现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129908059 |
78894495 |
151328073 |
141429512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5859115459 |
3906363671 |
1678726122 |
7564731870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
782546727 |
529619620 |
291425296 |
939958054 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5151880574 |
3435316097 |
1670876077 |
6150149563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175986992 |
133519012 |
88721146 |
178602931 |
| 经营活动现金流出小计 |
6217848319 |
4165459679 |
2070057991 |
7384345072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-358732860 |
-259096008 |
-391331869 |
180386798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
410000000 |
410000000 |
260000000 |
530000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1205000 |
1205000 |
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3950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
428368805 |
428368805 |
270848805 |
548543415 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
278635378 |
187095835 |
84158087 |
694799634 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
337385378 |
195845835 |
84158087 |
1284799634 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
90983427 |
232522970 |
186690717 |
-736256219 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1173531988 |
633442019 |
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229300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1173531988 |
633442019 |
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229300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
410728881 |
185922221 |
27431435 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1635000 |
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1636500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
592354032 |
341134192 |
46996523 |
138603510 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
581177956 |
292307827 |
-46996523 |
90696490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1040505 |
505469 |
421005 |
-3463180 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
314469028 |
266240259 |
-251216669 |
-468636111 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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227956627 |
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362338721 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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193728072 |
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299150733 |
| 无形资产摊销 |
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15053173 |
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29867734 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
836766 |
-- |
794302 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19922402 |
-- |
39367812 |
| 财务费用 |
-- |
40874070 |
-- |
88864560 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4449301 |
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-15109465 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-313175419 |
-- |
-241493983 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58800474 |
-- |
-776954888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-373463036 |
-- |
293828571 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-259096008 |
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180386798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
841058822 |
-- |
574818563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
574818563 |
-- |
1043454674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
266240259 |
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-468636111 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
59499 |
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1335224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5729207400 |
3827469176 |
1527398049 |
7423302359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
410000000 |
410000000 |
260000000 |
530000000 |
