现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23780764887 |
20625003820 |
4874697708 |
53376320584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55605046414 |
42202995259 |
14514713416 |
121903662304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4670171312 |
3339076340 |
1923767287 |
7366330689 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16788348052 |
11807256045 |
6931364201 |
45081882861 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22971553581 |
19653908039 |
5039683334 |
58100673392 |
| 经营活动现金流出小计 |
47802207099 |
37612726148 |
15433374834 |
119711158103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7802839315 |
4590269111 |
-918661418 |
2192504201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1375642416 |
471458276 |
7200058 |
3034965412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2163811 |
1877753 |
518564 |
289807031 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
171126575 |
4455430 |
4452310 |
3359209999 |
| 投资活动现金流入小计 |
3230562388 |
2054116784 |
241532549 |
7452163439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
142383666 |
129545665 |
62757717 |
594095313 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
139289345 |
139289345 |
-- |
344249417 |
| 投资活动现金流出小计 |
368369370 |
313987487 |
77842738 |
4135892223 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2862193018 |
1740129297 |
163689810 |
3316271216 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10281762338 |
8946992338 |
7229500000 |
33346637589 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39166269 |
36856584 |
56970806 |
200885338 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10322306757 |
8985097072 |
7287117456 |
37576934669 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24509680411 |
19159918601 |
10331674893 |
58683866055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
626771058 |
405340787 |
144541936 |
2763970960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28531454042 |
22085681140 |
11787426052 |
68792163568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18209147285 |
-13100584068 |
-4500308596 |
-31215228899 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23777493 |
-4094806 |
-2937101 |
18040970 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7567892446 |
-6774280466 |
-5258217304 |
-25688412512 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4439687890 |
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3195187306 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
59015999 |
-- |
142818855 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2454409 |
-- |
12669331 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15043628 |
-- |
-4657706 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
457804 |
-- |
6230998 |
| 财务费用 |
-- |
1435551294 |
-- |
3393458388 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
747661373 |
-- |
-1956220611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10556654965 |
-- |
41768242012 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3413888811 |
-- |
-179136444 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3061519184 |
-- |
-47523504568 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4590269111 |
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2192504201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
21886810361 |
-- |
28661090827 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
28661090827 |
-- |
54349503339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6774280466 |
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-25688412512 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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118447283 |
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246617975 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31501616899 |
21343541328 |
9548075009 |
67376811637 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
224047677 |
154623450 |
37389476 |
566930723 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1375642416 |
471458276 |
7200058 |
3034965412 |
