股票代码：600387 股票简称：海越股份
浙江海越股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人吕小奎,主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,349,278,076.58 1,354,154,386.02 -0.36
股东权益(不含少数股东权
641,933,972.92 622,769,779.00 3.08
益)(元)
每股净资产(元) 2.16 3.15 -31.43
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额
49,838,333.51 -32.67
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.17 -54.05
净额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
（7-9月） （1-9月） (%)
净利润(元) 6,769,301.01 38,964,193.92 -63.19
基本每股收益(元) 0.023 0.131 -82.44
扣除非经常性损益后基本每股
- 0.136 -
收益(元)
稀释每股收益(元) 0.023 0.131 -82.44
净资产收益率(%) 1.05 6.07 减少1.85个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
1.28 6.30 增加5.32个百分点
收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -41,152.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,231,000.00
企业所得税影响数 -722,649.60
少数股东所占份额 -7,412.36
合计 1,459,785.31
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
孙仲良 6,557,465 人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司 2,621,700 人民币普通股
海口海越经济开发有限公司 2,586,140 人民币普通股
孙宜然 2,462,625 人民币普通股
李哲军 1,950,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托
1,871,100 人民币普通股
2006年第5号
韩文光 1,387,465 人民币普通股
陈毓秀 1,179,100 人民币普通股
浙江蓝山投资有限公司 1,101,634 人民币普通股
周友发 1,006,950 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目变化情况及原因
1、交易性金融资产报告期期末数较上年度期末数增加3,225.12万元。公司利用闲置资金，投资股票二级市场。截至本报告期期末，公司尚持有价值3,225.12万元的股票。而上年度末，公司售出了全部股票。
2、预付账款报告期期末数较上年度期末数减少4,457.86万元，减少幅度为78.97％。主要原因为公司控股子公司杭州海越置业有限公司预付的备料款已按进度计入开发成本。
3、应收利息报告期期末数较上年度期末数增加588.92万元，全部为公司对参股公司浙江耀江文化广场投资开发有限公司、长春耀江房地产开发有限公司应收取的利息，公司按季确认收益，年终一次性结算。
4、固定资产减值准备报告期期末数较上年度期末数增加328.45万元，增加幅度为519.45％。原因为公司相继对金都、银都、银三角三座加油站进行了改造，相应对上述三座加油站已减值的资产计提了资产减值准备，共计328.45万元。
5、在建工程报告期期末数较上年度期末数增加1,913.16万元，增加幅度为303.59％。主要增加情况：（1）公司以1,699.00万元的价格竞拍得诸暨市庙坞地块，用于开发市区加油站。截至报告期末，已支付土地出让金1,699.00万元及土地契税50.97万元。（2）继金都加油站改造后，公司先后对银都、银三角两座加油站进行了改造。截至报告期末，银都加油站改造工程基本完工，银三角加油站正在施工过程中，两站合计已完工程量163.78万元。
6、应付账款报告期期末数较上年度期末数减少3,066.42万元，减少幅度为52.86％。主要减少情况：（1）2007年1-9月，公司已结算了上年度期末已暂估入账的油气库迁扩建工程款969.56万元；结算了上年度已暂估入账的出口商品采购款955.07万元；已结算上年度末的成品油尾款121.10万元。（2）控股子公司杭州海越置业有限公司开发的海越大楼土建工程已基本完工，2007年1-9月已结算了上年度期末已暂估入账的土建工程款1,009.72万元。
7、预收账款报告期期末数较上年度期末数增加355.02万元，增加幅度为54.94％，主要为出口商品预收款增加。
8、应付职工薪酬报告期期末数较上年度期末数减少369.07万元，减少幅度为32.67％，主要原因为2007年年初发放了上年度期末已计提的奖金。
9、应交税费报告期期末数较上年度期末数减少90.61万元，减少幅度为643.63％。主要原因：2007年7-9月公司免补缴企业所得税的投资收益大于利润总额，相应调减了应交企业所得税183.53万元。由于二季度已按1-6月份的利润申报并全额缴纳企业所得税，导致本报告期期末应交企业所得税余额为-183.53万元。此外，本报告期公司成品油销售增加，库存减少，应交增值税增加。
10、应付股利报告期期末数较上年度期末数增加458.63万元，增加幅度为52.79％。根据公司股东大会审议通过的2006年度利润分配方案，每10股派发现金股利1元（含税），代扣代缴个人所得税后，实际应发放现金股利1,730.51万元。截至报告期末，因部分有限售条件股份尚未领取股利，实际派发2006年现金股利1,057.50万元，派发以前年度现金股利214.38万元。
11、其他应付款报告期期末数较上年度期末数增加2,525.07万元，增加幅度为287.33％。主要原因：因银行授信到期正在审批过程中，2007年9月底公司有3,000万元银行贷款到期偿还，未能在报告期期末续贷。为解决周转资金缺口，向第一大股东海口海越经济开发有限公司临时借入资金1,000万元，向第一大股东海口海越经济开发有限公司全资子公司海南海越房地产开发公司临时借入资金1,500万元。
12、递延所得税负债报告期期末数较上年度期末数增加82.32万元，全部系交易性金融资产公允价值变动计提的递延所得税负债增加。
二、利润表项目变化情况及原因
1、营业收入/营业成本
(1)主营业务收入/主营业务成本
2007年1-9月，主营业务收入较上年同期增长31.99％，营业成本较上年同期增长33.31.％，主营业务利润率较上年同期下降1.03％。
2007年1-9月，公司利用扩建后的油气库库容增加的优势，汽油、柴油、液化气销售大幅度增加，其中：成品油销售同比增加9,051.59万元，增长29.25％；液化气同比增加5,975.60万元，增长88.35％。进出口业务稳中有升，同比增长14.85％。公路征费收入则由于上年同期合并了嘉善海越交通建设有限公司2006年1-4月的公路征费收入1,433.30万元，同比下降41.96％。
受国际、国内油价居高不下，销售价格又受国家严格控制的影响，成品油、液化气的利润空间减小，同比主营业务利润率分别降低0.45％、2.95％。进出口业务受出口退税率下降的影响，主营业务利润率同比下降1.67％。公路征费主营业务利润率同比下降4.57％。
（2）其他业务收入/其他业务成本
本报告期其他业务收入同比增加325.63万元，增长272.48％。其他业务收入增长主要来自于公司利用气库对外提供储备、中转及配套服务收取的营业收入，计343.13万元。上年同期，无该项收入。
2、营业税费
营业税费同比减少61.81万元，减少幅度为37.20％，原因主要系上年同期并入了嘉善海越交通建设有限公司公路征费相应的营业税费，计78.83万元。
3、资产减值损失
资产减值损失同比减少357.09万元，减少幅度为35.71％，主要原因：上年同期，公司收回了嘉善海越交通建设有限公司的往来款，原计提的坏帐准备冲回。合并报表时，期初计提的内部往来对应的坏帐准备转回，增加了上年同期的资产减值损失。
4、营业外收入
营业外收入同比减少993.56万元，减少幅度为95.16％，原因系上年度同期因投资平黎公路嘉善段公司收到嘉善县人民政府的财政补贴991.38万元。
5、营业外支出
营业外支出同比增加154.98万元，增幅为110.09％，增加原因为2007年1-9月份公司对开化县希望小学捐助100万元、新农村建设捐助50万元。
6、所得税
所得税费用同比增加367.78万元，增幅为93.37％，原因主要为2007年1-9月份公司收到的投资收益大部分为税前收益，导致应纳税所得额增加，而上年同期收到的投资收益大部分为税后收益。
三、现金流量表项目变化情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少2,417.75万元，减少幅度为32.67％，主要原因为上年同期因转让嘉善海越股份有限公司的股权，收回了对该单位的往来款，致使上年同期收到的其他与经营活动有关的现金大幅度增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加225.26万元，主要原因为取得投资收益收到的现金增加。
四、财务指标的变化情况及原因
1、每股净资产同比下降31.43％，原因为年初至报告期末，公司实施了资本公司转赠股本及派发股票股利的利润分配方案，致使股本由19,800万元增加到29,700万元所致。
2、经营活动产生的现金净流量同比下降32.67％，主要原因为上年同期因转让嘉善海越股份有限公司的股权，收回了对该单位的往来款，致使收到的其他与经营活动有关的现金大幅度增加所致。
3、每股经营活动产生的现金净流量同比下降54.05％，除三、2所述原因外，股本增加也是该指标下降的重要原因。
4、报告期净利润同比下降63.19％，原因主要为上年同期公司收到了浙江杭金衢高速公路有限公司2005年度分红3,612万元，致使上年同期投资收益大幅增加。
5、基本每股收益同比下降82.44％，除三、4所述原因外，股本增加也是该指标下降的重要原因。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2005年11月与诸暨市长途汽车运输有限公司共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路管理局，诉其违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权的协议书》，要求其收回03省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，浙江省高级人民法院受理本案。本公司于2007年3月29日在指定媒体披露了该项诉讼的进展情况，经浙江省人民政府同意，浙江省公路管理局拟将03省道十二都至郑家坞段纳入全省普通收费公路清理整顿范围，并同意将本公司的股权予以回购。截止本报告期，相关事项仍在积极有效推进之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 权比例(%) （元）
1 601588 北辰实业 50,000,000 1.48 120,000,000.00 长期股权投资
2 600070 浙江富润 288,000 0.20 200,000.00 长期股权投资
3 601328 交通银行 330,630 0.0007 390,000.00 长期股权投资
4 600028 中国石化 439,800 0.0005 8,459,854.33 交易性金融资产
5 600078 澄星股份 565,410 0.09 4,754,213.17 交易性金融资产
6 000629 攀钢钢钒 1,574,000 0.05 16,224,922.88 交易性金融资产
7 002146 荣盛发展 2,000 0.0005 25,860.00 交易性金融资产
8 601939 建设银行 31,000 0.00001 199,950.00 交易性金融资产
9 780088 神华申购 6,000 0.00003 221,940.00 交易性金融资产
合计 -- -- 150,476,740.38 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
浙江诸暨农村合作银行 100,000.00 100,000 0.04 100,000.00
小计 100,000.00 100,000 － 100,000.00
浙江海越股份有限公司
法定代表人：吕小奎
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,642,968.68 81,502,437.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,251,192.90
应收票据
应收账款 13,024,525.81 14,133,741.92
预付款项 11,873,097.84 56,451,692.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,889,194.13
应收股利
其他应收款 4,242,783.11 4,731,569.16
买入返售金融资产
存货 190,996,409.37 181,840,264.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 325,920,171.84 338,659,705.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 360,230,328.34 377,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 209,829,926.46 181,728,550.81
投资性房地产
固定资产 433,719,567.90 456,129,118.95
在建工程 19,194,574.47 63,017.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 383,507.57 343,664.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,023,357,904.74 1,015,494,680.84
资产总计 1,349,278,076.58 1,354,154,386.02
流动负债：
短期借款 391,000,000.00 405,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,347,096.88 58,011,280.10
预收款项 10,011,635.35 6,461,443.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,605,105.35 11,295,813.93
应交税费 -765,333.00 140,781.90
应付利息
应付股利 13,273,652.91 8,687,355.00
其他应付款 34,038,799.16 8,788,126.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 62,110,825.00 58,649,535.00
其他流动负债
流动负债合计 544,621,781.65 557,034,335.87
非流动负债：
长期借款 128,257,550.00 142,237,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 823,183.30
其他非流动负债
非流动负债合计 149,080,733.30 162,237,900.00
负债合计 693,702,514.95 719,272,235.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 169,492,703.33 238,792,703.33
减：库存股
盈余公积 63,602,677.15 63,602,677.15
一般风险准备
未分配利润 111,838,592.44 122,374,398.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 641,933,972.92 622,769,779.00
少数股东权益 13,641,588.71 12,112,371.15
所有者权益合计 655,575,561.63 634,882,150.15
负债和所有者权益总计 1,349,278,076.58 1,354,154,386.02
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,604,195.84 67,939,490.65
交易性金融资产 32,251,192.90
应收票据
应收账款 9,987,521.51 11,659,993.38
预付款项 11,873,097.84 14,693,964.68
应收利息 5,889,194.13
应收股利
其他应收款 9,379,867.87 27,027,421.62
存货 40,749,883.27 46,282,707.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 150,734,953.36 167,603,577.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 360,230,328.34 377,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 261,259,650.64 236,004,536.86
投资性房地产
固定资产 423,945,142.85 445,993,598.42
在建工程 19,194,574.47 63,017.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 347,748.82 310,785.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,064,977,445.12 1,059,602,266.97
资产总计 1,215,712,398.48 1,227,205,844.58
流动负债：
短期借款 391,000,000.00 405,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,848,950.66 28,034,271.44
预收款项 13,603,722.80 8,229,683.59
应付职工薪酬 5,906,494.73 9,512,932.01
应交税费 -1,442,877.22 -1,196,942.84
应付利息
应付股利 13,273,652.91 8,687,355.00
其他应付款 26,863,851.59 6,692,939.17
一年内到期的非流动负债 62,110,825.00 58,649,535.00
其他流动负债
流动负债合计 527,164,620.47 523,609,773.37
非流动负债：
长期借款 28,050,050.00 62,105,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 823,183.30
其他非流动负债
非流动负债合计 48,873,233.30 82,105,400.00
负债合计 576,037,853.77 605,715,173.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 169,492,703.33 238,792,703.33
减：库存股
盈余公积 63,602,677.15 63,602,677.15
未分配利润 109,579,164.23 121,095,290.73
所有者权益（或股东权益）合计 639,674,544.71 621,490,671.21
负债和所有者权益（或股东权
1,215,712,398.48 1,227,205,844.58
益）总计
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 251,990,194.95 142,254,061.95 597,335,752.75 450,384,424.44
其中：营业收入 251,990,194.95 142,254,061.95 597,335,752.75 450,384,424.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 262,000,147.63 162,435,314.78 630,499,494.59 485,615,488.21
其中：营业成本 242,192,027.62 139,841,845.94 573,799,739.99 430,297,249.13
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
366,105.88 348,142.53 1,043,582.74 1,661,655.64
加
销售费用 4,497,377.32 5,249,560.84 14,462,981.31 15,480,649.39
管理费用 5,668,889.96 3,028,963.18 13,861,618.74 12,551,619.40
财务费用 8,863,355.91 6,171,589.64 24,652,406.30 19,374,255.87
资产减值损失 412,390.94 7,795,212.65 2,679,165.51 6,250,058.78
加：公允价值变
动收益（损失以 4,100,759.96 2,364,452.52
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 15,790,202.27 39,649,784.60 81,726,122.89 70,219,614.29
列）
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
9,881,009.55 19,468,531.77 50,926,833.57 34,988,550.52
（ 亏 损 以
“－”号填列）
加：营业外收入 416,707.04 78,100.00 504,967.19 10,440,563.42
减：营业外支出 2,397,386.17 623,649.21 2,957,554.86 1,407,770.45
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 7,900,330.42 18,922,982.56 48,474,245.90 44,021,343.49
“－”号填列）
减：所得税费用 442,713.85 -147,061.47 7,616,511.33 3,938,761.41
五、净利润（净
亏损以“－” 7,457,616.57 19,070,044.03 40,857,734.57 40,082,582.08
号填列）
归属于母公司
所有者的净利 6,769,301.01 18,387,524.04 38,964,193.92 38,238,897.67
润
少数股东损益 688,315.56 682,519.99 1,893,540.65 1,843,684.41
六、每股收益：
（一）基本每股
0.023 0.093 0.131 0.193
收益
（二）稀释每股
0.023 0.093 0.131 0.193
收益
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 249,040,165.49 139,008,907.28 589,807,977.24 429,451,280.72
减：营业成本 242,314,492.55 138,488,738.11 574,727,855.17 421,001,299.10
营业税金及附
305,010.89 283,446.32 904,091.44 762,137.25
加
销售费用 3,702,787.32 4,525,994.66 12,141,299.38 11,777,040.22
管理费用 4,621,674.61 3,609,090.14 12,886,146.40 11,497,873.61
财务费用 8,872,410.43 6,180,192.28 24,676,456.77 19,419,194.54
资产减值损失 1,662,389.54 6,677,657.42 2,678,738.42 -3,633,796.31
加：公允价值变
动收益（损失以 4,100,759.96 2,364,452.52
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 15,790,202.26 39,075,734.40 82,158,768.77 72,373,067.63
列）
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
二、营业利润
（ 亏 损 以 7,452,362.37 18,319,522.75 46,316,610.95 41,000,599.94
“－”号填列）
加：营业外收入 424,702.19 501,702.19 10,128,257.00
减：营业外支出 2,357,143.55 383,159.14 2,821,541.27 1,012,944.25
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 5,519,921.01 17,936,363.61 43,996,771.87 50,115,912.69
“－”号填列）
减：所得税费用 -228,658.63 -413,263.98 6,012,898.37 2,098,291.66
四、净利润（净
亏损以“－” 5,748,579.64 18,349,627.59 37,983,873.50 48,017,621.03
号填列）
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 677,217,548.59 555,111,977.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,424,194.39 6,077,554.09
收到其他与经营活动有关的现金 324,606,173.16 396,780,568.89
经营活动现金流入小计 1,010,247,916.14 957,970,100.19
购买商品、接受劳务支付的现金 657,716,910.45 596,697,503.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,623,217.69 8,028,694.26
支付的各项税费 17,907,899.04 6,159,060.50
支付其他与经营活动有关的现金 270,161,555.45 273,069,011.48
经营活动现金流出小计 960,409,582.63 883,954,270.11
经营活动产生的现金流量净额 49,838,333.51 74,015,830.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,973,498.88 128,601,389.09
取得投资收益收到的现金 55,085,084.00 36,120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
134,039.00 5,174,905.90
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,192,621.88 169,896,294.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
22,986,089.56 108,367,129.33
付的现金
投资支付的现金 124,285,896.05 62,197,187.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,271,985.61 170,564,317.29
投资活动产生的现金流量净额 2,920,636.27 -668,022.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 411,000,000.00 510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 411,000,000.00 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 435,550,000.00 535,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,004,569.04 40,890,284.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 477,554,569.04 576,730,284.44
筹资活动产生的现金流量净额 -66,554,569.04 -66,730,284.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,869.66 -216,135.97
五、现金及现金等价物净增加额 -13,859,468.92 6,401,387.37
加：期初现金及现金等价物余额 81,502,437.60 49,369,759.11
六、期末现金及现金等价物余额 67,642,968.68 55,771,146.48
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 668,603,947.28 504,280,260.90
收到的税费返还 8,288,194.39 5,999,454.09
收到其他与经营活动有关的现金 271,217,115.55 373,123,569.30
经营活动现金流入小计 948,109,257.22 883,403,284.29
购买商品、接受劳务支付的现金 624,814,229.20 506,305,459.12
支付给职工以及为职工支付的现金 11,647,968.72 5,302,286.57
支付的各项税费 14,119,267.39 4,499,569.56
支付其他与经营活动有关的现金 245,763,472.35 243,663,156.21
经营活动现金流出小计 896,344,937.66 759,770,471.46
经营活动产生的现金流量净额 51,764,319.56 123,632,812.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,973,498.88 128,601,389.09
取得投资收益收到的现金 55,085,084.00 36,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
110,000.00 592,905.90
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,168,582.88 165,314,294.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
22,729,133.71 108,328,627.42
付的现金
投资支付的现金 124,285,896.05 62,197,187.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,015,029.76 170,525,815.38
投资活动产生的现金流量净额 3,153,553.12 -5,211,520.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 391,000,000.00 460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 391,000,000.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 435,550,000.00 535,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,639,297.83 36,815,701.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 473,189,297.83 572,655,701.14
筹资活动产生的现金流量净额 -82,189,297.83 -112,655,701.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,869.66 -216,135.97
五、现金及现金等价物净增加额 -27,335,294.81 5,549,455.33
加：期初现金及现金等价物余额 67,939,490.65 46,611,441.17
六、期末现金及现金等价物余额 40,604,195.84 52,160,896.50
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
