2020 年第一季度报告
公司代码：600370 公司简称：三房巷
江苏三房巷实业股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 4
四、 附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,770,208,865.82 1,790,621,356.27 -1.14
归属于上市公司股东的净资产 1,353,042,525.64 1,343,057,982.40 0.74
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 40,168,825.21 65,179,038.92 -38.37
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 203,428,262.34 256,253,031.49 -20.61
归属于上市公司股东的净利润 9,984,543.24 11,840,759.47 -15.68
归属于上市公司股东的扣除非经 9,984,543.24 11,124,859.47 -10.25
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.74 0.90 减少 0.16 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0125 0.0149 -16.11
稀释每股收益（元/股） 0.0125 0.0149 -16.11
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,704
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 限售条
股份
件股份 数量
状态
数量
三房巷集团有限
436,229,903 54.72 0 质押 436,229,903 境内非国有法人
公司
吴海燕 8,545,075 1.07 0 未知 境内自然人
曹万清 8,000,000 1.00 0 未知 境内自然人
邱松 4,097,255 0.51 0 未知 境内自然人
许华 4,007,793 0.50 0 未知 境内自然人
戴望良 3,944,900 0.49 0 未知 境内自然人
徐秀凤 2,393,600 0.30 0 未知 境内自然人
余达金 2,302,850 0.29 0 未知 境内自然人
上海虹叶酒店管
2,300,070 0.29 0 未知 境内非国有法人
理有限公司
邱宇航 2,221,400 0.28 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
三房巷集团有限公司 436,229,903 人民币普通股 436,229,903
吴海燕 8,545,075 人民币普通股 8,545,075
曹万清 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
邱松 4,097,255 人民币普通股 4,097,255
许华 4,007,793 人民币普通股 4,007,793
戴望良 3,944,900 人民币普通股 3,944,900
徐秀凤 2,393,600 人民币普通股 2,393,600
余达金 2,302,850 人民币普通股 2,302,850
上海虹叶酒店管理有限公司 2,300,070 人民币普通股 2,300,070
邱宇航 2,221,400 人民币普通股 2,221,400
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通
动的说明 股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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合并资产负债表项目
科目 期末余额 年初余额 变动比例%
应收账款 70,407,829.36 108,604,625.09 -35.17
应收款项融资 50,148,849.32 32,808,405.18 52.85
其他应收款 52,596.80 105,785.56 -50.28
应付票据 1,100,000.00 5,920,560.00 -81.42
预收款项 11,346,345.98 20,970,433.96 -45.89
应付职工薪酬 14,295,231.94 25,512,081.82 -43.97
合并利润表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例%
管理费用 8,178,323.21 5,135,154.57 59.26
财务费用 -4,188,519.31 -17,639.51 不适用
其他收益 0 1,240,900.00 -100.00
资产减值损失(损失以"－"填列) -205,769.02 700,000.00 -129.40
合并现金流量表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例%
销售商品、提供劳务收到的现金 138,142,556.45 227,589,329.08 -39.30
经营活动现金流入小计 143,749,743.12 233,189,444.07 -38.35
购买商品、接受劳务支付的现金 64,432,688.01 121,446,859.76 -46.95
支付给职工以及为职工支付的现金 21,360,983.77 31,228,277.38 -31.60
支付的其他与经营活动有关的现金 4,741,027.47 2,594,034.45 82.77
经营活动现金流出小计 103,580,917.91 168,010,405.15 -38.35
经营活动产生的现金流量净额 40,168,825.21 65,179,038.92 -38.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响 651,029.85 106,026.06 514.03
（1） 应收账款较上年末减少，主要是因为本期收回前期货款所致。
（2） 应收款项融资较上年末增加，主要是因为本期部分结算方式改变所致。
（3） 其他应收款较上年末减少，主要是因为本期收回部分款项所致。
（4） 应付票据较上年末减少，主要是因为部分上期末票据本期兑付所致。
（5） 预收款项较上年末减少，主要是因为部分年初预收款项本期结算所致。
（6） 应付职工薪酬较上年末减少，主要是因为本期支付上年度职工薪酬奖金所致。
（7） 管理费用较上年同期增加，主要是因为本期纺纱车间设备闲置折旧计入管理费用所致。
（8） 财务费用较上年同期减少，主要是因为本期汇兑收益及收到的存款利息增加所致。
（9） 其他收益较上年同期减少，主要是因为上期收到政府补助，本期未收到所致。
（10） 资产减值损失较上年同期增加，主要是因为本期公司计提的存货减值准备增加所致。
（11） 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要是因为本期产品销量减少，销售单
价下跌及票据结算增加所致。
（12） 经营活动现金流入小计较上年同期减少，主要是因为本期产品销量减少，销售单价下跌及
票据结算增加所致。
（13） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，主要是因为本期原材料采购量减少，采
购单价下跌所致。
（14） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少，主要是因为本期职工奖金发放方式改
变所致。
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（15） 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要是因为本期支付重大资产重组中
介机构费用所致。
（16） 经营活动现金流出小计较上年同期减少，主要是因为本期原材料采购量减少，采购单价下
跌所致。
（17） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是因为本期产品销量减少，销售单价
下跌及票据结算增加所致。
（18） 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加，主要是因为主要系本期人民币兑美
元贬值带来的汇兑收益增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2020年4月15日经中国证监会并购
重组委审核未获通过。具体内容详见公司于2020年4月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将
及时履行信息披露义务。公司董事会将在收到中国证监会正式决定之日起10日内就是否修改或终
止本次重组方案做出决议并予以公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏三房巷实业股份有限公司
法定代表人 卞惠良
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,217,317,685.38 1,176,497,830.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,407,829.36 108,604,625.09
应收款项融资 50,148,849.32 32,808,405.18
预付款项 732,743.69 790,330.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,596.80 105,785.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 174,548,415.65 205,362,733.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,403,542.82 6,884,352.76
流动资产合计 1,518,611,663.02 1,531,054,063.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 217,697,468.04 224,903,624.28
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,235,429.54 31,457,756.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,664,305.22 2,793,801.32
其他非流动资产 412,111.00
非流动资产合计 251,597,202.80 259,567,293.02
资产总计 1,770,208,865.82 1,790,621,356.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,100,000.00 5,920,560.00
应付账款 136,261,044.70 146,395,442.76
预收款项 11,346,345.98 20,970,433.96
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,295,231.94 25,512,081.82
应交税费 9,763,817.79 10,585,706.58
其他应付款 817,090.85 641,624.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,583,531.26 210,025,849.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 173,583,531.26 210,025,849.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 797,244,230.00 797,244,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 59,008,216.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,853,578.64 118,853,578.64
一般风险准备
未分配利润 377,936,500.26 367,951,957.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,353,042,525.64 1,343,057,982.40
少数股东权益 243,582,808.92 237,537,524.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,596,625,334.56 1,580,595,506.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,770,208,865.82 1,790,621,356.27
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 471,308,101.70 437,132,576.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 53,784,783.79 89,342,171.46
应收款项融资 19,266,295.53 16,188,825.61
预付款项 516,180.64 663,846.76
其他应收款 49,546.72 86,125.27
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2020 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 121,468,642.74 155,117,273.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 881,202.82 2,724,800.35
流动资产合计 667,274,753.94 701,255,618.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,924,559.45 393,924,559.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 90,433,626.60 94,829,357.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,931,360.76 14,029,931.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 412,111.00
非流动资产合计 498,289,546.81 503,195,959.57
资产总计 1,165,564,300.75 1,204,451,578.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 919,783.00 3,820,560.00
应付账款 60,674,762.46 72,797,631.53
预收款项 7,443,352.00 16,684,876.31
合同负债
应付职工薪酬 3,346,056.72 10,939,722.50
应交税费 734,555.73 336,041.51
其他应付款 299,580.85 211,884.68
其中：应付利息
应付股利
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2020 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,418,090.76 104,790,716.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 73,418,090.76 104,790,716.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 797,244,230.00 797,244,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 59,008,216.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,853,578.64 118,853,578.64
未分配利润 117,040,184.61 124,554,836.35
所有者权益（或股东权益）合计 1,092,146,209.99 1,099,660,861.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,165,564,300.75 1,204,451,578.26
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 203,428,262.34 256,253,031.49
其中：营业收入 203,428,262.34 256,253,031.49
利息收入
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2020 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 182,408,837.70 235,222,211.24
其中：营业成本 174,607,004.28 226,228,424.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,201,412.83 848,853.21
销售费用 1,395,141.44 1,622,730.02
管理费用 8,178,323.21 5,135,154.57
研发费用 1,215,475.25 1,404,687.98
财务费用 -4,188,519.31 -17,639.51
其中：利息费用
利息收入 3,626,391.11 2,432,882.18
加：其他收益 1,240,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,698,675.11 2,767,545.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -205,769.02 700,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,512,330.73 25,739,265.45
加：营业外收入 18,480.76
减：营业外支出 19,902.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,512,330.73 25,737,843.30
减：所得税费用 7,482,502.64 8,616,091.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,029,828.09 17,121,751.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,029,828.09 17,121,751.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 9,984,543.24 11,840,759.47
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6,045,284.85 5,280,991.86
六、其他综合收益的税后净额
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2020 年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 16,029,828.09 17,121,751.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 9,984,543.24 11,840,759.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,045,284.85 5,280,991.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0125 0.0149
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0125 0.0149
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 107,131,344.65 141,775,129.77
减：营业成本 110,126,126.85 141,589,994.83
税金及附加 346,063.80 571,691.08
销售费用 1,086,985.83 1,154,278.91
管理费用 6,494,317.02 2,971,967.98
研发费用
财务费用 -1,197,677.72 2,254,580.17
其中：利息费用
利息收入 628,444.25 156,725.34
加：其他收益 40,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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2020 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,520,588.41 2,672,630.85
资产减值损失（损失以“-”号填列） -310,769.02 500,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,514,651.74 -3,553,852.35
加：营业外收入 18,480.76
减：营业外支出 19,902.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,514,651.74 -3,555,274.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,514,651.74 -3,555,274.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -7,514,651.74 -3,555,274.50
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,514,651.74 -3,555,274.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
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2020 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,142,556.45 227,589,329.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,980,795.56 1,878,164.03
收到其他与经营活动有关的现金 3,626,391.11 3,721,950.96
经营活动现金流入小计 143,749,743.12 233,189,444.07
购买商品、接受劳务支付的现金 64,432,688.01 121,446,859.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 21,360,983.77 31,228,277.38
支付的各项税费 13,046,218.66 12,741,233.56
支付其他与经营活动有关的现金 4,741,027.47 2,594,034.45
经营活动现金流出小计 103,580,917.91 168,010,405.15
经营活动产生的现金流量净额 40,168,825.21 65,179,038.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 53,000.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -53,000.00
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2020 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 651,029.85 106,026.06
五、现金及现金等价物净增加额 40,819,855.06 65,232,064.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,176,497,830.32 1,005,844,844.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,217,317,685.38 1,071,076,909.28
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,869,187.84 117,299,087.49
收到的税费返还 1,980,795.56 1,878,164.03
收到其他与经营活动有关的现金 628,444.25 245,794.12
经营活动现金流入小计 80,478,427.65 119,423,045.64
购买商品、接受劳务支付的现金 28,965,368.98 51,412,707.59
支付给职工及为职工支付的现金 13,089,485.28 20,897,751.60
支付的各项税费 422,870.33 2,317,281.20
支付其他与经营活动有关的现金 4,468,093.86 2,257,132.53
经营活动现金流出小计 46,945,818.45 76,884,872.92
经营活动产生的现金流量净额 33,532,609.20 42,538,172.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
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2020 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 642,916.36 114,616.23
五、现金及现金等价物净增加额 34,175,525.56 42,652,788.95
加：期初现金及现金等价物余额 437,132,576.14 253,131,701.71
六、期末现金及现金等价物余额 471,308,101.70 295,784,490.66
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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