2018 年年度报告
公司代码：600370 公司简称：三房巷
江苏三房巷实业股份有限公司
2018 年年度报告
1 / 128
2018 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利
润为53625773.33元，董事会拟定按公司未来实施2018年度利润分配方案时的股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利19931105.75元。本年
度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2019年4月19日公司第九届董事会第四次会议
审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层
讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。
十、 其他
□适用√不适用
2 / 128
2018 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节 公司治理........................................................................................................................... 37
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 40
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 128
3 / 128
2018 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司
三房巷集团、集团公司 指 三房巷集团有限公司
济化公司 指 江阴济化新材料有限公司
新源公司 指 江阴新源热电有限公司
新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司
兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年、去年、同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司
公司的中文简称 三房巷
公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 SFX
公司的法定代表人 卞惠良
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞红霞 缪嫦
联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话 0510-86229867 0510-86229867
传真 0510-86229823 0510-86229823
电子信箱 jssfx@sfxjt.com jssfx@sfxjt.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司注册地址的邮政编码 214423
公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村
公司办公地址的邮政编码 214423
公司网址 http://www.jssfx.com
电子信箱 jssfx@sfxjt.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
4 / 128
2018 年年度报告
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 三房巷 600370
六、 其他相关资料
名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯
内） 城财富中心 5 单元 10 层
签字会计师姓名 朱佑敏 路凤霞
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年
(%)
营业收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14 10.90 976,756,001.72
归属于上市公司股 53,625,773.33 44,088,875.44 21.63 46,536,486.03
东的净利润
归属于上市公司股 50,309,383.37 42,835,483.05 17.45 41,880,435.55
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 42,395,166.11 47,713,166.82 -11.15 149,931,693.69
金流量净额
本期末比上
2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末
减（%）
归属于上市公司股 1,308,055,714.79 1,270,374,826.06 2.97 1,242,230,835.22
东的净资产
总资产 1,766,972,929.07 1,749,988,457.53 0.97 1,697,143,924.09
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年
基本每股收益（元／股） 0.0673 0.0553 21.70 0.0584
稀释每股收益（元／股） 0.0673 0.0553 21.70 0.0584
扣除非经常性损益后的基本 0.0631 0.0537 17.50 0.0525
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.16 3.51 增加0.65个百分点 3.81
扣除非经常性损益后的加权 3.90 3.41 增加0.49个百分点 3.43
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
5 / 128
2018 年年度报告
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2018 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 270,517,357.84 288,107,930.19 309,549,175.10 313,901,920.50
归属于上市公司股
8,825,177.93 22,092,496.21 15,737,660.97 6,970,438.22
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 8,464,400.85 21,135,694.42 15,972,982.02 4,736,306.07
损益后的净利润
经营活动产生的现
59,490,584.02 -28,065,845.17 29,168,913.07 -18,198,485.81
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额
用）
非流动资产处置损益 2,408,082.19 262,366.54 -1,067,633.34
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,920,400.00 政府补贴 1,642,400.00 259,100.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收 5,306,100.26
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 222,954.82
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
6 / 128
2018 年年度报告
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 79,524.26
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 59,994.91 85,452.77
益项目
少数股东权益影响额 -696,709.29 -321,496.26 -109,171.53
所得税影响额 -394,907.20 -389,872.80 -40,752.50
合计 3,316,389.96 1,253,392.39 4,656,050.48
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主营业务
公司业务分为纺织业务、化工业务及热电业务三大板块。
纺织业务主要产品包括各类棉制品、印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售，及布匹染整、
印花，棉纺纱加工。公司致力于为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务。
化工业务控股子公司江阴济化新材料有限公司主要从事 PBT 工程塑料的研发、生产与销售，
以 PBT 工程塑料为原料生产的产品广泛应用于各类家电、电子产品及汽车塑料零部件。
热电业务主要产品为电力和蒸汽。控股子公司江阴新源热电有限公司多年来从事热电联产，
生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用。
（二）公司经营模式
7 / 128
2018 年年度报告
1、采购模式：公司以预测销售和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制
定原辅材料的采购计划。公司制定了采购循环相关的内部控制制度，对采购计划、采购作业、存
货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。
2、生产模式：公司的纺织印染业务和 PBT 工程塑料业务主要采取“以销定产”的生产与销售
模式，根据销售订单情况制定生产情况并组织实施，同时，根据行业特性以及主要客户群体较为
稳定的特点，对常规产品进行适量的提前备货。新源公司从事热电联产多年，将煤炭等一次能源
加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所
需。
3、销售模式：公司通过参加展销会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的
需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，
有针对性地进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据
客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订
单安排发货和结算。
（三）行业情况说明
纺织板块：2018 年，中国纺织行业在承受国内环保的高压态势，同时面临成本递增，国际贸
易摩擦频繁的不利局面下，坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，积极应对国内外形势变
化，以供给侧结构性改革为主线，加快推动产业结构调整与转型升级，行业发展呈现总体平稳、
稳中有进的良好态势。就公司纺织业务来看，通过努力开拓市场、加强技术改造、降本增效等措
施，印染业务较上年提升，全年实现纺织业务收入 69684.36 万元，在新时代下，纺织行业面临着
新的发展格局，以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇。国家、地方政府及行业组织为此也
出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。
化工板块：子公司济化公司生产的 PBT 工程塑料是改性塑料的一种，改性塑料作为中国制造
2025 重点发展的新材料之一，随着下游应用不断的拓展，产业技术水平的不断提升，生产成本的
逐渐降低，以及政策的大力扶持，行业市场规模将不断壮大。但是改性塑料又是个技术密集型和
资金密集型行业，需要长期积累技术水平和持续保持产品创新能力，加上具备原材料和技术优势
的跨国企业的在国内的不断投资设厂，国内改性塑料行业企业竞争激烈，国内产业结构仍处于低
端水平的恶性竞争状态。
热电板块：热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，具有梯级利用能源、提高空气质量
和节约城市用地等优势，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。作为一种高
效能源 生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。2018 年，电力燃料供需总体平衡，地
区性时段性偏紧，煤电企业经营仍比较困难。反映电煤采购成本的 CECI5500 大卡综合价波动区间
为 571-635 元/吨，国内煤电企业采购成本居高不下。就公司热电业务来看，子公司新源公司产品
主要为满足自身及周边相邻企业的生产所需，随着国内经济环境总体呈回暖之势，周边企业用电
量提升，保证了公司热电生产和销售的稳定，但由于原材料煤炭价格的波动，对公司的热电生产
带来影响。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、行业经验优势：公司深耕纺织印染行业多年，深入了解下游客户的需求，能够以客户需求
为出发点进行技术研发和产品设计，其技术成果的针对性和实用性更强，可以更充分发挥产品利
用价值。多年的行业经验一方面提高了公司产品的质量，另一方面也为控制产品成本做出了贡献，
使得公司能够在竞争中取得技术优势和价格优势，从而赢得客户的青睐。
2、质量管控优势：公司拥有完善的质量控制体系，产品质量安全可靠，在生产实践中，公司
通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，制订了符合公司现状和发展需求的质量方针和质量目
标，严格执行产品质量国家相关标准，制定并严格实施完善的质量管理制度，建立了从原材料采
购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态，
保证了无论产品规格、功能差异， 均具有良好的产品质量。
8 / 128
2018 年年度报告
3、地理位置优势：公司地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前纺织
行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等纺织品市场，距绍兴轻纺城、钱清
轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司
的销售渠道，有利于公司迅速获得行业发展资讯，加强与客户的深度合作，改善建立市场快速反
应机制。
4、人才队伍优势：公司拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队伍，拥有洞察敏锐、网
络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，大部分人员在公司工作较长年限，
与公司一同发展，建立了深厚情感，且多年从事相关行业，经验丰富。同时公司为其提供了优厚
的待遇，不断对员工加强培训，不定期要请国内外知名的院校、培训机构的专业技术人员对公司
经营管理人员进行培训，提高其业务技能。为公司大力开展各项业务、提升公司的抗风险能力提
供了重要保障。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018 年中美贸易摩擦不断，人民币汇率大幅波动，原材料、劳动力成本持续上扬，企业经营
成本增加，公司管理层带领员工克服困难，采取多种措施保持业务稳定，全年实现营业收入
118207.64 万元，同比增长 10.90%，归属于母公司所有者的净利润 5362.58 万元，同比增长 21.63%。
报告期内，公司主要工作如下：
在生产管控方面，公司进一步加强生产组织管理，确保生产平稳运行，同时持续优化生产工
艺，降低能耗，节约生产成本；加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的
竞争力；强化质量管控，加强对质量控制点的监控，挖掘潜能，提高生产效率，确保产品产量、
质量稳定提高。
在内部控制方面，公司继续强化规范管理健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会和
监事会等机构的规范运作和科学决策，严格按照国家有关法律、法规及规章制度要求，履行信息
披露职责。公司还将在采购管理、财务管理、行政管理等领域推进精细化管理，完善流程审批制
度，加强全过程管控，降低运营风险。2018 年 8 月，公司进行了董事会和监事会换届选举，新一
届领导班子将带领公司继续深耕发展。
在安全生产和环境保护方面，公司将“安全第一、环保优先”的理念切实贯彻到生产运行的
每一个环节，强化企业安全生产和环境保护主体责任，坚守安全生产和环境保护底线，致力实现
“零事故”目标。控股子公司新源公司于 2017 年 2 月开始实施超低排放改造工程，2 号脱硫塔于
2018 年 4 月改造完成并投运，超低排放改造后颗粒物在 5mg/m以下，二氧化硫在 35 mg/m以下，
氮氧化物在 50 mg/m以下。12 月开始动工对煤场北侧用彩钢瓦密封，东西两侧用防尘网覆盖，有
效降低了扬尘产生，降低了烟粉尘对环境的污染，同时降低了煤损耗。超低排放改造项目于 2018
年 5 月顺利通过江阴市环境保护局的验收。
在加强员工队伍建设，塑造企业文化方面，2018 年以来公司组织员工开展各种兴趣活动、比
赛，并组织部分员工到延川梁家河村参观学习习总书记在农村插队时的艰苦生活环境，让员工不
忘初心、牢记使命，砥砺奋进，凝聚共识，提升员工的幸福感与归属感。同时，加大人才、教育、
培训等方面工作，既狠抓技能培训，也不忘思想政治教育，全面提升全员的心理素质、技能素质
与爱岗敬业的责任感、使命感。多管齐下，形成具有特色的企业文化，打造具有凝聚力、向心力
的员工队伍。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 118207.64 万元，较上年同期增加 11619.30 万元，同比增长
10.90%；营业成本 103938.10 万元，比上年同期增加 12378.82 万元，同比增长 13.52%；归属于
母公司所有者的净利润为 5362.58 万元，比上年同期增加 953.69 万元，同比增长 21.63%。
9 / 128
2018 年年度报告
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14 10.90
营业成本 1,039,380,985.72 915,592,818.89 13.52
销售费用 11,887,762.38 9,778,765.48 21.57
管理费用 28,064,847.13 17,522,217.73 60.17
研发费用 10,099,159.44 22,427,534.01 -54.97
财务费用 -15,110,797.73 -6,149,199.87 不适用
经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82 -11.15
投资活动产生的现金流量净额 -20,248,389.46 -2,584,611.69 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -57,944,884.60 -15,944,884.60 不适用
其他收益 1,965,186.17 11,736.68 16,643.97
资产处置收益 2,514,508.24 281,844.04 792.16
营业外收入 748,769.17 1,702,394.91 -56.02
营业外支出 771,170.96 19,477.50 3,859.29
说明：
（1）管理费用相比上年度增加，主要是本期支付管理人员费用及新雅公司大修理费增加所致。
（2）研发费用相比上年度减少，主要是本期母公司研发费用减少所致。
（3）财务费用相比上年度减少，主要是汇率变动，汇兑损失减少所致。
（4）其他收益相比上年度增加，主要是本期收到的政府补助主要与经营性有关所致。
（5）资产处置收益相比上年度增加，主要是本期处置公司及兴仁公司部分闲置设备所致。
（6）营业外收入相比上年度减少，主要是本期收到的政府补助主要与经营性有关所致。
（7）营业外支出相比上年度增加，主要是本期缴纳证监会行政处罚罚款所致。
2. 收入和成本分析
√适用□不适用
2018 年度，公司实现营业收入 118207.64 万元，同比增长 10.90%，从产品销售结构分析，主
要系染色整理布的营业收入同比增加 12304.80 万元，同比增长 32.87%。营业收入的增长得益于
2018 年以来环保政策趋紧，周边中小印染企业关停，公司印染布订单量增加，销量增加。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
纺织 696,843,580.33 680,627,867.02 2.33 17.41 15.47 增加 1.65
个百分点
化工 177,390,101.07 141,901,373.23 20.01 -5.67 4.32 减少 7.66
个百分点
热电 283,657,327.60 204,458,927.60 27.92 7.34 14.33 减少 4.41
个百分点
其他材料 24,185,374.63 12,392,817.87 48.76 20.41 9.89 增加 4.90
个百分点
其中：内 38,725,507.72 38,070,094.20
部抵消
10 / 128
2018 年年度报告
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
染色、整 497,445,644.91 486,391,875.00 2.22 32.87 30.50 增加 1.78
理布 个百分点
棉纱 199,397,935.42 194,235,992.02 2.59 -8.99 -10.38 增加 1.51
个百分点
PBT 工程 177,390,101.07 141,901,373.23 20.01 -5.67 4.32 减少 7.66
塑料 个百分点
电、蒸汽 283,657,327.60 204,458,927.60 27.92 7.34 14.33 减少 4.41
个百分点
其他材料 24,185,374.63 12,392,817.87 48.76 20.41 9.89 增加 4.90
个百分点
其中：内 38,725,507.72 38,070,094.20
部抵消
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
国内 950,771,674.23 810,698,713.33 14.73 7.45 11.03 减少 2.75
个百分点
国外 231,304,709.40 228,682,272.39 1.13 27.76 23.30 增加 3.57
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
①、本年度染色、整理布营业收入较上年增加，主要是印染布销量较上年增加所致。营业成本较
上年增加，主要是本年度印染布销量增加所致。毛利率较上半年增加，主要是本年印染布单价上
涨所致。
②、本年度棉纱营业收入较上年减少，主要是棉纱销量较上年减少所致。营业成本较上年减少，
主要是本年度棉纱销量减少所致。毛利率较上年增加，主要是本年度棉纱单价上涨所致。
③、PBT 工程塑料营业收入较上年减少，主要是本年度 PBT 销量减少所致。营业成本较上年增加，
主要是本期辅料价格上涨所致。
④、热电板块营业收入较上年增加，主要是本年度产品销售单价上涨所致。营业成本较上年增加，
主要是本年度原材料煤炭采购单价上涨所致。毛利率较上年增加，主要是本年新源公司产品单价
上涨所致。
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
染色、整理
6,239.17 5,577.59 420.94 26.37 32.14 7.97
布（万米）
棉纱（吨） 10,603.78 8,090.43 2,310.41 -16.68 -11.14 22.36
PBT 工程塑
11,319.37 11,169.57 1,216.38 -10.16 -11.63 14.05
料（吨）
电（万度） 35,481.99 35,481.99 0 2.80 2.80 0
蒸汽（吨） 730,692.00 730,692.00 0 -3.54 -3.54 0
产销量情况说明
11 / 128
2018 年年度报告
①、印染布产量及销量较上年增加，主要是 2018 年以来环保政策加紧，周边中小印染企业关停，
公司印染布订单量增加，产量增加，销量增加。
②、棉纱库存较上年度增加，主要是本年度棉纱订单减少及公司织布车间自用纱减少所致。
③、PBT 工程塑料生产量及销售量较上年度减少，库存量增加，主要是本年度 PBT 工程塑料订单
减少所致。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
成本 额较上
总成本 期占总 情况
分行业 构成 本期金额 上年同期金额 年同期
比例 成本比 说明
项目 变动比
(%) 例(%)
例(%)
分产品情况
本期金
本期占 上年同
成本 额较上
总成本 期占总 情况
分产品 构成 本期金额 上年同期金额 年同期
比例 成本比 说明
项目 变动比
(%) 例(%)
例(%)
染色、整 直接 452,221,963.99 81.55 362,325,413.23 82.18 24.81
理布 材料
染色、整 直接 26,983,500.15 4.87 15,682,207.00 3.56 72.06 本期单位人
理布 人工 工成本上涨
所致
染色、整 燃料 48,072,753.39 8.67 36,464,576.02 8.27 31.83 本期染色整
理布 动力 理布产量增
加所致
染色、整 制造 27,224,085.90 4.91 26,397,921.42 5.99 3.13
理布 费用
染色、整 合计 554,502,303.43 100.00 440,870,117.67 100.00 25.77
理布
棉纱 直接 194,035,349.37 72.03 222,553,663.09 72.38 -12.81
材料
棉纱 直接 19,457,080.00 7.22 22,431,861.00 7.30 -13.26
人工
棉纱 燃料 23,220,731.40 8.62 27,703,147.66 9.01 -16.18
动力
棉纱 制造 32,667,931.08 12.13 34,798,846.97 11.32 -6.12
费用
棉纱 合计 269,381,091.85 100.00 307,487,518.72 100.00 -12.39
PBT 工程 直接 133,505,140.31 92.28 126,872,919.76 92.08 5.23
塑料 材料
PBT 工程 直接 4,100,723.71 2.83 3,884,720.11 2.82 5.56
塑料 人工
PBT 工程 燃料 2,099,248.54 1.45 2,252,841.82 1.63 -6.82
塑料 动力
PBT 工程 制造 4,970,599.51 3.44 4,779,813.37 3.47 3.99
塑料 费用
12 / 128
2018 年年度报告
PBT 工程 合计 144,675,712.07 100.00 137,790,295.06 100.00 5.00
塑料
电、蒸汽 直接 188,928,682.32 78.87 167,984,975.56 76.07 12.47
材料
电、蒸汽 直接 862,188,710 3.60 7,297,088.90 3.30 18.16
人工
电、蒸汽 制造 41,996,846.46 17.53 45,559,158.53 20.63 -7.82
费用
电、蒸汽 合计 239,547,415.88 100.00 220,841,222.99 100.00 8.47
成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额 32,067.14 万元，占年度销售总额 27.13%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 35,401.97 万元，占年度采购总额 32.72%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
√适用□不适用
单位：元
科目名称 本期数 上年同期数 同比增减比例（%）
销售费用 11,887,762.38 9,778,765.48 21.57
管理费用 28,064,847.13 17,522,217.73 60.17
财务费用 10,099,159.44 22,427,534.01 -54.97
所得税费用 24,712,329.06 27,400,733.92 -9.81
费用分析情况说明：
（1）管理费用相比上年度增加，主要是本期支付管理人员费用及新雅公司大修理费增加所致。
（2）财务费用相比上年度减少，主要是本期汇率变动，汇兑损失减少所致。
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
本期费用化研发投入 10,099,159.44
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 10,099,159.44
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.85
公司研发人员的数量 56
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.8
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
□适用√不适用
13 / 128
2018 年年度报告
5. 现金流
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减额
收到的税收返还 21,362,970.06 12,630,964.43 8,732,005.63
经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82 -5,318,000.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 9,318,313.76 451,069.90 8,867,243.86
而收回的现金净额
投资活动产生的现金流量净额 -20,248,389.46 -2,584,611.69 -17,663,777.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,944,884.60 15,944,884.60 42,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 57,944,884.60 15,944,884.60 42,000,000.00
汇率变动对现金的影响 3,008,965.37 -4,595,542.32 7,604,507.69
现金及现金等价物净增加额 -32,789,142.41 24,588,128.21 -57,377,270.62
说明：
（1）收到的税收返还较上期增加，主要是本期产品出口量增加使出口退税增加所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上期增加，主要是本期处置公
司及兴仁公司部分闲置设备所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期购建固定资产所支付的现金增加所致。
（5）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加，主要是本期支付济化公司、兴仁公司、
新源公司少数股东权益所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期支付济化公司、兴仁公司、新源公司
少数股东权益所致。
（7）汇率变动对现金的影响较上期增加，主要是本期汇兑损失减少所致。
（8）现金及现金等价物净增加额较上期减少，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及
本期支付济化公司、兴仁公司、新源公司少数股东权益所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
应收账款 179,698,262.10 10.17 126,928,019.58 7.25 41.57
预付款项 1,536,138.54 0.09 9,049,098.77 0.52 -83.02
其他应收款 1,859,272.89 0.11 1,264,704.99 0.07 47.01
其他流动资产 4,741,882.80 0.27 2,459,848.44 0.14 92.77
预收款项 20,249,646.75 1.15 10,397,578.13 0.59 94.75
应交税费 8,045,314.81 0.46 6,067,874.69 0.35 32.59
其他应付款 443,530.67 0.03 42,461,984.57 2.43 -98.96
其他说明
（1）应收账款本期期末金额较上期增加主要是本年度第四季度新增客户账期未到所致。
14 / 128
2018 年年度报告
（2）预付款项本期期末余额较上期减少主要是预付原料款本期结清所致。
（3）其他应收款本期期末余额较上期增加主要是 12 月底应收出口退税款在 2019 年 1 月收回所致。
（4）其他流动资产本期期末余额较上期增加主要是本期待抵扣进项增加所致。
（5）预收款项本期期末余额较上期增加主要是本期预收货款增加所致。
（6）应交税费本期期末余额较上期增加主要是本期企业所得税增加所致。
（7）其他应付款本期期末余额较上期减少主要是本期支付子公司济化公司、新源公司、兴仁公司
少数股东股利所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
币种：人民币 单位：万元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 349.18 信用证保证金
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
纺织板块：公司主营业务为纺织印染，根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），公司所属行业为“C17 纺织业”。2016 年 9 月，工业和信息化部编制发布《纺织工业
发展规划(2016-2020 年)》。《规划》提出，要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结
构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品” 战略为重点，增强产业创新能力，优化
产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，
初步建成纺织强国。根据海关统计，2018 年我国纺织品服装出口金额累计 2,767.3 亿美元，比 2017
年增长 3.52%；另根据中国印染行业协会报道的数据，2018 年 1～11 月份，规模以上印染企业印
染布产量 444.96 亿米，较 2017 年同期增长 2.26%，实现主营业务收入 2,657.25 亿元，同比增长
4.55%；实现利润总额 136.57 亿元，同比增长 13.06%。纺织品服装需求的稳定以及印染企业行业
保持了相对良好的景气度。2018 年是国家污染防治的攻坚年，政府各部门出台了《中华人民共和
国环境保护税法实施条例》、《水污染防治法》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可
管理条例》、江苏省办公厅印发的《江苏省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》等多
项政策，按照“建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，细化污染行业及产品治理工作要求，
持续推动纺织印染行业的“高端、绿色、智能、集聚”发展。
化工板块：改性塑料国外企业主要包括巴斯夫、普立万、陶氏化学、SABIC 等，而国内改性
塑料企业数量较多，但产能规模普遍偏小，产品质量、产能规模、技术实力和管理水平等方面都
落后于国外巨头企业，但随着我国经济持续繁荣发展，改性塑料行业技术逐步提高，与国际上发
达国家的差距正在逐渐缩小，国内涌现了一批批具有规模效应的优秀改性塑料企业。十三五时期
是我国改性塑料行业发展的关键时刻，预计未来行业的十三五主要发展目标为：改性塑料制品产
量年均增长 15%左右，工业总产值年均增长 12%左右，利润总额、利税总额年均增长 16%左右，进
出口贸易额年均增长 10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到 10%和 40%。根据
《2013-2017 年中国改性塑料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计，2014-2020 年期间，
全球改性塑料需求复合年增长率将达 4.6%。据 Markets and Markets 市场报告统计，2016 年全球
工程塑料的市场需求量约为 1,691 万吨，并以年均 8.9%的速度保持稳定增长；2016 年底全球工程
塑料市场容量为 662 亿美元，预计至 2026 年底将达到 1,328 亿美元，在预测期内年均复合增长率
为 7.2%。新兴地区如亚洲、南美、中东以及欧洲的发展中地区将成为工程塑料行业快速增长的主
要推动力，汽车、电气及电子产品、家电、建筑和基础设施等领域将成为工程塑料有增长潜力的
市场。
热电板块：根据中国电力企业联合会报告，2018 年全国用电量实现较快增长，电力消费结构
继续优化，全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，增速同比提高 1.9 个百分点，
为 2012 年以来最高增速。工业生产总体平稳，高技术及装备制造业用电快速增长，高载能行业用
15 / 128
2018 年年度报告
电增速总体上升。全国全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦，同比增长 6.5%，其中非化石能源发电
装机容量为 7.7 亿千瓦，占总装机的比重为 40.8%，比上年提高 2.0 个百分点。全国全口径发电
量 6.99 万亿千瓦时，同比增长 8.4%，其中非化石能源发电量 2.16 万亿千瓦时，同比增长 11.1%；
全国发电设备平均利用小时 3,862 小时，同比提高 73 小时，连续两年同比最高，其中火电设备利
用小时 4,361 小时，为 2015 年以来最高水平，同比提高 143 小时。综合考虑宏观经济、随着经济
的持续快速增长和居民生活水平的日益提高，我国未来的工业和居民采暖热力需求仍将保持快速
增长态势。这意味着热电联产集中供热仍然存在着巨大的市场发展潜力。但原材料煤炭价格的波
动，将对公司的热电生产经营带来影响。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
公司于 2018 年 10 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司及控股子
公司部分纺织设备的议案》，为进一步满足生产经营需要，根据公司纺织资产运行的实际情况，
公司决定将不能满足市场需求面临淘汰的设备出售，包括公司拥有的部分纺织生产设备和控股子
公司兴仁公司拥有的紧密纺生产设备。交易价格参考评估机构的评估结果，由交易双方协商确定。
2018 年 12 月 3 日，公司与柳爱华签订了《设备销售合同》，将上述本公司拥有的部分纺织
生产设备中的 45 台织布机出售给柳爱华，本次标的交易金额参考中和资产评估有限公司的评估结
果，交易双方协商确定，交易金额为 446 万元。
2019 年 1 月 16 日，本公司、兴仁公司分别与江阴市天一毛纺织有限公司签订了《设备销售
合同》，将本公司拥有的部分纺织生产设备及兴仁公司拥有的紧密纺生产设备出售给天一公司，
本次标的交易金额参考中和资产评估有限公司的评估结果，交易双方协商确定，本公司设备出售
金额为 415 万元，兴仁公司设备出售金额为 540 万元，合计为 955 万元。
上述事项会有利于提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，降低公司运营成本，不会对
公司的生产经营产生重大影响。上述事项详见公司于 2018 年 10 月 17 日、2018 年 12 月 5 日、2019
年 1 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告
编号:2018-033、2018-035、2019-001）。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要控股公司：
（1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产
光纤及化工产品（限包装材料用 PBT），改性工程塑料。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产
为 30713.88 万元，净资产为 28527.57 万元，2018 年全年实现营业收入 18430.66 万元，净利润
2203.71 万元。
（2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产
电力、蒸汽；为船舶码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不
含危险品）。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 48162.15 万元，净资产为 41416.04 万元，
2018 年全年实现营业收入 32905.80 万元，净利润 6496.15 万元。
16 / 128
2018 年年度报告
（3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高
档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8811.20
万元，净资产为 7260.16 万元，2018 年全年实现营业收入 38.30 万元，净利润-978.60 万元。
（4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产
高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12987.04 万
元，净资产为 12976.96 万元，2018 年全年实现营业收入 1764.74 万元，净利润-509.45 万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
1、纺织板块格局与趋势
2018 年，是中国纺织行业迎接挑战与机遇的一年，在“一带一路、产业协作、智能制造、大
数据、标准制定、绿色环保、工匠精神”等新时代关键词的引领下，中国纺织行业未来将面临格
局的重新调整和新时代发展的双重影响。中国纺织行业“走出去”进一步取得成效，行业骨干企
业主动进行国际布局的意识明显提高，以全球视野进行产业链上下游优质资源、先进技术研发、
品牌渠道等领域的投资与并购，构筑国际竞争新优势。未来，在国家“一带一路”的号召下，中
国纺织行业将不断深化全球化战略思想，加大国际市场布局。当然，国际贸易保护主义的负面影
响也还存在，发达国家、新兴经济体的双重挤压对中国纺织行业的国际化战略仍有阻碍。2018 年
也是中国纺织行业，特别是印染行业加快绿色布局的一年，许多龙头企业在节能减排工作上取得
了良好的效果。十九大报告重点指出了要推进绿色发展，中国纺织行业未来将面临严峻的环境挑
战。未来，中国纺织行业将加快推动绿色化，构建起技术含量高、资源消耗低、环境污染少的产
业结构和生产方式。随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断提
升，大品牌和消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的优秀自主品牌，
特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费
平台，并适时构建品牌消费资源数据库。
2、化工板块格局与趋势
21 世纪，新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐
低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已
经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定
颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，重
点扶持新材料产业的发展。随着新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新型
材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。随着下游应用不断的拓展，产业技术水平的不
断提升，子公司济化公司生产的 PBT 工程塑料前景广阔。但是改性塑料是个技术密集型和资金密
集型企业，需要长期积累技术水平和持续保持产品创新能力，国内改性塑料行业企业竞争激烈，
济化公司还需不断提升技术水平，加强综合竞争力。
3、热电板块格局与趋势
热电联产是解决城市和工业园区集中供热、减少大气污染的主要途径，具备高效、环保、节
能等特性。国家倡导“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的方式开展清洁能源供热。
我国“富煤、少气、贫油”的资源禀赋，确立了燃煤为主的热电联产的重要地位。目前，我国热
电联产行业已进入成熟期，行业发展平稳增长。2016 年国家发改委、国家能源局、财政部、住建
部、环保部联合印发的《热电联产管理办法》从规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政
策措施、监督管理等方面对发展热电联产做出了若干规定，对推进大气污染防治、提高能源利用
效率、促进热电产业健康发展具有重要的指导意义和作用，未来热电联产发展将遵循“统一规划、
以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保保优先”的原则，形成规划科学、布局合理、
利用高效、供热安全的热电联产产业健康发展格局。国务院常务会议决定在 2020 年前，对燃煤
机组全面实施超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放。国家环保部门对热电联产企
17 / 128
2018 年年度报告
业的环保要求不断加强管理，导致企业环保费用支出大部分增加，同时也促进热电联产行业向更
加节能化、环保化和高效化的方向发展。
面对未来可能出现的新情况、新变化、新问题，公司将立足实际，认清发展新趋势，辨清发
展新方向，坚持战略导向，规划先行，持续做优做强主体产业，促进公司平稳健康发展。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司将围绕“融聚未来之美”的企业精神，“质量为本、做强主业”的发展战略，将“安全
第一、环保优先”的理念切实贯彻到生产运行的每一个环节，努力打造负责任的上市公司，不断
提升主业的盈利能力，通过强化产业协同，进一步提高公司综合竞争能力、可持续发展能力，促
进公司又好又快发展。
(三) 经营计划
√适用□不适用
2019 年，公司将根据市场环境和行业发展趋势，实施公司经营和发展战略，公司将专注公司
主营业务，在夯实现有市场的基础上，努力拓展新市场，不断扩大市场份额。公司全年计划生产
染色整理布 6500 万米，棉纱 6000 吨，PBT 工程塑料 10000 吨，实现营业收入 13 亿元左右。上述
经营计划并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
为达成上述目标，公司将实施下列重要经营举措：
1、优化管理，落实创新机制，深化技术改造，降低损耗，提高收益。
2、充分利用自身掌握的技术和管理经验，积极推进优质项目的拓展和储备。
3、继续做好公司安全生产工作，健全安全生产管理体系，层层落实安全生产责任。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、宏观经济与国家政策的影响
纺织行业与宏观经济环境和国家相关政策密切相关。公司所在行业的下游纺织品服装市场需
求受国家宏观经济和国内纺织品进出口政策的多重影响。由于消费环境整体低迷，全球经济复苏
缓慢，近几年纺织品服装行业整体持续疲软。2018 年下半年以来，受中美贸易摩擦影响，国内消
费增长持续下降，下游客户下单谨慎，尤其对产品外销占比较高的企业影响较大。虽然在 G20 峰
会上两国首脑已达成暂停加征新的关税共识，但中美贸易仍存在诸多不确定性。如未来纺织品服
装继续走低，将对公司的生产经营产生影响。公司将进一步转变观念、调整思路，制订优结构、
强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。
2、原材料价格波动风险
公司生产所用的主要原材料为棉花、坯布、煤炭等。棉花是生产坯布和纱线的主要原料，煤
炭为公司热电产业主要原料，近年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大
幅波动，棉花价格出现了大幅波动针对这一风险，公司将加强信息管理，建立原材料预警机制，
在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响；并采取长期
战略协作与重要供应商建立长期稳定的供销合作关系，准确把握原材料价格趋势，合理安排国内
外原材料采购，以满足公司生产经营的需要。
3、汇率变动风险
公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料的采购两个方面。公司积极拓展海外市场，
国外销售营业额占一定比例。近年来人民币兑美元汇率波动加大；同时受国际市场诸多因素影响，
汇率变动走向不确定性加强。公司将面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。同时公司部分原
材料从国外进口，主要以美元结算。如果人民币兑美元贬值，公司以美元进口原材料的成本将上
升。对此公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减
小汇兑风险。
4、环境保护风险
随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格。公司
主营业务中的印染业务及子公司新源公司的热电联产在生产过程中会产生一定量的“三废”，公 司
在生产过程中历来重视三废的处理及环境保护，但若对偶发性的污染物排放处理不当，可能会对
18 / 128
2018 年年度报告
环境造成一定影响，从而对公司的生产经营带来影响。公司始终坚持可持续发展理念，重视履行
环境保护的社会责任，印染车间的印染废水经预处理后接入专业的污水处理公司进行处理后达标
排放，新源公司的废气污染物经脱硫脱硝除尘后实现污染物“超低排放”要求。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、公司利润分配政策的制定情况
为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和
江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)
的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订，对制定和
调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序情形等作了详细的
规定。
2、报告期内利润分配政策的执行情况
报告期内公司实施了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按公司 2017 年年末总
股本 797,244,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红
利 15,944,884.60 元。
2018 年度，董事会拟按公司未来实施 2018 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 19,931,105.80 元。本
年度不送红股也不进行公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
中归属于上
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 报表中归属于
分红 每 10 股转 市公司普通
红股数 息数(元) 额 上市公司普通
年度 增数（股） 股股东的净
（股） （含税） （含税） 股股东的净利
利润的比率
润
(%)
2018 年 0 0.25 0 19,931,105.80 53,625,773.33 37.17
2017 年 0 0.20 0 15,944,884.60 44,088,875.44 36.17
2016 年 0 0.20 0 15,944,884.60 46,536,486.03 34.26
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
19 / 128
2018 年年度报告
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
如未能及 如未能
承 承 承诺 是否 是否
承 时履行应 及时履
诺 诺 承诺 时间 有履 及时
诺 说明未完 行应说
背 类 内容 及期 行期 严格
方 成履行的 明下一
景 型 限 限 履行
具体原因 步计划
与 解 江 2001 年 6 月 13 日，本公司与江苏三房 长期 否 是
首 决 苏 巷集团有限公司签署了《非竞争协 有效
次 同 三 议》，集团公司承诺不新设立从事与
公 业 房 公司有相同或类似业务的子公司、分
开 竞 巷 公司等经营性机构；不会、并促使其
发 争 集 子公司也不会在中国境内外成立、经
行 团 营、发展或协助成立、经营、发展任
相 有 何与公司业务直接竞争或可能竞争的
关 限 业务、企业或项目；不会利用作为公
的 公 司控股股东的地位达成任何不利于公
承 司 司利益或公司非关联股东利益的交易
诺 或安排。
与 其 全 2002 年 7 月 12 日，本公司全体股东签 长期 否 是
首 他 体 署承诺函，承诺承担因欠税问题而存 有效
次 股 在的潜在税收处罚风险以及由此可能
公 东 对公司造成的全部损失。
开
发
行
相
关
的
承
诺
与 其 全 2001 年 7 月 10 日全体股东共同签署了 长期 否 是
首 他 体 《承诺函》，承诺：(1)承认 1994 年 有效
次 股 出资时的不规范行为；(2)确认该次出
公 东 资的真实性和有效性；(3)保证该次出
开 资是基于协商一致和自愿的基础上进
发 行的；(4)保证今后各发起人不会对该
行 次出资产生纠纷，否则愿意承担由此
相 而产生的责任。2002 年 7 月 12 日，全
关 体股东签署承诺函，承诺承担因设立
的 时存在同股不同价情况而可能出现的
承 全部风险和责任。
诺
其 江 2018 年 6 月 1 日，本公司控股股东一 2018 是 是
其
他 苏 致行动人江苏海伦石化有限公司在给 年6
他
海 本公司的《关于拟增持股份计划及不 月2
承
伦 减持股份承诺的告知函》中承诺：在 日至
诺
石 增持计划实施期间及法定期限内，本 2019
20 / 128
2018 年年度报告
化 公司不会通过任何方式减持贵公司股 年3
有 票。若本公司违反上述承诺，则所得 月 24
限 收益将全部归贵公司所有。 日
公
司
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用
追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元 币种：人民币
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 45,016,556.61
应收票据及应收账款 171,944,576.19
应收账款 126,928,019.58
应付票据 -
应付票据及应付账款 171,008,790.44
应付账款 171,008,790.44
应付股利 42,000,000.00
其他应付款 42,461,984.57
其他应付款 461,984.57
管理费用 17,522,217.73
管理费用 39,938,015.06 研发费用 22,427,534.01
其他收益 11,736.68
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债
总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
21 / 128
2018 年年度报告
境内会计师事务所报酬 60
境内会计师事务所审计年限 20 年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 15
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
√适用□不适用
2018 年 2 月 1 日，公司及时任董事长卞平芳，时任董事长、总经理卞刚红，时任副董事长、
总经理卞建峰，时任董事会秘书张民，时任财务总监束德宝收到中国证监会江苏监管局的《行政
处罚决定书》（[2018]1 号），中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚：对公司给
予警告，并处以 60 万元罚款；对卞平芳、卞刚红、卞建峰、束德宝给予警告，并分别处以 30 万
元罚款；对张民给予警告，并处以 10 万元罚款。详见公司 2018 年 2 月 2 在《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委
员会江苏监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号:2018-003）。
2018 年 6 月 27 日，公司时任总经理卞建峰及关联方江阴新伦化纤有限公司收到上海证券交
易所《关于对江苏三房巷实业股份有限公司时任总经理卞建峰和关联方江阴新伦化纤有限公司予
以通报批评的决定》2018[35]号）。根据中国证监会江苏监管局出具的《行政处罚决定书》〔2018〕
1 号），上海证券交易所对于上述违规事项予以补充认定，对公司时任总经理卞建峰、江阴新伦
化纤有限公司予以通报批评。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）监管信息公开。
为了防止再次发生资金占用事项，公司今后将更密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，
进一步梳理与完善合同管理、采购与付款管理、销售与收款管理等方面制度，确保各级授权审批
权限要合理、不相容职务要分离。加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门
在执行中审核把关，并定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使
用进行动态跟踪分析与研判，对拟发生的关联方业务往来事项要及时向董事会汇报，董事会应做
出正确判断并根据公司章程等相关规定履行审批程序和信息披露义务。
同时，公司将进一步加强董事、监事、高管、相关责任人员对证监会及上海交易所相关法律、
法规、规则的日常学习，严格按《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办
法》等规定履行信息报告、审批程序，并及时披露，杜绝此类问题再次发生。
22 / 128
2018 年年度报告
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
事项概述 查询索引
公司及子公司与控股股东江苏三房巷集团 详见公司 2018 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》及
有限公司及其下属企业之间的与日常经营 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于日
相关的关联交易 常关联交易公告》（公告编号：2018-008 号）。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
23 / 128
2018 年年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用√不适用
2、 承包情况
□适用√不适用
3、 租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
担保
方与 是否 是否
担保发生日 担保 是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保 担保 担保 存在 为关 关联
期(协议签 到期 已经 是否 逾期
方 公司 保方 金额 起始日 类型 反担 联方 关系
署日) 日 履行 逾期 金额
的关 保 担保
完毕
系
江苏 江苏
公司 6 2018-08-08 2018-08-08 至债 连 带 否 否 0 是 是 控股
三房 三房
本部 务履 责 任 股东
巷实 巷集 行期 担保
业股 团有 限届
份有 限公 满日
限公 司 后三
司 年止
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 6
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 6
担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 6
担保总额占公司净资产的比例(%) 45.87
24 / 128
2018 年年度报告
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 6
（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 0
提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 2018年8月8日，公司与建行江阴支行签订了《本
金最高额保证合同》，为三房巷集团归还上述人
民币流动资金贷款后继续向建行江阴支行申请
的人民币流动资金贷款提供担保，担保额度为本
金不超过人民币6亿元整，担保期限至三房巷集
团在债务履行期限届满日后三年。三房巷集团为
公司向其提供担保事宜提供反担保。详见公司
2018年8月9日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《关于为控股股东提供担保实施公
告》（公告编号：2018-021）。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用√不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用√不适用
3. 其他情况
□适用√不适用
25 / 128
2018 年年度报告
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司控股股东三房巷集团有限公司一致行动人江苏海伦石化有限公司拟于 2018 年 6 月 2
日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统增持公司 A 股股份，拟增持金额不低于人民币 2000 万元，
不高于人民币 10000 万元。截止 2018 年 9 月 25 日，海伦石化已累计增持公司股份 35,000,003
股，占公司总股本的 4.390%，累计增持金额约为 9,843.94 万元。至此，海伦石化本次增持股份
计划已实施完毕。详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2018-016、2018-018、2018-019、2018-020、2018-025、2018-031、2018-032）。
2、公司控股股东三房巷集团有限公司将其持有的本公司股权在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了部分解除质押及再质押。详见公司 2018 年 6 月 14 日在《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告》
（公告编号：2018-017）。
3、报告期内，因关联方非经营性资金占用的情况，本公司被中国证监会江苏监管局行政处罚，
部分投资者以证券虚假陈述导致其投资损失为由起诉公司，三房巷集团同意直接由其全额承担因
该事项导致公司虚假陈述而给投资者造成的损失，不会对公司产生经济损失。
4、公司控股股东一致行动人江苏海伦石化有限公司将其持有的本公司股权质押给中国工商银
行股份有限公司江阴支行，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。详见公司
2019 年 3 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司股东股权质押的公告》（公告编号：2019-003）。
5、因本公司正筹划重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，经公
司申请，本公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自 2019 年 4 月 19 日开市起开始
停牌。详见公司 2019 年 4 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-004）。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用□不适用
作为一家公众公司，公司始终秉持“追求卓越、崇尚科学”的企业理念，积极践行社会责任，
公司恪守初心，
1、遵守法律法规，依法合规经营
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定以及公司章程的要求，完善法
人治理结构，建立健全公司内控制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、
独立董事和管理层均严格按照内控制度规范运行，公司执行信息披露的各种规定，确保真实、准
确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。切实维护公司，
股东及其他相关方的合法权益。
2、落实环境保护责任，提高防范意识
保护环境、节约资源，是每一个企业应尽的社会责任和义务，公司始终坚持“安全第一、预
防为主、综合治理”的工作方针，狠抓各项安全措施的落实。公司组织职工进行安全生产知识的
学习，经常开展安全隐患排查和安全生产演练，提高了职工的安全防范意识以及突发事件应急反
应和处置能力。公司严格遵守国家及地方有关的环保法律法规，对生产过程中产生的三废严格执
行国家标准进行处理，现有环保治理设施运转情况良好，确保三废达标排放。
3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长
公司自成立以来，诚信经营，足额缴纳国家、地方政府的各项税款，支持国家与地方经济发
展。
4、保障职工权益、诚信对待客户、供应商
26 / 128
2018 年年度报告
公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。成立公
司工会，积极组织各项文化体育活动，丰富员工的生活；在公司持续发展壮大的过程中，企业职
工收入稳定增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升
职工的岗位适应能力和技能水平。公司建立了合理的薪酬福利体系，通过持续完善绩效考核体系，
充分调动公司管理层及员工的积极性。公司坚持双赢的合作模式，实现与广大供应商和客户共同
的发展与成长。严格履行合同约定的义务，保障客户和供应商利益不受损害。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
本公司控股子公司江阴新源热电有限公司属于无锡市环保局公示的《2018 年无锡市重点排污
单位名录》的重点排污单位，主要排放物为废气，采用四电场静电除尘、石灰石-石膏湿法脱硫、
SCR 脱硝达标后排放，执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表 2 标准。
(1) 排污信息
√适用□不适用
主要污染物 排放方式 排放 排放口 排放浓度 执行的污染 2018 年排放 核定排 超标
3
名称 口数 分布情 （mg/m ） 物排放标准 总量（t） 放总量 排放
3
量 况 (mg/m ) （t/a） 情况
烟尘 经处理后 2个 新源公 ＜20 20 5.2037 57.20 无
二氧化硫 由烟囱向 司厂内 ＜50 50 27.3 143 无
氮氧化物 外排放 ＜100 100 84.23 286 无
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
新源公司积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时足额缴纳排污税，通
过不断改进工艺流程和新建污染防治设施，实现污染物的达标排放。2014 年，新源公司为满足国
家新的排放要求对现有的 3 台 130t/h 锅炉进行脱硫、脱硝、除尘改造，新建两套脱硫、三套脱硝
设施。为落实国家和各级政府对煤电机组“超低排放”改造要求，新源公司于 2017 年 2 月开始实
施超低排放改造工程，1 号脱硫塔于 2017 年 4 月改造完成并投运，2 号脱硫塔于 2018 年 4 月改造
完成并投运。脱硝技改区域位于新源公司空气预热器位置，脱硫塔改造在 120 米烟囱东侧区域。
新源公司防止污染设施主要建有四电场除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫设施、选择性催化还原
法（SCR）脱硝装置等环保项目，并配备了相应的在线监测系统。
（1）除尘系统：除尘系统采用静电除尘器对烟气进行净化，每台炉配用四个电场，除尘效率
达 99％以上。废气经除尘脱硫处理达标后通过烟囱排放。
（2）脱硫系统：锅炉烟气经电除尘后进入吸收塔，送入吸收塔的脱硫吸收剂石灰石浆液与进
入吸收塔的烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中碳酸钙以及鼓入的空气中的氧气发生化学
反应，生产二水硫酸钙即石膏，脱硫后的烟气由吸收塔顶部烟囱排入大气，该脱硫工艺效率可达
到 97％以上。超低排放改造后经西安热工研究院监测，颗粒物在 5mg/m3 以下，二氧化硫在 35 mg/m3
以下，氮氧化物在 50 mg/m3 以下。
（3）脱硝系统：新源公司采用选择性催化还原法（SCR）脱硝，SCR 脱硝工艺的原理是氨与
NOX 在催化剂表面上进行催化还原反应，生产无害的氮气和水，反应过程不会造成二次污染，脱
硝效率可达到 85%以上。具有脱硝效率高，氨逃逸率低等优点。
（4）煤场：新源公司煤场为半封闭式，公司对煤场北侧用彩钢瓦密封，东西两侧用防尘网覆
盖。已于 2018 年 12 月 11 日开始动工，整个改造在 2019 年 1 月 28 日完成。入炉煤在装卸、输送
以及除尘过程中有扬尘。通过加强煤码头装卸管理、进行水喷淋等措施，有效降低了扬尘产生，
降低了烟粉尘对环境的污染，同时降低了煤损耗。
新源公司持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检
查标准，实现环保设施稳定、高效运行。截至目前，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运
行并达标排放。
27 / 128
2018 年年度报告
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
新源公司在建设项目实施中严格执行环保制度，建设项目严格按环评要求，规范设计、建设，
配套相应的环保治理设备设施，《自备热电厂新建三炉两机项目环境影响报告书》于 2002 年 11 月
25 日由无锡市环境保护局批复，并于 2006 年 4 月通过了“三同时”竣工验收。《江阴新源热电
有限公司脱硫、脱硝、除尘改造项目》于 2014 年 10 月 27 日由江阴市环保局批复,项目编号为
201432028100841。随着《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》的颁发，根据环保
部、发改委关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案要求》，新源公司于 2018
年 11 月 30 日委托苏州科太环境技术有限公司编制了《锅炉超低排放改造项目》环境影响报告表，
于 2018 年 5 月 4 日通过了江阴市环境保护局审批（项目编号：201832028100402），并在 2018
年 9 月 30 日出具项目验收意见。新源公司持有无锡市环境保护局发放的《排污许可证》，各项污
染物均达标后排放。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
《江阴新源热电有限公司突发环境事件应急预案》（2016 年修编版）已于 2016 年 6 月 14 日
在江阴市环境应急与事故调查中心备案，备案编号为 320281-2016-149-M。并定期组织开展预案
的培训及演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力。同时新源公司持续开展
隐患排查治理，确保发电机组运行稳定可靠。
(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用
新源公司在脱硫塔 48 米处装有在线连续自动监测仪全天连续监测（除停炉检修外），在线监
测设备采用深圳中兴环境仪器有限公司生产的 ZE-CEM2000 型烟气在线监测系统，对烟尘采用后
向散射法进行检测，对二氧化硫采用紫外荧光法进行检测，对氮氧化物采用化学反光法进行检测，
监测频次为全天连续监测。监测数据与江阴市环境保护局实时联网，并接受监督，监测结果均达
标。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司历来重视三废的处理以及环境的保护，严格落实环保法，认真执行各项环保条例、法规，
积极完成省、市环保部门下达的节能减排任务，按照国家要求对排污口规范化管理，各种污染物
排放总量均控制在核定总量范围内。公司针对印染车间废水建设了污水预处理车间，且污水处理
设施运行良好。由预处理车间将印染车间的高浓度的废水进行降 COD 和降氨氮，再接入江阴碧悦
污水处理有限公司进行专业污水处理，达标后排放。主要污染物氨氮、化学需氧量等项目排放指
标低于 DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》，
无超标排放情形。2018 年，新修订的《水污染防治法》和《环境保护税法》正式实施，“水污染
防治行动计划”全面推进，公司积极响应，保持河流、湖泊、池塘、沟渠等各类水域水体洁净，
实现环境整洁优美，水清岸绿。公司新设安全环保专职人员岗位，对公司的环保工作进行日常的
管理和监督检查。要求安全环保专员加强学习，掌握安全环保法律政策，加强巡查并做好台账资
料，切实担负起安全环保管理职责。
报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用√不适用
28 / 128
2018 年年度报告
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
29 / 128
2018 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 28,706
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 28,959
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股东
股份
（全称） 减 量 (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
江苏三房 境内非国有
巷集团有 0 401,229,900 50.33 0 质押 401,229,900 法人
限公司
江苏海伦 境内非国有
石化有限 35,000,003 35,000,003 4.39 0 无 0 法人
公司
夏重阳 -208,000 8,030,000 1.01 0 无 0 境内自然人
曹万清 7,500,000 7,500,000 0.94 0 无 0 境内自然人
许华 5,000,375 5,000,375 0.63 0 无 0 境内自然人
杨凤志 948,300 3,199,900 0.40 0 无 0 境内自然人
钱超 569,850 2,701,050 0.34 0 无 0 境内自然人
上海虹叶 境内非国有
酒店管理 2,500,068 2,500,068 0.31 0 无 0 法人
有限公司
朱建花 1,740,100 2,500,000 0.31 0 无 0 境内自然人
武广锋 -14,000 2,448,790 0.31 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
江苏三房巷集团有限公司 401,229,900 人民币普通股 401,229,900
江苏海伦石化有限公司 35,000,003 人民币普通股 35,000,003
夏重阳 8,030,000 人民币普通股 8,030,000
曹万清 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
许华 5,000,375 人民币普通股 5,000,375
杨凤志 3,199,900 人民币普通股 3,199,900
钱超 2,701,050 人民币普通股 2,701,050
上海虹叶酒店管理有限公司 2,500,068 人民币普通股 2,500,068
朱建花 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
武广锋 2,448,790 人民币普通股 2,448,790
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，江苏海伦石化有限公司是江苏三房巷集团有限公司的
动的说明 全资子公司。除此之外，公司未知除三房巷集团、海伦石化之外位
列前 10 名的其他无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
30 / 128
2018 年年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
名称 三房巷集团有限公司
单位负责人或法定代表人 卞平刚
成立日期 1981-03-10
主要经营业务 聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的
制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不
含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；
国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他 无
境内外上市公司的股权情况
其他情况说明 2019 年 3 月 7 日，公司接到控股股东《关于变更企业名称的通知》，
其名称由“江苏三房巷集团有限公司”变更为“三房巷集团有限
公司”。详见公司于 2019 年 3 月 8 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东变更名称
的公告》（公告编号：2019-002）。
2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
31 / 128
2018 年年度报告
2 自然人
√适用□不适用
姓名 卞兴才
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 现任三房巷集团有限公司董事、江阴市周庄镇三房巷村党委
副书记、江阴兴洲投资股份有限公司董事长兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公 无
司情况
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
32 / 128
2018 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
年度内 报告期内从 是否在公司
年初 年末 增减
性 股份增 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 变动
别 减变动 税前报酬总 报酬
数 数 原因
量 额（万元）
卞惠良 董事长 男 53 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 0 是
卞江峰 副董事长、总经理 男 41 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 79.59 否
薛凤娟 董事、副总经理 女 56 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 56.78 否
何红波 董事 男 50 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 12.00 是
原监事会主席 2015-09-15 2018-08-31
陶惠平 独立董事 男 61 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 5 否
刘斌 独立董事 男 47 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 5 否
王志琴 独立董事 男 62 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 1.67 否
薛进良 监事会主席 男 53 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 5.38 是
卞永洪 监事 男 47 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 25.73 否
杨进 监事 男 49 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 16.55 否
俞红霞 财务负责人、董事会秘书 女 39 2018-08-31 2021-08-30 0 0 0 无 23.18 否
卞平芳 原董事长 女 61 2015-09-15 2018-08-31 0 0 0 无 0 是
卞建峰 原副董事长 男 42 2015-09-15 2018-08-31 0 0 0 无 0 否
奚庆 原独立董事 男 41 2015-09-15 2018-08-31 0 0 0 无 3.33 否
张民 原董事会秘书 男 46 2015-09-15 2018-08-31 0 0 0 无 49.92 否
合计 / / / / / 0 0 0 / 284.13 /
姓名 主要工作经历
卞惠良 曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，江苏兴业塑化股份有限公司董事长兼总经理；现任三房巷集
33 / 128
2018 年年度报告
团有限公司董事、副总经理，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，江阴华美特种纤维有限公司董事长兼总经理，江阴兴佳塑化
有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。
卞江峰 曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理；现任江
阴宏福投资股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理。
薛凤娟 曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任；现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、董事。
何红波 曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科员，本公司进出口部经理，监事会主席；现任江阴庆裕投资股份有限公司董事，本公司董事。
陶惠平 曾任江阴市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长；现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司独立董事。
刘斌 曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事；现任江
阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事，江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
王志琴 曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广州发展银行无锡
永乐路支行行长；现任无锡市梁溪典当有限责任公司董事，本公司独立董事。
薛进良 曾任江苏三房巷国际贸易有限公司总经理；现任江阴良源投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化股份有限公司监事会主席，江阴新伦化
纤有限公司董事，江阴运伦化纤有限公司董事，江阴博伦化纤有限公司董事，江阴华盛聚合有限公司董事，江阴华美特种纤维有限公司
监事，江阴新协特种纺织有限公司董事，本公司进出口部经理，监事会主席。
卞永洪 曾任本公司工艺员；现任本公司织布车间主任，监事。
杨进 曾任本公司员工、车间带班长；现任本公司成品车间负责人，监事。
俞红霞 曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计；现任本公司财务负责人，董事会秘书。
其它情况说明
□适用√不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务
卞惠良 三房巷集团有限公司 董事兼副总经理
在股东单位任职情况的说明 无
(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
34 / 128
2018 年年度报告
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务
卞惠良 江阴协力投资股份有限公司 董事长兼总经理
卞惠良 江阴华美特种纤维有限公司 董事长兼总经理
卞惠良 江阴兴佳塑化有限公司 董事长兼总经理
卞江峰 江阴宏福投资股份有限公司 董事
薛凤娟 江阴新雅装饰布有限公司 董事
何红波 江阴庆裕投资股份有限公司 董事
陶惠平 江阴市纺织行业协会 副秘书长
刘斌 江阴中正普信会计师事务所 副所长
刘斌 江苏阳光股份有限公司 独立董事
刘斌 江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事
王志琴 无锡市梁溪典当有限责任公司 董事
奚庆 上海市锦天城（南京）律师事务所 律师
奚庆 南京师范大学法学院 副教授、硕士研究生导师
在其他单位任职情况的说明 无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司独立董事的报酬由公司 2015 年年度股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 5 万元（税前）。高
管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。公司董事、监事不单独领取津
贴，而根据其在公司其他岗位领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 5 万元（税前）。高级管理人员
的报酬实行“基本工资+岗位津贴+年终奖励”的模式，基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放。
年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 284.13 万元（税前）。
获得的报酬合计
35 / 128
2018 年年度报告
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
卞惠良 董事长 选举 换届
卞江峰 副董事长 选举 换届
何红波 董事 选举 换届
王志琴 独立董事 选举 换届
薛进良 监事会主席 选举 换届
俞红霞 董事会秘书 聘任 换届
卞平芳 董事长 离任 任期届满
卞建峰 副董事长 离任 任期届满
奚庆 独立董事 离任 任期届满
何红波 监事会主席 离任 任期届满
张民 董事会秘书 离任 任期届满
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用□不适用
2017 年 3 月 9 日，公司、时任董事长卞平芳、时任公司财务负责人束德宝、公司 2014 年 1 月至 2015 年 9 月期间的董事长兼总经理卞刚红及公司控
股股东董事长卞平刚分别收到了江苏证监局出具的行政监管措施决定书。因公司控股股东及其子公司在 2014 年至 2015 年间，采用期间占用形式违规占
用公司非经营性资金累计 10.13 亿元，且公司未按规定披露。江苏证监局决定对上述人员采取出具警示函的行政监管措施。
2017 年 10 月 18 日，公司及有关责任人收到上海证券交易所《关于对江苏三房巷实业股份有限公司及其控股股东、有关关联方和责任人予以通报批
评的决定》（2017[53]号）。因公司、控股股东三房巷集团等关联方在信息披露方面、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面存在违规行为，对
公司、控股股东三房巷集团及其子公司江阴兴宇新材料有限公司、江苏海伦石化有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、江阴海伦化纤有限公司和时
任公司董事长卞平芳、时任公司董事长兼总经理卞刚红、时任公司财务总监束德宝、时任公司董事会秘书张民予以通报批评。
2018 年 2 月 1 日，公司及时任董事长卞平芳，时任副董事长、总经理卞建峰，时任董事长、总经理卞刚红，时任董事会秘书张民，时任财务总监束
德宝收到中国证监会江苏监管局的《行政处罚决定书》（[2018]1 号），因公司信息披露违法违规，中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处
罚：对公司给予警告，并处以 60 万元罚款；对卞平芳、卞刚红、卞建峰、束德宝给予警告，并分别处以 30 万元罚款；对张民给予警告，并处以 10 万元
罚款。
2018 年 6 月 27 日，公司时任总经理卞建峰及关联方江阴新伦化纤有限公司收到上海证券交易所《关于对江苏三房巷实业股份有限公司时任总经理
卞建峰和关联方江阴新伦化纤有限公司予以通报批评的决定》（2018[35]号）。根据中国证监会江苏监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2018〕1 号），
上海证券交易所对于上述违规事项予以补充认定，对公司时任总经理卞建峰、江阴新伦化纤有限公司予以通报批评。
36 / 128
2018 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 650
主要子公司在职员工的数量 322
在职员工的数量合计 972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 810
销售人员 25
技术人员 73
财务人员 15
行政人员 49
合计 972
教育程度
教育程度类别 数量（人）
大专及以上 301
高中（含中专） 432
高中以下 239
合计 972
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
公司根据国家相关劳动管理政策、法规和公司相关规章制度等，员工薪资由基本工资、岗位
津贴、业绩考核三个部分组成。根据不同专业、不同岗位,分为 A 至 F 六个级别，合理确定岗位工
资水平，结合公司经营业绩，根据员工的工作态度、工作能力、工作业绩给予绩效奖励，并不断
完善薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用□不适用
为提高公司各级人员的整体素质、业务水平，公司建立了分层分类的培训体系，根据各部门
的人员和业务需求，按照实际情况，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员
工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。
(四) 劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）和相关法律法规及规章制度的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，
规范公司运作，提高公司治理水平。具体如下：
37 / 128
2018 年年度报告
（1）股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程
序召集、召开股东大会；确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行
使自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关
联股东回避表决。
（2）董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，在
董事选举中积极采用了累积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。公司董事会
由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员
会，认真、勤勉地运作。各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提
出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职
责。
（3）监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监
事，其召集、召开程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真
履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董
事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（4）信息披露与透明：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《上海证券报》为公司
信息披露的报纸。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大
信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能及
时、公平、准确、完整地获得有效信息，了解公司状况。
公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规
范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司健康、
稳步、可持续发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年年度股东大会 2018-05-18 www.see.com.cn 2018-05-19
2018 年第一次临时股东大会 2018-08-31 www.see.com.cn 2018-09-01
股东大会情况说明
√适用□不适用
公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定，不断
完善公司股东大会的规范运作，按照要求召集、召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序，
严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，同时
及时、准确、完整地披露股东大会决议。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
卞惠良 否 7 7 0 0 0 否 2
卞江峰 否 3 3 0 0 0 否 2
薛凤娟 否 7 7 0 0 0 否 2
何红波 否 3 3 0 0 0 否 2
陶惠平 是 7 7 0 0 0 否 2
38 / 128
2018 年年度报告
刘斌 是 7 7 0 0 0 否 2
王志琴 是 3 3 0 0 0 否 1
卞平芳 否 4 4 0 0 0 否 2
（离任）
卞建峰 否 4 4 0 0 0 否 1
（离任）
奚庆（离 是 4 4 0 0 0 否 1
任）
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用√不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2019 年 4 月 23 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出
具了审计报告，内部控制审计报告详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷实业股份有限公司内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
39 / 128
2018 年年度报告
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
40 / 128
2018 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
苏公 W[2019]A596 号
江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称三房巷公司）财务报表，包括2018年12
月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三房
巷公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于三房巷公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项为关联交易：
1、事项描述
如财务报表附注九、4（2）所述，2018年度三房巷公司向江阴海伦化纤有限公司等关联方销
售蒸汽、电力、软化水和烧碱等产品，不含税销售收入为26,999.78万元，占三房巷公司2018年度
合并财务报表销售收入的22.84%。由于上述关联交易金额大且占比高，关联交易的真实性、交易
价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将上述关联交易作为关键审计事
项。
2、审计应对
（1）评估并测试识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，查阅董事会和股东大会的会议
纪要和决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当
的授权审批；
（2）取得管理层提供的关联交易发生额及余额明细，并与财务记录进行核对，抽样检查关联
交易发生额及余额的对账结果，抽样函证关联交易发生额及余额；
（3）通过询问管理层、走访关联方和访谈相关人员，了解验证关联交易的必要性和真实性；
（4）检查关联交易定价方法，将关联交易价格与非关联方同类产品交易价格或同类产品市场
价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；
（5）对财务报表中关联交易的列报和披露进行检查。
四、其他信息
三房巷公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三房巷公司2018年年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
41 / 128
2018 年年度报告
在编制财务报表时，管理层负责评估三房巷公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三房巷公司、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督三房巷公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对三房巷公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三房巷公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就三房巷公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 朱佑敏
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国无锡 中国注册会计师 路凤霞
2019 年 4 月 19 日
42 / 128
2018 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,009,336,688.30 1,043,243,134.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 213,728,009.28 171,944,576.19
其中：应收票据 34,029,747.18 45,016,556.61
应收账款 179,698,262.10 126,928,019.58
预付款项 1,536,138.54 9,049,098.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,859,272.89 1,264,704.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 234,147,893.33 203,215,831.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,741,882.80 2,459,848.44
流动资产合计 1,465,349,885.14 1,431,177,194.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 267,630,016.24 284,504,545.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,347,063.94 33,236,371.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,377,784.34 1,070,346.76
其他非流动资产 268,179.41
非流动资产合计 301,623,043.93 318,811,263.38
资产总计 1,766,972,929.07 1,749,988,457.53
流动负债：
43 / 128
2018 年年度报告
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 155,222,595.21 171,008,790.44
预收款项 20,249,646.75 10,397,578.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,610,449.84 24,973,841.20
应交税费 8,045,314.81 6,067,874.69
其他应付款 443,530.67 42,461,984.57
其中：应付利息
应付股利 42,000,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 215,571,537.28 254,910,069.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 215,571,537.28 254,910,069.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 797,244,230.00 797,244,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 59,008,216.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,246,251.99 111,231,285.60
一般风险准备
未分配利润 340,557,016.06 302,891,093.72
44 / 128
2018 年年度报告
归属于母公司所有者权益合计 1,308,055,714.79 1,270,374,826.06
少数股东权益 243,345,677.00 224,703,562.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,551,401,391.79 1,495,078,388.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,766,972,929.07 1,749,988,457.53
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,955,285.70 213,392,960.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 173,724,326.52 133,754,255.55
其中：应收票据 16,579,296.25 23,182,587.04
应收账款 157,145,030.27 110,571,668.51
预付款项 961,897.72 5,766,823.67
其他应收款 1,747,857.91 108,954,537.55
其中：应收利息
应收股利 108,000,000.00
存货 197,677,688.21 161,279,157.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,373,051.87 2,410,038.39
流动资产合计 629,440,107.93 625,557,772.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 393,924,559.45 393,924,559.45
投资性房地产
固定资产 116,205,946.56 132,716,412.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,424,215.61 14,818,499.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 160,000.00
非流动资产合计 524,714,721.62 541,459,471.48
资产总计 1,154,154,829.55 1,167,017,244.31
45 / 128
2018 年年度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 76,234,515.23 88,091,164.71
预收款项 17,544,087.43 6,786,047.90
应付职工薪酬 16,111,489.14 11,710,955.87
应交税费 653,039.84 1,046,270.58
其他应付款 92,993.41 68,880.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,636,125.05 107,703,319.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 110,636,125.05 107,703,319.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 797,244,230.00 797,244,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 59,008,216.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,246,251.99 111,231,285.60
未分配利润 76,020,005.77 91,830,192.88
所有者权益（或股东权益）合计 1,043,518,704.50 1,059,313,925.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,154,154,829.55 1,167,017,244.31
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
合并利润表
2018 年 1—12 月
46 / 128
2018 年年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14
其中：营业收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,089,553,459.30 970,062,513.93
其中：营业成本 1,039,380,985.72 915,592,818.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,248,077.69 6,627,130.95
销售费用 11,887,762.38 9,778,765.48
管理费用 28,064,847.13 17,522,217.73
研发费用 10,099,159.44 22,427,534.01
财务费用 -15,110,797.73 -6,149,199.87
其中：利息费用
利息收入 13,134,296.87 13,744,487.79
资产减值损失 7,983,424.67 4,263,246.74
加：其他收益 1,965,186.17 11,736.68
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,514,508.24 281,844.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,002,618.74 96,114,476.93
加：营业外收入 748,769.17 1,702,394.91
减：营业外支出 771,170.96 19,477.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,980,216.95 97,797,394.34
减：所得税费用 24,712,329.06 27,400,733.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,267,887.89 70,396,660.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 72,267,887.89 70,396,660.42
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 53,625,773.33 44,088,875.44
2.少数股东损益 18,642,114.56 26,307,784.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
47 / 128
2018 年年度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 72,267,887.89 70,396,660.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,625,773.33 44,088,875.44
归属于少数股东的综合收益总额 18,642,114.56 26,307,784.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0673 0.0553
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0673 0.0553
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 689,406,801.52 593,210,447.89
减：营业成本 663,447,752.52 583,331,427.17
税金及附加 2,957,775.76 2,480,272.65
销售费用 8,663,598.86 6,675,502.73
管理费用 13,888,662.52 10,312,469.34
研发费用 10,157,395.17
财务费用 -4,521,077.43 4,428,608.81
其中：利息费用
利息收入 2,587,164.14 3,235,943.59
资产减值损失 6,365,961.16 4,281,448.10
加：其他收益 457,948.05 8,450.84
投资收益（损失以“－”号填列） 108,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,203,845.07 281,844.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 265,921.25 79,833,618.80
加：营业外收入 590,168.68 61,242.91
减：营业外支出 706,426.05 19,477.50
48 / 128
2018 年年度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,663.88 79,875,384.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,663.88 79,875,384.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 149,663.88 79,875,384.21
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 149,663.88 79,875,384.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
合并现金流量表
2018 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 890,371,099.60 957,693,129.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,362,970.06 12,630,964.43
收到其他与经营活动有关的现金 15,318,463.71 16,130,256.89
经营活动现金流入小计 927,052,533.37 986,454,350.87
购买商品、接受劳务支付的现金 733,933,762.84 783,426,779.14
49 / 128
2018 年年度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,835,277.97 74,527,641.53
支付的各项税费 45,131,983.44 54,418,626.42
支付其他与经营活动有关的现金 28,756,343.01 26,368,136.96
经营活动现金流出小计 884,657,367.26 938,741,184.05
经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,318,313.76 451,069.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,318,313.76 451,069.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,566,703.22 3,035,681.59
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,566,703.22 3,035,681.59
投资活动产生的现金流量净额 -20,248,389.46 -2,584,611.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,944,884.60 15,944,884.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、 42,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57,944,884.60 15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额 -57,944,884.60 -15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,008,965.54 -4,595,542.32
五、现金及现金等价物净增加额 -32,789,142.41 24,588,128.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,038,633,986.71 1,014,045,858.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,005,844,844.30 1,038,633,986.71
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
50 / 128
2018 年年度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 423,987,138.24 523,487,004.50
收到的税费返还 21,362,970.06 12,613,228.03
收到其他与经营活动有关的现金 23,420,814.21 3,287,343.59
经营活动现金流入小计 468,770,922.51 539,387,576.12
购买商品、接受劳务支付的现金 446,210,857.65 537,137,335.67
支付给职工以及为职工支付的现金 52,814,890.64 50,193,135.39
支付的各项税费 2,834,935.20 3,108,366.97
支付其他与经营活动有关的现金 12,800,576.90 14,362,776.70
经营活动现金流出小计 514,661,260.39 604,801,614.73
经营活动产生的现金流量净额 -45,890,337.88 -65,414,038.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,379,272.25 451,069.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,379,272.25 451,069.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,295,360.72 50,854.70
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,295,360.72 50,854.70
投资活动产生的现金流量净额 101,083,911.53 400,215.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,944,884.60 15,944,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,944,884.60 15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额 -15,944,884.60 -15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,999,199.99 -4,586,628.35
五、现金及现金等价物净增加额 42,247,889.04 -85,545,336.36
加：期初现金及现金等价物余额 210,883,812.67 296,429,149.03
六、期末现金及现金等价物余额 253,131,701.71 210,883,812.67
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
51 / 128
2018 年年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 他 专 般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
优 永 综 项 风
股本 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
先 续 合 储 险
他 股
股 债 收 备 准
益 备
一、上年期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,231,285.60 302,891,093.72 224,703,562.44 1,495,078,388.50
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,231,285.60 302,891,093.72 224,703,562.44 1,495,078,388.50
三、本期增减变动 14,966.39 37,665,922.34 18,642,114.56 56,323,003.29
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总 53,625,773.33 18,642,114.56 72,267,887.89
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
52 / 128
2018 年年度报告
4．其他
（三）利润分配 14,966.39 -15,959,850.99 -15,944,884.60
1．提取盈余公积 14,966.39 -14,966.39
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -15,944,884.60 -15,944,884.60
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,246,251.99 340,557,016.06 243,345,677.00 1,551,401,391.79
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 他 专 般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
优 永 综 项 风
股本 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
先 续 合 储 险
他 股
股 债 收 备 准
益 备
一、上年期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 103,243,747.18 282,734,641.30 240,395,777.46 1,482,626,612.68
53 / 128
2018 年年度报告
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 797,244,230.00 59,008,216.74 103,243,747.18 282,734,641.30 240,395,777.46 1,482,626,612.68
三、本期增减变动 7,987,538.42 20,156,452.42 -15,692,215.02 12,451,775.82
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总 44,088,875.44 26,307,784.98 70,396,660.42
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 7,987,538.42 -23,932,423.02 -42,000,000.00 -57,944,884.60
1．提取盈余公积 7,987,538.42 -7,987,538.42
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -15,944,884.60 -42,000,000.00 -57,944,884.60
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
54 / 128
2018 年年度报告
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,231,285.60 302,891,093.72 224,703,562.44 1,495,078,388.50
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 专
其他
项目 优 永 减：库 项
股本 其 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存股 储
他 收益
股 债 备
一、上年期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,231,285.60 91,830,192.88 1,059,313,925.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,231,285.60 91,830,192.88 1,059,313,925.22
三、本期增减变动金额（减 14,966.39 -15,810,187.11 -15,795,220.72
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 149,663.88 149,663.88
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
55 / 128
2018 年年度报告
的金额
4．其他
（三）利润分配 14,966.39 -15,959,850.99 -15,944,884.60
1．提取盈余公积 14,966.39 -14,966.39
2．对所有者（或股东）的分 -15,944,884.60 -15,944,884.60
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,246,251.99 76,020,005.77 1,043,518,704.50
上期
其他权益工具 专
其他
项目 优 永 减：库 项
股本 其 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存股 储
他 收益
股 债 备
一、上年期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 103,243,747.18 35,887,231.69 995,383,425.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 797,244,230.00 59,008,216.74 103,243,747.18 35,887,231.69 995,383,425.61
三、本期增减变动金额（减 7,987,538.42 55,942,961.19 63,930,499.61
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 79,875,384.21 79,875,384.21
56 / 128
2018 年年度报告
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 7,987,538.42 -23,932,423.02 -15,944,884.60
1．提取盈余公积 7,987,538.42 -7,987,538.42
2．对所有者（或股东）的分 -15,944,884.60 -15,944,884.60
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 797,244,230.00 59,008,216.74 111,231,285.60 91,830,192.88 1,059,313,925.22
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
57 / 128
2018 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
①、公司的历史沿革
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委苏体改
生(1994)268 号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000 年 8 月更名为
江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册
资本 10,326 万元，于 1994 年 6 月 13 日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380 号文《转发
<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营
性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000
年 3 月，经本公司 1999 年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份 3,666.89
万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份 164.99 万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良
才等个人股东将持有的 1,000 万股中的 741.85 万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更
及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 78.13%；
江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 19.37%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，
占总股本的 2.5%。
2003 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 2 号“关于核准江苏三房巷实
业股份有限公司发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股），
每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.62 元，发行后公司股本总额为 15,826 万元，其中江苏三房
巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 50.98%；江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，
占总股本的 12.64%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的 1.63%；社会公众股持有
5,500 万股，占总股本的 34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代码：600370。
2006 年 2 月 20 日，本公司内部职工股股份 258.15 万股封闭期满上市流通。2006 年 3 月 14
日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司 2,000 万股股份。2006 年 8 月
3 日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每 10
股流通股送 2 股计 1,151.63 万股的对价以获取流通权。
2006 年 9 月 20 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，以 2006 年 6 月 30 日的股
本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后本公司总股本增加至
28,486.80 万股。
2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118 号“关于核准江苏三房巷实
业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 34,029,692 股人民币普通股（A
股），每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为 318,897,692 元。其中：江苏三房巷集团有限
公司持有 160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有 158,405,732 股，占总股本的
49.67%。
2016 年 5 月 10 日，本公司 2015 年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日总股本 31,889.77
万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，本次转增后本公司总股本增加至
79,724.42 万股。
②公司的组织管理架构及登记资料
本公司下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、
办公室、进出口部等 10 个部室以及染整分厂和纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司
（以下简称“济化公司”）、江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）、江阴新雅装饰
布有限公司（以下简称“新雅公司”），江阴兴仁纺织公司有限公司（以下简称“兴仁公司”）。
本公司法人工商登记情况如下：
58 / 128
2018 年年度报告
统一社会信用代码：91320200134792429F
注册资本：79,724.423 万元 注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：卞惠良
③公司的业务性质和主要经营活动
本公司经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，
布匹染整、印花、棉纺纱加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资，
电力生产、蒸汽供应。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
④本财务报告于 2019 年 4 月 19 日经公司第九届董事会第四次会议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
与上期相比，本期纳入合并范围的子公司未发生变化。
子公司名称 持股比例 表决权比例 注册资本 经营范围
光纤及化工产品，改性塑料（限
济化公司 70% 70% 600 万美元
包装材料用 PBT）生产与销售
新源公司 75% 75% 1200 万美元 电力蒸汽的生产与销售
高档阔幅装饰织物面料的织染及
新雅公司 70% 70% 1050 万美元
整理加工
高档织物、紧密精梳化纤纱等的
兴仁公司 75% 75% 1200 万美元
生产与销售
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
（2014 年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，
本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用□不适用
本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营
能力的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司及子公司从事改性塑料、电力蒸汽、织染整理、高档织物等的生产和销售。本公司及
子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了
若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重
大会计判断和估计的说明，详见本附注三、32“重大会计判断和估计”。
59 / 128
2018 年年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月
31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公
司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以一年（12 个月）作为正常营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下的企业合并：
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同
一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价
值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差
额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合
并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并：
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的
股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及
或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入
当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价
值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方
实际取得对被购买方控制权的日期。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围的认定
母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并
财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相
关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）控制的依据
60 / 128
2018 年年度报告
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力
运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方
的回报产生重大影响的活动。
（3）合并程序
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停
止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利
润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适
当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初
数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在
合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合
并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润
表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编
制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的
净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分
配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售
资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所
有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者
权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合
并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权
益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动
的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩
余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金
融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股
权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达
成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看
是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易
61 / 128
2018 年年度报告
视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股
权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公
司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控
制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指
从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记
账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市
场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账
面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇
兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期
的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的
市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按
公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变
动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的
资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润“项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率
折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东
权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，
部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动
对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
62 / 128
2018 年年度报告
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产和金融负债的分类与计量
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产
以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益。应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融资产和金融负债公允价值的确定
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价
值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，
且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估
值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在
活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并
以成本计量。
（3）金融资产转移的确认与计量
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融
资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：
①、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
②、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金
流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确
认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原
在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报
酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该
金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
债。
（4）金融资产和金融负债终止确认
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产
终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表
明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观
证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未
63 / 128
2018 年年度报告
发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减
值测试，以确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未
来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
①、发行方或债务人发生严重财务困难；
②、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
④、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其
进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该
组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在
地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
⑦、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资
人可能无法收回投资成本；
⑧、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未
来现金流量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，
且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转
回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或
非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌
幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、
当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明
该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，
可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回
计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额 100 万元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额 100 万元以上的其他应收款。
坏账准备计提方法 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，
单独进行减值测试，计提坏账准备。
64 / 128
2018 年年度报告
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
对于单项金额不重大的应收款项，以 按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同
及单项金额重大经单独测试后未能可 或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实
靠的判断其减值金额的应收款项 际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 6 6
1－2 年 10 10
2－3 年 50 50
3 年以上 100 100
②关联方组合：对本公司的实际控制人及其受本公司控制的关联方应收款项不计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现
值存在显著差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用□不适用
（1）存货分类
本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
（2）存货的计价方法
存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品
及包装物采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，
发出按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于
存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，
提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净
值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计
算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基
础计算。
65 / 128
2018 年年度报告
当期提取的存货跌价准备计入当期损益；已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增
加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
13. 持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅
根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一
项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得
到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。
（1）取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划
分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后
的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（2）持有待售类别的初始计量和后续计量
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动
资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的
处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再
根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持
有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划
分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售
类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费
用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产
确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有
待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的
折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
② 可收回金额。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
①、同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
66 / 128
2018 年年度报告
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别
是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的
交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始
投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投
资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
②、非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及
产生或承担的负债的公允价值计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合
并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数
股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为
商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进
行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资
成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算
的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值
与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
③、其他方式取得的长期投资
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为
换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权
投资投资成本。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）长期股权投资的后续计量
①、能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
②、对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用
权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行
67 / 128
2018 年年度报告
调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，
投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分
予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于
所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投
资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的
初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企
业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》
的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③、收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
④、处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子
公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中
所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计
入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计
入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资
单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采
用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有
者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股
权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因
采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控
制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而
确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧
失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
68 / 128
2018 年年度报告
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子
交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控
制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其
他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法
长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
（4）共同控制和重要影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参
与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该
安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位
价值较高的有形资产。
固定资产按照成本进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20-40 年 3%-10% 2.25-4.85%
通用设备 年限平均法 6-20 年 3%-10% 4.50-16.17%
专用设备 年限平均法 10-20 年 3%-10% 4.50-9.70%
电子设备 年限平均法 5年 3%-10% 18.00-19.40%
运输设备 年限平均法 8年 3%-10% 11.25-12.13%
发电设备 年限平均法 10 年 3%-10% 9.00-9.70%
已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作
适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定
69 / 128
2018 年年度报告
资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当
期损益。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
①、在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届
满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
②、本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租
赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
③、即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；
④、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值
的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公
允价值的 90%及以上；
⑤、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者，作为入账价值。
固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
17. 在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程的计价
按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出
包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转
等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本
等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产
原值差异作调整。
（3）在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
18. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生
的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、
开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成
本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条
件时开始资本化：
①、资产支出已经发生；
②、借款费用已经发生；
③、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
70 / 128
2018 年年度报告
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资
产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、
存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其
确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止
借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本
化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
（a）无形资产的计价方法
本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价
值不公允的，按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具
有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。
通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不
在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目
达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
（b）无形资产摊销方法和期限
71 / 128
2018 年年度报告
本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公
司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有
效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。
（c）无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断
是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值
测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用按实际成本
计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时
将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
72 / 128
2018 年年度报告
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际
发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业
为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提
取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比
例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业
与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，
设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利
计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止
提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债
确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资
产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
①、该义务是本公司承担的现时义务；
②、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③、该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法
按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
26. 股份支付
√适用□不适用
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，
是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后
立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内
的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的
可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，
73 / 128
2018 年年度报告
以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公
积。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应
增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反
映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条
件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即
视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此
外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务
的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金
额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股
份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是
用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的
替代权益工具进行处理。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于
归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股
利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的
优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照
借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务
工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣
除。
28. 收入
√适用□不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
国内销售收入：以发出产品，开具出库单，取得收取货款的权利，开具发票时确认收入。
国外销售收入：以发出产品，开具出库单，获得海关核准放行、报关出口时确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
①、利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②、使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
74 / 128
2018 年年度报告
③、租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合
同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认
为收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方
法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
②、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
29. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者
投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）政府补助的确认
政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补
助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金
额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：
用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的
期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期
损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
75 / 128
2018 年年度报告
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
31. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以
资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租入资产：在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融
资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为
未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的
初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
（1）所得税费用的会计处理方法
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用
或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
①、企业合并；
②、直接在所有者权益中确认的交易事项。
与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用时，其相关的所得税影响区别于
税法的规定进行处理：如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除，则不形成暂时性差
异；如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期
间内，根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性
76 / 128
2018 年年度报告
差异，符合确认条件的情况下应当确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额
超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者
权益。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
备注(受重要影响的报表项
会计政策变更的内容和原因
目名称和金额)
本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报 详见其他说明
表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要
求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
其他说明
本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用
追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元 币种：人民币
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 45,016,556.61
应收票据及应收账款 171,944,576.19
应收账款 126,928,019.58
应付票据 -
应付票据及应付账款 171,008,790.44
应付账款 171,008,790.44
应付股利 42,000,000.00
其他应付款 42,461,984.57
其他应付款 461,984.57
管理费用 17,522,217.73
管理费用 39,938,015.06 研发费用 22,427,534.01
其他收益 11,736.68
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债
总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他
√适用□不适用
重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量
的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去
的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、
资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的
77 / 128
2018 年年度报告
实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面
金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响
变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变
更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收
账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将
在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧
和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现
净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事
项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间
影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行
判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例
如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将
全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再
将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资
产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（4）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证
据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例
如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对
该项投资预计未来现金流的影响。
（5）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是
否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的
公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状
况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（6）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。
对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测
试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来
现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市
场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
78 / 128
2018 年年度报告
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及
计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相
关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未
来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或
者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（7）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提
折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用
寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生
重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部
分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初
估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物、提供加工、修理修配劳务 17%、16%
城市维护建设税 按应交增值税计征 5%
企业所得税 按应纳税所得额计征 25%
增值税 销售蒸汽、软化水 13%、11%、10%
增值税 租赁费 6%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 25
济化公司 15
新源公司 25
新雅公司 25
兴仁公司 25
2. 税收优惠
√适用□不适用
(1)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税
[2002]7 号)和《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》(国家
税务总局公告 2012 年第 24 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。
不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。
(2) 济化公司 2009 年 5 月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率计缴
企业所得税。2018 年 11 月，济化公司重新通过高新技术企业资格认定，有效期三年。
79 / 128
2018 年年度报告
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 132,606.49 91,278.82
银行存款 1,005,712,237.81 1,038,542,707.89
其他货币资金 3,491,844.00 4,609,147.85
合计 1,009,336,688.30 1,043,243,134.56
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
本项目报告期末，其他货币资金中的 349.18 万元为信用证保证金，除此之外，期末货币资金
中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 34,029,747.18 45,016,556.61
应收账款 179,698,262.10 126,928,019.58
合计 213,728,009.28 171,944,576.19
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 34,029,747.18 45,016,556.61
商业承兑票据
合计 34,029,747.18 45,016,556.61
80 / 128
2018 年年度报告
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 138,846,311.07
商业承兑票据
合计 138,846,311.07
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
81 / 128
2018 年年度报告
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 191,869,675.37 100.00 12,171,413.27 6.34 179,698,262.10 135,716,851.79 100.00 8,788,832.21 6.48 126,928,019.58
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 191,869,675.37 / 12,171,413.27 / 179,698,262.10 135,716,851.79 / 8,788,832.21 / 126,928,019.58
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
82 / 128
2018 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 190,136,874.07 11,408,212.45 6.00
1至2年 946,949.50 94,694.95 10.00
2至3年 234,691.86 117,345.93 50.00
3 年以上 551,159.94 551,159.94 100.00
合计 191,869,675.37 12,171,413.27 6.34
确定该组合依据的说明：
除已单独计提减值准备的应收账款外，据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险
特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,382,581.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的比
单位 金额 坏账准备金额
例（%）
客户 1 58,032,034.56 30.25 3,481,922.07
客户 2 30,603,368.98 15.95 1,836,202.14
客户 3 18,402,139.72 9.59 1,104,128.38
客户 4 15,182,933.68 7.91 910,976.02
客户 5 15,029,253.23 7.83 901,755.19
合计 137,249,730.17 71.53 8,234,983.80
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
83 / 128
2018 年年度报告
5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,431,363.92 93.18 8,968,237.37 99.10
1至2年 69,739.19 4.54 34,153.84 0.38
2至3年 35,035.43 2.28 46,707.56 0.52
合计 1,536,138.54 100.00 9,049,098.77 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占预付款项期末余额
单位 与本公司关系 期末余额
合计数的比例（%）
单位 1 供应商 220,000.00 14.32
单位 2 供应商 186,000.00 12.11
单位 3 供应商 120,652.41 7.86
单位 4 供应商 120,000.00 7.81
单位 5 供应商 116,602.76 7.59
合计 763,255.17 49.69
其他说明
□适用√不适用
6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,859,272.89 1,264,704.99
合计 1,859,272.89 1,264,704.99
其他说明：
□适用 √不适用
84 / 128
2018 年年度报告
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
85 / 128
2018 年年度报告
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 6,607,397.45 100.00 4,748,124.56 71.86 1,859,272.89 6,088,115.97 100.00 4,823,410.98 79.23 1,264,704.99
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 6,607,397.45 / 4,748,124.56 / 1,859,272.89 6,088,115.97 / 4,823,410.98 / 1,264,704.99
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
86 / 128
2018 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 1,884,670.37 113,080.22 6.00
1至2年 55,493.47 5,549.35 10.00
2至3年 75,477.24 37,738.62 50.00
3 年以上 4,591,756.37 4,591,756.37 100.00
合计 6,607,397.45 4,748,124.56 71.86
确定该组合依据的说明：
除已单独计提减值准备的应收款项外，据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险
特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
业务员承担的货款 3,933,202.38 4,185,232.38
个人借款 261,489.80 359,763.42
代扣代缴社保 172,307.15 184,065.85
应收出口退税款 1,519,656.86
其他 720,741.26 1,359,054.32
合计 6,607,397.45 6,088,115.97
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 75,286.42 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
单位名 坏账准备
款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
称 期末余额
比例(%)
单位 1 业务员承担的货款 1,865,926.91 三年以上 28.24 1,865,926.91
单位 2 出口退税款 1,519,656.86 一年以内 23.00 91,179.41
单位 3 业务员承担的货款 1,248,551.42 二年以上 18.90 1,244,091.50
87 / 128
2018 年年度报告
单位 4 业务员承担的货款 396,479.58 二年以上 6.00 395,524.58
单位 5 业务员承担的货款 364,115.42 三年以上 5.51 364,115.42
合计 / 5,394,730.19 / 81.65 3,960,837.82
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 114,464,960.81 23,468.79 114,441,492.02 108,192,053.96 530,000.00 107,662,053.96
在产品 3,047,250.92 3,047,250.92 4,544,121.56 4,544,121.56
库存商品 121,378,167.20 4,719,016.81 116,659,150.39 93,937,899.71 2,928,244.03 91,009,655.68
合计 238,890,378.93 4,742,485.60 234,147,893.33 206,674,075.23 3,458,244.03 203,215,831.20
(2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 530,000.00 506,531.21 23,468.79
在产品
库存商品 2,928,244.03 4,676,130.03 2,885,357.25 4,719,016.81
合计 3,458,244.03 4,676,130.03 3,391,888.46 4,742,485.60
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
88 / 128
2018 年年度报告
8、 持有待售资产
□适用√不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
其他说明
无
10、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预交企业所得税 829,060.46 643,613.31
待抵扣、待认证进项税 3,587,035.87 1,816,235.13
其他 325,786.47
合计 4,741,882.80 2,459,848.44
其他说明
无
11、 可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
□适用√不适用
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
89 / 128
2018 年年度报告
13、 长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、 长期股权投资
□适用√不适用
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、 固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 267,630,016.24 284,504,545.16
固定资产清理
合计 267,630,016.24 284,504,545.16
其他说明：
□适用 √不适用
90 / 128
2018 年年度报告
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 电子设备 运输工具 发电设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 273,684,973.44 101,928,434.90 471,658,521.97 7,417,120.93 3,745,937.38 333,310,865.06 1,191,745,853.68
2.本期增加金额 145,465.05 1,282,905.98 29,689,470.26 38,847.00 62,758.62 31,219,446.91
（1）购置 145,465.05 1,282,905.98 29,689,470.26 38,847.00 62,758.62 31,219,446.91
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 2,216,564.00 99,947,296.04 102,163,860.04
（1）处置或报废 2,216,564.00 99,947,296.04 102,163,860.04
4.期末余额 273,830,438.49 100,994,776.88 401,400,696.19 7,455,967.93 3,808,696.00 333,310,865.06 1,120,801,440.55
二、累计折旧
1.期初余额 148,846,814.70 87,499,583.66 382,637,307.41 6,657,895.13 3,315,001.03 262,384,706.59 891,341,308.52
2.本期增加金额 11,399,385.01 3,767,765.78 20,505,720.44 52,569.03 118,948.71 5,339,355.29 41,183,744.26
（1）计提 11,399,385.01 3,767,765.78 20,505,720.44 52,569.03 118,948.71 5,339,355.29 41,183,744.26
3.本期减少金额 2,147,115.60 89,991,087.54 92,138,203.14
（1）处置或报废 2,147,115.60 89,991,087.54 92,138,203.14
4.期末余额 160,246,199.71 89,120,233.84 313,151,940.31 6,710,464.16 3,433,949.74 267,724,061.88 840,386,849.64
三、减值准备
1.期初余额 3,200,000.00 12,700,000.00 15,900,000.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额 3,115,425.33 3,115,425.33
（1）处置或报废 3,115,425.33 3,115,425.33
91 / 128
2018 年年度报告
4.期末余额 84,574.67 12,700,000.00 12,784,574.67
四、账面价值
1.期末账面价值 113,584,238.78 11,874,543.04 88,164,181.21 745,503.77 374,746.26 52,886,803.18 267,630,016.24
2.期初账面价值 124,838,158.74 14,428,851.24 85,821,214.56 759,225.80 430,936.35 58,226,158.47 284,504,545.16
(2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
本公司-紧密纺车间 4,637,281.20 2,699,049.88 1,938,231.32
本公司-气流纺车间 7,732,926.00 5,224,594.51 2,508,331.49
本公司-气流纺设备 43,616,754.01 41,108,176.64 2,508,577.37
新源公司-三期主房 14,399,690.07 7,881,434.28 6,518,255.79
新源公司-3#汽轮机 19,730,868.00 9,057,781.20 8,700,000.00 1,973,086.80
新源公司-4#汽轮机 11,328,732.47 6,195,859.22 4,000,000.00 1,132,873.25
兴仁公司-通用设备 39,501,309.56 35,410,742.39 4,090,567.17
合计 140,947,561.31 107,577,638.12 12,700,000.00 20,669,923.19
说明：
1）新雅公司本期印染业务开工，部分闲置设备已处置、部分继续使用；兴仁公司 2018 年 9 月起其通用设备和原租用本公司的厂房闲置。
2）经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司决定将公司拥有的部分纺织生产设备和兴仁公司拥有的紧密纺生产设备出售。2019 年 1 月 16 日，
本公司、兴仁公司分别与江阴市天一毛纺织有限公司（以下简称“天一公司”）签订了《设备销售合同》，将本公司拥有的部分纺织生产设备及兴仁公
司拥有的紧密纺生产设备出售给天一公司，本公司设备出售金额为 415 万元，兴仁公司设备出售金额为 540 万元，合计为 955 万元。
92 / 128
2018 年年度报告
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
紧密纺车间、仓库 17,492,025.39 占用土地为承租土地
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
17、 在建工程
总表情况
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
□适用√不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
18、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、 油气资产
□适用√不适用
93 / 128
2018 年年度报告
20、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 44,113,675.00 44,113,675.00
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 44,113,675.00 44,113,675.00
二、累计摊销
1.期初余额 10,877,303.54 10,877,303.54
2.本期增加金额 889,307.52 889,307.52
（1）计提 889,307.52 889,307.52
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 11,766,611.06 11,766,611.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 32,347,063.94 32,347,063.94
2.期初账面价值 33,236,371.46 33,236,371.46
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
通过经营租赁租出的资产情况： 新雅公司将面积为 31,532.60 ㎡的土地租给关联方江苏兴业
塑化股份有限公司，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金 25.23 万元（不
含税）。
21、 开发支出
□适用√不适用
94 / 128
2018 年年度报告
22、 商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
23、 长期待摊费用
□适用√不适用
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
应收账款坏账准备 1,188,241.99 178,236.30 833,474.48 125,021.17
其他应收款坏账准备 526,117.36 91,496.50 537,357.27 93,293.20
预提费用 4,432,206.16 1,108,051.54 3,802,839.74 852,032.39
合计 6,146,565.51 1,377,784.34 5,173,671.49 1,070,346.76
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 32,732,238.75 32,534,419.47
可抵扣亏损 107,033,259.63 109,004,706.82
合计 139,765,498.38 141,539,126.29
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
95 / 128
2018 年年度报告
年份 期末金额 期初金额 备注
最迟税前弥补期 17,078,760.66 未来能否产生足够的应纳税所得额，尚
2023 年 不能确认
最迟税前弥补期 32,785,456.66 32,785,456.66 未来能否产生足够的应纳税所得额，尚
2022 年 不能确认
最迟税前弥补期 4,571,514.63 4,571,514.63 未来能否产生足够的应纳税所得额，尚
2021 年 不能确认
最迟税前弥补期 24,517,077.99 24,517,077.99 未来能否产生足够的应纳税所得额，尚
2020 年 不能确认
最迟税前弥补期 28,080,449.69 28,080,449.69 未来能否产生足够的应纳税所得额，尚
2019 年 不能确认
最迟税前弥补期 19,050,207.85 未来能否产生足够的应纳税所得额，尚
2018 年 不能确认
合计 107,033,259.63 109,004,706.82 /
其他说明：
□适用√不适用
25、 其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付设备款 268,179.41
合计 268,179.41
其他说明：
无
26、 短期借款
(1).短期借款分类
□适用√不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
28、 衍生金融负债
□适用√不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
96 / 128
2018 年年度报告
应付票据
应付账款 155,222,595.21 171,008,790.44
合计 155,222,595.21 171,008,790.44
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1).应付票据列示
□适用√不适用
应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
购买材料、商品、接受劳务 151,302,374.54 169,898,889.44
购置设备、在建工程等长期资产 3,920,220.67 1,109,901.00
合计 155,222,595.21 171,008,790.44
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
销售商品 20,249,646.75 10,397,578.13
合计 20,249,646.75 10,397,578.13
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用√不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 24,662,555.20 79,176,289.54 72,603,645.98 31,235,198.76
二、离职后福利-设定提存计 311,286.00 4,295,597.07 4,231,631.99 375,251.08
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 24,973,841.20 83,471,886.61 76,835,277.97 31,610,449.84
97 / 128
2018 年年度报告
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 16,193,410.37 76,650,649.11 70,102,075.91 22,741,983.57
补贴
二、职工福利费 8,289,531.69 8,289,531.69
三、社会保险费 179,613.14 2,452,211.43 2,428,141.07 203,683.50
其中：医疗保险费 148,869.00 1,984,572.58 1,960,666.58 172,775.00
工伤保险费 22,673.39 261,143.98 268,251.27 15,566.10
生育保险费 8,070.75 206,494.87 199,223.22 15,342.40
四、住房公积金 38,429.00 38,429.00
五、工会经费和职工教育 35,000.00 35,000.00
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 24,662,555.20 79,176,289.54 72,603,645.98 31,235,198.76
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 303,373.50 4,187,447.09 4,125,146.95 365,673.64
2、失业保险费 7,912.50 108,149.98 106,485.04 9,577.44
3、企业年金缴费
合计 311,286.00 4,295,597.07 4,231,631.99 375,251.08
其他说明：
□适用√不适用
32、 应交税费
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,525,388.12 1,196,889.94
企业所得税 5,095,414.17 3,027,185.66
个人所得税 12,808.20 18,770.79
城市维护建设税 223,837.89 107,673.39
教育费附加 223,837.91 107,673.38
土地使用税 363,741.70 363,741.65
房产税 473,210.92 473,211.15
综合规费 743,066.18
印花税 27,075.90 29,662.55
环境保护税 100,000.00
合计 8,045,314.81 6,067,874.69
其他说明：
无
98 / 128
2018 年年度报告
33、 其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 42,000,000.00
其他应付款 443,530.67 461,984.57
合计 443,530.67 42,461,984.57
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付股利-济化公司少数股东 27,000,000.00
应付股利-新源公司少数股东 7,500,000.00
应付股利-兴仁公司少数股东 7,500,000.00
合计 42,000,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付、暂收单位、个人的款项 443,530.67 461,984.57
合计 443,530.67 461,984.57
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
34、 持有待售负债
□适用√不适用
35、 1 年内到期的非流动负债
□适用√不适用
36、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
99 / 128
2018 年年度报告
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
38、 应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、 长期应付款
总表情况
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
40、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
41、 预计负债
□适用√不适用
42、 递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
100 / 128
2018 年年度报告
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
43、 其他非流动负债
□适用√不适用
44、 股本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 797,244,230.00 797,244,230.00
其他说明：
无
45、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
46、 资本公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 59,008,216.74 59,008,216.74
合计 59,008,216.74 59,008,216.74
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
47、 库存股
□适用√不适用
48、 其他综合收益
□适用√不适用
49、 专项储备
□适用√不适用
50、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 111,231,285.60 14,966.39 111,246,251.99
101 / 128
2018 年年度报告
合计 111,231,285.60 14,966.39 111,246,251.99
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
51、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 302,891,093.72 282,734,641.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 302,891,093.72 282,734,641.30
加：本期归属于母公司所有者的净利 53,625,773.33 44,088,875.44
润
减：提取法定盈余公积 14,966.39 7,987,538.42
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 15,944,884.60 15,944,884.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 340,557,016.06 302,891,093.72
52、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,162,373,475.58 1,029,374,166.97 1,050,115,433.06 906,633,709.03
其他业务 19,702,908.05 10,006,818.75 15,767,977.08 8,959,109.86
合计 1,182,076,383.63 1,039,380,985.72 1,065,883,410.14 915,592,818.89
53、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,553,957.29 1,539,116.48
教育费附加 1,553,957.33 1,539,116.48
房产税 1,816,790.19 1,816,790.39
土地使用税 1,454,966.85 1,454,966.80
印花税 298,890.25 277,140.80
环境保护税 569,515.78
合计 7,248,077.69 6,627,130.95
其他说明：
根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例本条例》，2018 年 1 月 1 日起公司开始缴纳环
境保护税，不再缴纳排污费。
102 / 128
2018 年年度报告
54、 销售费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运费 6,882,134.92 6,151,845.28
人工费用 3,002,300.00 2,475,975.00
检验费 171,370.90 142,297.73
邮件费 651,696.80 665,360.08
差旅费 150,715.94 178,511.09
其他 1,029,543.82 164,776.30
合计 11,887,762.38 9,778,765.48
55、 管理费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 14,743,776.05 10,797,785.85
排污费 890,447.87
业务费 277,268.90 860,674.90
无形资产摊销 889,307.52 889,307.52
差旅费 29,606.22 31,543.45
董事会经费 114,339.62 149,201.90
修理费 6,573,697.81 934,764.00
中介机构费 1,161,200.99 923,352.50
其他 4,275,650.02 2,045,139.74
合计 28,064,847.13 17,522,217.73
56、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 4,431,256.70 10,271,829.70
材料费用 4,691,408.84 6,731,272.94
折旧费用 22,383.39 33,265.99
设备调试、产品检验费 190,807.42 95,606.77
其他费用 763,303.09 5,295,558.61
合计 10,099,159.44 22,427,534.01
57、 财务费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
手续费支出 1,142,941.78 1,033,657.75
利息收入 -13,134,296.87 -13,744,487.79
汇兑损益 -3,119,442.64 6,561,630.17
合计 -15,110,797.73 -6,149,199.87
103 / 128
2018 年年度报告
58、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,307,294.64 805,002.71
二、存货跌价损失 4,676,130.03 3,458,244.03
合计 7,983,424.67 4,263,246.74
59、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补贴 1,915,900.00
个税手续费 49,286.17 11,736.68
合计 1,965,186.17 11,736.68
其他说明：
单位：元 币种：人民币
与资产或收
补助项目 本期发生额 上期发生额 批准文号
益相关
关于下达 2017 年度企业研究
开发费用省级财政奖励资金 427,800.00 收益相关 苏财教（2017）192 号
的通知
关于 2018 年度生态环保专项
1,130,000.00 收益相关 澄环发（2018）112 号
资金安排的通知
关于下达 2017 年度江阴市工
业和信息化专项资金（节能） 358,100.00 收益相关 澄经信发（2018）15 号
的通知
合计 1,915,900.00
60、 投资收益
□适用√不适用
61、 公允价值变动收益
□适用√不适用
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置损益 2,514,508.24 281,844.04
合计 2,514,508.24 281,844.04
63、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
104 / 128
2018 年年度报告
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 4,500.00 1,642,400.00 4,500.00
其他 744,269.17 59,994.91 744,269.17
合计 748,769.17 1,702,394.91 748,769.17
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
与收益相关
关于表彰 2016 年“推进创新驱动、促进转型 1,569,000.00 收益相关
发展”优秀企业的决定等
外经贸发展资金 16,600.00 收益相关
江阴市知识产权专项资金 30,000.00 收益相关
商务发展专项资金 18,300.00 收益相关
江阴市科技局机关专利资助 8,500.00 收益相关
关于下达 2018 年度江苏省知识产权创造与 3,000.00 收益相关
运用（专利资助）专项资金的通知
关于下达 2018 年度江阴市知识产权专项（上 1,500.00 收益相关
半年度专利资助项目）资金的通知
合计 4,500.00 1,642,400.00
其他说明：
□适用√不适用
64、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 106,426.05 19,477.50 106,426.05
其中：固定资产处置损失 106,426.05 19,477.50 106,426.05
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 664,744.91 664,744.91
合计 771,170.96 19,477.50 771,170.96
65、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
105 / 128
2018 年年度报告
当期所得税费用 25,019,766.64 25,699,368.38
递延所得税费用 -307,437.58 1,701,365.54
合计 24,712,329.06 27,400,733.92
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 96,980,216.95
按法定/适用税率计算的所得税费用 24,245,054.23
子公司适用不同税率的影响 -2,507,621.92
调整以前期间所得税的影响 86,866.58
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 269,405.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -992,615.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,909,974.27
转销前期确认的递延所得税资产 148,016.30
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响 -1,775,765.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 4,269,690.17
技术开发费加成扣除 -940,674.73
所得税费用 24,712,329.06
其他说明：
□适用√不适用
66、 其他综合收益
□适用√不适用
67、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 13,134,296.87 13,744,487.79
补贴收入 1,920,400.00 1,642,400.00
其他 263,766.84 743,369.10
合计 15,318,463.71 16,130,256.89
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
各类付现的管理费用 16,978,031.48 17,292,546.98
各类付现的销售费用 8,885,462.38 7,302,790.48
其他支出 2,892,849.15 1,772,799.50
合计 28,756,343.01 26,368,136.96
106 / 128
2018 年年度报告
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
68、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 72,267,887.89 70,396,660.42
加：资产减值准备 7,983,424.67 4,263,246.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41,183,744.26 42,446,413.50
无形资产摊销 889,307.52 889,307.52
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -2,514,508.24 -281,844.04
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 106,426.05 19,477.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -307,437.58 1,701,365.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -35,608,192.16 -56,668,919.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -37,380,818.02 -21,148,468.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,215,702.74 1,500,385.33
其他 -3,008,965.54 4,595,542.32
经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,005,844,844.30 1,038,633,986.71
减：现金的期初余额 1,038,633,986.71 1,014,045,858.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -32,789,142.41 24,588,128.21
107 / 128
2018 年年度报告
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,005,844,844.30 1,038,633,986.71
其中：库存现金 132,606.49 91,278.82
可随时用于支付的银行存款 1,005,712,237.81 1,038,542,707.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,005,844,844.30 1,038,633,986.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,491,844.00 信用证保证金
合计 3,491,844.00 /
71、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 4,065,998.61 6.8632 27,905,761.66
其中：美元 4,065,998.61 6.8632 27,905,761.66
应收账款 16,594,531.92 6.8632 113,891,591.47
其中：美元 16,594,531.92 6.8632 113,891,591.47
外币核算-应付账款 1,259,749.45 6.8632 8,645,912.43
美元 1,259,749.45 6.8632 8,645,912.43
108 / 128
2018 年年度报告
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
72、 套期
□适用√不适用
73、 政府补助
(1).政府补助基本情况
□适用√不适用
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
74、 其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
济化公司 江阴周庄 江阴周庄 改性塑料制造销售 70.00 投资设立
新源公司 江阴周庄 江阴周庄 电力蒸汽制造销售 75.00 投资设立
新雅公司 江阴周庄 江阴周庄 织染整理制造销售 70.00 投资设立
兴仁公司 江阴周庄 江阴周庄 高档织物制造销售 75.00 投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
109 / 128
2018 年年度报告
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
济化公司 30.00 6,611,144.51 85,582,700.63
新源公司 25.00 16,240,377.56 103,540,092.67
新雅公司 30.00 -2,935,793.21 21,780,491.19
兴仁公司 25.00 -1,273,614.30 32,442,392.51
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
110 / 128
2018 年年度报告
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子
非 非
公
流 流
司
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计
名
负 负
称
债 债
济 284,386,075. 22,752,683.2 307,138,758. 21,863,089. 21,863,089. 359,248,758. 24,842,145.6 384,090,904. 120,852,383. 120,852,383.
化 11 7 38 64 64 69 3 32 94 94
公
司
新 373,594,739. 108,026,752. 481,621,491. 67,461,121. 67,461,121. 330,222,329. 118,305,505. 448,527,834. 99,328,974.1 99,328,974.1
源 29 68 97 39 39 44 05 49 3 3
公
司
新 52,149,123.8 35,962,878.6 88,112,002.4 15,510,365. 15,510,365. 65,460,273.6 21,143,536.3 86,603,810.0 4,216,195.34 4,216,195.34
雅 0 4 4 11 11 7 8 5
公
司
兴 125,779,839. 4,090,567.17 129,870,406. 100,836.09 100,836.09 158,688,059. 6,985,164.29 165,673,223. 30,809,196.5 30,809,196.5
仁 01 18 52 81 3 3
公
司
本期发生额 上期发生额
子公司名
经营活动现金 经营活动现金
称 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
济化公司 184,306,595.30 22,037,148.36 22,037,148.36 18,382,810.60 189,358,947.37 34,442,451.99 34,442,451.99 29,127,632.69
新源公司 329,058,045.90 64,961,510.22 64,961,510.22 68,716,869.41 313,517,870.09 66,980,548.50 66,980,548.50 89,849,973.28
新雅公司 382,999.55 -9,785,977.38 -9,785,977.38 -4,553,288.57 34,188.03 -893,133.68 -893,133.68 123,324.57
兴仁公司 17,647,449.08 -5,094,457.19 -5,094,457.19 5,739,312.72 32,170,990.90 -2,008,590.60 -2,008,590.60 -5,973,725.11
111 / 128
2018 年年度报告
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
112 / 128
2018 年年度报告
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他
应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以
及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管
理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩
的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，
本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）、汇率风险
汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本
公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款和应付账款有关，由于美元与本公司的
功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司期末外币金融资产和外币金融负债余额
情况参见附注五、33，美元资产数额大于美元负债数额，在美元相对强势的背景下，美元资产/
负债结构风险较小。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产
与负债余额。
（2）、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利
率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。截止 2018 年 12
月 31 日，公司无计息借款，尚无利率风险。
2、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信
用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要
存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、
外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的
信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用
记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整
体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以
确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风
险已经大为降低。
3、流动风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，
以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司流动性资产金额远大于流动性负债
金额，流动风险较小。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
113 / 128
2018 年年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
母公 注 母公司对本 母公司对本
司名 册 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
称 地 比例(%) 权比例(%)
三房 江 聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料 156,181.5 50.33 50.33
巷集 阴 制品、建材的制造、销售；建筑工程的施
团有 市 工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利
限公 用自有资金对外投资；国内贸易；自营和
司 代理各类商品及技术的进出口业务等。
本企业的母公司情况的说明
2019 年 3 月 1 日江苏三房巷集团有限公司名称变更为三房巷集团有限公司。（以下简称三房
巷集团）
本企业最终控制方是卞兴才
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详细情况见附注七、“在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
114 / 128
2018 年年度报告
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
江阴丰华合成纤维有限公司 母公司的全资子公司
江苏三仁能源有限公司（原三房巷加油站） 母公司的全资子公司
江苏兴业塑化股份有限公司 母公司的控股子公司
江阴海伦化纤有限公司 母公司的控股子公司
江阴新伦化纤有限公司 母公司的控股子公司
江阴运伦化纤有限公司 母公司的控股子公司
江阴博伦化纤有限公司 母公司的控股子公司
江阴华盛聚合有限公司 母公司的控股子公司
江阴华怡聚合有限公司 母公司的控股子公司
江阴兴泰新材料有限公司 母公司的控股子公司
江阴兴宇新材料有限公司 母公司的控股子公司
江阴华星合成有限公司 母公司的控股子公司
江阴兴盛塑化有限公司 母公司的控股子公司
江苏兴业聚化有限公司 母公司的全资子公司
江阴兴佳塑化有限公司 母公司的控股子公司
三房巷财务有限公司 母公司的全资子公司
江阴三房巷金属门窗有限公司 母公司的全资子公司
江阴新协特种纺织有限公司 母公司的控股子公司
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏三仁能源有限公司（原三房巷加油站）油类及运费 235.54 376.29
江苏兴业塑化股份有限公司 切片 3.95 3.9
江阴兴宇新材料有限公司 切片 169.69 75.68
江苏三房巷集团有限公司及江阴三房巷金 加工修理费 123.65 113.8
属门窗有限公司
江苏三房巷集团有限公司 道路、环卫、食堂 35.85 35.85
等综合服务费
江苏兴业聚化有限公司 工业用水 77.84 66.56
江阴丰华合成纤维有限公司 PBT 树脂 1,661.35
江阴新协特种纺织有限公司 棉花 349.19
合计 2,657.06 672.08
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江阴海伦化纤有限公司 蒸汽 2,578.69 2,222.25
江阴新伦化纤有限公司 蒸汽 1,479.07 2,931.02
江阴兴泰新材料有限公司 蒸汽 300.23 226.56
江阴运伦化纤有限公司 蒸汽 1,281.51 488.53
江阴华盛聚合有限公司 蒸汽 27.55 24.73
江阴华怡聚合有限公司 蒸汽 15.51 27
115 / 128
2018 年年度报告
江阴博伦化纤有限公司 蒸汽 1,355.4 1,076.7
江阴丰华合成纤维有限公司 蒸汽 1,696.08 1,678.01
江阴华星合成有限公司 蒸汽 40.85 30.16
江阴兴盛塑化有限公司 蒸汽 23.92 35.44
江阴兴宇新材料有限公司 蒸汽 709.41 638.72
江苏兴业塑化股份有限公司 蒸汽 285.91 295.03
江阴兴佳塑化有限公司 蒸汽 90.68 100.18
江阴海伦化纤有限公司 电力 2,051.3 1,450.76
江阴新伦化纤有限公司 电力 1,170.83 2,095.14
江阴运伦化纤有限公司 电力 1,017.82 333.32
江阴兴盛塑化有限公司 电力 1,169.53 1,552.47
江阴华盛聚合有限公司 电力 2,086.77 892.51
江阴华星合成有限公司 电力 2,067.71 1,296
江阴华怡聚合有限公司 电力 1,067.24 1,195.39
江阴博伦化纤有限公司 电力 1,073.18 796.29
江阴丰华合成纤维有限公司 电力 1,081.36 1,164.45
江阴兴宇新材料有限公司 电力 1,757.34 2,945.89
江阴兴泰新材料有限公司 电力 2,159.27 1,856.29
江阴海伦化纤有限公司 软化水 54.67 42.07
江阴新伦化纤有限公司 软化水 30.83 56.5
江阴兴泰新材料有限公司 软化水 19.4 20.4
江阴运伦化纤有限公司 软化水 24.22 9.14
江阴华盛聚合有限公司 软化水 4.12 8.8
江阴华怡聚合有限公司 软化水 2.38 9.73
江阴博伦化纤有限公司 软化水 25.46 20.14
江阴丰华合成纤维有限公司 软化水 26.08 30.2
江阴华星合成有限公司 软化水 11.08 6.04
江阴兴盛塑化有限公司 软化水 6.3 6.99
江阴兴宇新材料有限公司 软化水 41.14 59.53
江苏兴业聚化有限公司 软化水 166.94 149.16
江阴华盛聚合有限公司 烧碱（吨） 259.02
江苏兴业塑化股份有限公司 烧碱（吨） 0.6
江阴兴泰新材料有限公司 烧碱（吨） 53.46
江阴丰华合成纤维有限公司 烧碱（吨） 0.1
合计 26,999.78 26,084.72
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
116 / 128
2018 年年度报告
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
江苏兴业塑化股份有限公司 土地租赁 25.23
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江阴华怡聚合有限公司 土地租赁 35.46 35.46
江苏三房巷集团有限公司 土地租赁 17.97 17.97
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：亿元 币种：人民币
担保是否已
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
三房巷集团有限公司 6 2018-08-08 至债务履行期限届满日后三年止 否
本公司作为被担保方
□ 适用√不适用
关联担保情况说明
√适用□ 不适用
为了控制公司担保风险，维护公司全体股东的利益，三房巷集团同意为上述 6 亿元担保提供
反担保。2018 年 8 月 8 日本公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 284.13 261.75
(8).其他关联交易
√适用□不适用
与三房巷财务有限公司的关联交易 金额：人民币元
项目 期末余额 期初余额
银行存款： 771,342,018.34 768,147,982.98
其中：活期 68,342,018.34 81,147,982.98
定期存款 703,000,000.00 687,000,000.00
2018 年度利息收入为 12,273,768.80 元，2017 年度利息收入为 12,889,736.07 元，无融资事项。
117 / 128
2018 年年度报告
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
□适用√不适用
(2).应付项目
□适用√不适用
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司为进口原材料开出信用证 62 万美元，尚未到期议付。
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
①对外担保
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司为控股股东三房巷集团有限公司提供担保人民币 6 亿元整。
明细如下：
担保人名称 担保金额（万元） 担保范围 债权人
2018/8/8-2019/8/8 期间签订的借款合同、银行
本公司 60,000.00 建设银行江阴支行
承兑协议和信用证合同等
为了控制公司担保风险，维护公司全体股东的利益，三房巷集团同意为上述 6 亿元担保提供
反担保。2018 年 8 月 8 日本公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。
②诉讼索赔事项
2014 至 2015 年度内，公司控股股东三房巷集团及其控制的关联子公司非经营性占用公司资
金且公司未按规定进行披露，使得公司本年度内受到中国证监会江苏监管局的行政处罚，三房巷
集团同意由其全额承担因该事项导致公司虚假陈述而给投资者造成的损失。
118 / 128
2018 年年度报告
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 19,931,105.75
经审议批准宣告发放的利润或股利 19,931,105.75
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
由于本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与各子公司及其相关产品有关，本公司管理层
将各子公司作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评
价。因此，本公司按照各公司所涉行业进行收入、成本汇总统计（详见附注五、21），从而没有
编制分部报告资料。
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
119 / 128
2018 年年度报告
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 16,579,296.25 23,182,587.04
应收账款 157,145,030.27 110,571,668.51
合计 173,724,326.52 133,754,255.55
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 16,579,296.25 23,182,587.04
商业承兑票据
合计 16,579,296.25 23,182,587.04
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 77,575,707.98
商业承兑票据
合计 77,575,707.98
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
120 / 128
2018 年年度报告
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 167,876,875.54 100.00 10,731,845.27 6.39 157,145,030.27 118,316,282.56 100.00 7,744,614.05 6.55 110,571,668.51
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 167,876,875.54 / 10,731,845.27 / 157,145,030.27 118,316,282.56 / 7,744,614.05 / 110,571,668.51
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
121 / 128
2018 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 166,144,074.24 9,968,644.45 6.00
1至2年 946,949.50 94,694.95 10.00
2至3年 234,691.86 117,345.93 50.00
3 年以上 551,159.94 551,159.94 100.00
合计 167,876,875.54 10,731,845.27 6.39
确定该组合依据的说明：
除已单独计提减值准备的应收账款外，据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险
特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,987,231.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
单位 金额 占应收账款总额的比例（%） 坏账准备金额
客户 1 58,032,034.56 34.57 3,481,922.07
客户 2 30,603,368.98 18.23 1,836,202.14
客户 3 18,402,139.72 10.96 1,104,128.38
客户 4 10,848,638.47 6.46 650,918.31
客户 5 15,182,933.68 9.04 910,976.02
合计 133,069,115.41 79.26 7,984,146.92
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
122 / 128
2018 年年度报告
2、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 108,000,000.00
其他应收款 1,747,857.91 954,537.55
合计 1,747,857.91 108,954,537.55
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
应收济化公司股利 63,000,000.00
应收新源公司股利 22,500,000.00
应收兴仁公司股利 22,500,000.00
合计 108,000,000.00
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
123 / 128
2018 年年度报告
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 5,969,521.31 100.00 4,221,663.40 70.72 1,747,857.91 5,240,333.98 100.00 4,285,796.43 81.78 954,537.55
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 5,969,521.31 / 4,221,663.40 / 1,747,857.91 5,240,333.98 / 4,285,796.43 / 954,537.55
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
124 / 128
2018 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 1,798,553.37 107,913.20 6.00
1至2年 21,643.47 2,164.35 10.00
2至3年 75,477.24 37,738.62 50.00
3 年以上 4,073,847.23 4,073,847.23 100.00
合计 5,969,521.31 4,221,663.40 70.72
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
业务员承担的货款 3,510,957.91 3,742,987.91
个人借款 217,046.13 294,169.75
代扣代缴社保 96,190.15 110,365.85
应收出口退税 1,519,656.86
其他 625,670.26 1,092,810.47
合计 5,969,521.31 5,240,333.98
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 64,133.03 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
单位 1 业务员承担的货款 1,865,926.91 三年以上 31.26 1,865,926.91
单位 2 应收出口退税 1,519,656.86 一年以内 25.46 91,179.41
单位 3 业务员承担的货款 1,248,551.42 二至三年及 20.91 1,244,091.50
三年以上
单位 4 业务员承担的货款 396,479.58 二至三年及 6.64 395,524.58
三年以上
125 / 128
2018 年年度报告
单位 5 其他 150,000.00 三年以上 2.51 150,000.00
合计 / 5,180,614.77 / 86.78 3,746,722.40
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45
对联营、合营企业
投资
合计 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45
(1). 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
济化公司 87,058,020.00 87,058,020.00
新源公司 182,852,462.39 182,852,462.39
新雅公司 60,837,570.82 60,837,570.82
兴仁公司 63,176,506.24 63,176,506.24
合计 393,924,559.45 393,924,559.45
(2). 对联营、合营企业投资
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 681,103,533.93 657,976,638.01 562,759,712.29 555,826,766.84
其他业务 8,303,267.59 5,471,114.51 30,450,735.60 27,504,660.33
合计 689,406,801.52 663,447,752.52 593,210,447.89 583,331,427.17
126 / 128
2018 年年度报告
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 108,000,000.00
合计 108,000,000.00
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,408,082.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 1,920,400.00 政府补贴
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,524.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -394,907.20
少数股东权益影响额 -696,709.29
合计 3,316,389.96
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
127 / 128
2018 年年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.16 0.0673 0.0673
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 3.90 0.0631 0.0631
股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原价。
备查文件目录 载有公司董事长签名的《2018年年度报告》。
董事长：卞惠良
董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日
修订信息
□适用√不适用
128 / 128
