江苏三房巷实业股份有限公司二00六年中期报告全文
二00六年七月二十七日
重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司法定代表人卞平刚先生、主管会计工作负责人卞复侯先生及会计主管人员束德宝先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年中期财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
目 录
第一节 公司基本情况-------------------------------------------------------------------- 3 第二节 股本变动和主要股东持股情况 ---------------------------------------------- 5 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 ------------------------------------------- 6
第四节 管理层讨论与分析-------------------------------------------------------------- 7 第五节 重要事项-------------------------------------------------------------------------- 8
第六节 财务报告------------------------------------------------------------------------- 12
第七节 备查文件目录------------------------------------------------------------------- 44
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏三房巷实业股份有限公司 公司的英文名称： Jiangsu Sanfangxiang Industry Co., Ltd
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三房巷 股票代码：600370
3、注册地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
办公地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
互联网网址：www.jssfx.com
电子信箱：sfx@jssfx.com
4、法定代表人：卞平刚
5、董事会秘书：张民 联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
联系电话：0510-86229867 传 真： 0510-86229823
6、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 中期报告备置地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷本公司证券部
7、主要财务数据和指标：
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初
数增减（%）
流动资产 395,598,976.05 407,320,169.47 -2.88
流动负债 341,324,601.78 327,113,792.01 4.34
总资产 1,179,519,664. 1,176,462,440. 0.26
12 32
股东权益（不含少 704,505,537.72 714,374,489.70 -1.38
数股东权益）
每股净资产 4.45 4.51 -1.33
调整后的每股净资 4.45 4.51 -1.33
产
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同
） 期增减（%）
净利润 35,423,072.47 37,084,103.61 -4.48
扣除非经常性损益 35,356,072.47 37,084,103.61 -4.66
后的净利润
每股收益 0.22 0.23 -4.35
净资产收益率 5.03% 5.43% 减少0.40个百分点
经营活动产生的现 94,065,656.62 46,108,939.80 104.01
金流量净额
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非经常性损益项目
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非经常性损益项目 金额（元）
补贴收入 100,000.00
扣除所得税影响 33,000.00
合计 67,000.00
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发 送 公 其他 小 数量 比例
%) 行 股 积 计 (%)
新 金
股 转
股
一、未上市 806785 50.98 -2581 8067850 50.9
流通股份1、 002000 12.64 500+2 0200000 812.
发起人股份 000025 1.633 58150 0057581 6436
其中：国家 815005 4.75 0 500 .38
持有股份境 500000
内法人持有 0
股份境外法
人持有股份
其他2、募集
法人股份3、
内部职工股4
、优先股或
其他二、已
上市流通股
份1、人民币
普通股2、境
内上市的外
资股3、境外
上市的外资
股4、其他
三、股份总 158260 100 1582600 100
数 000 00
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注：公司2581500股内部职工股于2006年2月20日上市。
二、报告期期末股东总数：15101名
三、公司前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 15101户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 持有非流 质押或冻结的
性质 比例( 数 通股数量 股份数量
%)
江苏三房巷集团有限公 其他 50.98 8067850 80678500 质押80678500
司 0
江阴市化学纤维厂 其他 12.64 2000000 20000000 无
0
李有志 其他 0.20 311800 0 未知
俞龙兴 其他 0.14 224700 0 未知
张小玲 其他 0.13 212363 0 未知
肖雷 其他 0.13 210000 0 未知
海强 其他 0.13 208000 0 未知
唐红琼 其他 0.13 201000 0 未知
于桂香 其他 0.12 192600 0 未知
孙金光 其他 0.12 192600 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
李有志 311800 人民币普通股
俞龙兴 224700 人民币普通股
张小玲 212363 人民币普通股
肖雷 210000 人民币普通股
海强 208000 人民币普通股
唐红琼 201000 人民币普通股
于桂香 192600 人民币普通股
孙金光 192600 人民币普通股
方先华 182950 人民币普通股
张国昌 169100 人民币普通股
上述股东关联关系 公司前十名股东中，江苏三房巷集团有限公司与江阴市
或一致行动关系的 化学纤维厂同为江阴市周庄镇三房巷村村民委员会下属
说明 企业，存在关联关系；其他股东之间未知其关联关系。
前十名流通股股东之间未知其关联关系。
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四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持股变动。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。
第四节 管理层讨论与分析
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年上半年，纺织行业竞争依然激烈，国家继续实施宏观调控政策，出口关税变化、欧美设限、人民币汇率变化都造成了纺织品市场的不确定性，给公司生产经营带来一定困难。原材料及各种辅料价格上涨造成公司生产成本上升。针对上述情况，公司以实现可持续发展为目标，科学组织生产，加强成本管理，积极调整产品结构，保证公司良好运行。2006年1-6月，公司生产印染布4288.20万米，纱5775.81吨，PBT树脂7645.98吨，实现主营业务收入62493.41万元，比上年同期增长18.88%，主营业务利润6462.18万元，比上年同期增长4.11%，净利润3542.31万元，比上年同期减少4.48%。
二、占主营收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况
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分行业或分 主营业务 主营业务 主营业 主营业 主营业务 主营业
产品 收入（万 成本（万 务利润 务收入 成本比上 务利润
元） 元） 率(%) 比上年 年同期增 率比上
同期增 减（%） 年同期
减（% 增减(%
） )
分行业：纺 44165.36 39540.13 10.47 13.72 13.06 0.52
织行业
化工行业 12921.82 12326.61 4.61 50.38 55.75 -3.28
热电 8936.87 7535.90 15.68 4.87 10.36 -4.19
分产品：印 39187.50 35321.23 9.87 12.49 11.38 0.90
染布
纱 4977.86 4218.90 15.25 24.44 29.34 -3.21
PBT树脂 12921.82 12326.61 4.61 50.38 55.75 -3.28
电、蒸汽 8936.87 7535.90 15.68 4.87 10.36 -4.19
其中：内部 3530.64
抵消
其中：关联 2980.25 2560.75 14.08 148.10 167.01 -6.08
交易
关联交易的 根据公司与各关联方签订的有关协议规定，交易价格根据双
定价原则 方实际情况，参考同类产品的市场价，按市场价或协议价确
定。
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为2980.25万元。
三、主营业务分地区情况
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地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年同期增减（%）
国内 52890.51 25.62
国外 9602.90 -8.23
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四、报告期内公司主营业务结构没有发生重大变化。
五、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析。
六、报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
七、公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
八、公司投资情况。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司拟投资6000万元人民币的紧密纺项目已进行设备安装与调试。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、新修订的《股票上市规则》及本公司章程等有关法律法规的要求规范运作、加强信息披露，做好投资者关系管理工作。公司将根据最新的法律法规对章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则进行全面修订。
二、报告期内实施的利润分配方案
2006年3月31日召开的2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，以2005年末总股本15826万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.8元（含税）。董事会实施了本次利润分配方案，红利发放日为2006年4月24日。
公司拟定了2006年度中期资本公积金转增股本议案：以2006年6月30日公司总股本158260000股为基数，向公司资本公积金转增股本实施公告中确定的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由158260000股增加至284868000股，资本公积金由372405526.74元减少为245797526.74元。
三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内发生的重大关联交易事项
1、关联方交易
（1）、本公司租用江苏三房巷集团有限公司土地面积，共22,677.8平方米，每平方米月租金为0.7元人民币，按年支付土地租赁费19.05万元。
（2）、本公司使用江苏三房巷集团有限公司综合服务设施，每年向集团公司支付道路、环卫、食堂、浴室等综合服务费38万元。
（3）、本公司使用江阴市三房巷加油站的油类及运输服务，费用按市场价执行，报告期内公司共支付运输油类费用330.93万元，占同类产品交易总金额的100%。
（4）、根据公司与江苏三房巷集团有限公司签订《商标使用许可协议》，集团公司许可本公司无偿使用“三房巷”牌注册商标。由于公司染整产品为中间产品，且生产根据客户订单确定，目前公司在产品销售中未使用商标。
（5）、控股子公司新源热电公司向关联企业江阴新伦化纤有限公司等公司提供蒸汽与电力服务（见刊登于2006年2月28日上海证券报的2006年度日常关联交易公告）。本期共发生蒸汽交易328.30万元，电力交易2185.03万元，分别占同类产品销售金额的8.85%和41.78%。
（6）、控股子公司济化公司向本公司控股股东的控股子公司江阴新伦化纤有限公司和江阴海伦化纤有限公司以市场价销售塑料膜，分别计247.04万元和219.88万元，分别占同类产品销售金额的52.80%和47.00%。
2、公司与关联方不存在债权债务往来情况
3、公司担保情况
公司不存在向控股股东及其子公司提供担保行为。
4、接受担保。江苏三房巷集团有限公司为本公司3000万元及江阴济化新材料有限公司3000万元银行借款、本公司327.82万美元及济化公司286.78万美元的信用证提供担保。
六、重大合同及其履行情况信息
1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
七、持有公司股份5%以上的股东承诺事项
江苏三房巷集团有限公司在公司股权分置改革方案中承诺：若相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，集团公司将在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：三房巷向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增7股，集团公司保证在股东大会表决时投赞成票。集团公司已提出本公司向全体股东每10转增8股的资本公积金转增股本预案，经本公司四届董事会十五次会议审议通过后将提交公司2006年第一次临时公司大会审议通过。
八、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
十、其他重要事项
1、本公司258.15万股内部职工股于2006年2月20日上市。
2、本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司拟协议受让本公司第二大股东江阴市化学纤维厂持有本公司的12.64%股权，该转让事宜已得到中国证监会豁免要约收购义务的批准（见本公司2006年7月22日提示性公告）。江阴兴洲投资有限公司等九家投资公司协议受让江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有的江苏三房巷集团有限公司50000万股股权（具体内容见2006年5月24日的上海证券报）。
3、本公司股权分置改革方案已经2006年6月23日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过。由于改革方案涉及前述股权转让事项，目前正在办理股权过户手续。办理完过户手续后本公司尽快与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司商定股权分置改革方案实施的时间安排。
十一、重要事项信息索引
1、公司内部职工股上市公告刊登于2006年2月15日的《上海证券报》第C13版。
2、公司2005年年度报告摘要、公司第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告、公司2006年度日常关联交易公告及关于召开2005年度股东大会的通知刊登于2006年2月28日的《上海证券报》第C41版。
3、关于本公司股权转让的提示性公告、股东持股变动报告书及收购报告书（摘要）刊登于2006年3月16日的《上海证券报》第C6版。
4、公司董事会关于江苏三房巷集团有限公司、江阴兴洲投资有限公司等收购事宜致全体股东的报告书刊登于2006年3月24日的《上海证券报》第A11版。
5、公司2005年度股东大会决议公告刊登于2006年4月1日的《上海证券报》第C20版。
6、公司2005年度分红派息实施公告刊登于2006年4月12日的《上海证券报》第C27版。
7、公司2006年第一季度报告刊登于2006年4月27日的《上海证券报》第B15版。
8、公司收购报告书刊登于2006年5月24日的《上海证券报》第B12版。
9、公司关于进行股权分置改革的提示性公告刊登于2006年5月29日的《上海证券报》第B22版。
10、公司股权分置改革说明书（摘要）、关于召开股权分置改革相关股东会议的通知及董事会投票委托征集函刊登于2006年6月1日的《上海证券报》第B14版、《证券时报》第B8版及《中国证券报》第B13版面。
11、公司关于股权分置改革方案沟通协商结果公告刊登于2006年6月8日的《上海证券报》第B7版。
12、公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告刊登于2006年6月13日的《上海证券报》第B19版。
13、公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告刊登于2006年6月20日的《上海证券报》第B11版。
14、公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登于2006年6月27日的《上海证券报》第B35版。
15、公司第四届董事会第十四次会议决议公告、第四届监事会第八次会议决议公告刊登于2006年6月28日的《上海证券报》第B18版。
16、公司关于股权分置改革方案实施提示性公告刊登于2006年7月11日的《上海证券报》第B7版。
17、公司关于股东股权转让豁免要约收购义务的提示性公告刊登于2006年7月22日的《上海证券报》第B20版。
上述事项内容都在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公布。
第六节 财务报告
审计报告
苏公W[2006]A413号
江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“三房巷公司”）2006年6月30日的合并及母公司资产负债表、2006年1－6月份合并及母公司利润表及利润分配表以及2006年1－6月份的合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是三房巷公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了三房巷公司2006年6月30日的财务状况，以及2006年1－6月份的经营成果和现金流量。
江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 ．无锡 柏凌菁
2006年7月27日 刘志庆
资产负债表
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附 合并报表 母公司报表
注 2006-6-30 2005-12-3 2006-6-30 2005-12-
1 31
流动资产：
货币资金 5. 118,493,98 144,349,0 34,496,460 56,663,4
01 0.56 33.19 .28 84.77
短期投资 - - - -
应收票据 5. 14,427,249 4,042,891 630,000.00 1,477,17
02 .22 .26 4.68
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 5. 82,296,989 69,382,11 60,904,196 49,598,3
03 .27 4.36 .78 75.03
其他应收款 5. 980,591.51 977,644.2 350,144.01 700,626.
04 8 28
预付帐款 5. 20,497,237 39,581,38 13,606,864 38,195,1
05 .53 3.36 .36 19.98
应收补贴款 - - - -
存货 5. 158,902,92 148,987,1 90,431,271 91,439,4
06 7.96 03.02 .63 20.09
待摊费用 - - - -
一年内到期的长期 - - - -
债权投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 395,598,97 407,320,1 200,418,93 238,074,
6.05 69.47 7.06 200.83
长期投资：
长期股权投资 5. 2,000,000. 2,000,000 358,735,03 362,845,
07 00 .00 8.93 140.45
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 2,000,000. 2,000,000 358,735,03 362,845,
00 .00 8.93 140.45
股权投资差额 - - - -
长期投资总计 2,000,000. 2,000,000 358,735,03 362,845,
00 .00 8.93 140.45
固定资产：
固定资产原价 5. 861,809,74 830,533,9 292,312,17 292,333,
08 0.73 03.13 7.26 677.26
减：累计折旧 5. 192,294,26 161,858,3 94,182,724 84,650,4
08 5.90 70.90 .64 20.21
固定资产净值 669,515,47 668,675,5 198,129,45 207,683,
4.83 32.23 2.62 257.05
减：固定资产减值 - - - -
准备
固定资产净额 669,515,47 668,675,5 198,129,45 207,683,
4.83 32.23 2.62 257.05
工程物资 5. 11,276,483 23,306,76 1,087,771. 7,218,04
09 .26 0.60 40 8.74
在建工程 5. 101,128,72 75,159,97 58,808,255 14,475,6
10 9.98 8.02 .07 60.00
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 781,920,68 767,142,2 258,025,47 229,376,
8.07 70.85 9.09 965.79
无形资产及其他资
产：
无形资产 - - -
长期待摊费用 - - -
其他长期资产 - - -
无形资产及其他资 - - -
产合计
递延税项：
递延税款借项 - - -
资产总计 1,179,519, 1,176,462 817,179,45 830,296,
664.12 ,440.32 5.08 307.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续表）
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东权益 附 合并报表 母公司报表
注 2006-6-30 2005-12-31 2006-6-30 2005-12-3
1
流动负债：
短期借款 5. 100,000,00 100,000,00 30,000,00 30,000,00
11 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 5. 100,000,00 70,000,000 30,000,00 -
12 0.00 .00 0.00
应付账款 5. 98,844,304 90,095,088 28,110,82 29,790,27
13 .47 .22 1.27 3.05
预收账款 5. 10,875,447 8,913,113. 6,178,089 6,789,877
14 .12 93 .08 .76
应付工资 7,040,716. 13,410,663 4,838,352 9,084,404
37 .07 .37 .47
应付福利费 12,958,128 11,099,324 7,819,381 6,939,802
.82 .94 .54 .11
应付股利 5. 4,500,000. - - -
15 00
应交税金 5. 6,666,765. 3,546,548. 5,341,493 3,319,646
16 92 45 .10 .58
其他应交款 - - - -
其他应付款 5. 56,289.08 2,411,656. 53,980.00 2,411,566
17 47 .47
预提费用 5. 382,950.00 51,150.00 331,800.0 -
18 0
预计负债 - - - -
一年内到期的长期 5. - 27,586,246 - 27,586,24
负债 19 .93 6.93
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 341,324,60 327,113,79 112,673,9 115,921,8
1.78 2.01 17.36 17.37
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - -
其他长期负债 - - -
长期负债合计 - - -
递延税项： -
递延税款贷项 - - -
负债合计 341,324,60 327,113,79 112,673,9 115,921,8
1.78 2.01 17.36 17.37
少数股东权益 133,689,52 134,974,15 - -
4.62 8.61
股东权益：
实收资本（股本） 5. 158,260,00 158,260,00 158,260,0 158,260,0
20 0.00 0.00 00.00 00.00
减：已归还投资 - - - -
实收资本（股本） 158,260,00 158,260,00 158,260,0 158,260,0
净额 0.00 0.00 00.00 00.00
资本公积 5. 372,405,52 372,405,52 372,405,5 372,405,5
21 6.74 6.74 26.74 26.74
盈余公积 5. 90,865,759 89,435,243 83,707,67 83,707,67
22 .34 .72 6.64 6.64
其中：法定公益金 - 27,902,558 - 27,902,55
.88 8.88
未确认投资损失 - - - -
未分配利润 5. 82,974,251 94,273,719 90,132,33 100,001,2
23 .64 .24 4.34 86.32
股东权益合计 704,505,53 714,374,48 704,505,5 714,374,4
7.72 9.70 37.72 89.70
负债和股东权益合 1,179,519, 1,176,462, 817,179,4 830,296,3
计 664.12 440.32 55.08 07.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并报表 母公司报表
注 2006年1-6 2005年1-6 2006年1-6 2005年1-6
月 月 月 月
一、主营业务收入 5. 624,934,0 525,670,7 384,416,9 335,861,9
24 87.34 31.92 45.10 73.14
减：主营业务成本 5. 558,719,9 463,321,9 342,343,0 292,404,4
24 23.15 65.08 93.13 14.72
主营业务税金及附加 1,592,377 276,569.9 1,497,356 -
.70 1 .58
二、主营业务利润 64,621,78 62,072,19 40,576,49 43,457,55
6.49 6.93 5.39 8.42
加：其他业务利润 5. 716,156.1 501,384.6 - 4,700.86
25 2 2
减：营业费用 2,505,802 2,396,803 2,007,465 3,099,081
.04 .03 .54 .31
管理费用 5. 6,404,009 9,105,215 5,271,193 5,449,160
26 .90 .27 .60 .22
财务费用 5. 3,671,401 -3,102,95 2,272,538 437,383.3
27 .45 9.01 .43 4
三、营业利润 52,756,72 54,174,52 31,025,29 34,476,63
9.22 2.26 7.82 4.41
加：投资收益 5. - 200,000.0 13,589,89 8,514,349
28 0 8.48 .97
补贴收入 5. 100,000.0 - 100,000.0 723,246.0
29 0 0 0
营业外收入 - - - -
减：营业外支出 1,928.66 990,343.3 - 700,000.0
9 0
四、利润总额 52,854,80 53,384,17 44,715,19 43,014,23
0.56 8.87 6.30 0.38
减：所得税 5. 12,416,36 10,885,38 10,271,34 11,384,96
30 2.08 0.42 8.28 0.53
少数股东损益 5,015,366 5,414,694 - -
.01 .84
五、净利润 35,423,07 37,084,10 34,443,84 31,629,26
2.47 3.61 8.02 9.85
加：年初未分配利润 94,273,71 67,951,26 100,001,2 11,410,77
9.24 8.40 86.32 9.48
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 129,696,7 105,035,3 134,445,1 43,040,04
91.71 72.01 34.34 9.33
减：提取法定盈余公 5. - 3,600,114 -
积 23 .48
提取法定公益金 5. - 1,800,057 -
23 .24
提取职工奖励及福利 5. 979,224.4 1,082,958 - -
基金 23 5 .76
提取储备基金 5. 715,257.8 800,294.8 - -
23 1 9
提取企业发展基金 5. 715,257.8 800,294.8 - -
23 1 9
利润归还投资 - - - -
七、可供股东分配的 127,287,0 96,951,65 134,445,1 43,040,04
利润 51.64 1.75 34.34 9.33
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 5. 44,312,80 28,486,80 44,312,80
23 0.00 0.00 0.00
转作股本的普通股股 - - - -
利
八、未分配利润 82,974,25 68,464,85 90,132,33 43,040,04
1.64 1.75 4.34 9.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
2006年1-6月
单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元
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项目 行 合并报表 母公司报表
次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 464,637,07 280,964,53
3.73 6.66
收到的税费返还 864,279.49 831,846.23
收到的其它与经营活动有关的现金 5. 1,885,811. 1,006,981.
31 53 43
现金流入小计 467,387,16 282,803,36
4.75 4.32
购买商品、接受劳务支付的现金 321,901,37 185,492,20
8.91 2.22
支付给职工以及为职工支付的现金 19,869,892 13,924,806
.67 .17
支付的各项税费 26,766,807 15,909,941
.22 .64
支付的其它与经营活动有关的现金 5. 4,783,429. 4,022,307.
32 33 14
现金流出小计 373,321,50 219,349,25
8.13 7.17
经营活动产生的现金流量净额 94,065,656 63,454,107
.62 .15
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所产生的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - 17,700,000
.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而 - -
收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - 17,700,000
.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所 48,620,327 35,635,451
支付的现金 .42 .70
投资所支付的现金 - -
支付其它与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 48,620,327 35,635,451
.42 .70
投资活动产生的现金流量净额 -48,620,32 -17,935,45
7.42 1.70
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 40,000,000 -
.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 40,000,000 -
.00
偿还债务所支付的现金 67,500,000 27,500,000
.00 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,566,560 45,960,260
.40 .40
其中：子公司支付少数股东股利 1,800,000.
00
支付的其它与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 117,066,56 73,460,260
0.40 .40
筹资活动产生的现金流量净额 -77,066,56 -73,460,26
0.40 0.40
四、汇率变动对现金的影响 -233,821.4 -225,419.5
3 4
合并范围变化对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -31,855,05 -28,167,02
2.63 4.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表 附 注
2006年1-6月
单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并报表 母公司报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 35,423,072.4 34,443,848.0
7 2
加：少数股东收益 5,015,366.01 -
加：计提的资产减值准备 824,541.84 699,277.00
固定资产折旧 30,435,895.0 9,532,304.43
0
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） - -
预提费用增加（减：减少） 331,800.00 331,800.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的 - -
损失（减收益）
固定资产报废损失 - -
财务费用 3,414,013.47 1,607,713.47
投资损失（减收益） - -13,589,898.
48
递延税款贷项（减借项） - -
存货的减少（减增加） -9,915,824.9 1,008,148.46
4
经营性应收项目的减少（减增加） -22,164,388. -11,419,230.
75 48
经营性应付项目的增加（减减少） 50,701,181.5 40,840,144.7
2 3
其它 - -
经营活动产生的现金流量净额 94,065,656.6 63,454,107.1
2 5
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 91,493,980.5 28,496,460.2
6 8
减：现金的期初余额 123,349,033. 56,663,484.7
19 7
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,855,052. -28,167,024.
63 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益增减变动表
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月份 2005年度
一、股本
年初余额 158,260,000.00 158,260,000.00
本年增加数 -
其中：资本公积转入 -
盈余公积转入 -
利润分配转入 -
新增股本 -
本年减少数 -
年末余额 158,260,000.00 158,260,000.00
二、资本公积：
年初余额 372,405,526.74 372,405,526.74
本年增加数 -
其中：股本溢价 -
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
股权投资准备 -
拨款转入 -
外币资本折算差额 -
其他资本公积 -
本年减少数 -
其中：转增股本 -
年末余额 372,405,526.74 372,405,526.74
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 61,532,684.84 51,799,624.24
本年增加数 29,333,074.50 9,733,060.60
其中：从净利润中提取数 1,430,515,62 9,733,060.60
其中：法定盈余公积 6,793,927.52
任意盈余公积
储备基金 715,257.81 1,469,566.54
企业发展基金 715,257.81 1,469,566.54
法定公益金转入数 27,902,558.88
本年减少数
其中：弥补亏损
新增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 90,865,759.34 61,532,684.84
其中：法定盈余公积 83,707,676.64 55,805,117.76
储备基金 3,579,041.35 2,863,783.54
企业发展基金 3,579,041.35 2,863,783.54
四、法定公益金：
年初余额 27,902,558.88 24,505,595.12
本年增加数 3,396,963.76
其中：从净利润中提取数 3,396,963.76
本年减少数 27,902,558.88
其中：集体福利支出
年末余额 27,902,558.88
五、未分配利润：
年初未分配利润 94,273,719.24 67,951,268.40
本年净利润（净亏损以“—”号填列 35,423,072.47 69,930,486.85
）
本年利润分配 46,722,540.07 43,608,036.01
年末未分配利润（未弥补亏损以“— 82,974,251.64 94,273,719.24
”号填列）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司（母公司报表） 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余 本年增加 本年减少数 年末余
额 数 因资产价 其他原 合计 额
值回升转 因转出
回数 数
一、坏账准备合 3,210,5 699,277. 3,909,8
计 74.55 00 51.55
其中：应收账款 3,165,8 721,648. 3,887,5
53.73 20 01.93
其他应收款 44,720. -22,371. 22,349.
82 20 62
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
九、合计 3,210,5 699,277. 3,909,8
74.55 00 51.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司（合并报表） 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余 本年增 本年减少数 年末余
额 加数 因资产价 其他原 合 额
值回升转 因转出 计
回数 数
一、坏账准备合计 4,491,0 824,541 5,315,5
48.43 .84 90.27
其中：应收账款 4,428,6 824,353 5,252,9
45.61 .71 99.32
其他应收款 62,402. 188.13 62,590.
82 95
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
九、合计 4,491,0 824,541 5,315,5
48.43 .84 90.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
净资产收益率及每股收益指标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：江苏三房巷实业股份有限公司期间：2006年1－6月份
利润项目 净资产收益率 每股收益（元）
（％）
全面摊 加权 全面摊 加权平
薄 平均 薄 均
1、主营业务利润 64,621,78 9.17% 9.01% 0.4083 0.4083
6.49
2、营业利润 52,756,72 7.49% 7.36% 0.3334 0.3334
9.22
3、净利润 35,423,07 5.03% 4.94% 0.2238 0.2238
2.47
4、扣除非经常性损益后 35,356,07 5.02% 4.93% 0.2234 0.2234
的净利润 2.47
2006年1－6月份非经常性 实际金额 所得税是否影 剔除所得税影响后
损益项目 响 的金额
短期投资收益 - 否 -
补贴收入 100,000.0 是 67,000.00
0
资产减值准备冲回影响 - 否 -
处置固定资产损益 - 是 -
债务重组损失影响 - 是 -
其他营业外收支影响 - 是 -
处置长期股权投资损失影 - 否 -
响
非经常性损益合计 100,000.0 67,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计报表附注
附注1：公司基本情况
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江苏省体改委苏体改生(1994)268号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000年8月更名为江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本10,326万元，于1994年6月13日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380号文《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000年3月，经本公司1999年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份3666.89万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份164.99万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的1000万股中的741.85万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的2.5%。
2003年2月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 2号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知” ，本公司发行5500万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币7.62元，发行后公司股本总额为15826万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的50.98%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的12.64%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的1.63%；社会公众股持有5500万股，占总股本的34.75%。上述股权变动已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W(2003)B047号验资报告验资确认。
本公司是主要从事棉布、化纤布的染色整理、加工和销售的纺织企业。主要产品有：全棉纱卡、涤卡、牛仔布、帆布、锦棉、弹力布、麻棉和绢纺绸等。
本公司目前下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、办公室、进出口部等10个部室、染整分厂、纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司、江阴新源热电有限公司和江阴新雅装饰布有限公司，非控股企业为江阴利用棉纺针织有限公司。
附注2：公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算，根据公司董事会决议，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按应收款项期末（季末、年末）余额的6%计提，并计入当年损益。
对有确凿证据表明可以收回的应收款项，按实际情况不计提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
.分类:公司的存货分为库存材料、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品、低值易耗品等六大类。
2）.计价及摊销
(1)外购的原辅材料，按实际成本计价， 发出时采用加权平均法核算；
(2)在产品中保留原材料成本和按约当产量计算的工费成本。
(3)按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。
(4)低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。
本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。
10．长期股权投资及其减值准备的核算方法
(1)股票投资：
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。
(2)其他股权投资：
在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
1)购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。
对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司有表决权资本总额20%以下，或虽持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。
(3)股权投资差额：
长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积-股权投资准备。
(4)长期投资减值准备的计提:
期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。
11、长期债权投资的核算方法
(1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：
1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。
2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3)非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
(2)长期债券投资的溢价及折价：
长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。
12、固定资产核算方法
1). 固定资产是指同时具有如下特征的有形资产：
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
②使用年限超过一年的；
③单位价值在2000元以上的。
2).固定资产按实际成本计价；
3).固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的3%，其折旧年限及分类折旧率分别为：
固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-40年 4.85%-2.43%
通用设备 6-20年 16.17-4.85%
专用设备 10-20年 9.7-4.85%
电子设备 5年 19.40%
运输设备 8年 12.13%
发电设备 10年 9.70%
出让土地使用权的摊销年限按出让期限直线摊销。
4).固定资产减值准备:
固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前的支出。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。
（2）在建工程减值准备
期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；
3）证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价方法和摊销方法
(1)无形资产的计价
无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定：
1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
2) 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：
a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。
b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：
① 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；
②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。
(2)无形资产摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
3)合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
(3)无形资产减值准备
期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：
1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
(4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
其他足以证明该无形资产已经失去使用价值和转让价值的情形。
15、开办费和长期待摊费用摊销政策
企业在筹建期内发生的费用，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
长期待摊费用按5年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到可使用状态所必须的购建活动已经开始。与生产经营有关的借款费用，计入当期财务费用。
17、应付债券核算方法
按照实际发行价格总额，作负债处理；⑿屑鄹褡芏钣胝嬷底芏畹牟疃睿魑缂刍蛘奂郏谡拇嫘诩淠诎粗毕叻ㄓ诩铺崂⑹碧唇杩罘延玫拇碓虼怼?
18、收入确认方法
销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
19、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
20、合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号函的补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益、少数股权损益。
少数股东权益是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。
本公司与纳入合并会计报表范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。
附注3.税 项 ：
本公司适用的主要税种和税率如下：
(1).增值税：适用税率为17%（蒸汽销售为13%），出口销售执行免、抵、退的优惠政策。
(2).城市维护建设税：按应交增值税和营业税的金额加经国家税务局审核批准免抵的增值税额的总额（国家税务总局财税【2005】25号文件）按5%计征。
(3).所得税:按应纳税所得额的33％计征。合并会计报表的子公司为外商投资企业，执行二免三减半的税收优惠政策，其中：江阴济化新材料有限公司、江阴新源热电有限公司，本年度处于所得税减半征收期；江阴新雅装饰布有限公司，本年度仍处于所得税免税期。
(4).其他税项：按国家有关规定执行。
附注4.控股子公司及合营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司名 注册资 实际投资 所占 经营范 注册地 法定代
称 本USD 额RMB 权益 围 表人
比率
江阴济化新材 600万 8,705.80 70% 生产销 江阴周 卞仲高
料有限公司(中 万 售PBT 庄镇
外合资) 、PET
江阴新源热电 1,200万 18,285.25 75% 生产销 江阴周 卞明高
有限公司(中外 万 售电力 庄镇
合资) 蒸汽
江阴新雅装饰 1,050万 6,083.76 70% 织物织 江阴周 卞复侯
布有限公司(中 万 染及后 庄镇
外合资) 整理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述公司均纳入合并会计报表范围。
本公司无合营企业。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.合并会计报表主要项目注释
（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）
5.01.货币资金
2006. 2005
06.30 .12.
31
----- ----
----- ----
----- ----
- ----
现金 59,31 20,2
9.89 93.9
7
银行存款 91,43 123,
4,660 328,
.67 739.
22
其他货币资金 27,00 21,0
0,000 00,0
.00 00.0
0
----- ----
----- ----
----- ----
- ----
118,4 144,
93,98 349,
0.56 033.
19
===== ====
===== ====
===== ====
= ====
(1)银行存款期末数中有外币美元存款150.59万元，账
面汇率1:7.9956；
(2)其他货币资金期初、期末数为银行承兑汇票保证金
，不作为现金及现金等价物；
5.02.应收票据
2006. 2005
06.30 .12.
31
----- ----
----- ----
----- ----
- ----
银行承兑汇票 14,42 4,04
7,249 2,89
.22 1.26
----- ----
----- ----
----- ----
- ----
----
----
14,42 4,04
7,249 2,89
.22 1.26
===== ====
===== ====
===== ====
= ====
截止2006年6月30日上述汇票均未用于质押，也无到
期未承兑的票据。
5.03.应收账款
2006.06.30
---------------------------------
--------------------------------
(1)账龄 金额 比 坏 应收
例 账 ? 账款
准 ? 净额
备
一年以内 86,600,598.8 98 5,1 6 81,4
7 .9 96, . 04,5
1% 035 0 62.9
.94 0 3
%
一至二年 892,583.43 1. 53, 6 839,
02 555 . 028.
% .00 0 43
0
%
二至三年 48,806.29 0. 2,9 6 45,8
06 28. . 77.9
% 38 0 1
0
%
三年以上 8,000.00 0. 480 6 7,52
01 .00 . 0.00
% 0
0
%
------------ -- --- ----
-- --- ----
-- --- ----
- --- -
87,549,988.5 10 5,2 82,2
9 0. 52, 96,9
00 999 89.2
% .32 7
============ == === ====
= == === ====
== === ====
= === ==
=
2005.12.31
---------------------------------
-----------------------------
金额 比 坏 应收
例 账 ? 账款
准 ? 净额
备
一年以内 71,998,201.3 97 4,3 6 67,6
4 .5 19, . 78,3
4% 892 0 09.2
.09 0 5
%
一至二年 1,444,099.19 1. 86, 6 1,35
96 645 . 7,45
% .96 0 3.23
0
%
二至三年 349,596.56 0. 20, 6 328,
47 975 . 620.
% .79 0 77
0
%
三年以上 18,862.88 0. 1,1 6 17,7
03 31. . 31.1
% 77 0 1
0
%
------------ -- --- ----
- -- --- ----
-- --- ----
- --- ---
-
73,810,759.9 10 4,4 69,3
7 0. 28, 82,1
00 645 14.3
% .61 6
============ == === ====
= == === ====
== === ====
= === ==
=
(2)本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的
股东单位欠款。
(3)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为2,584.67万元，
占期末应收账款总额的29.52％
5.04.其他应收款
2006.06.30
----------------------------------
----------------------------
(1)账龄 金额 比 坏 其他
例 账 ? 应收
准 ? 款净
备 额
一年以内 893,220.77 85 53, 6 839,
.6 593 . 627.
3% .25 0 52
0
%
一至二年 56,882.00 5. 3,4 6 53,4
45 12. . 69.0
% 92 0 8
0
%
二至三年 31,438.00 3. 1,8 6 29,5
01 86. . 51.7
% 28 0 2
0
%
三年以上 61,641.69 5. 3,6 6 57,9
91 98. . 43.1
% 50 0 9
0
%
------------ -- --- ----
- -- --- ----
-- --- ----
- --- --
-
1,043,182.46 10 62, 980,
0. 590 591.
00 .95 51
%
============ == === ====
= == === ====
== === ====
= === ==
=
2005.12.31
----------------------------------
--------------------------------
金额 比 坏 其他
例 账 ? 应收
准 ? 款净
备 额
一年以内 924,937.41 88 55, 6 869,
.9 496 . 441.
3% .24 0 17
0
%
一至二年 53,468.00 5. 3,2 6 50,2
14 08. . 59.9
% 08 0 2
0
%
二至三年 61,641.69 5. 3,6 6 57,9
93 98. . 43.1
% 50 0 9
0
%
------------ -- --- ----
- -- --- ----
-- --- ----
- --- --
-
1,040,047.10 10 62, 977,
0. 402 644.
00 .82 28
%
============ == === ====
= == === ====
== === ====
= === ==
=
(2)本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股
东单位欠款。
(3)本项目期末无金额较大的单位欠款。
5.05.预付账款
2006.06.30 2005.1
2.31
----------------- -------
-------
----
(1)账龄 金额 比 金 比
例 额 例
一年以内 19,980,024.6 97. 38, 98
0 48% 792 .0
,76 0%
7.0
1
一至二年 340,238.64 1.6 568 1.
6% ,06 44
2.0 %
6
二至三年 98,267.25 0.4 106 0.
8% ,90 27
7.2 %
5
三年以上 78,707.04 0.3 113 0.
8% ,64 29
7.0 %
4
------------ ---
- ---
---
---
-
20,497,237.5 100 39, 10
3 .00 581 0.
% ,38 00
3.3 %
6
============ ===
= ===
===
===
=
(2)本项目中无持有5％（含5％）以上股份的股东及其他
关联单位欠款。
(3)期末账龄超过一年的预付款项未收回的原因：主要是
购货票据未到，暂未结算。
5.06.存货
2006.06.30 2005.12.31
---------------------------- ------------
---------- ------------
----------
金额 跌 净 金 跌 净额
价 额 额 价
准 准
备 备
库存材料103,604,399.10 - 103 89, - 89,
,60 190 190
4,3 ,71 ,71
99. 9.7 9.7
10 3 3
在产品 - - - 1,2 - 1,2
59, 59,
183 183
.00 .00
库存商品 55,298,528.86 - 55, 58, - 58,
298 537 537
,52 ,20 ,20
8.8 0.2 0.2
6 9 9
------------- --- --- --- -- ---
--- --- --- -- ---
--- --- --- -- ---
- --- --- -- ---
- - - -
158,902,927.96 - 158 148 - 148
,90 ,98 ,98
2,9 7,1 7,1
27. 03. 03.
96 02 02
============= === === === == ===
=== === === == ===
=== === === == ===
= === === == ===
= = == =
存货可变现净值的确定依据：以估计售价减去估计完工成
本及销售费用后的价值确定。
5.07.长期股权投资
2005. 本期 本期 200
12.31 增加 减少 6.0
6.3
0
----- ---- ---- ---
----- ---- ---- ---
-- ---- ---- ---
---
-
长期股权投资 2,000 - - 2,0
,000. 00,
00 000
.00
减：投资减值准备 - - - -
----- ---- ---- ---
----- ---- ---- ---
---- ---- ---- ---
-- -- ---
-
2,000 - - 2,0
,000. 00,
00 000
.00
===== ==== ==== ===
===== ==== ==== ===
==== ==== ==== ===
== == ===
=
(1)长期股权投资 初始 持 本期 累 20
投资 股 权益 计 06
额 比 增减 权 .0
例 益 6.
增 30
减
----- -- ---- --- --
----- -- ---- --- --
- ---- --- --
-- --- --
- --
江阴利用棉纺针织有限公司 2,000, 1 - - 2,000,
000.00 0 000.00
%
===== ==== === ==
===== ==== === ==
==== === ==
=== === ==
= ==
(2)长期投资减值准备：期末经检查投资项目，未发生需要计提
减值的情况。
5.08.固定资产
(1)固定资产原值 2005.12.31 本期 本期 2006
增加 减少 .06.
30
----------- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- ---
房屋建筑物 228,326,349 14,0 - 242,
.41 87,3 413,
37.6 687.
0 01
通用设备 83,358,761. - - 83,3
93 58,7
61.9
3
专用设备 275,844,235 928, - 276,
.45 500. 772,
00 735.
45
电子设备 6,772,583.4 - - 6,77
2 2,58
3.42
运输设备 3,858,834.5 - - 3,85
4 8,83
4.54
发电设备 232,373,138 16,2 - 248,
.38 60,0 633,
00.0 138.
0 38
----------- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- ---
830,533,903 31,2 - 861,
.13 75,8 809,
37.6 740.
0 73
----------- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- ---
① 本期新增资产中，从在建工程转入3,127.58
万元；
② 报告截止日，经对本项目资产进行检查，未发现存在需要
计提减值准备的情况，故未计提减值准备。
③ 报告截止日固定资产中无担保抵押情况
。
(2)累计折旧 2005.12.31 本期 本期 2006
增加 减少 .06.
30
----------- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- ---
房屋建筑物 23,369,900. 4,60 - 27,9
86 5,86 75,7
1.42 62.2
8
通用设备 39,995,151. 2,50 - 42,4
00 0,95 96,1
7.99 08.9
9
专用设备 67,228,290. 11,8 - 79,0
45 22,5 50,8
30.6 21.1
5 0
电子设备 3,575,098.7 611, - 4,18
3 164. 6,26
80 3.53
运输设备 1,385,655.6 268, - 1,65
5 058. 3,71
28 3.93
发电设备 26,304,274. 10,6 - 36,9
21 27,3 31,5
21.8 96.0
6 7
----------- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- ---
161,858,370 30,4 - 192,
.90 35,8 294,
95.0 265.
0 90
----------- ---- ---- ----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- ---
(3)固定资产净值 668,675,532 669,
.23 515,
474.
83
=========== ===
==== ===
===
===
===
5.09.工程物资
2006. 2005.
06.30 12.31
----- -----
----- -----
----- -----
- -
技术改造预付设备款 1,087 7,218
,771. ,048.
40 74
热电公司预付设备款 10,18 16,08
8,711 8,711
.86 .86
----- -----
----- -----
----- -----
- -
11,27 23,30
6,483 6,760
.26 .60
===== =====
===== =====
===== =====
= =
期末较期初减少1,203.03万元，系设备安装转入在
建工程所致。
5.10.在建工程 单位：万元 工
程
累
计
投
入
占
预
算
数
的%
工程名称 预算 20 200
数 05 ? ? ? 6.0
.1 ? ? ? 6.3
2. ? ? ? 0
31 ? ? ?
------------------- ---- -- - - - - --
---- -- - - - - --
-- - - - - --
- - - - - --
- - - -
- - - -
- - - -
印染技改设备 - 23 - - - 2 －
7. 3
50 7
.
5
0
气流纺工程 600. 42 3 - - 4 76
00 2. 3 5 .0
07 . 6 0%
9 .
6 0
3
紧密纺工程 7,00 - 4 - - 4 63
0.00 , , .0
3 3 0%
9 9
9 9
. .
2 2
9 9
征地前期费用 - 78 - - - 7 －
8. 8
00 8
.
0
0
子公司济化－零星设备 - - 4 - - 4 －
. .
2 2
6 6
子公司新雅－零星设备 - - 1 1 - 2 －
4 2 0
6 6 .
. . 1
1 0 0
0 0
子公司新源－热电工程 11,7 6, 1 3 - 4 16
12.3 06 , , , 9.
6 8. 1 0 2 92
43 4 0 0 %
0 1 7
. . .
8 5 6
4 8 9
-- - - - - --
-- - - - - --
-- - - - - --
- - - - - --
- - - -
- - - -
- - - -
7, 5 3 - 1
51 , , 0
6. 7 1 ,
00 2 2 1
4 7 1
. . 2
4 5 .
5 8 8
7
== = = = ==
== = = = ==
== = = = ==
= = = = ==
= = =
= = =
= = =
① 期初数、报告期内增加数、结转数及期末数均
无资本化利息支出。
② 报告截止日，本项目未发现给企业经济利益带来的不确定性和
发生
5.11.短期借款
2006.06.30 2005.
12.31
------------ -----
-- -----
----
保证借款 60,000,000.0 60,00
0 0,000
.00
贴现承兑 40,000,000.0 40,00
0* 0,000
.00
汇票转入 ------------ -----
-- -----
----
100,000,000. 100,0
00 00,00
0.00
============ =====
== =====
====
根据"财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计
准则有关问题解答（四）》的通知"，
申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任，
属于获得融资性借款。
5.12.应付票据
2006.06.30 2005.
12.31
------------ -----
-- -----
----
银行承兑汇票 100,000,000. 70,00
00 0,000
.00
============ =====
== =====
====
期末数较期初数增加3000万元，主要系新增“紧密纺
工程”设备购置款。
5.13.应付账款
(1)应付账款中，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单
位款项
(2)本项目期末数中，账龄超过三年的应付账款137.04万元，主要
是原料布因质量问题未付款。
5.14.预收账款
(1)预收账款中，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位
款项
(2)本项目期末数中账龄超过一年的预收账款89.94万元，主要是受
托加工预收款，因未完全履行合约暂未结转。
5.15.应付股利
期末余额450万元，系控股子公司未支付的外方股东2005
年度红利。
5.16.应交税金
计税标准 2006 2005.
? .06. 12.31
? 30
-------------- - ---- -----
-- - ---- -----
- ---- ----
- -
-
-
-
所得税 应纳税所得额 3 7,02 2,832
3 1,25 ,724.
% 9.68 93
增值税 销售货物金额 1 -1,0 315,6
7 14,1 92.23
% 38.0
4
城建税 应交流转税额 5 76,5 5,068
% 65.2 .79
2
房产税 房产原值×70％ 1 467, 393,0
. 753. 62.50
2 98
%
印花税 销售货物金额 0 115, -
. 325.
0 08
3
%
---- -----
---- -----
---- ----
-
6,66 3,546
6,76 ,548.
5.92 45
==== =====
==== =====
==== =====
==
合并会计报表的控股子公司均为中外合资企业，其中：江阴济化新
材料有限公司、江阴新源热电有限公司，本年度处于所得税减半征
收期；江阴新雅装饰布有限公司，本年度仍处于所得税免税期。
5.17.其他应付款
(1)本项目中无应付持有本公司5％(含5%)以上股份的股东单
位款项。
(2)期末无账龄超过三年的大额应付款
5.18.预提费用
2006. 2005.
06.30 12.31
----- -----
----- -----
--- ----
预提利息（期内应付未付部分） 97,65 51,15
0.00 0.00
租赁费（根据合同计提） 95,30 -
0.00
综合服务费（根据合同计提） 190,0 -
00.00
----- -----
----- -----
--- ----
382,9 51,15
50.00 0.00
===== =====
===== =====
=== ====
5.19.一年内到期的长期负债
借款条 2006. 2005.
件 06.30 12.31
------ ----- -----
---- ----- -----
--- ----
人民币借款本金 保证借 - 27,50
款 0,000
.00
借款应付利息 月利率 - 86,24
5.3625 6.93
‰
----- -----
----- -----
--- ----
- 27,58
6,246
.93
===== =====
===== =====
=== ====
5.20.股本
类别 2005.12 本 本 2006
.31 期 期 .06.
增 减 30
加 少
--------------------- ------- --- --- ----
----- --- --- ----
--- --- ----
--- --- --
- -
一、未上市流通股份
1、发起人股份 80,678, - - 80,6
500 78,5
00
境内法人持有股份 80,678, - - 80,6
500 78,5
00
2、募集法人股份 20,000, - - 20,0
000 00,0
00
3、内部职工股份 2,581,5 - 2,5 -
00 81,
500
未上市流通股份合计 103,260 - 2,5 100,
,000 81, 678,
500 500
二、已上市流通股份
境内上市人民币普通股 55,000, 2,5 - 57,5
000 81, 81,5
500 00
三、股份总数 158,260 2,5 2,5 158,
,000 81, 81, 260,
500 500 000
======= === === ====
====== === === ====
=== === ====
=== === ==
= =
江苏三房巷集团有限公司持有全部发起人股份，持股比例
为50.98％，参见附注7.03。
本公司内部职工股份258.15万股，于2006年2月20日上
市流通。
5.21.资本公积
2005.12 本 本 2006
.31 期 期 .06.
增 减 30
加 少
------- --- --- ----
------ --- --- ----
--- --- ----
--- --- --
- -
资本溢价 30,194, - - 30,1
951.17 94,9
51.1
7
资本溢价（发行A股） 341,902 - - 341,
,415.20 902,
415.
20
其他资本公积 308,160 - - 308,
.37 160.
37
------- --- --- ----
------ --- --- ----
--- --- ----
--- --- --
- -
372,405 - - 372,
,526.74 405,
526.
74
======= === === ====
====== === === ====
=== === ====
=== === ==
= =
5.22.盈余公积
2005.12 本 本 2006
.31 期 期 .06.
增 减 30
加 少
------- --- --- ----
------ --- --- ----
--- --- ----
--- --- -
- -
法定盈余公积金 55,805, 27, - 83,7
117.76 902 07,6
,55 76.6
8.8 4
8
法定公益金 27,902, - 27, -
558.88 902
,55
8.8
8
储备基金 2,863,7 715 - 3,57
83.54 ,25 9,04
7.8 1.35
1
企业发展基金 2,863,7 715 - 3,57
83.54 ,25 9,04
7.8 1.35
1
------- --- --- ----
------ --- --- ----
--- --- ----
--- --- --
- -
89,435, 29, 27, 90,8
243.72 333 902 65,7
,07 ,55 59.3
4.5 8.8 4
0 8
======= === === ====
====== === === ====
=== === ====
=== === ==
= =
本公司按10%计提法定盈余公积，原计提的法定公益金，根
据财政部财企【2006】第67号《关于公司法实施后有关财
务问题的通知》并入法定盈余公积；
本公司控股子公司江阴济化新材料有限公司、江阴新源热
电有限公司、江阴新雅装饰布有限公司均系中外合资企业
，分别按5%、5%计提企业发展基金、储备基金。控股子公
司所提企业发展基金、储备基金，本公司按投资比例计提
。
5.23.未分配利润
2006.0 2005.
6.30 12.31
------ -----
------ -----
-- ----
期初未分配利润 94,273 67,95
,719.2 1,268
4 .40
加： 本期净利润 35,423 69,93
,072.4 0,486
7 .85
减： 提取法定盈余公积金 - 6,793
,927.
52
提取法定公益金 - 3,396
,963.
76
提取职工奖励福利基金 979,22 1,991
4.45 ,211.
65
提取储备基金 715,25 1,469
7.81 ,566.
54
提取企业发展基金基金 715,25 1,469
7.81 ,566.
54
分配普通股现金股利 44,312 28,48
,800.0 6,800
0 .00
------ -----
------ -----
--- ----
期末未分配利润 82,974 94,27
,251.6 3,719
4 .24
====== =====
====== =====
==== =====
本期根据2005年度股东大会决议，以2005年末股本为基数，每1
0股分红2.80元（含税）。
5.24.主营业务收入、成本
2006年1－6月份 2005年1－6月
份
----------------- -----------
---------------- -----------
----------
收入 成本 收入 成本
染色、整理 391,874,996 353, 348, 317,1
.24 212, 366, 20,15
310. 828. 3.74
84 13
棉纱 49,778,607. 42,1 40,0 32,61
70 89,0 03,2 8,948
06.9 98.9 .15
8 7
济化－改性树脂 129,218,192 123, 85,9 79,14
.31 266, 28,1 4,599
053. 17.4 .16
15 0
热电－供电 41,232,520. 33,1 32,3 23,85
86 89,6 03,6 6,721
37.8 52.0 .71
6 7
热电－蒸汽 12,829,770. 6,86 19,0 10,58
23 2,91 68,8 1,542
4.32 35.3 .32
5
----------- ---- ---- -----
---- ---- ---- -----
---- ---- -----
--- ---
624,934,087 558, 525, 463,3
.34 719, 670, 21,96
923. 731. 5.08
15 92
=========== ==== ==== =====
==== ==== ==== =====
==== ==== =====
=== ===
公司前五名客户销售收入总额为9,989.25万元，占公司全
部销售收入的15.98％。
5.25.其他业务利润
2006年 2005年1
1－6月 －6月份
份
------ -----
------ -----
-- ----
材料销售 716,15 501,3
6.12 84.62
------ -----
------ -----
-- ----
716,15 501,3
6.12 84.62
====== =====
====== =====
== ====
5.26.管理费用
2006年1－6月份比去年同期减少270.12万元，主要是技术
开发费减少173.40万元。
5.27.财务费用
2006年 2005年1
1－6月 －6月份
份
------ -----
------ -----
-- ----
银行借款利息支出 3,414, 3,061
013.47 ,154.
85
手续费支出 513,30 599,5
7.58 74.30
利息收入 -651,1 -2,09
51.26 9,405
.68
汇兑损益 395,23 -4,66
1.66 4,282
.48
------ -----
------ -----
-- ----
3,671, -3,10
401.45 2,959
.01
====== =====
====== =====
== ====
2006年1－6月份比去年同期增加677.44万元，主要是去年同期
归还欧元借款产生汇兑收益所致。
5.28.投资收益
2006年 2005年1
1－6月 －6月份
份
------ -----
------ -----
-- ----
投资企业分回现金红利 - 200,0
00.00
------ -----
------ -----
-- ----
- 200,0
00.00
====== =====
====== =====
== ====
5.29.补贴收入
本期收到江阴市财政局拨付的科技进步奖10万
元。
5.30.所得税
2006年 2005年1
1－6月 －6月份
份
(1)母公司 ------ -----
------ -----
-- ----
应纳税所得额 31,125 32,98
,297.8 6,001
2 .27
适用所得税率 33% 33%
------ -----
------ -----
-- ----
所得税支出 10,271 10,88
,348.2 5,380
8 .42
(2)合并子公司所得税支出 2,145, -
013.80
------ -----
------ -----
-- ----
12,416 10,88
,362.0 5,380
8 .42
====== =====
====== =====
== ====
合并会计报表的控股子公司均为中外合资企业，其中：江阴济化新
材料有限公司、江阴新源热电有限公司，本年度处于所得税减半征
收期；江阴新雅装饰布有限公司，本年度仍处于所得税免税期。
5.31.收到的与其他与经营活动有关的现金
2006年1－6月份收到银行存款结息收入65.12万元
。
5.32.支付的与其他与经营活动有关的现金
2006年1－6月份主要支付项目：运输费160.15万元，商品检验
费22.51万元，办公费用31.21万元中介机构费用62.33万元，
差旅费26.50万元，环保费26.76万元，业务费用15.94万元。
附注6.母公司会计报表主要项目注释
6.01.应收账款
2006.06.30
------------------------------
------------------------------
-
(1)账龄 金额 坏 应收
? 账 ? 账款
? 准 ? 净额
备
一年以内 64,296,600.66 9 3,8 6 60,4
9 57, . 38,8
. 796 0 04.6
2 .04 0 2
3 %
%
一至二年 446,291.76 0 26, 6 419,
. 777 . 514.
6 .51 0 25
9 0
% %
二至三年 48,806.29 0 2,9 6 45,8
. 28. . 77.9
0 38 0 1
8 0
% %
------------- - --- ----
- --- ----
- --- ----
- --- --
- -
-
-
64,791,698.71 1 3,8 60,9
0 87, 04,1
0 501 96.7
. .93 8
0
0
%
============= = === ====
= === ====
= === ====
= === ==
= =
=
=
2005.12.31
------------------------------
------------------------------
-
金额 坏 应收
? 账 ? 账款
? 准 ? 净额
备
一年以内 51,750,653.34 9 3,1 6 48,6
8 05, . 45,6
. 039 0 14.1
0 .21 0 3
8 %
%
一至二年 738,915.98 1 44, 6 694,
. 334 . 581.
4 .96 0 02
0 0
% %
二至三年 271,296.56 0 16, 6 255,
. 277 . 018.
5 .79 0 77
1 0
% %
三年以上 3,362.88 0 201 6 3,16
. .77 . 1.11
0 0
1 0
% %
------------- - --- ----
- --- ----
- --- ----
- --- --
- -
-
-
52,764,228.76 1 3,1 49,5
0 65, 98,3
0 853 75.0
. .73 3
0
0
%
============= = === ====
= === ====
= === ====
= === ==
= =
=
=
(2)本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的
股东单位欠款。
(3)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为2,553.36万元，占
期末应收账款总额的39.41％。
6.02.其他应收款
2006.06.30
------------------------------
------------------------------
(1)账龄 金额 坏 其他
? 账 ? 应收
? 准 ? 款净
备 额
一年以内 225,531.94 6 13, 6 212,
0 531 . 000.
. .92 0 02
5 0
4 %
%
一至二年 53,882.00 1 3,2 6 50,6
4 32. . 49.0
. 92 0 8
4 0
7 %
%
二至三年 31,438.00 8 1,8 6 29,5
. 86. . 51.7
4 28 0 2
4 0
% %
三年以上 61,641.69 1 3,6 6 57,9
6 98. . 43.1
. 50 0 9
5 0
5 %
%
------------- - --- ----
- --- ----
- --- ----
- --- --
- -
-
-
372,493.63 1 22, 350,
0 349 144.
0 .62 01
.
0
0
%
============= = === ====
= === ====
= === ====
= === ==
= =
=
=
2005.12.31
------------------------------
------------------------------
-
金额 坏 其他
? 账 ? 应收
? 准 ? 款净
备 额
一年以内 640,237.41 8 38, 6 601,
5 414 . 823.
. .24 0 17
9 0
0 %
%
一至二年 43,468.00 5 2,6 6 40,8
. 08. . 59.9
8 08 0 2
3 0
% %
二至三年 61,641.69 8 3,6 6 57,9
. 98. . 43.1
2 50 0 9
7 0
% %
------------- - --- ----
- --- ----
- --- ----
- --- --
- -
-
-
745,347.10 1 44, 700,
0 720 626.
0 .82 28
.
0
0
%
============= = === ====
= === ====
= === ====
= === ==
= =
=
=
（2）本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的
股东单位欠款。
(3)本项目期末无金额较大的单位欠款。
6.03.长期股权投资
2005. 本期 本 2006.
12.31 增加 期 06.30
减
少
----- ---- --- -----
----- ---- --- -----
---- ---- --- ---
-- ---
-
长期股权投资 362,8 13,5 17, 358,7
45,14 89,8 700 35,03
0.45 98.4 ,00 8.93
8 0.0
0
减：投资减值准备 - - - -
----- ---- --- -----
----- ---- --- -----
---- ---- --- ---
-- ---
-
362,8 13,5 17, 358,7
45,14 89,8 700 35,03
0.45 98.4 ,00 8.93
8 0.0
0
===== ==== === =====
===== ==== === =====
==== ==== === ===
== ===
=
(1)长期股权投资 初始投 投 200
被投资单位 资额 资 6.0
截 6.3
止 0
期
限
------------------- ------- --- --- ---
------ --- --- ---
--- --- ---
--- -- -
-
江阴利用棉纺针织有限公司 2,000,0 - - 2,0
00.00 00,
000
.00
江阴济化新材料有限公司 87,058, -1, 5,3 92,
020.00 666 19, 377
,46 466 ,48
9.3 .05 6.0
2 5
江阴新源热电有限公司 182,852 -5, 18, 201
,462.39 006 715 ,56
,80 ,20 7,6
0.0 4.2 66.
4 2 61
江阴新雅装饰布有限公司 60,837, 2,5 1,9 62,
570.82 63, 52, 789
167 315 ,88
.84 .45 6.2
7
------- --- --- ---
------ --- --- ---
--- --- ---
--- -- --
-
332,748 -4, 25, 358
,053.21 110 986 ,73
,10 ,98 5,0
1.5 5.7 38.
2 2 93
======= === === ===
====== === === ===
=== === ===
=== == ==
=
①“济化新材料公司”本期权益数，为本期投资收益2,533,530.68
②“新源热电公司”本期权益数，为本期投资收益8,493,199.9 ?
6元，减去本期收到现金分红1350万元后的金额。
(2)长期投资减值准备：期末经检查投资项目，均未发生需要计提
减值的情况。
6.04.主营业务收入、成本
2006年1－6月份 2005年1－6
月份
----------------- ----------
---------------- ----------
----------
收入 成本 收入 成本
染色、整理 334,638,337 300, 312, 282,
.40 154, 962, 512,
086. 631. 719.
15 80 39
棉纱制品 49,778,607. 42,1 40,0 32,6
70 89,0 03,2 18,9
06.9 98.9 48.1
8 7 5
----------- ---- ---- ----
----- ---- ---- ----
---- ---- ----
--- --- --
384,416,945 342, 352, 315,
.10 343, 965, 131,
093. 930. 667.
13 77 54
=========== ==== ==== ====
===== ==== ==== ====
==== ==== ====
=== === ==
公司前五名客户销售收入总额为9,989.25万元，占公司
全部销售收入的25.99％
6.05.投资收益
2006 2005年
年1 1－6月
－6 份
月份
---- ----
---- ----
---- ----
-- --
成本法核算投资企业分回现金红利 - 200,
000.
00
按权益法核算的长期股权投资收益 13,5 15,3
89,8 08,4
98.4 59.5
8 4
---- ----
---- ----
---- ----
-- --
13,5 15,5
89,8 08,4
98.4 59.5
8 4
==== ====
==== ====
==== ====
== ==
附注7.关联方关系及其交易
7.01.存在控制关系的关联方
企业名称 注 主营 与 经 法
册 业务 本 济 定
地 公 性 代
司 质 表
关
系
------------------------- --- ---- --- -- ---
--- ---- --- -- ---
--- ---- --- -- --
- --- --
江苏三房巷集团有限公司 江 综合 母 有 卞
阴 经营 公 限 兴
市 司 公 才
周 司
庄
镇
江阴济化新材料有限公司 江 改性 控 有 卞
阴 塑料 股 限 仲
市 子 公 高
周 公 司
庄 司
镇
江阴新源热电有限公司 江 电力 控 有 卞
阴 热力 股 限 明
市 子 公 高
周 公 司
庄 司
镇
江阴新雅装饰布有限公司 江 织染 控 有 卞
阴 整理 股 限 复
市 子 公 侯
周 公 司
庄 司
镇
7.02.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单
位:
万元
)
企业名称 200 本 本 2006
5.1 年 年 .06.
2.3 增 减 30
1 加 少
--------------------------- --- --- --- ----
--- --- --- ----
--- --- --- ---
--- -- --
江苏三房巷集团有限公司 115 - - 115,
,30 306.
6.0 00
0
江阴济化新材料有限公司 600 - - 600
万 万美
美 元
元
江阴新源热电有限公司 120 - - 1200
0万 万美
美 元
元
江阴新雅装饰布有限公司 105 - - 1050
0万 万美
美 元
元
7.03.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (
单
位
:
万
元
)
2005. 本期 2006.0
12.31 增减 6.30
----- ---- ------
----- ---- ------
----- ---- ------
---- ---- -
企业名称 金 % % 金 %
额 ? 额
?
------------------------- -- - - - -- --
-- - - - -- --
-- - - - -- --
-- - - - -- -
-- - - - -
- - -
- - -
-
江苏三房巷集团有限公司 8, 5 - - 8, 50
06 0 06 .9
7. . 7. 8
85 9 85
8
江阴济化新材料有限公司 42 7 - - 42 70
0 0 0 .0
万 . 万 0
美 0 美
元 0 元
江阴新源热电有限公司 90 7 - - 90 75
0 5 0 .0
万 . 万 0
美 0 美
元 0 元
江阴新雅装饰布有限公司 73 7 - - 73 70
5 0 5 .0
万 . 万 0
美 0 美
元 0 元
7.04.不存在控制关系的关系方关系的性质
企业名称 与本
公司
关系
--------------------------- ------
------
-----
江阴市化学纤维厂 本公司
第二大
股东
江阴市合成纤维厂 同一控
股母公
司
江阴市三房巷加油站 同一控
股母公
司
江苏三房巷国际贸易有限公司 同一控
股母公
司
江阴海伦化纤有限公司 同一控
股母公
司
江阴新伦化纤有限公司 同一控
股母公
司
江阴运伦化纤有限公司 同一控
股母公
司
江阴博伦化纤有限公司 同一控
股母公
司
江阴华盛聚合有限公司 同一控
股母公
司
江阴华怡聚合有限公司 同一控
股母公
司
江阴兴泰新材料有限公司 同一控
股母公
司
7.05.无关联方应收应付款项余额。
7.06.关联方交易及事项（单位：万元）
2006年1－6月份及2005年度本公司对关联方交易价格根据市场价或
协议价确定，与对非关联方的交易价格一致，无重大高于或低于正
常交易价格的情况。
1、关联采购事项 2006 05年1
年1－ －6月
6月
关联方单位 交 定 金 金额
易 价 ? 额
事 政 ?
项 策
---------------------- --- -- - -- -----
--- -- - -- ----
--- -- - --
-- - --
- - -
-
-
江阴市三房巷加油站 油 市 33 172.4
类 场 ? 0. 6
及 价 ? 93
运 ?
费 ?
江阴新伦化纤有限公司 涤 市 1 14 342.7
纶 场 6 8. 8
价 1 47
吨 .
0
0
江阴海伦化纤有限公司 涤 市 - - 180.2
纶 场 1
价
江阴三房巷集团有限公司 加 市 - 24 -
工 场 .5
修 价 6
理
费
- -- -----
- -- ----
- --
- --
- -
-
-
50 695.4
3. 5
96
== =====
== ====
==
==
=
2、关联销售事项 2006 2005
年1－ 年1－
6月 6月
关联方单位 交 定 金 金额
易 价 ? 额
事 政 ?
项 策
---------------------- --- -- - -- -----
--- -- - -- ----
--- -- - --
-- - --
- - -
-
-
江阴海伦化纤有限公司 塑 市 1 21 -
料 场 6 9.
膜 价 9 88
吨 .
2
5
江阴新伦化纤有限公司 塑 市 1 24 -
料 场 9 7.
膜 价 0 04
吨 .
1
5
江阴海伦化纤有限公司 蒸 市 1 17 389.6
汽 场 3 3. 5
价 , 97
吨 5
2
6
.
7
0
江阴新伦化纤有限公司 蒸 市 1 15 811.5
汽 场 2 4. 8
价 , 33
吨 0
0
0
.
3
7
江阴海伦化纤有限公司 电 市 4 17 -
力 场 0 9.
价 3 52
KW .
H 9
2
江阴新伦化纤有限公司 电 市 1 52 -
力 场 , 2.
价 1 71
KW 7
H 6
.
1
0
江阴市合成纤维厂 电 市 6 30 -
力 场 8 4.
价 5 48
KW .
H 0
8
江阴运伦化纤有限公司 电 市 1 55 -
力 场 2 .3
价 4 9
KW .
H 6
3
江阴博伦化纤有限公司 电 市 2 11 -
力 场 5 2.
价 3 46
KW .
H 0
5
江阴华盛聚合有限公司 电 市 7 32 -
力 场 2 1.
价 2 31
KW .
H 9
4
江阴华怡聚合有限公司 电 市 1 52 -
力 场 , 7.
价 1 79
KW 8
H 7
.
5
2
江阴兴泰新材料有限公司 电 市 3 16 -
力 场 6 1.
价 3 37
KW .
H 0
9
- -- -----
- -- ----
- --
- --
- -
-
-
-
3 2, 1,201
0 98 .23
, 0.
8 25
0
2
.
8
0
= == =====
= == ====
= ==
= ==
= =
=
=
=
3、其他应披露的事项
资产租赁：2006年1月本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《国
有土地使用权租赁协议》，租用土地面积共22,677.8平方米，每平
方米月租金为0.7元人民币，年租赁费用19.05万。
综合服务：2006年1月本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《综
合服务协议》，每年向江苏三房巷集团有限公司支付道路、环卫、
食?
融资担保：江苏三房巷集团有限公司为本公司3,000万元及控股子
公司“济化公司”3,000万元银行借款；本公司327.82万美元及控
股?
附注8.或有事项
截至2006年6月30日,本公司不存在对外担保、未决诉讼
等或有事项或损失。
附注9.公司承诺事项
截至2006年6月30日，本公司不存在需披露的承
诺事项。
附注10.资产负债表日后非调整事项
本公司于2006年7月27日召开第四届董事会第十五次会议，通过
下列决议：通过及批准了本会计报表及附注；公司2006年中期
资本公积金转增股本议案：以本公司2006年6月30日的总股本15
826万股为基数，以资本公积金转赠股本实施公告中确定的股权
登记日登记在册的全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本
增加至28,486.8万股，资本公积金由37,240.55万元减少为24,5
79.75万元，该议案尚需提交股东大会审议。
附注11.其他重要事项
非经常性损益明细表 2006年 2005
1－6月 年度
份
------------------------- ------ -----
------ -----
-- ----
补贴收入 100,00 -
0.00
上述损益所得税影响 -33,00 -
0.00
------ -----
------ -----
-- ----
67,000 -
.00
====== =====
====== =====
== ====
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第七节 备查文件目录
一、载有董事长签名的中期报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
四、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件文本； 五、公司章程文本。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事长：卞平刚
2006年7月27日
江苏三房巷实业股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）的有关要求，我们作为公司董事和高级管理人员，认真严格审核了公司2006年中期报告，提出了如下书面审核意见：
（一）公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项。
（二）经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师出具的《江苏三房巷实业股份有限公司2006年中期审计报告》是实事求是、客观公正的。
（三）我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事及高级管理人员签名：
卞平刚 卞复侯 卞林安 何红波 方志宏 沈国泉 刘刚
卞惠良 束德宝 张民
2006年7月27日