现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124495845361 |
89749562858 |
36141918716 |
143790117146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
198912822010 |
143663099428 |
59594807713 |
221264309223 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5435347533 |
3767748886 |
2212415484 |
5424640952 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50560781530 |
36706617795 |
15140560203 |
70826201828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
131193576142 |
103611474488 |
43408792322 |
121942239433 |
| 经营活动现金流出小计 |
199671614951 |
153689334842 |
64728976257 |
213748852388 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-758792941 |
-10026235414 |
-5134168544 |
7515456836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1110733689 |
839534766 |
205270530 |
2346419544 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33340433 |
338589 |
1258208 |
107468404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1815914571 |
761905799 |
270057718 |
3242196486 |
| 投资活动现金流入小计 |
3715222784 |
2314383143 |
491093640 |
6177398416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
444758264 |
297607792 |
174006321 |
1256971397 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
749955401 |
733551801 |
99351 |
89246554 |
| 投资活动现金流出小计 |
11858093690 |
7627585892 |
1735399716 |
16213972628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8142870906 |
-5313202749 |
-1244306076 |
-10036574211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
46931975634 |
32370128735 |
17570500000 |
50873553809 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3200000000 |
-- |
-- |
3820422190 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54689850342 |
36629440676 |
17601856828 |
59531443775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33346358213 |
17400653381 |
7617630003 |
36762478139 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3384146052 |
2106338904 |
2015368363 |
1801976373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45251098307 |
22599315731 |
11139073787 |
47809024227 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9438752035 |
14030124945 |
6462783041 |
11722419548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10923238 |
-1403214 |
13117211 |
-136279332 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
548011427 |
-1310716432 |
97425633 |
9065022840 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2899654796 |
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15240631976 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
72749409 |
-- |
178604741 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4113951 |
-- |
8227901 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
762837 |
-- |
-557644754 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
155383 |
| 财务费用 |
-- |
1740419818 |
-- |
3174151376 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2055518073 |
-- |
-3822614764 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10903596831 |
-- |
-32643018874 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18483922177 |
-- |
-2185904680 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16779139393 |
-- |
28353412576 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
107788004 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-10026235414 |
-- |
7515456836 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52851937650 |
-- |
54162654082 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54162654082 |
-- |
45097631241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1310716432 |
-- |
9065022840 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
60733476 |
-- |
109578324 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74166204731 |
53746164742 |
23365397058 |
77148738694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1110733689 |
839534766 |
205270530 |
2346419544 |
