海越能源集团股份有限公司（600387）
2020 年年度股东大会会议文件
2021 年 5 月 25 日
目录
一、2020 年年度股东大会会议须知 ................................................... 1
二、2020 年年度股东大会会议议程 ................................................... 2
三、2020 年度董事会工作报告 ...................................................... 3
四、2020 年度监事会工作报告 ....................................................... 8
五、2020 年度财务决算报告 ........................................................ 11
六、2020 年年度报告全文及其摘要 .................................................. 20
七、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ......................................... 21
八、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 .............................. 22
九、关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案 ........................... 26
十、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案 ......... 27
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一、2020 年年度股东大会会议须知
2020 年年度股东大会会议须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会
议须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会
议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会
发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负
责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、现场会议投票表决的有关事宜：
1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐
项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交
的表决票不计入统计结果。
3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证
律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
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二、2020 年年度股东大会会议议程
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 2：00
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室
三、现场会议主持：公司董事长
四、会议审议事项：
1、《2020 年度董事会工作报告》。
2、《2020 年度监事会工作报告》。
3、《2020 年度财务决算报告》。
4、《2020 年年度报告全文及其摘要》。
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》。
7、《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》。
8、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议
案》。
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三、2020 年度董事会工作报告
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2020 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。
本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生
产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维
护了公司和股东的利益。
一、董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期，公司共召开了 7 次董事会会议，其中，现场方式召开了 1 次，通讯方式
召开了 6 次。
1、第八届董事会第四十九次会议，于 2020 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议审
议通过了：《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期
权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
2、第八届董事会第五十次会议，于2020年4月29日以通讯方式召开，会议审议通
过了：《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度董事会工作
报告》、《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、
《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关于授权管理层2020年向
金融机构申请综合授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》、《2019年
度内部控制评价报告》、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于天
津北方石油有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于重大资产重组标的资
产的减值测试报告的议案》、《董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事
项的专项说明》、 董事会对公司2019年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》、 关
于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
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3、第八届董事会第五十一次会议，于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议审
议通过了：《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第
九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议
案》。
4、第八届董事会第五十二次会议，于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议审
议通过了：《公司 2020 年半年度报告及其摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。
5、第九届董事会第一次会议，于 2020 年 9 月 7 日以现场会议方式召开，会议审
议通过了：《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各
专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
6、第九届董事会第二次会议，于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议审议
通过了：《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》、《关于变更公司经营范围并修改<
公司章程>的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
7、第九届董事会第三次会议，于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议审议
通过了：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于修订<海越能源集
团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<海越能源集团股份有限公司
对外担保管理制度>的议案》、《关于回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票
期权并调整回购价格的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）报告期内股东大会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开了 4 次股东大会，其中，召开年度股东大会 1 次，召开临时
股东大会 3 次。
1、年度股东大会情况
2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 9 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议
室召开。会议审议通过了:《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、
《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2019 年度
利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关
于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的议案》、《关于续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》。
2、临时股东大会情况
（1）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 9 日在浙江省诸暨市西施大街 59
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号公司会议室召开。会议审议通过了：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选公司
监事的议案》。
（2）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 7 日在浙江省诸暨市西施大街 59
号公司会议室召开。会议审议通过了：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会非
职工代表监事的议案》。
（3）2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 11 月 16 日在浙江省诸暨市西施大街
59 号公司会议室召开。会议审议通过了：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>
的议案》。
二、2020 年经营工作回顾
2020 年度，新冠肺炎疫情的全球性爆发，给世界经济带来严峻挑战，全球经济呈
下行趋势，原油需求受到严重打击，油气行业环境遭受严重冲击。面对经济不景气、
局势复杂的经营环境，公司认真应对，各项业务稳定有序推进，报告期，公司实现销
售收入 49.31 亿元，归属于母公司净利润 0.71 亿元。
（一）油气业务经营情况
公司在诸暨境内拥有 5.2 万吨成品油库，2200 立方的液化气库以及配套的铁路专
用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2020
年，面对成品油需求不佳，市场供过于求的不利局面，公司积极采取措施，力保油气
业务的稳定经营。报告期，公司油气业务完成销售总量 66.86 万吨，实现销售收入 24.47
亿元，实现净利润 5,033.35 万元。
（二）北方石油仓储、油品贸易
北方石油主营业务有序稳定推进，贸易业务方面努力拓展新的业务渠道，开发新
的合作伙伴及新的业务模式；仓储业务方面继续凭借较为全面的经营范围许可和完善
的库区配套设施，为客户提供多品类、多方式的仓储物流服务。报告期，完成油品周
转量 531.42 万吨，实现贸易量 60.00 万吨,实现收入 24.99 亿元，实现净利润 6,518.89
万元。
（三）其他业务
公司创投业务积极把握市场机遇、严控投资风险，陆续完成了道尔生物等项目的
投资、发起设立了诸暨华睿同道股权投资合伙企业等投资基金；投资项目华康药业成
功实现上市，实现了创投资产的投资与增值。
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物业租赁业务和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计划稳步推
进中。
（四）严抓疫情防控，开展专项整治、强化安全管控，提升应急能力
2020 年，公司坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，深入开展各项安全工作，
本年度无安全事故发生。
严抓疫情防控：面对新冠疫情爆发，公司第一时间做出应对措施，建立临时隔离
室；每日组织人员对作业区域和设施设备进行全面消毒，在保障油气正常供应的同时，
确保全体员工的人身安全。
开展专项整治：针对今年国内外各类安全事故，组织开展了习惯性违章、主体责
任落实、液化气储存运输安全隐患排查治理、危化品储存情况隐患排查治理、特殊作
业安全等专项整治工作。
加强安全教育培训：持续建立健全安全生产教育制度，积极组织开展新员工“三
级”安全教育、国家法律法规、公司规章制度和岗位操作规程学习培训，2020 年共开
展各类安全培训 282 次，线下培训 5509 人次，线上培训 18300 人次。
提高应急响应能力：2020 年公司共组织开展综合应急预案演练 4 次、专项应急预
案演练 8 次、现场处置方案演练 12 次、消防演练 10 次、反恐演练 9 次、各岗位现场
处置应急演练 48 次。
三、2021 年度经营计划
2021 年的经营工作将围绕以下重点展开。
公司将以“安全运营、平稳发展”为基本理念，深耕精细化管理，切实提升管理
品质，提升公司经营业绩，主要完成以下几方面工作。
1、强化安全管理，确保安全生产
贯彻落实安全生产责任制和主体责任意识，提升执行力。加大安全宣传教育培训
力度、完善安全管理体系和企业安全文化建设。落实安全检查工作，进一步建立健全
公司风险双控预防体系建设，防控安全风险，消除安全隐患。强化应急管理工作，积
极开展各项应急演练和技能比武，进一步巩固和提升全员应对突发事故的应急反应与
处置能力。
2、合理优化公司生产运营结构，积极拓展公司业务。
（1）充分利用现有的加油站、仓储等设施，维护现有业务渠道，优化业务结构，
提高资产的利用效率，提升经营效益。
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（2）充分利用自身优势，创新业务模式，实现仓储和贸易的联动，丰富业务种类，
开拓新的客户资源，扩大业务规模。
（3）充分利用资源，加大与大型企业和优势互补企业的合作，拓展新的业务地区，
增加收入来源。
（4）进一步提升创投业务的投研水平，丰富投资种类，加快投资项目的退出，提
高投资回报率。
（5）物业租赁业务，加大业务宣传，丰富租赁模式，进一步提高出租率和单位租
金水平，提高租赁收入。
3、建立有效的激励机制，激发员工积极性
创新业务激励模式，重新制定并下发激励方案，充分调动职能部门及业务人员积
极性，为企业降本增效；压缩管理层级，优化审批路径，研究探索与企业发展相适应
的议事规则，提升工作效率；持续优化干部员工结构，提升团队综合素质，充实业务
团队，激发企业活力。
以上报告，请各位股东审议。
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二〇二一年五月二十五日
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四、2020 年度监事会工作报告
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
现将 2020 年度监事会工作情况报告如下，请予审议。
2020 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事
会职责，做好监督工作，对公司决策程序，财务状况，关联交易，董事、高级管理人
员履行职责及公司重大事项进行了全面监督，维护了公司和全体股东的权益。
一、监事会会议情况
报告期内公司共召开了 7 次监事会会议。
（一）第八届监事会第三十次会议于 2020 年 4 月 22 日，以通讯方式召开。会议
审议内容：《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期
权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
（二）第八届监事会第三十一次会议于 2020 年 4 月 29 日，以通讯方式召开。会
议审议内容：《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度
报告全文及其摘要》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更
的议案》、《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于天津北方石油有限公司 2019 年
度业绩承诺实现情况的说明》、《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》、
《关于<董事会对公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意
见》、《关于<董事会对公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
（三）第八届监事会第三十二次会议于 2020 年 8 月 21 日，以通讯方式召开。会
议审议内容：《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（四）第八届监事会第三十三次会议于 2020 年 8 月 27 日，以通讯方式召开。会
议审议内容：《公司 2020 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
（五）第九届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 7 日，以现场方式召开。会议审
议内容：《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
（六）第九届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 29 日，以通讯方式召开。会议审
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议内容：《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
（七）第九届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 30 日，以通讯方式召开。会议审
议内容：《关于补选公司监事的议案》、《关于回购注销剩余部分限制性股票和注销
剩余部分股票期权并调整回购价格的议案》。
二、监事会对公司依法运作的独立意见
公司监事会成员通过列席董事会、股东大会会议以及日常的考察了解等多种监督
形式，对公司的重大决策活动进行了监督检查；对公司董事、经理及其他高级管理人
员执行职务情况进行了监督；积极支持董事会、经营班子的各项工作和决议，并对其
执行情况进行监督；为公司的发展提出了意见和建议。监事会认为：公司在 2020 年度
能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业。
在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，
维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理人
员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务状况的独立意见
2020 年度，监事会对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制等进行了全面
的监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司财务资料，通过审查，
监事会认为，公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务会计制度健全，执行是
有效的。监事会还对 2020 年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法
的。中审众环会计师事务所对 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成
果。
四、对公司内部控制相关情况的意见
报告期内，海越能源存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及其附属
企业和导致公司利益转移的其他关系企业支付资金占用款的情形，总占用发生额 72.80
亿元，截至期末，已偿还 64.81 亿元，尚有 7.99 亿元资金占用款未退回，该款项由铜川
汇能鑫能源有限公司承诺通过现金回填的方式解决。海越能源未能有效识别关联方，
未能及时发现并披露此类关联方资金占用，不符合公司章程和内控制度的相关规定，
与之相关的财务报告内部控制运行失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息
的真实完整提供合理保证，而上述缺陷使公司内部控制失去这一功能。公司《2020 年
度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意《2020 年度
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内部控制评价报告》中的相关结论。
以上报告，请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二一年五月二十五日
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五、2020 年度财务决算报告
2020 年度财务决算报告
各位股东：
受总经理委托，现将公司 2020 年度经营成果和财务状况（经审计）汇报如下，请
予审议。
一、公司主要会计数据和财务指标
1、 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
期增减
(%)
营业收入 4,931,276,209.72 11,959,630,452.70 -58.77 21,412,608,494.98
归属于上市公司股东
70,888,159.19 477,883,450.79 -85.17 307,131,502.75
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 59,127,692.98 48,904,221.67 20.91 172,964,604.21
的净利润
经营活动产生的现金
-398,547,576.74 167,729,071.54 -337.61 791,358,147.12
流量净额
本期末
比上年
2020年末 2019年末 同期末 2018年末
增减（%
）
归属于上市公司股东
3,160,714,533.02 3,032,126,323.39 4.24 2,590,976,076.26
的净资产
总资产 4,115,055,598.50 4,546,177,182.09 -9.48 9,709,704,214.70
2、主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.15 1.01 -85.15 0.66
稀释每股收益（元／股） 0.15 1.01 -85.15 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股
0.13 0.1 30.00 0.37
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少14.52个
2.29 16.81 12.77
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 1.91 1.72 增加0.19个百 7.19
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净资产收益率（%） 分点
3、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
附注（如
非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额
适用）
非流动资产处置损益 6,110,672.45 398,840,297.81 140,687,947.77
越权审批，或无正式批准文件，
3,361,200.74
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 3,512,977.05 2,542,975.62 4,830,089.43
定额或定量持续享受的政府补助
除外
与公司正常经营业务无关的或有
-10,294,800.00
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
13,829.88 40,528,861.18
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
5,906,655.29 40,569,833.73 135,050.21
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
364,153.58
益项目
少数股东权益影响额 -165,577.76 -2,055,029.78 2,523,149.10
所得税影响额 -3,618,090.70 -11,283,001.84 -47,604,599.89
合计 11,760,466.21 428,979,229.12 134,166,898.54
二、2020 年度经营成果分析
报告期内，公司全年实现营业收入 49.31 亿元，同比下降 58.77%，实现归属于上
市公司股东的净利润 0.71 亿元，同比下降 85.17%，基本每股收益为 0.15 元，同比下
降 85.15%。
营业收入同比下降主要原因：主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月营业收入以
及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业收入受到疫情影响较上年同期减少
所致；
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归属于上市公司净利润同比下降主要原因：主要系上年同期处置宁波海越确认投
资收益 3.97 亿元导致归属于母公司所有者的净利润增加所致。
1、营业收入与营业成本明细情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加
成品油 2,334,650,562.26 2,267,040,115.99 2.90 -45.47 -46.02 0.99 个
百分点
增加
液化气 284,879,493.29 275,523,459.14 3.28 -78.96 -79.56 2.87 个
百分点
丙烯 -100.00 -100.00
减少
异辛烷 331,023,149.70 329,661,109.69 0.41 -74.15 -73.18 3.59 个
百分点
甲乙酮 -100.00 -100.00
减少
商品销售 1,783,128,282.43 1,763,865,491.39 1.08 -48.27 -47.35 1.74 个
百分点
公路征费 -100.00 -100.00
增加
房屋租赁 19,680,481.68 9,345,023.59 52.52 6.67 0.66 2.84 个
百分点
增加
储运收入 162,174,289.59 82,049,331.79 49.41 0.84 -1.96 1.44
个百分点
合计 4,915,536,258.95 4,727,484,531.59 3.83 -58.82 -58.72
本报告期，公司贸易收入、成品油、液化气收入及对应的销售成本同比均出现较
大幅度下降，主要原因为本期母公司海越能源及全资子公司北方石油的对应的销售收
入受到疫情影响减少，销售成本亦同比减少。
2、损益表科目变动分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,931,276,209.72 11,959,630,452.70 -58.77
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
营业成本 4,730,371,197.91 11,456,121,759.45 -58.71
税金及附加 8,694,057.65 27,538,679.98 -68.43
销售费用 39,891,533.10 54,478,111.94 -26.78
管理费用 81,170,300.30 185,776,061.83 -56.31
研发费用 94,593,266.88 -100.00
财务费用 3,004,802.17 89,452,807.45 -96.64
其他收益 3,648,791.58 2,359,108.12 54.67
投资收益 25,835,906.07 408,634,654.72 -93.68
信用减值损失 -6,104,408.45 3,461,955.30 -276.33
资产减值损失 -13,265,087.47 100.00
资产处置收益 4,570,409.09 1,271,345.87 259.49
营业外收入 6,625,400.92 42,507,950.28 -84.41
所得税费用 26,732,613.37 57,712,295.80 -53.68
归属于母公司股东的净利润 70,888,159.19 477,883,450.79 -85.17
少数股东损益 4,163,977.08 -40,954,509.81 110.17
营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 58.77%，主要系上年同期包含了宁波
海越 1-5 月营业收入以及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业收入受到疫
情影响较上年同期减少所致；
营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 58.71%，主要系上年同期包含了宁波
海越 1-5 月营业成本以及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业成本受到疫
情影响较上年同期减少所致；
税金及附加变动原因说明：税金及附加同比减少 68.43%，主要系上年同期包含了
宁波海越 1-5 月税金及附加所致；
销售费用变动原因说明:销售费用同比减少 26.78%，主要系上年同期包含了宁波
海越 1-5 月销售费用所致；
管理费用变动原因说明:管理费用同比减少 56.31%，主要系上年同期包含了宁波
海越 1-5 月份管理费用所致；
研发费用变动原因说明:研发费用同比减少 100.00%,主要系宁波海越已于 2019 年
5 月处置，上年同期为宁波海越 1-5 月产生的研发费用；
财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 96.64%，主要系上年同期包含了宁波
海越 1-5 月份财务费用所致；
其他收益变动原因说明：其他收益同比增加 54.67%，主要系本期全资子公司北方
石油收到税费返还所致；
14
海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
投资收益变动原因说明：投资收益同比减少 93.68%，主要系上年同期处置宁波海
越确认投资收益所致；
信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比变化 276.33%，主要系应收账款
和其他应收款计提坏账变动影响所致；
资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比变化 100.00%，主要系上年同期
资产减值损失为宁波海越存货跌价损失，本期未发生相应减值；
资产处置收益变动原因说明：资产处置收益同比增加 259.49%，主要系本期全资
子公司北方石油收到征地补偿收益所致；
营业外收入变动原因说明：营业外收入同比减少 84.41%，主要系上期全资子公司
杭金公路收到公路补偿款。
所得税费用变动原因说明：所得税费用同比减少 53.68%，主要系母公司海越能源
和全资子公司北方石油当期应纳税所得额较上年同期减少所致；
归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：归属于母公司所有者的净利润同比
减少 85.17%，主要系上年同期处置宁波海越确认投资收益 3.97 亿元导致归属于母公
司所有者的净利润增加所致；
少数股东损益变动原因说明：少数股东损益同比增加 110.17%，主要系上年同期
宁波海越经营亏损确认相应少数股东损益所致；
三、财务状况分析
（一）基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 41.15 亿元，总负债 7.92 亿元，资产负
债率 19.25%，同比下降 10.44 个百分点。归属于上市公司净资产 31.61 亿元，同比增
长 4.24%。
公司净资产增长、负债率下降的主要原因为本期累计净收益、对联营企业处置其
他权益工具投资对应确认的利得增长所致。
（二）资产项目分析
单位：元 币种：人民币
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变
动比例（%）
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
货币资金 1,262,670,331.59 1,836,305,635.88 -31.24
交易性金融
780,000.00 20,108,108.00 -96.12
资产
应收账款 102,778,887.90 133,250,107.44 -22.87
预付款项 270,791,513.81 849,206,792.06 -68.11
其他应收款 904,105,240.28 19,284,764.30 4,588.18
其他流动资
8,437,273.40 34,515,503.66 -75.56
产
其他权益工
138,202,283.46 68,395,938.07 102.06
具投资
长期待摊费
13,624,235.52 8,863,985.48 53.70
用
递延所得税
5,224,998.92 17,782,932.96 -70.62
资产
其他非流动
16,570,500.00 51,133,404.82 -67.59
资产
1、货币资金较期初减少 31.24%，主要系公司支付股东占用往来款增加所致。
2、交易性金融资产较期初减少 96.12%，主要系全资子公司北方石油购买理财产
品减少所致。
3、应收账款较期初减少 22.87%，主要系全资子公司北方石油应收账款减少所致。
4、预付款项较期初减少 68.11%，主要系本期全资子公司北方石油预付货款减少
所致。
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
5、其他应收款较期初增加 4,588.18%,主要系本期应收股东资金占用款增加所致。
6、其他流动资产较期初减少 75.56%，主要系上期母公司海越能源和全资子公司
北方石油收到定期存款利息所致。
7、其他权益工具投资较期初增加 102.06%，主要系被投资公司公允价值变动以及
本期新增投资所致。
8、长期待摊费用较期初增加 53.70%，主要系全资子公司北方石油固定资产改良
支出增加所致。
9、递延所得税资产较期初减少 70.62%，主要系本期未确认其他权益工具投资公
允价值变动对应的递延所得税资产所致。
10、其他非流动资产较期初减少 67.59%，主要系全资子公司北方石油解放南路 458
号房产征地补偿工作已完成,相应非流动资产转出所致。
（三）负债项目分析
单位：元 币种：人民币
本期期末金额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
末变动比例（%）
短期借款 170,500,000.00 255,666,000.00 -33.31
应付账款 64,082,283.60 103,469,438.80 -38.07
预收款项 7,413,448.69 12,140,691.89 -38.94
合同负债 193,191,014.52 405,758,622.82 -52.39
应付职工薪酬 11,742,459.04 5,203,904.81 125.65
应交税费 24,761,730.88 63,403,152.93 -60.95
其他应付款 90,315,962.39 196,692,145.38 -54.08
一 年 内 到 期的 非 流动 负 12,150,000.00 25,000,000.00 -51.40
债
其他流动负债 25,348,497.05 52,622,933.65 -51.83
长期借款 12,150,000.00 -100
递延所得税负债 23,151,573.75 5,689,487.40 306.92
其他非流动负债 149,616,666.43 192,016,666.51 -22.08
1、短期借款较期初减少 33.31%，主要系全资子公司北方石油短期借款减少所致。
2、应付账款较期初减少 38.07%，主要系全资子公司北方石油应付账款减少所致。
3、预收款项较期初减少 38.94%，主要系全资子公司北方石油上期预收的存款利息在
本期计入财务费用。
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
4、合同负债较期初减少 52.39%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方
石油预收货款减少所致。
5、应付职工薪酬较期初增加 125.65%，主要系本期计提年终奖金额增加所致。
6、应交税费较期初减少 60.95%，主要系本期所得税汇算清缴缴纳上年所得税所
致。
7、其他应付款较期初减少 54.08%，主要系全资子公司北方石油偿还拆借款及利
息所致。
8、一年内到期的非流动负债较期初减少 51.40%，主要系控股子公司海越置业归
还部分借款所致。
9、其他流动负债较期初减少 51.83%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司
北方石油预收货款减少导致对应的增值税减少所致。
10、长期借款较期初减少 100%，主要系控股子公司海越置业长期借款将在 1 年内
到期所致。
11、递延所得税负债较期初增加 306.92%，主要系被投资公司公允价值变动增加
导致确认的递延所得税负债增加所致。
12、其他非流动负债较期初减少 22.08%，主要系全资子公司北方石油解放南路 458
号房产征地补偿工作已完成,相应的非流动负债转出所致。
（四）所有者权益项目分析
本期期末金额较上期期末
项目名称 本期期末数 上期期末数
变动比例（%）
未分配利润 1,302,594,055.41 1,175,136,172.80 10.85
未分配利润较期初增加 10.85%，主要系本期及公司、全资子公司北方石油本期盈
利累计、公司对联营企业处置其他权益工具投资对应确认的利得增长所致。
四、现金流项目分析
本期数 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金
-398,547,576.74 167,729,071.54 -337.61
流量净额
投资活动产生的现金
5,012,085.97 437,330,821.72 -98.85
流量净额
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
筹资活动产生的现金
1,576,043,212.32 -1,986,249,220.44 179.35
流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同
比减少 337.61%，主要系公司支付股东占用往来款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比
减少 98.85%，主要系上期收到了处置宁波海越的股权转让款；
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同
比增加 179.35%,主要系公司本期收回了质押的定期存款所致。
以上报告，请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二一年五月二十五日
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
六、2020 年年度报告全文及其摘要
2020 年年度报告全文及其摘要
各位股东：
《海越能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及其摘要》已经编制完成，
已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
以上报告，请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二一年五月二十五日
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
七、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2020年度母公司实现净利
润50,333,519.92元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积5,033,351.99元
，加上年初未分配利润716,424,564.15元及公司对联营企业处置其他权益工具投资对
应确认的利得68,706,735.00元，2020年度可供股东分配的利润为830,431,467.08元。
建议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.54元（含
税），根据本议案审议之日公司总股本468,144,464股计算，共计派发25,279,801.05
元，剩余805,151,666.03元滚存至以后年度分配。
以上议案，请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二一年五月二十五日
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
八、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
各位股东：
一、互保情况介绍
为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，海越能源集团股份有限公司（以
下简称“公司”）拟与全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）及
其下属子公司、全资子公司浙江天越创业投资有限公司（以下简称“天越创投”）、全
资子公司浙江海越资产管理有限公司（以下简称“海越资管”）、控股子公司杭州海越
置业有限公司（以下简称“海越置业”）之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押
担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互保详情如下：
1、公司拟为全资子公司北方石油及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司
（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）申请综合
授信提供不超过 20 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣
拟为公司申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保。
2、公司拟为全资子公司天越创投申请综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保；
天越创投拟为公司申请综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保。
3、公司拟为全资子公司海越资管申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；
海越资管拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。
4、公司拟为控股子公司海越置业申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保；
海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保。
上述互保授权期限自审议互保事项的 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年
年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 天津北方石油有限公司
天津北方石油有限公司于 2003 年 9 月 8 日正式成立，注册资本 5.866 亿元人民币。
注册地址：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼Ｄ座第二层 212-07
室；法定代表人：程志伟；经营范围：起重机械、装卸工具设计、装配调试、出租；
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
输油管道维护、修理；港口业务咨询服务；提供与港口业务相关的商务代理服务；自
营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限制项目除外）；装卸服务；自有房屋租
赁；汽油、煤油、柴油的批发业务；仓储原油、柴油；有储存经营柴油、汽油、煤油；
无储存经营甲基叔丁基醚、丙烷、乙醇汽油、变性乙醇、二甲苯、异辛烷、正戊烷、
石脑油、三甲苯、天然气（工业生产用）、液化石油气（工业生产用）、甲醇、乙醇、
煤焦沥青；设备租赁；化工产品批发兼零售（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；
燃料油、润滑油、稀释沥青的仓储和销售（闭杯闪点大于 60 度，不含危险化学品、易
燃易爆易制毒品）；食品销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 12.31 亿元，净资产 8.27 亿元，净利润 0.47 亿
元(经审计)。
2. 天津北方港航石化码头有限公司
天津北方港航石化码头有限公司 2007 年 8 月 23 日注册成立，是由天津北方石油
有限公司和中交天津航道局有限公司共同投资组建，注册资本：22,714.98 万元人民
币，公司地址：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼Ｄ座第二层 212-08
室，法定代表人：卢晓军。经营范围：起重机械、装卸工具设计；港口业务咨询服务；
输油管道维护、维修；润滑油销售；自营和代理货物进出口、技术进出口；港口工程
建筑；装卸搬倒；为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸，仓储服务（具体业
务以（津）港经证（MZC-404-03）号港口经营许可证及港口危险货物作业附证为准）；
国内货运代理；船舶物料供应；供水服务；成品油批发经营（汽油、煤油、柴油）业
务和租赁（自有生产设备、自有房屋、场地）业务；港品经营汽油、煤油、柴油、煤
焦油、石脑油、溶剂油、原油、石油醚、甲基叔丁基醚、丙酮、甲苯、二甲苯、甲醇、
乙醇、丁醇、乙酸乙酯、二氯乙烷、乙酸乙烯酯；无储存经营乙醇汽油、变性乙醇；
燃料油经营（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）；代收电费服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.86 亿元，净资产 2.60 亿元，净利润 0.18 亿
元(经审计)。
3. 天津汇荣石油有限公司
天津汇荣石油有限公司于 2007 年 1 月 4 日正式成立，注册资本 1.15 亿元人民
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
币。注册地址：天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路 235 号；法定代表人：张
志鸣；经营范围：润滑油销售；输油管道维护、修理；起重机械、装卸工具设计；港
口业务咨询服务；港口经营柴油、汽油、煤油、乙醇汽油、乙醇；无储存经营异辛烷、
石脑油、甲醇、1,2,3 一三甲基苯、1,2,4 一三甲基苯、1,3,5 一三甲基苯、正戊烷、
1,2 一二甲苯、1,3 一二甲苯、1,4 一二甲苯、天然气、甲基叔丁基醚、液化石油气、
煤焦沥青；汽油、柴油、煤油批发仓储；在港区内提供货物仓储服务：原油、燃料油、
汽油、柴油、煤油、乙醇、乙醇汽油；自有房屋租赁；自有管廊租赁；装卸搬倒服务；
输油管道运输；提供与港口业务相关的商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.58 亿元，净资产 2.37 亿元，净利润 0.12 亿
元(经审计)。
4. 浙江天越创业投资有限公司
浙江天越创业投资有限公司于 2009 年 5 月 4 日登记设立。注册资本：1 亿元人民
币；注册地址：诸暨市暨阳街道西施大街 59 号 14 楼；法定代表人：覃震；经营范围：
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询
业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾
问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4.08 亿元，净资产 4.08 亿元，净利润-0.06 亿
元(经审计)。
5. 浙江海越资产管理有限公司
浙江海越资产管理有限公司于 2009 年 5 月 12 日登记设立。注册资本：1 亿元人
民币；注册地址：杭州市滨江区丹枫路 788 号 22 层；法定代表人：覃震；经营范围：
服务：受托企业资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融
资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.94 亿元，净资产 2.85 亿元，净利润 0.07 亿
元(经审计)。
6 .杭州海越置业有限公司
杭州海越置业有限公司于 2005 年 1 月 20 日登记设立。注册资本：5,000 万元人
24
海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年年度股东大会会议文件
民币；注册地址：杭州市滨江区丹枫路 788 号 25 层；法定代表人：覃震；经营范围：
服务：房地产开发经营、物业管理、批发、零售、服装、针纺织品、纺织原料及面料、
日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料等；其它无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.75 亿元，净资产 0.05 亿元，净利润 0.03 亿
元(经审计)。
三、担保余额情况
2020 年 5 月 21 日，本公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大
会批准公司与子公司互保额度的议案》：同意公司为全资子公司北方石油及其下属子公
北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保；北方石油及其下
属子公司北方港航、天津汇荣为公司申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保；
公司为控股子公司海越置业申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保；海越置业
为公司申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保。
截止本董事会召开日，公司对子公司担保余额为 1.42 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的 4.30%。上述担保没有发生逾期。
上述互保事项，请公司股东大会授权公司管理层在互保额度内办理具体担保手续。
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九、关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案
关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案
各位股东：
根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公司管
理层在 2021 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行
承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），
额度总计不超过 25 亿元，用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关
或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代
理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。
以上议案，请各位股东审议。
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十、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案
关于续聘中审众环会计师事务所为公司
2021 年度财务及内控审计机构的议案
各位股东：
公司 2020 年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。
该所的审计工作都能够严格执行《企业会计准则》等规定，出具的财务报告能够准确、
真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该所的审计
工作和质量进行了审核，认为该所的执业水准、执业品质，能够胜任公司 2021 年度财
务报告和内部控制审计工作，建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，
按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（5）统一社会信用代码：91420106081978608B
（6）会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387
（7）首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215
（8）监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546
（9）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
（10）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券
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业务收入 46,783.51 万元。
（11）2020 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零
售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传
输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,047.37 万
万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购
买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔
偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，
最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
（2）36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，
行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审
计， 2016 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：简强，2018 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公
司审计，2018 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负
责人为李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年
起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个
完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
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质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换
符合规定。
（三）审计收费
2020 年度中审众环审计业务服务费用为人民币 140 万元，其中财务报表审计业务
服务费用为人民币 110 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 30 万元。
公司 2021 年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价，实际审计费用尚需根据实际情况而确定，预计与 2020 年审计费用差异不大。
以上议案，请各位股东审议。
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