股票代码：600399    股票简称：ST 抚钢    编号：临 2020-034


                 抚顺特殊钢股份有限公司
    关于以商业汇票质押开具银行承兑汇票的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 9 月 17
日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以商业汇票质押

开具银行承兑汇票的议案》，现就相关事项公告如下：
    一、基本情况
    为满足生产经营需要，提高资金使用效率，公司拟以持有的部分

商业汇票质押，开具总金额不大于质押票据金额的银行承兑汇票，用
于对外支付货款，质押额度不超过人民币 4 亿元。在上述额度范围
内，董事会授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，包括但

不限于选择合格的合作机构，明确质押额度等。
    本事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。
    二、质押物
    本公告所称质押物为公司持有的部分商业汇票。
    三、质押额度及有效期
    公司与银行开展不超过 4 亿元的商业汇票质押，在上述额度内，

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    四、质押的目的
    为满足生产经营需要，提高资金使用效率，公司拟以商业汇票质
押开具银行承兑汇票用于对外支付货款。
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    五、风险提示
    公司已制定严格的审批程序和权限，公司与银行开展以商业汇票

质押开具银行承兑汇票业务后，将安排专人与银行对接，公司财务部
门建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证
票据的安全性和流动性，资金风险可控。

    六、独立董事意见
    公司使用商业汇票质押开具银行承兑汇票是基于公司经营需要，
不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和

权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。因此，
我们同意公司以商业汇票质押开具银行承兑汇票业务。

    特此公告。
                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                             二〇二〇年九月十八日




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