2021 年第一季度报告
公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢
抚顺特殊钢股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,571,118,502.16 9,223,534,377.43 3.77%
归属于上市公司 5,203,185,013.16 5,030,345,256.49 3.44%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -415,876,837.55 -41,691,272.29 -897.52%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,803,441,023.43 1,441,787,470.29 25.08%
归属于上市公司 172,839,756.67 80,194,700.65 115.53%
股东的净利润
归属于上市公司 160,771,731.69 56,182,588.94 186.16%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.38 1.78 增加 1.60 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0876 0.0407 115.23
（元/股）
稀释每股收益 0.0876 0.0407 115.23
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,490,152.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,962,735.32
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 11,843,962.53
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 895,171.45
所得税影响额 -1,143,691.54
合计 12,068,024.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,220
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 股东性
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状
数量 数量 质
份数量 态
境内非
东北特殊钢集团股份 461,702,200
576,876,444 29.25 0 质押 国有法
有限公司
人
中国工商银行股份有 国有法
39,921,275 2.02 0 无
限公司辽宁省分行 人
中国银行股份有限公 国有法
39,564,944 2.01 0 无
司抚顺分行 人
沈阳森木投资管理有 境内非
限公司－森木价值发 35,875,987 1.82 0 无 国有法
现 1 号证券投资基金 人
境内非
沈阳森木投资管理有
33,601,938 1.70 0 无 国有法
限公司
人
抚顺银行股份有限公 国有法
28,638,227 1.45 0 无
司望花支行 人
中国建设银行股份有 国有法
22,252,300 1.13 0 无
限公司辽宁省分行 人
上海趣时资产管理有 境内非
限公司－趣时分红增 18,524,800 0.94 0 无 国有法
长 1 号证券投资基金 人
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兴业银行股份有限公
境内非
司－工银瑞信文体产
14,499,813 0.74 0 无 国有法
业股票型证券投资基
人
金
中国工商银行－南方
国有法
绩优成长股票型证券 13,401,300 0.68 0 无
人
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
东北特殊钢集团股份有限公司 576,876,444 人民币普通股 576,876,444
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 39,921,275 人民币普通股 39,921,275
中国银行股份有限公司抚顺分行 39,564,944 人民币普通股 39,564,944
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值
35,875,987 人民币普通股 35,875,987
发现 1 号证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司 33,601,938 人民币普通股 33,601,938
抚顺银行股份有限公司望花支行 28,638,227 人民币普通股 28,638,227
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 22,252,300 人民币普通股 22,252,300
上海趣时资产管理有限公司－趣时分红
18,524,800 人民币普通股 18,524,800
增长 1 号证券投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体
14,499,813 人民币普通股 14,499,813
产业股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证
13,401,300 人民币普通股 13,401,300
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限
公司与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 公司资产负债项目大幅变动情况及说明
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项目 期末余额 年初数 变动幅度%
货币资金 307,899,482.28 861,276,272.60 -64.25%
应收账款 638,015,417.72 450,342,987.59 41.67%
应收款项融资 1,179,085,321.05 790,936,808.18 49.07%
预付款项 268,064,198.01 200,222,457.74 33.88%
其他流动资产 182,965.47 1,333,436.15 -86.28%
应付票据 296,500,000.00 187,170,000.00 58.41%
应付职工薪酬 7,453,262.09 396,342.91 1780.51%
应交税费 -2,230,173.61 -10,869,929.45 不适用
其他应付款 116,292,566.11 178,295,139.58 -34.78%
变动情况说明：
① 货币资金：主要系生产经营、项目建设现金支出远大于现金收入，导致现金库存降低所致；
② 应收账款：主要系本期销售收入增加导致赊销期内应收账款增加所致；
③ 应收款项融资：主要系销售回款中票据回款增加同时本期减少贴现业务所致；
④ 预付款项：主要系工程预付款上升所致；
⑤ 其他流动资产：主要系本期预缴税金减少所致；
⑥ 应付票据：主要系开具票据增加所致；
⑦ 应付职工薪酬：主要系本期正常计提职工福利费；
⑧ 应交税费：主要系本期正常实现应缴增值税增加所致；
⑨ 其他应付款：主要系支付的欠款增加导致其他应付款余额减少所致。
（2） 利润表项目大幅变动情况及说明
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 变动幅度%
研发费用 30,210,114.27 87,105,899.17 -65.32%
公允价值变动收益 7,366,883.03 -6,640,058.86 不适用
投资收益 4,477,079.50 16,474,450.05 -72.82%
营业外收入 904,794.57 10,388,011.42 -91.29%
营业外支出 1,499,775.90 805.06 186193.68%
所得税费用 1,143,691.54 -996,008.83 不适用
变动情况说明：
① 研发费用：本期科研项目减少所致；
② 公允价值变动收益：主要系上年末交易性金额资产跨期出售，本年只将公允价值与账面余额
间的差额计入投资收益所致；
③ 投资收益：主要系本期只将交易性金融资产公允价值与账面余额间的差额计入投资收益所致；
④ 营业外收入：主要系上年清理无需支付的往来款项导致营业外收入增加，本期无此类业务发
生所致；
⑤ 营业外支出：主要系本期固定资产清理损失所致；
⑥ 所得税费用：主要系本期交易性金融资产公允价值变动计提递延所得税负债所致。
（3） 现金流量项目大幅变动情况及说明
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额 -415,876,837.55 -41,691,272.29 -897.52%
投资活动产生的现金流量净额 -130,584,007.54 322,046,524.27 -140.55%
变动情况说明：
① 经营活动产生的现金流量净额：主要系公司生产量加大导致存货增加、销售量增加、应收账
款增加等因素所致；
② 投资活动产生的现金流量净额：主要是由于理财资金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知
书》（沈稽局调查通字[2018]251号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证
券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于2018年3月22日披露的《公司关
于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2018-010）。
2019年12月26日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019] 147号）和《市场禁入
决定书》（[2019] 24号）。中国证监会认定公司存在信息披露违法违规事实。
截至报告披露日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下称“法院”）发来的民事诉讼
《应诉通知书》及相关法律文书合计 1307 例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案
所涉诉讼请求金额合计为人民币 20,587.47 万元；截至本报告披露日，法院已经对上述 648 例案
件审理终结并作出一审判决，合计判决公司赔偿金额 2,380.21 万元，公司已向其中 553 名原告支
付了 1,668.47 万元赔偿款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人 季永新
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 307,899,482.28 861,276,272.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,193,532,362.49 1,089,175,479.46
衍生金融资产
应收票据
应收账款 638,015,417.72 450,342,987.59
应收款项融资 1,179,085,321.05 790,936,808.18
预付款项 268,064,198.01 200,222,457.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,979,980.21 14,091,362.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,764,519,425.01 1,585,971,791.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,965.47 1,333,436.15
流动资产合计 5,367,279,152.24 4,993,350,595.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 24,030,108.24 24,030,108.24
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,363,925,691.63 3,389,586,361.71
在建工程 36,577,126.16 30,329,758.06
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 776,359,938.77 783,049,277.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,946,485.12 3,188,276.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,203,839,349.92 4,230,183,782.19
资产总计 9,571,118,502.16 9,223,534,377.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,500,000.00 187,170,000.00
应付账款 785,115,061.38 726,267,300.98
预收款项
合同负债 280,294,991.80 241,004,656.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,453,262.09 396,342.91
应交税费 -2,230,173.61 -10,869,929.45
其他应付款 116,292,566.11 178,295,139.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债 50,046,287.37 42,662,674.04
流动负债合计 1,546,471,995.14 1,377,926,184.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,409,499,896.69 2,409,499,896.69
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 164,300,000.00 164,300,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 10,787,745.43 10,787,745.43
递延收益 230,965,472.90 225,871,948.33
递延所得税负债 5,908,378.84 4,803,346.39
其他非流动负债
非流动负债合计 2,821,461,493.86 2,815,262,936.84
负债合计 4,367,933,489.00 4,193,189,120.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,972,100,000.00 1,972,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,178,078,353.90 2,178,078,353.90
减：库存股
其他综合收益 9,970,592.00 9,970,592.00
专项储备
盈余公积 153,163,606.10 153,163,606.10
一般风险准备
未分配利润 889,872,461.16 717,032,704.49
归属于母公司所有者权益（或股 5,203,185,013.16 5,030,345,256.49
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 5,203,185,013.16 5,030,345,256.49
计
负债和所有者权益（或股东 9,571,118,502.16 9,223,534,377.43
权益）总计
公司负责人：季永新 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 304,659,886.81 858,746,380.43
交易性金融资产 1,193,532,362.49 1,089,175,479.46
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 638,296,122.35 449,027,772.44
应收款项融资 1,177,028,381.42 790,936,808.18
预付款项 265,965,520.18 198,756,273.88
其他应收款 45,279,309.06 48,803,956.73
其中：应收利息
应收股利
存货 1,756,740,180.05 1,579,118,854.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,150,470.68
流动资产合计 5,381,501,762.36 5,015,715,996.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 205,915,598.28 195,915,598.28
其他权益工具投资 24,030,108.24 24,030,108.24
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,555,932.66
固定资产 3,311,729,790.69 3,335,224,243.66
在建工程 36,577,126.16 30,318,870.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 776,359,938.77 783,049,277.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,946,485.12 3,188,276.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,357,559,047.26 4,373,282,307.36
资产总计 9,739,060,809.62 9,388,998,303.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,500,000.00 187,170,000.00
应付账款 779,171,122.06 717,430,335.21
预收款项
合同负债 278,195,086.27 240,335,431.19
应付职工薪酬 7,053,645.08 332,346.00
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2021 年第一季度报告
应交税费 -2,412,521.21 -11,985,558.36
其他应付款 278,367,808.86 338,767,916.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债 43,384,995.65 36,426,077.90
流动负债合计 1,693,260,136.71 1,521,476,548.41
非流动负债：
长期借款 2,409,499,896.69 2,409,499,896.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 134,300,000.00 134,300,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 10,787,745.43 10,787,745.43
递延收益 230,965,472.90 225,871,948.33
递延所得税负债 5,908,378.84 4,803,346.39
其他非流动负债
非流动负债合计 2,791,461,493.86 2,785,262,936.84
负债合计 4,484,721,630.57 4,306,739,485.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,972,100,000.00 1,972,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,178,078,353.90 2,178,078,353.90
减：库存股
其他综合收益 9,970,592.00 9,970,592.00
专项储备
盈余公积 153,163,606.10 153,163,606.10
未分配利润 941,026,627.05 768,946,266.33
所有者权益（或股东权益）合 5,254,339,179.05 5,082,258,818.33
计
负债和所有者权益（或股东 9,739,060,809.62 9,388,998,303.58
权益）总计
公司负责人：季永新 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,803,441,023.43 1,441,787,470.29
其中：营业收入 1,803,441,023.43 1,441,787,470.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,642,669,291.74 1,385,604,881.35
其中：营业成本 1,502,130,360.51 1,194,089,560.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,027,875.90 17,295,445.42
销售费用 14,019,861.75 18,265,758.95
管理费用 62,554,935.28 51,031,041.22
研发费用 30,210,114.27 87,105,899.17
财务费用 17,726,144.03 17,817,176.10
其中：利息费用 17,353,822.43 17,256,305.17
利息收入 -2,162,829.74 -1,736,394.48
加：其他收益 1,962,735.32 2,079,879.83
投资收益（损失以“－”号填列） 4,477,079.50 16,474,450.05
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 7,366,883.03 -6,640,058.86
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 714,625.5
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,578,429.54 68,811,485.46
加：营业外收入 904,794.57 10,388,011.42
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 1,499,775.90 805.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,983,448.21 79,198,691.82
减：所得税费用 1,143,691.54 -996,008.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,839,756.67 80,194,700.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 172,839,756.67 80,194,700.65
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 172,839,756.67 80,194,700.65
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 172,839,756.67 80,194,700.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益 172,839,756.67 80,194,700.65
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0876 0.0407
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0876 0.0407
公司负责人：季永新 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,795,069,211.42 1,455,038,844.24
减：营业成本 1,497,645,166.49 1,207,325,175.41
税金及附加 15,570,764.98 16,934,006.67
销售费用 13,423,717.17 17,796,145.89
管理费用 60,763,723.80 48,621,593.43
研发费用 30,210,114.27 87,105,899.17
财务费用 17,476,630.34 17,589,777.08
其中：利息费用 17,109,600.93 17,032,805.17
利息收入 -2,159,888.12 -1,735,748.67
加：其他收益 1,957,317.60 2,071,317.60
投资收益（损失以“－”号填列） 4,477,079.50 16,474,450.05
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 7,366,883.03 -6,640,058.86
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 714,625.50
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,780,374.50 72,286,580.88
加：营业外收入 904,794.57 10,388,011.42
减：营业外支出 1,499,775.90 805.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,185,393.17 82,673,787.24
减：所得税费用 1,105,032.45 -996,008.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,080,360.72 83,669,796.07
（一）持续经营净利润（净亏损以 172,080,360.72 83,669,796.07
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 172,080,360.72 83,669,796.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0873 0.0424
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0873 0.0424
公司负责人：季永新 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 932,556,040.59 1,044,275,259.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,736,200.41 31,591,360.85
经营活动现金流入小计 975,292,241.00 1,075,866,620.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,355,459.28 825,109,884.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 239,043,304.53 218,117,391.06
支付的各项税费 40,835,652.89 47,714,140.26
支付其他与经营活动有关的现金 66,934,661.85 26,616,477.00
经营活动现金流出小计 1,391,169,078.55 1,117,557,892.49
经营活动产生的现金流量净额 -415,876,837.55 -41,691,272.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 1,198,212,000.00
取得投资收益收到的现金 4,477,079.50 16,474,450.05
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 324,477,079.50 1,214,686,450.05
购建固定资产、无形资产和其他长 38,071,087.04 2,769,925.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 416,990,000.00 889,870,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 455,061,087.04 892,639,925.78
投资活动产生的现金流量净额 -130,584,007.54 322,046,524.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 18,926,842.89 19,130,750.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,926,842.89 19,130,750.37
筹资活动产生的现金流量净额 -18,926,842.89 -19,130,750.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,585,758.52 -159,252.75
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2021 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -567,973,446.50 261,065,248.86
加：期初现金及现金等价物余额 740,934,889.56 151,169,108.83
六、期末现金及现金等价物余额 172,961,443.06 412,234,357.69
公司负责人：季永新 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 916,957,875.96 924,043,015.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,546,780.83 149,849,091.06
经营活动现金流入小计 957,504,656.79 1,073,892,106.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,036,750,858.13 841,985,737.44
支付给职工及为职工支付的现金 218,616,260.91 203,382,614.98
支付的各项税费 42,501,455.08 44,550,891.85
支付其他与经营活动有关的现金 66,246,412.30 25,510,658.28
经营活动现金流出小计 1,364,114,986.42 1,115,429,902.55
经营活动产生的现金流量净额 -406,610,329.63 -41,537,796.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 1,198,212,000.00
取得投资收益收到的现金 4,477,079.50 16,474,450.05
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 324,477,079.50 1,214,686,450.05
购建固定资产、无形资产和其他长 38,047,298.26 2,769,925.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 426,990,000.00 889,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 465,037,298.26 892,639,925.78
投资活动产生的现金流量净额 -140,560,218.76 322,046,524.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 18,926,842.89 19,130,750.37
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,926,842.89 19,130,750.37
筹资活动产生的现金流量净额 -18,926,842.89 -19,130,750.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,585,758.52 -159,252.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -568,683,149.80 261,218,724.76
加：期初现金及现金等价物余额 738,404,997.39 150,001,773.84
六、期末现金及现金等价物余额 169,721,847.59 411,220,498.60
公司负责人：季永新 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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