四川成发航空科技股份有限公司
600391
2012 年第三季度报告
600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈锦
主管会计工作负责人姓名 王永辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨波
公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王永辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,579,786,385.28 3,313,975,959.66 8.02
所有者权益（或股东权益）(元) 1,612,154,120.75 1,600,260,783.60 0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.88 8.73 -44.10
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -93,731,330.69 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.28 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,976,565.57 23,017,649.39 不适用
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.80 1.42 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.80 1.33 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 273,040.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1,195,762.18
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,526.94
所得税影响额 -265,849.42
少数股东权益影响额（税后） -92,692.17
合计 1,413,787.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2
报告期末股东总数（户） 24,031
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
成都发动机（集团）有限公司 118,907,305 人民币普通股
万利隆投资管理有限公司 17,365,755 人民币普通股
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙) 17,365,755 人民币普通股
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业 13,179,918 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,195,994 人民币普通股
江苏鑫惠创业投资有限公司 8,100,000 人民币普通股
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） 5,898,240 人民币普通股
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 3,699,156 人民币普通股
上海彤卉实业有限公司 2,772,363 人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－金狮 88 号资金信托合同 2,340,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表大幅变动项目
（1）子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设及支付货款等，货币资金比年初下降了 30%；
（2） 子公司中航哈轴应收票据到期收款，应收票据比年初下降了 25%；
（3） 生产规模扩大预付款项增加，部分材料预付款未到结算期，预付账款比年初增加了 94%；
（4） 子公司中航哈轴新区建设，公司专业化中心建设，在建工程比年初增长了 60%；
（5） 预收加工费，房地产项目预收商铺和车位款，预收账款比年初增长了 140%；
（6） 9 月社保、公积金及年金延迟到次月支付，应付职工薪酬比年初增长了 91%；
（7） 材料采购增加，增值税进项税额大于销项税额，应交税费比年初下降了 481%；
（8） 新增集团公司借款，其他应付款比年初增长 97%；
（9） 子公司中航哈轴轴承科研及基建项目增加，专项应付款比年初增加 66%。
2、利润表大幅变动项目
（1）房地产销售商铺和车位，营业税金及附加比去年同期增长了 39%；
（2）本期收政府贷款贴息等补助，营业外收入比去年同期增长 205%；
（3）本期处置固定资产增加，营业外支比去年同期增长了 95%；
（4）房地产项目所得税汇算，所得税费用比去年同期增长了 68%；
（5）利润总额下降，补缴所得税，净利润比去年同期下降了 44%，归属于母公司所有者的净利润
比去年同期下降了 54%，主要原因在于：
①公司主营业务收入较去年同期减少 16,143 万元，主营业务成本较去年同期减少 15,272 万元，
降幅分别为 13%和 16%。其中，内贸航空产品收入较去年同期减少 23,829 万元，降幅为 62%，主要原
因是公司前三季度生产主要以科研试制任务为主，除二季度有部分交付外，大部分集中安排在四季度
交付。
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②本期军品毛利率仅为 11%，较去年同期下降 6%，主要是因为本期交付不足，未确认收入，固定
费用摊销导致毛利下降。
③管理费用较去年同期增加 20%，其中，技术开发费较去年同期增加 1,377 万元，增幅为 62%，主
要原因是公司加大了新产品的试制和研发力度；子公司中航哈轴土地使用权的增加导致无形资产摊销
同比增长 54%。外贸销售收入增加导致运输费相应增加，导致销售费用有所增加。职工薪酬较去年同
期有所增加。
（6）归属母公司所有者的净利润减少，资本公积转增股本，每股收益比去年同期下降了 74%。
3、现金流量表大幅变动项目
（1）收到出口退税额减少，收到的税费返还比去年同期下降了 71%；
（2）职工薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长了 32%；
（3）本期处置固定资产增加，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比去年
同期增长了 1301%；
（4）子公司中航哈轴收政府投资补偿款减少，收到其他与投资活动有关的现金比去年同期下降了
100%；
（5）本期到期借款减少，偿还债务所支付的现金比去年同期下降了 39%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期未进行现金分红。
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法定代表人:陈锦
2012 年 10 月 29 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 472,433,378.55 679,114,898.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,335,804.57 37,915,583.97
应收账款 339,889,919.95 263,978,548.93
预付款项 78,346,788.27 40,351,791.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,320,434.72 62,894,478.68
买入返售金融资产
存货 1,155,606,719.44 943,990,994.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,132,933,045.50 2,028,246,295.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 873,766,059.91 884,443,098.74
在建工程
工程物资
固定资产清理 458,236,362.69 285,788,555.41
生产性生物资产 63,903.73
油气资产
无形资产 99,328,468.19 100,527,162.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,458,545.26 14,970,847.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,446,853,339.78 1,285,729,663.83
资产总计 3,579,786,385.28 3,313,975,959.66
流动负债：
短期借款 153,704,063.79 188,597,314.75
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 183,463,167.70 186,722,297.47
应付账款 489,029,636.19 448,140,957.63
预收款项 20,522,611.45 8,540,798.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,948,220.46 10,943,680.15
应交税费 -3,097,089.28 -532,668.56
应付利息 1,002,613.93 1,843,795.67
应付股利
其他应付款 150,830,024.92 76,544,268.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 307,500,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,323,903,249.16 1,090,800,444.44
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 310,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,159,244.40 13,386,621.46
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,865,996.65 7,865,996.65
非流动负债合计 350,025,241.05 331,252,618.11
负债合计 1,673,928,490.21 1,422,053,062.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 183,405,204.00
资本公积 1,011,633,648.40 1,158,477,811.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,616,768.53 59,616,768.53
一般风险准备
未分配利润 210,774,336.82 198,760,999.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,612,154,120.75 1,600,260,783.60
少数股东权益 293,703,774.32 291,662,113.51
所有者权益合计 1,905,857,895.07 1,891,922,897.11
负债和所有者权益总计 3,579,786,385.28 3,313,975,959.66
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:杨波
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,168,847.98 544,169,921.61
交易性金融资产
应收票据 7,994,389.72 5,145,775.00
应收账款 222,555,923.86 208,874,382.77
预付款项 57,976,949.81 37,316,095.71
应收利息
应收股利
其他应收款 135,937,817.18 88,253,101.98
存货 1,032,136,525.09 851,041,570.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,821,770,453.64 1,734,800,847.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,992,078.00 377,992,078.00
投资性房地产
固定资产 751,536,116.55 759,930,260.39
在建工程
工程物资
固定资产清理 102,733,160.11 49,330,401.21
生产性生物资产 63,903.73
油气资产
无形资产 36,673,077.94 36,875,421.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,637,675.65 13,512,417.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,282,636,011.98 1,237,640,578.66
资产总计 3,104,406,465.62 2,972,441,426.47
流动负债：
短期借款 129,654,657.93 161,597,314.75
交易性金融负债
应付票据 180,613,539.70 179,690,005.47
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应付账款 407,337,278.02 393,550,370.07
预收款项 21,013,718.31 8,767,907.49
应付职工薪酬 16,466,057.43 8,467,233.16
应交税费 -2,278,967.21 -866,663.28
应付利息 1,002,613.93 1,843,795.67
应付股利
其他应付款 143,435,747.68 73,639,037.69
一年内到期的非流动负债 307,500,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,204,744,645.79 996,689,001.02
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 310,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 220,000,000.00 310,000,000.00
负债合计 1,424,744,645.79 1,306,689,001.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 183,405,204.00
资本公积 1,010,908,300.46 1,157,752,463.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,616,768.53 59,616,768.53
一般风险准备
未分配利润 279,007,383.84 264,977,989.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,679,661,819.83 1,665,752,425.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,104,406,465.62 2,972,441,426.47
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:杨波
8
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4.2
合并利润表
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 331,521,264.21 322,679,887.03 1,048,540,383.19 1,209,232,983.85
其中：营业收入 331,521,264.21 322,679,887.03 1,048,540,383.19 1,209,232,983.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,318,466.89 329,747,744.48 1,007,765,708.95 1,154,636,430.88
其中：营业成本 250,356,917.71 266,535,517.62 806,858,398.21 972,961,328.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -74,494.20 553,296.50 3,076,393.10 2,210,412.89
销售费用 10,819,592.18 8,316,253.26 34,285,253.41 31,088,368.67
管理费用 41,468,175.85 36,711,977.62 125,058,463.64 104,112,730.50
财务费用 9,748,275.35 16,558,934.66 25,768,485.88 31,589,309.01
资产减值损失 1,071,764.82 12,718,714.71 12,674,281.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,202,797.32 -7,067,857.45 40,774,674.24 54,596,552.97
加：营业外收入 113,803.98 19,018.52 2,089,256.67 684,611.98
减：营业外支出 -5,946.47 20,197.58 316,927.23 162,424.50
其中：非流动资产处置损失 1,126.53 9,737.36 253,812.62 33,021.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号
19,322,547.77 -7,069,036.51 42,547,003.68 55,118,740.45
填列）
减：所得税费用 3,326,169.80 17,487,693.48 10,387,732.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,996,377.97 -7,069,036.51 25,059,310.20 44,731,008.06
归属于母公司所有者的净利润 12,976,565.57 -4,117,611.95 23,017,649.39 50,336,153.14
少数股东损益 3,019,812.40 -2,951,424.56 2,041,660.81 -5,605,145.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.02 0.07 0.27
（二）稀释每股收益 0.04 -0.02 0.07 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:杨波
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母公司利润表
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 237,839,535.75 274,204,101.35 820,621,092.81 792,173,946.81
减：营业成本 180,006,017.86 225,761,645.23 631,317,208.99 628,073,335.39
营业税金及附加 -353,465.22 393,439.83 2,468,321.08 1,107,791.32
销售费用 7,959,811.56 5,451,966.34 23,665,912.21 22,222,423.99
管理费用 28,697,453.66 26,252,787.66 87,331,963.91 67,480,065.49
财务费用 9,721,545.28 16,484,773.63 25,445,701.52 27,346,581.12
资产减值损失 1,071,764.82 11,016,185.92 8,017,106.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,808,172.61 -1,212,276.16 39,375,799.18 37,926,642.86
加：营业外收入 7,087.66 14,018.52 1,737,702.79 570,821.57
减：营业外支出 -65,963.72 4,624.59 222,701.52 51,976.27
其中：非流动资产处置损失 4,491.66 219,209.17 21,480.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号
11,881,223.99 -1,202,882.23 40,890,800.45 38,445,488.16
填列）
减：所得税费用 1,904,383.56 15,857,093.83 4,937,738.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,976,840.43 -1,202,882.23 25,033,706.62 33,507,749.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.01 0.08 0.18
（二）稀释每股收益 0.03 -0.01 0.08 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:杨波
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600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,473,047.82 886,756,578.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,169,138.73 48,872,439.73
收到其他与经营活动有关的现金 37,575,686.66 55,812,746.31
经营活动现金流入小计 1,138,217,873.21 991,441,764.97
购买商品、接受劳务支付的现金 865,068,642.74 678,765,490.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,785,418.47 192,175,672.32
支付的各项税费 34,275,994.10 36,395,977.37
支付其他与经营活动有关的现金 78,819,148.59 89,077,654.59
经营活动现金流出小计 1,231,949,203.90 996,414,794.85
经营活动产生的现金流量净额 -93,731,330.69 -4,973,029.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 931,260.00 66,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,000.00 8,156,500.00
投资活动现金流入小计 947,260.00 8,222,971.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 232,769,507.20 220,722,794.32
投资支付的现金
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600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 282,624,413.01
支付其他与投资活动有关的现金 134,357.44
投资活动现金流出小计 232,903,864.64 503,347,207.33
投资活动产生的现金流量净额 -231,956,604.64 -495,124,236.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,023,299,997.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 510,894,791.53 688,317,625.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 175,189,335.60
筹资活动现金流入小计 510,894,791.53 1,886,806,957.84
偿还债务支付的现金 346,081,106.22 563,648,804.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,807,269.98 106,268,510.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 126,450,451.86
筹资活动现金流出小计 391,888,376.20 796,367,766.37
筹资活动产生的现金流量净额 119,006,415.33 1,090,439,191.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -206,681,520.00 590,341,925.26
加：期初现金及现金等价物余额 679,114,898.55 162,089,962.05
六、期末现金及现金等价物余额 472,433,378.55 752,431,887.31
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:杨波
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600391 四川成发航空科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 944,918,209.05 718,921,416.34
收到的税费返还 13,795,786.63 34,182,661.57
收到其他与经营活动有关的现金 24,094,671.78 80,848,884.68
经营活动现金流入小计 982,808,667.46 833,952,962.59
购买商品、接受劳务支付的现金 763,981,383.34 617,149,387.24
支付给职工以及为职工支付的现金 202,231,778.50 128,648,668.88
支付的各项税费 24,482,523.10 14,578,457.57
支付其他与经营活动有关的现金 91,580,547.72 99,204,160.46
经营活动现金流出小计 1,082,276,232.66 859,580,674.15
经营活动产生的现金流量净额 -99,467,565.20 -25,627,711.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 931,260.00 49,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,000.00 156,500.00
投资活动现金流入小计 947,260.00 205,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,529,862.87 47,024,221.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 592,360,966.48
支付其他与投资活动有关的现金 134,357.44
投资活动现金流出小计 103,664,220.31 639,385,188.02
投资活动产生的现金流量净额 -102,716,960.31 -639,179,648.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,023,299,997.15
取得借款收到的现金 391,845,385.67 574,237,625.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 43,177,736.00
筹资活动现金流入小计 391,845,385.67 1,640,715,358.24
偿还债务支付的现金 324,081,106.22 452,168,804.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,580,827.57 56,804,437.09
支付其他与筹资活动有关的现金 41,796,124.35
筹资活动现金流出小计 368,661,933.79 550,769,365.58
筹资活动产生的现金流量净额 23,183,451.88 1,089,945,992.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,001,073.63 425,138,633.08
加：期初现金及现金等价物余额 544,169,921.61 144,659,358.57
六、期末现金及现金等价物余额 365,168,847.98 569,797,991.65
公司法定代表人: 陈锦 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:杨波
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