证券代码：600399     证券简称：抚顺特钢   公告编号：临 2023-012


             抚顺特殊钢股份有限公司
     关于继续以理财产品质押开立信用证的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     质押期限：自董事会批准之日起连续十二个月内有效（或公
司 2023 年年度董事会审议通过相关议案时止）

     质押额度：不超过人民币 5 亿元
     业务审批权限：经公司第八届董事会第三次会议审议通过

    一、基本情况

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19
日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续以理财产品
质押开立信用证的议案》。为满足生产经营需要，提高资金使用效率，
盘活理财类资产价值，公司决定继续以持有的部分理财产品质押，向
银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务，主要用
于购买生产设备。截至本公告披露日，公司累计通过该方式质押理财

产品2.5亿元人民币，开立信用证2,635.84万欧元，进口设备总价值
3,398万欧元，目前信用证项下的设备已全部到货，理财产品已全部
解押，所开立的信用证项下资金除质保金外已全部支付完毕。
    董事会授权公司管理层根据生产经营的需求以及理财市场风险
和收益情况行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格
的合作机构，明确质押额度等。
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    本事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。
    二、质押物

    本公告所称质押物为公司持有的部分理财产品。
    三、质押额度及有效期
    公司与银行开展不超过 5 亿元的理财产品质押开立信用证业务，

有效期限自第八届董事会第三次会议批准之日起连续十二个月内（或
公司2023年年度董事会审议通过相关议案时止）。
    四、质押的目的

    目前公司持有一定规模的银行理财产品，将理财类资产质押给合
作银行，可申请办理信用证开立业务，从而盘活理财类资产价值，节
约资金成本，公司申请办理信用证开立业务主要用于购买生产设备。
    五、风险提示
    公司已制定严格的审批程序和权限，公司与银行开展以理财产品
质押开立信用证业务后，将安排专人与银行对接，公司财务部门建立
理财产品持有及质押情况台账、跟踪管理、及时掌握信用证项下业务
的进展情况，保证理财产品的安全性，资金风险可控。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用持有的理财产品质押开立信用证是
基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司已制定
严格的审批程序和权限，将有效防范风险，公司审议该事项的程序合
法、合规。因此，我们同意公司继续以理财产品质押开立信用证事项。

    特此公告。

                     抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                           二〇二三年四月二十日
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