股票代码：600387         股票简称：ST 海越        公告编号：临 2022-011


                   海越能源集团股份有限公司
                     关于与子公司互保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●被担保人名称及额度：
    海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司天津北方
石油有限公司（以下简称“北方石油”）及其下属子公司天津北方港航石化码头
有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇
荣”）、汇驰石油(浙江)有限公司（以下简称“汇驰石油”）申请综合授信提供不
超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、汇
驰石油拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。
    公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）申请
综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供
不超过 5 亿元人民币的担保。
    公司拟为全资子公司浙江海越资产管理有限公司（以下简称“海越资管”）
申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；海越资管拟为公司申请综合授信
提供不超过 5 亿元人民币的担保。
    公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称“铜川海越科
技”）申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；铜川海越科技拟为公司申
请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。
    公司拟为全资子公司上海海越新能源有限公司（以下简称“上海海越”）申
请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提
供不超过 5 亿元人民币的担保。
    公司拟为控股子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“杭州海越置业”）
申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保；杭州海越置业拟为公司申请综合
授信提供不超过 8 亿元人民币的担保。

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    ●该担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过（同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票），该事项尚需提交股东大会审议。


       一、担保情况概述
    为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，公司拟与全资子公司北方
石油及其下属子公司、全资子公司诸暨海越、全资子公司海越资管、全资子公司
铜川海越科技、全资子公司上海海越、控股子公司杭州海越置业之间提供互保。
担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互
保详情如下：
    1、公司拟为全资子公司北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、汇
驰石油申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公
司北方港航、天津汇荣、汇驰石油拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人
民币的担保。
    2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的
担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。
    3、公司拟为全资子公司海越资管申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的
担保；海越资管拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。
    4、公司拟为全资子公司铜川海越科技申请综合授信提供不超过 5 亿元人民
币的担保；铜川海越科技拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担
保。
    5、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的
担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。
    6、公司拟为控股子公司杭州海越置业申请综合授信提供不超过 8 亿元人民
币的担保；杭州海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担
保。
    上述互保授权期限自审议互保事项的 2021 年年度股东大会通过之日起至
2022 年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交
公司董事会和股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
    1.天津北方石油有限公司
    天津北方石油有限公司于 2003 年 9 月 8 日正式成立，注册资本 58,660 万元

                                    2
人民币。注册地址：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼Ｄ座
第二层 212-07 室；法定代表人：程志伟；经营范围：许可项目：特种设备设计；
特种设备安装改造修理；建设工程施工；原油仓储；成品油仓储（限危险化学品）；
危险化学品仓储；港口经营；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；
成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；石油、天然气
管道储运；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油仓
储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭
及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口
货物装卸搬运活动；装卸搬运；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；
货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；特种设备出
租；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售
（仅销售预包装食品）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 14.10 亿元，净资产 11.62 亿元，净利润
0.72 亿元(经审计)。
    2.天津北方港航石化码头有限公司
    天津北方港航石化码头有限公司 2007 年 8 月 23 日注册成立，是由天津北方
石油有限公司和中交天津航道局有限公司共同投资组建，注册资本：22,714.98
万元人民币，公司地址：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼
Ｄ座第二层 212-08 室，法定代表人：卢晓军。经营范围：起重机械、装卸工具
设计；港口业务咨询服务；输油管道维护、维修；润滑油销售；自营和代理货物
进出口、技术进出口；港口工程建筑；装卸搬倒；为船舶提供码头设施、在港区
内提供货物装卸、仓储服务（具体业务以（津）港经证（MZC-404-03)号港口经
营许可证及港口危险货物作业附证为准）；国内货运代理；船舶物料供应；供水
服务；成品油批发经营（汽油、煤油、柴油）业务和租赁（自有生产设备、自有
房屋、场地）业务；港口经营汽油、煤油、柴油、煤焦油、石脑油、溶剂油、原
油、石油醚、甲基叔丁基醚、丙酮、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、乙酸乙
酯、二氯乙烷、乙酸乙烯酯；无储存经营：乙醇汽油、变性乙醇；燃料油经营（危
险化学品、易燃易爆易制毒品除外）；代收电费服务。（依法须经批准的项目，

                                     3
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 2.72 亿元，净资产 2.65 亿元，净利润 0.21
亿元(经审计)。
    3.天津汇荣石油有限公司
    天津汇荣石油有限公司于 2007 年 1 月 4 日正式成立，注册资本 11,500 万元
人民币。注册地址：天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路 235 号；法定代
表人：田伟；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；危
险化学品经营；港口经营；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；非居住房地
产租赁；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学
品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 3.75 亿元，净资产 1.32 亿元，净利润 0.04
亿元(经审计)。
    4.汇驰石油(浙江)有限公司
    汇驰石油(浙江)有限公司于 2021 年 1 月 14 日登记设立。注册资本：5,000
万元人民币；注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保
税区企业服务中心 301-16802 室；法定代表人：龚振亮；经营范围：许可项目：
危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一
般项目：金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销
售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；油墨销
售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及
制品销售；水泥制品销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑材料销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1.77 亿元，净资产 0.02 亿元，净利润 0.02
亿元(经审计)。

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    5.诸暨海越能源有限公司
    诸暨海越能源有限公司于 2020 年 09 月 23 日登记设立。注册资本：5,000
万元人民币；注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街 59 号 13 楼 1301 室；
法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危
险化学品经营；货物进出口；离岸贸易经营；食品经营(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项
目：成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；金属制品销售；
有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；家用电器销售；金属材料销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构
经营：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 2.30 亿元，净资产 0.49 亿元，净利润-0.01
亿元(经审计)。
    6.浙江海越资产管理有限公司
    浙江海越资产管理有限公司于 2009 年 5 月 12 日登记设立。注册资本：1 亿
元人民币；注册地址：杭州市滨江区丹枫路 788 号 22 层；法定代表人：覃震；
经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不
得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 3.97 亿元，净资产 3.13 亿元，净利润 0.36
亿元(经审计)。
    7.铜川海越新能源科技有限公司
    铜川海越新能源科技有限公司于 2021 年 09 月 10 日登记设立。注册资本：
10,000 万元人民币；注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区复兴路 9 号
光电子集成产业园 1 号楼；法定代表人：李博；经营范围：一般项目：新能源原
动设备制造；电池制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源
汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；园区管理服务；新兴能源技术研发；
新材料技术推广服务；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。

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    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 0.00 亿元，净资产 0.00 亿元，净利润 0.00
亿元。
    8.上海海越新能源有限公司
    上海海越新能源有限公司于 2022 年 01 月 18 日登记设立。注册资本：5,000
万元人民币；注册地址：上海市宝山区蕰川路 516 号 3 幢二楼 A 区 2023 室；法
定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目：食品销售；货物进出口；离岸贸易经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：煤炭及制品销售；成品油
批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含
危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新
鲜水果批发；金属制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材
料销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金
属链条及其他金属制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    该公司成立时间为 2022 年，暂无最近一期经审计财务数据。
    9.杭州海越置业有限公司
    杭州海越置业有限公司于 2005 年 1 月 20 日登记设立。注册资本：5,000 万
元人民币；注册地址：杭州市滨江区丹枫路 788 号 25 层；法定代表人：陈鑫；
经营范围：服务：房地产开发经营、物业管理；批发、零售：服装、针纺织品、
纺织原料及面料、日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料；其它无需报经审
批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1.87 亿元，净资产 0.13 亿元，净利润 0.08
亿元(经审计)。
    三、担保余额情况
    2021 年 5 月 25 日，本公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于提请
股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》：同意公司为全资子公司北方石油
及其下属子公北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担
保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣为公司申请综合授信提供不超
过 20 亿元人民币的担保。公司为全资子公司天越创投申请综合授信提供不超过

                                     6
2 亿元人民币的担保；天越创投拟为公司申请综合授信提供不超过 2 亿元人民币
的担保。公司为全资子公司海越资管申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担
保；海越资管拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。公司为控
股子公司杭州海越置业申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保；杭州海越
置业为公司申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保。
    截止公告日，公司对子公司担保余额为 0.72 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的 2.12%。上述担保没有发生逾期。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司与子公司互保，有利于公司与子公司共享授信资源，
满足公司与子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和子公司经营、财务状况
良好，具有一定的风险承担能力。本公司第九届董事会第十三次会议审议了《关
于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权，通过了上述议案，并同意提交公司股东大会批准及授权公司管理层在互
保额度内办理具体担保手续。
   五、独立董事对本次担保的意见
    公司本次与子公司申请授信提供互保，是为公司业务发展所需。本次互保的
被担保对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序均符合中国证监会、上海证
券交易所的规章制度及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定。公
司本次担保不会损害公司及股东的利益。我们同意将上述议案在董事会表决后提
交股东大会审议。
   六、备查文件
    公司第九届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                         海越能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月十五日




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