关于海越能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2022]1710021 号
附件一：
海越能源集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司核算的 2021年期初占 2021年度占用累计发 2021年度往来资 2021年度偿还 2021年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
浙江自贸区信韵石油化工有限公司 大股东指定的其他企业 其他应收款 30,800.00 1,450.00 32,250.00 - 资金周转 非经营性往来
上海昶珩石油化工有限公司 大股东指定的其他企业 其他应收款 28,500.00 28,500.00 - 资金周转 非经营性往来
前大股东、现大股东及其附属企
上海浥和新能源科技有限公司 大股东指定的其他企业 其他应收款 20,600.00 15,550.00 36,150.00 - 资金周转 非经营性往来
业和指定的其他企业
上海卿正石油化工有限公司 大股东指定的其他企业 其他应收款 48,214.00 48,214.00 - 资金周转 非经营性往来
浙江自贸区亦昂能源有限公司 大股东指定的其他企业 其他应收款 35,000.00 35,000.00 - 资金周转 非经营性往来
小计 79,900.00 100,214.00 - 180,114.00 -
上市公司核算的 2021年期初占 2021年度占用累计发 2021年度往来资 2021年度偿还 2021年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
大股东及其附属企业
小计：
舟山瑞泰投资有限公司 控股子公司 其他应收款 4,297.05 0.50 4,297.55 资金周转 经营性往来
杭州海越置业有限公司 控股子公司 其他应收款 24,784.25 2,460.20 - 11,225.00 16,019.45 资金周转 经营性往来
诸暨海越燃气有限公司 控股子公司 其他应收款 301.00 2,582.70 - 2,581.46 302.24 资金周转 经营性往来
安徽越都塑业有限公司 控股子公司 其他应收款 78.00 0.60 78.60 - 资金周转 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 诸暨海越仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 1.00 2,238.18 - 2,000.37 238.81 资金周转 经营性往来
天津北方能源有限公司 控股子公司 其他应收款 5.00 - - 5.00 资金周转 经营性往来
天津汇荣石油有限公司 控股子公司 其他应收款 1,800.00 - 1,800.00 - 资金周转 经营性往来
铜川海越能源贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 1,595.23 - - 1,595.23 资金周转 经营性往来
诸暨海越能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1.00 132,055.81 - 132,056.81 - 资金周转 经营性往来
小计： 29,462.30 142,738.23 - 149,742.25 22,458.28
关联自然人
小计： - - - -
海南航空控股股份有限公司 其他关联方 应收账款 1.42 21.88 - 21.97 1.33 房屋租赁 经营性往来
北京首都航空有限公司 其他关联方 应收账款 0.69 10.64 - 10.58 0.75 房屋租赁 经营性往来
香港航空有限公司杭州代表处 其他关联方 应收账款 - 5.42 - 4.62 0.80 房屋租赁 经营性往来
浙江天洁磁性材料股份有限公司 其他关联方 其他应收款 300.00 300.00 应收减资款 经营性往来
浙江泰银创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 620.00 200.00 820.00 - 应收分红款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 浙江华睿盛银创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 3,850.00 1,650.00 4,730.00 770.00 应收分红款 经营性往来
浙江华睿泰信创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 1,860.00 680.00 2,540.00 - 应收分红款 经营性往来
浙江华睿睿银创业投资有限公司 其他关联方 其他应收款 418.00 418.00 - 应收分红款 经营性往来
海南供销大集酷铺商贸有限公司 其他关联方 其他应收款 19.49 19.49 外派人员薪酬 经营性往来
三亚凤凰国际机场有限责任公司 其他关联方 其他应收款 19.30 19.30 外派人员薪酬 经营性往来
小计： 6,670.90 2,985.95 - 8,545.18 1,111.67
合计： 116,033.20 245,938.17 338,401.43 23,569.95
注1：本表已于2022年4月14日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：