现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
424782392 |
408888307 |
42291076 |
120124527 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9221459563 |
3123813410 |
1671704128 |
12317663144 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56508942 |
40662119 |
24222330 |
74352007 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9534490477 |
3152860400 |
1811850481 |
12348166151 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134333650 |
100279590 |
23201663 |
183645939 |
| 经营活动现金流出小计 |
9809788917 |
3441915628 |
1867588305 |
12705745450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-588329353 |
-318102218 |
-195884177 |
-388082306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77673760 |
66256862 |
33110519 |
137863503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000 |
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16792 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-585019 |
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70000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
85692471 |
69453592 |
37857703 |
247034558 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56234447 |
31401512 |
19804736 |
126208795 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14049116 |
70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
274344177 |
165161241 |
102553582 |
535618795 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-188651706 |
-95707649 |
-64695878 |
-288584237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
593831641 |
583831641 |
10100000 |
272157256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40000000 |
240000000 |
40000000 |
26922662 |
| 筹资活动现金流入小计 |
637331641 |
825331641 |
51600000 |
326579918 |
| 偿还债务所支付的现金 |
374894000 |
374894000 |
120100000 |
350165000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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313299626 |
| 筹资活动现金流出小计 |
393699562 |
390713941 |
120658208 |
690967786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
243632078 |
434617700 |
-69058208 |
-364387868 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
581600 |
484981 |
-769257 |
9071040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-532767381 |
21292813 |
-330407522 |
-1031983371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34258008 |
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59274562 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29653695 |
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72502076 |
| 无形资产摊销 |
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4903332 |
-- |
8097546 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
118751 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11653 |
-- |
323858 |
| 财务费用 |
-- |
1374411 |
-- |
8934922 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8805982 |
-- |
-25088538 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-565081979 |
-- |
-273074544 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
351352917 |
-- |
-665632946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160726601 |
-- |
394209571 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-318102218 |
-- |
-388082306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
671264790 |
-- |
649971977 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
649971977 |
-- |
1681955347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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21292813 |
-- |
-1031983371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2458442 |
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7264970 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8794547551 |
2712796981 |
1629413052 |
12155207045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2129621 |
2128121 |
-- |
42331572 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
77673760 |
66256862 |
33110519 |
137863503 |
