股票代码：600387 股票简称：海越股份
浙江海越股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事张浒平先生委托独立董事何力民女士参加会议并表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人吕小奎,主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 1,343,613,891.10 1,354,154,386.02 -0.78
股东权益(不含少数股东权益)(元) 633,330,154.77 622,769,779.00 1.70
每股净资产(元) 3.26 3.21 1.56
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,831,465.78 -144.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.15 -144.71
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
净利润(元) 6,849,114.51 6,849,114.51 34.03
基本每股收益(元) 0.035 0.035 34.62
稀释每股收益(元) 0.035 0.035 34.62
净资产收益率(%) 1.08 1.08 增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.13 1.13 增加1.40个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
营业外收支净额 -277,304.25
合计 -277,304.25
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,970
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
张缨 1,947,900 人民币普通股
韩文光 1,096,510 人民币普通股
王昱 874,140 人民币普通股
斯孝芳 747,241 人民币普通股
吕爱素 730,860 人民币普通股
吕祖焕 639,340 人民币普通股
徐林梅 588,336 人民币普通股
姚淼 582,602 人民币普通股
许可清 582,400 人民币普通股
钟敏霞 580,795 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债构成变动情况分析
（1）货币资金期末数为52,615,665.58，期初数为81,502,437.60，同比减少35.44％，主要系本期商品采购增加及偿还贷款所致。
（2）其他应收款期末数为138,759,988.16，期初数为4,731,569.16，同比增加2,832.64％，主要系增加对浙江耀江西湖文化广场投资开发有限公司往来所致。
（3）可供出售金融资产期末数为6,039,195.91，期初数为0.00，同比增加100.00％，本公司持有的南京水运法人股于二月份可流通，转入可供出售金融资产。
（4）持有至到期投资期末数为235,030,328.34，期初数为377,230,328.34，同比减少37.70％，本期减少对浙江耀江西湖文化广场投资开发有限公司的债权投资。
（5）在建工程期末数为171,071.20，期初数为63,017.80，同比增加171.46％，主要系海越大楼装修支出增加所致。
（6）应付账款期末数为37,796,879.08，期初数为 58,011,280.10，同比减少34.85％，主要系结算减少所致。
（7）应交税费期末数为3,558,844.09，期初数为172,416.28，同比增加1,964.10％，主要系本期计提所得税增加所致。
2、利润构成情况分析
（1）营业税费本期数为335,755.33，上年同期数为577,975.39，同比减少41.91％，主要系减少原合并嘉善海越交通建设有限公司的营业税费所致。
（2）管理费用本期数为15,566,031.33，上年同期数为1,787,180.01，同比增加770.98％，主要系执行新会计准则增加坏帐准备计提。
（3）公允价值变动净收益本期数为2,523,786.35，上年同期数为599,181.60，同比增加321.21％，因交易性金融资产增值所致。
（4）投资净收益本期数为36,343,128.04,上年同期数为5,920,534.66，同比增加513.85％，主要系本期收到浙江交投集团有限公司债权投资收益所致。
（5）营业外收入本期数为650.00，上年同期数为7,389,313.00，同比减少99.99％，上年同期收到嘉善县财政补贴。
（6）营业外支出本期数为277,954.25，上年同期数为181,656.32，同比增加53.01％，主要系本期捐赠支出增加所致。
（7）所得税本期数为6,704,110.04，上年同期数为189,359.19，同比增加3440.42％，主要系母公司利润增加,计提所得税所致。
（8）归属于所有者的权益本期数为6,849,114.51，上年同期数为5,110,036.69，同比增加34.03％，主要系投资收益增加、公允价值变动增加所致。
（9）少数股东权益本期数为255,861.90，上年同期数为593,884.36，同比减少56.92％，主要系控股子公司杭州海越亏损所致。
3、现金流量构成分析
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数为-29,831,465.78，上年同期数为66,722,344.27，金额减少96,553,810.05，主要系支付的其他与经营活动产生的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数为16,432,210.16，上年同期数为3,190,393.20，金额增加13,241,816.96，主要系收到的投资收益增加以及购建固定资产减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-15,437,264.83，上年同期数为-24,440,259.25，金额减少9,002,994.42，主要系借款减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)因浙赣铁路线诸暨段取直工程的需要，公司原位于诸暨火车站附近铁路线上的油气库相应搬迁到诸暨铁路新线附近。本公司新的油气库迁扩建工程总用地面积119.32亩，预计总投资额1.48亿元。根据浙江省重点建设领导小组办公室浙重建办[2005]03号文的规定，公司已收到诸暨市支持浙赣铁路电气化建设领导小组办公室拨入的油气库迁扩建资金2,000万元。截至2006年12月31日，油气库迁扩建工程土建和设备已完成竣工验收并投入使用，有关油气库迁扩建工程实际占用的土地由浙江省国土资源厅统征办统一征用、报批正在进行之中，土地使用权证尚未取得。原油气库暂时闲置尚未处置，上述资金拨款暂挂专项应付款科目。
(二)公司控股子公司杭州海越置业有限公司取得位于杭州市滨江区杭政储出[2004]57号地块，杭州海越置业有限公司2005年已付清上述土地使用权的国有土地使用权出让金及土地开发补偿费共计3,829万元，并已办妥土地使用权证。经杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局和杭州市滨江区发展计划与经济局共同下发的区计经综[2005]48号文批复同意，上述地块用于开发建设杭州海越大厦，总投资16,000万元。根据本公司和杭州市滨江区人民政府签署的《集团总部建设协议书》有关约定，杭州市滨江区人民政府按杭州海越大厦项目实施进度分期给予项目建设资助资金1,726万元，上述地块在建设项目竣工办理土地复核验收后五年内不得转让，五年后按规定转让的，公司将按比例退还上述项目建设资助资金。杭州海越大厦项目2005年已开工建设，杭州海越置业有限公司2005年收到杭州高新技术产业开发区(滨江)土地开发建设管理中心拨入的资助资金345.20万元，暂挂其他应付款科目，本期未发生变动。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江海越股份有限公司
法定代表人：吕小奎
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,615,665.58 81,502,437.60 15,686,387.25 67,939,490.65
交易性金融资产 13,164,280.00 13,164,280.00
应收票据
应收账款 10,584,556.51 14,133,741.92 7,430,785.66 11,659,993.38
预付款项 54,183,392.50 56,451,692.11 14,003,293.66 14,693,964.68
应收利息
应收股利
其他应收款 138,759,988.16 4,731,569.16 174,683,904.89 27,027,421.62
存货 198,870,588.70 181,840,264.39 57,151,386.42 46,282,707.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 468,178,471.45 338,659,705.18 282,120,037.88 167,603,577.61
非流动资产：
可供出售金融资产 6,039,195.91 6,039,195.91
持有至到期投资 235,030,328.34 377,230,328.34 235,030,328.34 377,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 184,836,030.80 181,728,550.81 239,112,016.85 236,004,536.86
投资性房地产
固定资产 449,076,521.89 456,129,118.95 438,991,818.46 445,993,598.42
在建工程 171,071.20 63,017.80 171,071.20 63,017.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 282,271.51 343,664.94 249,968.28 310,785.55
其他非流动资产
非流动资产合计 875,435,419.65 1,015,494,680.84 919,594,399.04 1,059,602,266.97
资产总计 1,343,613,891.10 1,354,154,386.02 1,201,714,436.92 1,227,205,844.58
流动负债：
短期借款 385,000,000.00 405,000,000.00 385,000,000.00 405,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,796,879.08 58,011,280.10 15,096,509.50 28,034,271.44
预收款项 7,437,760.92 6,461,443.04 7,437,760.92 8,229,683.59
应付职工薪酬 8,808,386.31 11,295,813.93 7,348,170.46 9,512,932.01
应交税费 3,558,844.09 172,416.28 2,178,142.97 -1,165,308.46
应付利息
应付股利 7,757,876.47 8,687,355.00 7,757,876.47 8,687,355.00
其他应付款 8,842,327.81 8,756,492.52 6,600,978.07 6,661,304.79
一年内到期的非流动负债 53,369,535.00 58,649,535.00 53,369,535.00 58,649,535.00
其他流动负债
流动负债合计 512,571,609.68 557,034,335.87 484,788,973.39 523,609,773.37
非流动负债：
长期借款 162,272,900.00 142,237,900.00 62,105,400.00 62,105,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,070,993.60 3,070,993.60
其他非流动负债
非流动负债合计 185,343,893.60 162,237,900.00 85,176,393.60 82,105,400.00
负债合计 697,915,503.28 719,272,235.87 569,965,366.99 605,715,173.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 242,503,964.59 238,792,703.33 242,503,964.59 238,792,703.33
减：库存股
盈余公积 63,602,677.15 63,602,677.15 63,602,677.15 63,602,677.15
未分配利润 129,223,513.03 122,374,398.52 127,642,428.19 121,095,290.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 633,330,154.77 622,769,779.00
少数股东权益 12,368,233.05 12,112,371.15
所有者权益（或股东权益）合计 645,698,387.82 634,882,150.15 631,749,069.93 621,490,671.21
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,343,613,891.10 1,354,154,386.02 1,201,714,436.92 1,227,205,844.58
公司法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:杨华
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 134,772,580.31 121,126,023.01 133,106,087.47 112,179,807.86
减：营业成本 131,372,552.47 112,805,672.49 132,229,878.09 107,940,446.21
营业税金及附加 335,755.33 577,975.39 300,667.25 133,177.89
销售费用 4,606,375.28 5,310,104.44 3,829,133.56 3,581,935.38
管理费用 15,566,031.33 1,787,180.01 14,952,802.98 2,088,016.50
财务费用 7,672,389.59 8,479,183.38 7,681,182.34 8,417,952.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,523,786.35 599,181.60 2,523,786.35 599,181.60
投资收益（损失以“－”号填列） 36,343,128.04 5,920,534.66 36,343,128.04 5,920,534.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,086,390.70 -1,314,376.44 12,979,337.64 -3,462,004.33
加：营业外收入 650.00 7,389,313.00 7,389,313.00
减：营业外支出 277,954.25 181,656.32 215,045.89 136,567.86
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,809,086.45 5,893,280.24 12,764,291.75 3,790,740.81
减：所得税费用 6,704,110.04 189,359.19 6,217,154.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,104,976.41 5,703,921.05 6,547,137.46 3,790,740.81
归属于母公司所有者的净利润 6,849,114.51 5,110,036.69
少数股东损益 255,861.90 593,884.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.035 0.026 0.033 0.019
（二）稀释每股收益 0.035 0.026 0.033 0.019
公司法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:杨华
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,790,641.23 150,978,163.14 151,203,179.81 142,114,256.24
收到的税费返还 2,472,324.59 1,903,064.16 2,472,324.59 1,903,064.16
收到的其他与经营活动有关的现金 104,613,842.58 136,227,447.34 97,080,526.28 144,053,331.47
经营活动现金流入小计 258,876,808.40 289,108,674.64 250,756,030.68 288,070,651.87
购买商品、接受劳务支付的现金 173,526,053.13 198,349,641.78 164,977,934.58 150,684,970.45
支付给职工以及为职工支付的现金 6,221,668.77 3,497,645.81 4,905,267.03 1,910,291.22
支付的各项税费 4,500,139.49 2,275,896.04 3,703,812.36 835,525.68
支付的其他与经营活动有关的现金 104,460,412.79 18,263,146.74 111,867,819.52 32,139,859.90
经营活动现金流出小计 288,708,274.18 222,386,330.37 285,454,833.49 185,570,647.25
经营活动产生的现金流量净额 -29,831,465.78 66,722,344.27 -34,698,802.81 102,500,004.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,378,003.91 41,765,828.96 9,378,003.91 41,765,828.96
取得投资收益所收到的现金 40,026,000.00 40,026,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
160,000.00 160,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,404,003.91 41,925,828.96 49,404,003.91 41,925,828.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,796,355.14 14,629,329.47 9,796,355.14 14,615,879.47
付的现金
投资所支付的现金 23,175,438.61 24,106,106.29 23,175,438.61 24,106,106.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,971,793.75 38,735,435.76 32,971,793.75 38,721,985.76
投资活动产生的现金流量净额 16,432,210.16 3,190,393.20 16,432,210.16 3,203,843.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,280,000.00 105,280,000.00 145,280,000.00 105,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,157,264.83 9,160,259.25 8,656,259.18 9,160,259.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 155,437,264.83 114,440,259.25 153,936,259.18 114,440,259.25
筹资活动产生的现金流量净额 -15,437,264.83 -24,440,259.25 -33,936,259.18 -74,440,259.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,251.57 -22,544.36 -50,251.57 -22,544.36
五、现金及现金等价物净增加额 -28,886,772.02 45,449,933.86 -52,253,103.40 31,241,044.21
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -28,886,772.02 45,449,933.86 -52,253,103.40 31,241,044.21
公司法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:杨华
