现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39076024 |
21388615 |
10464166 |
59731404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20389197410 |
12864686730 |
6005170729 |
22317887150 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206746509 |
146741487 |
105827214 |
255695245 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20047340005 |
12747759549 |
5849238168 |
24451180674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42823781 |
26884079 |
13778089 |
70420624 |
| 经营活动现金流出小计 |
20362104407 |
13021204482 |
5982273544 |
25035701884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27093002 |
-156517752 |
22897185 |
-2717814734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
109546436 |
109546436 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
122256 |
90000 |
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3055842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
141630241 |
38630241 |
10455990 |
240944930 |
| 投资活动现金流入小计 |
251298933 |
148266677 |
11323902 |
404505690 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2247015984 |
1874462068 |
491346588 |
1136473808 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
283000000 |
7000000 |
5000000 |
215198304 |
| 投资活动现金流出小计 |
2530015984 |
1881462068 |
496346588 |
1351672112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2278717051 |
-1733195391 |
-485022686 |
-947166422 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5118567938 |
3993841739 |
1972076180 |
7339575141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3495262679 |
2243124705 |
1325738989 |
4708527901 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8613830616 |
6236966444 |
3297815168 |
12048103042 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4093136972 |
2289867099 |
983079681 |
3645821514 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2940904407 |
1802310588 |
608636154 |
3886256826 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7135585110 |
4177003513 |
1620246939 |
8246609068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1478245506 |
2059962931 |
1677568229 |
3801493974 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21437060 |
34085751 |
-13691230 |
5753658 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-751941483 |
204335540 |
1201751498 |
142266476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-141927020 |
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-274960437 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
297861671 |
-- |
505270808 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8373539 |
-- |
16434209 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
535737 |
-- |
10591918 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
14637 |
| 财务费用 |
-- |
117609083 |
-- |
241622842 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5608853 |
-- |
-161018273 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30482258 |
-- |
-634524596 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258125001 |
-- |
-535922924 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-248851271 |
-- |
-1967464078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-156517752 |
-- |
-2717814734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1274752355 |
-- |
1070416815 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1070416815 |
-- |
928150339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
204335540 |
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142266476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6403845 |
-- |
15729647 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19951229183 |
12740815297 |
5937810257 |
21918872979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
398892203 |
102482818 |
56896307 |
339282766 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
109546436 |
109546436 |
-- |
-- |
