证券代码：600387 证券简称：海越股份
浙江海越股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 1,731,306,268.80 2,058,682,562.51 -15.90
所有者权益（或股东权益）
989,894,264.77 1,032,813,809.75 -4.16
(元)
归属于上市公司股东的每股
3.33 3.48 -4.31
净资产(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-100,423,277.20 -236.64
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-0.34 -126.67
量净额(元)
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
18,289,460.20 18,289,460.20 167.03
润(元)
基本每股收益(元) 0.06 0.06 71.43
扣除非经常性损益后基本每
0.07 0.07 94.44
股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.06 0.06 71.43
全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 1.85 增加0.77个百分点
扣除非经常性损益后全面摊
1.96 1.96 增加0.83个百分点
薄净资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,549,370.17
所得税影响 -389,643.75
少数股东所占份额 1,840.97
合计 1,161,567.39
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,173
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海口海越经济开发有限公司 17,436,140 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 14,024,835 人民币普通股
孙仲良 11,840,121 人民币普通股
浙江农资集团有限公司 7,440,027 人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司 6,223,772 人民币普通股
浙江新大集团有限公司 5,399,800 人民币普通股
孙宜然 5,003,695 人民币普通股
陈毓秀 2,933,588 人民币普通股
方正证券有限责任公司 2,522,124 人民币普通股
诸暨市经济建设发展总公司 2,127,858 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表构成变动情况分析
（1）货币资金期末数为21,111,076.35元，期初为235,550,211.10元，减少91.04％，变动主要原因为：因缴纳税金、支付上年度年终奖及考核奖致及支付其他与经营活动有关的现金使资金减少100,423,277.20元；因受让舟山瑞泰投资有限公司80％股权及投资交易性金融资产致使资金减少73,316,340.94元；偿还借款及支付股利、利息致使资金减少40,699,516.61元。
(2)交易性金融资产期末数为21,066,752.89元，较期初增加21,066,752.89元，全部为公司本报告期在二级市场购入的股票。
（3）应收票据期末数为0，期初为800,000.00元，减少100.00％，原因为期初800,000.00元银行承兑汇票本报告期内公司已办理贴现。
（4）应收账款期末数为9,417,876.96元，期初为235,982,349.26元，减少96.01％。主要原因：期初应收广东南华石油有限公司196,975,008.44元及应收佛山林海燃料油有限公司27,807,733.39元燃料油款报告期内已收回。
（5）预付账款期末数为16,576,344.16元，期初数为2,981,305.99元，增加456.01％。主要原因为：控股子公司报告期内杭州海越大厦装修备料款增加700万元；2008年1月25日，公司以74,536,800.00元的价格受让舟山瑞泰投资有限公司80％的股权，于即日起将其纳入合并范围，报告期末并入该公司的预付土地款500万元。
（6）应收利息期末为2,648,309.42元，为应收浙江耀江文化广场投资开发有限公司债权投资利息，年底一次性结算。
（7）在建工程期末数为5,288,654.89元，期初数为16,340.00元，增加32266.31％。原因：庙坞（暂名）加油站已动工建设，预计2008年6月30日之前竣工，本报告期增加工程支出3,466,588.25元；并入控股子公司舟山瑞泰投资有限公司在建工程1,805,726.64元。
（8）无形资产期末数为128,046,878.42元，期初数为17,949,581.43元，增加613.73％。主要原因为并入控股子公司舟山瑞泰投资有限公司土地及海岸线共计110,213,148.68元。
（9）递延所得税资产期末数为1,747,926.79元，期初数为690,540.60元，增加153.12％。增加主要原因为报告期期末股票市值下跌，致使公允价值变动导致的递延所得税资产增加1,426,986.19元。
（10）应付账款期末数为10,636,933.10元，期初为217,792,196.32元，减少95.12％。主要原因为期初应付WANXING RESOURCES(SINGAPORE) PTE LTD 196,262,508.40元货款已于2008年1月17日支付。
（11）预收账款期末数为7,899,089.69元，期初为4,381,561.09元，增加80.28％。主要原因为公司出口业务预收的出口货款增加。
（12）应付职工薪酬期末数为8,952,749.96元，期初为24,929,646.36元，减少64.09％。减少原因：上年期末根据2007年度效益计提的高级人员人员薪酬以及上年期末计提的职工年终奖金报告期内已发放。
（13）应交税费期末数为22,153,880.66元，期初为64,884,637.73，减少65.86％。主要原因：本报告期公司缴纳了上年度企业所得税5,800万元。
（14）其他应付款期末数为20,475,407.99元，期初为11,044,882.41元，增加85.38％。主要原因为本报告期并入了控股子公司舟山瑞泰投资有限公司应付少数股东往来款1,100.00万元。
（15）少数股东权益期末为39,962,954.47元，期初为20,605,997.76元，增加93.94％。除原合并单位报告期增加少数股东权益94.41万元外，报告期合并增加了舟山瑞泰投资有限公司少数股东权益1,841.28万元。
2、利润构成情况分析
（1）营业总收入本期数为214,620,575.35元，上年同期数为134,772,580.31元，同比增加59.25％，主要系燃料油、成品油销售增加。
（2）营业成本本期数为226,094,051.75元，上年同期数159,553,104.00元，同比增加62.51％，主要系燃料油、成品油销售增加。
（3）财务费用本期数为464,480.78元，上年同期7,672,389.59元，同比减少93.95％，主要原因上年度进口燃料油于2007年11月报关，实际结算时间为2008年1月17日，应付WANXINGRESOURCES(SINGAPORE) PTE LTD货款产生汇兑损益-732.73万元。
（4）资产减值损失本期数为-715,272.78元，上年同期数9,689,804.58元，同比减少107.38％，主要原因系应收账款坏账准备同比大幅度减少。
（5）公允价值变动本期数为-5,707,944.80元，上年同期2,523,786.35元，同比减少326.17％。原因为公司报告期期末持有的交易性金融资产发生了较大幅度的贬值，而上年同期则由于股市形势较好，交易性金融资产有较大幅度的增值。
（6）营业外收入本期数为9,204.83元，上年同期为650.00元，同比增加1316.13％，原因为本报告期公司控股子公司计入账外资产9,204.83元。
（7）营业外支出本期数为1,967,519.06元，上年同期数为277,954.25元，同比增加607.86％。除因销售增加，根据销售额计提的水利建设基金增加外，对诸暨市慈善总会等单位的赞助支出增加150万元是营业外支出增加的主要原因。
（8）归属于母公司股东的净利润本期数为18,289,460.20元，上年同期数为6,849,114.51元，同比增加为167.03％，主要系投资收益增加、资产减值损失减少及企业所得税税率降低所致。
（9）少数股东损益本期数为722,786.94元，上年同期为255,861.90元,同比增加182.49％，主要原因为诸暨市越都石油有限公司本报告期的净利润大幅度增加。
3、现金流量构成分析（1）经营活动产生的现金流量净额本期数为-100,423,277.20元,上年同期数为-29,831,465.51元，减少70,591,811.69元。主要原因为缴纳税金、支付上年度年终奖及考核奖及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数为-73,316,340.94元，上年同期数为16,432,209.89元，同比减少546.17％。原因主要为本期公司以74,536,800.00的价格受让了舟山瑞泰投资有限公司80％的股权。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-40,699,516.61元，上年同期数为-15,437,264.83元，同比减少25,262,251.78元。主要原因为本报告期公司归还借款3,000万元，比上年同期多归还借款流量2,472万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
浙江海越股份有限公司于2005年11月与诸暨市长途汽车运输有限公司共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路管理局，诉其违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权的协议书》，要求其收回03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，浙江省高级人民法院已受理本案。2007年3月23日，公司收到浙江省公路管理局《关于03省道诸暨十二都至郑家坞段有关事宜的函》（浙路公函[2007]15号），该局初步同意将本公司的股权予以回购并按照有关规定和程序实施。目前本公司与浙江省公路管理局就上述事项的相关问题尚在进一步协调中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券 会计核算
量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 码 简称 科目
（股）
北辰 可供出售
1 601588 30,000,000 72,000,000.00 345,300,000.00 424,800,000.00
实业 金融资产
隧道 交易性金
2 600820 507,160 8,280,114.50 6,481,504.80
股份 融资产
龙元 交易性金
3 600491 383,029 6,960,660.27 5,213,024.69
建设 融资产
兴发 交易性金
4 600141 202,600 5,351,867.09 5,024,480.00
集团 融资产
东阿 交易性金
5 000423 176,022 6,182,055.83 4,347,743.40
阿胶 融资产
交通 可供出售
6 601328 330,630 390,000.00 3,302,993.70 5,164,440.60
银行 金融资产
浙江 可供出售
7 600070 288,000 200,000.00 2,278,080.00 2,528,640.00
富润 金融资产
合计 － 99,364,697.69 371,947,826.59 432,493,080.60 －
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：浙江海越股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,111,076.35 235,550,211.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,066,752.89
应收票据 800,000.00
应收账款 9,417,876.96 235,982,349.26
预付款项 16,576,344.16 2,981,305.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,648,309.42
应收股利
其他应收款 41,849,247.59 4,894,515.74
买入返售金融资产
存货 211,127,451.30 201,518,433.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 323,797,058.67 681,726,815.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 350,881,073.70 432,493,080.60
持有至到期投资 360,230,328.34 360,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 137,598,850.26 135,074,781.99
投资性房地产 1,988,015.68 2,010,421.93
固定资产 421,727,482.05 428,490,671.67
在建工程 5,288,654.89 16,340.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,046,878.42 17,949,581.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,747,926.79 690,540.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,407,509,210.13 1,376,955,746.56
资产总计 1,731,306,268.80 2,058,682,562.51
流动负债：
短期借款 371,000,000.00 401,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,636,933.10 217,792,196.32
预收款项 7,899,089.69 4,381,561.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,952,749.96 24,929,646.36
应交税费 22,153,880.66 64,884,637.73
应付利息 1,040,766.23 1,035,011.44
应付股利 11,717,453.50 12,219,049.50
其他应付款 20,475,407.99 11,044,882.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 108,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 561,876,281.13 845,286,984.85
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 69,572,768.43 89,975,770.15
其他非流动负债
非流动负债合计 139,572,768.43 159,975,770.15
负债合计 701,449,049.56 1,005,262,755.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,000,000.00 297,000,000.00
资本公积 378,211,008.60 439,420,013.78
减：库存股
盈余公积 79,485,893.49 79,485,893.49
一般风险准备
未分配利润 235,197,362.68 216,907,902.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 989,894,264.77 1,032,813,809.75
少数股东权益 39,962,954.47 20,605,997.76
所有者权益合计 1,029,857,219.24 1,053,419,807.51
负债和所有者总计 1,731,306,268.80 2,058,682,562.51
公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：浙江海越股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,452,666.64 212,692,727.97
交易性金融资产 21,066,752.89
应收票据 800,000.00
应收账款 6,029,048.87 232,798,161.74
预付款项 2,812,529.96 1,300,120.06
应收利息 2,648,309.42
应收股利
其他应收款 31,226,748.53 12,230,432.67
存货 96,549,505.13 59,070,168.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,785,561.44 518,891,611.16
非流动资产：
可供出售金融资产 350,881,073.70 432,493,080.60
持有至到期投资 360,230,328.34 360,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 256,597,471.87 179,536,603.60
投资性房地产 2,030,141.57 2,052,547.82
固定资产 412,374,381.34 418,922,910.10
在建工程 3,482,928.25 16,340.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,833,729.74 17,949,581.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,721,830.87 667,971.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,405,151,885.68 1,411,869,363.01
资产总计 1,574,937,447.12 1,930,760,974.17
流动负债：
短期借款 371,000,000.00 401,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,459,293.12 217,602,760.34
预收款项 17,118,822.59 10,497,264.49
应付职工薪酬 7,427,834.31 22,766,473.32
应交税费 20,336,644.90 63,357,598.77
应付利息 854,516.23 848,761.44
应付股利 11,717,453.50 12,219,049.50
其他应付款 1,989,845.18 2,341,293.25
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 497,904,409.83 788,633,201.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 69,572,768.43 89,975,770.15
其他非流动负债
非流动负债合计 89,572,768.43 109,975,770.15
负债合计 587,477,178.26 898,608,971.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,000,000.00 297,000,000.00
资本公积 378,211,008.60 439,420,013.78
减：库存股
盈余公积 79,485,893.49 79,485,893.49
未分配利润 232,763,366.77 216,246,095.64
所有者权益（或股东权益）合计 987,460,268.86 1,032,152,002.91
负债和所有者（或股东权益）合计 1,574,937,447.12 1,930,760,974.17
公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 214,620,575.35 134,772,580.31
其中：营业收入 214,620,575.35 134,772,580.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,094,051.75 159,553,104.00
其中：营业成本 213,497,171.26 131,372,552.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 334,418.96 335,755.33
销售费用 5,624,081.92 4,606,375.28
管理费用 6,889,171.61 5,876,226.75
财务费用 464,480.78 7,672,389.59
资产减值损失 -715,272.78 9,689,804.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,707,944.80 2,523,786.35
投资收益（损失以“－”号填列） 42,909,916.05 36,343,128.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,728,494.85 14,086,390.70
加：营业外收入 9,204.83 650.00
减：营业外支出 1,967,519.06 277,954.25
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,770,180.62 13,809,086.45
减：所得税费用 4,757,933.48 6,704,110.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,012,247.14 7,104,976.41
归属于母公司所有者的净利润 18,289,460.20 6,849,114.51
少数股东损益 722,786.94 255,861.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 211,699,315.08 133,106,087.47
减：营业成本 213,927,562.59 132,229,878.09
营业税金及附加 305,252.58 300,667.25
销售费用 4,773,244.42 3,829,133.56
管理费用 6,913,221.48 5,237,636.04
财务费用 469,992.04 7,681,182.34
资产减值损失 -128,872.26 9,715,166.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,707,944.80 2,523,786.35
投资收益（损失以“－”号填列） 42,909,916.05 36,343,128.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,640,885.48 12,979,337.64
加：营业外收入
减：营业外支出 1,940,793.06 215,045.89
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,700,092.42 12,764,291.75
减：所得税费用 4,182,821.29 6,217,154.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,517,271.13 6,547,137.46
公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,403,086.79 151,790,641.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,968,741.76 2,472,324.59
收到其他与经营活动有关的现金 14,399,894.58 104,613,842.85
经营活动现金流入小计 488,771,723.13 258,876,808.67
购买商品、接受劳务支付的现金 468,210,054.42 173,526,053.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,751,539.71 6,221,668.77
支付的各项税费 63,146,771.10 4,500,139.49
支付其他与经营活动有关的现金 37,086,635.10 104,460,412.79
经营活动现金流出小计 589,195,000.33 288,708,274.18
经营活动产生的现金流量净额 -100,423,277.20 -29,831,465.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,468,145.65 9,378,003.91
取得投资收益收到的现金 40,040,300.00 40,026,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,508,445.65 49,404,003.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,260,143.25 9,796,355.41
投资支付的现金 40,027,843.34 23,175,438.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74,536,800.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,824,786.59 32,971,794.02
投资活动产生的现金流量净额 -73,316,340.94 16,432,209.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 145,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,699,516.61 10,157,264.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 280,699,516.61 155,437,264.83
筹资活动产生的现金流量净额 -40,699,516.61 -15,437,264.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,251.57
五、现金及现金等价物净增加额 -214,439,134.75 -28,886,772.02
加：期初现金及现金等价物余额 235,550,211.10 81,502,437.60
六、期末现金及现金等价物余额 21,111,076.35 52,615,665.58
公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,375,603.83 151,203,179.81
收到的税费返还 1,968,741.76 2,472,324.59
收到其他与经营活动有关的现金 1,251,254.00 97,080,526.28
经营活动现金流入小计 475,595,599.59 250,756,030.68
购买商品、接受劳务支付的现金 466,962,669.50 164,977,934.58
支付给职工以及为职工支付的现金 19,282,433.63 4,905,267.03
支付的各项税费 61,864,102.87 3,703,812.36
支付其他与经营活动有关的现金 24,392,624.37 111,867,819.52
经营活动现金流出小计 572,501,830.37 285,454,833.49
经营活动产生的现金流量净额 -96,906,230.78 -34,698,802.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,468,145.65 9,378,003.91
取得投资收益收到的现金 40,040,300.00 40,026,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,508,445.65 49,404,003.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,632,366.25 9,796,355.14
投资支付的现金 40,027,843.34 23,175,438.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74,536,800.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,197,009.59 32,971,793.75
投资活动产生的现金流量净额 -67,688,563.94 16,432,210.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 145,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,645,266.61 8,656,259.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 278,645,266.61 153,936,259.18
筹资活动产生的现金流量净额 -38,645,266.61 -33,936,259.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,251.57
五、现金及现金等价物净增加额 -203,240,061.33 -52,253,103.40
加：期初现金及现金等价物余额 212,692,727.97 67,939,490.65
六、期末现金及现金等价物余额 9,452,666.64 15,686,387.25
公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
浙江海越股份有限公司
法定代表人：吕小奎
