浙江海越股份有限公司
600387
2012 年第三季度报告
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 姚汉军
主管会计工作负责人姓名 彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈晓萍
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,891,889,050.76 2,269,389,007.22 27.43
所有者权益（或股东权益）(元) 1,029,876,704.37 948,467,438.32 8.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.6674 2.4565 8.58
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 75,282,464.58 619.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1950 619.46
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -18,230,292.29 8,711,487.23 不适用
基本每股收益（元/股） -0.05 0.02 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.05 -0.05 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.02 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.82 0.88 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.93 -1.95 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
2
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单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 140,375.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
71,989,154.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 910,695.52
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -464,795.26
所得税影响额 -18,188,158.63
少数股东权益影响额（税后） -26,351,275.34
合计 28,035,995.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,152
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
海口海越经济开发有限公司 85,348,738 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 16,932,286 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
8,056,840 人民币普通股
－008C－CT001 沪
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放
7,448,929 人民币普通股
式证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,682,509 人民币普通股
上海证券有限责任公司 5,074,901 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 4,801,490 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航
3,699,975 人民币普通股
混合型证券投资基金
王杰 3,013,591 人民币普通股
蔡文胜 2,953,896 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
货币资金 456,479,010.00 285,975,500.82 59.62% 公司本期收到银团贷款 4.31 亿元,期末
银行存款较多。
应收帐款 54,296,761.29 4,491,528.60 1108.87% 主要系期末应收油款增加。
3
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主要系控股子公司宁波海越新材料有限
预付帐款 338,459,527.96 52,481,284.42 544.91%
公司本期新增设备预付款。
主要系本期已收到应收的投资单位分红
应收股利 0.00 2,306,000.00 -100.00%
款。
主要系期初应收浙江华睿海越投资管理
其他应收款 5,095,322.98 26,521,486.94 -80.79% 有限公司股权转让款 2500 万元本期已收
回。
其他流动资产 0.00 2,719,750.99 -100.00% 主要系公司期初多交所得税本期转回。
主要系全资子公司浙江天越创业投资有
可供出售金融资 限公司将持有的北京北信源软件股份有
240,596,858.96 148,741,442.08 61.76%
产 限公司的股权，从长期股权投资转列为可
供出售金融资产核算。
主要系本期增加控股子公司宁波海越新
在建工程 142,202,525.94 57,180,185.51 148.69% 材料有限公司 138 万吨丙烷与混合碳四
利用项目工程支出 8278.83 万元。
主要系期初银行承兑汇票期末已到期支
应付票据 30,000,000.00 -100.00%
付。
应付帐款 73,708,609.89 17,835,132.77 313.28% 主要系期末应付油款增加。
应付职工薪酬 488,946.38 3,984,544.53 -87.73% 主要系公司本期发放上期计提奖金。
主要系本期缴纳预收的加油站租赁收入
应交税金 -7,175,733.07 8,314,158.64 -186.31%
营业税及附加 1339.50 万元。
主要系期末新增应付浙江汇祥创业投资
其他应付款 18,158,523.55 12,476,368.53 45.54% 有限公司股权转让款 204 万元及控股子
公司杭州海越置业有限公司质保金增加。
一年内到期的非 主要系控股子公司杭州海越置业有限公
25,000,000.00 15,000,000.00 66.67%
流动负债 司本期新增商业物业抵押贷款所致。
主要系控股子公司杭州海越置业有限公
司本期新增商业物业抵押贷款 1 亿元及
长期借款 624,980,000.00 127,500,000.00 390.18%
控股子公司宁波海越材料有限公司新增
长期借款 4.31 亿元。
主要系公司可供出售金融资产公允价值
递延所得税负债 151.32%
31,911,571.50 12,697,717.27 变动引起的应纳税暂时性差异增加。
主要系公司可供出售金融资产公允价值
资本公积 33.17%
291,836,360.17 219,138,581.35 变动增加。
主要系公司控股子公司宁波海越新材料
少数股东权益 50.70%
334,447,456.78 221,934,423.55 有限公司少数股东权益增加。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
管理费用 47,591,058.89 32,901,050.18 -44.65%
公司本期管理费用增加。
主要系公司本期根据会计政策计提的坏
资产减值损失 -2,281,808.13 711,018.37 -420.92%
帐准备减少。
公允价值变动收 主要系全资子公司浙江天越创业投资有
743,284.08 -6,339,006.67 111.73%
益 限公司持有之股票公允价值本期上涨。
主要系公司本期权益法核算的长期股权
投资收益 -37.61%
36,110,186.17 57,874,004.57 投资收益减少。
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
营业外收入 73,027,588.21 946,222.49 7617.80% 公司本期收到政府扶持奖励资金
71,637,454.00 元。
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主要系本期计提的水利建设基金和捐赠
营业外支出 1,362,854.26 3,581,322.93 -61.95%
支出减少所致。
主要系公司本期应纳税所得额增加导致
所得税费用 12,564,892.82 230,298.99 5355.90%
当期所得税费用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目进展情况：
(1)、根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项
目融资的议案》和《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》：为保障 138 万吨/
年丙烷和混合碳四利用项目顺利开展，公司同意控股子公司宁波海越新材料有限公司向以国家开发银
行为牵头行的银团申请总额不超过人民币 38 亿元（含美元贷款）的项目融资，期限为十年，并同意为
该项目借款提供连带责任担保。2012 年 7 月 30 日，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司与国家
开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波市
分行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行股份有
限公司宁波分行组成的贷款银团签署了《138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目人民币资金银团贷款合
同》；与国家开发银行股份有限公司签订了《外汇贷款合同》。
(2)、根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权控股子公司宁波海越新材料有
限公司自主确定丙烷及混合碳四利用项目建设模式、管理模式并签署相关合同的议案》。公司同意宁
波海越新材料有限公司根据工程特点、难点，自主确定气体分馏、丙烷脱氢、异辛烷、甲乙酮、废酸
处理、储运系统（含低温罐、压力罐、常压罐及管廊）、公用工程等多套工艺装置及配套设施的建设
模式和管理模式，开展工程招标。并授权宁波海越新材料有限公司根据评标结果签署预计金额不超过
人民币 27 亿元（储运配套工程 2.6 亿元，主装置建安工程 15.4 亿元，公用工程 9 亿元）的设计、物
资采购、工程承包等合同。2012 年 9 月底，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司与中国成达工程
有限公司签订了《宁波海越丙烷与混合碳四利用项目气分异辛烷及甲乙酮装置工程总承包合同》。宁
波海越丙烷与混合碳四利用项目气分异辛烷及甲乙酮装置的设计、采购、施工将由中国成达工程有限
公司承包实施。
(3)、长周期及次长周期设备采购已基本完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策执行情况
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法定代表人:吕小奎
2012 年 10 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 456,479,010.00 285,975,500.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,583,611.80 12,417,507.72
应收票据
应收账款 54,296,761.29 4,491,528.60
预付款项 338,459,527.96 52,481,284.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,306,000.00
其他应收款 5,095,322.98 26,521,486.94
买入返售金融资产
存货 83,594,568.42 91,983,186.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,719,750.99
流动资产合计 951,508,802.45 478,896,246.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 240,596,858.96 148,741,442.08
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
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长期股权投资 495,333,425.77 502,636,608.77
投资性房地产 123,537,429.90 127,797,919.76
固定资产 294,565,175.44 304,311,566.96
在建工程 142,202,525.94 57,180,185.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 420,871,319.40 426,193,065.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,438,786.96 1,956,750.28
递延所得税资产 3,804,397.60 3,644,893.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,940,380,248.31 1,790,492,760.78
资产总计 2,891,889,050.76 2,269,389,007.22
流动负债：
短期借款 503,000,000.00 630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 73,708,609.89 17,835,132.77
预收款项 4,871,611.00 4,843,763.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 488,946.38 3,984,544.53
应交税费 -7,175,733.07 8,314,158.64
应付利息 1,354,625.00 1,516,100.00
应付股利 4,100,068.69 4,102,693.69
其他应付款 18,158,523.55 12,476,368.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 623,506,651.44 728,072,761.41
非流动负债：
长期借款 624,980,000.00 127,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 31,911,571.50 12,697,717.27
其他非流动负债 227,166,666.67 210,716,666.67
非流动负债合计 904,058,238.17 370,914,383.94
负债合计 1,527,564,889.61 1,098,987,145.35
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,100,000.00 386,100,000.00
资本公积 291,836,360.17 219,138,581.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,034,065.34 111,034,065.34
一般风险准备
未分配利润 240,906,278.86 232,194,791.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,029,876,704.37 948,467,438.32
少数股东权益 334,447,456.78 221,934,423.55
所有者权益合计 1,364,324,161.15 1,170,401,861.87
负债和所有者权益总计 2,891,889,050.76 2,269,389,007.22
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,662,120.21 204,876,677.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款 90,840,769.40 29,667,135.05
预付款项 214,961.21 30,933,481.75
应收利息
应收股利 2,306,000.00
其他应收款 46,281,494.29 138,012,398.40
存货 44,746,467.49 57,270,491.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,719,750.99
流动资产合计 262,745,812.60 465,785,934.85
非流动资产：
可供出售金融资产 126,680,647.96 148,741,442.08
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 956,782,456.29 846,759,951.94
投资性房地产 2,984,191.65 3,108,571.38
固定资产 185,635,062.05 197,387,061.08
在建工程 6,403,871.97 1,734,797.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,231,599.32 16,095,954.39
开发支出
8
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 643,335.90 479,391.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,514,391,493.48 1,432,337,498.70
资产总计 1,777,137,306.08 1,898,123,433.55
流动负债：
短期借款 503,000,000.00 630,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 47,959,466.14 617,024.22
预收款项 479,649.30 592,150.20
应付职工薪酬 77,998.63 2,336,750.34
应交税费 -17,952,217.73 7,728,325.87
应付利息 941,430.56 1,220,016.67
应付股利 4,100,068.69 4,102,693.69
其他应付款 12,973,565.94 10,416,107.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 551,579,961.53 687,013,068.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,182,518.75 12,697,717.27
其他非流动负债 227,166,666.67 210,716,666.67
非流动负债合计 254,349,185.42 243,414,383.94
负债合计 805,929,146.95 930,427,452.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,100,000.00 386,100,000.00
资本公积 217,667,606.24 219,156,985.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,034,065.34 111,034,065.34
一般风险准备
未分配利润 256,406,487.55 251,404,930.35
所有者权益（或股东权益）合计 971,208,159.13 967,695,981.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,777,137,306.08 1,898,123,433.55
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
9
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（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 454,629,265.98 579,492,473.70 1,173,375,860.08 1,660,122,630.93
其中：营业收入 454,629,265.98 579,492,473.70 1,173,375,860.08 1,660,122,630.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 486,555,700.91 596,627,243.21 1,246,104,651.02 1,701,250,932.12
其中：营业成本 445,148,795.25 565,348,031.64 1,138,633,304.26 1,608,413,965.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,166,879.70 1,517,964.00 3,327,352.79 3,476,938.67
销售费用 5,168,125.37 5,883,946.14 15,926,662.69 17,821,365.12
管理费用 21,839,786.95 9,296,497.66 47,591,058.89 32,901,050.18
财务费用 16,013,736.46 14,429,045.97 42,908,080.52 37,926,593.96
资产减值损失 -2,781,622.82 151,757.80 -2,281,808.13 711,018.37
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 -1,027,380.00 -3,992,471.15 743,284.08 -6,339,006.67
填列）
投资收益（损失以
1,356,027.81 7,693,068.43 36,110,186.17 57,874,004.57
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-2,410,215.52 6,663,577.32 -5,294,572.70 18,366,669.75
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-31,597,787.12 -13,434,172.23 -35,875,320.69 10,406,696.71
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,198,059.00 5,500.00 73,027,588.21 946,222.49
减：营业外支出 497,789.27 1,060,788.50 1,362,854.26 3,581,322.93
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
-30,897,517.39 -14,489,460.73 35,789,413.26 7,771,596.27
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -5,827,982.19 -3,755,273.00 12,564,892.82 230,298.99
五、净利润（净亏损
-25,069,535.20 -10,734,187.73 23,224,520.44 7,541,297.28
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
-18,230,292.29 -8,778,885.37 8,711,487.23 11,382,721.73
的净利润
10
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
少数股东损益 -6,839,242.91 -1,955,302.36 14,513,033.21 -3,841,424.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.02 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.02 0.02 0.03
七、其他综合收益 223,195,328.57 -15,435,555.85 72,697,778.82 -14,860,111.09
八、综合收益总额 198,125,793.37 -26,169,743.58 95,922,299.26 -7,318,813.81
归属于母公司所有者
204,965,036.28 -24,214,441.22 81,409,266.05 -3,477,389.36
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-6,839,242.91 -1,955,302.36 14,513,033.21 -3,841,424.45
合收益总额
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
母公司利润表
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 449,635,657.14 577,232,548.50 1,184,255,095.94 1,650,115,646.35
减：营业成本 443,151,660.11 565,834,366.16 1,158,059,947.49 1,607,287,923.43
营业税金及附加 526,453.44 927,058.75 1,389,273.98 1,775,615.54
销售费用 2,984,585.23 4,107,676.01 9,909,564.27 13,083,736.14
管理费用 5,827,990.85 4,836,249.01 19,510,527.18 20,479,444.09
财务费用 8,399,903.69 12,122,120.19 28,998,026.00 34,045,024.17
资产减值损失 615,999.10 1,155,295.19 -2,713,370.12 -5,683,063.11
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
1,526,251.95 7,211,181.80 36,179,031.40 52,928,339.23
“－”号填列）
其中：对联营企业和
3,168,651.52 6,663,577.32 347,826.87 18,366,669.75
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-10,344,683.33 -4,539,035.01 5,280,158.54 32,055,305.32
以“－”号填列）
加：营业外收入 898,059.00 1,040,934.21 740,200.00
减：营业外支出 449,635.66 983,764.12 1,185,649.18 3,402,375.61
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
-9,896,259.99 -5,522,799.13 5,135,443.57 29,393,129.71
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,176,069.55 -2,747,518.09 133,886.37 1,878,827.51
11
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、净利润（净亏损
-7,720,190.44 -2,775,281.04 5,001,557.20 27,514,302.20
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.01 0.01 0.07
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.01 0.01 0.07
六、其他综合收益 2,567,367.79 -15,435,555.85 -1,489,379.43 -14,860,111.09
七、综合收益总额 -5,152,822.65 -18,210,836.89 3,512,177.77 12,654,191.11
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,390,252.87 1,931,682,595.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,030,667.28 2,398,876.10
收到其他与经营活动有关的现金 124,711,600.76 58,007,263.32
经营活动现金流入小计 1,452,132,520.91 1,992,088,734.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,281,972,402.58 1,855,239,834.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,483,264.59 28,841,143.19
12
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付的各项税费 42,786,863.72 21,997,866.93
支付其他与经营活动有关的现金 33,607,525.44 75,546,196.76
经营活动现金流出小计 1,376,850,056.33 1,981,625,041.25
经营活动产生的现金流量净额 75,282,464.58 10,463,693.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 336,037.94
取得投资收益收到的现金 52,764,275.16 71,249,671.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
960,000.00 15,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 291,720.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,724,275.16 71,892,429.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
412,020,550.23 227,683,417.01
付的现金
投资支付的现金 3,422,820.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 415,443,370.23 240,483,417.01
投资活动产生的现金流量净额 -336,719,095.07 -168,590,987.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,000,000.00 147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,000,000.00
取得借款收到的现金 1,457,367,463.01 1,151,300,272.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,555,367,463.01 1,298,300,272.29
偿还债务支付的现金 1,076,887,463.01 1,053,866,674.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,880,580.33 37,419,423.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,117,768,043.34 1,091,286,098.60
筹资活动产生的现金流量净额 437,599,419.67 207,014,173.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 176,162,789.18 48,886,879.95
加：期初现金及现金等价物余额 274,267,880.82 116,225,992.46
六、期末现金及现金等价物余额 450,430,670.00 165,112,872.41
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
13
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,301,688,743.75 1,916,217,343.34
收到的税费返还 898,059.00 2,208,876.10
收到其他与经营活动有关的现金 178,537,220.51 209,322,116.40
经营活动现金流入小计 1,481,124,023.26 2,127,748,335.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,281,316,287.77 1,843,760,290.46
支付给职工以及为职工支付的现金 11,520,813.98 24,204,692.83
支付的各项税费 32,629,528.69 14,397,337.16
支付其他与经营活动有关的现金 80,651,310.82 98,148,424.26
经营活动现金流出小计 1,406,117,941.26 1,980,510,744.71
经营活动产生的现金流量净额 75,006,082.00 147,237,591.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 72,764.09
取得投资收益收到的现金 52,596,863.72 66,574,104.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
960,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,556,863.72 71,646,868.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,079,114.16 1,411,194.61
付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 102,000,000.00 153,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,079,114.16 162,411,194.61
投资活动产生的现金流量净额 -33,522,250.44 -90,764,326.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 763,000,000.00 1,001,300,272.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 763,000,000.00 1,001,300,272.29
偿还债务支付的现金 890,000,000.00 1,053,866,674.75
14
600387 浙江海越股份有限公司 2012 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,698,388.94 34,501,090.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 919,698,388.94 1,088,367,765.27
筹资活动产生的现金流量净额 -156,698,388.94 -87,067,492.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,214,557.38 -30,594,227.89
加：期初现金及现金等价物余额 195,876,677.59 95,942,207.75
六、期末现金及现金等价物余额 80,662,120.21 65,347,979.86
公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:沈晓萍
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