浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
浙江海越股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全
文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘振辉 董事 公务出差 张中木
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）
杨华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海越股份
股票代码 600387
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号
邮政编码 311800
公司国际互联网网址 www.chinahaiyue.com
电子信箱 Haiyue600387@163.com
1
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
联系地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 浙江省诸暨市西施大街 59 号
电话 0575-87011796 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 1,475,961,726.80 911,867,709.23 61.86 1,069,004,764.59
利润总额 61,332,652.90 272,426,273.93 -77.49 -38,410,874.50
归属于上市公司股东的
59,763,789.57 222,174,112.59 -73.10 -35,996,126.41
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 51,288,486.84 38,955,988.70 31.66 -19,694,260.17
利润
经营活动产生的现金流
-10,607,550.02 -136,921,316.64 不适用 -51,814,369.86
量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 1,883,483,686.13 1,811,458,494.18 3.98 1,492,247,067.46
所有者权益 919,628,836.62 983,084,524.04 -6.45 707,852,422.54
3.2 主要财务指标
2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年
基本每股收益（元／股） 0.15 0.58 -74.14 -0.12
稀释每股收益（元／股） 0.15 0.58 -74.14 -0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.13 0.10 30.00 -0.06
股）
加权平均净资产收益率（%） 6.53 26.20 减少 19.67 个百分点 -4.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.64 4.59 增加 1.05 个百分点 -2.26
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
-0.03 -0.35 不适用 -0.17
股）
2
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2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
2.38 2.55 -6.67 2.38
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -100,721.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,324,874.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
1,415,000.00
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 11,174,875.41
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,446,929.62
所得税影响额 -2,675,060.21
少数股东权益影响额（税后） -216,735.93
合计 8,475,302.73
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产（不含衍生 10,383,590.00 21,628,795.68 -58,964.94 -58,964.94
金融资产）
可供出售金融资产 165,778,990.50 96,583,627.52 23,377,840.89
合计 176,162,580.50 118,212,423.20 23,318,875.95 -58,964.94
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
3
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单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新 他 (%)
股
股
一、有限售条件股份 450,000 0.15 135,000 135,000 585,000 0.15
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 450,000 0.15 135,000 135,000 585,000 0.15
其中： 境内非国有法人
450,000 0.15 135,000 135,000 585,000 0.15
持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 296,550,000 99.85 88,965,000 88,965,000 385,515,000 99.85
1、人民币普通股 296,550,000 99.85 88,965,000 88,965,000 385,515,000 99.85
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 297,000,000 100.00 89,100,000 89,100,000 386,100,000 100.00
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 38,891 户
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人 22.10 85,333,207 0 无
孙仲良 境内自然人 4.40 17,101,000 0 未知
浙江省经协集团有限公司 境内非国有法人 4.39 16,950,486 0 未知
浙江农资集团有限公司 境内非国有法人 0.92 3,550,000 0 未知
应忠良 境内自然人 0.56 2,152,000 0 未知
韩文光 境内自然人 0.48 1,840,855 0 未知
陈毓秀 境内自然人 0.44 1,681,600 0 未知
诸暨市巨力物资贸易有限公司 境内非国有法人 0.43 1,649,848 0 未知
诸暨市文华服饰设计有限公司 境内非国有法人 0.42 1,639,381 0 未知
诸暨市乐佳办公用品有限公司 境内非国有法人 0.42 1,639,381 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
海口海越经济开发有限公司 85,333,207 人民币普通股
孙仲良 17,101,000 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 16,950,486 人民币普通股
浙江农资集团有限公司 3,550,000 人民币普通股
应忠良 2,152,000 人民币普通股
韩文光 1,840,855 人民币普通股
陈毓秀 1,681,600 人民币普通股
诸暨市巨力物资贸易有限公司 1,649,848 人民币普通股
诸暨市文华服饰设计有限公司 1,639,381 人民币普通股
诸暨市乐佳办公用品有限公司 1,639,381 人民币普通股
前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东。公司未知前十名无限售条件的股东之间是否有关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队合并持有公司第
一大股东海口海越经济开发有限公司 52.76%的股份；杭州天途实业投资有限公司持有公司
第一大股东海口海越经济开发有限公司 47.24%的股份。吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、
彭齐放等人组成的公司管理层团队通过代持协议方式合并持有杭州天途实业有限公司 50%
以上股份，因此，公司实际控制人为吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的
公司管理层团队。
（1）、公司管理层主要成员持股情况：
吕小奎通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 10.97%，直接持有海口海越
经济开发有限公司 18.53%；
袁承鹏通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%，直接持有海口海越经
济开发有限 公司 7.105%；
姚汉军通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%，直接持有海口海越经
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济开发有限公司 7.105%；
杨晓星通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%，直接持有海口海越经
济开发有限公司 7.105%；
彭齐放通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 8.33%，直接持有海口海越经
济开发有限公司 7.105%。
（2）、其他公司管理层和员工通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司
52.71%。
（3）、其他持有海口海越股份的自然人：
赵泉鑫直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%；
周丽芳直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%；
徐文秀直接持有海口海越经济开发有限公司 0.65%。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 海口海越经济开发有限公司
单位负责人或法定代表人 吕小奎
成立日期 1990 年 7 月 25 日
注册资本 15,000,000
纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、
主要经营业务或管理活动
钢材、有色金属等
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 杭州天途实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人 李信灿
成立日期 2006 年 1 月 13 日
注册资本 50,000,000
实业投资;批发零售:化工产品、金属材料、建筑
主要经营业务或管理活动
材料、纺织品、机械、电子产品及设备等
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
6
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股
姓名 职务 变动原因 取的报酬 其他关联
别 龄 期 期 数 数
总额（万 单位领取
元）（税前） 报酬、津贴
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
吕小奎 董事长 男 60 75,000 97,500 51.54 否
31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
刘振辉 副董事长 男 47 15,000 19,500 是
31 日 月 30 日 送股
副董事长、 2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
姚汉军 男 59 78,750 102,375 39.28 否
副总经理 31 日 月 30 日 送股
董事、总经 2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
袁承鹏 男 54 75,000 97,500 41.28 否
理 31 日 月 30 日 送股
分配实施
董事、副总 2009 年 12 月 2012 年 12
杨晓星 男 53 75,000 97,500 送股分配 39.28 否
经理 31 日 月 30 日
实施送股
董事、财务 2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
彭齐放 女 55 75,000 97,500 36.15 否
总监 31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
张中木 董事 男 45 7,500 9,750 是
31 日 月 30 日 送股
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2009 年 12 月 2012 年 12
赵剑平 董事 女 49 0 0 是
31 日 月 30 日
2009 年 12 月 2012 年 12
蔡惠明 独立董事 男 67 0 0 10 否
31 日 月 30 日
2009 年 12 月 2012 年 12
孙永森 独立董事 男 67 0 0 10 否
31 日 月 30 日
2009 年 12 月 2012 年 12
涂强 独立董事 男 71 0 0 10 否
31 日 月 30 日
2009 年 12 月 2012 年 12
纪根立 独立董事 男 65 0 0 10 否
31 日 月 30 日
2009 年 12 月 2012 年 12
蒋文军 独立董事 男 41 0 0 10 否
31 日 月 30 日
监事会主 2009 年 12 月 2012 年 12
孙优贤 男 72 0 0 否
席 31 日 月 30 日
监事会副 2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
尹小娟 女 48 15,000 19,500 是
主席 31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
吴志标 监事 男 48 70,000 91,000 20.55 否
31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12
周杰 监事 男 50 0 0 12.05 否
31 日 月 30 日
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
周丽芳 监事 女 52 47,500 61,750 是
31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
赵泉鑫 副总经理 男 60 75,000 97,500 26.15 否
31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
楼文浪 副总经理 男 46 15,000 19,500 26.15 否
31 日 月 30 日 送股
副总经理、
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
陈海平 兼董事会 男 50 27,750 36,075 25.32 否
31 日 月 30 日 送股
秘书
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
方少萍 总工程师 女 48 30,000 39,000 20.64 否
31 日 月 30 日 送股
2009 年 12 月 2012 年 12 分配实施
阮炳泰 总经济师 男 56 41,500 53,950 20.64 否
31 日 月 30 日 送股
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司继续执行“重塑石化主业，提升公司价值，实现战略转型”的经营工作
方针，把落实投资项目，抓紧战略布局，加快产业转型作为全年的工作重心，重点项目前期
工作卓有成效，稳步推进；石油经营和其他业务保持稳定，有所增长；创业投资项目成长良
好，形势喜人；各项管理工作再上台阶。
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1、宁波经济技术开发区 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目前期工作快速推进。
经过周密调研和反复论证，公司认为丙烷和混合碳四利用项目符合国家对石化行业规模
化、集约化、清洁化的发展要求；项目拟采用的技术先进可靠，产品应用于清洁燃油和新型
化工材料，符合低碳环保的发展趋势，开发利用前景广阔，市场潜力巨大，原料资源丰富，
内部收益率高于行业基准值，具有较强的抗风险能力；项目选址区位优势突出，各方面配套
设施齐全。投资建设这一项目，符合公司做强做大石油主业的发展方向，能够加快实现公司
“主业优势突出、经营结构优化，增长方式转变，经济效益显著”的转型发展目标。因此，
建设该项目政策上允许、战略上支持，是必要的、可行的。
2010年12月29日，公司与宁波经济技术开发区管委会签订了《投资协议书》，开发区同
意本项目征用生产用净地1200亩，生活用地60亩；同意由公司控股一处液化气多功能化工码
头；承诺给予多项政策优惠和服务支持。公司承诺项目总投资规模、开工时间、建设周期、
上缴税收等符合开发区的相关要求。协议的签订，为公司加快实施该项目奠定了基础。
2、石油经营业务稳中有升
2010 年的石油价格节节攀升，国内油价一年四调。面对价格多变，局势复杂的经营环
境，公司认真应对，踏准节奏，灵活销售。在油品批发销售上，根据油价波动，通过合理调
节库存来降低经营成本和提高吨油利润。在零售业务上，公司加油站丰富营销手段、稳定客
源。上半年油品需求不旺，竞争激烈，公司发挥地方龙头作用，主动与两大集团搞好价格协
调，稳定销售价格。下半年 “油荒”再次袭来，经营压力大增，公司力担重任，积极寻求
社会责任和经济效益的最佳平衡。报告期内，公司新增加油站两座，总量达到 10 座。本报
告期，公司实现油气销售收入 14.09 亿元，创税利 2,251.90 万元。实现了效益稳中有升。
3、创投项目成长良好，形势乐观。
报告期内公司创投业务重点加强对投资项目的跟踪管理和上市推进工作。投资的 30 多
家新兴中小企业，90%以上业绩超出预期，成长迅速，形势喜人，多数企业进入上市辅导期，
其中有一家报告期内通过发审会，成功上市。有近 20 家计划在 2011 年进入上市申报程序。
4、商业房产项目。
报告期内，公司总部大楼杭州海越大厦除自用部分外，可租楼层基本租完，整体出租率
达 82%。
西湖文化广场环球中心，在房产业调控之年，逆势上行， 2010 年，共销售写字楼 6 层，
均价 3.7 万/平米，面积近 9000 平米，销售收入 3.3 亿元。商业地产的较好形势为公司择机
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浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
退出创造了条件。
总体上看，2010 年是承上启下的一年，是为公司十二五发展打基础的一年。全年公司
经营工作着眼点和落脚点放在“确定投资项目，抓紧战略布局，加快产业转型”上。为公司
立足新起点 实现新跨越，谱写十二五发展的新篇章，定下了基调，拉开了序幕。
二、报告期内公司基本情况：
年初，公司提出了 2010 年经营目标为实现净利润 1.2 亿元。本报告期内公司实际实现
归属于母公司股东的净利润 5,976.38 万元，完成年初净利润经营目标的 49.80%。未完成经
营目标主要原因： 1、所持北辰实业股票由于股价未达到逾期目标，未按计划减持；2、公
司参股的浙江耀江文化广场投资开发有限公司年度内销售情况未达到该公司年初预期之目
标，影响了公司的投资收益。
2、公司主营业务及其经营状况
（1） 主营业务分产品情况
单位:万元 币种:人民币
营业利润率
营业利润率 营业收入比 营业成本比
分产品 营业收入 营业成本 比上年增减
(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
(%)
成品油销售 113,057.43 108,806.49 3.76 55.24 61.27 -3.60
液化气销售 17,886.27 17,542.95 1.92 48.68 50.18 -0.98
商品销售 13,366.20 13,090.43 2.06 238.00 263.96 -6.99
公路征费 1,562.70 1,042.10 33.31 1.85 0.52 0.88
房屋租赁 885.17 428.84 51.55 402.11 382.54 1.96
(2) 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 143,878.16 66.18
国外销售 2,879.61 -26.99
由于国际原油价格持续上涨，国内油价及液化气销售的利润空间不断被压缩，致使营业
利润率分别下降了 3.60%及 0.98%。年度内，一度出现批零倒挂情况，零售及批发业务受影
响较大。为创造效益，公司努力实现市场突破，开发了上海成品油批发市场及农村液化气零
售市场。报告期内，年度内油类销售收入达到 113,057.43 万元，同比提高 55.24％，液化
气销售收入 17,886.27 万元，同比提高 48.68%。通过量的增长，较大程度上弥补了利润空
间的大幅度萎缩。
受金融危机及人民币持续升值的影响，年度内公司出口业务利润空间进一步压缩，为降
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浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
低经营风险，集中公司有限资源，公司分步退出进出口业务，致使 2010 年度公司进出口业
务收入降低至 2,879.61 万元，同比下降 26.99%。
2、投资收益情况
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 1,120,000.00 354,968.00
权益法核算的长期股权投资收益 55,662,468.53 45,964,774.12
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 246,364.08 182,030.00
持有至到期投资持有期间取得的投资收益 33,754,136.00 39,437,187.63
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 938,685.40 994,926.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 8,255,779.77 12,734,219.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益 2,978,060.57 11,368,263.61
合 计 102,955,494.35 111,036,338.80
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
浙江诸暨农村合作银行 270,000.00 234,000.00 本期被投资单位分红增加
浙江华康药业股份有限公司 120,968.00 本期被投资单位未分红
浙江泰银创业投资有限公司 850，000.00 本期被投资单位分红增加
小 计 1,120,000.00 354,968.00
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
310,812.59
诸暨中油海越油品经销有限公司 33,888.20 被投资单位本期净利润增加
39,512,172.44
浙江耀江文化广场投资开发有限公司 21,540,890.20 被投资单位本期净利润增加
12,285,557.96
浙江华睿睿银创业投资有限公司 8,307,726.34 被投资单位本期净利润增加
5,413,551.80
浙江天洁磁性材料股份有限公司 2,030,183.54 被投资单位本期净利润增加
149,354.05
浙江华睿盛银创业投资有限公司 19,859.17 被投资单位本期净利润增加
-2,223,347.52
浙江华睿海越投资有限公司 12,135,115.91 被投资单位本期亏损
601,827.09
浙江华睿泰信创业投资有限公司 1,906.013.46 被投资单位本期净利润减少
11
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
-70,221.98
浙江华睿海越光电产业投资有限公司 -8,932.7 被投资单位本期亏损增加
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司 -317，237.90 系本期新增投资
小 计 55,662,468.53 45,964,744.12
3、报告期内公司财务状况构成变动情况：
(1)、资产负债构成变动情况分析：
资产负
变动幅度
期末数 期初数 变动原因说明
债表项目
交易性金 21,628,795.68 10,383,590.00 108.30% 主要系公司持有的交易性金融资产投资增
融资产 加。
主要系公司期末结算期内的应收账款减少。
应收账款 7,385,030.63 13,746,164.41 -46.28%
预付款项 12,561,584.53 3,512,132.20 主要系控股子公司舟山瑞泰投资有限公司期
257.66% 末预付的征地款和拆迁款增加。
应收股利 2,640,000.00 主要系公司本期收回浙江华睿睿银创业投资
-100.00% 有限公司股利 264 万元。
其他应收 122,476,446.47 3,421,952.88 主要系公司代理进口应收款、暂付款和项目
款 3,479.14% 投资保证金增加。
可供出售 主要系公司期末可供出售金融资产公允价值
96,583,627.52 165,778,990.50 -41.74% 大幅下降。
金融资产
投资性房 主要系控股子公司杭州海越置业公司的海越
94,445,406.82 55,480,163.02 70.23% 大厦本期出租面积增加。
地产
主要系公司大桥加油站投入增加。
在建工程 4,132,600.91 210,132.00 1,866.67%
递延所得 1,545,826.96 主要系公司交易性金融资产公允价值变动引
1,159,480.18 33.32% 起的递延所得税资产增加。
税资产
主要系公司期末结算期内的应付账款增加。
应付账款 31,261,661.14 20,754,845.11 50.62%
应付职工 18,351,681.80 40,087,543.84 -54.22% 主要系公司本期发放上年计提的效益工资。
薪酬
应交税费 9,388,790.11 14,499,204.86 -35.25% 主要系公司本期应交企业所得税减少。
递延所得 主要系公司可供出售金融资产公允价值变动
8,146,284.95 25,477,495.09 -68.03% 引起的应纳税暂时性差异减少。
税负债
股本 主要系公司根据 2009 年度股东大会决议通过
386,100,000.00 297,000,000.00 30.00% 的利润分配方案，每 10 股派发股票股利 3 元
(含税)，增加股本 8,910 万元。
未分配利 主要系根据公司 2009 年度股东大会决议通过
226,178,832.19 321,420,353.62 -29.63% 的 2009 年度利润分配方案，每 10 股送红股
润
3 股(含税)，每 10 股派发现金股利 2.00 元
(含税)，共计减少 14,850.00 万元。
12
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
(2)、利润构成变动情况分析：
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期成品油销售增
营业收入 1,475,961,726.80 911,867,709.23 61.86%
加。
营业成本 1,410,841,831.32 838,885,297.58 68.18% 主要系公司本期成品油销售增
加，相应的营业成本增加。
营业税金及附加 主要系公司本期应交城建税、
4,148,641.82 2,195,379.24 88.97% 教育费附加、地方教育费附加
及房产税增加。
主要系公司上年计提的效益工
管理费用 44,695,442.29 78,328,926.09 -42.94%
资较多。
财务费用 33,443,301.27 27,196,516.27 22.97% 主要系公司本期短期借款利息
支出增加。
资产减值损失 914,697.44 479,398.53 90.80% 主要系公司本期根据会计政策
计提的坏账准备增加。
公允价值变动损益 主要系公司本期交易性金融资
-58,964.93 11,467,456.24 -100.51% 产公允价值变动减少。
主要系公司本期处置可供出售
投资收益 102,955,494.35 111,036,338.80 -7.28% 金融资产和持有至到期投资收
益减少。
营业外收入 2,741,480.08 206,877,549.63 -98.67% 主要系公司上年出售部分公路
资产获得收益较多。
营业外支出 2,549,256.62 1,903,715.40 33.91% 主要系公司本期营业收入增
加，相应计提水利建设专项资
金增加。
所得税费用 3,727,023.71 55,443,837.00 -93.28% 主要系公司本期应纳税所得额
减少。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
13
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
因公司近期投资项目资金需求量大，为了保证项目的顺利
推进，实现公司持续、稳定的发展目标。董事会建议 2010
用于项目投资
年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协议签 担保类 担保是否已 是否为关
担保对象名称 担保金额 担保期
署日) 型 经履行完毕 联方担保
浙江省耀江实业集 连带责 2010 年 1 月 27 日～
2010 年 1 月 27 日 5,000.00 否 否
团有限公司 任担保 2011 年 1 月 27 日
浙江省耀江实业集 连带责 2010 年 5 月 17 日～
2010 年 5 月 17 日 3,000.00 否 否
团有限公司 任担保 2011 年 5 月 14 日
兆山新星集团四川 连带责 2010 年 6 月 3 日～
2010 年 6 月 3 日 5,000.00 否 否
天全水泥有限公司 任担保 2012 年 6 月 2 日
14
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
连带责 2010 年 11 月 29 日～
海亮集团有限公司 2010 年 11 月 19 日 1,600.00 否 否
任担保 2011 年 5 月 29 日
连带责 2010 年 11 月 25 日～
海亮集团有限公司 2010 年 11 月 19 日 1,400.00 否 否
任担保 2011 年 5 月 25 日
连带责 2010 年 12 月 9 日～
海亮集团有限公司 2010 年 11 月 19 日 1,200.00 否 否
任担保 2011 年 6 月 6 日
连带责 2010 年 11 月 8 日～
海亮集团有限公司 2010 年 3 月 8 日 2,000.00 否 否
任担保 2011 年 5 月 8 日
连带责 2010 年 9 月 25 日～
海亮集团有限公司 2010 年 3 月 8 日 4,998.00 否 否
任担保 2011 年 3 月 25 日
连带责 2010 年 8 月 4 日～
海亮集团有限公司 2010 年 3 月 8 日 3,000.00 否 否
任担保 2011 年 7 月 4 日
浙江盾安人工环境 连带责 2010 年 9 月 28 日～
2010 年 9 月 28 日 138.61 否 否
股份有限公司 任担保 2011 年 11 月 25 日
报告期内担保发生额合计 36,136.61
报告期末担保余额合计 27,336.61
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 27,336.61
担保总额占公司净资产的比例(%) 28.70
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金额
交易金额 交易金额
额的比例(%) 的比例(%)
诸暨中油海越油品经销有
199,971,578.07 21.03
限公司
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
15
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
海口海越经济开发有限公司 1,200.00
合计 1,200.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追
究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项
目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼)基本情况 诉讼)涉及金额 诉讼进展
[注] 6,539.43 [注]
[注]：2004 年 6 月 15 日控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开
发有限公司（以下简称萧山公路公司）、杭州市萧山区交通局（以下简称萧山区交通局）和
16
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
诸暨市交通局签订《关于 03 省道萧山收费站(河上)诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010
年 6 月 17 日，诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求
萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议，并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协
议约定给公司造成的经济损失。截至本年报报出日，本案尚在审理中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序 证券 证券代 最初投资成本 占期末证券总
证券简称 持有数量 期末账面价值 报告期损益
号 品种 码 （元） 投资比例（％）
1 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 275,506 6,689,285.68 30.93 1,161,765.40
2 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 4,253,200.00 19.66 -772,000.00
3 股票 600481 双良股份 4,787,608.75 234,600 4,491,960.00 20.77 -250,648.75
4 股票 600587 新华医疗 1,448,006.19 110,000 3,083,300.00 14.26 1,190,347.71
5 股票 600208 新湖中宝 1,521,818.18 150,000 1,350,000.00 6.24 -57,818.18
6 股票 600608 ST 沪科 1,376,500.00 200,000 1,236,000.00 5.71 -56,000.00
7 股票 600545 新疆城建 383,476.22 50,000 478,000.00 2.21 -31,571.34
8 股票 780890 亚星申购 17,100.00 500 17,100.00 0.08
9 股票 780118 海胶申购 29,950.00 5,000 29,950.00 0.14
报告期已出售证券投资损益 / / / / 7,259,104.08
合计 20,166,770.70 / 21,628,795.68 100% 8,443,178.92
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
会计
占该公司股 报告期所有者权 股份
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 核算
权比例（％） 益变动 来源
科目
可 供
出 售
601588 北辰实业 64,800,000.00 0.80 94,500,000.00 810,000.00 -48,397,500.00 参股
金 融
资产
可 供
出 售
601328 交通银行 613,173.00 0.0007 2,083,627.52 71,085.40 -852,116.59 参股
金 融
资产
合计 65,413,173.00 / 96,583,627.52 881,085.40 -49,249,616.59 / /
17
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该
公司 报告期所有
最初投资成本 持有数量 期末账面价值 报告期损益 会计核算
所持对象名称 股权 者权益变动 股份来源
（元） (股) （元） （元） 科目
比例 （元）
(%)
浙江诸暨农村 长期股权
1,885,000.00 1,885,000 0.38 1,885,000.00 270,000.00 270,000.00 参股
合作银行 投资
合计 1,885,000.00 1,885,000 / 1,885,000.00 270,000.00 270,000.00 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期买入
期初股份数 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收
买卖方向 股份名称 /卖出股份
量 量 量 益
数量
买入 浙江东方 322,900 3,418,856.92 -3,741.76
卖出 浙江东方 322,900 -567,420.27
买入 兴发集团 400,000 8,117,637.17 -8,517.64
卖出 兴发集团 400,000 3,191,377.70
买入 科达机电 400,000 9,355,843.00 -9,755.84
卖出 科达机电 400,000 4,297,457.56
买入 海油工程 300,000 3,476,393.02 -3,776.40
卖出 海油工程 300,000 -686,945.86
买入 中国南车 200,000 1,136,000.00 -1,336.00
卖出 中国南车 200,000 99,339.91
买入 农业银行 1,481,622 4,089,344.28 -5,570.96
卖出 农业银行 1,481,622 64,205.20
买入 中信证券 400,000 6,186,756.20 -6,586.76
卖出 中信证券 400,000 228,341.99
买入 武汉中百 200,000 2,579,201.18 -2,579.21
卖出 武汉中百 200,000 169,508.34
买入 新湖中宝 150,000 50,000 200,000 265,500.00 -182.75
卖出 新湖中宝 50,000 150,000 -62,632.31
卖出 ST 华光 400,000 400,000 236,801.67
卖出 新华医疗 150,000 40,000 110,000 565,194.68
卖出 新疆城建 200,000 150,000 50,000 548,868.34
买入 双良股份 270,600 4,787,608.75 -2,628.41
卖出 双良股份 270,600 45,000.00
18
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
买入 ST 轻骑 200,000 1,499,000.00 -949.50
卖出 ST 轻骑 200,000 -165,203.99
买入 福田汽车 325,506 6,589,269.24 -3,620.15
卖出 福田汽车 50,000 275,506 45,494.76
买入 华泰证券 310,000 5,025,200.00 -2,822.60
买入 武汉中百 130,000 1,662,100.00 -831.05
卖出 武汉中百 130,000 131,492.90
买入 新股申购 1,000 103,600 1,720,875.00
卖出 新股申购 99,100 5,500 414,162.26
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 414,162.26 元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在 2010 年度能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职
守、勤勉敬业。在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》
的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理
人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。公司的所有关联交易都是关
联双方在平等互利的基础上的正常业务往来，没有损害公司的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务会计制度健全，执行是有效的。监事会
还对 2010 年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的。天健会计师事务
所对公司 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认
为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无重大资产收购、出售情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易
定价的公允性，符合有关规定，关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。
19
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 122,625,992.46 148,147,620.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 21,628,795.68 10,383,590.00
应收票据
应收账款 4 7,385,030.63 13,746,164.41
预付款项 6 12,561,584.53 3,512,132.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3 2,640,000.00
其他应收款 5 122,476,446.47 3,421,952.88
买入返售金融资产
存货 7 136,444,198.57 157,793,044.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8 1,586,216.39
流动资产合计 424,708,264.73 339,644,505.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 9 96,583,627.52 165,778,990.50
20
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
持有至到期投资 10 218,030,328.34 268,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 12 578,194,984.98 494,688,616.78
投资性房地产 13 94,445,406.82 55,480,163.02
固定资产 14 311,765,862.00 328,798,841.60
在建工程 15 4,132,600.91 210,132.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16 154,076,783.87 157,667,436.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17 1,545,826.96 1,159,480.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,458,775,421.40 1,471,813,989.07
资产总计 1,883,483,686.13 1,811,458,494.18
流动负债：
短期借款 19 818,796,744.89 649,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20 31,261,661.14 20,754,845.11
预收款项 21 7,030,961.97 6,340,868.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22 18,351,681.80 40,087,543.84
应交税费 23 9,388,790.11 14,499,204.86
应付利息 24 1,069,981.37 932,294.47
应付股利 25 4,228,064.89 4,106,167.60
其他应付款 26 13,476,564.18 12,913,276.38
应付分保账款
21
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 903,604,450.35 748,634,200.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 27 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 17 8,146,284.95 25,477,495.09
其他非流动负债
非流动负债合计 28,146,284.95 45,477,495.09
负债合计 931,750,735.30 794,111,695.55
所有者权益：
股本 28 386,100,000.00 297,000,000.00
资本公积 29 199,093,264.90 262,912,741.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 30 108,256,739.53 101,751,428.53
一般风险准备
未分配利润 31 226,178,832.19 321,420,353.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 919,628,836.62 983,084,524.04
少数股东权益 32,104,114.21 34,262,274.59
所有者权益合计 951,732,950.83 1,017,346,798.63
负债和所有者权益总计 1,883,483,686.13 1,811,458,494.18
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
22
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 102,342,207.75 124,768,968.76
交易性金融资产 47,050.00 19,590.00
应收票据
应收账款 1 26,294,446.72 25,858,222.18
预付款项 481,584.53 1,425,110.55
应收利息
应收股利 2,640,000.00
其他应收款 2 336,827,100.71 222,221,384.08
存货 84,003,919.49 63,372,055.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,586,216.39
流动资产合计 551,582,525.59 440,305,331.11
非流动资产：
可供出售金融资产 96,583,627.52 165,778,990.50
持有至到期投资 218,030,328.34 268,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 3 727,984,514.92 666,887,238.39
投资性房地产 3,274,411.02 3,440,250.66
固定资产 214,467,387.80 232,524,991.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,559,361.15 17,022,767.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 564,346.00 510,373.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,277,463,976.75 1,354,194,940.50
23
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资产总计 1,829,046,502.34 1,794,500,271.61
流动负债：
短期借款 818,796,744.89 649,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,613,107.21 5,063,506.77
预收款项 4,352,869.60 4,397,193.47
应付职工薪酬 15,761,413.95 37,309,288.18
应交税费 7,109,757.28 14,771,938.71
应付利息 1,069,981.37 932,294.47
应付股利 4,228,064.89 4,106,167.60
其他应付款 8,444,542.70 55,778,860.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 881,376,481.89 771,359,250.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,792,613.63 25,097,247.62
其他非流动负债
非流动负债合计 27,792,613.63 45,097,247.62
负债合计 909,169,095.52 816,456,497.81
所有者权益：
实收资本（或股本） 386,100,000.00 297,000,000.00
资本公积 199,111,669.22 262,931,146.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,256,739.53 101,751,428.53
一般风险准备
未分配利润 226,408,998.07 316,361,199.06
所有者权益合计 919,877,406.82 978,043,773.80
负债和所有者权益总计 1,829,046,502.34 1,794,500,271.61
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
24
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、营业总收入 1,475,961,726.80 911,867,709.23
其中：营业收入 32 1,475,961,726.80 911,867,709.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,517,717,826.78 966,919,064.57
其中：营业成本 32 1,410,841,831.32 838,885,297.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33 4,148,641.82 2,195,379.24
销售费用 34 23,673,912.64 19,833,546.86
管理费用 35 44,695,442.29 78,328,926.09
财务费用 36 33,443,301.27 27,196,516.27
资产减值损失 39 914,697.44 479,398.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
37 -58,964.93 11,467,456.24
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38 102,955,494.35 111,036,338.80
其中：对联营企业和合营企业的投资
55,662,468.53 45,964,744.12
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,140,429.44 67,452,439.70
加：营业外收入 40 2,741,480.08 206,877,549.63
减：营业外支出 41 2,549,256.62 1,903,715.40
其中：非流动资产处置损失 100,721.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,332,652.90 272,426,273.93
减：所得税费用 42 3,727,023.71 55,443,837.00
25
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,605,629.19 216,982,436.93
归属于母公司所有者的净利润 59,763,789.57 222,174,112.59
少数股东损益 -2,158,160.38 -5,191,675.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 43 0.15 0.58
（二）稀释每股收益 43 0.15 0.58
七、其他综合收益 44 -63,819,476.99 82,776,393.23
八、综合收益总额 -6,213,847.80 299,758,830.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,055,687.42 304,950,505.82
归属于少数股东的综合收益总额 -2,158,160.38 -5,191,675.66
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
26
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、营业收入 4 1,461,869,386.84 910,526,553.97
减：营业成本 4 1,407,096,717.20 838,203,182.81
营业税金及附加 2,624,020.90 1,754,598.92
销售费用 19,297,542.90 18,451,042.46
管理费用 29,776,558.51 64,155,050.98
财务费用 33,483,231.31 27,251,478.52
资产减值损失 671,477.84 6,310,621.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
9,946,466.33
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 101,594,917.89 108,050,654.85
其中：对联营企业和合营企业的投
55,662,468.53 45,964,744.12
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,514,756.07 72,397,699.62
加：营业外收入 380,600.00 206,877,549.23
减：营业外支出 2,344,199.54 1,746,894.80
其中：非流动资产处置损失 79,680.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,551,156.53 277,528,354.05
减：所得税费用 3,498,046.52 54,873,003.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,053,110.01 222,655,350.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -63,819,476.99 82,776,393.23
七、综合收益总额 1,233,633.02 305,431,743.60
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
27
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,097,667,924.94 1,065,383,705.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,439,137.61 7,250,532.83
收到其他与经营活动有关的现金 45 42,893,409.52 76,856,895.61
经营活动现金流入小计 2,147,000,472.07 1,149,491,134.12
购买商品、接受劳务支付的现金 2,029,934,982.02 1,093,672,716.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,077,231.01 31,690,234.89
支付的各项税费 37,753,079.19 49,157,574.01
支付其他与经营活动有关的现金 45 47,842,729.87 111,891,925.22
经营活动现金流出小计 2,157,608,022.09 1,286,412,450.76
经营活动产生的现金流量净额 -10,607,550.02 -136,921,316.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,050,288.95 223,754,860.96
取得投资收益收到的现金 67,937,747.05 62,875,314.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
73,500.00 358,830,017.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
28
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,061,536.00 645,460,192.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,850,466.93 18,233,144.27
产支付的现金
投资支付的现金 87,455,656.79 239,145,262.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
41,537,080.00 170,592,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,843,203.72 427,970,407.21
投资活动产生的现金流量净额 31,218,332.28 217,489,785.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 730,000,000.00 878,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 730,000,000.00 878,000,000.00
偿还债务支付的现金 699,000,000.00 804,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,532,410.50 58,359,479.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 782,532,410.50 862,359,479.02
筹资活动产生的现金流量净额 -52,532,410.50 15,640,520.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,921,628.24 96,208,989.81
加：期初现金及现金等价物余额 148,147,620.70 51,938,630.89
六、期末现金及现金等价物余额 116,225,992.46 148,147,620.70
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
29
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,224,710.89 1,062,196,947.61
收到的税费返还 4,109,090.61 7,250,532.83
收到其他与经营活动有关的现金 65,537,650.00 315,674,079.64
经营活动现金流入小计 1,759,871,451.50 1,385,121,560.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,634,860,663.01 1,080,618,300.86
支付给职工以及为职工支付的现金 36,152,237.62 27,521,918.37
支付的各项税费 33,829,584.77 46,054,903.15
支付其他与经营活动有关的现金 111,805,708.24 387,868,822.14
经营活动现金流出小计 1,816,648,193.64 1,542,063,944.52
经营活动产生的现金流量净额 -56,776,742.14 -156,942,384.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,177,961.73 188,609,634.46
取得投资收益收到的现金 67,819,005.97 59,830,704.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
66,000.00 358,830,017.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 168,062,967.70 607,270,356.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
765,041.73 8,823,128.44
产支付的现金
投资支付的现金 40,278,454.34 48,098,100.18
取得子公司及其他营业单位支付的现
46,537,080.00 370,592,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,580,576.07 427,513,228.62
投资活动产生的现金流量净额 80,482,391.63 179,757,127.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 730,000,000.00 878,000,000.00
发行债券收到的现金
30
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 730,000,000.00 878,000,000.00
偿还债务支付的现金 699,000,000.00 754,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,532,410.50 58,272,162.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 782,532,410.50 812,272,162.26
筹资活动产生的现金流量净额 -52,532,410.50 65,727,837.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,826,761.01 88,542,580.74
加：期初现金及现金等价物余额 124,768,968.76 36,226,388.02
六、期末现金及现金等价物余额 95,942,207.75 124,768,968.76
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
31
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ： 所有者权
项 风 其 少数股东权益
实收资本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 益合计
储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年
297,000,000.00 262,912,741.89 101,751,428.53 321,420,353.62 34,262,274.59 1,017,346,798.63
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年
297,000,000.00 262,912,741.89 101,751,428.53 321,420,353.62 34,262,274.59 1,017,346,798.63
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 89,100,000.00 -63,819,476.99 6,505,311.00 -95,241,521.43 -2,158,160.38 -65,613,847.80
少以“－”
号填列）
（一）净
59,763,789.57 -2,158,160.38 57,605,629.19
利润
（二）其
他综合收 -63,819,476.99 -63,819,476.99
益
上述（一）
和（二） -63,819,476.99 59,763,789.57 -2,158,160.38 -6,213,847.80
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
32
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
的金额
3．其他
（四）利
89,100,000.00 6,505,311.00 -155,005,311.00 -59,400,000.00
润分配
1．提取盈
6,505,311.00 -6,505,311.00
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
89,100,000.00 -148,500,000.00 -59,400,000.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其
他
四、本期
386,100,000.00 199,093,264.90 108,256,739.53 226,178,832.19 32,104,114.21 951,732,950.83
期末余额
33
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年年末余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 151,211,776.07 39,635,545.93 747,487,968.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 151,211,776.07 39,635,545.93 747,487,968.47
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 82,757,988.91 22,265,535.04 170,208,577.55 -5,373,271.34 269,858,830.16
填列）
（一）净利润 222,174,112.59 -5,191,675.66 216,982,436.93
（二）其他综合收益 82,776,393.23 82,776,393.23
上述（一）和（二）
82,776,393.23 222,174,112.59 -5,191,675.66 299,758,830.16
小计
（三）所有者投入和
-18,404.32 -181,595.68 -200,000.00
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -18,404.32 -181,595.68 -200,000.00
（四）利润分配 22,265,535.04 -51,965,535.04 -29,700,000.00
1．提取盈余公积 22,265,535.04 -22,265,535.04
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-29,700,000.00 -29,700,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
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浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,017,346,798.
四、本期期末余额 297,000,000.00 262,912,741.89 101,751,428.53 321,420,353.62 34,262,274.59
63
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
35
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 准备
一、上年年末余额 297,000,000.00 262,931,146.21 101,751,428.53 316,361,199.06 978,043,773.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,000,000.00 262,931,146.21 101,751,428.53 316,361,199.06 978,043,773.80
三、本期增减变动金额（减少
89,100,000.00 -63,819,476.99 6,505,311.00 -89,952,200.99 -58,166,366.98
以“－”号填列）
（一）净利润 65,053,110.01 65,053,110.01
（二）其他综合收益 -63,819,476.99 -63,819,476.99
上述（一）和（二）小计 -63,819,476.99 65,053,110.01 1,233,633.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 89,100,000.00 6,505,311.00 -155,005,311.00 -59,400,000.00
1．提取盈余公积 6,505,311.00 -6,505,311.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
89,100,000.00 -148,500,000.00 -59,400,000.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 386,100,000.00 199,111,669.22 108,256,739.53 226,408,998.07 919,877,406.82
36
浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
专
减：
项目 实收资本（或股 项
资本公积 库存 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本） 储
股
备
一、上年年末余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 145,671,383.73 702,312,030.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 145,671,383.73 702,312,030.20
三、本期增减变动金额（减少
82,776,393.23 22,265,535.04 170,689,815.33 275,731,743.60
以“－”号填列）
（一）净利润 222,655,350.37 222,655,350.37
（二）其他综合收益 82,776,393.23 82,776,393.23
上述（一）和（二）小计 82,776,393.23 222,655,350.37 305,431,743.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 22,265,535.04 -51,965,535.04 -29,700,000.00
1．提取盈余公积 22,265,535.04 -22,265,535.04
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,000,000.00 262,931,146.21 101,751,428.53 316,361,199.06 978,043,773.80
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
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浙江海越股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司本期出资 500 万元设立了诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司，
该公司于 2010 年 12 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330681000095151 的
《企业法人营业执照》。公司拥有其 100%股权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报
表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形
成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司 4,961,060.35 -38,939.65
董事长：吕小奎
浙江海越股份有限公司
2011 年 4 月 27 日
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