北京巴士传媒股份有限公司
2009 年第一季度报告600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600386 北京巴士传媒股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构
负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,075,735,033.13 2,048,242,789.05 1.34
所有者权益（或股东权益）(元) 908,625,336.49 876,302,544.26 3.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25 2.17 3.69
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 84,836,026.34 -9.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 -8.7
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,322,792.23 32,322,792.23 71.22
基本每股收益(元) 0.08 0.08 60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 0.07 133.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.56 3.56 增加1.27 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 3.29 增加1.87 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 500,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,949,208.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,040.97
少数股东权益影响额 -48,540.34
所得税影响额 -155,004.05
合计 2,386,705.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,793
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
北京公共交通控股(集团)有限公司 40,320,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,356,287 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 12,432,999 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 8,556,416 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 7,500,168 人民币普通股600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,138,692 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基
金
5,999,693 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 4,264,471 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基
金
3,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基
金
2,255,820 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日变动金额 变动比例
应收票据 75.00 287.20 -212.20 -73.89%
预付款项 5,821.72 8,707.87 -2,886.14 -33.14%
其他应收款 1,322.94 629.40 693.54 110.19%
存货 6,646.95 4,266.21 2,380.75 55.80%
应付账款 5,481.32 2,290.99 3,190.33 139.26%
应交税费 -428.98 521.54 -950.53 -182.25%
上述项目中应收票据的减少主要是因为期初未结算票据本期已结清；其余项目变动的原因均为本期合
并范围增加所属海依捷公司的丰田汽车和雷克萨斯汽车两个4S 店所致，雷克萨斯店年初开业新增应收购车
保证金及存货，另外由于车辆尚未完成销售，增值税进项税未抵扣，应交税费为负数。
（2）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动金额 变动比例
营业收入 29,100.93 16,699.28 12,401.65 74.26%
营业成本 20,211.09 9,797.69 10,413.40 106.28%
投资收益 22.04 440.27 -418.23 -94.99%
营业外收入 210.02 473.77 -263.75 -55.67%
营业外支出 1.00 50.99 -49.99 -98.04%
所得税费用 275.62 662.81 -387.19 -58.42%
净利润 3,249.35 1,874.85 1,374.50 73.31%
归属于母公司所
有者的净利润
3,232.28 1,887.80 1,344.47 71.22%
上述项目大幅变化主要是因为资产重组后，公司各项业务稳步发展，致收入、成本增加，盈利能力提
高所致。
（3）现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金净增加额 8,483.60 9,359.56 -875.96 -9.36%
投资活动产生的现金净增加额 -175.25 -11,030.35 10,855.10 -98.41%
筹资活动产生的现金净增加额 -2,698.59 -1,591.49 -1,107.10 69.56%
现金及现金等价物的净增加额 5,609.76 -3,262.27 8,872.03 -271.96%
上述项目大幅变化主要是因为公司资产重组后业务结构发生变化，从而导致相关项目变化所致。600386 北京巴士传媒股份有限公司
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008年第一次临时股东大会审议通过了拟向战略投资者（国际知名户外广告媒体运营商和/
或其控股子公司，不超过3家）和其他符合条件的机构投资者定向增发不超过8000万股。受全球金融危
机的影响，A股市场严重低迷，长期以来北巴传媒股票市场价格与定向增发价格一直存在较大差距，使
得公司的非公开发行股票工作无法完成。公司正在积极与外围合作方研究、探讨新的合作模式，以实
现公交车身广告市场的统一，并进一步提升媒体价值，提升公司广告业务的盈利能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
北京公共交通控股(集团)有限公司根据本公司2006 年3 月27 日召开的股权分置改革相关股东会
议决议，非流通股股东承诺： 非流通股股东持有的本公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内
不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
北京公共交通控股(集团)有限公司在报告期内履行了股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于公司资产重组后，各项业务稳步发展，经营业绩有所提高，致公司在2009 年上半年的累计净
利润可能比上年同期发生较大增长。
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法定代表人:张国光
2009 年4 月20 日600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 514,247,061.94 458,149,444.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 750,000.00 2,872,000.00
应收账款 110,684,675.79 91,119,693.91
预付款项 58,217,216.54 87,078,656.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,229,375.87 6,294,002.42
买入返售金融资产
存货 66,469,542.13 42,662,064.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 763,597,872.27 688,175,862.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,861,798.78 58,641,363.33
投资性房地产
固定资产 659,756,251.66 689,736,477.01
在建工程 145,999.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 583,243,185.06 599,851,763.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,637,396.27 8,344,792.94
递延所得税资产 3,492,530.09 3,492,530.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,312,137,160.86 1,360,066,926.74
资产总计 2,075,735,033.13 2,048,242,789.05600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 410,000,000.00 436,004,837.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,813,174.91 22,909,861.61
预收款项 45,151,196.83 47,256,998.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,859,255.03 3,148,896.25
应交税费 -4,289,847.39 5,215,411.32
应付利息 47,221.12
应付股利 10,310,286.41 10,310,286.41
其他应付款 226,489,704.60 220,882,770.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,205,209.07 42,909,229.67
其他流动负债
流动负债合计 785,586,200.58 788,638,292.40
非流动负债：
长期借款 4,375,000.00 4,375,000.00
应付债券
长期应付款 212,851,866.15 212,851,866.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 105,002,374.35 106,951,583.25
非流动负债合计 322,229,240.50 324,178,449.40
负债合计 1,107,815,441.08 1,112,816,741.80
股东权益：
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 649,636,778.14 649,636,778.14
减：库存股
盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96
一般风险准备
未分配利润 -239,130,988.61 -271,453,780.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 908,625,336.49 876,302,544.26
少数股东权益 59,294,255.56 59,123,502.99
股东权益合计 967,919,592.05 935,426,047.25
负债和股东权益合计 2,075,735,033.13 2,048,242,789.05
公司法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 325,411,513.62 252,337,172.49
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,102,000.32 23,758,791.78
预付款项 5,802,599.51 6,135,816.52
应收利息
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 42,479,378.28 82,341,746.07
存货 943,567.41 938,724.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 409,832,536.91 368,605,729.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,664,050.44 282,943,614.99
投资性房地产
固定资产 358,541,794.56 376,405,041.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 572,338,625.00 588,698,660.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,544,470.00 1,248,047,316.38
资产总计 1,623,377,006.91 1,616,653,045.57
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,689,585.84 3,782,825.91
预收款项 1,170,000.00 3,731,259.25
应付职工薪酬 2,691,160.40 2,137,288.14
应交税费 3,617,962.02 3,068,630.68
应付利息
应付股利 10,242,600.00 10,242,600.00
其他应付款 168,549,783.87 166,384,814.59600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 628,567,575.40 645,953,901.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 212,851,866.15 212,851,866.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,576,450.34 11,525,659.24
非流动负债合计 222,428,316.49 224,377,525.39
负债合计 850,995,891.89 870,331,427.23
股东权益：
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 643,349,533.11 643,349,533.11
减：库存股
盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96
未分配利润 -369,087,965.05 -395,147,461.73
外币报表折算差额
股东权益合计 772,381,115.02 746,321,618.34
负债和股东权益合计 1,623,377,006.91 1,616,653,045.57
法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 291,009,283.33 166,992,832.47
其中：营业收入 291,009,283.33 166,992,832.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,070,260.33 150,246,827.87
其中：营业成本 202,110,935.89 97,976,894.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,612,633.00 7,106,064.18
销售费用 9,464,856.32 7,528,797.47
管理费用 28,755,672.34 27,815,075.65
财务费用 11,117,126.22 10,591,092.33
资产减值损失 -1,990,963.44 -771,095.90600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 220,435.46 4,402,716.22
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-279,564.55 -903,686.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,159,458.46 21,148,720.82
加：营业外收入 2,100,249.87 4,737,736.70
减：营业外支出 10,000.00 509,850.20
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,249,708.33 25,376,607.32
减：所得税费用 2,756,163.52 6,628,106.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,493,544.81 18,748,500.99
归属于母公司所有者的净利润 32,322,792.23 18,878,043.93
少数股东损益 170,752.58 -129,542.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,485,485.60 58,535,200.57
减：营业成本 55,858,205.78 37,873,780.78
营业税金及附加 4,978,986.07 2,282,589.21
销售费用
管理费用 9,851,236.82 14,767,005.74
财务费用 9,988,108.99 5,823,108.02
资产减值损失 419,095.61 -189,163.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -279,564.55 24,093,169.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-279,564.55 -434,832.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,110,287.78 22,071,050.09
加：营业外收入 1,949,208.90 121,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,059,496.68 22,192,050.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,059,496.68 22,192,050.09
公司法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生600386 北京巴士传媒股份有限公司
2009 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,524,900.01 171,539,630.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,471,158.82 35,421,563.65
经营活动现金流入小计 321,996,058.83 206,961,194.40
购买商品、接受劳务支付的现金 142,043,131.50 33,094,047.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,486,899.03 33,445,276.42
支付的各项税费 21,333,938.39 11,654,970.97
支付其他与经营活动有关的现金 34,296,063.57 35,171,252.55
经营活动现金流出小计 237,160,032.49 113,365,547.40
经营活动产生的现金流量净额 84,836,026.34 93,595,647.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 500,000.00 425,691.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,304,420.68 30,728.71
投资活动现金流入小计 2,304,420.68 566,419.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,056,950.24 96,969,948.45
投资支付的现金 13,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,056,950.24 110,869,948.45
投资活动产生的现金流量净额 -1,752,529.56 -110,303,528.47
三、筹资活动产生的现金流量：600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000.00
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 71,200,000.00
偿还债务支付的现金 90,220,000.00 80,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,587,236.50 6,563,368.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30,646.32
支付其他与筹资活动有关的现金 178,642.64 111,482.24
筹资活动现金流出小计 96,985,879.14 87,114,850.38
筹资活动产生的现金流量净额 -26,985,879.14 -15,914,850.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,097,617.64 -32,622,731.85
加：期初现金及现金等价物余额 458,149,444.30 468,806,741.01
六、期末现金及现金等价物余额 514,247,061.94 436,184,009.16
公司法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,631,219.90 72,574,606.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,819,406.84 11,404,494.77
经营活动现金流入小计 146,450,626.74 83,979,101.52
购买商品、接受劳务支付的现金 6,641,724.64 10,805,112.89
支付给职工以及为职工支付的现金 15,941,755.14 15,743,559.49
支付的各项税费 4,622,848.00 3,611,635.83
支付其他与经营活动有关的现金 20,297,279.95 7,738,768.58
经营活动现金流出小计 47,503,607.73 37,899,076.79
经营活动产生的现金流量净额 98,947,019.01 46,080,024.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,113,210.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 716,937.12
投资活动现金流入小计 716,937.12 12,223,210.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
75,090.00 28,380.00
投资支付的现金 21,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,090.00 21,328,380.00
投资活动产生的现金流量净额 641,847.12 -9,105,169.29600386 北京巴士传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,509,945.50 6,335,262.50
支付其他与筹资活动有关的现金 4,579.50
筹资活动现金流出小计 96,514,525.00 86,335,262.50
筹资活动产生的现金流量净额 -26,514,525.00 -16,335,262.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,074,341.13 20,639,592.94
加：期初现金及现金等价物余额 252,337,172.49 222,066,646.30
六、期末现金及现金等价物余额 325,411,513.62 242,706,239.24
公司法定代表人: 张国光先生 主管会计工作负责人:马京明先生 会计机构负责人:石春国先生
