四川成发航空科技股份有限公司
600391
2012 年第一季度报告
600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈锦
主管会计工作负责人姓名 陈育培
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨波
公司负责人陈锦、主管会计工作负责人陈育培及会计机构负责人（会计主管人员）杨波
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,295,370,103.14 3,313,975,959.66 -0.56
所有者权益（或股东权益）(元) 1,592,320,856.22 1,600,260,783.60 -0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.68 8.73 -0.57
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -61,150,840.05 -50.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.33 -49.44
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,939,927.38 -7,939,927.38 -125.79
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -123.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.04 -0.04 -166.67
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -166.67
加权平均净资产收益率（%） -0.50 -0.50 减少 3.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.51 -0.51 减少 1.77 个百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 131,399.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
5,762.18
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,344.27
所得税影响额 -24,525.89
合计 138,980.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,081
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
成都发动机（集团）有限公司 66,059,614 人民币普通股 66,059,614
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 2,055,087 人民币普通股 2,055,087
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 1,678,726 人民币普通股 1,678,726
西南证券股份有限公司 1,444,380 人民币普通股 1,444,380
江西国际信托股份有限公司－金狮 88 号资金信托合同 1,370,000 人民币普通股 1,370,000
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 1,228,401 人民币普通股 1,228,401
江西国际信托股份有限公司－金狮 89 号资金信托合同 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
中国建设银行股份有限公司－民生加银精选股票型证券
949,875 人民币普通股 949,875
投资基金
邵玉林 761,326 人民币普通股 761,326
江西国际信托股份有限公司－金狮 90 号资金信托合同 563,700 人民币普通股 563,700
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表大幅变动项目
（1）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设及支付货款等，货币资金比年初
下降了 15%；
（2）到期结算材料款项，预付账款比年初下降了 17%；
（3）子公司中航哈轴其他应收款减少，其他应收款比年初下降了 31%；
（4）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设，在建工程比年初增长了 13%；
（5）预收货款增加，预收账款比年初增长了 54%；
（6）一季度公积金及社保款暂未支付，应付职工薪酬比年初增长了 92%；
（7）材料采购增加，增值税进项税额大于销项税额，应交税费比年初下降了 2,817%；
2、利润表大幅变动项目
（1）军品订单减少，主营业务收入、主营业务成本比去年同期分别下降了 39%、41%；
（2）销售材料业务减少，其他业务收入、其他业务支出比去年同期分别下降了 32%、
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37%；
（3）房地产销售商铺和车位，营业税金及附加比去年同期增长了 122%；
（4）人工成本及折旧、修理费等的增加，管理费用比去年同期增长了 43%；
（5）英镑、欧元汇率上涨幅度低于去年同期，汇兑收益减少，以及利息支出增加，财
务费用比去年同期增长了 60%；
（7）本期处置的固定资产增加，营业外收支净额比去年同期增长了 1,433%；
（8）收入减少及期间费用的增加，利润总额比去年同期下降了 127%；
（9）利润总额下降，不计提所得税，净利润比去年同期下降了 133%，归属于母公司所
有者的净利润比去年同期下降了 126%；
3、现金流量表大幅变动项目
（1）收到出口退税额减少，收到的税费返还比去年同期下降了 85%；
（2）职工薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长了 23%；
（3）销售收入减少，支付的各项税费比去年同期下降了 47%；
（4）本期处置固定资产增加，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额比去年同期增长了 3,758%；
（5）收政府补贴款减少，收到其他与投资活动有关的现金比去年同期下降了 100%；
（6）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设，购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金比去年同期增长了 86%；
（7）本期新增借款减少，借款所收到的现金比去年同期下降了 58%；
（8）收到科研费减少，收到的其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降了 75%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2012 年 2 月 2 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证
监局”）发出的行政监管措施决定书《关于对四川成发航空科技股份有限公司采取责令改正
措施的决定》（【2012】1 号）（以下简称《行政监管措施决定书》）。公司董事会、监事会、
管理层对《行政监管措施决定书》要求整改事项高度重视，会同 2011 年度非公开发行保荐
人、律师、审计师各方对整改事项进行了认真研究，制定了整改计划，并严格遵照实施。截
止 2012 年 3 月，除公司拟与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）签署的
《资产、业务委托管理协议》审批程序尚未完成外，其他整改工作均已完成。
作为整改措施之一，公司拟与成发集团签署《资产、业务委托管理协议》，该协议已经
2012 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，并将提交 2012 年 5 月举行的 2011
年年度股东大会审议通过后生效。
公司《整改计划及整改完成情况报告》全文披露在 2012 年 3 月 31 日上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 9 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会
议审议并通过了公司“2011 年年度利润分配及公积金转增股本计划”的预案，并将提交 2012
年 5 月 16 日举行的 2011 年年度股东大会审批。预案具体内容如下：
1、分红派息方案
（1）公司 2011 年实现归属于母公司所有者的净利润 47,099,935.85 元，根据公司非公开
发行收购成发集团相关业务资产的《资产购买协议》，归属于成发集团的净利润 25,516,205.11
元，提取盈余公积 4,021,805.16 元，当年可供股东分配利润 17,561,925.58 元，加上以前年度
未分配利润 181,199,074.09 元，可供股东分配利润 198,760,999.67 元。
（2）以 2011 年 12 月 31 日普通股 183,405,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配
红利 0.60 元(含税)，计 11,004,312.24 元。
利润分配额占合并报表当年可供分配利润的 62.66%，最近三年以现金方式累计分配的利
润占最近三年实现的年均可分配利润的 32.64%。
（3）未分配利润 187,756,687.43 元结转以后年度分配。
2、公积金转增股本方案
以 2011 年 12 月 31 日总股本 183,405,204 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。共
计转增 146,724,163 股，转增后公司股本扩大到 330,129,367 股。
报告期内无其他现金分红政策的制定及执行情况。
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法定代表人:陈锦
2012 年 4 月 17 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 574,027,490.75 679,114,898.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,558,058.80 37,915,583.97
应收账款 254,234,670.70 263,978,548.93
预付款项 33,371,705.74 40,351,791.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,291,432.83 62,894,478.68
买入返售金融资产
存货 1,032,161,176.92 943,990,994.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,980,644,535.74 2,028,246,295.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 875,974,515.08 884,443,098.74
在建工程 324,061,699.82 285,788,555.41
工程物资
固定资产清理 957.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,717,547.26 100,527,162.39
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 14,970,847.29 14,970,847.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,314,725,567.40 1,285,729,663.83
资产总计 3,295,370,103.14 3,313,975,959.66
流动负债：
短期借款 184,177,200.00 188,597,314.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 159,037,624.89 186,722,297.47
应付账款 447,696,462.91 448,140,957.63
预收款项 13,170,008.23 8,540,798.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,980,345.52 10,943,680.15
应交税费 -15,536,384.56 -532,668.56
应付利息 1,015,596.98 1,843,795.67
应付股利
其他应付款 102,151,643.48 76,544,268.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,082,692,497.45 1,090,800,444.44
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,081,703.02 13,386,621.46
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,865,996.65 7,865,996.65
非流动负债合计 330,947,699.67 331,252,618.11
负债合计 1,413,640,197.12 1,422,053,062.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 183,405,204.00 183,405,204.00
资本公积 1,158,477,811.40 1,158,477,811.40
减：库存股
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专项储备
盈余公积 59,616,768.53 59,616,768.53
一般风险准备
未分配利润 190,821,072.29 198,760,999.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,592,320,856.22 1,600,260,783.60
少数股东权益 289,409,049.80 291,662,113.51
所有者权益合计 1,881,729,906.02 1,891,922,897.11
负债和所有者权益总计 3,295,370,103.14 3,313,975,959.66
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:陈育培 会计机构负责人:杨波
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 471,784,935.96 544,169,921.61
交易性金融资产
应收票据 8,187,817.69 5,145,775.00
应收账款 196,931,603.31 208,874,382.77
预付款项 24,980,061.98 37,316,095.71
应收利息
应收股利
其他应收款 97,577,356.84 88,253,101.98
存货 924,901,353.94 851,041,570.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,724,363,129.72 1,734,800,847.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,992,078.00 377,992,078.00
投资性房地产
固定资产 753,487,403.93 759,930,260.39
在建工程 57,688,470.51 49,330,401.21
工程物资
固定资产清理 957.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,397,558.26 36,875,421.90
8
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,512,417.16 13,512,417.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,239,078,885.81 1,237,640,578.66
资产总计 2,963,442,015.53 2,972,441,426.47
流动负债：
短期借款 165,177,200.00 161,597,314.75
交易性金融负债
应付票据 154,244,396.89 179,690,005.47
应付账款 386,511,971.99 393,550,370.07
预收款项 14,987,413.25 8,767,907.49
应付职工薪酬 17,399,953.81 8,467,233.16
应交税费 -14,457,279.12 -866,663.28
应付利息 1,015,596.98 1,843,795.67
应付股利
其他应付款 95,603,507.03 73,639,037.69
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 990,482,760.83 996,689,001.02
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 310,000,000.00 310,000,000.00
负债合计 1,300,482,760.83 1,306,689,001.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 183,405,204.00 183,405,204.00
资本公积 1,157,752,463.46 1,157,752,463.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,616,768.53 59,616,768.53
一般风险准备
未分配利润 262,184,818.71 264,977,989.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,662,959,254.70 1,665,752,425.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,963,442,015.53 2,972,441,426.47
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:陈育培 会计机构负责人:杨波
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 291,038,621.92 479,672,642.91
其中：营业收入 291,038,621.92 479,672,642.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 301,395,118.97 442,519,511.71
其中：营业成本 229,969,841.75 391,957,056.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,679,811.75 756,155.41
销售费用 10,831,239.27 9,293,735.33
管理费用 48,794,350.09 34,177,930.92
财务费用 10,119,876.11 6,334,633.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,356,497.05 37,153,131.20
加：营业外收入 352,475.42 66,355.68
减：营业外支出 188,969.46 55,687.12
其中：非流动资产处置损失 188,969.46 19,005.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,192,991.09 37,163,799.76
减：所得税费用 6,183,853.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,192,991.09 30,979,946.53
归属于母公司所有者的净利润 -7,939,927.38 30,789,502.33
少数股东损益 -2,253,063.71 190,444.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.17
（二）稀释每股收益 -0.04 0.17
七、其他综合收益
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八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:陈育培 会计机构负责人:杨波
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,053,908.57 216,918,768.28
减：营业成本 190,074,405.34 176,684,654.89
营业税金及附加 1,554,063.09 454,764.83
销售费用 8,930,101.66 5,763,020.19
管理费用 33,560,027.18 18,595,910.74
财务费用 9,901,516.34 3,368,492.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,966,205.04 12,051,924.85
加：营业外收入 328,526.83 20,478.63
减：营业外支出 155,492.54 16,989.18
其中：非流动资产处置损失 155,492.54 16,989.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,793,170.75 12,055,414.30
减：所得税费用 1,808,312.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,793,170.75 10,247,102.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.06
（二）稀释每股收益 -0.02 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:陈育培 会计机构负责人:杨波
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600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,075,653.61 334,417,582.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,783,292.48 25,590,605.75
收到其他与经营活动有关的现金 6,085,816.16 12,079,847.18
经营活动现金流入小计 321,944,762.25 372,088,035.54
购买商品、接受劳务支付的现金 269,220,574.62 301,732,893.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,471,948.95 63,702,782.81
支付的各项税费 10,615,028.39 20,080,362.21
支付其他与经营活动有关的现金 24,788,050.34 27,071,673.19
经营活动现金流出小计 383,095,602.30 412,587,711.27
经营活动产生的现金流量净额 -61,150,840.05 -40,499,675.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 648,860.00 16,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 648,860.00 8,016,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,965,003.38 27,980,896.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 52,005,003.38 27,980,896.99
投资活动产生的现金流量净额 -51,356,143.38 -19,964,076.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 52,600,200.00 125,423,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,286,534.49 100,310,645.40
筹资活动现金流入小计 77,886,734.49 225,733,645.40
偿还债务支付的现金 56,999,506.22 170,726,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,352,439.34 7,870,154.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,115,213.30 42,558,339.69
筹资活动现金流出小计 70,467,158.86 221,155,393.71
筹资活动产生的现金流量净额 7,419,575.63 4,578,251.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,087,407.80 -55,885,501.03
加：期初现金及现金等价物余额 679,114,898.55 172,213,375.74
六、期末现金及现金等价物余额 574,027,490.75 116,327,874.71
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:陈育培 会计机构负责人:杨波
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,008,818.20 219,648,954.13
收到的税费返还 3,783,292.48 14,216,900.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,725,469.30 1,269,474.63
经营活动现金流入小计 276,517,579.98 235,135,329.15
购买商品、接受劳务支付的现金 247,836,327.25 184,887,001.61
支付给职工以及为职工支付的现金 61,491,322.79 34,088,971.45
支付的各项税费 9,518,278.15 6,606,857.13
支付其他与经营活动有关的现金 25,481,740.50 27,329,344.36
经营活动现金流出小计 344,327,668.69 252,912,174.55
经营活动产生的现金流量净额 -67,810,088.71 -17,776,845.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
648,860.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 648,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,069,573.55 8,857,023.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 21,109,573.55 8,857,023.94
投资活动产生的现金流量净额 -20,460,713.55 -8,857,023.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 52,600,200.00 63,243,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,286,534.49 31,773,636.00
筹资活动现金流入小计 77,886,734.49 95,016,636.00
偿还债务支付的现金 48,999,506.22 106,146,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,886,198.36 5,265,857.56
支付其他与筹资活动有关的现金 2,115,213.30 14,512,717.83
筹资活动现金流出小计 62,000,917.88 125,925,475.39
筹资活动产生的现金流量净额 15,885,816.61 -30,908,839.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,384,985.65 -57,542,708.73
加：期初现金及现金等价物余额 544,169,921.61 144,660,368.57
六、期末现金及现金等价物余额 471,784,935.96 87,117,659.84
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:陈育培 会计机构负责人:杨波
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