现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9366921 |
31582749 |
28880751 |
22811774 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4737813773 |
20197546497 |
19829966546 |
11063632942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97377873 |
248736879 |
193483278 |
146255291 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4904644768 |
18329339362 |
18003768954 |
10909727670 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38697879 |
91116468 |
67297787 |
41715355 |
| 经营活动现金流出小计 |
5106482180 |
19241467672 |
18566657216 |
11299276096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-368668407 |
956078826 |
1263309331 |
-235643154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
307944 |
24046730 |
20514544 |
7416 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
143506064 |
368820486 |
294777836 |
294768284 |
| 投资活动现金流入小计 |
230116554 |
494456509 |
315292380 |
294775700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
307458608 |
1478717050 |
917161987 |
495585556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
58500000 |
321380324 |
289777836 |
179768316 |
| 投资活动现金流出小计 |
365958608 |
1800097374 |
1206939823 |
675353872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135842054 |
-1305640865 |
-891647443 |
-380578172 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
182850380 |
2324179713 |
1503117181 |
417222654 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1021649469 |
6298334293 |
5819158479 |
4487461264 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3694499849 |
8622514007 |
7322275660 |
4904683918 |
| 偿还债务所支付的现金 |
620809868 |
1124860582 |
854805669 |
216325346 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
918319824 |
5839776400 |
5240832241 |
3241095232 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1561274661 |
7611121506 |
6726124374 |
4062429006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2133225188 |
1011392500 |
596151285 |
842254912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18445022 |
-63202894 |
67669541 |
15289692 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1610269705 |
598627567 |
1035482714 |
241323278 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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818228027 |
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554890709 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
587892561 |
-- |
299429629 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13359325 |
-- |
5579064 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10399062 |
-- |
-1181 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
146876192 |
-- |
21609930 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-106836260 |
-- |
-130773072 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-533912631 |
-- |
-606761109 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-989869155 |
-- |
-516177304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
891779523 |
-- |
43572962 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11781960 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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956078826 |
-- |
-235643154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
928150339 |
-- |
570846050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329522771 |
-- |
329522771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
598627567 |
-- |
241323278 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19788048 |
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8711184 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4659483923 |
19731423758 |
19519779785 |
10900709421 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
68962929 |
434539990 |
281306010 |
140111748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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