证券代码：600383.SH          证券简称：金地集团          公告编号：2019-018

债券代码：136325             债券简称：16 金地 01



                      金地（集团）股份有限公司
      关于“16 金地 01”公司债券回售实施结果的公告


                                 特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
     回售代码：100933
     回售简称：金地回售
     回售价格：人民币100元/张（不含利息）
     回售申报期：2019年2月28日至2019年3月5日（仅限交易日）
     有效回售申报数量：200,000张，回售金额：20,000,000.00元 （不含利息）
     回售资金发放日：2019年3月22日


    金地（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《金
地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）中设定的回售条款，公司分别于 2019 年 2 月 20 日披露了《金地（集
团）股份有限公司关于“16 金地 01”投资者回售实施办法公告》（公告编号：临
2019-008）和《金地（集团）股份有限公司关于“16 金地 01”公司债券票面利
率调整的公告》（公告编号：2019-009），并于 2019 年 2 月 22 日、2019 年 2 月
25 日和 2019 年 2 月 26 日分别发布了《金地（集团）股份有限公司关于“16 金
地 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：2019-010）、《金地（集
团）股份有限公司关于“16 金地 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告
编号：2019-011）和《金地（集团）股份有限公司关于“16 金地 01”公司债券
回售的第三次提示性公告》（公告编号：2019-012），于 2019 年 3 月 7 日发布了
《金地（集团）股份有限公司关于“16 金地 01”公司债券回售申报情况的公告》
（公告编号：2019-015）。根据《募集说明书》，“16 金地 01”的债券持有人有
权选择在回售申报期内进行申报，将持有的“16 金地 01”按面值全部或者部分
回售给公司，或选择继续持有“16 金地 01”。回售部分债券享有 2018 年 3 月
22 日至 2019 年 3 月 21 日期间利息，票面年利率为 3.00%，采用单利，按年度付
息，每手“16 金地 01”（面值人民币 1,000 元，1 手为 10 张）派发利息为人民
币 30.00 元（含税）。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统
计，“16 金地 01”（债券代码：136325）回售数量为 200,000 张，回售金额为
20,000,000.00 元（不含利息），剩余数量为 12,800,000 张。
    公司已将“16 金地 01”公司债券回售部分的本金及利息足额划入中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，该回售资金通过中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公
司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的
资金账户中，回售资金发放日为 2019 年 3 月 22 日。
    本次回售实施情况如下：
   回售前数量（张）        本次回售数量（张）        剩余托管数量（张）
      13,000,000                 200,000                   12,800,000

    本次回售实施完毕后，“16 金地 01”公司债券在上海证券交易所上市并交
易的数量为 12,800,000 张（每张面值 100 元）。


   特此公告。




                                                金地（集团）股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 15 日