600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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金地（集团）股份有限公司
2010 年第三季度报告全文600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况 .................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事十四人，其中董事Bill Huang 因公务未能亲自出席会议，委托董事徐家俊出席会议并行
使表决权；独立董事王志乐因公务未能亲自出席会议，委托独立董事夏新平出席会议并行使表决权，
其他十二位董事和独立董事均亲自出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人凌克、总裁黄俊灿、财务总监韦传军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日增减幅度(%)
总资产(元) 65,554,172,236.95 55,517,814,147.68 18.08
所有者权益（或股东权益）
(元) 16,216,310,250.11 15,008,945,274.83 8.04
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股） 3.63 6.04 -39.90
2010 年7-9 月 比上年同期增减
(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元) 111,966,218.69 -76.75 1,339,822,992.61 74.20
基本每股收益（元/股） 0.03 -75.00 0.30 57.89
扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元/股) 0.02 -83.33 0.30 57.89
稀释每股收益（元/股） 0.03 -75.00 0.30 57.89
加权平均净资产收益率（%） 0.69 减少3.68个百分点8.60 增加0.96 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 0.69 减少3.65个百分点8.55 增加0.96 个百分
点
经营活动产生的现金流量净
额(元) 3,121,237,449.19 不适用-1,415,250,524.50 -189.55
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股） 0.70 不适用-0.32 -150.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 129,767.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,574,521.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,889,566.34
所得税影响额 -3,634,061.63600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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少数股东权益影响额（税后） -2,013,523.66
合计 8,946,270.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 389,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
深圳市福田投资发展公
司
351,060,854 人民币普通股 351,060,854
深圳市福田建设股份有
限公司
165,703,417 人民币普通股 165,703,417
长沙先导投资控股有限
公司
90,000,000 人民币普通股 90,000,000
博时价值增长证券投资
基金
69,209,877 人民币普通股 69,209,877
深圳市通产包装集团有
限公司
67,123,766 人民币普通股 67,123,766
中国农业银行－富国天
瑞强势地区精选混合型
开放式证券投资基金
62,627,224 人民币普通股 62,627,224
国联信托股份有限公司 61,200,000 人民币普通股 61,200,000
交通银行－易方达 50
指数证券投资基金
59,732,628 人民币普通股 59,732,628
中信证券股份有限公司 56,778,501 人民币普通股 56,778,501
中国平安人寿保险股份
有限公司－万能－个险
万能
56,145,172 人民币普通股 56,145,172
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日增减额 增减幅度 原因分析
货币资金 12,966,817,171.15 9,638,644,246.82 3,328,172,924.33 34.53%售楼款增加、银行借
款增加
预付款项 43,664,844.75 1,750,867,180.56 -1,707,202,335.81 -97.51%转入存货
其他流动资产 1,344,430,812.78 898,543,167.25 445,887,645.53 49.62%预缴税金
投资性房地产 1,371,076,317.27 75,868,641.82 1,295,207,675.45 1707.17%存货转入
短期借款 153,275,000.00 853,275,000.00 -700,000,000.00 -82.04%归还借款
应付账款 1,799,451,113.27 2,879,036,206.52 -1,079,585,093.25 -37.50%支付工程款
预收款项 16,385,738,526.03 12,360,340,043.05 4,025,398,482.98 32.57%预售房款增加
应付职工薪酬 245,657,116.16 462,952,447.03 -217,295,330.87 -46.94%发放薪酬
应交税费 43,307,810.14 261,192,612.23 -217,884,802.09 -83.42%缴纳税款
应付利息 100,198,167.26 74,002,270.40 26,195,896.86 35.40%计提的借款利息增加
一年内到期的非流
动负债 4,970,000,000.00 2,400,000,000.00 2,570,000,000.00 107.08%一年内到期增加
长期借款 16,891,236,846.91 12,916,964,106.76 3,974,272,740.15 30.77%增加融资600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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股本 4,471,508,572.00 2,484,171,429.00 1,987,337,143.00 80.00%资本公积转增股本
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额 增减幅度 原因分析
营业收入 10,428,258,289.28 5,207,040,283.26 5,221,218,006.02 100.27%结算规模增长
营业成本 6,852,949,049.49 3,167,539,752.64 3,685,409,296.85 116.35%结算规模增长
营业税金及附加 1,020,436,054.49 614,539,650.37 405,896,404.12 66.05%结算规模增长
管理费用 367,014,040.14 208,591,315.13 158,422,725.01 75.95%股份支付计入
财务费用 -4,967,277.45 48,184,339.84 -53,151,617.29 -110.31%融资成本降低
资产减值损失 2,681,385.84 -245,195,288.39 247,876,674.23 不适用
上年同期冲回存货跌
价准备
投资收益 77,074,507.60 9,686,623.49 67,387,884.11 695.68%联营公司利润增加
所得税费用 507,699,724.99 257,793,495.07 249,906,229.92 96.94%利润总额增长
经营活动产生的现
金流量净额 -1,415,250,524.50 1,580,461,151.22 -2,995,711,675.72 -189.55%投入增加
投资活动产生的现
金流量净额 -13,123,761.09 -710,913,382.30 697,789,621.21 不适用收购支出减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，张华纲先生因个人发展原因申请辞去董事、总裁职务，公司董事会审议通过了《关于聘请
黄俊灿先生为公司总裁的议案》等文件。相关文件公告于2010 年7 月6 日的《中国证券报》、《证券
时报》和《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司无待执行的现金分红政策。
金地(集团)股份有限公司
法定代表人:凌克
2010 年10 月22 日600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 金地(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,966,817,171.15 9,638,644,246.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,957,878.74 11,369,744.54
预付款项 43,664,844.75 1,750,867,180.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,570,155,212.99 1,463,332,610.77
买入返售金融资产
存货 47,012,353,127.60 40,544,265,027.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,344,430,812.78 898,543,167.25
流动资产合计 62,946,379,048.01 54,307,021,977.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 829,435,864.50 748,040,675.44
投资性房地产 1,371,076,317.27 75,868,641.82
固定资产 79,010,255.69 73,588,935.36
在建工程 1,987,486.52 807,467.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 7,643,930.97 7,643,930.97
长期待摊费用 9,207,722.59 8,451,513.91
递延所得税资产 309,431,611.40 296,391,005.53
其他非流动资产
非流动资产合计 2,607,793,188.94 1,210,792,170.68
资产总计 65,554,172,236.95 55,517,814,147.68
流动负债：600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 153,275,000.00 853,275,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,799,451,113.27 2,879,036,206.52
预收款项 16,385,738,526.03 12,360,340,043.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 245,657,116.16 462,952,447.03
应交税费 43,307,810.14 261,192,612.23
应付利息 100,198,167.26 74,002,270.40
应付股利 43,440,000.00 43,440,000.00
其他应付款 5,538,249,312.57 5,217,059,880.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,970,000,000.00 2,400,000,000.00
其他流动负债 3,052,296.54 3,052,296.54
流动负债合计 29,282,369,341.97 24,554,350,756.51
非流动负债：
长期借款 16,891,236,846.91 12,916,964,106.76
应付债券 1,189,677,662.97 1,188,295,255.38
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,643,930.97 7,643,930.97
其他非流动负债
非流动负债合计 18,088,558,440.85 14,112,903,293.11
负债合计 47,370,927,782.82 38,667,254,049.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,471,508,572.00 2,484,171,429.00
资本公积 6,112,101,030.84 7,995,226,061.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 500,160,678.25 500,160,678.25
一般风险准备
未分配利润 5,014,055,411.81 3,922,649,562.10
外币报表折算差额 118,484,557.21 106,737,544.25
归属于母公司所有者权益合计 16,216,310,250.11 15,008,945,274.83
少数股东权益 1,966,934,204.02 1,841,614,823.23
所有者权益合计 18,183,244,454.13 16,850,560,098.06
负债和所有者权益总计 65,554,172,236.95 55,517,814,147.68
公司法定代表人: 凌克 公司财务负责人:韦传军600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 金地(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,963,314,643.56 6,518,405,313.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 134,934.10 134,934.10
预付款项 9,989,813.39 11,021,448.24
应收利息
应收股利 118,920,486.79 118,920,486.79
其他应收款 27,608,551,735.30 23,452,942,804.72
存货 5,634,728.85 111,637,220.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,875.42 26,696,923.22
流动资产合计 37,706,746,217.41 30,239,759,131.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,131,625,937.88 4,329,848,455.66
投资性房地产 69,167,397.43 73,148,641.82
固定资产 33,749,385.40 34,036,472.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,846,161.61 6,630,980.37
递延所得税资产 43,114,082.56 68,552,216.48
其他非流动资产
非流动资产合计 5,279,502,964.88 4,512,216,766.34
资产总计 42,986,249,182.29 34,751,975,897.54
流动负债：
短期借款 153,275,000.00 853,275,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,996,137.51 412,537.51
预收款项 742,069.08 431,420,106.55
应付职工薪酬 202,913,106.69 309,391,124.53
应交税费 5,430,740.88 20,878,244.40
应付利息 36,116,700.00 71,301,631.51
应付股利
其他应付款 8,450,268,482.34 6,730,050,658.05600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 4,970,000,000.00 2,400,000,000.00
其他流动负债 49,311.07 49,311.07
流动负债合计 13,829,791,547.57 10,816,778,613.62
非流动负债：
长期借款 13,109,000,000.00 9,900,000,000.00
应付债券 1,189,677,662.97 1,188,295,255.38
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,298,677,662.97 11,088,295,255.38
负债合计 28,128,469,210.54 21,905,073,869.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,471,508,572.00 2,484,171,429.00
资本公积 6,112,101,030.84 7,995,226,061.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 500,160,678.25 500,160,678.25
一般风险准备
未分配利润 3,774,009,690.66 1,867,343,860.06
所有者权益（或股东权益）合计 14,857,779,971.75 12,846,902,028.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计42,986,249,182.29 34,751,975,897.54
公司法定代表人: 凌克 公司财务负责人:韦传军600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 金地(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,683,395,025.12 1,713,545,668.87 10,428,258,289.28 5,207,040,283.26
其中：营业收入 1,683,395,025.12 1,713,545,668.87 10,428,258,289.28 5,207,040,283.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,550,710,970.91 1,062,354,718.50 8,516,039,000.62 4,050,428,938.75
其中：营业成本 1,102,495,813.61 877,395,265.91 6,852,949,049.49 3,167,539,752.64
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
183,975,804.91 244,368,224.60 1,020,436,054.49 614,539,650.37
销售费用 131,989,736.79 108,697,982.74 277,925,748.11 256,769,169.16
管理费用 127,464,969.98 72,562,593.08 367,014,040.14 208,591,315.13
财务费用 4,431,667.15 5,093,760.77 -4,967,277.45 48,184,339.84
资产减值损失 352,978.47 -245,763,108.60 2,681,385.84 -245,195,288.39
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
176,051.31 -3,615,844.92 77,074,507.60 9,686,623.49
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
176,051.31 935,253.79 76,940,238.49 14,237,722.20
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
132,860,105.52 647,575,105.45 1,989,293,796.26 1,166,297,968.00
加：营业外收入 3,090,139.92 9,711,976.01 16,464,940.17 14,905,969.98
减：营业外支出 1,013,004.49 1,391,966.54 1,871,084.54 4,463,337.92
其中：非流动资
产处置损失
21,137.25 -8,049.19 50,171.32 1,147,826.37
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
134,937,240.95 655,895,114.92 2,003,887,651.89 1,176,740,600.06600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
10
减：所得税费用 35,326,707.45 106,602,051.86 507,699,724.99 257,793,495.07
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
99,610,533.50 549,293,063.06 1,496,187,926.90 918,947,104.99
归属于母公司
所有者的净利
润
111,966,218.69 481,588,733.44 1,339,822,992.61 769,126,739.89
少数股东损益 -12,355,685.19 67,704,329.62 156,364,934.29 149,820,365.10
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.03 0.12 0.30 0.19
（二）稀释每股
收益
0.03 0.12 0.30 0.19
七、其他综合收
益
18,673,267.80 885,154.91 14,572,684.48 4,127,856.87
八、综合收益总
额
118,283,801.30 550,178,217.97 1,510,760,611.38 923,074,961.86
归属于母
公司所有者的
综合收益总额
129,397,901.77 482,407,397.85 1,351,570,005.57 772,887,341.97
归属于少
数股东的综合
收益总额
-11,114,100.47 67,770,820.12 159,190,605.81 150,187,619.89
公司法定代表人: 凌克 公司财务负责人:韦传军600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 金地(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 5,787,493.85 10,647,710.14 474,794,490.00 22,022,289.08
减：营业成本 -15,616,237.32 1,831,115.74 137,886,045.59 5,557,309.17
营业税金及
附加
19,424,580.84 464,852.06 129,192,231.76 1,058,242.55
销售费用 8,242.62 3,640,599.70 2,972,960.81 7,440,069.32
管理费用 68,656,341.27 22,232,822.76 158,162,369.91 64,189,738.00
财务费用 -92,270,187.27 -71,591,354.68 -170,117,929.79 -121,353,670.12
资产减值损
失
78,565.60 5,762,099.27 185,107.59 5,804,117.39
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
511,607.60 158,645,031.01 2,005,669,219.26 834,059,191.39
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
511,607.60 -104,970.99 15,879,180.50 -896,438.93
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
26,017,795.71 206,952,606.30 2,222,182,923.39 893,385,674.16
加：营业外收入 996,808.59 6,662,024.63 1,094,045.60 10,720,712.24
减：营业外支出 63,807.48 71,628.13 103,713.61
其中：非流动资
产处置损失
48.13 26,429.93 48.13 26,429.93
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
27,014,604.30 213,550,823.45 2,223,205,340.86 904,002,672.79
减：所得税费用 1,849,799.26 8,563,425.42 68,122,367.36 14,248,937.95
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
25,164,805.04 204,987,398.03 2,155,082,973.50 889,753,734.84
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,164,805.04 204,987,398.03 2,155,082,973.50 889,753,734.84
公司法定代表人: 凌克 公司财务负责人:韦传军600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 金地(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,534,076,429.01 14,348,830,986.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 623,717.88
收到其他与经营活动有关的现金 198,245,587.25 158,441,135.66
经营活动现金流入小计 14,732,322,016.26 14,507,895,840.48
购买商品、接受劳务支付的现金 11,561,359,701.46 8,881,305,888.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 386,363,254.49 299,517,785.14
支付的各项税费 2,277,260,067.19 1,847,968,116.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,922,589,517.62 1,898,642,899.48
经营活动现金流出小计 16,147,572,540.76 12,927,434,689.26
经营活动产生的现金流量净额 -1,415,250,524.50 1,580,461,151.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,004,272.80 3.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
129,767.94 130,939.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 501,973.16
投资活动现金流入小计 206,636,013.90 130,942.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
14,901,492.70 6,090,767.57
投资支付的现金 204,858,282.29 692,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,653,556.73
投资活动现金流出小计 219,759,774.99 711,044,324.30600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
13
投资活动产生的现金流量净额 -13,123,761.09 -710,913,382.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,000,000.00 4,097,385,435.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98,000,000.00
取得借款收到的现金 8,384,028,399.00 9,089,186,898.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,482,028,399.00 13,186,572,333.17
偿还债务支付的现金 2,488,198,827.74 7,831,937,502.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,137,941,323.13 702,928,727.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润63,872,543.39
支付其他与筹资活动有关的现金 28,461,610.77 31,823,312.69
筹资活动现金流出小计 3,654,601,761.64 8,566,689,543.25
筹资活动产生的现金流量净额 4,827,426,637.36 4,619,882,789.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,921,628.41 -496,632.19
五、现金及现金等价物净增加额 3,395,130,723.36 5,488,933,926.65
加：期初现金及现金等价物余额 9,249,517,547.79 4,273,378,593.14
六、期末现金及现金等价物余额 12,644,648,271.15 9,762,312,519.79
公司法定代表人: 凌克 公司财务负责人:韦传军600383 金地(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 金地(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,284,025.98 363,327,589.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 385,624,442.43 1,370,701,195.90
经营活动现金流入小计 423,908,468.41 1,734,028,784.91
购买商品、接受劳务支付的现金 16,005,581.27 286,653,624.18
支付给职工以及为职工支付的现金 114,852,836.90 50,543,631.15
支付的各项税费 171,045,996.72 71,093,347.05
支付其他与经营活动有关的现金 128,623,879.51 693,476,137.66
经营活动现金流出小计 430,528,294.40 1,101,766,740.04
经营活动产生的现金流量净额 -6,619,825.99 632,262,044.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,000,000.00 2.00
取得投资收益收到的现金 134,269.11 892,945,267.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
118,040.87 85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 206,252,309.98 893,030,269.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
600,072.20 548,737.50
投资支付的现金 866,453,420.00 395,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额494,881.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 867,548,373.92 395,648,737.50
投资活动产生的现金流量净额 -661,296,063.94 497,381,531.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,097,385,435.00
取得借款收到的现金 7,549,000,000.00 7,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,549,000,000.00 11,947,385,435.00
偿还债务支付的现金 2,470,000,000.00 7,140,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 932,305,572.11 611,157,324.39
支付其他与筹资活动有关的现金 28,438,653.63 30,419,006.97
筹资活动现金流出小计 3,430,744,225.74 7,781,976,331.36
筹资活动产生的现金流量净额 4,118,255,774.26 4,165,409,103.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30,750.29 -1,429.47
五、现金及现金等价物净增加额 3,450,309,134.04 5,295,051,250.91
加：期初现金及现金等价物余额 6,204,865,509.52 3,443,057,153.33
六、期末现金及现金等价物余额 9,655,174,643.56 8,738,108,404.24
公司法定代表人: 凌克 公司财务负责人:韦传军
