2020 年第三季度报告
公司代码：600373 公司简称：中文传媒
中文天地出版传媒集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 26,246,607,496.49 22,814,336,624.40 15.04
归属于上市公司股东
14,619,073,057.09 14,031,524,985.10 4.19
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
386,939,966.24 260,221,341.57 48.70
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,301,791,473.34 8,666,217,795.61 -15.74
归属于上市公司股东
1,265,700,157.28 1,273,458,787.45 -0.61
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,111,905,231.77 1,156,941,077.59 -3.89
的净利润
加权平均净资产收益
8.81 9.40 减少 0.59 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.93 0.92 1.09
股）
稀释每股收益（元/
0.93 0.92 1.09
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
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非流动资产处置损益 -1,524,242.84 -91,364.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
6,656,069.45 49,389,095.36
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 31,596,318.59 93,137,325.32
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
0.00 50,892,336.19
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,253,278.30 -29,416,184.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -166,082.71 -560,872.06
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所得税影响额 -1,193,562.62 -9,555,411.21
合计 22,115,221.57 153,794,925.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,768
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 数 股东性质
（全称） (%) 股份状态
份数量 量
江西省出版集团公司 755,541,032 55.76 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 108,306,034 7.99 0 未知 0 未知
中国证券金融股份有限 未知
49,397,767 3.65 0 未知 0
公司
谢贤林 29,230,000 2.16 0 未知 0 境内自然人
徐新 16,699,735 1.23 0 未知 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限 未知
15,260,200 1.13 0 未知 0
责任公司
周雨 8,775,819 0.65 0 未知 0 境内自然人
深圳海之源投资管理有 未知
限公司－海之源复利特 7,310,000 0.54 0 未知 0
4 号私募证券投资基金
王清云 6,692,637 0.49 0 未知 0 境内自然人
吴凌江 6,402,442 0.47 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
的数量 种类 数量
江西省出版集团公司 755,541,032 人民币普通股 755,541,032
香港中央结算有限公司 108,306,034 人民币普通股 108,306,034
中国证券金融股份有限公司 49,397,767 人民币普通股 49,397,767
谢贤林 29,230,000 人民币普通股 29,230,000
徐新 16,699,735 人民币普通股 16,699,735
中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,200 人民币普通股 15,260,200
周雨 8,775,819 人民币普通股 8,775,819
深圳海之源投资管理有限公司－
海之源复利特 4 号私募证券投资 7,310,000 人民币普通股 7,310,000
基金
王清云 6,692,637 人民币普通股 6,692,637
吴凌江 6,402,442 人民币普通股 6,402,442
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上述股东关联关系或一致行动的 1.出版集团为公司的控股股东；2.未知其他无限售条件流通
说明 股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减比
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因
例（%）
主要系期末应收票据到
应收票据 109,322,636.03 366,810,702.30 -70.20
期结算减少所致
主要系秋季教材教辅回
应收账款 1,659,088,636.07 814,557,244.54 103.68
款存在季节性因素所致
主要系本期应收往来款
其他应收款 287,547,643.96 176,306,493.72 63.10
项及应收利息增加所致
主要系本期投资南昌经
济技术开发区中文旭顺
长期股权投资 1,620,076,134.50 1,162,769,780.22 39.33
企业管理合伙企业(有限
合伙)所致
系本期增加经营性银行
短期借款 1,369,307,286.00 970,000,000.00 41.17
借款所致
主要系本期备货采购增
应付账款 1,862,552,720.09 1,387,736,278.51 34.22
加所致
系本期发行超短期融资
其他流动负债 2,000,000,000.00 0.00 不适用
券所致
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增减比
利润表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
例（%）
主要系子公司智明星通
研发费用 236,355,299.84 389,473,480.41 -39.31
研发支出同比减少所致
主要系本期利息收入同
财务费用 -49,187,781.29 -40,269,156.77 不适用
比增加所致
信用减值损失
主要系本期收回吴泰诉
（损失以“-” 6,576,913.42 -54,713,817.02 不适用
讼债权所致
号填列）
系与日常经营活动相关
其他收益 49,247,833.44 30,709,256.89 60.37
的政府补助增加所致
主要系本期联营企业投
投资收益 88,091,515.84 174,624,408.90 -49.55 资收益及理财收益同比
下降所致
主要系本期理财产品公
公允价值变动
20,764,077.36 9,248,195.33 124.52 允价值变动收益同比增
收益
加所致
增减比
现金流量表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
例（%）
经营活动产生
主要系加强债权债务收
的现金流量净 386,939,966.24 260,221,341.57 48.70
支管理所致
额
投资活动产生
主要系上期收回国债产
的现金流量净 318,805,166.77 1,974,960,249.49 -83.86
品投资所致
额
筹资活动产生
主要系本期发行超短期
的现金流量净 1,671,159,821.77 430,022,101.08 288.62
融资券所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中文天地出版传媒集团股份有限公司
法定代表人 赵东亮
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,989,404,454.85 9,002,956,449.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,563,131,425.95 2,034,668,517.68
衍生金融资产
应收票据 109,322,636.03 366,810,702.30
应收账款 1,659,088,636.07 814,557,244.54
应收款项融资
预付款项 1,839,547,019.11 1,437,684,487.14
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 287,547,643.96 176,306,493.72
其中：应收利息 33,610,163.01 3,828,887.90
应收股利 915,235.14 6,925,958.53
买入返售金融资产
存货 1,470,888,627.13 1,167,338,550.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,313,277.03 165,579,541.83
流动资产合计 18,074,243,720.13 15,165,901,987.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,620,076,134.50 1,162,769,780.22
其他权益工具投资 44,364,412.13 44,364,412.13
其他非流动金融资产 497,930,162.03 384,178,445.87
投资性房地产 554,480,335.77 567,483,804.82
固定资产 1,352,932,619.81 1,374,367,314.81
在建工程 172,991,829.18 160,705,977.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 877,346,339.70 898,015,658.78
开发支出
商誉 2,437,573,009.44 2,437,573,009.44
长期待摊费用 36,942,329.05 43,535,193.48
递延所得税资产 51,451,719.76 51,451,719.76
其他非流动资产 506,274,884.99 503,989,319.80
非流动资产合计 8,172,363,776.36 7,648,434,636.84
资产总计 26,246,607,496.49 22,814,336,624.40
流动负债：
短期借款 1,369,307,286.00 970,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 362,233,115.00 344,274,100.00
应付账款 1,862,552,720.09 1,387,736,278.51
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预收款项 2,220,374,213.38
合同负债 2,175,670,807.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 820,891,364.62 851,054,801.38
应交税费 146,813,294.70 166,734,550.25
其他应付款 716,204,839.99 686,864,278.27
其中：应付利息 55,184,671.48 28,750,066.34
应付股利 9,270,361.62 16,670,361.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000,000.00 0.00
流动负债合计 9,453,673,427.45 6,627,038,221.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00 0.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,631,689.36 22,631,689.36
递延收益 610,594,382.56 616,768,946.72
递延所得税负债 4,751,728.39 4,751,728.39
其他非流动负债 304,919,205.15 304,919,205.15
非流动负债合计 1,942,897,005.46 1,949,071,569.62
负债合计 11,396,570,432.91 8,576,109,791.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,355,063,719.00 1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,161,554,132.32 5,162,174,358.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 292,004,713.76 292,004,713.76
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一般风险准备
未分配利润 7,810,450,492.01 7,222,282,194.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 14,619,073,057.09 14,031,524,985.10
益）合计
少数股东权益 230,964,006.49 206,701,847.89
所有者权益（或股东权益）合计 14,850,037,063.58 14,238,226,832.99
负债和所有者权益（或股东权益） 26,246,607,496.49 22,814,336,624.40
总计
法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,731,487,361.91 572,745,759.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 3,501,167.29 3,410,502.49
其他应收款 2,351,542,401.15 1,093,600,692.14
其中：应收利息
应收股利 0.00 276,336,958.80
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,909,394.30 4,637,268.39
流动资产合计 4,092,440,324.65 1,674,394,222.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,016,657,618.42 9,013,227,107.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 29,195,000.00 29,195,000.00
投资性房地产
固定资产 2,904,327.14 3,214,102.27
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2020 年第三季度报告
在建工程 47,091,497.79 57,259,156.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,806,345.70 44,050,979.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,151,654,789.05 9,146,946,345.65
资产总计 13,244,095,113.70 10,821,340,567.81
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,000.00 0.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 8,369,188.41 12,899,568.00
应交税费 2,368,513.27 897,120.35
其他应付款 1,625,003,382.73 1,817,356,723.64
其中：应付利息 50,625,236.45 21,047,344.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000,000.00 0.00
流动负债合计 4,635,795,084.41 2,331,153,411.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,943,889.52 31,943,889.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,031,943,889.52 1,031,943,889.52
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2020 年第三季度报告
负债合计 5,667,738,973.93 3,363,097,301.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,355,063,719.00 1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,117,397,429.89 5,117,397,429.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 292,004,713.76 292,004,713.76
未分配利润 811,890,277.12 693,777,403.65
所有者权益（或股东权益）合计 7,576,356,139.77 7,458,243,266.30
负债和所有者权益（或股东权益） 13,244,095,113.70 10,821,340,567.81
总计
法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,354,109,801.98 2,723,163,741.29 7,301,791,473.34 8,666,217,795.61
其中：营业收入 2,354,109,801.98 2,723,163,741.29 7,301,791,473.34 8,666,217,795.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,981,540,981.78 2,356,173,355.14 6,069,510,547.74 7,438,262,249.38
其中：营业成本 1,520,913,727.41 1,895,300,786.05 4,636,711,928.01 5,805,634,360.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,779,866.68 10,698,451.39 26,145,543.24 27,043,678.34
销售费用 118,356,519.44 148,860,922.52 427,779,649.60 447,763,998.94
管理费用 287,321,038.02 266,272,500.91 791,705,908.34 808,615,888.04
13 / 25
2020 年第三季度报告
研发费用 72,019,925.58 95,781,406.46 236,355,299.84 389,473,480.41
财务费用 -27,850,095.35 -60,740,712.19 -49,187,781.29 -40,269,156.77
其中：利息费用 34,126,325.08 39,689,726.64 106,977,206.87 108,056,330.23
利息收入 75,917,782.09 92,962,849.14 171,174,431.83 142,199,716.32
加：其他收益 6,165,244.45 1,973,662.91 49,247,833.44 30,709,256.89
投资收益（损失以
34,022,200.44 38,067,313.11 88,091,515.84 174,624,408.90
“－”号填列）
其中：对联营企业
11,130,928.41 5,821,881.34 16,584,531.92 68,611,975.88
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
7,838,782.52 -7,716,782.77 20,764,077.36 9,248,195.33
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
16,290,677.67 -3,797,107.30 6,576,913.42 -54,713,817.02
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-3,742,727.23 -5,740,814.32 -32,290,135.80 -26,925,972.75
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
18,500.98 -32,877.41 1,518,971.92 1,200,648.23
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
433,161,499.03 389,743,780.37 1,366,190,101.78 1,362,098,265.81
号填列）
加：营业外收入 6,304,204.80 28,377,949.07 35,045,975.34 38,904,354.59
减：营业外支出 18,682,639.63 12,378,427.43 53,553,919.59 44,686,006.55
四、利润总额（亏损总额
420,783,064.20 405,743,302.01 1,347,682,157.53 1,356,316,613.85
以“－”号填列）
减：所得税费用 13,655,713.71 24,130,722.93 63,076,624.88 71,577,157.51
五、净利润（净亏损以
407,127,350.49 381,612,579.08 1,284,605,532.65 1,284,739,456.34
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 407,127,350.49 381,612,579.08 1,284,605,532.65 1,284,739,456.34
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
406,458,630.79 377,828,858.89 1,265,700,157.28 1,273,458,787.45
东的净利润（净亏损以
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2020 年第三季度报告
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
668,719.70 3,783,720.19 18,905,375.37 11,280,668.89
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 407,127,350.49 381,612,579.08 1,284,605,532.65 1,284,739,456.34
（一）归属于母公司所
406,458,630.79 377,828,858.89 1,265,700,157.28 1,273,458,787.45
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
668,719.70 3,783,720.19 18,905,375.37 11,280,668.89
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.30 0.27 0.93 0.92
15 / 25
2020 年第三季度报告
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.30 0.27 0.93 0.92
/股)
法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 426,385.00 488,872.26 1,274,155.00 1,289,142.26
销售费用
管理费用 17,115,849.04 17,997,750.23 56,339,453.00 45,356,819.10
研发费用
财务费用 37,309,679.96 35,695,475.03 99,924,095.22 97,928,551.74
其中：利息费用 37,212,658.95 35,814,005.12 98,683,410.69 95,732,371.78
利息收入 369,509.80 26,267.35 488,923.86 229,349.11
加：其他收益 0.00 318,509.43 234,603.98 318,509.43
投资收益（损失以“－”号
5,082,532.17 -203,137,614.63 954,596,173.26 606,021,818.37
填列）
其中：对联营企业和合营企
5,082,532.17 -5,557.51 2,534,261.36 8,754,050.31
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-49,769,381.83 -257,001,202.72 797,293,074.02 461,765,814.70
列）
加：营业外收入 0.00 12,271.65 0.00 12,271.65
减：营业外支出 693,989.03 336,000.00 1,648,341.05 885,077.59
三、利润总额（亏损总额以“－” -50,463,370.86 -257,324,931.07 795,644,732.97 460,893,008.76
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2020 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-50,463,370.86 -257,324,931.07 795,644,732.97 460,893,008.76
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-50,463,370.86 -257,324,931.07 795,644,732.97 460,893,008.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -50,463,370.86 -257,324,931.07 795,644,732.97 460,893,008.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,036,609,632.03 8,501,495,333.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,084,751.31 51,987,990.65
收到其他与经营活动有关的现金 624,504,863.96 867,374,790.91
经营活动现金流入小计 7,671,199,247.30 9,420,858,115.03
购买商品、接受劳务支付的现金 5,237,769,138.94 6,681,825,671.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,034,783,597.21 1,485,741,512.02
支付的各项税费 165,616,646.20 186,239,221.57
支付其他与经营活动有关的现金 846,089,898.71 806,830,368.03
经营活动现金流出小计 7,284,259,281.06 9,160,636,773.46
经营活动产生的现金流量净额 386,939,966.24 260,221,341.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,376,138,550.73 9,244,922,190.12
取得投资收益收到的现金 79,033,888.59 106,531,901.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,781,451.00 30,697,548.77
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
0.00 18,599.94
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,457,953,890.32 9,382,170,240.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
120,771,546.71 207,222,543.92
支付的现金
投资支付的现金 7,018,377,176.84 7,199,987,446.95
质押贷款净增加额
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2020 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,139,148,723.55 7,407,209,990.87
投资活动产生的现金流量净额 318,805,166.77 1,974,960,249.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,065,167.00 11,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
4,065,167.00 11,780,000.00
金
取得借款收到的现金 5,609,307,286.00 3,910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,847,503.56 6,550,875.45
筹资活动现金流入小计 5,653,219,956.56 3,928,330,875.45
偿还债务支付的现金 3,210,000,000.00 2,476,524,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 765,517,911.23 760,769,739.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
43,450.00 52,920.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,542,223.56 261,015,035.00
筹资活动现金流出小计 3,982,060,134.79 3,498,308,774.37
筹资活动产生的现金流量净额 1,671,159,821.77 430,022,101.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,633,255.84 10,297,381.89
五、现金及现金等价物净增加额 2,365,271,698.94 2,675,501,074.03
加：期初现金及现金等价物余额 8,459,130,471.37 7,175,351,238.65
六、期末现金及现金等价物余额 10,824,402,170.31 9,850,852,312.68
法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 20,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,151,533,279.31 2,573,528,343.96
经营活动现金流入小计 1,151,533,279.31 2,573,548,343.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 22,636,738.72 23,227,502.50
支付的各项税费 17,374,837.56 8,354,000.61
支付其他与经营活动有关的现金 2,918,484,285.48 1,935,777,594.19
经营活动现金流出小计 2,958,495,861.76 1,967,359,097.30
19 / 25
2020 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -1,806,962,582.45 606,189,246.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,218,502,620.86 803,980,428.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
0.00 21,840.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 46,247,800.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,218,502,620.86 850,250,068.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,915,542.36 5,496,266.00
的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 117,469,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,915,542.36 122,965,266.00
投资活动产生的现金流量净额 1,209,587,078.50 727,284,802.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,300,000,000.00 3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,300,000,000.00 3,500,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,818,576,502.74 2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 725,306,390.54 739,882,789.35
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 241,798,152.33
筹资活动现金流出小计 3,543,882,893.28 3,081,680,941.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,756,117,106.72 418,319,058.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,158,741,602.77 1,751,793,107.18
加：期初现金及现金等价物余额 572,745,759.14 290,405,589.89
六、期末现金及现金等价物余额 1,731,487,361.91 2,042,198,697.07
法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 9,002,956,449.61 9,002,956,449.61
结算备付金
20 / 25
2020 年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产 2,034,668,517.68 2,034,668,517.68
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 366,810,702.30 366,810,702.30
应收账款 814,557,244.54 814,557,244.54
应收款项融资
预付款项 1,437,684,487.14 1,437,684,487.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 176,306,493.72 176,306,493.72
其中：应收利息 3,828,887.90 3,828,887.90
应收股利 6,925,958.53 6,925,958.53
买入返售金融资产
存货 1,167,338,550.74 1,167,338,550.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,579,541.83 165,579,541.83
流动资产合计 15,165,901,987.56 15,165,901,987.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,162,769,780.22 1,162,769,780.22
其他权益工具投资 44,364,412.13 44,364,412.13
其他非流动金融资产 384,178,445.87 384,178,445.87
投资性房地产 567,483,804.82 567,483,804.82
固定资产 1,374,367,314.81 1,374,367,314.81
在建工程 160,705,977.73 160,705,977.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 898,015,658.78 898,015,658.78
开发支出
商誉 2,437,573,009.44 2,437,573,009.44
长期待摊费用 43,535,193.48 43,535,193.48
递延所得税资产 51,451,719.76 51,451,719.76
其他非流动资产 503,989,319.80 503,989,319.80
非流动资产合计 7,648,434,636.84 7,648,434,636.84
资产总计 22,814,336,624.40 22,814,336,624.40
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2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 970,000,000.00 970,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 344,274,100.00 344,274,100.00
应付账款 1,387,736,278.51 1,387,736,278.51
预收款项 2,220,374,213.38 -2,220,374,213.38
合同负债 2,220,374,213.38 2,220,374,213.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 851,054,801.38 851,054,801.38
应交税费 166,734,550.25 166,734,550.25
其他应付款 686,864,278.27 686,864,278.27
其中：应付利息 28,750,066.34 28,750,066.34
应付股利 16,670,361.62 16,670,361.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,627,038,221.79 6,627,038,221.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,631,689.36 22,631,689.36
递延收益 616,768,946.72 616,768,946.72
递延所得税负债 4,751,728.39 4,751,728.39
其他非流动负债 304,919,205.15 304,919,205.15
非流动负债合计 1,949,071,569.62 1,949,071,569.62
负债合计 8,576,109,791.41 8,576,109,791.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,355,063,719.00 1,355,063,719.00
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2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,162,174,358.11 5,162,174,358.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 292,004,713.76 292,004,713.76
一般风险准备
未分配利润 7,222,282,194.23 7,222,282,194.23
归属于母公司所有者权益
14,031,524,985.10 14,031,524,985.10
（或股东权益）合计
少数股东权益 206,701,847.89 206,701,847.89
所有者权益（或股东权
14,238,226,832.99 14,238,226,832.99
益）合计
负债和所有者权益（或
22,814,336,624.40 22,814,336,624.40
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
执行新收入准则后将原预收款项重分类调整到合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 572,745,759.14 572,745,759.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 3,410,502.49 3,410,502.49
其他应收款 1,093,600,692.14 1,093,600,692.14
其中：应收利息
应收股利 276,336,958.80 276,336,958.80
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,637,268.39 4,637,268.39
流动资产合计 1,674,394,222.16 1,674,394,222.16
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2020 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,013,227,107.22 9,013,227,107.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 29,195,000.00 29,195,000.00
投资性房地产
固定资产 3,214,102.27 3,214,102.27
在建工程 57,259,156.94 57,259,156.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,050,979.22 44,050,979.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,146,946,345.65 9,146,946,345.65
资产总计 10,821,340,567.81 10,821,340,567.81
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,899,568.00 12,899,568.00
应交税费 897,120.35 897,120.35
其他应付款 1,817,356,723.64 1,817,356,723.64
其中：应付利息 21,047,344.31 21,047,344.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,331,153,411.99 2,331,153,411.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
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2020 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,943,889.52 31,943,889.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,031,943,889.52 1,031,943,889.52
负债合计 3,363,097,301.51 3,363,097,301.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,355,063,719.00 1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,117,397,429.89 5,117,397,429.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 292,004,713.76 292,004,713.76
未分配利润 693,777,403.65 693,777,403.65
所有者权益（或股东权益）
7,458,243,266.30 7,458,243,266.30
合计
负债和所有者权益（或
10,821,340,567.81 10,821,340,567.81
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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