现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1069365381 |
865503480 |
179905814 |
1127863673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7405034089 |
5486873586 |
1718803096 |
11729635319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1411151940 |
968865343 |
544848132 |
2010441885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4217356429 |
2989933437 |
1372468165 |
6293248954 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1137753029 |
781603969 |
247585281 |
1224864074 |
| 经营活动现金流出小计 |
7276886062 |
5101414018 |
2239187174 |
9773380137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
128148027 |
385459568 |
-520384078 |
1956255182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1256402087 |
1056459679 |
539034036 |
5711862221 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2769796 |
1158379 |
24072 |
8683722 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1298579494 |
1087835669 |
551516729 |
5856395441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168515335 |
77853132 |
53313361 |
220603529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8121530159 |
5851092172 |
506479078 |
8338261779 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6822950664 |
-4763256503 |
45037651 |
-2481866338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5953320606 |
3977596446 |
3936000000 |
7015680000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29370634 |
29370634 |
9918141 |
59944607 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6001491240 |
4025767080 |
3964371545 |
7089624607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4615905909 |
4083995460 |
910000000 |
6718000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82723014 |
44145566 |
8998068 |
44561468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5856537896 |
5262608205 |
950431986 |
7949372110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
144953345 |
-1236841124 |
3013939559 |
-859747503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1098971 |
1881408 |
1469384 |
3147315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6548750322 |
-5612756651 |
2540062516 |
-1382211345 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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625868817 |
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1954193845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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80828747 |
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165234260 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22729462 |
-- |
46891927 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-20391102 |
-- |
-8549670 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
404019 |
-- |
-535679 |
| 财务费用 |
-- |
64601651 |
-- |
144316735 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-43811967 |
-- |
-278728689 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-123982861 |
-- |
6190575 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1552720404 |
-- |
503989052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1155270407 |
-- |
-678209923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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385459568 |
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1956255182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5882041731 |
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11494798382 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11494798382 |
-- |
12877009727 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5612756651 |
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-1382211345 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15926530 |
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31399408 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6228222344 |
4522845584 |
1537244547 |
10559012782 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
107446364 |
98524522 |
1652735 |
42758863 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1256402087 |
1056459679 |
539034036 |
5711862221 |
