现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30016898995 |
173000353519 |
124495845361 |
89749562858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47911401259 |
275553008622 |
198912822010 |
143663099428 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2924032730 |
7232884487 |
5435347533 |
3767748886 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12497918934 |
64778427995 |
50560781530 |
36706617795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29118400508 |
179186790939 |
131193576142 |
103611474488 |
| 经营活动现金流出小计 |
48094126422 |
266153473759 |
199671614951 |
153689334842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-182725163 |
9399534863 |
-758792941 |
-10026235414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
668950254 |
2945292726 |
1110733689 |
839534766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
121050 |
10851349 |
33340433 |
338589 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
670842287 |
4108065234 |
1815914571 |
761905799 |
| 投资活动现金流入小计 |
1506611581 |
8481226605 |
3715222784 |
2314383143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38026998 |
616321377 |
444758264 |
297607792 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
97449 |
878882100 |
749955401 |
733551801 |
| 投资活动现金流出小计 |
2651689205 |
18036050762 |
11858093690 |
7627585892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1145077624 |
-9554824157 |
-8142870906 |
-5313202749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11971651792 |
57740595404 |
46931975634 |
32370128735 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2200331272 |
5011680866 |
3200000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
14421954872 |
70765525804 |
54689850342 |
36629440676 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10792262299 |
42255188246 |
33346358213 |
17400653381 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3559176396 |
7146269869 |
3384146052 |
2106338904 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16258704899 |
60220456741 |
45251098307 |
22599315731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1836750027 |
10545069063 |
9438752035 |
14030124945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9492846 |
-43176424 |
10923238 |
-1403214 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3174045661 |
10346603343 |
548011427 |
-1310716432 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12951092429 |
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2899654796 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
150678601 |
-- |
72749409 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8227901 |
-- |
4113951 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2827671 |
-- |
762837 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
162632 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3897913772 |
-- |
1740419818 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7181749167 |
-- |
-2055518073 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12869297661 |
-- |
-10903596831 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1949237132 |
-- |
-18483922177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10242598679 |
-- |
16779139393 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
107788004 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
9399534863 |
-- |
-10026235414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
64509257425 |
-- |
52851937650 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54162654082 |
-- |
54162654082 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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10346603343 |
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-1310716432 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
160752989 |
-- |
60733476 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17854251623 |
101667867147 |
74166204731 |
53746164742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
668950254 |
2945292726 |
1110733689 |
839534766 |
