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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 124495845361 89749562858 36141918716 143790117146
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 198912822010 143663099428 59594807713 221264309223
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5435347533 3767748886 2212415484 5424640952
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 50560781530 36706617795 15140560203 70826201828
支付的其他与经营活动有关的现金 131193576142 103611474488 43408792322 121942239433
经营活动现金流出小计 199671614951 153689334842 64728976257 213748852388
经营活动产生的现金流量净额 -758792941 -10026235414 -5134168544 7515456836
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1110733689 839534766 205270530 2346419544
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33340433 338589 1258208 107468404
收到的其他与投资活动有关的现金 1815914571 761905799 270057718 3242196486
投资活动现金流入小计 3715222784 2314383143 491093640 6177398416
购建固定无形和长期资产支付的现金 444758264 297607792 174006321 1256971397
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 749955401 733551801 99351 89246554
投资活动现金流出小计 11858093690 7627585892 1735399716 16213972628
投资活动产生的现金流量净额 -8142870906 -5313202749 -1244306076 -10036574211
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 46931975634 32370128735 17570500000 50873553809
收到的其他与筹资活动有关的现金 3200000000 -- -- 3820422190
筹资活动现金流入小计 54689850342 36629440676 17601856828 59531443775
偿还债务所支付的现金 33346358213 17400653381 7617630003 36762478139
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3384146052 2106338904 2015368363 1801976373
筹资活动现金流出小计 45251098307 22599315731 11139073787 47809024227
筹资活动产生的现金流量净额 9438752035 14030124945 6462783041 11722419548
五、汇率变动对现金的影响 10923238 -1403214 13117211 -136279332
六、现金及现金等价物净增加额 548011427 -1310716432 97425633 9065022840
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2899654796 -- 15240631976
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 72749409 -- 178604741
无形资产摊销 -- 4113951 -- 8227901
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 762837 -- -557644754
固定资产报废损失 -- -- -- 155383
财务费用 -- 1740419818 -- 3174151376
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2055518073 -- -3822614764
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -10903596831 -- -32643018874
经营性应收项目的减少(减增加) -- -18483922177 -- -2185904680
经营性应付项目的增加(减减少) -- 16779139393 -- 28353412576
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 107788004 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -10026235414 -- 7515456836
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 52851937650 -- 54162654082
减:货币资金的期初余额 -- 54162654082 -- 45097631241
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1310716432 -- 9065022840
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 60733476 -- 109578324
销售商品、提供劳务收到的现金 74166204731 53746164742 23365397058 77148738694
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1110733689 839534766 205270530 2346419544