北京巴士传媒股份有限公司
2009 年第三季度报告600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长直军先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负
责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,687,540,526.58 2,048,242,789.05 -17.61
所有者权益（或股东权益）(元) 964,188,853.53 876,302,544.26 10.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.39 2.17 10.14
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 161,250,203.69 -6.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 -6.98
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,128,183.01 87,886,309.27 42.24
基本每股收益(元) 0.060 0.218 42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.183 —
全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 9.12 增加0.46 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 7.64 减少0.44 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）（元）
说明
非流动资产处置损益 125,018.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
11,525,659.24
该款项为本公司2008 年度收到的黄标车治理补
贴款，系与资产相关的政府补助，原计入递延
收益，因本次转让旅游业务，相关资产在使用
寿命结束前被转让，公司将尚未分配的递延收
益余额一次性转入资产处置当期的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,996,292.68
少数股东权益影响额 -145,622.93
所得税影响额 -248,890.58
合计 14,252,457.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,233
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条股份种类600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
3
件流通股的数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币 普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,832,890 人民币普 通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 10,607,575 人民币 普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 10,173,304 人民币普 通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 7,776,761 人民币 普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 6,591,132 人民币 普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,374,591 人民币普 通股
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托 4,606,729 人民币 普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,190,538 人民币 普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 3,806,364 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日变动金额 变动比例
应收账款 14,724.03 9,111.97 5,612.06 61.59
其他应收款 883.70 629.40 254.30 40.40
存货 6,775.01 4,266.21 2,508.80 58.81
固定资产 28,491.02 68,973.65 -40,482.63 -58.69
短期借款 5,500.00 43,600.48 -38,100.48 -87.39
应付账款 3,766.20 2,290.99 1,475.21 64.39
应付职工薪酬 159.44 314.89 -155.45 -49.37
应交税费 -449.48 521.54 -971.02 -186.18
应付股利 9.35 1,031.03 -1,021.68 -99.09
上述项目中其他应收款、存货的增加主要是由于本期合并范围增加所属海依捷公司的丰田汽车、
雷克萨斯汽车、东风日产汽车三个4S 店所致；由于车辆尚未完成销售，增值税进项税未抵扣，应交税
费为负数；其余项目变动的原因均为此次资产置换将旅游分公司、天翔国旅的相关资产负债置出所致。
（2） 利润表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 变动金额 变动比例
营业收入 108,578.79 59,228.73 49,350.06 83.32
营业成本 79,944.49 38,459.29 41,485.20 107.87
销售费用 3,125.68 2,074.57 1,051.11 50.67
资产减值损失 1,940.26 104.19 1,836.07 1,762.23
投资收益 225.09 540.15 -315.06 -58.33
营业外收入 1,454.96 187.75 1,267.21 674.95
营业外支出 40.26 164.07 -123.81 -75.46
利润总额 10,958.87 6,493.20 4,465.67 68.77
净利润 9,544.75 4,639.55 4,905.20 105.73
归属于母公司所有者
的净利润
8,788.63 4,309.78 4,478.85 103.92600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
4
上述项目中营业收入、营业成本、销售费用的增加主要是由于本期合并范围增加所属海依捷公司
的丰田汽车、雷克萨斯汽车、东风日产汽车三个4S 店所致；其余项目变动的原因均为公司实施第二次
资产重组后，盈利能力不断提高导致利润大幅增长。
（3） 现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月变动金额 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -5,020.40 -19,604.16 14,583.76 -74.39
筹资活动产生的现金流量净额 -8,127.22 -2,823.93 -5,303.29 187.80
现金及现金等价物净增加额 2,977.40 -5,260.90 8,238.30 -156.59
上述项目中投资活动产生的现金流量净额大幅变化主要是因为公司本次资产置换将旅游分公司、
天翔国旅的相关资产置出所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅变化主要是因公司盈利能力增加，
本报告期偿还部分银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年6 月15 日，公司2008 年年度股东大会审议并通过《关于公司与北京公交集团进行资产转
让和债务抵销暨关联交易的议案（补充、细化稿）》，公司将旅游客运分公司的全部资产及相关负债、
北京天翔国际旅行社有限公司（下称“天翔国旅”）100%股权以及北京旅游集散中心有限责任公司（下
称“旅游集散中心”）30%股权转让给北京公交集团，同时将部分银行债务转让给北京公交集团；北京
公交集团应付本公司的资产转让价款与本公司应付北京公交集团的非经营性占用资金相互抵销，差额
由本公司向北京公交集团以现金方式补足。上述转让资产在定价基准日与资产交割日之间的损益变动，
双方经过补充审计后以现金方式予以补足。
根据岳华德威评报字[2009]第91、92、93 号资产评估报告书的评估结果，截至评估基准日2008
年12 月31 日，转让资产的作价合计为40,384.75 万元，银行债务31,000 万元，应付公交集团非经营
性占用资金11,393.26 万元，上述资产转让和债务抵销后，本公司应向北京公交集团支付差价款
2,008.51 万元。
2009 年7 月21 日和2009 年8 月3 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会分别出具的京国
资产权[2009]171 号和[2009]186 号文件，对本公司旅游分公司资产转让项目及天翔国旅和旅游集散中
心股权转让项目予以核准批复。
2009 年8 月12 日，本公司与北京公交集团签署了《公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵
销协议书》，确定本次资产交割日为2009 年8 月31 日。
2009 年9 月，北京京都天华会计师事务所有限责任公司就本次交易资产定价基准日至交割日之间
的损益变动进行补充审计，出具了北京京都天华审字（2009）第1106 号、第0976 号和第1087 号审计
报告。截至2009 年8 月31 日，主要财务指标如下(单位：万元)：
单位 资产总额 负债总额 净资产 转让资产净值
旅游分公司 39,003.25 1,681.29 37,321.96 37,321.96
天翔国旅 1,407.01 474.32 932.69 932.69
旅游集散中心 2,659.81 550.80 2,109.01 632.70
公司相关资产及股权交割工作和过户手续已于2009 年8 月31 日前在北京产权交易所办理完毕，
本公司欠付北京公交集团非经营性占用资金也已完成抵销工作，相应的银行债务均与相关各方签署了
《债务转移协议》，实现了实质性的转移。自2009 年9 月1 日起，相应银行贷款的本金和利息由北京
公交集团承继。
根据相关审计、评估和补充审计结果，截至2009 年8 月31 日，公司应付北京公交集团差价款为
4,839.79 万元。
本公司与北京公交集团签署了《公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵销协议书之补充协
议》。双方商定上述资产转让和债务抵销后，交割日转让资产与债务的差额为4,839.79 万元，公司将
以现金方式支付给北京公交集团。因银行贷款在变更主体的过程中存在时间差，相应的利息由本公司
先行支付，并在应付北京公交集团的差价款中予以扣除。公司将在相关款项结算完毕后向北京公交集
团支付差价款。600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
5
截至本报告期末，公司本次资产重组已经实质完成。自2009 年9 月1 日起，相关旅游业务的资产
负债所产生的损益不在本公司汇总合并。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008 年度期末未分配利润为负数，根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报
告期内未进行利润分配。
北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人:直军先生
2009 年10 月26 日600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 487,923,442.34 458,149,444.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 2,872,000.00
应收账款 147,240,291.85 91,119,693.91
预付款项 75,792,177.35 87,078,656.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 8,836,978.14 6,294,002.42
买入返售金融资产
存货 67,750,083.03 42,662,064.95
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 787,542,972.71 688,175,862.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,309,196.06 58,641,363.33
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 284,910,236.93 689,736,477.01
在建工程 3,290,881.40 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 549,612,322.66 599,851,763.37
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 6,382,386.73 8,344,792.94
递延所得税资产 3,492,530.09 3,492,530.09
其他非流动资产
非流动资产合计 899,997,553.87 1,360,066,926.74
资产总计 1,687,540,526.58 2,048,242,789.05
流动负债：600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
7
短期借款 55,000,000.00 436,004,837.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 37,662,031.92 22,909,861.61
预收款项 59,441,543.76 47,256,998.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,594,379.11 3,148,896.25
应交税费 -4,494,849.27 5,215,411.32
应付利息 0.00 0.00
应付股利 93,486.41 10,310,286.41
其他应付款 163,727,937.88 220,882,770.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 31,578,005.87 42,909,229.67
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 344,602,535.68 788,638,292.40
非流动负债：
长期借款 3,120,828.00 4,375,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 212,851,866.15 212,851,866.15
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 95,425,924.01 106,951,583.25
非流动负债合计 311,398,618.16 324,178,449.40
负债合计 656,001,153.84 1,112,816,741.80
股东权益：
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 649,636,778.14 649,636,778.14
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96
一般风险准备
未分配利润 -183,567,471.57 -271,453,780.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 964,188,853.53 876,302,544.26
少数股东权益 67,350,519.21 59,123,502.99
股东权益合计 1,031,539,372.74 935,426,047.25
负债和股东权益合计 1,687,540,526.58 2,048,242,789.05
公司法定代表人: 直军先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 291,927,589.31 252,337,172.49
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 57,977,828.54 23,758,791.78
预付款项 1,130,000.00 6,135,816.52
应收利息 0.00 0.00
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 85,447,017.50 82,341,746.07
存货 0.00 938,724.56
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 439,575,913.12 368,605,729.19
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 267,455,158.38 282,943,614.99
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 5,095,880.03 376,405,041.39
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 539,618,555.00 588,698,660.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 812,169,593.41 1,248,047,316.38
资产总计 1,251,745,506.53 1,616,653,045.57
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 430,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 8,920,757.40 3,782,825.91
预收款项 390,000.00 3,731,259.25
应付职工薪酬 0.00 2,137,288.14
应交税费 1,607,530.91 3,068,630.68
应付利息 0.00 0.00
应付股利 25,800.00 10,242,600.00
其他应付款 86,534,242.68 166,384,814.59600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 174,084,814.26 645,953,901.84
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 212,851,866.15 212,851,866.15
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 11,525,659.24
非流动负债合计 212,851,866.15 224,377,525.39
负债合计 386,936,680.41 870,331,427.23
股东权益：
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 643,349,533.11 643,349,533.11
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96
未分配利润 -276,660,253.95 -395,147,461.73
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 864,808,826.12 746,321,618.34
负债和股东权益合计 1,251,745,506.53 1,616,653,045.57
公司法定代表人: 直军先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 408,689,819.84 229,495,637.43 1,085,787,850.43 592,287,340.06
其中：营业收入 408,689,819.84 229,495,637.43 1,085,787,850.43 592,287,340.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 386,198,349.47 208,940,070.25 992,597,054.61 532,993,662.65
其中：营业成本 309,021,826.34 156,318,756.16 799,444,943.02 384,592,885.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,578,725.85 7,888,295.94 26,522,804.92 23,627,973.68
销售费用 11,234,660.11 7,508,864.73 31,256,826.86 20,745,653.33
管理费用 32,579,860.93 24,827,893.65 87,267,860.63 70,957,561.55
财务费用 9,723,142.42 11,438,793.13 28,702,020.54 32,027,658.19
资产减值损失 15,060,133.82 957,466.64 19,402,598.64 1,041,930.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 723,416.82 604,305.13 2,250,916.79 5,401,481.21
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
171,731.90 604,305.13 119,231.87 -144,921.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,214,887.19 21,159,872.31 95,441,712.61 64,695,158.62
加：营业外收入 10,760,088.18 936,516.08 14,549,557.14 1,877,536.86
减：营业外支出 378,345.25 182,144.28 402,586.53 1,640,736.74
其中：非流动资产处置损失 355,418.61 369,141.31 177,305.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,596,630.12 21,914,244.11 109,588,683.22 64,931,958.74
减：所得税费用 4,410,197.35 3,616,767.11 14,141,197.27 18,536,440.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,186,432.77 18,297,477.00 95,447,485.95 46,395,518.40
归属于母公司所有者的净利润 24,128,183.01 16,963,188.44 87,886,309.27 43,097,818.03
少数股东损益 5,058,249.76 1,334,288.56 7,561,176.68 3,297,700.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.042 0.218 0.107
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 直军先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 95,559,196.41 110,969,971.20 301,303,019.26 263,442,228.75
减：营业成本 54,253,319.99 77,461,960.23 171,438,088.62 199,242,688.37
营业税金及附加 4,279,364.16 4,234,393.47 13,705,474.56 10,458,796.58
销售费用
管理费用 11,831,504.15 11,394,486.12 32,211,739.67 31,889,829.78
财务费用 7,853,269.84 11,573,258.28 25,219,525.84 32,094,999.23
资产减值损失 12,517,674.52 2,063,037.23 14,480,117.86 2,958,340.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 723,416.82 420,881.78 62,795,575.37 30,285,797.41
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
171,731.90 420,881.78 119,231.87 -122,920.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,547,480.57 4,663,717.65 107,043,648.08 17,083,371.87
加：营业外收入 9,679,300.34 41,000.00 11,696,329.24 227,000.00
减：营业外支出 250,887.94 252,769.54 503,682.30
其中：非流动资产处置损失 235,887.94 237,769.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,975,892.97 4,704,717.65 118,487,207.78 16,806,689.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,975,892.97 4,704,717.65 118,487,207.78 16,806,689.57
公司法定代表人: 直军先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,502,940.21 567,689,659.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,703,887.70 37,284,416.05
经营活动现金流入小计 1,143,206,827.91 604,974,075.51
购买商品、接受劳务支付的现金 614,445,837.87 160,539,869.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,358,514.25 113,441,158.30
支付的各项税费 62,301,259.46 49,579,193.66
支付其他与经营活动有关的现金 183,851,012.64 109,742,013.84
经营活动现金流出小计 981,956,624.22 433,302,235.71
经营活动产生的现金流量净额 161,250,203.69 171,671,839.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 537,962.00 4,760,000.00
取得投资收益收到的现金 2,131,684.92 665,691.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,243,359.21 2,234,867.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,795,748.34 2,579,674.02
投资活动现金流入小计 19,708,754.47 10,240,232.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,680,850.02 170,305,822.02
投资支付的现金 35,976,027.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,231,895.89
投资活动现金流出小计 69,912,745.91 206,281,849.28
投资活动产生的现金流量净额 -50,203,991.44 -196,041,616.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00 4,200,000.00600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 4,200,000.00
取得借款收到的现金 430,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 434,500,000.00 504,200,000.00
偿还债务支付的现金 501,900,000.00 511,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,205,240.73 20,679,270.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,834,160.46 141,040.49
支付其他与筹资活动有关的现金 666,973.48
筹资活动现金流出小计 515,772,214.21 532,439,270.58
筹资活动产生的现金流量净额 -81,272,214.21 -28,239,270.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,773,998.04 -52,609,047.27
加：期初现金及现金等价物余额 458,149,444.30 468,806,741.01
六、期末现金及现金等价物余额 487,923,442.34 416,197,693.74
公司法定代表人: 直军先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,092,491.64 224,112,780.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,599,632.98 40,000,000.00
经营活动现金流入小计 273,692,124.62 264,112,780.51
购买商品、接受劳务支付的现金 39,286,975.57 48,708,139.58
支付给职工以及为职工支付的现金 49,506,095.38 53,836,198.68
支付的各项税费 14,541,230.40 11,910,421.65
支付其他与经营活动有关的现金 67,137,832.95 15,286,261.23
经营活动现金流出小计 170,472,134.30 129,741,021.14
经营活动产生的现金流量净额 103,219,990.32 134,371,759.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 52,676,343.50 12,113,210.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,929,564.04 110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,083,753.33 1,993,600.88
投资活动现金流入小计 64,689,660.87 14,216,811.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,564,207.13 31,727,186.00
投资支付的现金 91,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,023,311.40
投资活动现金流出小计 42,587,518.53 123,027,186.00
投资活动产生的现金流量净额 22,102,142.34 -108,810,374.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 430,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 430,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,763,242.75 20,111,142.50
支付其他与筹资活动有关的现金 -31,526.91
筹资活动现金流出小计 515,731,715.84 530,111,142.50
筹资活动产生的现金流量净额 -85,731,715.84 -30,111,142.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,590,416.82 -4,549,757.54
加：期初现金及现金等价物余额 252,337,172.49 222,066,646.30
六、期末现金及现金等价物余额 291,927,589.31 217,516,888.76
公司法定代表人: 直军先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生
