现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56843646 |
126946538 |
24281855 |
33182667 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3664122674 |
2522476180 |
1244991976 |
5396086583 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256225565 |
172842598 |
95514317 |
361782438 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3005233503 |
1992212765 |
1059929384 |
4336851405 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93203819 |
92502192 |
41571474 |
132983150 |
| 经营活动现金流出小计 |
3435153419 |
2312036769 |
1231823852 |
4955453236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228969255 |
210439411 |
13168124 |
440633347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13552424 |
7615151 |
3975282 |
36720065 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
236610 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14610374 |
8436491 |
3975282 |
37394044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179682328 |
215030449 |
67198553 |
282239919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2657181 |
| 投资活动现金流出小计 |
179682328 |
215030449 |
67198553 |
284897100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-165071954 |
-206593959 |
-63223271 |
-247503056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1540352327 |
1232746436 |
880667196 |
1888908946 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1350000 |
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65969221 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1541702327 |
1232746436 |
880667196 |
2010965950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1112994579 |
1197282807 |
473327404 |
1507741490 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
521370203 |
85671142 |
461548950 |
600184788 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1681726981 |
1322037185 |
965013415 |
2299090677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-140024654 |
-89290749 |
-84346219 |
-288124727 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76127352 |
-85445297 |
-134401367 |
-94994436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21015665 |
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38095780 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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90197272 |
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176114952 |
| 无形资产摊销 |
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38684681 |
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72188244 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2259222 |
-- |
-7010428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-20487 |
-- |
13809844 |
| 财务费用 |
-- |
30487114 |
-- |
70549300 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-821340 |
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2186520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20507179 |
-- |
-12678988 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
60619125 |
-- |
-161721739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-61250270 |
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137036179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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210439411 |
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440633347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
758929262 |
-- |
844374559 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
844374559 |
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939368995 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85445297 |
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-94994436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11633813 |
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26335227 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3607279028 |
2395519977 |
1220710120 |
5362903916 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
9666 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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