现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136566788 |
83998375 |
249055609 |
412925858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2186976822 |
1096082766 |
941864398 |
12865553391 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66519933 |
45636918 |
24373837 |
79795334 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1917914816 |
1220768975 |
638922617 |
12982339237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
246748981 |
84632527 |
247519487 |
150316012 |
| 经营活动现金流出小计 |
2325096455 |
1428644073 |
948437402 |
13351937970 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-138119633 |
-332561308 |
-6573004 |
-486384578 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55268623 |
32764081 |
16776574 |
116436162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7800 |
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7300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20408785 |
| 投资活动现金流入小计 |
58631339 |
34721882 |
16776574 |
133995807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33872673 |
11268988 |
5909324 |
84953254 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
750000 |
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550000 |
10427569 |
| 投资活动现金流出小计 |
82935946 |
25744882 |
29054312 |
323035161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24304607 |
8977001 |
-12277738 |
-189039354 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
596856743 |
390100000 |
158900420 |
652067057 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
350480000 |
344137965 |
240000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
968737643 |
751538865 |
403900420 |
658567057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1017940000 |
618010000 |
418950000 |
129200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1056856 |
5273211 |
220040000 |
4337911 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1029479752 |
634492977 |
642565914 |
161720886 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60742109 |
117045888 |
-238665494 |
496846171 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-50715 |
-- |
-4696 |
303545 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-223217064 |
-206538419 |
-257520932 |
-178274217 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8706131 |
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-248669614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24925197 |
-- |
63569737 |
| 无形资产摊销 |
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4785855 |
-- |
11612434 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2340 |
-- |
978841 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17122 |
-- |
49073 |
| 财务费用 |
-- |
11055856 |
-- |
15905432 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10829618 |
-- |
-8422771 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
174167344 |
-- |
-520624824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-564504988 |
-- |
274742106 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
47389632 |
-- |
-399549893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-332561308 |
-- |
-486384578 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
265159341 |
-- |
471697760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
471697760 |
-- |
649971977 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-206538419 |
-- |
-178274217 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2415017 |
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5176201 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2050395089 |
1012084391 |
692804719 |
12388429081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14945 |
-- |
4069 |
64198452 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55268623 |
32764081 |
16776574 |
116436162 |
