证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019-014
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018 年
12 月 31 日的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人
民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额
为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事
务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金791,324,888.91元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为75,137,488.13元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额 452,943,204.86 元，明细如下表：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,257,874,193.84
减：2018 年 12 月 31 日募集资金使用金额 886,335,940.19
其中：以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金 298,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金 535,288,540.24
永久补充流动资金已转出 52,552,277.42
加：利息收入扣减手续费等净额 81,404,951.21
-1-
募集资金账户余额 452,943,204.86
二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公
司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行
了修订。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资
项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江
西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分
别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行
江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利
和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三
方监管协议进程中不存在违约行为。
由于市场环境和需求发生变化，江西晨报立体传播系统项目的“LCD互动式阅读终
端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益
将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责
的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与
投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，
并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。为此，根据公司第五届董事会第九次
会议及2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发
行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将江西
晨报立体传播系统项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。江西晨报经营有限责任公
司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行开设的募集资金账户（账号
36001050200059666789），已于2017年12月19日注销。
截至2018年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的
履行。
2.截至 2018 年 12 月 31 日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
项目 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入
-2-
中国工商银行
150220602930
江西南昌北京 12,079,758.38
0266557
西路支行
249,172,404.57 52,907,353.81
中国工商银行 150220601431
现代出版物
江西南昌北京 0015911（定期 260,000,000.00
物流港项目
西路支行 存款）
中国工商银行 150220601431
江西南昌北京 0016015（通知 30,000,000.00
西路支行 存款）
交通银行江西
361603000018
省分行南昌东 50,306,322.19
170343181
湖支行 50,965,721.10 9,340,601.09
新华文化城
项目
交通银行江西 361899999600
省分行南昌东 003005521（定 10,000,000.00
湖支行 期存款）
中国建设银行
环保包装印 360010502000
股份有限公司 75,415,888.20 62,248,417.64 13,167,470.56
刷项目 59888888
南昌阳明支行
中国建设银行
印刷技术改 360010502000
股份有限公司 15,141,236.09 9,151,710.34 5,989,525.75
造项目 59688888
南昌阳明支行
合计 452,943,204.86 371,538,253.65 81,404,951.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实
际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月
27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的
《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人
民币298,495,122.53元。
-3-
序
募集资金 自筹资金预先投入金额
项目名称
号 拟投入额（元） （元）
1 新华文化城项目 181,273,193.84 72,697,469.97
2 现代出版物流港项目 670,280,000.00 138,596,797.59
3 环保包装印刷项目 167,145,000.00 0.00
4 印刷技术改造项目 139,076,000.00 39,653,132.39
5 江西晨报立体传播系统项目 100,100,000.00 47,547,722.58
合计 1,257,874,193.84 298,495,122.53
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天
地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司独
立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公
司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1.公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改
造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品
和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行
增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期 2 年，总投资 16,714.50 万元，其中建
设投资 15,544.00 万元，铺底流动资金 1,170.50 万元。项目税后内部收益率为 19.10%，
投资利润率 24.07%，投资回收期 7.77 年（含建设期）。由于市场环境和原有土地的使
用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司于 2015 年 2 月 6 日经
公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目进行调整，由“环保包装印刷项
目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临 2015-005 公
告。
截止报告期该项目已使用募集资金 94,123,382.36 元。
2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含 3 方面：报纸纸媒质的
经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠
道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增
-4-
资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期 1 年，总投资 10,010.00 万元，其中
建设投资 4,848.00 万元，营运资金 5,162.00 万元。项目税后内部收益率为 18.26%，
投资利润率 20.72%，投资回收期 7.1 年（含建设期）。江西晨报立体传播系统项目已完
成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累
计投入金额为 47,547,722.58 元。由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动
式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的
经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带
来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年
年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩
余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临 2017-012、临 2017-019
公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表：募集资金使用情况对照表
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
-5-
附表 1：
2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,257,874,193.84 本年度投入募集资金总额 95,011,051.28
变更用途的募集资金总额 219,697,277.42
已累计投入募集资金总额 886,335,940.19
变更用途的募集资金总额比例 17.47%
已
变
更 截
截至期
项 至
末累计 截至 是
目 期
投入金 期末 否
, 末 项目达
额与承 投入 达 项目可行
含 承 到预定
承诺投 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 诺投入 进度 本年度实现的 到 性是否发
部 调整后投资总额 诺 本年度投入金额 可使用
资项目 总额 金额(2) 金额的 （%） 效益 预 生重大变
分 投 状态日
差额 (4)＝ 计 化
变 入 期
(3)＝ (2)/( 效
更 金
(2)-(1 1) 益
（ 额
)
如 (1)
有
）
新华文
化城项 否 181,273,193.84 181,273,193.84 5,599,239.46 130,307,472.74 3,973,713.00 否 否
71.88
目
现代出
版物物
否 670,280,000.00 670,280,000.00 33,325,798.46 421,107,595.43 32,244,480.70 否 否
流港项 62.83
目
-6-
江西晨
不
报立体
是 100,100,000.00 47,547,722.58 0.00 47,547,722.58 适 是
传播系 100.00
用
统
环保包 不
装印刷 是 167,145,000.00 0.00 0.00 10,773,200.00 6.45 适 是
项目 用
印 刷
技 术
否 139,076,000.00 139,076,000.00 27,576,900.00 129,924,289.66 否 否
改 造 93.42
项目
九 江
环 保
书 刊 167,145,000.00 28,509,113.36 94,123,382.36 否 否
56.31
印 刷
项目
补 充 不
流 动 52,552,277.42 52,552,277.42 适 不适用
100.00
资金 用
合计 1,257,874,193.84 1,257,874,193.84 95,011,051.28 886,335,940.19 36,218,193.70
未达到计划进度原因 1.新华文化城项目：已正式运营，由于成本控制较好，预计实际使用金额将低于预算金额。
2.现代出版物物流港项目：该项目由 5 个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流
中收、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。日前除赣南物流中心外，其他 4 个子项目基本建设已
全部完工并达到投入使用条件。
（分具体募投项目）
3.九江环保书刊包装印刷项目：由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门
审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成土建工程，计划 2019 年内搬迁完毕。
4.印刷技术改造项目：该项目的设备技术改造基本达到预期规划。
项目可行性发生重大变化的 1.环保包装印刷项目：鉴于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，
情况说明 经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项
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目”；由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所
延误；目前该项目已完成土建工程，计划 2019 年内搬迁完毕。
2.江西晨报立体传播系统：由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建
设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标，公
司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统
项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临 2017-012、临
2017-019 公告。
根据信永中和 XYZH/2012A1027-3《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
募集资金投资项目 资项目的鉴证报告》，截至 2013 年 4 月 11 日，公司先期以自有资金预先投入募投项目资金 298,495,122.53
先期投入及置换情况 元。上述募集资金置换事项已于 2013 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公
告（详见公司编号临 2013-031、临 2013-033 公告）。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见专项报告
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附表 2：
2013 年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
单位：人民币元
本 是
项目
年 否
达到 变更后的
投资进 度 达
预定 项目可行
变更后的 对应的原 变更后项目拟投 截至期末计划累计投 实际累计投入金额 度（%） 实 到
本年度实际投入金额 可使 性是否发
项目 项目 入募集资金总额 资金额(1) (2) (3)=(2) 现 预
用状 生重大变
/(1) 的 计
态日 化
效 效
期
益 益
九江环保
环保包装
书刊印刷 167,145,000.00 167,145,000.00 28,509,113.36 94,123,382.36 56.31 否 否
印刷项目
项目
不
补充流动 江西晨报立
52,552,277.42 52,552,277.42 52,552,277.42 100.00 适 否
资金 体传播系统
用
合计 219,697,277.42 219,697,277.42 28,509,113.36 146,675,659.78
1.九江环保书刊印刷项目：由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用
效果与效率，2015 年 2 月 6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印
刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2.补充流动资金：由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设
（分具体募投项目） 项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标，
公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体
传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司编号为临
2017-012、临 2017-019 公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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