现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140273651 |
84193705 |
46122493 |
200970277 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4820326754 |
3181822017 |
1295960262 |
7598786305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
738830482 |
505034942 |
274666069 |
997807621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5018518135 |
3522159928 |
1604546947 |
6582176189 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143864625 |
84404368 |
58844362 |
242272046 |
| 经营活动现金流出小计 |
5946589035 |
4142790076 |
1954092903 |
7975354537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1126262281 |
-960968060 |
-658132641 |
-376568232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
220000000 |
220000000 |
470000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2108343 |
2108343 |
2108343 |
1205000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
233843165 |
233843165 |
233843165 |
488678317 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
278664162 |
207996822 |
116672834 |
446494275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
378664162 |
307996822 |
216672834 |
535244275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144820997 |
-74153656 |
17170332 |
-46565958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1724015495 |
1308320234 |
627855034 |
2368367307 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1724015495 |
1308320234 |
627855034 |
2368367307 |
| 偿还债务所支付的现金 |
948682366 |
551116108 |
45959696 |
1284159092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1716750 |
0 |
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71652308 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1047905412 |
626390807 |
64950027 |
1554686042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
676110083 |
681929427 |
562905007 |
813681265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1259569 |
1229591 |
780237 |
876686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-593713626 |
-351962698 |
-77277066 |
391423759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-277730114 |
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111683239 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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262107988 |
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426178867 |
| 无形资产摊销 |
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15574801 |
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30219430 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-807821 |
-- |
18671911 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16827450 |
-- |
42831446 |
| 财务费用 |
-- |
42025893 |
-- |
61009326 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-963614 |
-- |
-5374223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-407228477 |
-- |
-559496124 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-231745274 |
-- |
-577430288 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-381269808 |
-- |
-194461692 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-960968060 |
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-376568232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
614279624 |
-- |
966242323 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
966242323 |
-- |
574818563 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-351962698 |
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391423759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3891 |
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194439 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4679903993 |
3097479202 |
1249688658 |
7397816027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
149110 |
149110 |
149110 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
220000000 |
220000000 |
470000000 |
