2015 年第一季度报告
公司代码：600391 公司简称：成发科技
四川成发航空科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,618,180,751.84 4,442,124,733.69 3.96
归属于上市公司股东的净资产 1,667,587,798.25 1,670,128,855.91 -0.15
年初至 上年初至 比上年同期增减
报告期末 上年报告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -28,358,429.80 -20,696,513.60 不适用
年初至 上年初至 比上年同期
报告期末 上年报告期末 增减（%）
营业收入 421,403,612.10 396,840,441.39 6.19
归属于上市公司股东的净利润 -3,692,490.32 32,737.53 -11,379.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 不适用
-3,461,717.33 -209,694.51
润
加权平均净资产收益率（%） -0.22 0.0020 减少 0.2220 个百
分点
基本每股收益（元/股） -0.01 0.0001 -10,100.00
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.0001 -10,100.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -950,627.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 721,312.11
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,470.00
少数股东权益影响额（税后） -14,875.47
所得税影响额 32,887.79
合计 -230,772.99
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,058
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份 数
份数量
状态 量
成都发动机（集团）有限公司 118,907,305 36.02 0 无 0 国有法人
鹏华资产－中信证券－鹏华资产原点 5 号资产管理计划 8,800,000 2.67 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证 4,763,370 1.44 0 0 未知
无
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券 3,899,874 1.18 0 0 未知
无
投资基金
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 3,699,156 1.12 0 无 0 国有法人
华宝信托有限责任公司－原点 2 号证券投资集合资金信 2,000,000 0.61 0 0 未知
无
托
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 1,999,982 0.61 0 无 0 未知
全国社保基金一零七组合 1,799,910 0.55 0 无 0 未知
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基 1,678,496 0.51 0 0 未知
无
金
招商证券股份有限公司 1,669,219 0.51 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
成都发动机（集团）有限公司 118,907,305 人民币普通股 118,907,305
鹏华资产－中信证券－鹏华资产原点 5 号资产管理计划 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 4,763,370 人民币普通股 4,763,370
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金 3,899,874 人民币普通股 3,899,874
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 3,699,156 人民币普通股 3,699,156
华宝信托有限责任公司－原点 2 号证券投资集合资金信托 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 1,999,982 人民币普通股 1,999,982
全国社保基金一零七组合 1,799,910 人民币普通股 1,799,910
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金 1,678,496 人民币普通股 1,678,496
招商证券股份有限公司 1,669,219 人民币普通股 1,669,219
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，成发集团与沈阳黎明受同一实际控制人中航工业
控制，属于关联人；其余股东未知其相互之间是否存在关联关系或一致行
动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）预付账款2015年03月31日期末数为122,646,025.44元，比年初数增加30.50%，其主要系
预付材料款增加所致。
（2）预收账款2015年03月31日期末数为6,312,883.28元，比年初增加54.24%，其主要系预收
废料款所致。
（3）应付利息2015年03月31日期末数为3,388,072.20元，比年初减少72.94%，其主要系中航
发动机控股有限公司委托贷款到期一次性支付利息所致。
（4）预计负债2015年03月31日期末数为11,624,846.09元，比年初数增加43.27%，其主要系
子公司中航哈轴计提租赁费增加所致。
2、利润表项目
（1）营业税金及附加2015年度1季度累计发生数为799,961.30元，比上年数减少53.51%，主
要系子公司法斯特本期城建、教育费附加减少所致。
（2）管理费用2015年度1季度累计发生数为 56,655,403.92 元，比上年数增加44.67%，其
主要系子公司中航哈轴研发费增加所致。
（3）营业外收入 2015年度1季度累计发生数为756,502.31元，比上年数增加92.24%，其主要
系收到的政府补助增加所致。
（4）营业外支出2015年度1季度累计发生数为1,005,287.62元，比上年数增加4,295.54%，其
主要系处置非流动资产损失增加所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-28,358,429.80元，比上年数减少37.02%，其
主要原因系采购材料款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额为-33,023,852.95，比上年数增加2.44%，其中：
①处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为28,320.00元，比上年数
增加414.91%，其主要系收到固定资产处置款增加所致。
②支付其他与投资活动有关的现金本期金额为104,500.00，比上年数减少32.53%，其主要系
收到的投标保证金减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额 99,852,024.91 元，比上年数增加121.40%，其中：
①偿还债务所支付的现金本期金额为64,879,074.77元，比上年数减少57.30%，其主要系归还
借款减少所致。
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②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为27,133,224.28元，比上年数增加
110.79%，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款到期一次性支付利息增加所致。
③支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为1,310,122.06元，比上年数增加1,267.47%，其
主要系中航发动机控股有限公司委托贷款（短期融资券）发行费用增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺类
承诺方 承诺内容
背景 型
与首次公 成发集团及其控股的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资企业、中外合作公司
解决同
开发行相 成发集团 等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织
业竞争
关的承诺 现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与成发科技进行同业竞争。
1、中航工业在行业发展规划等方面将根据国家的规划进行适当安排，确保中航工业（含
下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未
来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争；
2、中航工业保证将促使其全资、控股或其他有实际控制权的企业不从事与成发科技的生
解决同
中航工业 产、经营相竞争的活动；
业竞争
3、如中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成
发科技下属公司）未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该
等竞争业务有关的资产，或中航工业持有该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同
与再融资
业竞争。
相关的承
1、成发集团确保成发集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成
诺
发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对
成发科技的生产经营构成竞争；
2、成发集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与成发科技的
解决同
成发集团 生产、经营相竞争的活动；
业竞争
3、如成发集团(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发
科技下属公司)未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等
竞争业务有关的资产，或成发集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同
业竞争。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川成发航空科技股份有限公司
法定代表人 陈锦
日期 2015.04.27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,888,482.15 273,583,269.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 131,139,967.83 178,509,543.19
应收账款 593,919,116.00 573,419,035.45
预付款项 122,646,025.44 93,982,517.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,709,079.89 63,709,013.20
买入返售金融资产
存货 1,484,447,962.15 1,353,026,558.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,467,089.94 13,087,288.36
流动资产合计 2,721,217,723.40 2,549,317,225.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,450,776,668.82 1,436,237,866.81
在建工程 325,563,296.33 338,134,694.17
工程物资
固定资产清理 6,419.25
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 99,853,375.10 97,663,531.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,763,268.94 20,771,415.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,896,963,028.44 1,892,807,508.01
资产总计 4,618,180,751.84 4,442,124,733.69
流动负债：
短期借款 773,127,509.68 726,909,180.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 272,711,280.26 223,878,422.44
应付账款 618,523,346.36 612,764,349.35
预收款项 6,312,883.28 4,092,957.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,020,578.64 21,225,638.16
应交税费 10,196,661.65 14,381,553.39
应付利息 3,388,072.20 12,519,130.46
应付股利
其他应付款 19,024,915.48 23,034,499.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,064,305,247.55 1,918,805,730.57
非流动负债：
长期借款 519,145,000.00 499,145,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 31,128,167.07 25,437,075.94
预计负债 11,624,846.09 8,114,214.71
递延收益 17,134,420.65 17,185,732.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 579,032,433.81 549,882,023.41
负债合计 2,643,337,681.36 2,468,687,753.98
所有者权益
股本 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,011,534,193.57 1,011,534,193.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,425,603.92 5,274,171.26
盈余公积 67,950,088.60 67,950,088.60
一般风险准备
未分配利润 251,548,545.16 255,241,035.48
归属于母公司所有者权益合计 1,667,587,798.25 1,670,128,855.91
少数股东权益 307,255,272.23 303,308,123.80
所有者权益合计 1,974,843,070.48 1,973,436,979.71
负债和所有者权益总计 4,618,180,751.84 4,442,124,733.69
法定代表人：陈锦主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：郑玲
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川成发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,248,535.47 186,415,745.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,097,376.54 26,173,490.94
应收账款 439,330,541.29 445,713,105.33
预付款项 76,087,918.31 52,659,219.62
应收利息 636,000.00 300,000.00
应收股利
其他应收款 80,455,971.23 80,034,092.11
存货 1,339,025,508.19 1,233,216,551.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,260,276.99 59,815,586.92
流动资产合计 2,240,142,128.02 2,084,327,791.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,992,078.00 377,992,078.00
投资性房地产
固定资产 909,417,344.67 901,869,465.13
在建工程 96,446,762.63 109,192,944.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,031,480.48 36,458,135.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,893,431.96 12,893,431.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,435,781,097.74 1,438,406,054.98
资产总计 3,675,923,225.76 3,522,733,846.77
流动负债：
短期借款 618,127,509.68 571,909,180.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 236,857,128.86 198,904,322.44
应付账款 436,351,065.45 444,496,555.22
预收款项 5,399,011.52 3,031,432.06
应付职工薪酬 17,686,024.78 18,468,551.17
应交税费 1,974,040.34 3,199,783.38
应付利息 2,170,583.96 7,664,326.39
应付股利
其他应付款 14,398,755.08 11,853,232.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,672,964,119.67 1,539,527,383.53
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 260,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,854,000.00 7,854,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 287,854,000.00 267,854,000.00
负债合计 1,960,818,119.67 1,807,381,383.53
所有者权益：
股本 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,808,845.63 1,010,808,845.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 988,069.75 599,659.90
盈余公积 67,950,088.60 67,950,088.60
未分配利润 305,228,735.11 305,864,502.11
所有者权益合计 1,715,105,106.09 1,715,352,463.24
负债和所有者权益总计 3,675,923,225.76 3,522,733,846.77
法定代表人：陈锦主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：郑玲
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 421,403,612.10 396,840,441.39
其中：营业收入 421,403,612.10 396,840,441.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 419,631,172.60 393,729,689.48
其中：营业成本 332,607,531.34 326,906,805.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 799,961.30 1,720,640.77
销售费用 9,236,546.01 9,522,084.00
管理费用 56,655,403.92 39,162,281.17
财务费用 20,331,730.03 16,417,878.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,772,439.50 3,110,751.91
加：营业外收入 756,502.31 393,525.80
其中：非流动资产处置利得 24,660.20 11,885.27
减：营业外支出 1,005,287.62 22,870.63
其中：非流动资产处置损失 975,287.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,523,654.19 3,481,407.08
减：所得税费用 1,596,415.73 1,404,029.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,761.54 2,077,377.22
归属于母公司所有者的净利润 -3,692,490.32 32,737.53
少数股东损益 3,619,728.78 2,044,639.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
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2015 年第一季度报告
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -72,761.54 2,077,377.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,692,490.32 32,737.53
归属于少数股东的综合收益总额 3,619,728.78 2,044,639.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.0001
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.0001
法定代表人：陈锦主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：郑玲
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 314,326,664.08 286,755,831.84
减：营业成本 264,633,338.78 246,131,501.14
营业税金及附加 277,891.28 313,317.30
销售费用 5,896,800.80 6,552,108.16
管理费用 28,037,602.14 26,158,035.23
财务费用 15,172,900.66 10,428,620.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 308,130.42 -2,827,750.57
加：营业外收入 31,390.20 22,618.69
其中：非流动资产处置利得 24,660.20 11,885.27
减：营业外支出 975,287.62 1,235.80
其中：非流动资产处置损失 975,287.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -635,767.00 -2,806,367.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -635,767.00 -2,806,367.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -635,767.00 -2,806,367.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈锦主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：郑玲
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,541,176.24 388,968,025.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,858,902.84 18,014,520.39
收到其他与经营活动有关的现金 4,370,474.78 4,738,359.42
经营活动现金流入小计 483,770,553.86 411,720,904.96
购买商品、接受劳务支付的现金 361,620,049.47 301,833,890.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 119,007,295.51 100,019,753.41
支付的各项税费 10,720,260.66 13,500,769.03
支付其他与经营活动有关的现金 20,781,378.02 17,063,005.54
经营活动现金流出小计 512,128,983.66 432,417,418.56
经营活动产生的现金流量净额 -28,358,429.80 -20,696,513.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28,320.00 5,500.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 142,500.00 110,000.00
投资活动现金流入小计 170,820.00 115,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,090,172.95 33,810,910.45
投资支付的现金
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2015 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,500.00 154,886.88
投资活动现金流出小计 33,194,672.95 33,965,797.33
投资活动产生的现金流量净额 -33,023,852.95 -33,850,297.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 193,174,446.02 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 193,174,446.02 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,879,074.77 151,931,391.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,133,224.28 12,872,048.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,310,122.06 95,806.28
筹资活动现金流出小计 93,322,421.11 164,899,245.85
筹资活动产生的现金流量净额 99,852,024.91 45,100,754.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,765,388.68
五、现金及现金等价物净增加额 40,235,130.84 -9,446,056.78
加：期初现金及现金等价物余额 259,374,956.44 386,794,089.68
六、期末现金及现金等价物余额 299,610,087.28 377,348,032.90
法定代表人：陈锦主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：郑玲
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,430,855.40 304,409,096.50
收到的税费返还 15,348,240.53 18,014,520.39
收到其他与经营活动有关的现金 2,025,104.00 5,240,332.75
经营活动现金流入小计 365,804,199.93 327,663,949.64
购买商品、接受劳务支付的现金 307,113,470.26 247,542,444.65
支付给职工以及为职工支付的现金 94,020,214.73 76,549,633.70
支付的各项税费 681,161.07 7,480,486.49
支付其他与经营活动有关的现金 14,908,889.28 11,081,028.11
经营活动现金流出小计 416,723,735.34 342,653,592.95
经营活动产生的现金流量净额 -50,919,535.41 -14,989,643.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28,320.00 5,500.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 142,500.00 110,000.00
投资活动现金流入小计 170,820.00 115,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,151,145.59 17,826,114.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,104,500.00 154,886.88
投资活动现金流出小计 39,255,645.59 17,981,001.31
投资活动产生的现金流量净额 -39,084,825.59 -17,865,501.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 193,174,446.02 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 193,174,446.02 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,879,074.77 151,931,391.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,240,273.34 9,479,160.27
支付其他与筹资活动有关的现金 557,947.06 95,806.28
筹资活动现金流出小计 83,677,295.17 161,506,357.85
筹资活动产生的现金流量净额 109,497,150.85 48,493,642.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,269,918.26
五、现金及现金等价物净增加额 20,762,708.11 15,638,497.53
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2015 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 172,207,432.49 207,362,467.64
六、期末现金及现金等价物余额 192,970,140.60 223,000,965.17
法定代表人：陈锦主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：郑玲
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