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公司公告

金地集团:2015年第三季度报告2015-10-30  

						                      2015 年第三季度报告



公司代码:600383                            公司简称:金地集团




              金地(集团)股份有限公司
                2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 ................................................................. 10
四、   附录..................................................................... 13




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人(会计主管人员)曾爱辉保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                    本报告期末              上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                        135,034,082,825.82           124,667,406,137.16                 8.32
归属于上市公司股东的净资产        31,778,683,150.36         31,484,307,901.87                 0.93
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         1,494,844,282.79         -2,335,960,850.58              不适用
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                    (1-9 月)              (1-9 月)               (%)
营业收入                          15,670,279,002.59         14,897,228,985.59                 5.19
归属于上市公司股东的净利润          832,633,251.81            445,252,845.87                 87.00
归属于上市公司股东的扣除非
                                    728,222,384.46            291,470,251.92                149.84
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      2.62                      1.54   增加 1.08 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.19                      0.10                90.00
稀释每股收益(元/股)                          0.19                      0.10                90.00



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用




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                                                                 本期金额               年初至报告期末金额
                             项目
                                                               (7-9 月)                  (1-9 月)
        非流动资产处置损益                                              161,390.91                 215,104.11
        计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
        务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                    3,741,316.01               21,033,948.75
        定额或定量持续享受的政府补助除外
        除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
        外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
        的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                    537,458.62               16,213,439.57
        交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
        收益
        除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -22,554,557.77              39,304,525.91
        其他符合非经常性损益定义的损益项目                           12,663,968.72               58,246,040.48
        股权出售取得的投资收益                                        1,343,809.34                1,343,809.34
        所得税影响额                                                  1,170,031.51              -30,026,843.83
        少数股东权益影响额(税后)                                       32,004.66               -1,919,156.98
                             合计                                     -2,904,578.00             104,410,867.35



         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                                54,288
                                            前十名股东持股情况
           股东名称                                           持有有限售条            质押或冻结情况
                                    期末持股数量    比例(%)                                                股东性质
           (全称)                                             件股份数量        股份状态       数量
富德生命人寿保险股份有限公司-
                                      979,419,165     21.77                   0         无             0     其他
万能 H
安邦人寿保险股份有限公司-稳健
                                      633,065,430     14.07                   0         无             0     其他
型投资组合
深圳市福田投资发展公司                351,777,629      7.82                   0         无             0   国有法人
安邦财产保险股份有限公司-传统
                                      265,227,389      5.89                   0         无             0     其他
产品
天安财产保险股份有限公司-保赢
                                      204,203,263      4.54                   0         无             0     其他
1号
富德生命人寿保险股份有限公司-
                                      197,681,270      4.39                   0         无             0     其他
万能 G
华夏人寿保险股份有限公司-万能
                                      176,998,528      3.93                   0         无             0     其他
保险产品
富德生命人寿保险股份有限公司-
                                      169,889,373      3.78                   0         无             0     其他
分红
北京悦海阳光资产管理有限公司          168,976,820      3.76                   0         无             0     其他
中国证券金融股份有限公司              130,024,633      2.89                   0         无             0     其他

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                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类及数量
股东名称                                      持有无限售条件流通股的数量
                                                                                    种类             数量
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H                            979,419,165     人民币普通股       979,419,165
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合                        633,065,430     人民币普通股       633,065,430
深圳市福田投资发展公司                                          351,777,629     人民币普通股       351,777,629
安邦财产保险股份有限公司-传统产品                              265,227,389     人民币普通股       265,227,389
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号                             204,203,263     人民币普通股       204,203,263
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G                            197,681,270     人民币普通股       197,681,270
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                          176,998,528     人民币普通股       176,998,528
富德生命人寿保险股份有限公司-分红                              169,889,373     人民币普通股       169,889,373
北京悦海阳光资产管理有限公司                                    168,976,820     人民币普通股       168,976,820
中国证券金融股份有限公司                                        130,024,633     人民币普通股       130,024,633
                                                  “富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H”、“富德生命人
                                              寿保险股份有限公司-分红”与“富德生命人寿保险股份有限公
                                              司-万能 G”同属于富德生命人寿保险股份有限公司持有账户;
上述股东关联关系或一致行动的说明              安邦财产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司同属于
                                              安邦保险集团股份有限公司。
                                                  公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人
                                              的情况。


           2.3 “08 金地债”债券持有人情况

  报告期末债券持有人总数                                                                   96 户
                                                                              期末持债数量
  公司债券持有人名称                                                                           持有比例(%)
                                                                                (元)
  新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪                     180,000,000           15.00
  中油财务有限责任公司                                                         121,047,000           10.09
  中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                 100,000,000            8.33
  华夏基金-兴业银行-兴业银行股份有限公司                                      60,561,000            5.05
  新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪                      60,000,000            5.00
  农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品                                        58,563,000            4.88
  国信证券-工商银行-国信“金理财”债券分级 1 号集合资产管理计划               49,334,000            4.11
  融通基金-兴业银行-申万宏源证券有限公司                                      40,000,000            3.33
  华润深国投信托有限公司-睿致 8 号结构化集合资金信托计划                       40,000,000            3.33
  万家共赢资产管理有限公司                                                      37,789,000            3.15



           2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



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       2.5 2015 年前三季度主要房地产项目汇总表
                                                                                                                                               面积单位:平方米
                                             项目计划                                         2015 前三     2015 前三    2015 前三    单方平                2015 前三
序                             项目   权益                             总建筑      可租售                                                      累计签                    累计结
        项目         位置                     总投资      占地面积                            季度新开      季度竣工     季度签约     均售价                季度结算
号                             进度   比例                              面积        面积                                                       约面积                    算面积
                                             (万元)                                          工面积         面积         面积       (元)                  面积
1      深圳朗悦     坪山新区   在建   100%       76,501     31,457     110,943       91,749             -            -       7,008    12,269    86,617          21,315    85,318
2     深圳天悦湾    宝安区     在建   100%    502,265      157,310     389,124      241,329             -            -      72,421    29,643   211,241          17,238    69,941
3    深圳龙城中央   龙岗区     在建   51%     429,938       76,996     524,004      385,356             -            -      43,878    26,359    43,878               -         -
4    深圳威新三期   南山区     在建   43%     367,515       50,953     250,850      234,920             -            -       5,441    48,495    24,833               -         -
5     广州荔湖城    增城区     在建   80%    1,362,024    2,482,440   3,093,016   2,272,664     135,950        27,823        3,398    14,268   778,691          23,969   757,942
6     广州牛奶厂    天河区     在建   100%    367,638       44,869     192,184      128,657     128,657                           -        -            -            -         -
7    东莞湖山大境   黄江镇     在建   100%    436,073      258,405     470,782      356,862     133,876              -      47,927    11,442   220,522          18,866   134,202
8    东莞湖山花园   黄江镇     在建   100%       59,180     36,653      64,213       55,172      55,172              -            -        -            -            -         -
9    东莞时代广场   虎门镇     在建   100%    109,614       44,056     114,927       95,583             -            -      17,386    10,563    17,622               -         -
10   东莞世纪广场   塘厦镇     在建   100%    128,784       49,323     160,114      128,067             -            -      64,051    10,233    83,679               -         -
     东莞大运城邦
11                  凤岗镇     在建   50%     128,987       35,128     100,661       87,964             -            -      35,799    21,630    43,687               -         -
         艺境
12   东莞城南艺境   道滘镇     在建   80%     326,064      231,046     417,783      348,696      13,652              -      33,464    11,874    51,169               -         -
13     佛山天玺     顺德区     竣工   100%    149,889       43,265     169,350      129,035             -            -       4,622    14,789    86,789           9,945    81,096
14     佛山珑悦     南海区     在建   65%     268,381       49,102     245,106      186,214             -            -      22,821    12,361    41,196               -         -
15   佛山荔湾悦城   南海区     在建   100%    334,452       65,085     317,382      235,773      16,134              -      47,143    13,821    60,968               -         -
16   珠海扑满花园   金湾区     在建   100%    188,586      262,420     314,663      263,445      80,740              -      39,811    10,014    97,360          28,327    66,395
17   珠海格林泊乐   斗门区     在建   50%     210,500      133,334     322,951      262,669             -            -      16,177    10,311    16,177               -         -
18    昆明悦天下    西山区     在建   70%     549,331      116,511     798,672      548,609     310,600              -      58,311     9,565   118,709               -         -
19   北京中央世家   顺义区     在建   100%    371,975       84,666     223,759      159,641      50,337              -      60,163    17,878    60,163               -         -

                                                                                6 / 25
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                                             项目计划                                      2015 前三     2015 前三    2015 前三    单方平                2015 前三
序                             项目   权益                          总建筑      可租售                                                      累计签                    累计结
        项目         位置                     总投资    占地面积                           季度新开      季度竣工     季度签约     均售价                季度结算
号                             进度   比例                           面积        面积                                                       约面积                    算面积
                                             (万元)                                       工面积         面积         面积       (元)                  面积
20   北京格林云墅   大兴区     在建   50%     217,086     89,714    175,727      134,052             -      17,906       22,054    26,378   125,108          14,978    49,212
21   北京西山艺境   门头沟区   在建   22%     786,240    293,976    455,006      355,080     105,219        64,950       55,578    37,750   161,488          61,957    61,957
22    天津艺华年    津南区     在建   100%    169,643    100,154    177,925      136,326             -            -      46,554    14,439    46,554               -         -
23     天津艺境     津南区     在建   22%     193,313    142,723    324,728      284,918      36,584       118,578       57,445     8,567   177,483         118,355   157,613
24   天津国际广场   河东区     在建   100%    569,962    169,006    521,809      345,949             -            -      13,368    27,287   322,634          13,029   307,213
25    天津团泊湖    静海县     在建   70%     394,682    666,110    503,144      460,931             -      32,458        9,214     8,932    73,998          20,670    54,535
26   天津艺城华府   北辰区     在建   9%      453,327    183,036    454,608      359,181      78,119              -            -        -            -            -         -
27   烟台格林世界   莱山区     在建   85%     368,907    455,775    847,698      487,409      40,874        50,286       27,140     7,248   130,452          53,896    81,296
28     烟台澜悦     高新区     竣工   51%     117,366     66,311    206,502      145,676             -            -      10,344     7,725    73,744          10,824    63,542
29     青岛悦峰     崂山区     在建   37%     266,650     80,579    247,459      183,062      87,426              -            -        -            -            -         -
30   上海松江艺境   松江区     在建   50%     131,887     64,993    124,063       98,063             -      98,070        2,065    20,604    96,396          94,254    94,254
31     上海天境     青浦区     在建   100%    828,918    210,228    338,510      208,623             -      33,210       13,827    24,600    59,589           7,815    38,021
32    上海艺华年    浦东区     在建   100%    521,641    177,900    343,110      218,620             -      99,159       18,233    26,255   129,556           4,071    92,569
33    上海自在城    松江区     在建   24%     640,212    446,483    957,346      724,097      23,074       110,426       89,467    22,818   322,335         116,123   208,711
34   上海天地云墅   宝山区     在建   30%     477,998    129,336    252,206      181,259      80,831              -            -        -            -            -         -
35   上海松江新桥   松江区     在建   25%     332,702     74,436    177,063      109,803     109,803              -            -        -            -            -         -
36    南京自在城    雨花台区   在建   100%    806,061    468,049   1,473,521   1,031,824             -            -       8,001    11,132   999,075           8,764   911,999
37     南京明悦     栖霞区     在建   100%    182,324     81,104    251,757      197,496             -      22,596        6,679     2,961   192,575          22,623   185,112
38   南京湖城艺境   栖霞区     在建   51%     523,121    146,008    476,720      367,758      67,345        27,408      102,676    16,543   204,857               -         -
39   南京格林格林   浦口区     在建   51%      82,602     44,517    102,134       78,513      78,513              -      16,932    12,698    16,932               -         -
40   南京浅山艺境   浦口区     在建   100%    135,298     74,163    113,077       87,216      47,813              -            -        -            -            -         -
41    常州格林郡    新北区     在建   100%    196,592    102,515    302,615      233,050      59,266        83,560       47,928     5,831   125,425          61,799    86,812
42     常州天际     新北区     在建   100%    190,623     69,789    190,886      161,228             -            -         895     7,092     7,856           2,214     7,133


                                                                             7 / 25
                                                                      2015 年第三季度报告




                                             项目计划                                       2015 前三     2015 前三    2015 前三    单方平                 2015 前三
序                             项目   权益                           总建筑      可租售                                                       累计签                    累计结
        项目         位置                     总投资     占地面积                           季度新开      季度竣工     季度签约     均售价                 季度结算
号                             进度   比例                            面积        面积                                                        约面积                    算面积
                                             (万元)                                        工面积         面积         面积       (元)                   面积
43     扬州艺境     开发区     在建   100%    149,105     132,731    269,980      205,161             -      40,414        8,607     7,197    159,371          11,214    153,730
44     扬州酩悦     邗江区     在建   100%    283,092     160,070    447,094      345,192     106,199        41,332       27,511     8,304     97,894          40,050     40,050
45    武汉自在城    洪山区     在建   50%     772,633     230,193   1,189,820     951,000     167,969              -     136,827     9,698    261,844               -           -
46   武汉格林东郡   高新区     在建   51%     287,775     104,703    465,922      382,421      74,794              -     110,144    10,241    247,428           5,673     67,548
47   武汉澜菲溪岸   汉阳区     在建   100%    436,879     306,551    719,302      576,208      42,946       181,486       92,865     7,783    379,651         140,514    301,446
                    东湖高新
48     武汉艺境                在建   100%    230,159     156,413    427,982      323,040             -      55,338       20,080    10,531    293,506          67,672    274,604
                      区
                    东湖高新
49     武汉天悦                在建   50%     425,575     113,796    543,337      420,744             -            -      26,134    11,987     26,134               -           -
                      区
50    长沙三千府    望城区     在建   70%     459,409     788,974   1,078,557     938,665      23,682        91,245       50,351     4,393    239,748          95,453    180,263
51   长沙格林东郡   雨花区     在建   100%     71,122      21,748    114,112       97,134      97,134              -         205     7,887        205               -           -
52     郑州铂悦     管城区     在建   51%     108,182      40,572    190,458      138,784             -            -            -        -             -            -           -
53   郑州格林小城   郑上新区   在建   51%     336,350      57,532    212,661      163,431      71,047              -      22,868     5,830     22,868               -           -
54   西安湖城大境   雁塔区     在建   70%     944,821     544,072   1,709,696   1,203,299      39,412       409,869       93,349    12,597    992,448          75,589    830,801
55   西安翔悦天下   高新区     在建   100%    174,232      66,053    314,919      260,132             -            -      59,790     6,389    189,870          32,669    111,439
56    西安艺华年    高新区     在建   43%     525,487     227,334    916,890      677,779             -     189,009       18,652     6,636     44,192               -           -
57   西安西沣公元   高新区     在建   100%   2,165,063    561,198   2,712,943   2,153,684                   333,061       86,568     7,249    404,316           1,202      1,202
58     沈阳悦峰     皇姑区     在建   43%     169,697      79,200    226,690      197,767      75,443              -      50,622     9,639     87,446               -           -
59     沈阳艺境     浑南区     在建   43%     349,238     310,286    651,449      522,925      32,599        19,118       30,547     7,531    105,781          33,061     87,078
60   沈阳滨河国际   浑南区     在建   100%    838,850     599,156   1,646,566   1,358,933             -            -      45,789     7,537   1,138,597         21,872   1,084,271
61     沈阳檀悦     大东区     在建   51%     187,563     104,376    309,588      260,622      67,479              -      22,886     7,645     24,998               -           -
62     沈阳左岸     浑南区     在建   100%     89,864      55,034    186,005      164,287             -            -       7,310     6,339    155,942          15,820     87,470
63     沈阳铂悦     大东区     在建   51%     331,405     198,206    575,842      450,613             -      27,060       34,092     9,082    407,859          24,672    317,651


                                                                              8 / 25
                                                                     2015 年第三季度报告




                                             项目计划                                      2015 前三     2015 前三    2015 前三    单方平                2015 前三
序                             项目   权益                          总建筑      可租售                                                      累计签                    累计结
        项目         位置                     总投资    占地面积                           季度新开      季度竣工     季度签约     均售价                季度结算
号                             进度   比例                           面积        面积                                                       约面积                    算面积
                                             (万元)                                       工面积         面积         面积       (元)                  面积
64     沈阳锦城     浑南区     在建   67%     288,865    162,009    477,280      398,897      29,061        49,721       50,159     7,786   127,843          50,894   117,926
65   沈阳铁西檀府   铁西区     在建   100%    318,594    184,528    514,214      440,527      99,102              -      22,639     7,795    22,639               -         -
66     大连艺境     甘井子区   在建   40%     348,123    294,814    619,152      455,732             -      46,985       45,670     7,671   349,642          66,699   306,986
67     大连檀溪     甘井子区   在建   43%     206,297    152,705    297,601      234,848      45,571        25,229       56,745     9,650   146,236          50,541    65,137
68     大连檀境     甘井子区   在建   30%     224,373    161,800    368,965      288,911     133,773              -            -        -            -            -         -
69    杭州申花里    拱墅区     在建   100%    111,808     29,603     89,613       60,427             -            -      15,014    19,077    34,533               -         -
70   杭州格林格林   江干区     在建   51%     118,366     52,701    162,967      119,438             -            -      19,208     9,426    54,631                         -
71     杭州艺境     余杭区     在建   51%     205,360    102,428    308,842      222,375      86,945              -       7,456     9,684     7,456               -         -
72   杭州金渡北路   余杭区     在建   43%     132,137     25,139    160,517      115,375             -            -            -        -                         -         -
73     萧山天逸     萧山区     在建   100%    709,838    123,464    408,032      305,651             -            -      28,478    22,682   218,750          18,732   172,408
74   萧山德圣中心   萧山区     在建   50%     113,572     30,382    142,061       76,479             -            -      23,180    16,418    35,667               -         -
75     慈溪鸿悦     慈溪市     竣工   100%    285,651     80,070    212,126      154,883             -            -      20,856    10,991   114,610          18,666   110,356
76   慈溪印象剑桥   慈溪市     在建   50%     150,144     86,794    205,997      152,797      86,490              -      47,052     9,771    60,593               -         -
     宁波新外滩一
77                  鄞州区     在建   22%     192,339     59,088    193,007      145,497             -            -      34,951    15,939   130,855               -         -
         号
78    宁波悦江来    鄞州区     在建   30%     122,804     39,977    128,742       98,040      98,040              -            -        -            -            -         -
79     余姚澜悦     余姚市     竣工   65%     109,284     58,259    142,456      103,404             -            -       1,907    13,523    92,658           3,467    91,287
80    绍兴自在城    绍兴县     在建   51%     748,170    450,841   1,378,237   1,115,222     169,457        68,873       64,994     8,432   584,240          25,985   393,225
81     绍兴蘭悦     越城区     在建   51%     105,280     56,860    137,725      100,266             -            -      30,809    12,916    41,092               -         -
82   金华格林春晓   婺城区     竣工   90%      44,873     33,991     63,408       50,552             -            -       9,877    12,942    48,965          15,520    45,601
83   金华金东艺境   金东区     在建   50%     139,025     79,094    222,040      172,255      86,262              -      41,738     8,137    56,281               -         -
84    金华江南逸    江南区     在建   25%      90,274     60,274    167,406      130,873      79,518              -      10,091     8,602    10,091               -         -

       注:以上项目可售面积根据政府最新规划审批结果得出,规划尤其是分期规划的调整会导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。
                                                                             9 / 25
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       2.6 房地产出租情况

                       总建筑面积     可供出租面积       出租率                      每平方米平均基    租金收入占房地
项目种类                                                           租金收入(元)
                       (平方米)     (平方米)         (%)                       本租金(元/月)   产公允价值比
写字楼                   384,045.19      298,591.18      92.39%     433,442,114.65       174.58            4.36%
金地工业区物业           40,623.21       38,296.47       93.99%     12,771,098.73         39.42            4.01%
合计                     424,668.40      336,887.65                 446,213,213.38




       三、 重要事项


       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用


           项目           2015 年 9 月 30 日            年初余额            增减幅度              原因分析
   预付款项                    464,578,490.41           687,235,823.29        -32.40%    预付地价款减少
   应收股利                               0.00           51,874,245.52      -100.00%     收到股利
   其他应收款               13,569,013,818.96          9,524,228,551.57        42.47%    往来款增加
   其他流动资产              6,982,808,411.64          3,298,772,992.85      111.68%     预缴税金与理财产品增加
   长期股权投资              5,241,689,103.88          3,850,254,313.42        36.14%    股权合作规模增长
   其他非流动资产              391,007,899.47           275,919,890.41         41.71%    基金产品增加

   应付票据                    928,017,792.43           448,030,258.52       107.13%     票据支付工程款增加
   预收款项                 27,998,070,661.63         18,191,467,761.09        53.91%    预售房地产增加
   应交税费                    707,899,338.47          1,373,672,761.53       -48.47%    缴纳税款
   应付利息                    214,020,630.18           156,867,657.54         36.43%    计提利息
   应付债券                  8,620,465,539.90          4,280,921,032.69      101.37%     新增发行债券


           项目                       本期数                      上期数    增减幅度              原因分析
   营业税金及附加            1,616,425,773.00          1,158,491,158.87        39.53%    结转增加
   管理费用                    983,293,016.43           663,961,902.23         48.09%    人工费用增加
   投资收益                    648,534,361.61            87,908,407.74       637.74%     合作项目结转增加
   营业外收入                  111,681,783.83            44,169,302.96       152.85%     政府补助增加
   所得税费用                  461,578,237.19           349,486,362.46         32.07%    结转增加


           项目                 本期数                   上期数             增减幅度              原因分析
   经营活动产生的
                             1,494,844,282.79         -2,335,960,850.58        不适用    销售增加
   现金流量净额
   投资活动产生的
                            -2,642,048,244.27         -3,559,914,993.04        不适用    投资减少
   现金流量净额

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      筹资活动产生的
                                1,428,324,974.51        4,962,644,246.13       -71.22%   借款减少
      现金流量净额



        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
        (1) 中期票据
            公司于 2014 年 11 月 4 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行不超
        过人民币 95 亿元债务融资工具的事项。
            2015 年 8 月 5 日,公司完成第二期 25 亿元中期票据的发行,产品简称为“15 金地 MTN002”,
        产品代码为“101551056”。发行期限为 5 年,起息日为 2015 年 8 月 5 日,到期日为 2020 年 8 月 5
        日。发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为 4.6%,按年付息。
        (2) 公司债券
             公司于 2015 年 6 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司发行不超
        过 60 亿公司债券的议案。
             2015 年 8 月 26 日,公司发行不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)公司债券已获得中国证券
        监督管理委员会证监许可[2015]1977 号文核准。2015 年 10 月 16 日,公司 2015 年公司债券(第
        一期)完成发行工作,发行总额为人民币 30 亿元,发行价格为每张 100 元,票面利率为 4.18%,
        债券期限 7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



        3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
        √适用 □不适用


                                                                                                 是否有
             承诺                                                                                         是否及时
 承诺背景              承诺方                  承诺内容                     承诺时间及期限       履行期
             类型                                                                                         严格履行
                                                                                                   限
                                   1、与上市公司在人员、财务、
                                   资产、业务和机构等方面保持相
                                   互独立并将继续保持相互独立,
                                   遵守中国证监会关于上市公司
收购报告书                         独立性的相关规定;                       2014 年 4 月 9 日
                    富德生命人
或权益变动                         2、本次权益变动完成后,,将             2014 年 4 月 21 日
             其他   寿保险股份                                                                      否       是
报告书中所                         不会在中国境内从事与金地集              2014 年 4 月 25 日
                    有限公司
作承诺                             团业务构成同业竞争或潜在同              2014 年 6 月 30 日
                                   业竞争的业务或活动;
                                   3、截至详式权益变动报告书签
                                   署之日,不存在或拟与上市公司
                                   进行关联交易的情形。
收购报告书          安邦人寿保     1、与上市公司在人员、财务、
或权益变动   其他   险股份有限     资产、业务和机构等方面保持相            2014 年 12 月 19 日      否       是
报告书中所          公司;安邦     互独立并将继续保持相互独立,

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作承诺             财产保险股   遵守中国证监会关于上市公司
                   份有限公司   独立性的相关规定;
                                2、本次权益变动完成后,将不
                                会在中国境内从事与金地集团
                                业务构成同业竞争或潜在同业
                                竞争的业务或活动;
                                3、保证与上市公司之间发生的
                                关联交易按公允的原则制定交
                                易条件,经必要程序审核后实
                                施。



         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

             示及原因说明
         □适用 √不适用


                                                                 公司名称   金地(集团)股份有限公司
                                                            法定代表人      凌克
                                                                     日期   2015 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:金地(集团)股份有限公司

                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                     17,456,142,988.14        17,033,919,257.24
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            1,500,000.00
  应收账款                                          18,320,377.36           20,944,015.23
  预付款项                                          464,578,490.41         687,235,823.29
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                                  51,874,245.52
  其他应收款                                   13,569,013,818.96         9,524,228,551.57
  买入返售金融资产
  存货                                         77,736,583,517.93        77,235,478,277.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  6,982,808,411.64         3,298,772,992.85
    流动资产合计                             116,228,947,604.44        107,852,453,163.39
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                    260,629,674.00
  可供出售金融资产                                  151,969,713.54         185,432,525.51
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  5,241,689,103.88         3,850,254,313.42
  投资性房地产                                 11,334,226,457.48        11,285,324,488.44
  固定资产                                          272,310,865.05         286,511,204.24
  在建工程

                                          13 / 25
                                 2015 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   32,316,513.95        20,148,384.36
  递延所得税资产                            1,120,984,994.01          911,362,167.39
  其他非流动资产                                 391,007,899.47       275,919,890.41
    非流动资产合计                         18,805,135,221.38      16,814,952,973.77
      资产总计                            135,034,082,825.82      124,667,406,137.16
流动负债:
  短期借款                                  2,709,548,683.20        2,984,799,876.31
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       928,017,792.43       448,030,258.52
  应付账款                                  8,879,517,822.87      11,941,452,977.72
  预收款项                                 27,998,070,661.63      18,191,467,761.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   432,993,419.38       551,385,012.03
  应交税费                                       707,899,338.47     1,373,672,761.53
  应付利息                                       214,020,630.18       156,867,657.54
  应付股利                                       36,850,000.00        36,850,000.00
  其他应付款                                7,744,556,142.56        7,947,806,940.16
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                   15,176,461,080.22      11,993,664,739.57
  其他流动负债
    流动负债合计                           64,827,935,570.94      55,625,997,984.47
非流动负债:
  长期借款                                 15,641,355,983.75      21,699,929,535.21
  应付债券                                  8,620,465,539.90        4,280,921,032.69
  其中:优先股
                                       14 / 25
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                2,484,661,987.51            2,541,086,747.10
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             26,746,483,511.16           28,521,937,315.00
      负债合计                                 91,574,419,082.10           84,147,935,299.47
所有者权益
  股本                                          4,499,609,872.00            4,491,463,472.00
  其他权益工具                                      119,976,411.75            122,461,352.16
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      4,830,793,955.33            4,701,166,316.04
  减:库存股
  其他综合收益                                      343,785,676.90            433,442,527.74
  专项储备
  盈余公积                                      1,487,612,088.64            1,487,612,088.64
  一般风险准备
  未分配利润                                   20,496,905,145.74           20,248,162,145.29
  归属于母公司所有者权益合计                   31,778,683,150.36           31,484,307,901.87
  少数股东权益                                 11,680,980,593.36            9,035,162,935.82
    所有者权益合计                             43,459,663,743.72           40,519,470,837.69
      负债和所有者权益总计                   135,034,082,825.82           124,667,406,137.16
法定代表人:凌克         主管会计工作负责人:韦传军                   会计机构负责人:曾爱辉



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:金地(集团)股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                     6,181,955,551.05             7,872,310,855.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                28,966.83                28,966.83
  预付款项                                             289,836.10                 289,836.10

                                          15 / 25
                                 2015 年第三季度报告



  应收利息
  应收股利                                       32,980,000.00       101,657,911.03
  其他应收款                               44,696,884,603.95      42,160,037,088.92
  存货                                             2,962,431.05        3,206,370.23
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              2,532,351,521.08          71,279,864.03
    流动资产合计                           53,447,452,910.06      50,208,810,892.74
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             19,663,326,241.31      18,909,332,440.89
  投资性房地产                                   351,682,611.30      341,498,000.00
  固定资产                                       165,921,409.29      177,673,284.21
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,177,316.18
  递延所得税资产                                 177,249,348.45      104,775,901.91
  其他非流动资产
    非流动资产合计                         20,359,356,926.53      19,533,279,627.01
      资产总计                             73,806,809,836.59      69,742,090,519.75
流动负债:
  短期借款                                  2,099,500,000.00       1,910,200,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       626,175,406.23      177,850,723.94
  应付账款                                       79,913,024.48        20,672,815.23
  预收款项                                          467,359.95         1,070,479.99
  应付职工薪酬                                   284,773,625.89      200,279,090.41
  应交税费                                         6,673,120.63       34,010,403.81
  应付利息                                       146,024,943.16       53,158,813.86
  应付股利
  其他应付款                               14,730,490,458.38      14,960,144,525.02
  划分为持有待售的负债
                                       16 / 25
                                         2015 年第三季度报告



     一年内到期的非流动负债                        14,246,439,000.11           10,686,589,537.22
     其他流动负债
       流动负债合计                                32,220,456,938.83           28,043,976,389.48
   非流动负债:
     长期借款                                      13,829,746,176.23           19,318,900,342.96
     应付债券                                       5,492,027,958.31               1,198,672,963.05
     其中:优先股
            永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                                      85,499,529.79               85,499,529.79
     其他非流动负债
       非流动负债合计                              19,407,273,664.33           20,603,072,835.80
         负债合计                                  51,627,730,603.16           48,647,049,225.28
   所有者权益:
     股本                                           4,499,609,872.00               4,491,463,472.00
     其他权益工具                                        36,516,349.77               57,782,128.69
     其中:优先股
            永续债
     资本公积                                       6,268,816,824.09               6,197,709,349.17
     减:库存股
     其他综合收益                                    (21,605,600.00)
     专项储备
     盈余公积                                       1,487,612,088.64               1,487,612,088.64
     未分配利润                                     9,908,129,698.93               8,860,474,255.97
       所有者权益合计                              22,179,079,233.43           21,095,041,294.47
         负债和所有者权益总计                      73,806,809,836.59           69,742,090,519.75
   法定代表人:凌克           主管会计工作负责人:韦传军                 会计机构负责人:曾爱辉



                                            合并利润表
                                          2015 年 1—9 月
   编制单位:金地(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                        本期金额           上期金额            年初至报告期期末     上年年初至报告期
     项目
                        (7-9 月)         (7-9 月)            金额(1-9 月)     期末金额(1-9 月)
一、营业总收入       7,591,349,654.98   5,813,357,643.34       15,679,778,471.60    14,897,228,985.59
其中:营业收入       7,582,759,948.58   5,813,357,643.34       15,670,279,002.59    14,897,228,985.59
      利息收入           8,589,706.40                               9,499,469.01

                                               17 / 25
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         已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      5,093,186,029.65   4,229,251,212.83       10,903,670,598.63   11,187,214,187.78
其中:营业成本      5,093,186,029.65   4,229,251,212.83       10,903,670,598.63   11,187,214,187.78
         利息支出
      手续费及
佣金支出
         退保金
         赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
         保单红利
支出
         分保费用
         营业税金     933,871,399.34     500,871,141.73        1,616,425,773.00    1,158,491,158.87
及附加
         销售费用     238,371,088.11     286,870,090.10          707,077,236.42      690,120,610.80
         管理费用     488,871,763.36     178,314,989.79          983,293,016.43      663,961,902.23
         财务费用     -22,579,638.51     125,866,587.71          207,332,875.86      282,378,627.75
         资产减值     -4,473,427.48        1,661,200.80               42,940.60        6,076,441.83
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益       275,745,224.23      94,736,091.58          648,534,361.61       87,908,407.74
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联      261,199,987.55     -19,006,001.34          572,731,072.22      -89,356,618.81
营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 1,139,847,664.74        585,258,511.96        1,910,470,392.27      996,894,464.07
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      21,196,594.44       12,921,769.23          111,681,783.83       44,169,302.96
      其中:非流         204,301.76           -2,994.04             279,887.89            49,202.28
动资产处置利得
  减:营业外支出      39,848,445.29       33,875,642.90           51,128,205.06       54,946,662.61
      其中:非流          42,910.85             5,848.63              64,783.78         151,046.22
动资产处置损失
                                              18 / 25
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四、利润总额(亏   1,121,195,813.89   564,304,638.29        1,971,023,971.04    986,117,104.42
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用     248,425,238.15   140,973,664.91          461,578,237.19    349,486,362.46
五、净利润(净亏     872,770,575.74   423,330,973.38        1,509,445,733.85    636,630,741.96
损以“-”号填
列)
  归属于母公司       311,860,490.70   287,272,100.07          832,633,251.81    445,252,845.87
所有者的净利润
  少数股东损益       560,910,085.04   136,058,873.31          676,812,482.04    191,377,896.09
六、其他综合收益   -181,110,179.16    -12,705,148.90        -194,508,440.84    -112,545,342.60
的税后净额
  归属母公司所       -89,952,247.69   -15,365,352.93          -89,656,850.84   -104,351,684.36
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
       1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将     -89,952,247.69   -15,365,352.93          -89,656,850.84   -104,351,684.36
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
      2.可供出       -43,557,717.73   -24,228,360.00            2,698,360.24    -35,415,795.00
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益

                                            19 / 25
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       4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财           -46,394,529.96       8,863,007.07         -92,355,211.08     -68,935,889.36
务报表折算差额
         6.其他
  归属于少数股           -91,157,931.47       2,660,204.03       -104,851,590.00       -8,193,658.24
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额         691,660,396.58    410,625,824.48        1,314,937,293.01     524,085,399.36
  归属于母公司           221,908,243.01    271,906,747.14          742,976,400.97     340,901,161.51
所有者的综合收
益总额
   归属于少数股          469,752,153.57    138,719,077.34          571,960,892.04     183,184,237.85
东的综合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基本每股                   0.07                0.06                 0.19                0.10
收益(元/股)
  (二)稀释每股                   0.07                0.06                 0.19                0.10
收益(元/股)
      法定代表人:凌克          主管会计工作负责人:韦传军                会计机构负责人:曾爱辉



                                             母公司利润表
                                            2015 年 1—9 月
      编制单位:金地(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期期    上年年初至报告
                            本期金额           上期金额
         项目                                                        末金额          期期末金额
                            (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入               46,842,967.05      23,277,256.77         94,537,320.58     58,918,636.78
     减:营业成本                                 277,076.30           243,939.18        391,714.19
         营业税金及附       4,257,946.19          440,744.51        11,519,723.30       7,903,314.74
加
         销售费用
         管理费用         248,265,904.47      67,726,391.39        322,159,096.97     142,693,563.09
         财务费用          19,680,333.98      29,707,328.84         53,282,831.72     -40,954,793.52
         资产减值损失         -40,296.68           49,494.53            65,417.70        168,357.37
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
         投资收益(损      44,030,642.26   1,144,629,801.35      1,852,237,508.35   2,418,600,111.65

                                                 20 / 25
                                        2015 年第三季度报告



失以“-”号填列)
       其中:对联营     14,691,526.10          -33,226.21       127,211,451.36     -15,790,573.94
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损    -181,290,278.65   1,069,706,022.55      1,559,503,820.06   2,367,316,592.56
以“-”号填列)
  加:营业外收入              230.00            19,210.67          500,230.00        2,040,183.37
      其中:非流动                                                                     14,972.70
资产处置利得
  减:营业外支出            -6,440.00           38,160.61         1,000,000.00       3,960,732.70
      其中:非流动                                                                     72,572.09
资产处置损失
三、利润总额(亏损 -181,283,608.65      1,069,687,072.61      1,559,004,050.06   2,365,396,043.23
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用     -44,555,318.53     -35,263,666.37        -72,541,644.26     -22,789,568.38
四、净利润(净亏损    -136,728,290.12   1,104,950,738.98      1,631,545,694.32   2,388,185,611.61
以“-”号填列)
五、其他综合收益的     -21,605,600.00                           -21,605,600.00
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分     -21,605,600.00                           -21,605,600.00
类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融     -21,605,600.00                           -21,605,600.00
资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
                                              21 / 25
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损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额       -158,333,890.12   1,104,950,738.98      1,609,940,094.32   2,388,185,611.61
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)
    法定代表人:凌克         主管会计工作负责人:韦传军              会计机构负责人:曾爱辉



                                          合并现金流量表
                                          2015 年 1—9 月
   编制单位:金地(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                    (1-9 月)                金额(1-9 月)
   一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  26,481,466,742.25          22,390,266,187.82
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当
   期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                        13,740,525.11
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                    4,266,769,658.67          4,168,737,445.35
       经营活动现金流入小计                        30,761,976,926.03          26,559,003,633.17
     购买商品、接受劳务支付的现金                  14,034,765,817.12          18,994,213,570.23
     客户贷款及垫款净增加额                              260,629,674.00
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      995,997,346.22           963,624,361.91

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  支付的各项税费                               5,106,981,518.73        4,233,373,212.19
  支付其他与经营活动有关的现金                 8,868,758,287.17        4,703,753,339.42
    经营活动现金流出小计                     29,267,132,643.24        28,894,964,483.75
      经营活动产生的现金流量净额               1,494,844,282.79       -2,335,960,850.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           6,990,351,264.03        8,181,938,000.00
  取得投资收益收到的现金                           246,122,344.17         51,119,633.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     164,304.84        1,103,800.34
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       7,236,637,913.04        8,234,161,433.66
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               82,917,012.24         174,646,968.38
产支付的现金
  投资支付的现金                               9,778,552,364.21       11,534,267,327.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   9,983,958.21         50,974,286.75
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       7,232,822.65         34,187,844.57
    投资活动现金流出小计                       9,878,686,157.31       11,794,076,426.70
      投资活动产生的现金流量净额             -2,642,048,244.27        -3,559,914,993.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           2,810,625,431.76        1,180,643,658.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的           2,751,238,175.76        1,032,578,300.00
现金
  取得借款收到的现金                         11,651,212,936.14        17,726,839,680.60
  发行债券收到的现金                           5,489,900,000.00        1,034,629,544.61
  收到其他与筹资活动有关的现金                       3,431,121.02        845,075,074.33
    筹资活动现金流入小计                     19,955,169,488.92        20,787,187,957.54
  偿还债务支付的现金                         15,446,968,562.11        11,991,702,883.75
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           3,046,818,507.83        3,695,925,075.50
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               395,843,835.26        854,311,003.66
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     33,057,444.47         136,915,752.16
    筹资活动现金流出小计                     18,526,844,514.41        15,824,543,711.41
      筹资活动产生的现金流量净额               1,428,324,974.51        4,962,644,246.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               144,533,838.89          3,065,719.13
五、现金及现金等价物净增加额                       425,654,851.92       -930,165,878.36
  加:期初现金及现金等价物余额               16,596,206,318.13        16,901,051,824.53
六、期末现金及现金等价物余额                17,021,861,170.05       15,970,885,946.17
法定代表人:凌克        主管会计工作负责人:韦传军            会计机构负责人:曾爱辉

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                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:金地(集团)股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                       年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      54,937,302.94            55,512,414.09
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      975,742,922.57        1,161,864,750.72
    经营活动现金流入小计                       1,030,680,225.51           1,217,377,164.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                      10,808,451.00            45,714,028.83
  支付给职工以及为职工支付的现金                    143,591,380.60          212,706,634.15
  支付的各项税费                                    154,343,356.57          181,330,896.32
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,751,335,724.73           3,112,258,058.72
    经营活动现金流出小计                       2,060,078,912.90           3,552,009,618.02
  经营活动产生的现金流量净额                  -1,029,398,687.39          -2,334,632,453.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           4,560,584,270.39           7,660,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                       1,723,702,899.92           1,260,949,401.44
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                             85,090.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       6,284,287,170.31           8,921,034,491.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                12,592,665.08             8,970,404.68
产支付的现金
  投资支付的现金                               7,670,265,779.45          12,696,896,715.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       7,682,858,444.53          12,705,867,119.68
      投资活动产生的现金流量净额              -1,398,571,274.22          -3,784,832,628.24
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                59,387,256.00           148,065,358.00
  取得借款收到的现金                          10,990,098,548.69          14,972,000,000.00
  发行债券收到的现金                           5,489,900,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              974,880,933.29
    筹资活动现金流入小计                      16,539,385,804.69          16,094,946,291.29
  偿还债务支付的现金                          13,478,323,574.98           7,735,400,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           2,307,603,967.21           2,379,775,884.95

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  支付其他与筹资活动有关的现金                     15,959,097.97             25,620,992.06
    筹资活动现金流出小计                     15,801,886,640.16           10,140,796,877.01
      筹资活动产生的现金流量净额                   737,499,164.53         5,954,149,414.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     112,809.08              20,921.58
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,690,357,988.00             -165,294,745.59
  加:期初现金及现金等价物余额                 7,749,442,406.94           7,215,381,501.09
六、期末现金及现金等价物余额                6,059,084,418.94              7,050,086,755.50
法定代表人:凌克          主管会计工作负责人:韦传军                  会计机构负责人:曾爱辉



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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