2021 年第一季度报告
公司代码：600391 公司简称：航发科技
中国航发航空科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 杨育武 、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,071,020,482.66 5,808,656,413.59 4.52
归属于上市公司股东的净资产 1,430,162,809.79 1,458,256,501.88 -1.93
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -187,747,530.31 3,586,429.76 -5,334.94
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 704,569,465.85 455,544,050.34 54.67
归属于上市公司股东的净利润 -25,247,708.29 -33,184,442.86 23.92
归属于上市公司股东的扣除非
-28,980,545.70 -45,135,363.55 35.79
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.74 -1.74
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.10 23.52
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.10 23.52
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -42,956.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
4,882,576.30
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -431,899.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,385.56
少数股东权益影响额（税后） -495,611.80
所得税影响额 -180,657.05
合计 3,732,837.41
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,871
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国航发成都发动机有限公司 118,907,305 36.02 无 国有法人
中国银行股份有限公司－国投瑞银
国家安全灵活配置混合型证券投资 9,990,090 3.03 无 未知
基金
张学勤 1,350,000 0.41 无 境内自然人
张宝春 1,226,100 0.37 无 境内自然人
纪彦禹 880,800 0.27 无 境内自然人
上海青沣资产管理中心（普通合伙）
800,000 0.24 无 未知
－青沣有和 2 期私募证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源
756,274 0.23 无 未知
中航军工指数型证券投资基金
鞠灿红 680,600 0.21 无 境内自然人
徐菁 665,700 0.20 无 境内自然人
马光 662,400 0.20 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
中国航发成都发动机有限公司 118,907,305 人民币普通股 118,907,305
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全
9,990,090 人民币普通股 9,990,090
灵活配置混合型证券投资基金
张学勤 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
张宝春 1,226,100 人民币普通股 1,226,100
纪彦禹 880,800 人民币普通股 880,800
上海青沣资产管理中心（普通合伙）－青沣有
800,000 人民币普通股 800,000
和 2 期私募证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工
756,274 人民币普通股 756,274
指数型证券投资基金
鞠灿红 680,600 人民币普通股 680,600
徐菁 665,700 人民币普通股 665,700
马光 662,400 人民币普通股 662,400
中国航发成发与前 10 名股东中其余 9 家无关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系也不是一致行动人；未知前 10 名股东中其余 9
家是否存在关联或者一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
（1）货币资金 2021 年 3 月 31 日期末数为 229,905,209.85 元，比年初下降了 54.57%，主要为
公司扩大经营，物资采购支付以及子公司中国航发哈轴归还借款。
（2）应收账款 2021 年 3 月 31 日期末数为 701,254,800.81 元，比年初增长了 38.40%，主要为
公司本期收入增长，应收款暂未到回款期。
（3）使用权资产 2021 年 3 月 31 日期末数为 243,917,457.00 元，比调整后年初数增长了
95285.77%，主要为公司本期执行新租赁准则，另为扩大生产租入资产有所增加。
（4）其他非流动资产 2021 年 3 月 31 日期末数为 37,119,411.04 元，比年初增长了 45.06%，
主要为子公司中国航发哈轴预付工程设备款增加。
（5）短期借款 2021 年 3 月 31 日期末数为 80,066,111.12 元，比年初下降了 77.09%，主要为
公司优化调整负债结构，归还短期借款，适当增加长期借款，公司整体贷款规模与年初基本持平。
（6）合同负债 2021 年 3 月 31 日期末数为 222,476,656.88 元，比年初下降了 37.85%，主要为
公司本期产品交付实现销售，确认收入，同时结转合同负债。
（7）应交税费 2021 年 3 月 31 日期末数为 5,188,221.47 元，比年初增长了 34.30%，主要为子
公司中国航发哈轴应交所得税增加。
（8）一年内到期的非流动负债 2021 年 3 月 31 日期末数为 100,085,277.76 元，比年初下降了
60.00%，主要为公司归还相关到期贷款。
（9）长期借款 2021 年 3 月 31 日期末数为 800,618,000.00 元，比年初增长了 116.20%，主要
为公司优化调整负债结构，归还短期借款，适当增加长期借款，公司整体贷款规模与年初基本持
平。
（10）租赁负债 2021 年 3 月 31 日期末数为 244,769,878.47 元，比调整后年初数增长了
147227.17%，主要为公司本期执行新租赁准则，另为扩大生产租入资产有所增加。
（11）长期应付款 2021 年 3 月 31 日期末数为 78,246,098.65 元，比年初增长了 41.98%，主要
为子公司中国航发哈轴基建应付款增加。
（12）未分配利润 2021 年 3 月 31 日期末数为-33,047,453.00 元，比年初下降了 2788.15%，主
要为公司持续受到欧美疫情对国际航空产业的影响，本期经营亏损；同时，公司狠抓内贸航空及
衍生产品生产交付，当期利润较去年同期实现减亏。
3.1.2 利润表项目
（1）营业收入 2021 年 1 季度累计发生数为 704,569,465.85 元，比上年同期增长了 54.67%，
主要为公司积极推进内贸航空及衍生产品的生产、制造、销售，按节点完成科研生产任务并实现
收入确认。
（2）营业成本 2021 年 1 季度累计发生数为 630,251,686.95 元，比上年同期增长了 48.53%，
主要为公司收入增长导致成本增加。
（3）销售费用 2021 年 1 季度累计发生数为 3,597,274.56 元，比上年同期下降了 31.93%，主
要为公司产品“三包”损失减少。
（4）管理费用 2021 年 1 季度累计发生数为 46,130,984.59 元，比上年同期增长了 36.01%，主
要为公司厂区和设备的维保费以及设备的租赁费及折旧费等资产使用费增加。
（5）研发费用 2021 年 1 季度累计发生数为 28,144,788.22 元，比上年同期增长了 48.46%，主
要为公司政府补助项目研发费用增加。
（6）其他收益 2021 年 1 季度累计发生数为 4,883,961.86 元，比上年同期下降了 65.00%，主
要为公司本期收到政府补助有所减少。
（7）营业外收入 2021 年 1 季度累计发生数为 44,119.41 元，比上年下降了 87.58%，主要为子
公司中国航发哈轴处置非流动资产收益减少。
（8）营业外支出 2021 年 1 季度累计发生数为 518,975.01 元，比上年增长了 1781.82%，主要
为本期支付商务赔偿及违约款增加。
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（9）所得税费用 2021 年 1 季度累计发生数为 2,598,803.28 元，比上年增长了 70.50%，主要
为子公司中国航发哈轴利润总额较去年同期增加。
（10）净利润 2021 年 1 季度累计发生数为-18,019,381.66 元，比上年数增长了 37.41%，主要
为公司狠抓内贸航空及衍生产品，同比产出和交付增幅显著，同比实现减亏。
3.1.3 现金流量表项目
（1）2021 年一季度经营活动产生的现金流量净额为-187,747,530.31 元，比上年同期增加流出
5334.94%，主要为①销售商品、提供劳务收到的现金本期发生 536,429,231.72 元，较上年同期减
少 17.72%，主要为公司本期收入确认的应收款暂未到结算期；②收到的税费返还本期发生
3,711,679.27 元，较上年同期减少 59.31%，主要为出口转包收入减少导致出口退税款减少；③购
买商品、接受劳务支付的现金本期发生 526,233,112.32 元，较上年同期增加 21.84%，主要为公
司扩大经营，物资采购支付增多。
（2）2021 年一季度投资活动产生的现金流量净额为-59,659,069.47 元，比上年同期增加流出
269.96%，主要为本期固定资产投资达到付款条件，资金支付增加。
（3）2021 年一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 204,085.29 元，比上年同期增加流
入 1,360,576.71 元，主要为本期期末美元汇率较期初降低，上年同期期末汇率较当期期初增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
自 2020 年以来，公司持续受新冠疫情对国际航空产业冲击的影响，转包订单业务受到较大影响，
导致年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。同时，公司狠抓内贸航空及衍生产品，实现
产品按时交付，积极降本挖潜、提质增效，为公司主业长期稳定奠定了良好基础，预计年初至下
一报告期末的累计净利润同比减亏。
公司名称 中国航发航空科技股份有限公司
法定代表人 杨育武
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,905,209.85 506,015,304.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,037,468.66 150,848,367.55
应收账款 701,254,800.81 506,694,765.14
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应收款项融资
预付款项 66,215,149.38 59,287,296.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,227,016.14 2,540,531.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,641,707,971.33 2,518,839,851.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,614,961.62 49,180,115.36
流动资产合计 3,808,962,577.79 3,793,406,232.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,711,563,847.28 1,735,545,452.85
在建工程 151,356,736.74 133,320,795.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 243,917,457.00
无形资产 104,737,662.05 107,596,521.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,000.00
递延所得税资产 13,197,790.76 13,197,790.76
其他非流动资产 37,119,411.04 25,589,619.97
非流动资产合计 2,262,057,904.87 2,015,250,180.84
资产总计 6,071,020,482.66 5,808,656,413.59
流动负债：
短期借款 80,066,111.12 349,451,372.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据 636,831,232.42 609,760,338.13
应付账款 1,632,663,166.34 1,497,688,988.18
预收款项 47,037.80 47,037.80
合同负债 222,476,656.88 357,945,121.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,140,281.27 48,985,511.04
应交税费 5,188,221.47 3,863,201.15
其他应付款 46,916,045.02 37,623,767.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,085,277.76 250,194,611.10
其他流动负债 120,173,426.09 170,628,206.80
流动负债合计 2,890,587,456.17 3,326,188,156.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 800,618,000.00 370,305,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 244,769,878.47
长期应付款 78,246,098.65 55,277,047.72
长期应付职工薪酬
预计负债 1,685,854.57 1,690,508.14
递延收益 103,059,408.52 106,843,184.81
递延所得税负债 2,314,265.58 2,314,265.58
其他非流动负债
非流动负债合计 1,230,693,505.79 536,430,256.25
负债合计 4,121,280,961.96 3,862,618,412.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,013,013,151.90 1,013,013,151.90
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 43,038,940.19 39,229,423.99
盈余公积 77,028,803.70 77,028,803.70
一般风险准备
未分配利润 -33,047,453.00 -1,144,244.71
归属于母公司所有者权益（或股 1,430,162,809.79 1,458,256,501.88
东权益）合计
少数股东权益 519,576,710.91 487,781,499.15
所有者权益（或股东权益）合 1,949,739,520.70 1,946,038,001.03
计
负债和所有者权益（或股东 6,071,020,482.66 5,808,656,413.59
权益）总计
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,787,793.76 245,249,128.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,398,825.31 13,086,712.76
应收账款 516,973,975.25 402,242,930.13
应收款项融资
预付款项 48,735,714.69 57,468,934.42
其他应收款 1,127,177.60 878,480.93
其中：应收利息
应收股利
存货 2,449,930,384.47 2,345,969,663.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,658,806.08 76,637,174.04
流动资产合计 3,242,612,677.16 3,141,533,023.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2021 年第一季度报告
长期股权投资 337,992,078.00 337,992,078.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 913,418,079.47 913,762,151.44
在建工程 37,606,387.68 46,415,986.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 213,623,175.93
无形资产 35,582,226.79 37,718,034.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 8,474,393.40 12,661,163.40
非流动资产合计 1,546,696,341.27 1,348,549,413.98
资产总计 4,789,309,018.43 4,490,082,437.42
流动负债：
短期借款 146,844,317.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 578,282,038.53 542,644,546.88
应付账款 1,466,727,651.72 1,348,787,230.36
预收款项
合同负债 153,936,402.46 274,810,836.00
应付职工薪酬 40,688,873.82 43,853,807.27
应交税费 1,781,171.96 1,992,251.78
其他应付款 23,651,153.99 25,317,687.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,121,000.00
其他流动负债 90,465,674.88 140,463,101.65
流动负债合计 2,355,532,967.36 2,674,834,778.85
非流动负债：
长期借款 800,618,000.00 370,305,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 214,544,477.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 51,979,741.58 54,887,729.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,067,142,219.20 425,192,979.40
负债合计 3,422,675,186.56 3,100,027,758.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,808,845.63 1,010,808,845.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 33,634,653.53 30,399,836.86
盈余公积 77,028,803.70 77,028,803.70
未分配利润 -84,967,837.99 -58,312,174.02
所有者权益（或股东权益）合 1,366,633,831.87 1,390,054,679.17
计
负债和所有者权益（或股东 4,789,309,018.43 4,490,082,437.42
权益）总计
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 704,569,465.85 455,544,050.34
其中：营业收入 704,569,465.85 455,544,050.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 724,399,150.49 497,089,272.47
其中：营业成本 630,251,686.95 424,335,736.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
11 / 23
2021 年第一季度报告
分保费用
税金及附加 3,915,423.94 3,502,637.65
销售费用 3,597,274.56 5,284,746.04
管理费用 46,130,984.59 33,917,670.03
研发费用 28,144,788.22 18,957,848.05
财务费用 12,358,992.23 11,090,634.47
其中：利息费用 10,547,081.22 11,831,918.12
利息收入 562,985.36 480,990.50
加：其他收益 4,883,961.86 13,952,919.08
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,945,722.78 -27,592,303.05
加：营业外收入 44,119.41 355,139.11
减：营业外支出 518,975.01 27,586.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,420,578.38 -27,264,750.15
减：所得税费用 2,598,803.28 1,524,231.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,019,381.66 -28,788,981.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -18,019,381.66 -28,788,981.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -25,247,708.29 -33,184,442.86
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 7,228,326.63 4,395,461.48
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
12 / 23
2021 年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -18,019,381.66 -28,788,981.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -25,247,708.29 -33,184,442.86
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,228,326.63 4,395,461.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.10
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 552,539,576.74 310,511,406.93
减：营业成本 534,574,036.09 317,391,326.44
税金及附加 1,911,456.40 1,658,967.76
销售费用 2,217,213.59 4,101,001.98
管理费用 30,202,569.99 24,280,288.68
研发费用 11,106,878.31 3,784,931.26
财务费用 9,853,803.41 8,817,630.00
其中：利息费用 7,719,491.51 9,091,006.30
利息收入 183,664.92 174,850.72
加：其他收益 3,381,746.00 10,089,581.46
投资收益（损失以“－”号填列） 7,473,375.00
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2021 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,471,260.05 -39,433,157.73
加：营业外收入 23,919.41 27,529.47
减：营业外支出 208,323.33 27,586.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,655,663.97 -39,433,214.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,655,663.97 -39,433,214.47
（一）持续经营净利润（净亏损以 -26,655,663.97 -39,433,214.47
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -26,655,663.97 -39,433,214.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2021 年第一季度报告
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,429,231.72 651,918,296.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,711,679.27 9,120,997.79
收到其他与经营活动有关的现金 14,784,967.40 23,136,222.69
经营活动现金流入小计 554,925,878.39 684,175,516.73
购买商品、接受劳务支付的现金 526,233,112.32 431,922,011.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 156,434,021.65 125,655,247.79
支付的各项税费 2,674,018.72 3,489,734.42
支付其他与经营活动有关的现金 57,332,256.01 119,522,093.09
经营活动现金流出小计 742,673,408.70 680,589,086.97
经营活动产生的现金流量净额 -187,747,530.31 3,586,429.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 -42,542.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
15 / 23
2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 -42,542.50
购建固定资产、无形资产和其他长 59,616,526.97 16,125,841.59
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,616,526.97 16,125,841.59
投资活动产生的现金流量净额 -59,659,069.47 -16,125,841.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 430,000,000.00 202,938,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,765,699.70 40,917,698.41
筹资活动现金流入小计 493,765,699.70 243,856,498.41
偿还债务支付的现金 402,955,600.00 210,419,012.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,453,836.71 13,738,741.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 6,655,500.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 92,095,000.00 40,713,757.93
筹资活动现金流出小计 511,504,436.71 264,871,511.56
筹资活动产生的现金流量净额 -17,738,737.01 -21,015,013.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 204,085.29 -1,156,491.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -264,941,251.50 -34,710,916.40
加：期初现金及现金等价物余额 485,510,862.83 220,818,343.55
六、期末现金及现金等价物余额 220,569,611.33 186,107,427.15
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,918,450.26 585,981,867.05
收到的税费返还 2,658,623.18 7,865,666.73
收到其他与经营活动有关的现金 12,293,879.06 12,170,108.37
16 / 23
2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 469,870,952.50 606,017,642.15
购买商品、接受劳务支付的现金 469,942,900.18 371,229,940.95
支付给职工及为职工支付的现金 123,902,511.25 99,656,518.20
支付的各项税费 483,742.63 468,411.89
支付其他与经营活动有关的现金 53,226,728.75 116,896,736.92
经营活动现金流出小计 647,555,882.81 588,251,607.96
经营活动产生的现金流量净额 -177,684,930.31 17,766,034.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,114,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长 -47,742.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,066,757.50
购建固定资产、无形资产和其他长 18,862,040.99 11,796,272.01
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,862,040.99 11,796,272.01
投资活动产生的现金流量净额 -11,795,283.49 -11,796,272.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 430,000,000.00 202,938,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44,765,699.70 40,917,698.41
筹资活动现金流入小计 474,765,699.70 243,856,498.41
偿还债务支付的现金 292,955,600.00 210,419,012.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,131,127.08 10,993,551.81
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 92,095,000.00 40,713,757.93
筹资活动现金流出小计 393,181,727.08 262,126,321.94
筹资活动产生的现金流量净额 81,583,972.62 -18,269,823.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 191,740.15 -1,306,685.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,704,501.03 -13,606,746.61
加：期初现金及现金等价物余额 231,175,623.91 98,223,429.25
六、期末现金及现金等价物余额 123,471,122.88 84,616,682.64
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
17 / 23
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 506,015,304.08 506,015,304.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,848,367.55 150,848,367.55
应收账款 506,694,765.14 506,694,765.14
应收款项融资
预付款项 59,287,296.88 59,287,296.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,540,531.92 2,540,531.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,518,839,851.82 2,518,839,851.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,180,115.36 49,180,115.36
流动资产合计 3,793,406,232.75 3,793,406,232.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,735,545,452.85 1,735,289,736.04 -255,716.81
在建工程 133,320,795.99 133,320,795.99
18 / 23
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 255,716.81 255,716.81
无形资产 107,596,521.27 107,596,521.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,197,790.76 13,197,790.76
其他非流动资产 25,589,619.97 25,589,619.97
非流动资产合计 2,015,250,180.84 2,015,250,180.84
资产总计 5,808,656,413.59 5,808,656,413.59
流动负债：
短期借款 349,451,372.78 349,451,372.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 609,760,338.13 609,760,338.13
应付账款 1,497,688,988.18 1,497,688,988.18
预收款项 47,037.80 47,037.80
合同负债 357,945,121.49 357,945,121.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,985,511.04 48,985,511.04
应交税费 3,863,201.15 3,863,201.15
其他应付款 37,623,767.84 37,623,767.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 250,194,611.10 250,194,611.10
其他流动负债 170,628,206.80 170,628,206.80
流动负债合计 3,326,188,156.31 3,326,188,156.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 370,305,250.00 370,305,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
19 / 23
2021 年第一季度报告
租赁负债 166,140.35 166,140.35
长期应付款 55,277,047.72 55,110,907.37 -166,140.35
长期应付职工薪酬
预计负债 1,690,508.14 1,690,508.14
递延收益 106,843,184.81 106,843,184.81
递延所得税负债 2,314,265.58 2,314,265.58
其他非流动负债
非流动负债合计 536,430,256.25 536,430,256.25
负债合计 3,862,618,412.56 3,862,618,412.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,013,013,151.90 1,013,013,151.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 39,229,423.99 39,229,423.99
盈余公积 77,028,803.70 77,028,803.70
一般风险准备
未分配利润 -1,144,244.71 -1,144,244.71
归属于母公司所有者权益（或 1,458,256,501.88 1,458,256,501.88
股东权益）合计
少数股东权益 487,781,499.15 487,781,499.15
所有者权益（或股东权益） 1,946,038,001.03 1,946,038,001.03
合计
负债和所有者权益（或股 5,808,656,413.59 5,808,656,413.59
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据租赁准则，固定资产减少 255,716.81 元，使用权资产增加 255,716.81 元；长期应付款减
少 166,140.35 元，租赁负债增加 166,140.35 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 245,249,128.16 245,249,128.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,086,712.76 13,086,712.76
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2021 年第一季度报告
应收账款 402,242,930.13 402,242,930.13
应收款项融资
预付款项 57,468,934.42 57,468,934.42
其他应收款 878,480.93 878,480.93
其中：应收利息
应收股利
存货 2,345,969,663.00 2,345,969,663.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,637,174.04 76,637,174.04
流动资产合计 3,141,533,023.44 3,141,533,023.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 337,992,078.00 337,992,078.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 913,762,151.44 913,762,151.44
在建工程 46,415,986.55 46,415,986.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,718,034.59 37,718,034.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 12,661,163.40 12,661,163.40
非流动资产合计 1,348,549,413.98 1,348,549,413.98
资产总计 4,490,082,437.42 4,490,082,437.42
流动负债：
短期借款 146,844,317.22 146,844,317.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 542,644,546.88 542,644,546.88
应付账款 1,348,787,230.36 1,348,787,230.36
预收款项
合同负债 274,810,836.00 274,810,836.00
应付职工薪酬 43,853,807.27 43,853,807.27
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2021 年第一季度报告
应交税费 1,992,251.78 1,992,251.78
其他应付款 25,317,687.69 25,317,687.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,121,000.00 150,121,000.00
其他流动负债 140,463,101.65 140,463,101.65
流动负债合计 2,674,834,778.85 2,674,834,778.85
非流动负债：
长期借款 370,305,250.00 370,305,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,887,729.40 54,887,729.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 425,192,979.40 425,192,979.40
负债合计 3,100,027,758.25 3,100,027,758.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,808,845.63 1,010,808,845.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,399,836.86 30,399,836.86
盈余公积 77,028,803.70 77,028,803.70
未分配利润 -58,312,174.02 -58,312,174.02
所有者权益（或股东权益） 1,390,054,679.17 1,390,054,679.17
合计
负债和所有者权益（或股 4,490,082,437.42 4,490,082,437.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
公司根据新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述可比数据。该准则要求承租人对所有租赁
在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。执行新准则
不会对公司财务报表状况和经营成果产生重大影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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