关于海越能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2021）1700040号
附件一：
海越能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用累计发 2020年度往来资 2020年度偿还 2020年期末占
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
导致公司利益转移
浙江自贸区信韵石油化工有限公司 其他应收款 30,800.00 30,800.00 资金周转 非经营性往来
的其他关系企业
导致公司利益转移
上海昶珩石油化工有限公司 其他应收款 28,500.00 28,500.00 资金周转 非经营性往来
的其他关系企业
导致公司利益转移
上海浥和新能源科技有限公司 其他应收款 20,600.00 20,600.00 资金周转 非经营性往来
的其他关系企业
陕西乾兴耀义贸易有限公司 其他关联方 其他应收款 69,135.00 69,135.00 - 资金周转 非经营性往来
前大股东、现
大股东及其附 陕西惠源兴鑫贸易有限公司 其他关联方 其他应收款 80,874.00 80,874.00 - 资金周转 非经营性往来
属企业和导致 陕西润美隆康实业有限公司 其他关联方 其他应收款 70,000.00 70,000.00 - 资金周转 非经营性往来
公司利益转移 陕西博扬悦鑫能源有限公司 其他关联方 其他应收款 53,000.00 53,000.00 - 资金周转 非经营性往来
的其他关系企 陕西维盈恒科贸易有限公司 其他关联方 其他应收款 33,700.00 33,700.00 - 资金周转 非经营性往来
业 陕西鑫石澎达贸易有限公司 其他关联方 其他应收款 9,800.00 9,800.00 - 资金周转 非经营性往来
陕西恒博昌蒲物资有限公司 其他关联方 其他应收款 51,310.00 51,310.00 - 资金周转 非经营性往来
陕西扬悦勤天贸易有限公司 其他关联方 其他应收款 45,000.00 45,000.00 - 资金周转 非经营性往来
铜川万淳利科贸易有限公司 其他关联方 其他应收款 37,000.00 37,000.00 - 资金周转 非经营性往来
海南承睦商业贸易有限公司 前控股股东关联方 其他应收款 77,533.49 77,533.49 - 资金周转 非经营性往来
海南禧越投资有限公司 前控股股东关联方 其他应收款 60,736.79 60,736.79 - 资金周转 非经营性往来
海南科赛贸易有限公司 前控股股东关联方 其他应收款 60,000.00 60,000.00 - 资金周转 非经营性往来
小计 - 727,989.28 - 648,089.28 79,900.00
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用累计发 2020年度往来资 2020年度偿还 2020年期末占
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
大新华（北京）会展控股有限公司浙江分公司 其他关联方 应收账款 - 13.18 13.18 - 房屋租赁 经营性往来
前大股东及其
北京八达岭机场管理有限公司 其他关联方 应收账款 5.00 5.00 - 销售柴油 经营性往来
附属企业
小计： 5.00 13.18 - 18.18 -
舟山瑞泰投资有限公司 控股子公司 其他应收款 4,296.55 0.50 4,297.05 资金周转 非经营性往来
杭州海越置业有限公司 控股子公司 其他应收款 14,690.25 10,094.00 24,784.25 资金周转 非经营性往来
宁波海越新材料有限公司 原控股子公司 其他应收款 66.30 66.30 资金周转 非经营性往来
宁波海越新材料有限公司 原控股子公司 预付款项 1,561.80 22,228.86 23,790.66 - 采购异辛烷 经营性往来
上市公司的子
诸暨市杭金公路管理有限公司 原控股子公司 其他应收款 364.24 2,717.11 2,921.36 159.99 资产处置 经营性往来
公司及其附属
天津北方石油有限公司 控股子公司 其他应收款 16,098.17 135,706.19 151,804.37 - 资金周转 非经营性往来
企业
诸暨海越燃气有限公司 控股子公司 其他应收款 301.00 301.00 资金周转 非经营性往来
安徽越都塑业有限公司 控股子公司 其他应收款 78.00 78.00 资金周转 非经营性往来
诸暨海越仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 1.00 1.00 资金周转 非经营性往来
诸暨海越能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1.00 1.00 资金周转 非经营性往来
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用累计发 2020年度往来资 2020年度偿还 2020年期末占
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
小计： 37,077.31 171,127.66 - 178,516.39 29,688.58
关联自然人
小计：
海南航空控股股份有限公司 其他关联方 应收账款 2.00 21.08 21.66 1.42 房屋租赁 经营性往来
北京首都航空有限公司 其他关联方 应收账款 1.02 10.61 10.94 0.69 房屋租赁 经营性往来
香港航空有限公司杭州代表处 其他关联方 应收账款 9.22 9.22 - 房屋租赁 经营性往来
浙江天洁磁性材料股份有限公司 其他关联方 其他应收款 300.00 300.00 应收减资款 经营性往来
浙江泰银创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 620.00 620.00 应收分红款 经营性往来
其他关联方及 浙江华睿盛银创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 3,850.00 3,850.00 应收分红款 经营性往来
其附属企业 浙江华睿泰信创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 1,860.00 1,860.00 应收分红款 经营性往来
海南供销大集酷铺商贸有限公司 其他关联方 其他应收款 19.49 19.49 外派人员薪酬 经营性往来
三亚凤凰国际机场有限责任公司 其他关联方 其他应收款 19.30 19.30 外派人员薪酬 经营性往来
海南海航实业不动产管理有限公司 其他关联方 其他应收款 2.00 2.00 - 外派人员薪酬 经营性往来
海航科技集团有限公司 其他关联方 其他应收款 0.22 0.22 - 外派人员薪酬 经营性往来
小计： 303.02 6,411.93 - 44.05 6,670.90
合计： 37,385.33 905,542.04 - 826,667.89 116,259.48
注1：本表已于2021年4月29日获董事会批准。
注2：宁波海越新材料有限公司已于2019年5月完成交割。
注3：诸暨市杭金公路管理有限公司于2020年11月交割。
注4：上表中除子公司外非经营性资金占用余额7.99亿元由铜川汇能鑫能源有限公司承诺通过现金偿还的方式解决。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：