现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10134910527 |
7959827928 |
5538133970 |
2814914996 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30448620007 |
22567155038 |
15739419466 |
8069690098 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5662790275 |
4352949789 |
3085490441 |
1786351087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13103902512 |
11065322798 |
7372218336 |
4245384002 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9865834578 |
6994824033 |
5223982274 |
2332597938 |
| 经营活动现金流出小计 |
30432542459 |
24035148722 |
16997044863 |
9137454893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16077548 |
-1467993685 |
-1257625397 |
-1067764795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
325142835 |
299445110 |
215887863 |
129596555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
272052188 |
258083198 |
118077561 |
114064052 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5253004 |
445856 |
19 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1045437416 |
914687296 |
653394018 |
521230361 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
516361782 |
84304517 |
52341863 |
24029382 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
494846829 |
2695143 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1540034097 |
546060737 |
202115169 |
83956904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-494596681 |
368626559 |
451278849 |
437273458 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4237100344 |
3949324310 |
1693880034 |
636334066 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
250260256 |
221732734 |
184060785 |
138758607 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4487864519 |
4171460544 |
1878244320 |
775392673 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10462557628 |
8660415768 |
5459912728 |
2585649189 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
496651872 |
508716528 |
116398268 |
63082169 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13983754347 |
11544570752 |
7316304367 |
3386332334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9495889828 |
-7373110208 |
-5438060048 |
-2610939661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5500971 |
-2924982 |
-855351 |
593525 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9979909932 |
-8475402317 |
-6245261946 |
-3240837473 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-15522799683 |
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-4273211347 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
85272759 |
-- |
49627701 |
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| 无形资产摊销 |
4981509 |
-- |
2326710 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
141298544 |
-- |
499322 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
1241906 |
-- |
| 财务费用 |
2457262628 |
-- |
1233971931 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2641405963 |
-- |
849057711 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
18346828510 |
-- |
7088461702 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
5518682225 |
-- |
4546370798 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-24697617930 |
-- |
-13075984232 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
16077548 |
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-1257625397 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
11212165776 |
-- |
14946813761 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
21192075708 |
-- |
21192075708 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-9979909932 |
-- |
-6245261946 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
126994768 |
-- |
60304646 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19942675694 |
14363300036 |
10050516823 |
5173464409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
226258542 |
148804656 |
120956930 |
56940086 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
325142835 |
299445110 |
215887863 |
129596555 |
