894 -17,301,756 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -79,108,565 -17,260,924 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 -79,108,565 -17,260,924 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -22,324,920 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 -8,855,322 -2,537,969 5.外币财务报表折算差额 -47,928,323 -14,722,955 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -891,329 -40,832 七、综合收益总额 144,014,737 142,990,883 归属于母公司所有者的综合收益总额 122,263,107 117,643,327 归属于少数股东的综合收益总额 21,751,630 25,347,556 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 (二)稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 15 / 20 2016 年第一季度报告 法定代表人:李保民 主管会计工作负责人:吴金星 会计机构负责人:姜烈辉 母公司利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 11,043,930,932 13,747,329,021 减:营业成本 10,407,572,782 13,220,510,671 营业税金及附加 89,613,243 107,656,725 销售费用 71,749,820 60,137,097 管理费用 250,592,330 279,160,618 财务费用 -85,362,866 78,493,296 资产减值损失 -1,548,721 -86,195,455 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -189,253,765 -61,053,891 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 169,259,563 166,939,958 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 291,320,142 193,452,136 加:营业外收入 18,423,129 28,725,755 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 550,233 608,154 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 309,193,038 221,569,737 减:所得税费用 77,549,604 57,219,280 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 231,643,434 164,350,457 五、其他综合收益的税后净额 7,858,780 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 7,858,780 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 7,858,780 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 16 / 20 2016 年第一季度报告 6.其他 六、综合收益总额 239,502,214 164,350,457 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:李保民 主管会计工作负责人:吴金星 会计机构负责人:姜烈辉 合并现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 38,380,427,527 35,591,889,526 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,379,992 36,285,370 收到其他与经营活动有关的现金 569,838,323 512,589,364 经营活动现金流入小计 38,956,645,842 36,140,764,260 购买商品、接受劳务支付的现金 36,126,728,943 33,768,854,056 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 835,036,217 852,024,256 支付的各项税费 421,800,242 941,734,102 支付其他与经营活动有关的现金 829,210,844 454,245,343 经营活动现金流出小计 38,212,776,246 36,016,857,757 经营活动产生的现金流量净额 743,869,596 123,906,503 二、投资活动产生的现金流量: 17 / 20 2016 年第一季度报告 收回投资收到的现金 1,585,718,818 1,791,237,987 取得投资收益收到的现金 162,756,100 41,504,913 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,090,708 1,174,820 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31,845,203 125,320,414 投资活动现金流入小计 1,783,410,829 1,959,238,134 购建固定资产、无形资产和其他长期资 365,535,771 254,996,005 产支付的现金 投资支付的现金 2,008,427,099 1,699,062,813 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,373,962,870 1,954,058,818 投资活动产生的现金流量净额 -590,552,041 5,179,316 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 现金 取得借款收到的现金 4,645,717,242 7,409,879,314 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 648,944,435 191,000,128 筹资活动现金流入小计 5,294,661,677 7,600,879,442 偿还债务支付的现金 6,707,688,737 9,781,279,171 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,743,887 其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 96,001,543 筹资活动现金流出小计 6,914,434,167 9,781,279,171 筹资活动产生的现金流量净额 -1,619,772,490 -2,180,399,729 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,876,564 1,568,729 五、现金及现金等价物净增加额 -1,471,331,499 -2,049,745,181 加:期初现金及现金等价物余额 16,705,051,151 19,394,218,539 六、期末现金及现金等价物余额 15,233,719,652 17,344,473,358 法定代表人:李保民 主管会计工作负责人:吴金星 会计机构负责人:姜烈辉 母公司现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 18 / 20 2016 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 15,608,762,618 16,767,399,544 收到的税费返还 4,044,424 134,749 收到其他与经营活动有关的现金 170,123,365 65,376,265 经营活动现金流入小计 15,782,930,407 16,832,910,558 购买商品、接受劳务支付的现金 16,425,912,540 15,180,964,027 支付给职工以及为职工支付的现金 555,493,343 639,845,236 支付的各项税费 263,116,258 773,032,965 支付其他与经营活动有关的现金 171,731,289 103,423,152 经营活动现金流出小计 17,416,253,430 16,697,265,380 经营活动产生的现金流量净额 -1,633,323,023 135,645,178 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,000,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,914,882 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,914,882 购建固定资产、无形资产和其他长期资 312,738,183 220,155,633 产支付的现金 投资支付的现金 952,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,264,738,183 220,155,633 投资活动产生的现金流量净额 -1,257,823,301 -220,155,633 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,149,148,156 2,990,628,879 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,149,148,156 2,990,628,879 偿还债务支付的现金 2,781,737,447 4,653,866,492 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 497,827,414 78,493,296 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,279,564,861 4,732,359,788 筹资活动产生的现金流量净额 -130,416,705 -1,741,730,909 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,661,324 五、现金及现金等价物净增加额 -3,025,224,353 -1,826,241,364 19 / 20 2016 年第一季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 17,038,304,404 19,613,821,090 六、期末现金及现金等价物余额 14,013,080,051 17,787,579,726 法定代表人:李保民 主管会计工作负责人:吴金星 会计机构负责人:姜烈辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20