证券代码：600373         证券简称：中文传媒         公告编号：临 2019-070



           中文天地出版传媒集团股份有限公司
      关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、情况概述

    中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）

于 2019 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使

用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资

金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资

金不超过人民币（下同）68 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司

不超过人民币 23 亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效

率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：
    1.投资目的
    为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程
中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金
适时购买理财产品。
    2.投资额度及期限
    拟计划使用自有闲置资金不超过 68 亿元（其中子公司北京智明星通科技股
份有限公司不超过 23 亿元）购买理财产品。
    投资期限为自公司股东大会决议通过之日两年内有效。在上述额度和期限内，
该资金可以滚动使用。
    3.产品种类
    该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京
智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

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    4.投资资金来源
    资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。
    5.审议程序
    《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第二
次临时会议审议通过。尚须提交公司股东大会审议。
    二、独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《公司章程》的
有关规定，公司 5 位独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用自有闲
置资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
    公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正
常经营资金需求及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于
提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情
形。我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    公司及子公司经营管理层在贯彻执行公司股东大会及公司董事会审议批准
的使用自有闲置资金购买理财产品时，能够按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购
买事宜，确保理财资金安全，风险可控。公司及子公司经营管理层、财务部门相
关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
    四、对公司经营的影响
    公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子
公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提
高资金使用效率，增加收益。
    特此公告。
                               中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 11 日


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