2019 年第一季度报告
公司代码：600399 公司简称：ST 抚钢
抚顺特殊钢股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王朝义 董事 健康原因 无
1.3 公司负责人孙启、主管会计工作负责人姜臣宝及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,169,605,264.18 7,938,845,292.52 2.91
归属于上市公司股东的净资产 4,220,295,895.11 4,169,882,169.86 1.21
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -44,707,290.01 -134,314,159.86 66.71
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 1,580,677,007.88 1,557,813,521.94 1.47
归属于上市公司股东的净利润 50,413,725.25 -21,944,521.39 329.73
归属于上市公司股东的扣除非 43,567,431.55 -21,984,454.75 298.17
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.20 -1.93 增加 3.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0256 -0.0168 252.38
稀释每股收益（元/股） 0.0256 -0.0168 252.38
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
债务重组损益 5,500,293.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,346,000.10
合计 6,846,293.70
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 98,302
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
东北特殊钢集团股份有 576,876,444 29.25 0 冻结 496,876,444 境内非国有
限公司 521,412,200 法人
质押
中国银行股份有限公司 122,924,644 6.23 0 国有法人
无
抚顺分行
渤海银行股份有限公司 44,022,365 2.23 0 境内非国有
无
大连分行 法人
中国建设银行股份有限 40,768,498 2.07 0 国有法人
无
公司辽宁省分行
中国民生银行股份有限 40,324,298 2.04 0 境内非国有
无
公司大连分行 法人
华夏银行股份有限公司 40,181,256 2.04 0 境内非国有
无
沈阳分行 法人
中国工商银行股份有限 39,921,275 2.02 0 国有法人
无
公司辽宁省分行
辽阳银行股份有限公司 30,728,707 1.56 0 境内非国有
无
抚顺分行 法人
抚顺银行股份有限公司 30,211,327 1.53 0 境内非国有
无
望花支行 法人
兴业银行股份有限公司 30,155,055 1.53 0 国有法人
无
沈阳分行
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
东北特殊钢集团股份有限公司 576,876,444 人民币普通股 576,876,444
中国银行股份有限公司抚顺分行 122,924,644 人民币普通股 122,924,644
渤海银行股份有限公司大连分行 44,022,365 人民币普通股 44,022,365
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 40,768,498 人民币普通股 40,768,498
中国民生银行股份有限公司大连分行 40,324,298 人民币普通股 40,324,298
华夏银行股份有限公司沈阳分行 40,181,256 人民币普通股 40,181,256
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 39,921,275 人民币普通股 39,921,275
辽阳银行股份有限公司抚顺分行 30,728,707 人民币普通股 30,728,707
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抚顺银行股份有限公司望花支行 30,211,327 人民币普通股 30,211,327
兴业银行股份有限公司沈阳分行 30,155,055 人民币普通股 30,155,055
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限
公司与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债项目大幅变动情况及说明（单位：元、%）
项目 期末余额 年初数 变动幅度 变动原因
本期应交税金重分类到其他流动资
其他流动资产 27,001,478.64 256,722.11 10,417.78
产
应付职工薪酬 17,147,253.40 10,247,904.03 67.32 本期计提福利费增加
本期应交税金重分类到其他流动资
应交税费 24,553,660.15 -15,404,986.32 259.39
产及应交增值税增加
本期其他应付款中应付技改款重分
93,293,316.10 181,731,706.32 -48.66
其他应付款 类到应付账款
（2）利润表项目大幅变动情况及说明（单位：元、%）
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 变动幅度 变动原因
财务费用 15,339,627.57 80,505,708.33 -80.95 本期借款减少
营业外收入 7,007,669.85 57,980.42 11,986.27 本期债务重组利得增加
营业外支出 161,376.15 11,000.00 1,367.06 本期其他支出增加
（3）现金流量表项目大幅变动情况及说明（单位：元、%）
项目 期末余额 年初数 变动幅度 变动原因
支付其他与经营活动有
经营活动产生的现金流量净额 -44,707,290.01 -134,314,159.86 66.71
关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额 -24,294,167.14 -56,650,032.49 57.12 本期技术改造支出减少
筹资活动产生的现金流量净额 -13,541,724.75 227,573,890.43 -105.95 本期借款减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中国证监会立案调查情况的说明
2018年3月，中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规决定对公司立案调查。
2018年5月，中国证监会因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规决定对
公司立案调查。2019年1月18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的《行
政处罚事先告知书》处罚字【2018】157号。中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的
规定拟决定对公司及相关董事、监事和高级管理人员处以警告和罚款的行政处罚。
截至目前，中国证监会对上述两项立案调查尚未做出最终处罚。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司关于2019年年度累计净利润与上年同期相比将大幅变动的说明
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润26.07亿元，其中：非经常性损益合计为
28.32亿元，主要为重整收益影响，公司实施重整豁免的债务及产生的净收益28.26亿元计入2018
年度相关财务数据。
2019年度，公司计划实现净利润1亿至2亿元，预计无重大非经常性损益发生。公司2019年年
度累计净利润将比2018年同期大幅变动。
公司名称 抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人 孙启
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 388,927,457.06 436,073,468.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,867,642,100.52 1,507,833,564.48
其中：应收票据 1,013,646,185.26 819,359,869.18
应收账款 853,995,915.26 688,473,695.30
预付款项 108,745,027.16 138,107,488.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,917,170.94 11,873,207.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,471,780,446.54 1,521,601,825.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,001,478.64 256,722.11
流动资产合计 3,874,013,680.86 3,615,746,276.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 12,300,000.00 12,300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 2,331,636.19 2,379,504.67
固定资产 2,675,103,892.72 2,691,226,014.03
在建工程 770,273,004.10 776,468,254.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 826,209,555.33 832,663,909.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,373,494.98 8,061,333.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,295,591,583.32 4,323,099,015.60
资产总计 8,169,605,264.18 7,938,845,292.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 751,136,066.9 573,987,636.20
预收款项 207,345,760.42 160,900,273.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,147,253.40 10,247,904.03
应交税费 24,553,660.15 -15,404,986.32
其他应付款 93,293,316.10 181,731,706.32
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债 26,113,320.48 28,867,439.36
流动负债合计 1,132,589,377.45 953,329,973.21
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 2,409,499,896.69 2,409,499,896.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 178,900,000.00 178,900,000.00
预计负债
递延收益 226,652,586.70 225,565,744.53
递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23
其他非流动负债
非流动负债合计 2,816,719,991.62 2,815,633,149.45
负债合计 3,949,309,369.07 3,768,963,122.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,972,100,000.00 1,972,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,178,078,353.90 2,178,078,353.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,687,152.26 1,687,152.26
盈余公积 68,393,546.42 68,393,546.42
一般风险准备
未分配利润 36,842.53 -50,376,882.72
归属于母公司所有者权益（或股东 4,220,295,895.11 4,169,882,169.86
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,220,295,895.11 4,169,882,169.86
负债和所有者权益（或股东权 8,169,605,264.18 7,938,845,292.52
益）总计
法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 386,276,037.60 432,674,158.27
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交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,874,966,555.29 1,505,762,277.87
其中：应收票据 1,013,446,185.26 817,329,869.18
应收账款 861,520,370.03 688,432,408.69
预付款项 99,537,594.84 128,591,401.06
其他应收款 39,276,890.94 46,477,559.26
其中：应收利息
应收股利
存货 1,456,468,851.63 1,505,473,713.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,856,525,930.30 3,618,979,110.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 12,300,000.00 12,300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,891,013.77 200,891,013.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,038,781.81 4,086,650.29
固定资产 2,622,473,146.95 2,637,871,988.42
在建工程 765,093,913.10 771,289,163.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 826,209,555.33 832,663,909.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,373,494.98 8,061,333.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,440,379,905.94 4,467,164,058.38
资产总计 8,296,905,836.24 8,086,143,168.50
流动负债：
短期借款
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2019 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 824,364,961.16 644,986,294.74
预收款项 206,650,255.02 160,215,283.51
合同负债
应付职工薪酬 16,555,920.05 9,768,264.00
应交税费 -3,830,154.91 -15,832,983.27
其他应付款 158,897,058.63 244,634,587.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债 15,947,479.32 19,150,943.40
流动负债合计 1,231,585,519.27 1,075,922,389.47
非流动负债：
长期借款 2,409,499,896.69 2,409,499,896.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 148,900,000.00 148,900,000.00
预计负债
递延收益 226,652,586.70 225,565,744.53
递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23
其他非流动负债
非流动负债合计 2,786,719,991.62 2,785,633,149.45
负债合计 4,018,305,510.89 3,861,555,538.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,972,100,000.00 1,972,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,178,078,353.90 2,178,078,353.90
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 68,393,546.42 68,393,546.42
未分配利润 60,028,425.03 6,015,729.26
所有者权益（或股东权益）合计 4,278,600,325.35 4,224,587,629.58
负债和所有者权益（或股东权益） 8,296,905,836.24 8,086,143,168.50
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,580,677,007.88 1,557,813,521.94
其中：营业收入 1,580,677,007.88 1,557,813,521.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,540,399,777.01 1,579,796,901.25
其中：营业成本 1,441,688,197.67 1,418,502,319.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,074,916.72 19,733,289.45
销售费用 24,300,047.14 19,795,809.31
管理费用 42,227,370.15 41,259,774.38
研发费用 769,617.76
财务费用 15,339,627.57 80,505,708.33
其中：利息费用 13,310,163.85 68,634,091.65
利息收入 -1,624,127.35 -3,417,955.80
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 3,322,017
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,599,247.87 -21,983,379.31
加：营业外收入 7,007,669.85 57,980.42
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2019 年第一季度报告
减：营业外支出 161,376.15 11,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,445,541.57 -21,936,398.89
减：所得税费用 31,816.32 8,122.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,413,725.25 -21,944,521.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 50,413,725.25 -21,944,521.39
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 50,413,725.25 -21,944,521.39
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 50,413,725.25 -21,944,521.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,413,725.25 -21,944,521.39
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0256 -0.0168
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0256 -0.0168
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2019 年第一季度报告
定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,594,182,145.37 1,646,729,423.63
减：营业成本 1,455,187,701.74 1,516,010,716.34
税金及附加 15,599,896.94 18,144,709.57
销售费用 23,698,773.38 19,000,475.36
管理费用 39,789,669.02 38,966,552.52
研发费用 769,617.76
财务费用 15,292,954.89 69,850,388.91
其中：利息费用 13,086,663.85 58,974,828.09
利息收入 -1,441,196.28 -3,350,161.66
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 3,322,017.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,165,548.64 -15,243,419.07
加：营业外收入 7,007,389.85 57,700.42
减：营业外支出 160,242.72 11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,012,695.77 -15,196,718.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,012,695.77 -15,196,718.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 54,012,695.77 -15,196,718.65
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 54,012,695.77 -15,196,718.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,562,671,675.98 1,690,189,074.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 859,492.27
收到其他与经营活动有关的现金 6,345,233.34 3,673,744.40
经营活动现金流入小计 1,569,016,909.32 1,694,722,311.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,371,892,315.48 1,322,963,808.12
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2019 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 191,085,771.21 184,133,171.87
支付的各项税费 31,234,967.62 32,782,949.45
支付其他与经营活动有关的现金 19,511,145.02 289,156,541.52
经营活动现金流出小计 1,613,724,199.33 1,829,036,470.96
经营活动产生的现金流量净额 -44,707,290.01 -134,314,159.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,294,167.14 56,650,032.49
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,294,167.14 56,650,032.49
投资活动产生的现金流量净额 -24,294,167.14 -56,650,032.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 969,730,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 762,213,651.99
筹资活动现金流入小计 1,731,943,651.99
偿还债务支付的现金 946,620,534.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,506,280.85 76,760,989.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2019 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,443.90 480,988,237.71
筹资活动现金流出小计 13,541,724.75 1,504,369,761.56
筹资活动产生的现金流量净额 -13,541,724.75 227,573,890.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,063,051.42 3,139,540.35
五、现金及现金等价物净增加额 -85,606,233.32 39,749,238.43
加：期初现金及现金等价物余额 417,512,301.23 280,718,806.51
六、期末现金及现金等价物余额 331,906,067.91 320,468,044.94
法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,557,375,680.11 1,688,173,817.82
收到的税费返还 859,492.27
收到其他与经营活动有关的现金 6,163,213.28 3,350,161.66
经营活动现金流入小计 1,563,538,893.39 1,692,383,471.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,383,217,429.87 1,307,147,847.21
支付给职工以及为职工支付的现金 176,560,630.20 168,429,018.37
支付的各项税费 28,430,932.46 13,582,057.79
支付其他与经营活动有关的现金 19,289,300.09 287,376,863.94
经营活动现金流出小计 1,607,498,292.62 1,776,535,787.31
经营活动产生的现金流量净额 -43,959,399.23 -84,152,315.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,294,167.14 56,643,122.49
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2019 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,294,167.14 56,643,122.49
投资活动产生的现金流量净额 -24,294,167.14 -56,643,122.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 969,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 762,213,651.99
筹资活动现金流入小计 1,731,943,651.99
偿还债务支付的现金 901,620,534.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,506,280.85 69,525,879.60
支付其他与筹资活动有关的现金 35,443.90 729,404,505.62
筹资活动现金流出小计 13,541,724.75 1,700,550,919.43
筹资活动产生的现金流量净额 -13,541,724.75 31,392,732.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,063,051.42 3,139,540.35
五、现金及现金等价物净增加额 -84,858,342.54 -106,263,165.14
加：期初现金及现金等价物余额 414,112,990.99 218,073,164.52
六、期末现金及现金等价物余额 329,254,648.45 111,809,999.38
法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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