证券代码：600387 证券简称：海越股份
浙江海越股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事胡一平，因病去世。
1.3浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人吕小奎，主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 海越股份
股票代码 600387
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号
邮政编码 311800
公司国际互联网网址 www.chinahaiyue.com
电子信箱 haiyue@chinahaiyue.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平
联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号
电话 0575-87011796，87016161
传真 0575-87032163
电子信箱 haiping@zj139.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主 本年比
要 2006年 上年增 2005年
会 减(%)
2007年
计
数 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前
据
营
业
1,068,591,472.99 714,023,038.92 711,739,800.81 49.66 549,441,117.87 549,441,117.87
收
入
利
润 26,880,528.57
236,458,088.14 45,141,015.82 45,141,015.82 423.82 25,921,683.22
总
额
归
属
于
上
市
公
司 159,916,720.30 40,591,491.15 40,737,548.09 293.97 23,446,870.65 22,488,025.30
股
东
的
净
利
润
归
属
于
上
市
公
司
股
东 17,191,435.88 9,146,578.64 1,552,040.10 87.95 -16,508,769.27 -17,208,528.36
的
扣
除
非
经
常
性
损
益
的
净
利
润
经
营
活
动
产
生
的 -20,262,237.16 73,964,074.29 73,964,074.29 -127.39 45,173,371.15 45,173,371.15
现
金
流
量
净
额
本年末 2005年末
比上年
2006年末
2007年末 末增减
(%)
调整后 调整前 调整后 调整后 调整前
总
资 2,058,682,562.51 1,571,355,735.06 1,353,810,721.08 31.01 1,524,949,922.53 1,523,991,077.18
产
所
有
612,363,851.01
者 1,032,813,809.75 768,294,682.86 622,442,553.75 34.43 611,405,005.66
权
益
3.2主要财务指标
单位:元
2006年 本年比上年增减(%) 2005年
主要财务指标 2007年 调整 调整 调整 调整
调整后
后 前 后 前
基本每股收益 0.54 0.21 0.21 157.14 0.18 0.11
稀释每股收益 0.54 0.21 0.21 157.14 0.18 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股
0.06 0.03 0.01 100.00 -0.08 -0.09
收益
全面摊薄净资产收益率 15.48 5.28 6.54 10.20 3.70 3.68
加权平均净资产收益率 17.76 5.88 6.58 11.88 3.71 3.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净
1.66 1.31 0.25 0.35 -2.79 -2.81
资产收益率
扣除非经常性损益后的加权平均 1.91 1.45 0.25 0.46 -2.82 -2.82
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净
-0.07 0.37 0.37 -118.92 0.23 0.23
额
2006年末 2005年末
2007年 本年末比上年末增
调整 调整 调整 调整
末 减(%)
后 前 后 前
归属于上市公司股东的每股净资
3.48 3.88 3.14 -10.31 2.06 3.09
产
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 214,459,028.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,240,973.80
其他非经常性损益项目 1,501,615.23
企业所得税影响数 -70,933,720.99
少数股东所占份额 -60,664.26
合计 142,725,284.42
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 337,901,349.04 432,493,080.60 94,591,731.56 0.00
合计 337,901,349.04 432,493,080.60 94,591,731.56
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
本期增减变动（+，-）
期初数 期末数
发行 公积金转
项 目 数量 比例新股 送股 股 其他 小计 数量 比例
1．国家持股
(一)
2．国有法人持股
有
3．其他内资持股 120,000,000 60.61 14,843,925 34,635,825-120,541,225-71,061,475 48,938,525 16.48
限
售
其中：
条
件
境内法人持股 95,000,000 47.98 14,250,000 33,250,000 -93,561,475-46,061,475 48,938,525 16.48
股
份
境内自然人持股 25,000,000 12.63 593,925 1,385,825 -26,979,750-25,000,000
4．外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 120,000,000 60.61 14,843,925 34,635,825-120,541,225-71,061,475 48,938,525 16.48
(二)
1．人民币普通股 78,000,000 39.39 14,856,075 34,664,175 120,541,225 170,061,475 248,061,475 83.52
无
限
2．境内上市的外资股
售
条
3．境外上市的外资股
件
股
份 4．其他
已上市流通股份合计 78,000,000 39.39 14,856,075 34,664,175 120,541,225 170,061,475 248,061,475 83.52
(三)股份总数 198,000,000 100.00 29,700,000 69,300,000 99,000,000 297,000,000 100.00
单位:股
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初 本年增 年末
本年解除限售 解除限售
股东名称 限售 加限售 限售 限售原因
股数 日期
股数 股数 股数
在公司股票上市后，
2007年2
内部职工股 21,040,500 内部职工股满三年，
月8日
可获流通
股改形成的有限 2007年10
94,775,725 股改形成
售条件的流通股 月18日
偿还第一大股东
未偿还第一大股东代 2007年12
垫付的对价后的 4,725,000
为垫付的对价 月5日
限售流通股
合计 120,541,225 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 16,809
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
海口海越经济开发有
境内非国有法人 21.89 65,024,665 47,588,525 未知
限公司
浙江省经协集团有限
境内非国有法人 4.95 14,691,372 0 未知
公司
孙仲良 境内自然人 3.33 9,900,000 0 未知
浙江农资集团有限公
境内非国有法人 2.31 6,870,027 0 未知
司
浙江新大集团有限公
境内非国有法人 2.12 6,305,310 0 未知
司
海宁市红宝热电有限
境内非国有法人 2.10 6,230,916 0 未知
公司
孙宜然 境内自然人 1.26 3,729,200 0 未知
方正证券有限责任公
境内非国有法人 0.85 2,522,124 0 未知
司
诸暨市经济建设发展
境内非国有法人 0.74 2,206,858 0 未知
总公司
全天宝 境内自然人 0.65 1,924,600 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海口海越经济开发有限公司 17,436,140 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 14,691,372 人民币普通股
孙仲良 9,900,000 人民币普通股
浙江农资集团有限公司 6,870,027 人民币普通股
浙江新大集团有限公司 6,305,310 人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司 6,230,916 人民币普通股
孙宜然 3,729,200 人民币普通股
方正证券有限责任公司 2,522,124 人民币普通股
诸暨市经济建设发展总公司 2,206,858 人民币普通股
全天宝 1,924,600 人民币普通股
前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件的股东之间是否有关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：海口海越经济开发有限公司
法人代表：吕小奎
注册资本：15,000,000元
成立日期：1990年7月25日
主要经营业务或管理活动：进出口贸易、房地产投资及开发，以及各类销售
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：杭州天途实业投资有限公司
法人代表：李信灿
注册资本：50,000,000元
成立日期：2006年1月13日
主要经营业务或管理活动：实业投资；各类商品的销售批发、零售等
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权 是否
激励情况 在股
报告期内从 期 东单
可 已
姓 性 年 任期起 年初持 年末持 公司领取的 末 位或
职务 变动原因 行 行 行
名 别 龄 止日期 股数 股数 报酬总额 股 其他
权 权 权
(万元) 票 关联
股 数 价
市 单位
数 量
价 领取
2006年
12月22
吕 06年度分配
董事 日～
小 男 57 50,000 75,000 方案实施送 99.136
长 2009年
奎 股所致
12月21
日
2006年
12月22
刘 06年度分配
副董 日～
振 男 44 10,000 15,000 方案实施送 是
事长 2009年
辉 股所致
12月21
日
2006年
副董 12月22
姚 06年度分配
事长、 日～
汉 男 56 52,500 78,750 方案实施送 89.08
副总 2009年
军 股所致
经理 12月21
日
2006年
12月22
袁 董事、 06年度分配
日～
承 总经 男 51 50,000 75,000 方案实施送 93.08
2009年
鹏 理 股所致
12月21
日
2006年
12月22
杨 董事、 06年度分配
日～
晓 副总 男 50 50,000 75,000 方案实施送 89.08
2009年
星 经理 股所致
12月21
日
2006年
12月22
彭 董事、 06年度分配
日～
齐 财务 女 52 50,000 75,000 方案实施送 80.152
2009年
放 总监 股所致
12月21
日
2006年
12月22
张
日～
建 董事 男 53 0 0 是
2009年
良
12月21
日
张 董事 男 42 2006年 5,000 7,500 06年度分配 是
中 12月22 方案实施送
木 日～ 股所致
2009年
12月21
日
2006年
12月22
孙
独立 日～
优 男 69 0 0 5
董事 2009年
贤
12月21
日
2006年
12月22
胡
独立 日～
一 男 73 0 0 5
董事 2009年
平
12月21
日
2006年
12月22
钱
独立 日～
吉 男 69 0 0 5
董事 2009年
寿
12月21
日
2006年
12月22
何
独立 日～
力 女 65 0 0 5
董事 2009年
民
12月21
日
2006年
12月22
张 06年度分配
独立 日～
浒 男 52 16,000 24,000 方案实施送 5
董事 2009年
平 股所致
12月21
日
2006年
12月22
姜 监事
日～
益 会主 男 52 0 0 是
2009年
民 席
12月21
日
2006年
12月22
尹 监事 06年度分配
日～
小 会副 女 45 10,000 15,000 方案实施送 是
2009年
娟 主席 股所致
12月21
日
2006年 06年度分配
12月22 方案实施送
俞
日～ 股2000股，
美 监事 女 46 4,000 9,000
2009年 二级市场购
霞
12月21 买3000股所
日 致
吴 2006年 06年度分配
志 监事 男 45 12月22 50,000 75,000 方案实施送 36.2
标 日～ 股所致
2009年
12月21
日
2006年
12月22
蒋 06年度分配
日～
先 监事 男 47 35,000 52,500 方案实施送 14
2009年
定 股所致
12月21
日
2006年
12月22
赵 06年度分配
副总 日～
泉 男 57 50,000 75,000 方案实施送 42.352
经理 2009年
鑫 股所致
12月21
日
2006年
12月22
楼 06年度分配
副总 日～
文 男 43 10,000 15,000 方案实施送 57.352
经理 2009年
浪 股所致
12月21
日
2006年
12月22
陈 董事 06年度分配
日～
海 会秘 男 47 18,500 27,750 方案实施送 193.98
2009年
平 书 股所致
12月21
日
2006年
12月22
方 06年度分配
总工 日～
少 女 45 20,000 30,000 方案实施送 45.64
程师 2009年
萍 股所致
12月21
日
2006年 06年度分配
12月22 方案实施送
阮
总经 日～ 股10000股，
炳 男 53 20,000 41,500 45.64
济师 2009年 二级市场购
泰
12月21 买11500股
日 所致
合
/ / / / / 910.6921 / / /
计
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况：
本报告期，公司紧紧围绕“既好又快，好快协调，创新破局，超越自我，努力使各项工作走在前列”的工作目标，团结一心，创新思进，实现了海越又一次飞跃。一年来，企业股权投资领域得到拓展，资本运作力度进一步强化；油气业务迈上新台阶，产业规模优势渐显；03省道公路收费维权获实质性进展；积极实施战略转型计划，新的主业架构雏形显现；各项业务全面完成任务和指标，效益显著；新的绩效考核、薪酬制度全面试行，企业管理成效可见；企业文化建设亮点纷呈，社会美誉度不断提升；公司盈利能力提高，发展后劲倍增。
二、报告期公司经营情况的分析
1、报告期内公司基本情况：
本报告期，公司归属于母公司股东的净利润为15,991.67万元，与上年同期4,059.15万元相比增加11,932.52万元，同比增长293.97%。净利润增长主要来源于投资收益的增长。本报告期实现投资收益30,555.59万元，与上年同期7,882.70万元相比增加22,672.89万元，同比增长287.63%。其中：本报告期公司收到浙江交通投资集团公司约定回报4,002.60万元；公司将长春市耀江房地产开发有限公司1,500万元股权平价转让给诸暨市轻纺化建公司，并享有长春市耀江房地产开发有限公司税后净利润1,300万，取得投资收益1,033.05万元；在股票市场售出北辰实业2,000万股，取得投资收益20,149.46万元，售出南京水运533,027股，取得投资收益722.28万元。
报告期内，公司积极开拓油气类市场，年度内油类销售收入达到78,036.29万元，同比增长57.73％；液化气销售收入达到17,510.91万元，同比增长75.46%。但由于油气采购价格上涨、销售价格受国家政策控制以及资源供应紧张等不利因素，油类毛利率同比下降0.48％，液化气毛利率同比下降2.50％。公路征费业务因上一年度公司转让了持有的嘉善海越交通建设有限公司51%的股权，本年度公路征费收入2,196.55万元，同比下降33.70%，毛利率同比下降3.86%。
2、报告期内公司财务状况构成变动情况：
(1)、资产负债构成变动情况分析：
项目 期末数 期初数 增减变动（％） 变动原因
货币资金 235,550,211.10 81,502,437.6 189.01 主要系公司本期出售部分可供出
售金融资产收回的资金增加。
应收票据 800,000.00 本期应收诸暨余达燃气有限公司
银行承兑汇票。
应收账款 235,982,349.26 14,133,741.92 1,569.64 主要系公司期末应收广东南华石
油有限公司货款19,697.50万元
尚未收到。
预付款项 2,981,305.99 56,451,692.11 -94.72 主要系公司期初预付供应商货款
和工程项目备料款较多。
可供出售金融资产 432,493,080.60 337,901,349.04 占资产总额21% 主要系公司期末可供出售金融资
产公允价值变动较大。
持有至到期投资 360,230,328.34 377,230,328.34 占资产总额为 主要系公司长期债权投资较多。
17.49%
长期股权投资 135,074,781.99 61,028,550.81 121.33 主要系公司本期增加对联营企业
的投资。
在建工程 16,340.00 63,017.80 -74.07 主要系在建工程转入固定资产
无形资产 17,949,581.43 802,722.39 2,136.09 主要系公司以1,699万元竞得诸
暨市城西庙坞大山头地块
3,500.30平方米的国有土地使用
权，用于新建庙坞加油站。
递延所得税资产 690,540.60 343,664.94 100.93 主要系公司引起暂时性差异的应
收账款坏账准备较上年增长所
致。
应付账款 217,792,196.32 58,011,280.10 275.43 主要系公司应付WANXIANG
RESOURCES(SINGAPORE) PTE LTD
货款196,262,508.40元尚未支
付
预收款项 4,381,561.09 6,461,443.04 -32.19 主要系尚未结算的销售减少
应付职工薪酬 24,929,646.36 11,149,844.96 123.59 主要系公司本期根据效益计提的
高级管理人员薪酬尚未发放。
应交税费 64,884,637.73 138,348.42 46,799.44 主要系公司根据本期应纳税所得
额计提的应交企业所得税尚未缴
纳。
其他应付款 11,044,882.41 8,256,646.02 33.77 主要系公司控股子公司杭州海越
置业有限公司工程项目保证金增
加所致。
一年内到期的 108,000,000.00 58,550,000.00 84.46 主要系公司控股子公司杭州海越
非流动负债 置业有限公司的长期借款5,000
万元将在一年内到期所致。
其他流动负债 12,219,049.50 8,687,355.00 40.65 主要系公司部分股东尚未领取股
利。
长期借款 50,000,000.00 142,000,000.00 64.79 主要系公司本期归还部分长期借
款，另有5,800万元将在一年内
到期，相应转入一年内到期的非
流动负债项目。
股本 297,000,000.00 198,000,000.00 50.00 主要系送股、配股增加9900万
股。
未分配利润 216,907,902.48 122,506,000.75 77.06 主要系本期利润增加
归属于母公司 1,032,813,809.75 768,294,682.86 34.42 主要系本期利润增加
股东权益合计
少数股东权益 20,605,997.76 12,112,371.15 70.12 主要系本期转让杭州海越置业有
限公司15%的股权
(2)、利润构成变动情况分析：
项目 本期数 上年同期数 增减变动（％） 变动原因
营业收入 1,068,591,472.99 714,023,038.92 49.66 主要系公司油气销售收入增加
营业成本 1,030,854,081.41 684,458,981.08 50.61 主要系公司油气销售成本增加
管理费用 38,300,696.72 20,568,710.45 86.21 主要系公司本期根据效益情况和
公司高级管理人员考核办法，计
提的职工薪酬大幅增加
财务费用 35,780,537.48 27,323,358.50 30.95 主要系公司本期银行借款利率上
升及汇兑损失增加
资产减值损失 3,107,005.23 -723,856.04 -529.23 主要系公司本期应收款项坏账准
备及固定资产计提减值准备增加
投资收益 305,555,882.47 78,826,976.54 增长287.63%,占 主要系公司本期出售部分可供出
利润总额的 售金融资产产生较多收益
129.09%
营业外收入 640,888.40 10,441,326.05 -93.86 主要系公司上期收到政府补助较
多所致
营业外支出 5,885,899.01 2,237,818.12 163.02 主要系公司本期处置固定资产损
失和捐赠支出比上期增加
所得税费用 74,820,036.36 2,707,329.80 2,663.61 主要系公司本期应纳所得税额比
上期大幅增长
(3)、现金流量构成分析：
项目 本期数 上年同期数 增减变动（％） 变动原因
经营活动产生的现 -20,262,237.16 73,964,074.29 -127.39 主要系上年度收回嘉善海越交
金流量净额 通建设有限公司往来款，致使上
年度收到的与经营活动有关的
现金流入大幅度增加
投资活动产生的现 279,944,122.00 -21,992,490.35 主要原因为本报告期公司减持
金流量净额 北辰实业2000万股，收回投资
收到的现金大幅度增加
筹资活动产生的现 -105,634,111.34 -32,359,155.15 主要原因为公司偿还长期借款
金流量净额 后不再续贷
3、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
(1)、主要控股子公司经营情况及业绩、
公司全称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元) 资产规模(万元) 净利润(万元)
杭州海越置业有限 房地产 房地产开发、经营 5,000.00 16,150.23 -99.72
公司
诸暨市越都石油有 商品流通业 油品零售 850.00 2,179.41 362.07
限公司
诸暨市杭金公路管 服务业 公路征费 200.00 351.90 -37.38
理有限公司
（2）主要参股公司经营情况及业绩
公司全称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元) 资产规模(万元) 净利润(万元)
诸暨中油海越油品 商品流通业 油品批发 1,000.00 3,568.09 404.60
经销有限公司
浙江耀江文化广场 房地产 房地产开发、经营 10,000.00 122,686.57 428.51
投资开发有限公司
浙江睿银创业投资 实业投资 实业投资 8,000.00 8,569.10 210.16
有限公司
浙江天洁磁性材料 制造业 加工销售 20,000.00 42,521.40 33.45
有限公司
三、公司对未来发展的展望
2006年以来，公司积极实施收缩公路收费业务，做大做强石油业务的战略转型计划，2006年-2007年公司相继完成了杭金衢高速公路、平黎公路嘉善段的股权转债权和股权转让，取得了显著成效；03省道诸暨段收费公路的路权退出也正在积极有效地推进之中，预计在2008年上半年可全部实现收费公路业务退出计划。公司通过退出收费公路业务，整合资源，集中投资，做强做大石油主业，经过三至五年的努力，最终实现石化仓储运输、生产加工和销售一体化的规模化企业的目标。
本报告期，公司通过收购舟山瑞泰投资有限公司80%的股权，取得了舟山大猫岛石化仓储、生产相关的项目、土地、码头、岸线的资源和开发权限，并正在会同相关专业院所进行规划、设计和论证，前期准备工作有序展开；成品油储备项目符合国家、地方和企业利益，正在积极申报之中；公司加大资本运作力度，股权投资成效显著，通过参股投资的多家企业效益显著，前景广阔，可望于今后几年陆续登陆资本市场；公司投资的商业地产项目进展顺利，区位成本优势明显，可望于今明两年获得收益。
一）发展规划及战略公司通过积极实施战略转型计划，做大做强石油主业，向石化仓储运、生产加工和销售一体化规模企业发展，从而实现主业优势突出，经营结构优化，增长方式转变的战略发展目标。
二）新年度经营发展计划
2008年公司的经营目标：实现营业收入8.5亿元，净利润1.8亿元。拟开展的主要工作：
1、妥善解决03省道问题，争取收回投资，实现全部资产优质化；
2、完成大猫岛石化项目的规划、设计、论证、审批，完成公司组建和开工建设；
3、积极推动成品油储备项目的申报工作，争取年内取得突破性进展；
4、新建加油站一座，争取两个加油站项目；
5、加强投建的商业房地产项目管理，积极推进销售和招商引资，努力实现综合效益做大化。
6、加强投资项目管理，推动规范运作，提高治理水平，为顺利登陆资本市场奠定基础；
7、强化绩效考核，完善激励机制，研究股权激励方案，适时推出激励计划；
8、加强企业管理，建设企业文化，在管理层和员工中灌输“保姆意识”，推崇“狼性”文化，推进公司管理水平和文化建设再上新的台阶。
三）风险及对策
公司从收费公路业务逐步退出后，存在主业定位不明，石油经营业务受资源渠道有限和价格的限制，盈利能力有限，拓展业务困难。目前和今后两年，主要依靠股权投资和商业地产投资收益，存在效益不可持续的风险。
对策：一是积极实施的战略转型计划，进一步做大做强油气经营业务。通过投资建设大猫岛石化仓储项目，申报成品油储备项目，增加和改善油气经营设施，向产业链上下游两端延伸，解决资源渠道和扩大销售终端，形成石化仓储、运输、生产加工和销售一体化的规模化企业，提高油气业务盈利能力，使之成为公司可持续发展的，有较强盈利能力的主业。二是将公司投资开发的部分商业地产项目从单纯的销售变现转变为进行商业化经营模式；三是通过加强管理，控制费用，改善服务等措施来降低成本，提高效益。通过上述多种措施，形成公司新的主业架构和持续发展能力。
四）公司资金需求及使用计划
2008年度，公司自有资金充沛，暂无资金需求和融资计划。公司将视石油项目的规划审批进度，适时安排融资计划。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业
营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
或分产 营业收入 营业成本
率（%） 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
品
产品
成品油 减少0.0048个
780,362,886.46 753,836,131.38 0.0352 57.73 58.47
销售 百分点
液化气 减少0.0250个
175,109,106.15 171,977,514.64 0.0182 75.46 79.77
销售 百分点
商品销 减少0.0155个
85,078,822.62 82,179,178.12 0.0353 1.23 2.74
售 百分点
公路征 减少0.0386个
21,965,509.77 22,771,632.26 -0.0354 -33.70 -31.05
费收入 百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 977,721,895.03 55.61
外销 84,794,429.97 1.66
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
杭州海越大厦 14,061.48 90％ 尚未产生效益
金都加油站重建 226.03 100％ 6.92万元
银都加油站重建 218.81 100％ 3.05万元
银三角加油站重建 213.35 100％ 尚未产生效益
庙坞加油站 1.63 设计阶段 尚未产生效益
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据2008年3月25日公司董事会五届十次会议通过的2007年度利润分配预案，按2007年度实现净利润提取10%法定盈余公积，每10股派发现金股利1.00元(含税)，剩余未分配利润滚存至下年。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年初起
所涉及 所涉及
至出售日 是否为关
出售产 的资产 的债权
交易 该出售资 联交易（如
被出售资产 出售日 出售价格 生的损 产权是 债务是
对方 产为公司 是，说明定
益 否已全 否已全
贡献的净 价原则）
部过户 部转移
利润
诸暨
长春市耀江
市轻 2007
房地产开发
纺化 年7月 1,500.00 否 是 是
有限公司30%
建公 20日
股权
司
诸暨 对长春市耀
市轻 江房地产开 2007
纺化 发有限公司 年7月 1,700.00 否 是 是
建公 的1,700万债 20日
司 权
海口
海越 2007
杭州海越置 是，按评估
经济 年11
业有限公司 1,500.50 750.50 的公允价 是 是
开发 月28
15%的股权 值
有限 日
公司
1)、长春市耀江房地产开发有限公司30%股权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性无重大影响,本公司取得1,300万元税后净利润,该转让行为已完成。
2)、长春市耀江房地产开发有限公司的1,700万债权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性及财务状况无重大影响，该转让行为已完成。
3)、杭州海越置业有限公司15%股权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性及财务状况无重大影响，该转让行为已完成。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期
担保类 是否履 是否为关联方
担保对象名称 （协议签 担保金额 担保期
型 行完毕 担保（是或否）
署日）
海亮集团有限公 2006年12 连带责 2007年6月18日～
5,000.00 否 否
司 月21日 任担保 2008年4月18日
海亮集团有限公 2006年12 连带责 2007年12月6日～
4,100.00 否 否
司 月21日 任担保 2008年6月1日
2007年10月31
海亮集团有限公 2006年12 连带责
453.95 日～2008年4月28 否 否
司 月21日 任担保
日
浙江省耀江实业 2007年4 连带责 2007年6月6日～
5,000.00 否 否
集团有限公司 月7日 任担保 2008年4月6日
浙江省耀江实业 2007年4 连带责 2007年8月27日～
3,000.00 否 否
集团有限公司 月7日 任担保 2008年4月6日
2007年10月23
兆山新星集团有 2007年4 连带责
1,500.00 日～2008年4月23 否 否
限公司 月30日 任担保
日
浙江兆山新星集
2007年4 连带责 2007年6月29日～
团云石水泥有限 1,500.00 否 否
月30日 任担保 2008年4月23日
公司
报告期内担保发生额合计 41,560.40
报告期末担保余额合计 20,553.95
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 20,553.95
担保总额占公司净资产的比例 19.91
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 20,553.95
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例 的比例
诸暨中油海越油品经
230,011,859.67 53.66
销有限公司
诸暨市越都石油有限
140,263,046.13 32.81
公司
合计 140,263,046.13 32.81 230,011,859.67 53.66
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
海南海越房地产开发有限公司 100.00 0 5,300.00 0
海口海越经济开发有限公司 1,000.00 0
诸暨中油海越油品经销有限公司 50.50 0
杭州海越置业有限公司 4,400.30 658.62 6,200.00 0
浙江耀江文化广场投资开发有限公司 14,220.00 14,220.00 15,175.15 0
长春市耀江房地产开发有限公司 0 0 1,700.00 0
合计 19,725.95 14,878.62 23,225.65 0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额100万元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
浙江海越股份有限公司于2005年11月与诸暨市长途汽车运输有限公司共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路管理局，诉其违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权的协议书》，要求其收回03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，浙江省高级人民法院已受理本案。2007年3月23日，公司收到浙江省公路管理局《关于03省道诸暨十二都至郑家坞段有关事宜的函》（浙路公函[2007]15号），该局初步同意将本公司的股权予以回购并按照有关规定和程序实施。目前本公司与浙江省公路管理局就上述事项的相关问题尚在进一步协调中。
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:万元
占该公司股权
证券代 证券 初始投资金 期末账面 报告期损 报告期所有者权 会计核算 股份来
码 简称 额 比例(%) 值 益 益变动 科目 源
战略投
北辰 可供出售
601588 12,000.00 1.48 42,480.00 13,499.82 17.581.82 资者投
实业 金融资产
资
浙江 可供出售 认购法
600070 20.00 0.14 252.86 110.39
富润 金融资产 人股
交通 可供出售 认购法
601328 39.00 0.0007 516.44 358.08
银行 金融资产 人股
南京 可供出售 认购法
600087 50.00 0.10 0 483.93 286.79
水运 金融资产 人股
合计 12,109.00 - 43,249.30 13,983.75 18,337.08 - -
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
占该公 会计
所持对 初始投资金 持有数 报告期损 报告期所有 股份
司股权 期末账面值 核算
象名称 额 量 益 者权益变动 来源
比例 科目
浙江诸
长期 认购
暨农村
100,000.00 100,000 0.04 100,000.00 15,000.00 15,000 股权 法人
合作银
投资 股
行
合计 － － －
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
期初股份数 报告期买入/卖出 期末股份数
股份名称 使用的资金数量 产生的投资收益
量 股份数量 量
南京银行 0 4,000 0 44,000.00 32,732.80
建设银行 0 2,063,300 0 19,290,565.05 1,357,948.04
中国神华 0 6,000 0 221,940.00 172,155.12
中国石油 0 8,000 0 133,600.00 114,096.75
中国铁建 0 7,000 0 33,600.00 18,649.57
中海集运 0 5,000 0 33,100.00 20,322.49
中国太保 0 19,000 0 570,000.00 367,681.83
荣盛发展 0 2,000 0 25,860.00 45,131.48
海隆软件 0 1,000 0 10,490.00 22,113.20
五矿发展 0 550,000 0 5,635,245.83 4,310,163.92
工商银行 0 1,000,000 0 5,596,191.60 -589,303.78
南风化工 0 383,620 0 1,945,843.10 -33,906.83
法尔胜 0 371,913 0 1,835,969.21 14,340.66
华西村 0 100,000 0 688,744.01 528,696.67
韶能股份 0 568,000 0 3,073,444.86 240,444.46
大众公用 0 1,286,814 0 10,304,214.05 10,257,555.42
武汉中百 0 220,000 0 2,958,598.28 557,832.87
首创股份 0 539,800 0 7,925,790.64 1,576,772.88
澄星发展 0 565,410 0 4,754,213.17 273,678.50
攀钢钢钒 0 1,574,000 0 16,224,922.88 5,090,839.79
中国石化 0 439,800 0 8,459,854.33 2,385,444.05
通宝能源 0 200,000 0 2,806,930.17 50,542.26
北辰实业 0 34,000 0 412,473.88 4,733.91
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额897,344.57元。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙天会审〔2008〕589号
浙江海越股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江海越股份有限公司（以下简称海越股份公司）财务报表，包括2007年12
月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表
和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是海越股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评
估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，海越股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了海越股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师：陈翔、沈维华
中国杭州
2008年3月25日9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 235,550,211.10 81,502,437.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 800,000.00 0
应收账款 3 235,982,349.26 14,133,741.92
预付款项 4 2,981,305.99 56,451,692.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 4,894,515.74 4,731,569.16
买入返售金融资产
存货 6 201,518,433.86 181,840,264.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 681,726,815.95 338,659,705.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7 432,493,080.60 337,901,349.04
持有至到期投资 8 360,230,328.34 377,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 9 135,074,781.99 61,028,550.81
投资性房地产 10 2,010,421.93 2,098,207.51
固定资产 11 428,490,671.67 453,228,189.05
在建工程 12 16,340.00 63,017.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 17,949,581.43 802,722.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14 690,540.60 343,664.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,376,955,746.56 1,232,696,029.88
资产总计 2,058,682,562.51 1,571,355,735.06
流动负债：
短期借款 15 401,000,000.00 405,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16 217,792,196.32 58,011,280.10
预收款项 17 4,381,561.09 6,461,443.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18 24,929,646.36 11,149,844.96
应交税费 19 64,884,637.73 138,348.42
应付利息 20 1,035,011.44 1,017,318.33
应付股利 23 12,219,049.50 8,687,355.00
其他应付款 21 11,044,882.41 8,256,646.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22 108,000,000.00 58,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 845,286,984.85 557,272,235.87
非流动负债：
长期借款 24 50,000,000.00 142,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 25 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 26 89,975,770.15 71,676,445.18
其他非流动负债
非流动负债合计 159,975,770.15 233,676,445.18
负债合计 1,005,262,755.00 790,948,681.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 27 297,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 28 439,420,013.78 384,317,607.19
减：库存股
盈余公积 29 79,485,893.49 63,471,074.92
一般风险准备
未分配利润 30 216,907,902.48 122,506,000.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,032,813,809.75 768,294,682.86
少数股东权益 20,605,997.76 12,112,371.15
所有者权益合计 1,053,419,807.51 780,407,054.01
负债和所有者权益总计 2,058,682,562.51 1,571,355,735.06
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,692,727.97 67,939,490.65
交易性金融资产
应收票据 800,000.00 0
应收账款 1 232,798,161.74 11,659,993.38
预付款项 1,300,120.06 14,693,964.68
应收利息
应收股利
其他应收款 2 12,230,432.67 27,027,421.62
存货 59,070,168.72 46,282,707.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 518,891,611.16 167,603,577.61
非流动资产：
可供出售金融资产 432,493,080.60 337,901,349.04
持有至到期投资 360,230,328.34 377,230,328.34
长期应收款
长期股权投资 3 179,536,603.60 115,690,372.42
投资性房地产 2,052,547.82 2,142,172.84
固定资产 418,922,910.10 443,048,703.19
在建工程 16,340.00 63,017.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,949,581.43 802,722.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 667,971.12 310,785.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,411,869,363.01 1,277,189,451.57
资产总计 1,930,760,974.17 1,444,793,029.18
流动负债：
短期借款 401,000,000.00 405,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 217,602,760.34 28,034,271.44
预收款项 10,497,264.49 8,229,683.59
应付职工薪酬 22,766,473.32 9,337,216.66
应交税费 63,357,598.77 -1,196,942.84
应付利息 848,761.44 884,818.33
应付股利 12,219,049.50 8,687,355.00
其他应付款 2,341,293.25 6,188,771.19
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 788,633,201.11 523,715,173.37
非流动负债：
长期借款 62,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 89,975,770.15 71,676,445.18
其他非流动负债
非流动负债合计 109,975,770.15 153,676,445.18
负债合计 898,608,971.26 677,391,618.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 439,420,013.78 384,317,607.19
减：库存股
盈余公积 79,485,893.49 63,471,074.92
未分配利润 216,246,095.64 121,612,728.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,032,152,002.91 767,401,410.63
负债和所有者权益（或股东权益）
1,930,760,974.17 1,444,793,029.18
总计
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江海越股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,068,591,472.99 714,023,038.92
其中：营业收入 1 1,068,591,472.99 714,023,038.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,132,444,256.71 755,912,507.57
其中：营业成本 1 1,030,854,081.41 684,458,981.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 1,862,438.24 2,168,384.36
销售费用 22,539,497.63 22,116,929.22
管理费用 3 38,300,696.72 20,568,710.45
财务费用 4 35,780,537.48 27,323,358.50
资产减值损失 5 3,107,005.23 -723,856.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6 305,555,882.47 78,826,976.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 241,703,098.75 36,937,507.89
加：营业外收入 7 640,888.40 10,441,326.05
减：营业外支出 8 5,885,899.01 2,237,818.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,458,088.14 45,141,015.82
减：所得税费用 9 74,820,036.36 2,707,329.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,638,051.78 42,433,686.02
归属于母公司所有者的净利润 159,916,720.30 40,591,491.15
少数股东损益 1,721,331.48 1,842,194.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.21
（二）稀释每股收益 0.54 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江海越股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1 1,057,010,733.51 689,323,048.76
减：营业成本 1 1,030,850,004.29 674,247,501.05
营业税金及附加 1,631,321.59 1,193,734.49
销售费用 18,480,501.85 16,667,757.38
管理费用 36,897,537.30 17,885,368.28
财务费用 35,802,239.73 27,433,426.39
资产减值损失 1,825,168.42 -8,793,342.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2 305,771,408.45 82,068,022.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,295,368.78 42,756,626.37
加：营业外收入 502,273.40 10,128,619.63
减：营业外支出 5,666,078.40 1,986,284.08
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 232,131,563.78 50,898,961.92
减：所得税费用 71,983,378.09 147,380.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,148,185.69 50,751,581.57
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江海越股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 983,884,604.69 809,369,817.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,811,200.08 8,755,108.42
收到其他与经营活动有关的现金 1 129,633,211.41 531,595,163.80
经营活动现金流入小计 1,123,329,016.18 1,349,720,089.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,999,921.02 944,380,585.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,294,296.93 15,631,036.68
支付的各项税费 19,273,025.84 8,632,856.85
支付其他与经营活动有关的现金 2 98,024,009.55 307,111,535.59
经营活动现金流出小计 1,143,591,253.34 1,275,756,015.01
经营活动产生的现金流量净额 -20,262,237.16 73,964,074.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 536,216,947.85 107,512,168.35
取得投资收益收到的现金 51,999,981.35 74,164,902.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
593,352.19 5,890,192.82
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43,005,000.00 41,226,613.81
收到其他与投资活动有关的现金 3
投资活动现金流入小计 631,815,281.39 228,793,877.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
27,585,248.33 32,807,506.83
的现金
投资支付的现金 235,185,591.06 203,823,159.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 89,100,320.00
支付其他与投资活动有关的现金 4 14,155,702.30
投资活动现金流出小计 351,871,159.39 250,786,368.16
投资活动产生的现金流量净额 279,944,122.00 -21,992,490.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 581,000,000.00 640,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5
筹资活动现金流入小计 581,000,000.00 640,000,000.00
偿还债务支付的现金 627,550,000.00 614,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,719,788.26 58,239,155.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6 364,323.08
筹资活动现金流出小计 686,634,111.34 672,359,155.15
筹资活动产生的现金流量净额 -105,634,111.34 -32,359,155.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 154,047,773.50 19,612,428.79
加：期初现金及现金等价物余额 81,502,437.60 61,890,008.81
六、期末现金及现金等价物余额 235,550,211.10 81,502,437.60
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江海越股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 951,584,814.60 785,953,348.24
收到的税费返还 9,811,200.08 8,755,108.42
收到其他与经营活动有关的现金 146,587,036.94 529,079,160.65
经营活动现金流入小计 1,107,983,051.62 1,323,787,617.31
购买商品、接受劳务支付的现金 950,938,350.53 817,905,204.65
支付给职工以及为职工支付的现金 16,763,954.69 10,920,368.74
支付的各项税费 14,199,067.44 3,674,350.13
支付其他与经营活动有关的现金 146,246,871.79 343,009,353.02
经营活动现金流出小计 1,128,148,244.45 1,175,509,276.54
经营活动产生的现金流量净额 -20,165,192.83 148,278,340.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 536,216,947.85 102,512,168.35
取得投资收益收到的现金 51,636,599.56 74,164,902.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
592,702.19 1,308,192.82
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46,283,907.77 41,226,613.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 634,730,157.37 219,211,877.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
27,295,482.77 32,741,354.92
的现金
投资支付的现金 235,185,591.06 203,823,159.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 89,100,320.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,581,393.83 236,564,513.95
投资活动产生的现金流量净额 283,148,763.54 -17,352,636.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 561,000,000.00 560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 561,000,000.00 560,000,000.00
偿还债务支付的现金 627,550,000.00 614,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,680,333.39 55,477,655.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 679,230,333.39 669,597,655.15
筹资活动产生的现金流量净额 -118,230,333.39 -109,597,655.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,753,237.32 21,328,049.48
加：期初现金及现金等价物余额 67,939,490.65 46,611,441.17
六、期末现金及现金等价物余额 212,692,727.97 67,939,490.65
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
198,000,000.00 384,317,607.19 63,471,074.92 122,506,000.75 12,112,371.15 780,407,054.01
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
198,000,000.00 384,317,607.19 63,471,074.92 122,506,000.75 12,112,371.15 780,407,054.01
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 99,000,000.00 55,102,406.59 16,014,818.57 94,401,901.73 8,493,626.61 273,012,753.50
少以“－”
号填列）
（一）净
159,916,720.30 1,721,331.48 161,638,051.78
利润
（二）直
接计入所
有者权益 124,402,406.59 124,402,406.59
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价 124,402,406.59 124,402,406.59
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
124,402,406.59 159,916,720.30 1,721,331.48 286,040,458.37
和（二）
小计
（三）所
有者投入
6,772,295.13 6,772,295.13
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 6,772,295.13 6,772,295.13
（四）利
16,014,818.57 -35,814,818.57 -19,800,000.00
润分配
1．提取盈
16,014,818.57 -16,014,818.57
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-19,800,000.00 -19,800,000.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益 99,000,000.00 -69,300,000.00 -29,700,000.00
内部结转
1．资本公
积转增资
69,300,000.00 -69,300,000.00
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他 29,700,000.00 -29,700,000.00
四、本期
297,000,000.00 439,420,013.78 79,485,893.49 216,907,902.48 20,605,997.76 1,053,419,807.51
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
198,000,000.00 238,792,703.33 58,634,012.50 115,978,289.83 25,680,751.68 637,085,757.34
年末余额
加：会计
-238,095.73 711,377.92 15,116.29 488,398.48
政策变更
前期差错
更正
二、本年
198,000,000.00 238,792,703.33 58,395,916.77 116,689,667.75 25,695,867.97 637,574,155.82
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 145,524,903.86 5,075,158.15 5,816,333.00 -13,583,496.82 142,832,898.19
少以“－”
号填列）
（一）净
40,591,491.15 1,842,194.87 42,433,686.02
利润
（二）直
接计入所
有者权益 145,524,903.86 145,524,903.86
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价 145,524,903.86 145,524,903.86
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二） 145,524,903.86 40,591,491.15 1,842,194.87 187,958,589.88
小计
（三）所
有者投入
-15,425,691.69 -15,425,691.69
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -15,425,691.69 -15,425,691.69
（四）利
5,075,158.15 -34,775,158.15 -29,700,000.00
润分配
1．提取盈
5,075,158.15 -5,075,158.15
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-29,700,000.00 -29,700,000.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
198,000,000.00 384,317,607.19 63,471,074.92 122,506,000.75 12,112,371.15 780,407,054.01
期末余额
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
198,000,000.00 384,317,607.19 63,471,074.92 121,612,728.52 767,401,410.63
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
198,000,000.00 384,317,607.19 63,471,074.92 121,612,728.52 767,401,410.63
余额
三、本年增减
变动金额（减
99,000,000.00 55,102,406.59 16,014,818.57 94,633,367.12 264,750,592.28
少以“－”号
填列）
（一）净利润 160,148,185.69 160,148,185.69
（二）直接计
入所有者权益 124,402,406.59 124,402,406.59
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价 124,402,406.59 124,402,406.59
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
124,402,406.59 160,148,185.69 284,550,592.28
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
16,014,818.57 -35,814,818.57 -19,800,000.00
配
1．提取盈余公
16,014,818.57 -16,014,818.57
积
2．对所有者
（或股东）的 -19,800,000.00 -19,800,000.00
分配
3．其他
（五）所有者
99,000,000.00 -69,300,000.00 -29,700,000.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 69,300,000.00 -69,300,000.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 29,700,000.00 -29,700,000.00
四、本期期末
297,000,000.00 439,420,013.78 79,485,893.49 216,246,095.64 1,032,152,002.91
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余
198,000,000.00 238,792,703.33 58,634,012.50 106,077,308.85 601,504,024.68
额
加：会计政策变
-238,095.73 -441,003.75 -679,099.48
更
前期差错更正
二、本年年初余
198,000,000.00 238,792,703.33 58,395,916.77 105,636,305.10 600,824,925.20
额
三、本年增减变
动金额（减少以 145,524,903.86 5,075,158.15 15,976,423.42 166,576,485.43
“－”号填列）
（一）净利润 50,751,581.57 50,751,581.57
（二）直接计入
所有者权益的 145,524,903.86 145,524,903.86
利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价 145,524,903.86 145,524,903.86
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
145,524,903.86 50,751,581.57 196,276,485.43
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 5,075,158.15 -34,775,158.15 -29,700,000.00
1．提取盈余公
5,075,158.15 -5,075,158.15
积
2．对所有者（或
-29,700,000.00 -29,700,000.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余
198,000,000.00 384,317,607.19 63,471,074.92 121,612,728.52 767,401,410.63
额
公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为473,282.19元，均系确认递延所得税资产的累计影响。
对控股子公司投资采用成本法核算的累计影响数为0.00元，其中调减盈余公积283,912.32元，调增未分配利润283,912.32元
上述会计政策变更合计调减2006年初盈余公积238,095.73元。
上述会计政策变更合计调增2006年初未分配利润711,377.92元。
2006年度运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为145,524,903.86元，系将原在长期股权投资科目核算的有限售条件的法人股改列可供出售金融资产确认的公允价值变动影响数，相应调增资本公积145,524,903.86元。
上述会计政策变更对2006年度净利润的影响为减少146,056.94元。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
控股子公司滨州天勤置业有限公司本期因业务调整，该公司全体股东决议解散，已于2007年6月11日办妥工商注销登记手续。本公司自2007年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
董事长：吕小奎
浙江海越股份有限公司
2008年3月27日